和仁科技和仁科技财务分析报告
≈≈和仁科技300550≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0290│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1085│ 0.0600│ 0.0151│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0288│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.3051│ 4.2406│ 5.7997│ 5.7657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2438│ -0.2492│ -0.2095│ -0.3557│
│每股现金流量(元) │ -0.4887│ -0.3490│ 0.0348│ 1.1253│
│每股资本公积金(元) │ 2.3974│ 2.3937│ 3.7700│ 3.7645│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1440│ 0.1440│
│每股未分配利润(元) │ 0.8624│ 0.8016│ 1.0809│ 1.0525│
│净资产收益率(%) │ 3.0907│ 1.7047│ 0.4900│ 3.9397│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 1.7300│ 0.4900│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5784│ 1.3403│ 0.2548│ 2.9253│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 4.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144787.69│ 141456.32│ 146323.25│ 156232.61│
│归属母公司股东权益 │ 114082.82│ 112374.10│ 110153.65│ 109508.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30591.90│ 19176.72│ 7931.52│ 45473.83│
│营业成本(万元) │ 17956.27│ 11698.12│ 4546.26│ 25891.30│
│投资收益(万元) │ 615.54│ 422.90│ 261.50│ 314.53│
│净利润(万元) │ 3499.74│ 1896.39│ 527.04│ 4204.63│
│营业利润(万元) │ 3786.79│ 1979.50│ 669.84│ 4784.79│
│利润总额(万元) │ 3784.10│ 1978.22│ 668.16│ 4764.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3525.96│ 1915.65│ 539.75│ 4314.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -6461.32│ -6602.37│ -3978.84│ -6756.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1273│ 0.0300│ 0.0022│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.0288│ 3.9086│ 5.2963│ 5.2706│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7629│ -0.6486│ -0.7429│ 0.3531│
│每股现金流量(元) │ 3.1681│ -0.4552│ 0.2885│ -1.1829│
│每股资本公积金(元) │ 1.5179│ 1.5078│ 2.4745│ 2.4519│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1783│ 0.1783│ 0.2496│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 1.5586│ 1.4485│ 2.0309│ 2.0377│
│净资产收益率(%) │ 3.7490│ 1.0479│ 0.1004│ 6.6693│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8900│ 1.0800│ 0.1000│ 7.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1809│ 0.8488│ 0.0223│ 5.2068│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8700│ --│ 5.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152731.47│ 95854.51│ 94866.10│ 95307.76│
│归属母公司股东权益 │ 66098.79│ 64126.97│ 62067.93│ 61827.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28995.31│ 16491.70│ 5511.15│ 44095.98│
│营业成本(万元) │ 16353.61│ 9879.73│ 2929.17│ 24012.51│
│投资收益(万元) │ 204.77│ 213.52│ 80.79│ 604.32│
│净利润(万元) │ 2326.77│ 594.21│ -24.84│ 4135.87│
│营业利润(万元) │ 2475.49│ 450.31│ 135.04│ 4527.99│
│利润总额(万元) │ 2385.28│ 348.79│ 35.01│ 4405.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 2478.07│ 672.00│ 62.34│ 4123.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -12517.19│ -10640.92│ -8705.85│ 4141.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2600│ 0.2600│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1085│ 0.1900│ 0.2800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.3051│ 5.7657│ 5.2706│ 6.5855│
│每股资本公积金(元) │ 2.3974│ 3.7645│ 2.4519│ 3.3876│
│每股未分配利润(元) │ 0.8624│ 1.0525│ 2.0377│ 2.5087│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2438│ -0.3557│ 0.3531│ 0.2194│
│每股现金流量(元) │ -0.4887│ 1.1253│ -1.1829│ 2.9193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9673│ 9.8038│ 99.2583│ 129.0416│
│应收账款周转率 │ 1.3102│ 1.7236│ 1.4242│ 1.5428│
│总资产周转率 │ 0.2033│ 0.3616│ 0.4649│ 0.4783│
│营业收入增长率(%) │ 5.5064│ 3.1246│ 12.6561│ 41.6868│
│营业利润增长率(%) │ 52.9717│ 5.6715│ 4.2143│ 16.0371│
│利润总额增长率(%) │ 58.6437│ 8.1527│ 2.0858│ 14.5117│
│归属母公司净利润增长率│ 42.2866│ 4.6271│ 1.9553│ 22.9131│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2011│ 63.9243│ 0.9808│ 36.2090│
│净资产增长率(%) │ 72.5944│ 77.1183│ 12.9912│ 8.3890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4401│ 9.8890│ 6.6448│ 9.2463│
│总资产收益率(%) │ 2.3526│ 1.5982│ 0.4370│ 3.3431│
│净资产收益率(%) │ 3.0907│ 1.7047│ 0.4900│ 3.9397│
│营业利润率(%) │ 12.3784│ 10.3224│ 8.4453│ 10.5221│
│销售毛利率(%) │ 41.3038│ 40.0927│ 42.6811│ 43.0633│
│销售净利率(%) │ 11.4401│ 3.6031│ 6.6448│ 9.2463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9673│ 2.2179│ 0.8553│ 9.8038│
│固定资产周转率 │ 3.7586│ 2.3345│ 0.9564│ 5.3610│
│流动资产周转率 │ 0.2449│ 0.1553│ 0.0634│ 0.4436│
│总资产周转率 │ 0.2033│ 0.1288│ 0.0524│ 0.3616│
│股东权益周转率 │ 0.3288│ 0.2133│ 0.0900│ 0.5182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3311│ 4.4909│ 3.6306│ 3.0055│
│速动比率(%) │ 4.0728│ 4.2233│ 3.4133│ 2.8689│
│产权比率 │ 0.2369│ 0.2323│ 0.3013│ 0.3993│
│应收账款周转率 │ 1.3102│ 0.8260│ 0.3730│ 1.7236│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1916│ 0.1846│ 0.2268│ 0.2799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.5064│ 16.2811│ 43.9177│ 3.1246│
│营业利润增长率(%) │ 52.9717│ 339.5858│ 396.0461│ 5.6715│
│总资产增长率(%) │ -5.2011│ 47.5740│ 54.2419│ 63.9243│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3537│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 69.5718│ 79.0554│ 79.1467│ 78.5775│
│净利润增长率(%) │ 50.4119│ 219.1428│ 2221.9133│ 1.6624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7932│ 79.4408│ 75.2810│ 70.0931│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.6967│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.2588│ 82.1300│ 81.7575│ 83.6688│
│无形资产比率(%) │ 3.7877│ 0.4943│ 0.5191│ 0.5255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144787.69│ 141456.32│ 146323.25│ 156232.61│
│流动资产 │ 119100.58│ 116178.12│ 119630.28│ 130717.89│
│非流动资产 │ 25687.11│ 25278.20│ 26692.98│ 25514.71│
│固定资产 │ 7907.83│ 8058.31│ 8215.67│ 8370.33│
│货币资金 │ 30707.13│ 34468.80│ 44509.79│ 44020.94│
│存货 │ 7102.29│ 5548.25│ 5629.98│ 5000.63│
│应收账款 │ 24695.54│ 24431.16│ 20527.15│ 22002.33│
│其他应收款 │ --│ 2474.56│ --│ 1928.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5484.08│ 699.20│ 759.64│ 821.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5010.42│ 5042.37│ 8020.47│ 13010.97│
│预收账款 │ 270.87│ 121.94│ 284.47│ 33.16│
│应付账款 │ 12464.23│ 12527.52│ 11712.43│ 13278.74│
│流动负债 │ 27499.04│ 25869.44│ 32950.27│ 43492.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27735.43│ 26105.83│ 33186.67│ 43728.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63530.94│ 63432.52│ 71603.93│ 71498.30│
│未分配利润 │ 22853.10│ 21242.79│ 20529.38│ 19989.63│
│归属于母公司所│ 114082.82│ 112374.10│ 110153.65│ 109508.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117052.26│ 115350.49│ 113136.59│ 112503.93│
│商誉 │ 92.66│ 92.66│ 92.66│ 92.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152731.47│ 95854.51│ 94866.10│ 95307.76│
│流动资产 │ 129039.33│ 73676.25│ 73524.67│ 74305.62│
│非流动资产 │ 23692.14│ 22178.26│ 21341.43│ 21002.14│
│固定资产 │ 8389.92│ 8337.94│ 8445.50│ 8594.33│
│货币资金 │ 74638.21│ 24622.31│ 26393.38│ 29962.96│
│存货 │ 1070.85│ 825.94│ 677.85│ 281.27│
│应收账款 │ 26254.19│ 26639.67│ 25123.66│ 30763.36│
│其他应收款 │ --│ 3175.54│ --│ 2551.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 882.22│ 947.78│ 989.03│ 1049.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13009.41│ 13010.60│ 13011.66│ 8075.26│
│预收账款 │ 148.37│ 9.27│ 48.50│ 1737.14│
│应付账款 │ 11377.83│ 9547.70│ 7810.29│ 11050.64│
│流动负债 │ 83511.52│ 31241.00│ 31512.14│ 32093.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83703.35│ 31432.82│ 31713.06│ 32307.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24904.37│ 24738.62│ 28999.36│ 28762.03│
│未分配利润 │ 25571.24│ 23765.18│ 23800.06│ 23903.62│
│归属于母公司所│ 66098.79│ 64126.97│ 62067.93│ 61827.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69028.12│ 64421.68│ 63153.04│ 63000.05│
│商誉 │ 92.66│ 92.66│ 92.66│ 92.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30591.90│ 19176.72│ 7931.52│ 45473.83│
│营业收入 │ 30591.90│ 19176.72│ 7931.52│ 45473.83│
│营业总成本 │ 27812.31│ 17560.74│ 7301.82│ 39605.55│
│营业成本 │ 17956.27│ 11698.12│ 4546.26│ 25891.30│
│财务费用 │ -237.36│ -138.21│ -57.93│ -57.41│
│管理费用 │ 3307.09│ 2219.61│ 1261.65│ 5292.32│
│营业利润 │ 3786.79│ 1979.50│ 669.84│ 4784.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 615.54│ 422.90│ 261.50│ 314.53│
│营业外收支净额│ -2.69│ -1.27│ --│ -20.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3784.10│ 1978.22│ 668.16│ 4764.71│
│所得税费用 │ 284.36│ 81.83│ 141.13│ 560.09│
│归属母公司净利│ 3525.96│ 1915.65│ 539.75│ 4314.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3499.74│ 1896.39│ 527.04│ 4204.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28995.31│ 16491.70│ 5511.15│ 44095.98│
│营业收入 │ 28995.31│ 16491.70│ 5511.15│ 44095.98│
│营业总成本 │ 27612.68│ 15954.75│ 5507.94│ 42124.51│
│营业成本 │ 16353.61│ 9879.73│ 2929.17│ 24012.51│
│财务费用 │ 123.30│ 76.45│ 35.70│ 305.94│
│管理费用 │ 3732.18│ 2510.40│ 1253.91│ 6342.49│
│营业利润 │ 2475.49│ 450.31│ 135.04│ 4527.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 204.77│ 213.52│ 80.79│ 604.32│
│营业外收支净额│ -90.20│ -101.52│ -100.03│ -122.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2385.28│ 348.79│ 35.01│ 4405.54│
│所得税费用 │ 58.51│ -245.42│ 59.85│ 269.67│
│归属母公司净利│ 2478.07│ 672.00│ 62.34│ 4123.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2326.77│ 594.21│ -24.84│ 4135.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29647.68│ 22183.31│ 8781.07│ 36740.41│
│经营现金流出小计│ 36109.00│ 28785.68│ 12759.91│ 43496.66│
│经营现金流量净额│ -6461.32│ -6602.37│ -3978.84│ -6756.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112483.69│ 76880.87│ 39574.13│ 54191.37│
│投资现金流出小计│ 109333.48│ 69964.78│ 29100.35│ 78782.58│
│投资现金流量净额│ 3150.21│ 6916.09│ 10473.78│ -24591.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 62961.76│
│筹资现金流出小计│ 20638.72│ 17561.69│ 13833.79│ 10241.42│
│筹资现金流量净额│ -9638.72│ -9561.69│ -5833.79│ 52720.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12949.83│ -9247.98│ 661.15│ 21372.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19329.88│ 11579.66│ 3847.83│ 50003.40│
│经营现金流出小计│ 31847.07│ 22220.58│ 12553.68│ 45861.84│
│经营现金流量净额│ -12517.19│ -10640.92│ -8705.85│ 4141.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29087.29│ 33801.59│ 13446.74│ 93650.13│
│投资现金流出小计│ 18027.21│ 34318.85│ 6222.41│ 109923.30│
│投资现金流量净额│ 11060.08│ -517.26│ 7224.33│ -16273.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62961.76│ 13000.00│ 13000.00│ 9955.31│
│筹资现金流出小计│ 9527.13│ 9310.23│ 8138.09│ 11699.95│
│筹资现金流量净额│ 53434.63│ 3689.77│ 4861.91│ -1744.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51977.52│ -7468.41│ 3380.39│ -13876.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30707.13│ 44020.94│ 29962.96│ 46.92│
│短期借款 │ 5010.42│ 13010.97│ 8075.26│ 61.12│
│应收账款 │ 24695.54│ 22002.33│ 30763.36│ -28.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 2551.20│ --│
│应付账款 │ 12464.23│ 13278.74│ 11050.64│ 20.16│
│存货的减少 │ --│ -5021.79│ -78.71│ -6280.12│
│流动负债合计 │ 27499.04│ 43492.29│ 32093.28│ 35.52│
│负债合计 │ 27735.43│ 43728.68│ 32307.71│ 35.35│
│营业利润 │ 3786.79│ 4784.79│ 4527.99│ 5.67│
│利润总额 │ 3784.10│ 4764.71│ 4405.54│ 8.15│
│归属于母公司所有│ 3525.96│ 4314.28│ 4123.48│ 4.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22853.10│ 19989.63│ 23903.62│ -16.37│
│营业外收支净额 │ -2.69│ -20.08│ -122.45│ 83.60│
│购买商品、接受劳│ 18085.84│ 21564.45│ 21998.06│ -1.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29647.68│ 36740.41│ 50003.40│ -26.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36109.00│ 43496.66│ 45861.84│ -5.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6461.32│ -6756.25│ 4141.56│ -263.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 112483.69│ 54191.37│ 93650.13│ -42.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109333.48│ 78782.58│ 109923.30│ -28.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3150.21│ -24591.21│ -16273.17│ -51.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3977.48│ 6345.15│ 1773.30│ 257.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11000.00│ 62961.76│ 9955.31│ 532.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20638.72│ 10241.42│ 11699.95│ -12.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9638.72│ 52720.34│ -1744.64│ 3121.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 869.75│ 1584.27│ 1063.48│ 48.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12949.83│ 21372.88│ -13876.24│ 254.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11793.02│ -2663.05│ 542.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11793.02│ -2663.05│ 542.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16478.52│ 36.2374│ 1836.21│ 42.5613│
│第三季度│ 12503.60│ 27.4963│ 1806.07│ 41.8625│
│第二季度│ 10980.55│ 24.1470│ 609.66│ 14.1312│
│第一季度│ 5511.15│ 12.1194│ 62.34│ 1.4450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14764.74│ 33.4832│ 656.15│ 15.9124│
│第三季度│ 10722.24│ 24.3157│ 1344.19│ 32.5985│
│第二季度│ 12171.54│ 27.6024│ 1477.37│ 35.8283│
│第一季度│ 6437.46│ 14.5987│ 645.77│ 15.6608│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0290│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1085│ 0.0600│ 0.0151│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.0288│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.3051│ 4.2406│ 5.7997│ 5.7657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2438│ -0.2492│ -0.2095│ -0.3557│
│每股现金流量(元) │ -0.4887│ -0.3490│ 0.0348│ 1.1253│
│每股资本公积金(元) │ 2.3974│ 2.3937│ 3.7700│ 3.7645│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1440│ 0.1440│
│每股未分配利润(元) │ 0.8624│ 0.8016│ 1.0809│ 1.0525│
│净资产收益率(%) │ 3.0907│ 1.7047│ 0.4900│ 3.9397│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1600│ 1.7300│ 0.4900│ 6.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5784│ 1.3403│ 0.2548│ 2.9253│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 4.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144787.69│ 141456.32│ 146323.25│ 156232.61│
│归属母公司股东权益 │ 114082.82│ 112374.10│ 110153.65│ 109508.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30591.90│ 19176.72│ 7931.52│ 45473.83│
│营业成本(万元) │ 17956.27│ 11698.12│ 4546.26│ 25891.30│
│投资收益(万元) │ 615.54│ 422.90│ 261.50│ 314.53│
│净利润(万元) │ 3499.74│ 1896.39│ 527.04│ 4204.63│
│营业利润(万元) │ 3786.79│ 1979.50│ 669.84│ 4784.79│
│利润总额(万元) │ 3784.10│ 1978.22│ 668.16│ 4764.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3525.96│ 1915.65│ 539.75│ 4314.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -6461.32│ -6602.37│ -3978.84│ -6756.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1273│ 0.0300│ 0.0022│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 4.0288│ 3.9086│ 5.2963│ 5.2706│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7629│ -0.6486│ -0.7429│ 0.3531│
│每股现金流量(元) │ 3.1681│ -0.4552│ 0.2885│ -1.1829│
│每股资本公积金(元) │ 1.5179│ 1.5078│ 2.4745│ 2.4519│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1783│ 0.1783│ 0.2496│ 0.2509│
│每股未分配利润(元) │ 1.5586│ 1.4485│ 2.0309│ 2.0377│
│净资产收益率(%) │ 3.7490│ 1.0479│ 0.1004│ 6.6693│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8900│ 1.0800│ 0.1000│ 7.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1809│ 0.8488│ 0.0223│ 5.2068│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8700│ --│ 5.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 152731.47│ 95854.51│ 94866.10│ 95307.76│
│归属母公司股东权益 │ 66098.79│ 64126.97│ 62067.93│ 61827.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28995.31│ 16491.70│ 5511.15│ 44095.98│
│营业成本(万元) │ 16353.61│ 9879.73│ 2929.17│ 24012.51│
│投资收益(万元) │ 204.77│ 213.52│ 80.79│ 604.32│
│净利润(万元) │ 2326.77│ 594.21│ -24.84│ 4135.87│
│营业利润(万元) │ 2475.49│ 450.31│ 135.04│ 4527.99│
│利润总额(万元) │ 2385.28│ 348.79│ 35.01│ 4405.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 2478.07│ 672.00│ 62.34│ 4123.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -12517.19│ -10640.92│ -8705.85│ 4141.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2600│ 0.2600│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1085│ 0.1900│ 0.2800│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 4.3051│ 5.7657│ 5.2706│ 6.5855│
│每股资本公积金(元) │ 2.3974│ 3.7645│ 2.4519│ 3.3876│
│每股未分配利润(元) │ 0.8624│ 1.0525│ 2.0377│ 2.5087│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2438│ -0.3557│ 0.3531│ 0.2194│
│每股现金流量(元) │ -0.4887│ 1.1253│ -1.1829│ 2.9193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9673│ 9.8038│ 99.2583│ 129.0416│
│应收账款周转率 │ 1.3102│ 1.7236│ 1.4242│ 1.5428│
│总资产周转率 │ 0.2033│ 0.3616│ 0.4649│ 0.4783│
│营业收入增长率(%) │ 5.5064│ 3.1246│ 12.6561│ 41.6868│
│营业利润增长率(%) │ 52.9717│ 5.6715│ 4.2143│ 16.0371│
│利润总额增长率(%) │ 58.6437│ 8.1527│ 2.0858│ 14.5117│
│归属母公司净利润增长率│ 42.2866│ 4.6271│ 1.9553│ 22.9131│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.2011│ 63.9243│ 0.9808│ 36.2090│
│净资产增长率(%) │ 72.5944│ 77.1183│ 12.9912│ 8.3890│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4401│ 9.8890│ 6.6448│ 9.2463│
│总资产收益率(%) │ 2.3526│ 1.5982│ 0.4370│ 3.3431│
│净资产收益率(%) │ 3.0907│ 1.7047│ 0.4900│ 3.9397│
│营业利润率(%) │ 12.3784│ 10.3224│ 8.4453│ 10.5221│
│销售毛利率(%) │ 41.3038│ 40.0927│ 42.6811│ 43.0633│
│销售净利率(%) │ 11.4401│ 3.6031│ 6.6448│ 9.2463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9673│ 2.2179│ 0.8553│ 9.8038│
│固定资产周转率 │ 3.7586│ 2.3345│ 0.9564│ 5.3610│
│流动资产周转率 │ 0.2449│ 0.1553│ 0.0634│ 0.4436│
│总资产周转率 │ 0.2033│ 0.1288│ 0.0524│ 0.3616│
│股东权益周转率 │ 0.3288│ 0.2133│ 0.0900│ 0.5182│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3311│ 4.4909│ 3.6306│ 3.0055│
│速动比率(%) │ 4.0728│ 4.2233│ 3.4133│ 2.8689│
│产权比率 │ 0.2369│ 0.2323│ 0.3013│ 0.3993│
│应收账款周转率 │ 1.3102│ 0.8260│ 0.3730│ 1.7236│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1916│ 0.1846│ 0.2268│ 0.2799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.5064│ 16.2811│ 43.9177│ 3.1246│
│营业利润增长率(%) │ 52.9717│ 339.5858│ 396.0461│ 5.6715│
│总资产增长率(%) │ -5.2011│ 47.5740│ 54.2419│ 63.9243│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.3537│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 69.5718│ 79.0554│ 79.1467│ 78.5775│
│净利润增长率(%) │ 50.4119│ 219.1428│ 2221.9133│ 1.6624│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7932│ 79.4408│ 75.2810│ 70.0931│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.6967│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.2588│ 82.1300│ 81.7575│ 83.6688│
│无形资产比率(%) │ 3.7877│ 0.4943│ 0.5191│ 0.5255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144787.69│ 141456.32│ 146323.25│ 156232.61│
│流动资产 │ 119100.58│ 116178.12│ 119630.28│ 130717.89│
│非流动资产 │ 25687.11│ 25278.20│ 26692.98│ 25514.71│
│固定资产 │ 7907.83│ 8058.31│ 8215.67│ 8370.33│
│货币资金 │ 30707.13│ 34468.80│ 44509.79│ 44020.94│
│存货 │ 7102.29│ 5548.25│ 5629.98│ 5000.63│
│应收账款 │ 24695.54│ 24431.16│ 20527.15│ 22002.33│
│其他应收款 │ --│ 2474.56│ --│ 1928.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5484.08│ 699.20│ 759.64│ 821.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5010.42│ 5042.37│ 8020.47│ 13010.97│
│预收账款 │ 270.87│ 121.94│ 284.47│ 33.16│
│应付账款 │ 12464.23│ 12527.52│ 11712.43│ 13278.74│
│流动负债 │ 27499.04│ 25869.44│ 32950.27│ 43492.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27735.43│ 26105.83│ 33186.67│ 43728.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63530.94│ 63432.52│ 71603.93│ 71498.30│
│未分配利润 │ 22853.10│ 21242.79│ 20529.38│ 19989.63│
│归属于母公司所│ 114082.82│ 112374.10│ 110153.65│ 109508.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 117052.26│ 115350.49│ 113136.59│ 112503.93│
│商誉 │ 92.66│ 92.66│ 92.66│ 92.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 152731.47│ 95854.51│ 94866.10│ 95307.76│
│流动资产 │ 129039.33│ 73676.25│ 73524.67│ 74305.62│
│非流动资产 │ 23692.14│ 22178.26│ 21341.43│ 21002.14│
│固定资产 │ 8389.92│ 8337.94│ 8445.50│ 8594.33│
│货币资金 │ 74638.21│ 24622.31│ 26393.38│ 29962.96│
│存货 │ 1070.85│ 825.94│ 677.85│ 281.27│
│应收账款 │ 26254.19│ 26639.67│ 25123.66│ 30763.36│
│其他应收款 │ --│ 3175.54│ --│ 2551.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 882.22│ 947.78│ 989.03│ 1049.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13009.41│ 13010.60│ 13011.66│ 8075.26│
│预收账款 │ 148.37│ 9.27│ 48.50│ 1737.14│
│应付账款 │ 11377.83│ 9547.70│ 7810.29│ 11050.64│
│流动负债 │ 83511.52│ 31241.00│ 31512.14│ 32093.28│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83703.35│ 31432.82│ 31713.06│ 32307.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 24904.37│ 24738.62│ 28999.36│ 28762.03│
│未分配利润 │ 25571.24│ 23765.18│ 23800.06│ 23903.62│
│归属于母公司所│ 66098.79│ 64126.97│ 62067.93│ 61827.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69028.12│ 64421.68│ 63153.04│ 63000.05│
│商誉 │ 92.66│ 92.66│ 92.66│ 92.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30591.90│ 19176.72│ 7931.52│ 45473.83│
│营业收入 │ 30591.90│ 19176.72│ 7931.52│ 45473.83│
│营业总成本 │ 27812.31│ 17560.74│ 7301.82│ 39605.55│
│营业成本 │ 17956.27│ 11698.12│ 4546.26│ 25891.30│
│财务费用 │ -237.36│ -138.21│ -57.93│ -57.41│
│管理费用 │ 3307.09│ 2219.61│ 1261.65│ 5292.32│
│营业利润 │ 3786.79│ 1979.50│ 669.84│ 4784.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 615.54│ 422.90│ 261.50│ 314.53│
│营业外收支净额│ -2.69│ -1.27│ --│ -20.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3784.10│ 1978.22│ 668.16│ 4764.71│
│所得税费用 │ 284.36│ 81.83│ 141.13│ 560.09│
│归属母公司净利│ 3525.96│ 1915.65│ 539.75│ 4314.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3499.74│ 1896.39│ 527.04│ 4204.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28995.31│ 16491.70│ 5511.15│ 44095.98│
│营业收入 │ 28995.31│ 16491.70│ 5511.15│ 44095.98│
│营业总成本 │ 27612.68│ 15954.75│ 5507.94│ 42124.51│
│营业成本 │ 16353.61│ 9879.73│ 2929.17│ 24012.51│
│财务费用 │ 123.30│ 76.45│ 35.70│ 305.94│
│管理费用 │ 3732.18│ 2510.40│ 1253.91│ 6342.49│
│营业利润 │ 2475.49│ 450.31│ 135.04│ 4527.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 204.77│ 213.52│ 80.79│ 604.32│
│营业外收支净额│ -90.20│ -101.52│ -100.03│ -122.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2385.28│ 348.79│ 35.01│ 4405.54│
│所得税费用 │ 58.51│ -245.42│ 59.85│ 269.67│
│归属母公司净利│ 2478.07│ 672.00│ 62.34│ 4123.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2326.77│ 594.21│ -24.84│ 4135.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29647.68│ 22183.31│ 8781.07│ 36740.41│
│经营现金流出小计│ 36109.00│ 28785.68│ 12759.91│ 43496.66│
│经营现金流量净额│ -6461.32│ -6602.37│ -3978.84│ -6756.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 112483.69│ 76880.87│ 39574.13│ 54191.37│
│投资现金流出小计│ 109333.48│ 69964.78│ 29100.35│ 78782.58│
│投资现金流量净额│ 3150.21│ 6916.09│ 10473.78│ -24591.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 62961.76│
│筹资现金流出小计│ 20638.72│ 17561.69│ 13833.79│ 10241.42│
│筹资现金流量净额│ -9638.72│ -9561.69│ -5833.79│ 52720.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12949.83│ -9247.98│ 661.15│ 21372.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19329.88│ 11579.66│ 3847.83│ 50003.40│
│经营现金流出小计│ 31847.07│ 22220.58│ 12553.68│ 45861.84│
│经营现金流量净额│ -12517.19│ -10640.92│ -8705.85│ 4141.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29087.29│ 33801.59│ 13446.74│ 93650.13│
│投资现金流出小计│ 18027.21│ 34318.85│ 6222.41│ 109923.30│
│投资现金流量净额│ 11060.08│ -517.26│ 7224.33│ -16273.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62961.76│ 13000.00│ 13000.00│ 9955.31│
│筹资现金流出小计│ 9527.13│ 9310.23│ 8138.09│ 11699.95│
│筹资现金流量净额│ 53434.63│ 3689.77│ 4861.91│ -1744.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51977.52│ -7468.41│ 3380.39│ -13876.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 30707.13│ 44020.94│ 29962.96│ 46.92│
│短期借款 │ 5010.42│ 13010.97│ 8075.26│ 61.12│
│应收账款 │ 24695.54│ 22002.33│ 30763.36│ -28.48│
│其他应收款 │ --│ --│ 2551.20│ --│
│应付账款 │ 12464.23│ 13278.74│ 11050.64│ 20.16│
│存货的减少 │ --│ -5021.79│ -78.71│ -6280.12│
│流动负债合计 │ 27499.04│ 43492.29│ 32093.28│ 35.52│
│负债合计 │ 27735.43│ 43728.68│ 32307.71│ 35.35│
│营业利润 │ 3786.79│ 4784.79│ 4527.99│ 5.67│
│利润总额 │ 3784.10│ 4764.71│ 4405.54│ 8.15│
│归属于母公司所有│ 3525.96│ 4314.28│ 4123.48│ 4.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22853.10│ 19989.63│ 23903.62│ -16.37│
│营业外收支净额 │ -2.69│ -20.08│ -122.45│ 83.60│
│购买商品、接受劳│ 18085.84│ 21564.45│ 21998.06│ -1.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29647.68│ 36740.41│ 50003.40│ -26.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36109.00│ 43496.66│ 45861.84│ -5.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -6461.32│ -6756.25│ 4141.56│ -263.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 112483.69│ 54191.37│ 93650.13│ -42.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109333.48│ 78782.58│ 109923.30│ -28.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3150.21│ -24591.21│ -16273.17│ -51.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3977.48│ 6345.15│ 1773.30│ 257.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11000.00│ 62961.76│ 9955.31│ 532.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20638.72│ 10241.42│ 11699.95│ -12.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9638.72│ 52720.34│ -1744.64│ 3121.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 869.75│ 1584.27│ 1063.48│ 48.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12949.83│ 21372.88│ -13876.24│ 254.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11793.02│ -2663.05│ 542.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11793.02│ -2663.05│ 542.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16478.52│ 36.2374│ 1836.21│ 42.5613│
│第三季度│ 12503.60│ 27.4963│ 1806.07│ 41.8625│
│第二季度│ 10980.55│ 24.1470│ 609.66│ 14.1312│
│第一季度│ 5511.15│ 12.1194│ 62.34│ 1.4450│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14764.74│ 33.4832│ 656.15│ 15.9124│
│第三季度│ 10722.24│ 24.3157│ 1344.19│ 32.5985│
│第二季度│ 12171.54│ 27.6024│ 1477.37│ 35.8283│
│第一季度│ 6437.46│ 14.5987│ 645.77│ 15.6608│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘