雪榕生物雪榕生物财务分析报告
≈≈雪榕生物300511≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1600│ 0.2400│ 0.5700│
│基本每股收益 │ -0.3041│ -0.2000│ 0.1997│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1600│ 0.2200│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 4.0464│ 4.1781│ 4.6888│ 4.4403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1606│ 0.1172│ 0.2130│ 1.2566│
│每股现金流量(元) │ -1.0162│ -1.0711│ -0.6879│ 1.1134│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0837│ 1.1191│ 1.0954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2144│ 0.2143│ 0.2144│ 0.2144│
│每股未分配利润(元) │ 1.8646│ 1.9649│ 2.4743│ 2.2451│
│净资产收益率(%) │ -6.2060│ -3.6873│ 4.7281│ 12.1553│
│加权净资产收益率(%) │ -5.9000│ -3.5500│ 4.8500│ 13.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9908│ -4.4553│ 3.9342│ 11.7516│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2900│ --│ 12.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 444822.67│ 432852.89│ 453996.13│ 456461.25│
│归属母公司股东权益 │ 185932.65│ 191743.17│ 214392.02│ 203401.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142929.90│ 92881.08│ 56649.99│ 220218.59│
│营业成本(万元) │ 141471.50│ 90200.85│ 43206.79│ 172121.58│
│投资收益(万元) │ 138.40│ 142.97│ 88.35│ 401.11│
│净利润(万元) │ -14376.46│ -8997.94│ 9605.24│ 22505.19│
│营业利润(万元) │ -15530.24│ -9823.32│ 8891.41│ 23371.76│
│利润总额(万元) │ -15025.74│ -9363.42│ 9354.90│ 22181.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -11538.97│ -7070.22│ 10136.71│ 24724.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 7097.58│ 5179.77│ 9417.15│ 55546.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ 0.4000│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.4710│ 0.3600│ 0.4138│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3600│ 0.4000│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 4.3347│ 4.1862│ 4.4405│ 4.0548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8185│ 0.6131│ 0.4893│ 1.3674│
│每股现金流量(元) │ 1.1427│ 0.1063│ 0.5427│ -0.1921│
│每股资本公积金(元) │ 1.0645│ 1.0417│ 0.9668│ 0.9668│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1516│ 0.1516│
│每股未分配利润(元) │ 2.2430│ 2.1056│ 2.3208│ 1.9252│
│净资产收益率(%) │ 10.9693│ 8.4054│ 8.9088│ 12.6590│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7300│ 8.4800│ 9.3000│ 13.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3342│ 8.4367│ 9.2158│ 12.0357│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5100│ --│ 12.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447659.25│ 395611.21│ 411827.02│ 384185.02│
│归属母公司股东权益 │ 197489.14│ 184959.04│ 190605.16│ 174047.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156347.26│ 99580.01│ 60085.28│ 196457.47│
│营业成本(万元) │ 120917.41│ 76054.24│ 36898.48│ 153368.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 52.12│
│净利润(万元) │ 20216.21│ 13850.15│ 16202.47│ 20901.93│
│营业利润(万元) │ 20603.19│ 14247.14│ 16893.95│ 20549.22│
│利润总额(万元) │ 19832.63│ 13463.69│ 16089.59│ 20806.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 21663.26│ 15546.61│ 16980.59│ 22032.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 36181.56│ 27088.25│ 21001.27│ 58692.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2700│ 0.5700│ 0.5100│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3041│ 0.5500│ 0.4900│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.0464│ 4.4403│ 4.0548│ 3.6210│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0954│ 0.9668│ 1.0040│
│每股未分配利润(元) │ 1.8646│ 2.2451│ 1.9252│ 1.5205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1606│ 1.2566│ 1.3674│ 0.9368│
│每股现金流量(元) │ -1.0162│ 1.1134│ -0.1921│ 0.3019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5599│ 4.8219│ 4.9407│ 5.4009│
│应收账款周转率 │ 57.0516│ 106.6713│ 119.0389│ 112.6749│
│总资产周转率 │ 0.3172│ 0.5239│ 0.5080│ 0.4779│
│营业收入增长率(%) │ -8.5818│ 12.0948│ 6.3873│ 38.8144│
│营业利润增长率(%) │ -175.3778│ 13.7355│ 49.1204│ 11.5574│
│利润总额增长率(%) │ -175.7627│ 6.6077│ 46.6270│ 21.0810│
│归属母公司净利润增长率│ -153.2652│ 12.2156│ 45.4661│ 23.7391│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6336│ 18.8129│ -1.3013│ 1.4630│
│净资产增长率(%) │ -5.8517│ 16.8655│ 10.9311│ 13.1094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.0584│ -9.6876│ 16.9554│ 10.2195│
│总资产收益率(%) │ -3.2217│ -2.1722│ 2.2188│ 5.3543│
│净资产收益率(%) │ -6.2060│ -3.6873│ 4.7281│ 12.1553│
│营业利润率(%) │ -10.8656│ -10.5762│ 15.6953│ 10.6130│
│销售毛利率(%) │ 1.0204│ 2.8857│ 23.7303│ 21.8406│
│销售净利率(%) │ -10.0584│ -9.6876│ 16.9554│ 10.2195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5599│ 2.2871│ 1.1369│ 4.8219│
│固定资产周转率 │ 0.5363│ 0.3520│ 0.2171│ 0.8555│
│流动资产周转率 │ 1.3368│ 0.8824│ 0.4736│ 2.2826│
│总资产周转率 │ 0.3172│ 0.2089│ 0.1244│ 0.5239│
│股东权益周转率 │ 0.7469│ 0.4936│ 0.2798│ 1.1705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6393│ 0.7066│ 0.9455│ 0.8868│
│速动比率(%) │ 0.3498│ 0.3538│ 0.6120│ 0.5857│
│产权比率 │ 1.3987│ 1.2586│ 1.1187│ 1.2496│
│应收账款周转率 │ 57.0516│ 39.8915│ 21.1800│ 106.6713│
│利息保障倍数 │ -1.9062│ -1.9337│ 6.8131│ 4.3221│
│资产负债率 │ 0.5831│ 0.5575│ 0.5283│ 0.5568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.5818│ -6.7272│ -5.7173│ 12.0948│
│营业利润增长率(%) │ -175.3778│ -168.9494│ -47.3693│ 13.7355│
│总资产增长率(%) │ -0.6336│ 9.4137│ 10.2395│ 18.8129│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3302│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.0129│ 3.6334│ 12.2480│ 16.2634│
│净利润增长率(%) │ -171.1135│ -164.9664│ -40.7174│ 7.6704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7993│ 44.2975│ 47.2233│ 44.5605│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.0419│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.4591│ 20.2575│ 25.6400│ 26.9108│
│无形资产比率(%) │ 6.6680│ 6.9306│ 5.4177│ 5.6210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 444822.67│ 432852.89│ 453996.13│ 456461.25│
│流动资产 │ 91006.59│ 87685.37│ 116404.54│ 122837.33│
│非流动资产 │ 353816.09│ 345167.52│ 337591.58│ 333623.92│
│固定资产 │ 265201.84│ 259893.06│ 254049.18│ 267846.41│
│货币资金 │ 31237.03│ 28680.62│ 45209.87│ 75989.19│
│存货 │ 41215.59│ 40613.45│ 37741.15│ 38264.60│
│应收账款 │ 2631.35│ 2277.50│ 2970.19│ 2379.19│
│其他应收款 │ --│ 2351.83│ --│ 2751.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29660.98│ 29999.46│ 24596.34│ 25657.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74714.94│ 56781.15│ 58508.48│ 65000.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16419.17│ 17210.73│ 13636.18│ 16125.73│
│流动负债 │ 142356.48│ 124094.93│ 123111.89│ 138511.00│
│长期借款 │ 49461.45│ 50166.91│ 50713.16│ 51777.46│
│总负债 │ 259381.93│ 241323.31│ 239841.77│ 254179.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46828.14│ 47910.85│ 49468.59│ 48421.87│
│未分配利润 │ 82398.57│ 86867.33│ 109377.14│ 99240.42│
│归属于母公司所│ 185932.65│ 191743.17│ 214392.02│ 203401.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185440.74│ 191529.58│ 214154.35│ 202281.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447659.25│ 395611.21│ 411827.02│ 384185.02│
│流动资产 │ 127446.42│ 75661.50│ 95277.13│ 70113.06│
│非流动资产 │ 320212.83│ 319949.71│ 316549.89│ 314071.95│
│固定资产 │ 264508.97│ 239921.51│ 239515.47│ 246971.55│
│货币资金 │ 78302.35│ 32485.35│ 52093.45│ 28799.77│
│存货 │ 39517.33│ 35429.20│ 33627.16│ 33127.27│
│应收账款 │ 2495.54│ 1867.04│ 3221.62│ 1749.73│
│其他应收款 │ --│ 3183.73│ --│ 2843.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25713.87│ 26037.48│ 25926.93│ 26307.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53643.09│ 64835.49│ 69126.91│ 54670.34│
│预收账款 │ --│ --│ 795.44│ 1332.58│
│应付账款 │ 19681.70│ 19457.50│ 17708.66│ 19356.67│
│流动负债 │ 116229.21│ 131667.98│ 129659.13│ 128674.11│
│长期借款 │ 71168.90│ 68062.27│ 80180.37│ 68186.13│
│总负债 │ 250354.77│ 210796.63│ 221040.23│ 210199.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47052.66│ 46026.87│ 41497.71│ 41497.71│
│未分配利润 │ 99148.70│ 93032.05│ 99616.91│ 82636.31│
│归属于母公司所│ 197489.14│ 184959.04│ 190605.16│ 174047.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197304.48│ 184814.59│ 190786.79│ 173985.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142929.90│ 92881.08│ 56649.99│ 220218.59│
│营业收入 │ 142929.90│ 92881.08│ 56649.99│ 220218.59│
│营业总成本 │ 159363.07│ 103944.71│ 49761.88│ 198774.80│
│营业成本 │ 141471.50│ 90200.85│ 43206.79│ 172121.58│
│财务费用 │ 5325.44│ 3487.90│ 1609.27│ 6403.82│
│管理费用 │ 8897.44│ 7705.48│ 3611.31│ 15638.16│
│营业利润 │ -15530.24│ -9823.32│ 8891.41│ 23371.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138.40│ 142.97│ 88.35│ 401.11│
│营业外收支净额│ 504.49│ 459.90│ 463.49│ -1190.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15025.74│ -9363.42│ 9354.90│ 22181.45│
│所得税费用 │ -649.28│ -365.48│ -250.34│ -323.74│
│归属母公司净利│ -11538.97│ -7070.22│ 10136.71│ 24724.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14376.46│ -8997.94│ 9605.24│ 22505.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156347.26│ 99580.01│ 60085.28│ 196457.47│
│营业收入 │ 156347.26│ 99580.01│ 60085.28│ 196457.47│
│营业总成本 │ 137905.38│ 86358.14│ 43416.19│ 176850.72│
│营业成本 │ 120917.41│ 76054.24│ 36898.48│ 153368.87│
│财务费用 │ 4390.91│ 2691.58│ 1594.63│ 7433.16│
│管理费用 │ 9182.11│ 5274.35│ 3704.35│ 10541.72│
│营业利润 │ 20603.19│ 14247.14│ 16893.95│ 20549.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 52.12│
│营业外收支净额│ -770.56│ -783.46│ -804.36│ 257.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19832.63│ 13463.69│ 16089.59│ 20806.61│
│所得税费用 │ -383.58│ -386.46│ -112.88│ -95.32│
│归属母公司净利│ 21663.26│ 15546.61│ 16980.59│ 22032.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20216.21│ 13850.15│ 16202.47│ 20901.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147689.61│ 95336.31│ 56681.95│ 223527.59│
│经营现金流出小计│ 140592.04│ 90156.54│ 47264.80│ 167981.01│
│经营现金流量净额│ 7097.58│ 5179.77│ 9417.15│ 55546.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70283.69│ 67482.14│ 3571.42│ 1320.69│
│投资现金流出小计│ 122772.16│ 102143.42│ 34997.77│ 53678.62│
│投资现金流量净额│ -52488.48│ -34661.28│ -31426.35│ -52357.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74434.27│ 46016.37│ 16382.80│ 161243.63│
│筹资现金流出小计│ 73590.83│ 64024.95│ 24729.86│ 115053.22│
│筹资现金流量净额│ 843.44│ -18008.58│ -8347.06│ 46190.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -361.68│ 136.11│ -53.68│ -162.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44909.13│ -47353.98│ -30409.94│ 49216.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160000.41│ 102570.97│ 60179.90│ 201818.19│
│经营现金流出小计│ 123818.85│ 75482.72│ 39178.63│ 143125.34│
│经营现金流量净额│ 36181.56│ 27088.25│ 21001.27│ 58692.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.78│ 1.80│ 0.65│ 7336.91│
│投资现金流出小计│ 30243.92│ 22489.87│ 16428.73│ 31237.60│
│投资现金流量净额│ -30234.15│ -22488.08│ -16428.08│ -23900.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 142506.39│ 80975.47│ 51169.66│ 107243.00│
│筹资现金流出小计│ 97747.80│ 80857.92│ 32286.20│ 150388.78│
│筹资现金流量净额│ 44758.60│ 117.55│ 18883.46│ -43145.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.42│ -23.13│ -162.98│ 106.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50511.59│ 4694.59│ 23293.68│ -8246.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31237.03│ 75989.19│ 28799.77│ 163.85│
│短期借款 │ 74714.94│ 65000.01│ 54670.34│ 18.89│
│应收账款 │ 2631.35│ 2379.19│ 1749.73│ 35.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 2843.92│ --│
│应付账款 │ 16419.17│ 16125.73│ 19356.67│ -16.69│
│在建工程 │ --│ --│ 22191.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -6386.36│ -4464.05│ -43.06│
│流动负债合计 │ 142356.48│ 138511.00│ 128674.11│ 7.64│
│长期借款 │ 49461.45│ 51777.46│ 68186.13│ -24.06│
│负债合计 │ 259381.93│ 254179.77│ 210199.43│ 20.92│
│营业利润 │ -15530.24│ 23371.76│ 20549.22│ 13.74│
│利润总额 │ -15025.74│ 22181.45│ 20806.61│ 6.61│
│归属于母公司所有│ -11538.97│ 24724.18│ 22032.74│ 12.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82398.57│ 99240.42│ 82636.31│ 20.09│
│营业外收支净额 │ 504.49│ -1190.31│ 257.39│ -562.45│
│购买商品、接受劳│ 96496.36│ 121045.65│ 98701.50│ 22.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147689.61│ 223527.59│ 201818.19│ 10.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140592.04│ 167981.01│ 143125.34│ 17.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7097.58│ 55546.58│ 58692.84│ -5.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70283.69│ 1320.69│ 7336.91│ -82.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122772.16│ 53678.62│ 31237.60│ 71.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52488.48│ -52357.94│ -23900.69│ -119.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52312.16│ 48278.62│ 31237.60│ 54.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74434.27│ 161243.63│ 107243.00│ 50.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73590.83│ 115053.22│ 150388.78│ -23.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 843.44│ 46190.41│ -43145.78│ 207.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9613.61│ 11585.97│ 13438.67│ -13.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44909.13│ 49216.67│ -8246.90│ 696.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3732.69│ 6246.54│ -159.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3732.69│ 6246.54│ -159.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63871.33│ 29.0036│ 3060.91│ 12.3802│
│第三季度│ 56767.25│ 25.7777│ 6116.65│ 24.7396│
│第二季度│ 39494.73│ 17.9343│ -1433.98│ -5.7999│
│第一季度│ 60085.28│ 27.2844│ 16980.59│ 68.6801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64441.06│ 32.8015│ 11037.60│ 50.0963│
│第三季度│ 43698.00│ 22.2430│ -563.10│ -2.5557│
│第二季度│ 34688.29│ 17.6569│ -2062.80│ -9.3624│
│第一季度│ 53630.13│ 27.2986│ 13621.04│ 61.8218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1600│ 0.2400│ 0.5700│
│基本每股收益 │ -0.3041│ -0.2000│ 0.1997│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ -0.1600│ 0.2200│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 4.0464│ 4.1781│ 4.6888│ 4.4403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1606│ 0.1172│ 0.2130│ 1.2566│
│每股现金流量(元) │ -1.0162│ -1.0711│ -0.6879│ 1.1134│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0837│ 1.1191│ 1.0954│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2144│ 0.2143│ 0.2144│ 0.2144│
│每股未分配利润(元) │ 1.8646│ 1.9649│ 2.4743│ 2.2451│
│净资产收益率(%) │ -6.2060│ -3.6873│ 4.7281│ 12.1553│
│加权净资产收益率(%) │ -5.9000│ -3.5500│ 4.8500│ 13.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9908│ -4.4553│ 3.9342│ 11.7516│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.2900│ --│ 12.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 444822.67│ 432852.89│ 453996.13│ 456461.25│
│归属母公司股东权益 │ 185932.65│ 191743.17│ 214392.02│ 203401.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 142929.90│ 92881.08│ 56649.99│ 220218.59│
│营业成本(万元) │ 141471.50│ 90200.85│ 43206.79│ 172121.58│
│投资收益(万元) │ 138.40│ 142.97│ 88.35│ 401.11│
│净利润(万元) │ -14376.46│ -8997.94│ 9605.24│ 22505.19│
│营业利润(万元) │ -15530.24│ -9823.32│ 8891.41│ 23371.76│
│利润总额(万元) │ -15025.74│ -9363.42│ 9354.90│ 22181.45│
│归属母公司净利润(万元)│ -11538.97│ -7070.22│ 10136.71│ 24724.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 7097.58│ 5179.77│ 9417.15│ 55546.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3600│ 0.4000│ 0.5100│
│基本每股收益 │ 0.4710│ 0.3600│ 0.4138│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3600│ 0.4000│ 0.5100│
│每股净资产(元) │ 4.3347│ 4.1862│ 4.4405│ 4.0548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8185│ 0.6131│ 0.4893│ 1.3674│
│每股现金流量(元) │ 1.1427│ 0.1063│ 0.5427│ -0.1921│
│每股资本公积金(元) │ 1.0645│ 1.0417│ 0.9668│ 0.9668│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1516│ 0.1516│
│每股未分配利润(元) │ 2.2430│ 2.1056│ 2.3208│ 1.9252│
│净资产收益率(%) │ 10.9693│ 8.4054│ 8.9088│ 12.6590│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7300│ 8.4800│ 9.3000│ 13.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3342│ 8.4367│ 9.2158│ 12.0357│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5100│ --│ 12.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 447659.25│ 395611.21│ 411827.02│ 384185.02│
│归属母公司股东权益 │ 197489.14│ 184959.04│ 190605.16│ 174047.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156347.26│ 99580.01│ 60085.28│ 196457.47│
│营业成本(万元) │ 120917.41│ 76054.24│ 36898.48│ 153368.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 52.12│
│净利润(万元) │ 20216.21│ 13850.15│ 16202.47│ 20901.93│
│营业利润(万元) │ 20603.19│ 14247.14│ 16893.95│ 20549.22│
│利润总额(万元) │ 19832.63│ 13463.69│ 16089.59│ 20806.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 21663.26│ 15546.61│ 16980.59│ 22032.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 36181.56│ 27088.25│ 21001.27│ 58692.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2700│ 0.5700│ 0.5100│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3041│ 0.5500│ 0.4900│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.0464│ 4.4403│ 4.0548│ 3.6210│
│每股资本公积金(元) │ 1.0597│ 1.0954│ 0.9668│ 1.0040│
│每股未分配利润(元) │ 1.8646│ 2.2451│ 1.9252│ 1.5205│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1606│ 1.2566│ 1.3674│ 0.9368│
│每股现金流量(元) │ -1.0162│ 1.1134│ -0.1921│ 0.3019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5599│ 4.8219│ 4.9407│ 5.4009│
│应收账款周转率 │ 57.0516│ 106.6713│ 119.0389│ 112.6749│
│总资产周转率 │ 0.3172│ 0.5239│ 0.5080│ 0.4779│
│营业收入增长率(%) │ -8.5818│ 12.0948│ 6.3873│ 38.8144│
│营业利润增长率(%) │ -175.3778│ 13.7355│ 49.1204│ 11.5574│
│利润总额增长率(%) │ -175.7627│ 6.6077│ 46.6270│ 21.0810│
│归属母公司净利润增长率│ -153.2652│ 12.2156│ 45.4661│ 23.7391│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6336│ 18.8129│ -1.3013│ 1.4630│
│净资产增长率(%) │ -5.8517│ 16.8655│ 10.9311│ 13.1094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -10.0584│ -9.6876│ 16.9554│ 10.2195│
│总资产收益率(%) │ -3.2217│ -2.1722│ 2.2188│ 5.3543│
│净资产收益率(%) │ -6.2060│ -3.6873│ 4.7281│ 12.1553│
│营业利润率(%) │ -10.8656│ -10.5762│ 15.6953│ 10.6130│
│销售毛利率(%) │ 1.0204│ 2.8857│ 23.7303│ 21.8406│
│销售净利率(%) │ -10.0584│ -9.6876│ 16.9554│ 10.2195│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5599│ 2.2871│ 1.1369│ 4.8219│
│固定资产周转率 │ 0.5363│ 0.3520│ 0.2171│ 0.8555│
│流动资产周转率 │ 1.3368│ 0.8824│ 0.4736│ 2.2826│
│总资产周转率 │ 0.3172│ 0.2089│ 0.1244│ 0.5239│
│股东权益周转率 │ 0.7469│ 0.4936│ 0.2798│ 1.1705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6393│ 0.7066│ 0.9455│ 0.8868│
│速动比率(%) │ 0.3498│ 0.3538│ 0.6120│ 0.5857│
│产权比率 │ 1.3987│ 1.2586│ 1.1187│ 1.2496│
│应收账款周转率 │ 57.0516│ 39.8915│ 21.1800│ 106.6713│
│利息保障倍数 │ -1.9062│ -1.9337│ 6.8131│ 4.3221│
│资产负债率 │ 0.5831│ 0.5575│ 0.5283│ 0.5568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.5818│ -6.7272│ -5.7173│ 12.0948│
│营业利润增长率(%) │ -175.3778│ -168.9494│ -47.3693│ 13.7355│
│总资产增长率(%) │ -0.6336│ 9.4137│ 10.2395│ 18.8129│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3302│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.0129│ 3.6334│ 12.2480│ 16.2634│
│净利润增长率(%) │ -171.1135│ -164.9664│ -40.7174│ 7.6704│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7993│ 44.2975│ 47.2233│ 44.5605│
│固定资产比率(%) │ --│ 60.0419│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.4591│ 20.2575│ 25.6400│ 26.9108│
│无形资产比率(%) │ 6.6680│ 6.9306│ 5.4177│ 5.6210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 444822.67│ 432852.89│ 453996.13│ 456461.25│
│流动资产 │ 91006.59│ 87685.37│ 116404.54│ 122837.33│
│非流动资产 │ 353816.09│ 345167.52│ 337591.58│ 333623.92│
│固定资产 │ 265201.84│ 259893.06│ 254049.18│ 267846.41│
│货币资金 │ 31237.03│ 28680.62│ 45209.87│ 75989.19│
│存货 │ 41215.59│ 40613.45│ 37741.15│ 38264.60│
│应收账款 │ 2631.35│ 2277.50│ 2970.19│ 2379.19│
│其他应收款 │ --│ 2351.83│ --│ 2751.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29660.98│ 29999.46│ 24596.34│ 25657.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 74714.94│ 56781.15│ 58508.48│ 65000.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16419.17│ 17210.73│ 13636.18│ 16125.73│
│流动负债 │ 142356.48│ 124094.93│ 123111.89│ 138511.00│
│长期借款 │ 49461.45│ 50166.91│ 50713.16│ 51777.46│
│总负债 │ 259381.93│ 241323.31│ 239841.77│ 254179.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 46828.14│ 47910.85│ 49468.59│ 48421.87│
│未分配利润 │ 82398.57│ 86867.33│ 109377.14│ 99240.42│
│归属于母公司所│ 185932.65│ 191743.17│ 214392.02│ 203401.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 185440.74│ 191529.58│ 214154.35│ 202281.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 447659.25│ 395611.21│ 411827.02│ 384185.02│
│流动资产 │ 127446.42│ 75661.50│ 95277.13│ 70113.06│
│非流动资产 │ 320212.83│ 319949.71│ 316549.89│ 314071.95│
│固定资产 │ 264508.97│ 239921.51│ 239515.47│ 246971.55│
│货币资金 │ 78302.35│ 32485.35│ 52093.45│ 28799.77│
│存货 │ 39517.33│ 35429.20│ 33627.16│ 33127.27│
│应收账款 │ 2495.54│ 1867.04│ 3221.62│ 1749.73│
│其他应收款 │ --│ 3183.73│ --│ 2843.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25713.87│ 26037.48│ 25926.93│ 26307.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53643.09│ 64835.49│ 69126.91│ 54670.34│
│预收账款 │ --│ --│ 795.44│ 1332.58│
│应付账款 │ 19681.70│ 19457.50│ 17708.66│ 19356.67│
│流动负债 │ 116229.21│ 131667.98│ 129659.13│ 128674.11│
│长期借款 │ 71168.90│ 68062.27│ 80180.37│ 68186.13│
│总负债 │ 250354.77│ 210796.63│ 221040.23│ 210199.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47052.66│ 46026.87│ 41497.71│ 41497.71│
│未分配利润 │ 99148.70│ 93032.05│ 99616.91│ 82636.31│
│归属于母公司所│ 197489.14│ 184959.04│ 190605.16│ 174047.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 197304.48│ 184814.59│ 190786.79│ 173985.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 142929.90│ 92881.08│ 56649.99│ 220218.59│
│营业收入 │ 142929.90│ 92881.08│ 56649.99│ 220218.59│
│营业总成本 │ 159363.07│ 103944.71│ 49761.88│ 198774.80│
│营业成本 │ 141471.50│ 90200.85│ 43206.79│ 172121.58│
│财务费用 │ 5325.44│ 3487.90│ 1609.27│ 6403.82│
│管理费用 │ 8897.44│ 7705.48│ 3611.31│ 15638.16│
│营业利润 │ -15530.24│ -9823.32│ 8891.41│ 23371.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 138.40│ 142.97│ 88.35│ 401.11│
│营业外收支净额│ 504.49│ 459.90│ 463.49│ -1190.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15025.74│ -9363.42│ 9354.90│ 22181.45│
│所得税费用 │ -649.28│ -365.48│ -250.34│ -323.74│
│归属母公司净利│ -11538.97│ -7070.22│ 10136.71│ 24724.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14376.46│ -8997.94│ 9605.24│ 22505.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156347.26│ 99580.01│ 60085.28│ 196457.47│
│营业收入 │ 156347.26│ 99580.01│ 60085.28│ 196457.47│
│营业总成本 │ 137905.38│ 86358.14│ 43416.19│ 176850.72│
│营业成本 │ 120917.41│ 76054.24│ 36898.48│ 153368.87│
│财务费用 │ 4390.91│ 2691.58│ 1594.63│ 7433.16│
│管理费用 │ 9182.11│ 5274.35│ 3704.35│ 10541.72│
│营业利润 │ 20603.19│ 14247.14│ 16893.95│ 20549.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 52.12│
│营业外收支净额│ -770.56│ -783.46│ -804.36│ 257.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19832.63│ 13463.69│ 16089.59│ 20806.61│
│所得税费用 │ -383.58│ -386.46│ -112.88│ -95.32│
│归属母公司净利│ 21663.26│ 15546.61│ 16980.59│ 22032.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20216.21│ 13850.15│ 16202.47│ 20901.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147689.61│ 95336.31│ 56681.95│ 223527.59│
│经营现金流出小计│ 140592.04│ 90156.54│ 47264.80│ 167981.01│
│经营现金流量净额│ 7097.58│ 5179.77│ 9417.15│ 55546.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70283.69│ 67482.14│ 3571.42│ 1320.69│
│投资现金流出小计│ 122772.16│ 102143.42│ 34997.77│ 53678.62│
│投资现金流量净额│ -52488.48│ -34661.28│ -31426.35│ -52357.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 74434.27│ 46016.37│ 16382.80│ 161243.63│
│筹资现金流出小计│ 73590.83│ 64024.95│ 24729.86│ 115053.22│
│筹资现金流量净额│ 843.44│ -18008.58│ -8347.06│ 46190.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -361.68│ 136.11│ -53.68│ -162.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44909.13│ -47353.98│ -30409.94│ 49216.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 160000.41│ 102570.97│ 60179.90│ 201818.19│
│经营现金流出小计│ 123818.85│ 75482.72│ 39178.63│ 143125.34│
│经营现金流量净额│ 36181.56│ 27088.25│ 21001.27│ 58692.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9.78│ 1.80│ 0.65│ 7336.91│
│投资现金流出小计│ 30243.92│ 22489.87│ 16428.73│ 31237.60│
│投资现金流量净额│ -30234.15│ -22488.08│ -16428.08│ -23900.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 142506.39│ 80975.47│ 51169.66│ 107243.00│
│筹资现金流出小计│ 97747.80│ 80857.92│ 32286.20│ 150388.78│
│筹资现金流量净额│ 44758.60│ 117.55│ 18883.46│ -43145.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.42│ -23.13│ -162.98│ 106.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50511.59│ 4694.59│ 23293.68│ -8246.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31237.03│ 75989.19│ 28799.77│ 163.85│
│短期借款 │ 74714.94│ 65000.01│ 54670.34│ 18.89│
│应收账款 │ 2631.35│ 2379.19│ 1749.73│ 35.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 2843.92│ --│
│应付账款 │ 16419.17│ 16125.73│ 19356.67│ -16.69│
│在建工程 │ --│ --│ 22191.13│ --│
│存货的减少 │ --│ -6386.36│ -4464.05│ -43.06│
│流动负债合计 │ 142356.48│ 138511.00│ 128674.11│ 7.64│
│长期借款 │ 49461.45│ 51777.46│ 68186.13│ -24.06│
│负债合计 │ 259381.93│ 254179.77│ 210199.43│ 20.92│
│营业利润 │ -15530.24│ 23371.76│ 20549.22│ 13.74│
│利润总额 │ -15025.74│ 22181.45│ 20806.61│ 6.61│
│归属于母公司所有│ -11538.97│ 24724.18│ 22032.74│ 12.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82398.57│ 99240.42│ 82636.31│ 20.09│
│营业外收支净额 │ 504.49│ -1190.31│ 257.39│ -562.45│
│购买商品、接受劳│ 96496.36│ 121045.65│ 98701.50│ 22.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147689.61│ 223527.59│ 201818.19│ 10.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140592.04│ 167981.01│ 143125.34│ 17.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7097.58│ 55546.58│ 58692.84│ -5.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70283.69│ 1320.69│ 7336.91│ -82.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122772.16│ 53678.62│ 31237.60│ 71.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -52488.48│ -52357.94│ -23900.69│ -119.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 52312.16│ 48278.62│ 31237.60│ 54.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 74434.27│ 161243.63│ 107243.00│ 50.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 73590.83│ 115053.22│ 150388.78│ -23.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 843.44│ 46190.41│ -43145.78│ 207.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9613.61│ 11585.97│ 13438.67│ -13.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44909.13│ 49216.67│ -8246.90│ 696.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3732.69│ 6246.54│ -159.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3732.69│ 6246.54│ -159.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63871.33│ 29.0036│ 3060.91│ 12.3802│
│第三季度│ 56767.25│ 25.7777│ 6116.65│ 24.7396│
│第二季度│ 39494.73│ 17.9343│ -1433.98│ -5.7999│
│第一季度│ 60085.28│ 27.2844│ 16980.59│ 68.6801│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64441.06│ 32.8015│ 11037.60│ 50.0963│
│第三季度│ 43698.00│ 22.2430│ -563.10│ -2.5557│
│第二季度│ 34688.29│ 17.6569│ -2062.80│ -9.3624│
│第一季度│ 53630.13│ 27.2986│ 13621.04│ 61.8218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘