高澜股份高澜股份财务分析报告
≈≈高澜股份300499≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1027│ 0.0400│ 0.0106│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.0691│ 2.9706│ 3.0127│ 2.9981│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3280│ -0.1770│ -0.4512│ -0.2571│
│每股现金流量(元) │ -0.7381│ -0.3558│ -0.4599│ 0.5008│
│每股资本公积金(元) │ 0.4298│ 0.3910│ 0.3901│ 0.3888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1415│ 0.1420│ 0.1420│ 0.1420│
│每股未分配利润(元) │ 1.6013│ 1.5391│ 1.4952│ 1.4786│
│净资产收益率(%) │ 3.7867│ 1.8344│ 0.4953│ 8.7604│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 1.8200│ 0.5000│ 10.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9920│ 1.1587│ 0.2626│ 7.9409│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 9.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220648.37│ 221081.46│ 219447.72│ 220281.04│
│归属母公司股东权益 │ 94435.56│ 91679.64│ 92849.08│ 92442.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106265.36│ 63911.60│ 28730.06│ 122823.23│
│营业成本(万元) │ 76104.35│ 45531.78│ 20826.89│ 82984.40│
│投资收益(万元) │ 14.17│ 14.27│ 2.53│ 24.24│
│净利润(万元) │ 6489.42│ 3457.89│ 1329.44│ 10034.74│
│营业利润(万元) │ 7777.21│ 4398.31│ 1227.92│ 11493.57│
│利润总额(万元) │ 7582.22│ 4297.19│ 1135.97│ 11331.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 3576.00│ 1681.80│ 459.84│ 8098.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -9162.35│ -4925.31│ -12555.72│ -7154.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1342│ 0.0900│ 0.0063│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.8048│ 2.7432│ 4.0521│ 4.0236│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5544│ -0.3941│ -0.3852│ 0.2820│
│每股现金流量(元) │ -0.3123│ -0.2901│ -0.6065│ 0.2439│
│每股资本公积金(元) │ 0.3807│ 0.3751│ 1.0539│ 1.0489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1272│ 0.1272│ 0.1907│ 0.1905│
│每股未分配利润(元) │ 1.3602│ 1.3002│ 1.8973│ 1.8808│
│净资产收益率(%) │ 5.6223│ 3.5620│ 0.3349│ 7.1815│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7500│ 3.5800│ 0.3000│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7169│ 3.1409│ 0.2103│ 5.3521│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 5.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206379.31│ 194217.71│ 174077.10│ 191272.11│
│归属母公司股东权益 │ 78057.32│ 76341.83│ 75179.94│ 74765.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81956.51│ 50505.39│ 20859.71│ 81682.50│
│营业成本(万元) │ 56550.24│ 34834.38│ 14916.41│ 53808.37│
│投资收益(万元) │ 16.26│ -3.36│ -3.36│ 36.02│
│净利润(万元) │ 5656.32│ 3408.97│ 401.51│ 5465.35│
│营业利润(万元) │ 6185.49│ 3721.13│ 594.58│ 5790.76│
│利润总额(万元) │ 6136.47│ 3671.15│ 529.06│ 5770.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4388.59│ 2719.28│ 251.76│ 5369.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -15428.89│ -10968.26│ -7146.64│ 5239.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2900│ 0.1900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1027│ 0.2600│ 0.2200│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.0691│ 2.9981│ 4.0236│ 5.5080│
│每股资本公积金(元) │ 0.4298│ 0.3888│ 1.0489│ 1.9266│
│每股未分配利润(元) │ 1.6013│ 1.4786│ 1.8808│ 2.5360│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3280│ -0.2571│ 0.2820│ 0.4280│
│每股现金流量(元) │ -0.7381│ 0.5008│ 0.2439│ 0.2908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4099│ 3.6251│ 2.3650│ 2.1651│
│应收账款周转率 │ 1.2818│ 1.8790│ 1.9219│ 2.2027│
│总资产周转率 │ 0.4820│ 0.5969│ 0.5120│ 0.5530│
│营业收入增长率(%) │ 29.6607│ 50.3666│ 25.0280│ 16.8866│
│营业利润增长率(%) │ 25.7332│ 98.4812│ -1.2652│ 38.0574│
│利润总额增长率(%) │ 23.5598│ 96.3558│ -1.1742│ 35.7556│
│归属母公司净利润增长率│ -18.5160│ 50.8257│ -6.6015│ 39.3463│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9140│ 15.1663│ 49.6792│ 17.7969│
│净资产增长率(%) │ 20.9823│ 23.6434│ 9.4875│ 9.4994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1068│ 5.4104│ 4.6273│ 8.1701│
│总资产收益率(%) │ 3.0393│ 1.6653│ 0.6757│ 4.8765│
│净资产收益率(%) │ 3.7867│ 1.8344│ 0.4953│ 8.7604│
│营业利润率(%) │ 7.3187│ 6.8819│ 4.2740│ 9.3578│
│销售毛利率(%) │ 28.3827│ 28.7582│ 27.5084│ 32.4359│
│销售净利率(%) │ 6.1068│ 5.4104│ 4.6273│ 8.1701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4099│ 2.1908│ 0.9960│ 3.6251│
│固定资产周转率 │ 4.3794│ 2.6547│ 1.2146│ 5.0950│
│流动资产周转率 │ 0.6518│ 0.3873│ 0.1743│ 0.8044│
│总资产周转率 │ 0.4820│ 0.2896│ 0.1307│ 0.5969│
│股东权益周转率 │ 1.0929│ 0.6790│ 0.3076│ 1.3281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9600│ 1.9369│ 1.9428│ 1.8566│
│速动比率(%) │ 1.6635│ 1.6544│ 1.6649│ 1.6063│
│产权比率 │ 1.0557│ 1.2834│ 1.2468│ 1.2751│
│应收账款周转率 │ 1.2818│ 0.7910│ 0.3664│ 1.8790│
│利息保障倍数 │ 4.2058│ 4.4036│ 3.3234│ 11.8193│
│资产负债率 │ 0.5136│ 0.5322│ 0.5275│ 0.5351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.6607│ 26.5441│ 37.7299│ 50.3666│
│营业利润增长率(%) │ 25.7332│ 18.1983│ 106.5200│ 98.4812│
│总资产增长率(%) │ 6.9140│ 13.8318│ 26.0635│ 15.1663│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.1854│ 21.9077│ 24.7963│ 24.0670│
│净利润增长率(%) │ 14.7287│ 1.4353│ 231.1139│ 83.6065│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7991│ 41.4687│ 42.3103│ 41.9655│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0494│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3069│ 73.9600│ 74.3116│ 75.6067│
│无形资产比率(%) │ 3.5251│ 3.5718│ 3.6528│ 3.6804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220648.37│ 221081.46│ 219447.72│ 220281.04│
│流动资产 │ 159544.09│ 163511.77│ 163075.08│ 166547.13│
│非流动资产 │ 61104.29│ 57569.69│ 56372.64│ 53733.91│
│固定资产 │ 24808.35│ 24428.11│ 23587.51│ 23721.68│
│货币资金 │ 20528.52│ 33662.85│ 29495.05│ 41699.68│
│存货 │ 24139.70│ 21068.01│ 21324.06│ 20497.80│
│应收账款 │ 90564.66│ 86344.79│ 81570.78│ 75248.06│
│其他应收款 │ --│ 2035.82│ --│ 985.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7778.03│ 7896.68│ 8016.06│ 8107.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19407.09│ 21518.29│ 22313.25│ 24042.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31045.10│ 29266.17│ 29221.66│ 34906.99│
│流动负债 │ 81399.50│ 84418.01│ 83936.17│ 89703.17│
│长期借款 │ 5850.00│ 8523.98│ 7513.67│ 6563.67│
│总负债 │ 113314.90│ 117657.22│ 115760.54│ 117870.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12004.03│ 10881.25│ 10857.84│ 10820.22│
│未分配利润 │ 44726.74│ 42832.54│ 41610.59│ 41150.74│
│归属于母公司所│ 94435.56│ 91679.64│ 92849.08│ 92442.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107333.48│ 103424.23│ 103687.17│ 102410.65│
│商誉 │ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206379.31│ 194217.71│ 174077.10│ 191272.11│
│流动资产 │ 152495.82│ 140134.65│ 121508.03│ 138836.47│
│非流动资产 │ 53883.49│ 54083.05│ 52569.07│ 52435.64│
│固定资产 │ 23777.84│ 23753.53│ 23996.68│ 24491.18│
│货币资金 │ 16736.04│ 16335.27│ 18826.13│ 28112.13│
│存货 │ 22110.15│ 22344.51│ 23151.99│ 25285.48│
│应收账款 │ 72530.85│ 65359.02│ 57900.33│ 55482.12│
│其他应收款 │ --│ 1690.66│ --│ 1069.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8208.52│ 8345.16│ 8302.65│ 8469.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25751.33│ 24837.63│ 16365.48│ 21683.90│
│预收账款 │ --│ --│ 7982.71│ 10047.79│
│应付账款 │ 29581.00│ 28276.86│ 25099.38│ 29696.31│
│流动负债 │ 106002.06│ 99277.57│ 87361.02│ 104953.62│
│长期借款 │ 9978.37│ 6688.37│ 60.00│ 60.00│
│总负债 │ 119247.63│ 109379.55│ 90991.99│ 108727.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10593.77│ 10438.24│ 19553.06│ 19490.71│
│未分配利润 │ 37854.04│ 36184.73│ 35200.54│ 34948.78│
│归属于母公司所│ 78057.32│ 76341.83│ 75179.94│ 74765.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87131.68│ 84838.15│ 83085.10│ 82544.64│
│商誉 │ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106265.36│ 63911.60│ 28730.06│ 122823.23│
│营业收入 │ 106265.36│ 63911.60│ 28730.06│ 122823.23│
│营业总成本 │ 99844.40│ 59470.34│ 26769.77│ 110158.50│
│营业成本 │ 76104.35│ 45531.78│ 20826.89│ 82984.40│
│财务费用 │ 2281.34│ 1340.45│ 488.93│ 1365.82│
│管理费用 │ 8547.30│ 5403.21│ 2471.78│ 10816.41│
│营业利润 │ 7777.21│ 4398.31│ 1227.92│ 11493.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.17│ 14.27│ 2.53│ 24.24│
│营业外收支净额│ -195.00│ -101.12│ -91.95│ -162.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7582.22│ 4297.19│ 1135.97│ 11331.43│
│所得税费用 │ 1092.80│ 839.30│ -193.47│ 1296.69│
│归属母公司净利│ 3576.00│ 1681.80│ 459.84│ 8098.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6489.42│ 3457.89│ 1329.44│ 10034.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81956.51│ 50505.39│ 20859.71│ 81682.50│
│营业收入 │ 81956.51│ 50505.39│ 20859.71│ 81682.50│
│营业总成本 │ 77035.02│ 47156.91│ 20548.39│ 78099.51│
│营业成本 │ 56550.24│ 34834.38│ 14916.41│ 53808.37│
│财务费用 │ 809.28│ 529.57│ 184.27│ 721.14│
│管理费用 │ 7862.64│ 5270.87│ 2631.87│ 9995.22│
│营业利润 │ 6185.49│ 3721.13│ 594.58│ 5790.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.26│ -3.36│ -3.36│ 36.02│
│营业外收支净额│ -49.01│ -49.98│ -65.52│ -19.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6136.47│ 3671.15│ 529.06│ 5770.87│
│所得税费用 │ 480.15│ 262.18│ 127.55│ 305.51│
│归属母公司净利│ 4388.59│ 2719.28│ 251.76│ 5369.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5656.32│ 3408.97│ 401.51│ 5465.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72567.78│ 49215.20│ 11280.21│ 78337.41│
│经营现金流出小计│ 81730.13│ 54140.51│ 23835.93│ 85492.34│
│经营现金流量净额│ -9162.35│ -4925.31│ -12555.72│ -7154.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147.67│ 129.64│ --│ 58.94│
│投资现金流出小计│ 4935.76│ 3342.76│ 1313.80│ 5551.70│
│投资现金流量净额│ -4788.08│ -3213.12│ -1313.80│ -5492.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17961.28│ 11979.00│ 6993.09│ 62941.62│
│筹资现金流出小计│ 24552.03│ 13674.80│ 5856.66│ 36350.83│
│筹资现金流量净额│ -6590.75│ -1695.80│ 1136.44│ 26590.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.61│ -67.50│ -64.58│ -5.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20615.79│ -9901.73│ -12797.66│ 13937.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44011.64│ 28080.30│ 16964.59│ 76508.59│
│经营现金流出小计│ 59440.54│ 39048.56│ 24111.23│ 71268.60│
│经营现金流量净额│ -15428.89│ -10968.26│ -7146.64│ 5239.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52.94│ 31.05│ 1.05│ 1537.86│
│投资现金流出小计│ 8466.40│ 7584.27│ 2376.83│ 9768.96│
│投资现金流量净额│ -8413.47│ -7553.22│ -2375.78│ -8231.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30709.22│ 25210.62│ 6616.53│ 22956.68│
│筹资现金流出小计│ 15555.80│ 14785.02│ 8354.93│ 15436.00│
│筹资现金流量净额│ 15153.42│ 10425.60│ -1738.40│ 7520.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.65│ 23.51│ 7.97│ 1.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8692.59│ -8072.36│ -11252.84│ 4531.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20528.52│ 41699.68│ 28112.13│ 48.33│
│短期借款 │ 19407.09│ 24042.00│ 21683.90│ 10.87│
│应收账款 │ 90564.66│ 75248.06│ 55482.12│ 35.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 1069.25│ --│
│应付账款 │ 31045.10│ 34906.99│ 29696.31│ 17.55│
│在建工程 │ --│ --│ 447.96│ --│
│存货的减少 │ --│ 4800.20│ -4574.07│ 204.94│
│流动负债合计 │ 81399.50│ 89703.17│ 104953.62│ -14.53│
│长期借款 │ 5850.00│ 6563.67│ 60.00│ 10839.45│
│负债合计 │ 113314.90│ 117870.40│ 108727.47│ 8.41│
│营业利润 │ 7777.21│ 11493.57│ 5790.76│ 98.48│
│利润总额 │ 7582.22│ 11331.43│ 5770.87│ 96.36│
│归属于母公司所有│ 3576.00│ 8098.26│ 5369.28│ 50.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44726.74│ 41150.74│ 34948.78│ 17.75│
│营业外收支净额 │ -195.00│ -162.13│ -19.89│ -715.13│
│购买商品、接受劳│ 48819.05│ 48278.48│ 45892.59│ 5.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72567.78│ 78337.41│ 76508.59│ 2.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81730.13│ 85492.34│ 71268.60│ 19.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9162.35│ -7154.93│ 5239.99│ -236.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147.67│ 58.94│ 1537.86│ -96.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4935.76│ 5551.70│ 9768.96│ -43.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4788.08│ -5492.76│ -8231.09│ 33.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4135.76│ 5551.70│ 3134.20│ 77.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17961.28│ 62941.62│ 22956.68│ 174.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24552.03│ 36350.83│ 15436.00│ 135.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6590.75│ 26590.79│ 7520.68│ 253.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 802.08│ 2456.31│ 1771.83│ 38.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20615.79│ 13937.40│ 4531.20│ 207.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 697.19│ 8152.01│ -91.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 697.19│ 8152.01│ -91.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40866.72│ 33.2728│ 3709.67│ 45.8082│
│第三季度│ 31451.12│ 25.6068│ 1669.31│ 20.6132│
│第二季度│ 29645.68│ 24.1369│ 2467.52│ 30.4698│
│第一季度│ 20859.71│ 16.9835│ 251.76│ 3.1088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24605.55│ 30.1234│ 1795.58│ 33.4418│
│第三季度│ 17977.96│ 22.0096│ 1048.19│ 19.5220│
│第二季度│ 22946.25│ 28.0920│ 2397.39│ 44.6500│
│第一季度│ 16152.73│ 19.7750│ 128.12│ 2.3862│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.1027│ 0.0400│ 0.0106│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.0691│ 2.9706│ 3.0127│ 2.9981│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3280│ -0.1770│ -0.4512│ -0.2571│
│每股现金流量(元) │ -0.7381│ -0.3558│ -0.4599│ 0.5008│
│每股资本公积金(元) │ 0.4298│ 0.3910│ 0.3901│ 0.3888│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1415│ 0.1420│ 0.1420│ 0.1420│
│每股未分配利润(元) │ 1.6013│ 1.5391│ 1.4952│ 1.4786│
│净资产收益率(%) │ 3.7867│ 1.8344│ 0.4953│ 8.7604│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 1.8200│ 0.5000│ 10.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9920│ 1.1587│ 0.2626│ 7.9409│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 9.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220648.37│ 221081.46│ 219447.72│ 220281.04│
│归属母公司股东权益 │ 94435.56│ 91679.64│ 92849.08│ 92442.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106265.36│ 63911.60│ 28730.06│ 122823.23│
│营业成本(万元) │ 76104.35│ 45531.78│ 20826.89│ 82984.40│
│投资收益(万元) │ 14.17│ 14.27│ 2.53│ 24.24│
│净利润(万元) │ 6489.42│ 3457.89│ 1329.44│ 10034.74│
│营业利润(万元) │ 7777.21│ 4398.31│ 1227.92│ 11493.57│
│利润总额(万元) │ 7582.22│ 4297.19│ 1135.97│ 11331.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 3576.00│ 1681.80│ 459.84│ 8098.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -9162.35│ -4925.31│ -12555.72│ -7154.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1342│ 0.0900│ 0.0063│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.8048│ 2.7432│ 4.0521│ 4.0236│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5544│ -0.3941│ -0.3852│ 0.2820│
│每股现金流量(元) │ -0.3123│ -0.2901│ -0.6065│ 0.2439│
│每股资本公积金(元) │ 0.3807│ 0.3751│ 1.0539│ 1.0489│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1272│ 0.1272│ 0.1907│ 0.1905│
│每股未分配利润(元) │ 1.3602│ 1.3002│ 1.8973│ 1.8808│
│净资产收益率(%) │ 5.6223│ 3.5620│ 0.3349│ 7.1815│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7500│ 3.5800│ 0.3000│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7169│ 3.1409│ 0.2103│ 5.3521│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1600│ --│ 5.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206379.31│ 194217.71│ 174077.10│ 191272.11│
│归属母公司股东权益 │ 78057.32│ 76341.83│ 75179.94│ 74765.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 81956.51│ 50505.39│ 20859.71│ 81682.50│
│营业成本(万元) │ 56550.24│ 34834.38│ 14916.41│ 53808.37│
│投资收益(万元) │ 16.26│ -3.36│ -3.36│ 36.02│
│净利润(万元) │ 5656.32│ 3408.97│ 401.51│ 5465.35│
│营业利润(万元) │ 6185.49│ 3721.13│ 594.58│ 5790.76│
│利润总额(万元) │ 6136.47│ 3671.15│ 529.06│ 5770.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4388.59│ 2719.28│ 251.76│ 5369.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -15428.89│ -10968.26│ -7146.64│ 5239.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1300│ 0.2900│ 0.1900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1027│ 0.2600│ 0.2200│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 3.0691│ 2.9981│ 4.0236│ 5.5080│
│每股资本公积金(元) │ 0.4298│ 0.3888│ 1.0489│ 1.9266│
│每股未分配利润(元) │ 1.6013│ 1.4786│ 1.8808│ 2.5360│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3280│ -0.2571│ 0.2820│ 0.4280│
│每股现金流量(元) │ -0.7381│ 0.5008│ 0.2439│ 0.2908│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4099│ 3.6251│ 2.3650│ 2.1651│
│应收账款周转率 │ 1.2818│ 1.8790│ 1.9219│ 2.2027│
│总资产周转率 │ 0.4820│ 0.5969│ 0.5120│ 0.5530│
│营业收入增长率(%) │ 29.6607│ 50.3666│ 25.0280│ 16.8866│
│营业利润增长率(%) │ 25.7332│ 98.4812│ -1.2652│ 38.0574│
│利润总额增长率(%) │ 23.5598│ 96.3558│ -1.1742│ 35.7556│
│归属母公司净利润增长率│ -18.5160│ 50.8257│ -6.6015│ 39.3463│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9140│ 15.1663│ 49.6792│ 17.7969│
│净资产增长率(%) │ 20.9823│ 23.6434│ 9.4875│ 9.4994│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1068│ 5.4104│ 4.6273│ 8.1701│
│总资产收益率(%) │ 3.0393│ 1.6653│ 0.6757│ 4.8765│
│净资产收益率(%) │ 3.7867│ 1.8344│ 0.4953│ 8.7604│
│营业利润率(%) │ 7.3187│ 6.8819│ 4.2740│ 9.3578│
│销售毛利率(%) │ 28.3827│ 28.7582│ 27.5084│ 32.4359│
│销售净利率(%) │ 6.1068│ 5.4104│ 4.6273│ 8.1701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4099│ 2.1908│ 0.9960│ 3.6251│
│固定资产周转率 │ 4.3794│ 2.6547│ 1.2146│ 5.0950│
│流动资产周转率 │ 0.6518│ 0.3873│ 0.1743│ 0.8044│
│总资产周转率 │ 0.4820│ 0.2896│ 0.1307│ 0.5969│
│股东权益周转率 │ 1.0929│ 0.6790│ 0.3076│ 1.3281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9600│ 1.9369│ 1.9428│ 1.8566│
│速动比率(%) │ 1.6635│ 1.6544│ 1.6649│ 1.6063│
│产权比率 │ 1.0557│ 1.2834│ 1.2468│ 1.2751│
│应收账款周转率 │ 1.2818│ 0.7910│ 0.3664│ 1.8790│
│利息保障倍数 │ 4.2058│ 4.4036│ 3.3234│ 11.8193│
│资产负债率 │ 0.5136│ 0.5322│ 0.5275│ 0.5351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.6607│ 26.5441│ 37.7299│ 50.3666│
│营业利润增长率(%) │ 25.7332│ 18.1983│ 106.5200│ 98.4812│
│总资产增长率(%) │ 6.9140│ 13.8318│ 26.0635│ 15.1663│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.1854│ 21.9077│ 24.7963│ 24.0670│
│净利润增长率(%) │ 14.7287│ 1.4353│ 231.1139│ 83.6065│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.7991│ 41.4687│ 42.3103│ 41.9655│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0494│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.3069│ 73.9600│ 74.3116│ 75.6067│
│无形资产比率(%) │ 3.5251│ 3.5718│ 3.6528│ 3.6804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220648.37│ 221081.46│ 219447.72│ 220281.04│
│流动资产 │ 159544.09│ 163511.77│ 163075.08│ 166547.13│
│非流动资产 │ 61104.29│ 57569.69│ 56372.64│ 53733.91│
│固定资产 │ 24808.35│ 24428.11│ 23587.51│ 23721.68│
│货币资金 │ 20528.52│ 33662.85│ 29495.05│ 41699.68│
│存货 │ 24139.70│ 21068.01│ 21324.06│ 20497.80│
│应收账款 │ 90564.66│ 86344.79│ 81570.78│ 75248.06│
│其他应收款 │ --│ 2035.82│ --│ 985.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7778.03│ 7896.68│ 8016.06│ 8107.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19407.09│ 21518.29│ 22313.25│ 24042.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 31045.10│ 29266.17│ 29221.66│ 34906.99│
│流动负债 │ 81399.50│ 84418.01│ 83936.17│ 89703.17│
│长期借款 │ 5850.00│ 8523.98│ 7513.67│ 6563.67│
│总负债 │ 113314.90│ 117657.22│ 115760.54│ 117870.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12004.03│ 10881.25│ 10857.84│ 10820.22│
│未分配利润 │ 44726.74│ 42832.54│ 41610.59│ 41150.74│
│归属于母公司所│ 94435.56│ 91679.64│ 92849.08│ 92442.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107333.48│ 103424.23│ 103687.17│ 102410.65│
│商誉 │ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206379.31│ 194217.71│ 174077.10│ 191272.11│
│流动资产 │ 152495.82│ 140134.65│ 121508.03│ 138836.47│
│非流动资产 │ 53883.49│ 54083.05│ 52569.07│ 52435.64│
│固定资产 │ 23777.84│ 23753.53│ 23996.68│ 24491.18│
│货币资金 │ 16736.04│ 16335.27│ 18826.13│ 28112.13│
│存货 │ 22110.15│ 22344.51│ 23151.99│ 25285.48│
│应收账款 │ 72530.85│ 65359.02│ 57900.33│ 55482.12│
│其他应收款 │ --│ 1690.66│ --│ 1069.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8208.52│ 8345.16│ 8302.65│ 8469.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25751.33│ 24837.63│ 16365.48│ 21683.90│
│预收账款 │ --│ --│ 7982.71│ 10047.79│
│应付账款 │ 29581.00│ 28276.86│ 25099.38│ 29696.31│
│流动负债 │ 106002.06│ 99277.57│ 87361.02│ 104953.62│
│长期借款 │ 9978.37│ 6688.37│ 60.00│ 60.00│
│总负债 │ 119247.63│ 109379.55│ 90991.99│ 108727.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10593.77│ 10438.24│ 19553.06│ 19490.71│
│未分配利润 │ 37854.04│ 36184.73│ 35200.54│ 34948.78│
│归属于母公司所│ 78057.32│ 76341.83│ 75179.94│ 74765.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87131.68│ 84838.15│ 83085.10│ 82544.64│
│商誉 │ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│ 12300.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106265.36│ 63911.60│ 28730.06│ 122823.23│
│营业收入 │ 106265.36│ 63911.60│ 28730.06│ 122823.23│
│营业总成本 │ 99844.40│ 59470.34│ 26769.77│ 110158.50│
│营业成本 │ 76104.35│ 45531.78│ 20826.89│ 82984.40│
│财务费用 │ 2281.34│ 1340.45│ 488.93│ 1365.82│
│管理费用 │ 8547.30│ 5403.21│ 2471.78│ 10816.41│
│营业利润 │ 7777.21│ 4398.31│ 1227.92│ 11493.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14.17│ 14.27│ 2.53│ 24.24│
│营业外收支净额│ -195.00│ -101.12│ -91.95│ -162.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7582.22│ 4297.19│ 1135.97│ 11331.43│
│所得税费用 │ 1092.80│ 839.30│ -193.47│ 1296.69│
│归属母公司净利│ 3576.00│ 1681.80│ 459.84│ 8098.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6489.42│ 3457.89│ 1329.44│ 10034.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 81956.51│ 50505.39│ 20859.71│ 81682.50│
│营业收入 │ 81956.51│ 50505.39│ 20859.71│ 81682.50│
│营业总成本 │ 77035.02│ 47156.91│ 20548.39│ 78099.51│
│营业成本 │ 56550.24│ 34834.38│ 14916.41│ 53808.37│
│财务费用 │ 809.28│ 529.57│ 184.27│ 721.14│
│管理费用 │ 7862.64│ 5270.87│ 2631.87│ 9995.22│
│营业利润 │ 6185.49│ 3721.13│ 594.58│ 5790.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16.26│ -3.36│ -3.36│ 36.02│
│营业外收支净额│ -49.01│ -49.98│ -65.52│ -19.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6136.47│ 3671.15│ 529.06│ 5770.87│
│所得税费用 │ 480.15│ 262.18│ 127.55│ 305.51│
│归属母公司净利│ 4388.59│ 2719.28│ 251.76│ 5369.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5656.32│ 3408.97│ 401.51│ 5465.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72567.78│ 49215.20│ 11280.21│ 78337.41│
│经营现金流出小计│ 81730.13│ 54140.51│ 23835.93│ 85492.34│
│经营现金流量净额│ -9162.35│ -4925.31│ -12555.72│ -7154.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147.67│ 129.64│ --│ 58.94│
│投资现金流出小计│ 4935.76│ 3342.76│ 1313.80│ 5551.70│
│投资现金流量净额│ -4788.08│ -3213.12│ -1313.80│ -5492.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17961.28│ 11979.00│ 6993.09│ 62941.62│
│筹资现金流出小计│ 24552.03│ 13674.80│ 5856.66│ 36350.83│
│筹资现金流量净额│ -6590.75│ -1695.80│ 1136.44│ 26590.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.61│ -67.50│ -64.58│ -5.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20615.79│ -9901.73│ -12797.66│ 13937.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44011.64│ 28080.30│ 16964.59│ 76508.59│
│经营现金流出小计│ 59440.54│ 39048.56│ 24111.23│ 71268.60│
│经营现金流量净额│ -15428.89│ -10968.26│ -7146.64│ 5239.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52.94│ 31.05│ 1.05│ 1537.86│
│投资现金流出小计│ 8466.40│ 7584.27│ 2376.83│ 9768.96│
│投资现金流量净额│ -8413.47│ -7553.22│ -2375.78│ -8231.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30709.22│ 25210.62│ 6616.53│ 22956.68│
│筹资现金流出小计│ 15555.80│ 14785.02│ 8354.93│ 15436.00│
│筹资现金流量净额│ 15153.42│ 10425.60│ -1738.40│ 7520.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.65│ 23.51│ 7.97│ 1.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8692.59│ -8072.36│ -11252.84│ 4531.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20528.52│ 41699.68│ 28112.13│ 48.33│
│短期借款 │ 19407.09│ 24042.00│ 21683.90│ 10.87│
│应收账款 │ 90564.66│ 75248.06│ 55482.12│ 35.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 1069.25│ --│
│应付账款 │ 31045.10│ 34906.99│ 29696.31│ 17.55│
│在建工程 │ --│ --│ 447.96│ --│
│存货的减少 │ --│ 4800.20│ -4574.07│ 204.94│
│流动负债合计 │ 81399.50│ 89703.17│ 104953.62│ -14.53│
│长期借款 │ 5850.00│ 6563.67│ 60.00│ 10839.45│
│负债合计 │ 113314.90│ 117870.40│ 108727.47│ 8.41│
│营业利润 │ 7777.21│ 11493.57│ 5790.76│ 98.48│
│利润总额 │ 7582.22│ 11331.43│ 5770.87│ 96.36│
│归属于母公司所有│ 3576.00│ 8098.26│ 5369.28│ 50.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44726.74│ 41150.74│ 34948.78│ 17.75│
│营业外收支净额 │ -195.00│ -162.13│ -19.89│ -715.13│
│购买商品、接受劳│ 48819.05│ 48278.48│ 45892.59│ 5.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72567.78│ 78337.41│ 76508.59│ 2.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81730.13│ 85492.34│ 71268.60│ 19.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9162.35│ -7154.93│ 5239.99│ -236.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147.67│ 58.94│ 1537.86│ -96.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4935.76│ 5551.70│ 9768.96│ -43.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4788.08│ -5492.76│ -8231.09│ 33.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4135.76│ 5551.70│ 3134.20│ 77.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17961.28│ 62941.62│ 22956.68│ 174.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24552.03│ 36350.83│ 15436.00│ 135.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6590.75│ 26590.79│ 7520.68│ 253.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 802.08│ 2456.31│ 1771.83│ 38.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20615.79│ 13937.40│ 4531.20│ 207.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 697.19│ 8152.01│ -91.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 697.19│ 8152.01│ -91.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40866.72│ 33.2728│ 3709.67│ 45.8082│
│第三季度│ 31451.12│ 25.6068│ 1669.31│ 20.6132│
│第二季度│ 29645.68│ 24.1369│ 2467.52│ 30.4698│
│第一季度│ 20859.71│ 16.9835│ 251.76│ 3.1088│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24605.55│ 30.1234│ 1795.58│ 33.4418│
│第三季度│ 17977.96│ 22.0096│ 1048.19│ 19.5220│
│第二季度│ 22946.25│ 28.0920│ 2397.39│ 44.6500│
│第一季度│ 16152.73│ 19.7750│ 128.12│ 2.3862│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘