盛天网络盛天网络财务分析报告
≈≈盛天网络300494≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4625│ 0.2918│ 0.1606│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.4532│ 0.2870│ 0.1588│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4625│ 0.2918│ 0.1606│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.3978│ 3.3032│ 3.3078│ 4.4749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4365│ 0.3201│ 0.0326│ 0.4609│
│每股现金流量(元) │ -1.4546│ -0.5396│ -0.6458│ -0.2363│
│每股资本公积金(元) │ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│ 1.4037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3147│ 0.3147│ 0.3147│ 0.3147│
│每股未分配利润(元) │ 2.2397│ 2.0690│ 1.9377│ 1.7772│
│净资产收益率(%) │ 13.6122│ 8.8345│ 4.8546│ 5.6306│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2000│ 8.3000│ 4.3800│ 5.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3375│ 8.6881│ 4.8016│ 4.3372│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1700│ --│ 4.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146099.22│ 141072.80│ 144435.53│ 153446.93│
│归属母公司股东权益 │ 81547.91│ 79277.42│ 79387.61│ 107396.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95973.71│ 61987.86│ 30117.93│ 89587.67│
│营业成本(万元) │ 74420.16│ 47977.12│ 22638.08│ 66887.56│
│投资收益(万元) │ 160.75│ 66.36│ 17.36│ 1356.24│
│净利润(万元) │ 11091.82│ 6995.09│ 3845.28│ 8189.06│
│营业利润(万元) │ 12626.57│ 8057.89│ 4417.54│ 8740.09│
│利润总额(万元) │ 12601.78│ 8033.79│ 4394.84│ 8569.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 11100.46│ 7003.73│ 3853.92│ 6047.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 10475.10│ 7683.07│ 781.35│ 11060.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2434│ 0.1615│ 0.1061│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2331│ 0.1512│ 0.1070│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2434│ 0.1615│ 0.1061│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4827│ 4.4010│ 4.3675│ 4.2614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1512│ 0.0881│ -0.0577│ 0.3447│
│每股现金流量(元) │ 0.0555│ 0.0624│ -0.3059│ 0.5040│
│每股资本公积金(元) │ 1.4037│ 1.4037│ 1.4037│ 1.4037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 1.8056│ 1.7237│ 1.6902│ 1.5842│
│净资产收益率(%) │ 5.4292│ 3.6704│ 2.4283│ 5.1419│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ 3.7200│ 2.4600│ 5.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1994│ 3.4346│ 2.4495│ 4.4552│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 4.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153857.56│ 153878.69│ 158152.05│ 153948.72│
│归属母公司股东权益 │ 107583.69│ 105623.98│ 104820.71│ 102273.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67793.08│ 44630.70│ 22643.19│ 66072.50│
│营业成本(万元) │ 52292.23│ 34260.19│ 16378.56│ 46852.51│
│投资收益(万元) │ 252.24│ 208.07│ 81.49│ 833.55│
│净利润(万元) │ 8173.90│ 5466.51│ 3566.96│ 6614.75│
│营业利润(万元) │ 8829.33│ 6282.54│ 4103.30│ 6413.81│
│利润总额(万元) │ 8660.22│ 6137.19│ 3983.30│ 6316.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 5840.91│ 3876.82│ 2545.34│ 5258.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 3628.57│ 2114.28│ -1385.60│ 8273.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4625│ 0.2500│ 0.2200│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4532│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.3978│ 4.4749│ 4.2614│ 4.1194│
│每股资本公积金(元) │ 0.0759│ 1.4037│ 1.4037│ 1.4037│
│每股未分配利润(元) │ 2.2397│ 1.7772│ 1.5842│ 1.4387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4365│ 0.4609│ 0.3447│ 0.0031│
│每股现金流量(元) │ -1.4546│ -0.2363│ 0.5040│ -1.0082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │13114.4536│ 4722.7351│ 845.0125│ 460.8407│
│应收账款周转率 │ 3.0460│ 4.0260│ 4.1657│ 5.7996│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.5829│ 0.4979│ 0.4672│
│营业收入增长率(%) │ 41.5686│ 35.5900│ 33.0018│ 27.9140│
│营业利润增长率(%) │ 43.0072│ 36.2698│ 14.4115│ -40.7654│
│利润总额增长率(%) │ 45.5135│ 35.6728│ 12.7895│ -41.0776│
│归属母公司净利润增长率│ 90.0468│ 14.9901│ -1.5971│ -37.7806│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.0425│ -0.3259│ 38.0961│ 10.1604│
│净资产增长率(%) │ -24.2005│ 5.0091│ 3.4472│ 3.1209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5571│ 11.2846│ 12.7674│ 9.1408│
│总资产收益率(%) │ 7.3956│ 4.7432│ 2.5416│ 5.3280│
│净资产收益率(%) │ 13.6122│ 8.8345│ 4.8546│ 5.6306│
│营业利润率(%) │ 13.1563│ 12.9991│ 14.6675│ 9.7559│
│销售毛利率(%) │ 22.4578│ 22.6024│ 24.8352│ 25.3384│
│销售净利率(%) │ 11.5571│ 11.2846│ 12.7674│ 9.1408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │13114.4536│ 8454.6150│ 3989.3219│ 4722.7351│
│固定资产周转率 │ 19.7812│ 12.6411│ 6.1948│ 17.8865│
│流动资产周转率 │ 0.9835│ 0.6515│ 0.3042│ 0.8547│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.4209│ 0.2022│ 0.5829│
│股东权益周转率 │ 0.9921│ 0.6449│ 0.3154│ 0.8160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9955│ 2.0133│ 2.4940│ 3.1494│
│速动比率(%) │ 1.9954│ 1.9324│ 2.3802│ 3.0110│
│产权比率 │ 0.7916│ 0.7795│ 0.8194│ 0.3902│
│应收账款周转率 │ 3.0460│ 2.1968│ 1.1191│ 4.0260│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4418│ 0.4380│ 0.4504│ 0.2731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.5686│ 38.8906│ 33.0110│ 35.5900│
│营业利润增长率(%) │ 43.0072│ 28.2585│ 7.6580│ 36.2698│
│总资产增长率(%) │ -5.0425│ -8.3221│ -8.6730│ -0.3259│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.1369│ -29.8228│ -28.8618│ 3.2518│
│净利润增长率(%) │ 35.6981│ 27.9627│ 7.8030│ 23.7999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.8168│ 56.1961│ 54.9640│ 69.9894│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8382│ 61.6292│ 65.5355│ 67.3608│
│无形资产比率(%) │ 3.0089│ 2.0281│ 2.1913│ 2.2633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146099.22│ 141072.80│ 144435.53│ 153446.93│
│流动资产 │ 91806.19│ 86942.05│ 94656.60│ 103363.02│
│非流动资产 │ 54293.04│ 54130.75│ 49778.93│ 50083.92│
│固定资产 │ 4780.48│ 4884.30│ 4800.53│ 4923.03│
│货币资金 │ 24886.28│ 46844.26│ 44297.27│ 59795.56│
│存货 │ 3.92│ 3.92│ 3.92│ 7.43│
│应收账款 │ 41306.06│ 34722.63│ 32115.21│ 21710.82│
│其他应收款 │ --│ 1378.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4396.04│ 2861.11│ 3164.99│ 3473.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 596.69│ 2485.69│ 2485.69│ 3243.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33570.81│ 28235.90│ 21574.70│ 17429.58│
│流动负债 │ 46006.96│ 43182.92│ 37953.17│ 32819.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64551.31│ 61795.37│ 65047.92│ 41907.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1822.06│ 1822.06│ 1822.06│ 33687.72│
│未分配利润 │ 53752.53│ 49655.80│ 46505.99│ 42652.07│
│归属于母公司所│ 81547.91│ 79277.42│ 79387.61│ 107396.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81547.91│ 79277.42│ 79387.61│ 111539.73│
│商誉 │ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153857.56│ 153878.69│ 158152.05│ 153948.72│
│流动资产 │ 106800.20│ 105738.07│ 110267.69│ 106261.06│
│非流动资产 │ 47057.36│ 48140.63│ 47884.36│ 47687.65│
│固定资产 │ 5031.67│ 5096.11│ 4952.73│ 5094.31│
│货币资金 │ 66799.86│ 67455.85│ 58615.01│ 65957.08│
│存货 │ 21.54│ 27.06│ 20.26│ 20.89│
│应收账款 │ 20905.29│ 19898.34│ 26606.91│ 22793.95│
│其他应收款 │ --│ 594.57│ --│ 815.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4226.54│ 5430.17│ 5937.13│ 5787.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5250.00│ 3123.50│ --│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 707.59│ 797.80│
│应付账款 │ 17123.55│ 17339.62│ 19773.24│ 17964.87│
│流动负债 │ 32839.09│ 31792.76│ 32420.16│ 31767.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41938.22│ 40911.12│ 46555.80│ 45921.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33687.72│ 33687.72│ 33687.72│ 33687.72│
│未分配利润 │ 43333.51│ 41369.42│ 40565.95│ 38020.60│
│归属于母公司所│ 107583.69│ 105623.98│ 104820.71│ 102273.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111919.34│ 112967.57│ 111596.25│ 108026.90│
│商誉 │ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95973.71│ 61987.86│ 30117.93│ 89587.67│
│营业收入 │ 95973.71│ 61987.86│ 30117.93│ 89587.67│
│营业总成本 │ 83490.92│ 54104.59│ 25713.70│ 82251.86│
│营业成本 │ 74420.16│ 47977.12│ 22638.08│ 66887.56│
│财务费用 │ -342.15│ -201.38│ -117.90│ -506.53│
│管理费用 │ 2352.64│ 1608.08│ 824.77│ 5646.73│
│营业利润 │ 12626.57│ 8057.89│ 4417.54│ 8740.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160.75│ 66.36│ 17.36│ 1356.24│
│营业外收支净额│ -24.79│ -24.10│ -22.69│ -170.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12601.78│ 8033.79│ 4394.84│ 8569.71│
│所得税费用 │ 1509.96│ 1038.69│ 549.56│ 380.66│
│归属母公司净利│ 11100.46│ 7003.73│ 3853.92│ 6047.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11091.82│ 6995.09│ 3845.28│ 8189.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67793.08│ 44630.70│ 22643.19│ 66072.50│
│营业收入 │ 67793.08│ 44630.70│ 22643.19│ 66072.50│
│营业总成本 │ 59806.65│ 39075.03│ 18714.04│ 61077.90│
│营业成本 │ 52292.23│ 34260.19│ 16378.56│ 46852.51│
│财务费用 │ -606.37│ -307.78│ -236.66│ -556.80│
│管理费用 │ 2163.51│ 1320.24│ 614.60│ 3453.99│
│营业利润 │ 8829.33│ 6282.54│ 4103.30│ 6413.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 252.24│ 208.07│ 81.49│ 833.55│
│营业外收支净额│ -169.11│ -145.35│ -120.01│ -97.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8660.22│ 6137.19│ 3983.30│ 6316.46│
│所得税费用 │ 486.32│ 670.68│ 416.34│ -298.29│
│归属母公司净利│ 5840.91│ 3876.82│ 2545.34│ 5258.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8173.90│ 5466.51│ 3566.96│ 6614.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85459.59│ 55344.70│ 24014.52│ 101548.73│
│经营现金流出小计│ 74984.50│ 47661.62│ 23233.17│ 90487.84│
│经营现金流量净额│ 10475.10│ 7683.07│ 781.35│ 11060.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30458.36│ 10293.47│ 158.06│ 57844.70│
│投资现金流出小计│ 44874.05│ 3564.56│ 641.11│ 67181.31│
│投资现金流量净额│ -14415.69│ 6728.91│ -483.05│ -9336.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5281.15│ 3661.99│ 2469.36│ 5305.67│
│筹资现金流出小计│ 36233.30│ 31019.74│ 18266.80│ 12688.45│
│筹资现金流量净额│ -30952.15│ -27357.75│ -15797.45│ -7382.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.54│ -5.54│ 0.86│ -13.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34909.28│ -12951.30│ -15498.28│ -5671.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78580.39│ 53696.79│ 21567.27│ 76458.50│
│经营现金流出小计│ 74951.82│ 51582.51│ 22952.88│ 68184.69│
│经营现金流量净额│ 3628.57│ 2114.28│ -1385.60│ 8273.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57782.07│ 44299.85│ 22415.80│ 107933.09│
│投资现金流出小计│ 60462.48│ 46988.71│ 27868.37│ 97474.97│
│投资现金流量净额│ -2680.42│ -2688.86│ -5452.57│ 10458.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5288.41│ 3125.95│ 0.59│ 50.04│
│筹资现金流出小计│ 4895.07│ 1059.01│ 511.14│ 6690.81│
│筹资现金流量净额│ 393.34│ 2066.94│ -510.55│ -6640.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.71│ 6.42│ 6.65│ 5.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1332.79│ 1498.77│ -7342.07│ 12097.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24886.28│ 59795.56│ 65957.08│ -9.34│
│短期借款 │ 596.69│ 3243.10│ 500.00│ 548.62│
│应收账款 │ 41306.06│ 21710.82│ 22793.95│ -4.75│
│应付账款 │ 33570.81│ 17429.58│ 17964.87│ -2.98│
│存货的减少 │ --│ 13.46│ 69.11│ -80.52│
│流动负债合计 │ 46006.96│ 32819.43│ 31767.30│ 3.31│
│负债合计 │ 64551.31│ 41907.20│ 45921.81│ -8.74│
│营业利润 │ 12626.57│ 8740.09│ 6413.81│ 36.27│
│利润总额 │ 12601.78│ 8569.71│ 6316.46│ 35.67│
│归属于母公司所有│ 11100.46│ 6047.10│ 5258.80│ 14.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53752.53│ 42652.07│ 38020.60│ 12.18│
│营业外收支净额 │ -24.79│ -170.37│ -97.35│ -75.01│
│购买商品、接受劳│ 59897.51│ 68751.47│ 46475.43│ 47.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85459.59│ 101548.73│ 76458.50│ 32.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74984.50│ 90487.84│ 68184.69│ 32.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10475.10│ 11060.89│ 8273.81│ 33.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30458.36│ 57844.70│ 107933.09│ -46.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44874.05│ 67181.31│ 97474.97│ -31.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14415.69│ -9336.61│ 10458.12│ -189.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2518.63│ 4881.31│ 946.32│ 415.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5281.15│ 5305.67│ 50.04│ 10502.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36233.30│ 12688.45│ 6690.81│ 89.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30952.15│ -7382.78│ -6640.77│ -11.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 93.48│ 4055.55│ 1886.47│ 114.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34909.28│ -5671.52│ 12097.10│ -146.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -596.17│ 13746.20│ -104.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -596.17│ 13746.20│ -104.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21794.59│ 24.3277│ 206.19│ 3.4098│
│第三季度│ 23162.38│ 25.8544│ 1964.09│ 32.4798│
│第二季度│ 21987.51│ 24.5430│ 1331.48│ 22.0185│
│第一季度│ 22643.19│ 25.2749│ 2545.34│ 42.0920│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23549.11│ 35.6413│ 1636.39│ 31.1172│
│第三季度│ 18277.27│ 27.6624│ 2134.28│ 40.5850│
│第二季度│ 12458.83│ 18.8563│ 1040.77│ 19.7910│
│第一季度│ 11787.29│ 17.8399│ 447.36│ 8.5068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4625│ 0.2918│ 0.1606│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.4532│ 0.2870│ 0.1588│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4625│ 0.2918│ 0.1606│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.3978│ 3.3032│ 3.3078│ 4.4749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4365│ 0.3201│ 0.0326│ 0.4609│
│每股现金流量(元) │ -1.4546│ -0.5396│ -0.6458│ -0.2363│
│每股资本公积金(元) │ 0.0759│ 0.0759│ 0.0759│ 1.4037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3147│ 0.3147│ 0.3147│ 0.3147│
│每股未分配利润(元) │ 2.2397│ 2.0690│ 1.9377│ 1.7772│
│净资产收益率(%) │ 13.6122│ 8.8345│ 4.8546│ 5.6306│
│加权净资产收益率(%) │ 13.2000│ 8.3000│ 4.3800│ 5.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3375│ 8.6881│ 4.8016│ 4.3372│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1700│ --│ 4.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146099.22│ 141072.80│ 144435.53│ 153446.93│
│归属母公司股东权益 │ 81547.91│ 79277.42│ 79387.61│ 107396.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95973.71│ 61987.86│ 30117.93│ 89587.67│
│营业成本(万元) │ 74420.16│ 47977.12│ 22638.08│ 66887.56│
│投资收益(万元) │ 160.75│ 66.36│ 17.36│ 1356.24│
│净利润(万元) │ 11091.82│ 6995.09│ 3845.28│ 8189.06│
│营业利润(万元) │ 12626.57│ 8057.89│ 4417.54│ 8740.09│
│利润总额(万元) │ 12601.78│ 8033.79│ 4394.84│ 8569.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 11100.46│ 7003.73│ 3853.92│ 6047.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 10475.10│ 7683.07│ 781.35│ 11060.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2434│ 0.1615│ 0.1061│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2331│ 0.1512│ 0.1070│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2434│ 0.1615│ 0.1061│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.4827│ 4.4010│ 4.3675│ 4.2614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1512│ 0.0881│ -0.0577│ 0.3447│
│每股现金流量(元) │ 0.0555│ 0.0624│ -0.3059│ 0.5040│
│每股资本公积金(元) │ 1.4037│ 1.4037│ 1.4037│ 1.4037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 1.8056│ 1.7237│ 1.6902│ 1.5842│
│净资产收益率(%) │ 5.4292│ 3.6704│ 2.4283│ 5.1419│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5600│ 3.7200│ 2.4600│ 5.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1994│ 3.4346│ 2.4495│ 4.4552│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 4.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153857.56│ 153878.69│ 158152.05│ 153948.72│
│归属母公司股东权益 │ 107583.69│ 105623.98│ 104820.71│ 102273.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67793.08│ 44630.70│ 22643.19│ 66072.50│
│营业成本(万元) │ 52292.23│ 34260.19│ 16378.56│ 46852.51│
│投资收益(万元) │ 252.24│ 208.07│ 81.49│ 833.55│
│净利润(万元) │ 8173.90│ 5466.51│ 3566.96│ 6614.75│
│营业利润(万元) │ 8829.33│ 6282.54│ 4103.30│ 6413.81│
│利润总额(万元) │ 8660.22│ 6137.19│ 3983.30│ 6316.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 5840.91│ 3876.82│ 2545.34│ 5258.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 3628.57│ 2114.28│ -1385.60│ 8273.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4625│ 0.2500│ 0.2200│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4532│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.3978│ 4.4749│ 4.2614│ 4.1194│
│每股资本公积金(元) │ 0.0759│ 1.4037│ 1.4037│ 1.4037│
│每股未分配利润(元) │ 2.2397│ 1.7772│ 1.5842│ 1.4387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4365│ 0.4609│ 0.3447│ 0.0031│
│每股现金流量(元) │ -1.4546│ -0.2363│ 0.5040│ -1.0082│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │13114.4536│ 4722.7351│ 845.0125│ 460.8407│
│应收账款周转率 │ 3.0460│ 4.0260│ 4.1657│ 5.7996│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.5829│ 0.4979│ 0.4672│
│营业收入增长率(%) │ 41.5686│ 35.5900│ 33.0018│ 27.9140│
│营业利润增长率(%) │ 43.0072│ 36.2698│ 14.4115│ -40.7654│
│利润总额增长率(%) │ 45.5135│ 35.6728│ 12.7895│ -41.0776│
│归属母公司净利润增长率│ 90.0468│ 14.9901│ -1.5971│ -37.7806│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.0425│ -0.3259│ 38.0961│ 10.1604│
│净资产增长率(%) │ -24.2005│ 5.0091│ 3.4472│ 3.1209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5571│ 11.2846│ 12.7674│ 9.1408│
│总资产收益率(%) │ 7.3956│ 4.7432│ 2.5416│ 5.3280│
│净资产收益率(%) │ 13.6122│ 8.8345│ 4.8546│ 5.6306│
│营业利润率(%) │ 13.1563│ 12.9991│ 14.6675│ 9.7559│
│销售毛利率(%) │ 22.4578│ 22.6024│ 24.8352│ 25.3384│
│销售净利率(%) │ 11.5571│ 11.2846│ 12.7674│ 9.1408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │13114.4536│ 8454.6150│ 3989.3219│ 4722.7351│
│固定资产周转率 │ 19.7812│ 12.6411│ 6.1948│ 17.8865│
│流动资产周转率 │ 0.9835│ 0.6515│ 0.3042│ 0.8547│
│总资产周转率 │ 0.6408│ 0.4209│ 0.2022│ 0.5829│
│股东权益周转率 │ 0.9921│ 0.6449│ 0.3154│ 0.8160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9955│ 2.0133│ 2.4940│ 3.1494│
│速动比率(%) │ 1.9954│ 1.9324│ 2.3802│ 3.0110│
│产权比率 │ 0.7916│ 0.7795│ 0.8194│ 0.3902│
│应收账款周转率 │ 3.0460│ 2.1968│ 1.1191│ 4.0260│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4418│ 0.4380│ 0.4504│ 0.2731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.5686│ 38.8906│ 33.0110│ 35.5900│
│营业利润增长率(%) │ 43.0072│ 28.2585│ 7.6580│ 36.2698│
│总资产增长率(%) │ -5.0425│ -8.3221│ -8.6730│ -0.3259│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -27.1369│ -29.8228│ -28.8618│ 3.2518│
│净利润增长率(%) │ 35.6981│ 27.9627│ 7.8030│ 23.7999│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.8168│ 56.1961│ 54.9640│ 69.9894│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.8382│ 61.6292│ 65.5355│ 67.3608│
│无形资产比率(%) │ 3.0089│ 2.0281│ 2.1913│ 2.2633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146099.22│ 141072.80│ 144435.53│ 153446.93│
│流动资产 │ 91806.19│ 86942.05│ 94656.60│ 103363.02│
│非流动资产 │ 54293.04│ 54130.75│ 49778.93│ 50083.92│
│固定资产 │ 4780.48│ 4884.30│ 4800.53│ 4923.03│
│货币资金 │ 24886.28│ 46844.26│ 44297.27│ 59795.56│
│存货 │ 3.92│ 3.92│ 3.92│ 7.43│
│应收账款 │ 41306.06│ 34722.63│ 32115.21│ 21710.82│
│其他应收款 │ --│ 1378.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4396.04│ 2861.11│ 3164.99│ 3473.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 596.69│ 2485.69│ 2485.69│ 3243.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33570.81│ 28235.90│ 21574.70│ 17429.58│
│流动负债 │ 46006.96│ 43182.92│ 37953.17│ 32819.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 64551.31│ 61795.37│ 65047.92│ 41907.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1822.06│ 1822.06│ 1822.06│ 33687.72│
│未分配利润 │ 53752.53│ 49655.80│ 46505.99│ 42652.07│
│归属于母公司所│ 81547.91│ 79277.42│ 79387.61│ 107396.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81547.91│ 79277.42│ 79387.61│ 111539.73│
│商誉 │ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153857.56│ 153878.69│ 158152.05│ 153948.72│
│流动资产 │ 106800.20│ 105738.07│ 110267.69│ 106261.06│
│非流动资产 │ 47057.36│ 48140.63│ 47884.36│ 47687.65│
│固定资产 │ 5031.67│ 5096.11│ 4952.73│ 5094.31│
│货币资金 │ 66799.86│ 67455.85│ 58615.01│ 65957.08│
│存货 │ 21.54│ 27.06│ 20.26│ 20.89│
│应收账款 │ 20905.29│ 19898.34│ 26606.91│ 22793.95│
│其他应收款 │ --│ 594.57│ --│ 815.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4226.54│ 5430.17│ 5937.13│ 5787.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5250.00│ 3123.50│ --│ 500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 707.59│ 797.80│
│应付账款 │ 17123.55│ 17339.62│ 19773.24│ 17964.87│
│流动负债 │ 32839.09│ 31792.76│ 32420.16│ 31767.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41938.22│ 40911.12│ 46555.80│ 45921.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33687.72│ 33687.72│ 33687.72│ 33687.72│
│未分配利润 │ 43333.51│ 41369.42│ 40565.95│ 38020.60│
│归属于母公司所│ 107583.69│ 105623.98│ 104820.71│ 102273.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111919.34│ 112967.57│ 111596.25│ 108026.90│
│商誉 │ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│ 31739.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95973.71│ 61987.86│ 30117.93│ 89587.67│
│营业收入 │ 95973.71│ 61987.86│ 30117.93│ 89587.67│
│营业总成本 │ 83490.92│ 54104.59│ 25713.70│ 82251.86│
│营业成本 │ 74420.16│ 47977.12│ 22638.08│ 66887.56│
│财务费用 │ -342.15│ -201.38│ -117.90│ -506.53│
│管理费用 │ 2352.64│ 1608.08│ 824.77│ 5646.73│
│营业利润 │ 12626.57│ 8057.89│ 4417.54│ 8740.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 160.75│ 66.36│ 17.36│ 1356.24│
│营业外收支净额│ -24.79│ -24.10│ -22.69│ -170.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12601.78│ 8033.79│ 4394.84│ 8569.71│
│所得税费用 │ 1509.96│ 1038.69│ 549.56│ 380.66│
│归属母公司净利│ 11100.46│ 7003.73│ 3853.92│ 6047.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11091.82│ 6995.09│ 3845.28│ 8189.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67793.08│ 44630.70│ 22643.19│ 66072.50│
│营业收入 │ 67793.08│ 44630.70│ 22643.19│ 66072.50│
│营业总成本 │ 59806.65│ 39075.03│ 18714.04│ 61077.90│
│营业成本 │ 52292.23│ 34260.19│ 16378.56│ 46852.51│
│财务费用 │ -606.37│ -307.78│ -236.66│ -556.80│
│管理费用 │ 2163.51│ 1320.24│ 614.60│ 3453.99│
│营业利润 │ 8829.33│ 6282.54│ 4103.30│ 6413.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 252.24│ 208.07│ 81.49│ 833.55│
│营业外收支净额│ -169.11│ -145.35│ -120.01│ -97.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8660.22│ 6137.19│ 3983.30│ 6316.46│
│所得税费用 │ 486.32│ 670.68│ 416.34│ -298.29│
│归属母公司净利│ 5840.91│ 3876.82│ 2545.34│ 5258.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8173.90│ 5466.51│ 3566.96│ 6614.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 85459.59│ 55344.70│ 24014.52│ 101548.73│
│经营现金流出小计│ 74984.50│ 47661.62│ 23233.17│ 90487.84│
│经营现金流量净额│ 10475.10│ 7683.07│ 781.35│ 11060.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30458.36│ 10293.47│ 158.06│ 57844.70│
│投资现金流出小计│ 44874.05│ 3564.56│ 641.11│ 67181.31│
│投资现金流量净额│ -14415.69│ 6728.91│ -483.05│ -9336.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5281.15│ 3661.99│ 2469.36│ 5305.67│
│筹资现金流出小计│ 36233.30│ 31019.74│ 18266.80│ 12688.45│
│筹资现金流量净额│ -30952.15│ -27357.75│ -15797.45│ -7382.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.54│ -5.54│ 0.86│ -13.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34909.28│ -12951.30│ -15498.28│ -5671.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78580.39│ 53696.79│ 21567.27│ 76458.50│
│经营现金流出小计│ 74951.82│ 51582.51│ 22952.88│ 68184.69│
│经营现金流量净额│ 3628.57│ 2114.28│ -1385.60│ 8273.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57782.07│ 44299.85│ 22415.80│ 107933.09│
│投资现金流出小计│ 60462.48│ 46988.71│ 27868.37│ 97474.97│
│投资现金流量净额│ -2680.42│ -2688.86│ -5452.57│ 10458.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5288.41│ 3125.95│ 0.59│ 50.04│
│筹资现金流出小计│ 4895.07│ 1059.01│ 511.14│ 6690.81│
│筹资现金流量净额│ 393.34│ 2066.94│ -510.55│ -6640.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.71│ 6.42│ 6.65│ 5.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1332.79│ 1498.77│ -7342.07│ 12097.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24886.28│ 59795.56│ 65957.08│ -9.34│
│短期借款 │ 596.69│ 3243.10│ 500.00│ 548.62│
│应收账款 │ 41306.06│ 21710.82│ 22793.95│ -4.75│
│应付账款 │ 33570.81│ 17429.58│ 17964.87│ -2.98│
│存货的减少 │ --│ 13.46│ 69.11│ -80.52│
│流动负债合计 │ 46006.96│ 32819.43│ 31767.30│ 3.31│
│负债合计 │ 64551.31│ 41907.20│ 45921.81│ -8.74│
│营业利润 │ 12626.57│ 8740.09│ 6413.81│ 36.27│
│利润总额 │ 12601.78│ 8569.71│ 6316.46│ 35.67│
│归属于母公司所有│ 11100.46│ 6047.10│ 5258.80│ 14.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 53752.53│ 42652.07│ 38020.60│ 12.18│
│营业外收支净额 │ -24.79│ -170.37│ -97.35│ -75.01│
│购买商品、接受劳│ 59897.51│ 68751.47│ 46475.43│ 47.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85459.59│ 101548.73│ 76458.50│ 32.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74984.50│ 90487.84│ 68184.69│ 32.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10475.10│ 11060.89│ 8273.81│ 33.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30458.36│ 57844.70│ 107933.09│ -46.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44874.05│ 67181.31│ 97474.97│ -31.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14415.69│ -9336.61│ 10458.12│ -189.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2518.63│ 4881.31│ 946.32│ 415.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5281.15│ 5305.67│ 50.04│ 10502.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36233.30│ 12688.45│ 6690.81│ 89.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30952.15│ -7382.78│ -6640.77│ -11.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 93.48│ 4055.55│ 1886.47│ 114.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34909.28│ -5671.52│ 12097.10│ -146.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -596.17│ 13746.20│ -104.34│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -596.17│ 13746.20│ -104.34│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21794.59│ 24.3277│ 206.19│ 3.4098│
│第三季度│ 23162.38│ 25.8544│ 1964.09│ 32.4798│
│第二季度│ 21987.51│ 24.5430│ 1331.48│ 22.0185│
│第一季度│ 22643.19│ 25.2749│ 2545.34│ 42.0920│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23549.11│ 35.6413│ 1636.39│ 31.1172│
│第三季度│ 18277.27│ 27.6624│ 2134.28│ 40.5850│
│第二季度│ 12458.83│ 18.8563│ 1040.77│ 19.7910│
│第一季度│ 11787.29│ 17.8399│ 447.36│ 8.5068│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘