蓝海华腾蓝海华腾财务分析报告
≈≈蓝海华腾300484≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2318│ 0.1509│ 0.0400│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2091│ 0.1392│ 0.0359│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2318│ 0.1509│ 0.0400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.9801│ 2.8991│ 2.9278│ 2.8850│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4369│ 0.4764│ 0.2223│ 0.6721│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.0130│ -0.1638│ 0.4237│
│每股资本公积金(元) │ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2708│ 0.2708│ 0.2708│ 0.2708│
│每股未分配利润(元) │ 1.4243│ 1.3434│ 1.3095│ 1.2667│
│净资产收益率(%) │ 7.7794│ 5.2050│ 1.4605│ 8.6857│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 5.1000│ 1.4600│ 9.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0191│ 4.7110│ 1.3095│ 5.4092│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7100│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92977.88│ 118557.71│ 119172.38│ 104809.00│
│归属母公司股东权益 │ 61985.64│ 60302.26│ 60897.29│ 60007.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38546.26│ 25329.23│ 8629.55│ 40070.06│
│营业成本(万元) │ 26616.47│ 17868.55│ 5718.09│ 27361.08│
│投资收益(万元) │ -36.02│ 228.95│ 88.70│ 130.42│
│净利润(万元) │ 5168.57│ 3569.27│ 1048.23│ 5293.07│
│营业利润(万元) │ 6652.42│ 4463.35│ 1325.22│ 6249.96│
│利润总额(万元) │ 6651.14│ 4463.32│ 1325.22│ 6314.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 4822.11│ 3138.73│ 889.43│ 5212.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 9087.85│ 9908.16│ 4623.17│ 13979.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1928│ 0.1371│ 0.0500│ -0.7300│
│基本每股收益 │ 0.1446│ 0.0948│ 0.0249│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1928│ 0.1371│ 0.0500│ -0.7300│
│每股净资产(元) │ 2.8273│ 2.7715│ 2.6845│ 2.6344│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4741│ 0.3039│ 0.1555│ -0.2097│
│每股现金流量(元) │ 0.1596│ 0.1179│ 0.1028│ -0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2456│ 0.2456│ 0.2456│ 0.2456│
│每股未分配利润(元) │ 1.2342│ 1.1785│ 1.0915│ 1.0413│
│净资产收益率(%) │ 6.8208│ 4.9475│ 1.8672│ -27.8021│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 5.0700│ 1.8800│ -24.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1159│ 3.4191│ 0.9289│ -30.1829│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ -26.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94685.79│ 89416.42│ 85241.41│ 86094.19│
│归属母公司股东权益 │ 58806.88│ 57647.88│ 55838.39│ 54795.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31689.29│ 18778.98│ 7233.10│ 32008.81│
│营业成本(万元) │ 21526.44│ 12305.53│ 4727.77│ 20839.69│
│投资收益(万元) │ -289.16│ -314.67│ 5.98│ -6631.88│
│净利润(万元) │ 4608.87│ 3212.38│ 1205.57│ -15273.61│
│营业利润(万元) │ 5653.21│ 4068.16│ 1486.43│ -16829.79│
│利润总额(万元) │ 5722.08│ 4099.41│ 1486.41│ -16927.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 4011.12│ 2852.11│ 1042.62│ -15234.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 9860.56│ 6320.50│ 3235.00│ -4361.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2318│ 0.2500│ -0.7300│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2091│ 0.1600│ -0.8000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.9801│ 2.8850│ 2.6344│ 3.3896│
│每股资本公积金(元) │ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│
│每股未分配利润(元) │ 1.4243│ 1.2667│ 1.0413│ 1.7738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4369│ 0.6721│ -0.2097│ -0.0287│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.4237│ -0.0596│ -0.2750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2774│ 1.3717│ 1.3513│ 1.6491│
│应收账款周转率 │ 2.2750│ 2.2997│ 1.2425│ 1.2413│
│总资产周转率 │ 0.3898│ 0.4198│ 0.3334│ 0.3686│
│营业收入增长率(%) │ 21.6381│ 25.1845│ -20.3438│ -30.5980│
│营业利润增长率(%) │ 17.6751│ 137.1363│ -762.6557│ -82.8497│
│利润总额增长率(%) │ 16.2364│ 137.2996│ -766.5526│ -82.8474│
│归属母公司净利润增长率│ 20.2185│ 134.2128│ -721.3151│ -80.8842│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8038│ 21.7376│ -18.7147│ -5.5542│
│净资产增长率(%) │ 5.4054│ 9.5119│ -22.2786│ -0.2290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4087│ 14.0915│ 12.1470│ 13.2095│
│总资产收益率(%) │ 5.5083│ 3.4324│ 1.0256│ 5.5453│
│净资产收益率(%) │ 7.7794│ 5.2050│ 1.4605│ 8.6857│
│营业利润率(%) │ 17.2583│ 17.6213│ 15.3568│ 15.5976│
│销售毛利率(%) │ 30.9493│ 29.4548│ 33.7383│ 31.7169│
│销售净利率(%) │ 13.4087│ 14.0915│ 12.1470│ 13.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2774│ 0.6599│ 0.2055│ 1.3717│
│固定资产周转率 │ 14.0452│ 8.9397│ 2.9466│ 10.7576│
│流动资产周转率 │ 0.4505│ 0.2579│ 0.0874│ 0.4811│
│总资产周转率 │ 0.3898│ 0.2268│ 0.0771│ 0.4198│
│股东权益周转率 │ 0.6232│ 0.4170│ 0.1453│ 0.6877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7832│ 1.9080│ 1.9208│ 2.1332│
│速动比率(%) │ 2.2105│ 1.2539│ 1.2869│ 1.4692│
│产权比率 │ 0.4764│ 0.9356│ 0.9312│ 0.7231│
│应收账款周转率 │ 2.2750│ 1.5504│ 0.5400│ 2.2997│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3227│ 0.4759│ 0.4758│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6381│ 34.8807│ 19.3064│ 25.1845│
│营业利润增长率(%) │ 17.6751│ 9.7141│ -10.8451│ 137.1363│
│总资产增长率(%) │ -1.8038│ 32.5905│ 39.8057│ 21.7376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -35.4426│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6972│ 4.7284│ 10.8927│ 11.4164│
│净利润增长率(%) │ 12.1438│ 11.1097│ -13.0509│ 134.6550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6671│ 50.8632│ 51.1002│ 57.2545│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2454│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.7618│ 87.7958│ 88.1553│ 88.0701│
│无形资产比率(%) │ 0.1719│ 0.1122│ 0.1246│ 0.1523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92977.88│ 118557.71│ 119172.38│ 104809.00│
│流动资产 │ 78809.77│ 104088.71│ 105056.76│ 92305.35│
│非流动资产 │ 14168.11│ 14469.00│ 14115.62│ 12503.65│
│固定资产 │ 2484.24│ 2662.06│ 2852.72│ 3004.66│
│货币资金 │ 29351.66│ 28233.13│ 24769.25│ 26257.65│
│存货 │ 16217.00│ 28695.66│ 30182.56│ 25456.06│
│应收账款 │ 18272.28│ 17059.15│ 16347.05│ 15615.09│
│其他应收款 │ --│ 370.98│ --│ 499.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 159.86│ 133.04│ 148.49│ 159.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11553.63│ 11523.41│ 11364.57│ 14938.27│
│流动负债 │ 28316.68│ 54553.41│ 54694.89│ 43270.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30000.35│ 56416.46│ 56707.84│ 43392.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│
│未分配利润 │ 29625.32│ 27941.94│ 27237.14│ 26347.72│
│归属于母公司所│ 61985.64│ 60302.26│ 60897.29│ 60007.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62977.53│ 62141.24│ 62464.54│ 61416.31│
│商誉 │ --│ 128.30│ 128.30│ 128.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94685.79│ 89416.42│ 85241.41│ 86094.19│
│流动资产 │ 81504.69│ 75660.85│ 73766.45│ 74269.61│
│非流动资产 │ 13181.10│ 13755.57│ 11474.96│ 11824.58│
│固定资产 │ 3753.47│ 4123.55│ 4174.22│ 4444.98│
│货币资金 │ 21369.90│ 20051.76│ 20045.28│ 17834.17│
│存货 │ 16571.87│ 15188.80│ 14348.37│ 14437.57│
│应收账款 │ 18488.06│ 20383.79│ 18529.50│ 19233.69│
│其他应收款 │ --│ 419.33│ --│ 527.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 190.84│ 201.62│ 260.71│ 274.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5556.44│
│应付账款 │ 11830.77│ 9382.02│ 8811.20│ 11437.21│
│流动负债 │ 33637.53│ 29764.40│ 28595.95│ 30654.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33953.67│ 30080.79│ 28912.60│ 30970.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│
│未分配利润 │ 25671.10│ 24512.09│ 22702.60│ 21659.98│
│归属于母公司所│ 58806.88│ 57647.88│ 55838.39│ 54795.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60732.12│ 59335.63│ 56328.81│ 55123.24│
│商誉 │ 128.30│ 128.30│ 128.30│ 128.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38546.26│ 25329.23│ 8629.55│ 40070.06│
│营业收入 │ 38546.26│ 25329.23│ 8629.55│ 40070.06│
│营业总成本 │ 32586.12│ 21493.77│ 7411.12│ 36506.61│
│营业成本 │ 26616.47│ 17868.55│ 5718.09│ 27361.08│
│财务费用 │ -72.73│ -65.04│ -79.44│ -134.69│
│管理费用 │ 1800.91│ 1296.08│ 601.71│ 2507.34│
│营业利润 │ 6652.42│ 4463.35│ 1325.22│ 6249.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -36.02│ 228.95│ 88.70│ 130.42│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 64.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6651.14│ 4463.32│ 1325.22│ 6314.02│
│所得税费用 │ 1482.57│ 894.05│ 276.99│ 1020.95│
│归属母公司净利│ 4822.11│ 3138.73│ 889.43│ 5212.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5168.57│ 3569.27│ 1048.23│ 5293.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31689.29│ 18778.98│ 7233.10│ 32008.81│
│营业收入 │ 31689.29│ 18778.98│ 7233.10│ 32008.81│
│营业总成本 │ 26546.51│ 16036.57│ 6369.47│ 43447.47│
│营业成本 │ 21526.44│ 12305.53│ 4727.77│ 20839.69│
│财务费用 │ -112.79│ -90.17│ -30.82│ -136.75│
│管理费用 │ 1869.45│ 1326.11│ 627.61│ 3295.38│
│营业利润 │ 5653.21│ 4068.16│ 1486.43│ -16829.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -289.16│ -314.67│ 5.98│ -6631.88│
│营业外收支净额│ 68.87│ 31.25│ --│ -98.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5722.08│ 4099.41│ 1486.41│ -16927.82│
│所得税费用 │ 1113.21│ 887.03│ 280.84│ -1654.21│
│归属母公司净利│ 4011.12│ 2852.11│ 1042.62│ -15234.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4608.87│ 3212.38│ 1205.57│ -15273.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48753.81│ 34665.94│ 14646.26│ 45632.05│
│经营现金流出小计│ 39665.95│ 24757.78│ 10023.09│ 31652.32│
│经营现金流量净额│ 9087.85│ 9908.16│ 4623.17│ 13979.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52255.48│ 33765.99│ 13614.82│ 13187.22│
│投资现金流出小计│ 58720.60│ 40539.23│ 21645.70│ 19330.65│
│投资现金流量净额│ -6465.12│ -6773.24│ -8030.88│ -6143.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 2844.34│ 2844.34│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -2844.34│ -2844.34│ --│ 1000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.75│ -20.55│ 1.48│ -23.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -232.35│ 270.03│ -3406.23│ 8813.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33381.73│ 22085.59│ 10747.86│ 44489.37│
│经营现金流出小计│ 23521.17│ 15765.09│ 7512.86│ 48851.35│
│经营现金流量净额│ 9860.56│ 6320.50│ 3235.00│ -4361.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13364.97│ 4231.14│ 1595.36│ 19568.65│
│投资现金流出小计│ 20909.84│ 9112.18│ 2692.49│ 13315.06│
│投资现金流量净额│ -7544.87│ -4881.04│ -1097.12│ 6253.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 3237.97│
│筹资现金流量净额│ 1000.00│ 1000.00│ --│ -3137.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.68│ 12.82│ --│ 6.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3319.37│ 2452.28│ 2137.88│ -1239.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29351.66│ 26257.65│ 17834.17│ 47.23│
│应收账款 │ 18272.28│ 15615.09│ 19233.69│ -18.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 527.46│ --│
│应付账款 │ 11553.63│ 14938.27│ 11437.21│ 30.61│
│存货的减少 │ --│ -11086.03│ -407.28│ -2621.97│
│流动负债合计 │ 28316.68│ 43270.69│ 30654.04│ 41.16│
│负债合计 │ 30000.35│ 43392.69│ 30970.94│ 40.11│
│营业利润 │ 6652.42│ 6249.96│ -16829.79│ 137.14│
│利润总额 │ 6651.14│ 6314.02│ -16927.82│ 137.30│
│归属于母公司所有│ 4822.11│ 5212.10│ -15234.35│ 134.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29625.32│ 26347.72│ 21659.98│ 21.64│
│营业外收支净额 │ --│ 64.06│ -98.03│ 165.35│
│购买商品、接受劳│ 20440.66│ 19904.41│ 27243.36│ -26.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48753.81│ 45632.05│ 44489.37│ 2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39665.95│ 31652.32│ 48851.35│ -35.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9087.85│ 13979.72│ -4361.99│ 420.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52255.48│ 13187.22│ 19568.65│ -32.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58720.60│ 19330.65│ 13315.06│ 45.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6465.12│ -6143.44│ 6253.60│ -198.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 230.60│ 1142.65│ 786.63│ 45.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1000.00│ 100.00│ 900.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2844.34│ --│ 3237.97│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2844.34│ 1000.00│ -3137.97│ 131.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1544.51│ --│ 14.34│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -232.35│ 8813.17│ -1239.51│ 811.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12750.97│ -11664.99│ 209.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12750.97│ -11664.99│ 209.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8380.77│ 20.9153│ 1200.98│ 23.0422│
│第三季度│ 12910.31│ 32.2193│ 1159.01│ 22.2368│
│第二季度│ 11545.88│ 28.8142│ 1809.49│ 34.7172│
│第一季度│ 7233.10│ 18.0511│ 1042.62│ 20.0038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9199.35│ 28.7401│ -7210.09│ 47.3278│
│第三季度│ 9019.92│ 28.1795│ -8965.27│ 58.8491│
│第二季度│ 7631.39│ 23.8415│ 4.45│ -0.0292│
│第一季度│ 6158.15│ 19.2389│ 936.56│ -6.1477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2318│ 0.1509│ 0.0400│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.2091│ 0.1392│ 0.0359│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2318│ 0.1509│ 0.0400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.9801│ 2.8991│ 2.9278│ 2.8850│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4369│ 0.4764│ 0.2223│ 0.6721│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.0130│ -0.1638│ 0.4237│
│每股资本公积金(元) │ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2708│ 0.2708│ 0.2708│ 0.2708│
│每股未分配利润(元) │ 1.4243│ 1.3434│ 1.3095│ 1.2667│
│净资产收益率(%) │ 7.7794│ 5.2050│ 1.4605│ 8.6857│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8200│ 5.1000│ 1.4600│ 9.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0191│ 4.7110│ 1.3095│ 5.4092│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7100│ --│ 5.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92977.88│ 118557.71│ 119172.38│ 104809.00│
│归属母公司股东权益 │ 61985.64│ 60302.26│ 60897.29│ 60007.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38546.26│ 25329.23│ 8629.55│ 40070.06│
│营业成本(万元) │ 26616.47│ 17868.55│ 5718.09│ 27361.08│
│投资收益(万元) │ -36.02│ 228.95│ 88.70│ 130.42│
│净利润(万元) │ 5168.57│ 3569.27│ 1048.23│ 5293.07│
│营业利润(万元) │ 6652.42│ 4463.35│ 1325.22│ 6249.96│
│利润总额(万元) │ 6651.14│ 4463.32│ 1325.22│ 6314.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 4822.11│ 3138.73│ 889.43│ 5212.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 9087.85│ 9908.16│ 4623.17│ 13979.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1928│ 0.1371│ 0.0500│ -0.7300│
│基本每股收益 │ 0.1446│ 0.0948│ 0.0249│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1928│ 0.1371│ 0.0500│ -0.7300│
│每股净资产(元) │ 2.8273│ 2.7715│ 2.6845│ 2.6344│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4741│ 0.3039│ 0.1555│ -0.2097│
│每股现金流量(元) │ 0.1596│ 0.1179│ 0.1028│ -0.0596│
│每股资本公积金(元) │ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2456│ 0.2456│ 0.2456│ 0.2456│
│每股未分配利润(元) │ 1.2342│ 1.1785│ 1.0915│ 1.0413│
│净资产收益率(%) │ 6.8208│ 4.9475│ 1.8672│ -27.8021│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 5.0700│ 1.8800│ -24.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1159│ 3.4191│ 0.9289│ -30.1829│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ -26.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94685.79│ 89416.42│ 85241.41│ 86094.19│
│归属母公司股东权益 │ 58806.88│ 57647.88│ 55838.39│ 54795.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31689.29│ 18778.98│ 7233.10│ 32008.81│
│营业成本(万元) │ 21526.44│ 12305.53│ 4727.77│ 20839.69│
│投资收益(万元) │ -289.16│ -314.67│ 5.98│ -6631.88│
│净利润(万元) │ 4608.87│ 3212.38│ 1205.57│ -15273.61│
│营业利润(万元) │ 5653.21│ 4068.16│ 1486.43│ -16829.79│
│利润总额(万元) │ 5722.08│ 4099.41│ 1486.41│ -16927.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 4011.12│ 2852.11│ 1042.62│ -15234.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 9860.56│ 6320.50│ 3235.00│ -4361.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2318│ 0.2500│ -0.7300│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2091│ 0.1600│ -0.8000│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.9801│ 2.8850│ 2.6344│ 3.3896│
│每股资本公积金(元) │ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│ 0.3958│
│每股未分配利润(元) │ 1.4243│ 1.2667│ 1.0413│ 1.7738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4369│ 0.6721│ -0.2097│ -0.0287│
│每股现金流量(元) │ -0.0112│ 0.4237│ -0.0596│ -0.2750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2774│ 1.3717│ 1.3513│ 1.6491│
│应收账款周转率 │ 2.2750│ 2.2997│ 1.2425│ 1.2413│
│总资产周转率 │ 0.3898│ 0.4198│ 0.3334│ 0.3686│
│营业收入增长率(%) │ 21.6381│ 25.1845│ -20.3438│ -30.5980│
│营业利润增长率(%) │ 17.6751│ 137.1363│ -762.6557│ -82.8497│
│利润总额增长率(%) │ 16.2364│ 137.2996│ -766.5526│ -82.8474│
│归属母公司净利润增长率│ 20.2185│ 134.2128│ -721.3151│ -80.8842│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.8038│ 21.7376│ -18.7147│ -5.5542│
│净资产增长率(%) │ 5.4054│ 9.5119│ -22.2786│ -0.2290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4087│ 14.0915│ 12.1470│ 13.2095│
│总资产收益率(%) │ 5.5083│ 3.4324│ 1.0256│ 5.5453│
│净资产收益率(%) │ 7.7794│ 5.2050│ 1.4605│ 8.6857│
│营业利润率(%) │ 17.2583│ 17.6213│ 15.3568│ 15.5976│
│销售毛利率(%) │ 30.9493│ 29.4548│ 33.7383│ 31.7169│
│销售净利率(%) │ 13.4087│ 14.0915│ 12.1470│ 13.2095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2774│ 0.6599│ 0.2055│ 1.3717│
│固定资产周转率 │ 14.0452│ 8.9397│ 2.9466│ 10.7576│
│流动资产周转率 │ 0.4505│ 0.2579│ 0.0874│ 0.4811│
│总资产周转率 │ 0.3898│ 0.2268│ 0.0771│ 0.4198│
│股东权益周转率 │ 0.6232│ 0.4170│ 0.1453│ 0.6877│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7832│ 1.9080│ 1.9208│ 2.1332│
│速动比率(%) │ 2.2105│ 1.2539│ 1.2869│ 1.4692│
│产权比率 │ 0.4764│ 0.9356│ 0.9312│ 0.7231│
│应收账款周转率 │ 2.2750│ 1.5504│ 0.5400│ 2.2997│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3227│ 0.4759│ 0.4758│ 0.4140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.6381│ 34.8807│ 19.3064│ 25.1845│
│营业利润增长率(%) │ 17.6751│ 9.7141│ -10.8451│ 137.1363│
│总资产增长率(%) │ -1.8038│ 32.5905│ 39.8057│ 21.7376│
│固定资产增长率(%) │ --│ -35.4426│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6972│ 4.7284│ 10.8927│ 11.4164│
│净利润增长率(%) │ 12.1438│ 11.1097│ -13.0509│ 134.6550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6671│ 50.8632│ 51.1002│ 57.2545│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.2454│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.7618│ 87.7958│ 88.1553│ 88.0701│
│无形资产比率(%) │ 0.1719│ 0.1122│ 0.1246│ 0.1523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92977.88│ 118557.71│ 119172.38│ 104809.00│
│流动资产 │ 78809.77│ 104088.71│ 105056.76│ 92305.35│
│非流动资产 │ 14168.11│ 14469.00│ 14115.62│ 12503.65│
│固定资产 │ 2484.24│ 2662.06│ 2852.72│ 3004.66│
│货币资金 │ 29351.66│ 28233.13│ 24769.25│ 26257.65│
│存货 │ 16217.00│ 28695.66│ 30182.56│ 25456.06│
│应收账款 │ 18272.28│ 17059.15│ 16347.05│ 15615.09│
│其他应收款 │ --│ 370.98│ --│ 499.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 159.86│ 133.04│ 148.49│ 159.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11553.63│ 11523.41│ 11364.57│ 14938.27│
│流动负债 │ 28316.68│ 54553.41│ 54694.89│ 43270.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30000.35│ 56416.46│ 56707.84│ 43392.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│
│未分配利润 │ 29625.32│ 27941.94│ 27237.14│ 26347.72│
│归属于母公司所│ 61985.64│ 60302.26│ 60897.29│ 60007.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62977.53│ 62141.24│ 62464.54│ 61416.31│
│商誉 │ --│ 128.30│ 128.30│ 128.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94685.79│ 89416.42│ 85241.41│ 86094.19│
│流动资产 │ 81504.69│ 75660.85│ 73766.45│ 74269.61│
│非流动资产 │ 13181.10│ 13755.57│ 11474.96│ 11824.58│
│固定资产 │ 3753.47│ 4123.55│ 4174.22│ 4444.98│
│货币资金 │ 21369.90│ 20051.76│ 20045.28│ 17834.17│
│存货 │ 16571.87│ 15188.80│ 14348.37│ 14437.57│
│应收账款 │ 18488.06│ 20383.79│ 18529.50│ 19233.69│
│其他应收款 │ --│ 419.33│ --│ 527.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 190.84│ 201.62│ 260.71│ 274.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5556.44│
│应付账款 │ 11830.77│ 9382.02│ 8811.20│ 11437.21│
│流动负债 │ 33637.53│ 29764.40│ 28595.95│ 30654.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33953.67│ 30080.79│ 28912.60│ 30970.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│ 8232.96│
│未分配利润 │ 25671.10│ 24512.09│ 22702.60│ 21659.98│
│归属于母公司所│ 58806.88│ 57647.88│ 55838.39│ 54795.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60732.12│ 59335.63│ 56328.81│ 55123.24│
│商誉 │ 128.30│ 128.30│ 128.30│ 128.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38546.26│ 25329.23│ 8629.55│ 40070.06│
│营业收入 │ 38546.26│ 25329.23│ 8629.55│ 40070.06│
│营业总成本 │ 32586.12│ 21493.77│ 7411.12│ 36506.61│
│营业成本 │ 26616.47│ 17868.55│ 5718.09│ 27361.08│
│财务费用 │ -72.73│ -65.04│ -79.44│ -134.69│
│管理费用 │ 1800.91│ 1296.08│ 601.71│ 2507.34│
│营业利润 │ 6652.42│ 4463.35│ 1325.22│ 6249.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -36.02│ 228.95│ 88.70│ 130.42│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 64.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6651.14│ 4463.32│ 1325.22│ 6314.02│
│所得税费用 │ 1482.57│ 894.05│ 276.99│ 1020.95│
│归属母公司净利│ 4822.11│ 3138.73│ 889.43│ 5212.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5168.57│ 3569.27│ 1048.23│ 5293.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31689.29│ 18778.98│ 7233.10│ 32008.81│
│营业收入 │ 31689.29│ 18778.98│ 7233.10│ 32008.81│
│营业总成本 │ 26546.51│ 16036.57│ 6369.47│ 43447.47│
│营业成本 │ 21526.44│ 12305.53│ 4727.77│ 20839.69│
│财务费用 │ -112.79│ -90.17│ -30.82│ -136.75│
│管理费用 │ 1869.45│ 1326.11│ 627.61│ 3295.38│
│营业利润 │ 5653.21│ 4068.16│ 1486.43│ -16829.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -289.16│ -314.67│ 5.98│ -6631.88│
│营业外收支净额│ 68.87│ 31.25│ --│ -98.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5722.08│ 4099.41│ 1486.41│ -16927.82│
│所得税费用 │ 1113.21│ 887.03│ 280.84│ -1654.21│
│归属母公司净利│ 4011.12│ 2852.11│ 1042.62│ -15234.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4608.87│ 3212.38│ 1205.57│ -15273.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48753.81│ 34665.94│ 14646.26│ 45632.05│
│经营现金流出小计│ 39665.95│ 24757.78│ 10023.09│ 31652.32│
│经营现金流量净额│ 9087.85│ 9908.16│ 4623.17│ 13979.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52255.48│ 33765.99│ 13614.82│ 13187.22│
│投资现金流出小计│ 58720.60│ 40539.23│ 21645.70│ 19330.65│
│投资现金流量净额│ -6465.12│ -6773.24│ -8030.88│ -6143.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 2844.34│ 2844.34│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -2844.34│ -2844.34│ --│ 1000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.75│ -20.55│ 1.48│ -23.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -232.35│ 270.03│ -3406.23│ 8813.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33381.73│ 22085.59│ 10747.86│ 44489.37│
│经营现金流出小计│ 23521.17│ 15765.09│ 7512.86│ 48851.35│
│经营现金流量净额│ 9860.56│ 6320.50│ 3235.00│ -4361.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13364.97│ 4231.14│ 1595.36│ 19568.65│
│投资现金流出小计│ 20909.84│ 9112.18│ 2692.49│ 13315.06│
│投资现金流量净额│ -7544.87│ -4881.04│ -1097.12│ 6253.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 3237.97│
│筹资现金流量净额│ 1000.00│ 1000.00│ --│ -3137.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.68│ 12.82│ --│ 6.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3319.37│ 2452.28│ 2137.88│ -1239.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29351.66│ 26257.65│ 17834.17│ 47.23│
│应收账款 │ 18272.28│ 15615.09│ 19233.69│ -18.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 527.46│ --│
│应付账款 │ 11553.63│ 14938.27│ 11437.21│ 30.61│
│存货的减少 │ --│ -11086.03│ -407.28│ -2621.97│
│流动负债合计 │ 28316.68│ 43270.69│ 30654.04│ 41.16│
│负债合计 │ 30000.35│ 43392.69│ 30970.94│ 40.11│
│营业利润 │ 6652.42│ 6249.96│ -16829.79│ 137.14│
│利润总额 │ 6651.14│ 6314.02│ -16927.82│ 137.30│
│归属于母公司所有│ 4822.11│ 5212.10│ -15234.35│ 134.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29625.32│ 26347.72│ 21659.98│ 21.64│
│营业外收支净额 │ --│ 64.06│ -98.03│ 165.35│
│购买商品、接受劳│ 20440.66│ 19904.41│ 27243.36│ -26.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48753.81│ 45632.05│ 44489.37│ 2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39665.95│ 31652.32│ 48851.35│ -35.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9087.85│ 13979.72│ -4361.99│ 420.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52255.48│ 13187.22│ 19568.65│ -32.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58720.60│ 19330.65│ 13315.06│ 45.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6465.12│ -6143.44│ 6253.60│ -198.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 230.60│ 1142.65│ 786.63│ 45.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1000.00│ 100.00│ 900.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2844.34│ --│ 3237.97│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2844.34│ 1000.00│ -3137.97│ 131.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1544.51│ --│ 14.34│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -232.35│ 8813.17│ -1239.51│ 811.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12750.97│ -11664.99│ 209.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12750.97│ -11664.99│ 209.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8380.77│ 20.9153│ 1200.98│ 23.0422│
│第三季度│ 12910.31│ 32.2193│ 1159.01│ 22.2368│
│第二季度│ 11545.88│ 28.8142│ 1809.49│ 34.7172│
│第一季度│ 7233.10│ 18.0511│ 1042.62│ 20.0038│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9199.35│ 28.7401│ -7210.09│ 47.3278│
│第三季度│ 9019.92│ 28.1795│ -8965.27│ 58.8491│
│第二季度│ 7631.39│ 23.8415│ 4.45│ -0.0292│
│第一季度│ 6158.15│ 19.2389│ 936.56│ -6.1477│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘