光力科技光力科技财务分析报告
≈≈光力科技300480≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2352│ 0.0331│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.2029│ 0.1250│ 0.0216│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2352│ 0.0331│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.2014│ 3.3450│ 3.1309│ 3.0980│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1661│ 0.0410│ 0.0516│ 0.2001│
│每股现金流量(元) │ 1.2865│ -0.1958│ 0.0325│ 0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 2.7772│ 0.6931│ 0.6825│ 0.6825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1719│ 0.1719│ 0.1719│ 0.1719│
│每股未分配利润(元) │ 1.1702│ 1.4772│ 1.2737│ 1.2420│
│净资产收益率(%) │ 6.1694│ 7.0316│ 1.0114│ 7.6834│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9800│ 7.3000│ 1.0200│ 7.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9002│ 3.7370│ 0.6601│ 6.6236│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163586.35│ 126184.74│ 95505.26│ 93729.30│
│归属母公司股东权益 │ 129693.11│ 83406.16│ 78066.21│ 77246.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35265.88│ 20122.48│ 4520.03│ 31130.44│
│营业成本(万元) │ 16653.76│ 9071.88│ 1654.21│ 11629.91│
│投资收益(万元) │ 2272.08│ 2315.54│ 118.08│ -1122.50│
│净利润(万元) │ 8304.26│ 6117.13│ 789.01│ 6034.27│
│营业利润(万元) │ 8719.35│ 6491.09│ 943.66│ 7324.86│
│利润总额(万元) │ 8711.94│ 6485.19│ 938.61│ 7315.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 8001.33│ 5864.82│ 789.57│ 5935.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 4141.92│ 1022.97│ 1287.67│ 4989.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1684│ 0.1252│ 0.0268│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1384│ 0.0969│ 0.0223│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1684│ 0.1252│ 0.0268│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.0385│ 2.9954│ 3.8666│ 3.8439│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1453│ 0.0969│ 0.0188│ 0.3016│
│每股现金流量(元) │ 0.0746│ 0.0509│ 0.0289│ -0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.7003│ 0.6998│ 1.2678│ 1.2678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1425│ 0.1425│ 0.1852│ 0.1852│
│每股未分配利润(元) │ 1.2019│ 1.1587│ 1.4203│ 1.3935│
│净资产收益率(%) │ 5.5427│ 4.1799│ 0.6925│ 7.6120│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4600│ 4.2200│ 0.6900│ 7.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5544│ 3.2346│ 0.5756│ 6.2708│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2600│ --│ 6.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89817.24│ 88175.79│ 87988.09│ 89894.66│
│归属母公司股东权益 │ 75763.35│ 74687.27│ 74162.29│ 73726.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17836.89│ 12181.11│ 4510.39│ 29664.14│
│营业成本(万元) │ 6620.97│ 4622.25│ 1922.52│ 12760.16│
│投资收益(万元) │ -127.95│ -43.44│ -118.87│ -627.95│
│净利润(万元) │ 4331.12│ 3194.67│ 494.53│ 5599.39│
│营业利润(万元) │ 4430.95│ 3140.60│ 589.41│ 6257.35│
│利润总额(万元) │ 5116.48│ 3833.04│ 596.53│ 6607.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4199.36│ 3121.84│ 513.56│ 5612.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 3624.21│ 2416.77│ 359.69│ 5784.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2400│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2029│ 0.2100│ 0.2400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.2014│ 3.0980│ 3.8439│ 3.6228│
│每股资本公积金(元) │ 2.7772│ 0.6825│ 1.2678│ 1.2678│
│每股未分配利润(元) │ 1.1702│ 1.2420│ 1.3935│ 1.1930│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1661│ 0.2001│ 0.3016│ 0.0405│
│每股现金流量(元) │ 1.2865│ 0.0381│ -0.0342│ -0.1742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3844│ 1.4101│ 1.4453│ 1.6718│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 1.6647│ 1.7150│ 1.4961│
│总资产周转率 │ 0.2741│ 0.3391│ 0.3476│ 0.3252│
│营业收入增长率(%) │ 97.7132│ 4.9430│ 16.9519│ 31.7706│
│营业利润增长率(%) │ 96.7831│ 17.0601│ 33.7303│ 12.8525│
│利润总额增长率(%) │ 70.2722│ 10.7226│ 34.7429│ 10.6445│
│归属母公司净利润增长率│ 90.5368│ 5.7572│ 32.5711│ 10.1555│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 82.1325│ 4.2657│ 11.2932│ 7.4001│
│净资产增长率(%) │ 71.1819│ 4.7747│ 6.1029│ 5.8226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.5476│ 30.3995│ 17.4558│ 19.3838│
│总资产收益率(%) │ 6.5542│ 5.7073│ 0.8600│ 6.5724│
│净资产收益率(%) │ 6.1694│ 7.0316│ 1.0114│ 7.6834│
│营业利润率(%) │ 24.7246│ 32.2579│ 20.8773│ 23.5296│
│销售毛利率(%) │ 52.7766│ 62.0540│ 63.4027│ 62.6414│
│销售净利率(%) │ 23.5476│ 26.2264│ 17.4558│ 19.3838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3844│ 0.7732│ 0.2002│ 1.4101│
│固定资产周转率 │ 8.2803│ 4.7647│ 1.2444│ 7.9479│
│流动资产周转率 │ 0.4396│ 0.3271│ 0.0804│ 0.5600│
│总资产周转率 │ 0.2741│ 0.1830│ 0.0478│ 0.3391│
│股东权益周转率 │ 0.3407│ 0.2483│ 0.0586│ 0.4063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9745│ 2.9823│ 5.0565│ 4.4420│
│速动比率(%) │ 4.1689│ 2.1509│ 4.0513│ 3.7913│
│产权比率 │ 0.2540│ 0.4761│ 0.2135│ 0.2023│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 0.8479│ 0.2268│ 1.6647│
│利息保障倍数 │ 12.8847│ 31.4963│ 11.1214│ 128.3923│
│资产负债率 │ 0.2026│ 0.3147│ 0.1745│ 0.1668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 97.7132│ 65.1942│ 0.2138│ 4.9430│
│营业利润增长率(%) │ 96.7831│ 106.6831│ 60.1016│ 17.0601│
│总资产增长率(%) │ 82.1325│ 43.1059│ 8.5434│ 4.2657│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.6735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.4285│ 14.4117│ 4.3712│ 3.9160│
│净利润增长率(%) │ 91.7347│ 91.4795│ 59.5467│ 7.7665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.2811│ 66.0985│ 81.7402│ 82.4148│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.3040│ 52.4299│ 58.0959│ 60.7018│
│无形资产比率(%) │ 4.8513│ 6.3930│ 6.6773│ 6.8853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163586.35│ 126184.74│ 95505.26│ 93729.30│
│流动资产 │ 103556.74│ 66158.47│ 55484.61│ 56895.35│
│非流动资产 │ 60029.62│ 60026.26│ 40020.65│ 36833.95│
│固定资产 │ 4884.29│ 4812.88│ 3630.87│ 3633.69│
│货币资金 │ 50050.96│ 13090.95│ 18782.56│ 17972.04│
│存货 │ 16770.71│ 16176.31│ 9236.44│ 7289.00│
│应收账款 │ 28724.61│ 27206.99│ 19607.22│ 20256.68│
│其他应收款 │ --│ 1509.83│ --│ 1154.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7936.14│ 8066.97│ 6377.19│ 6453.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7395.63│ 8552.48│ 5000.00│ 5005.81│
│预收账款 │ 101.38│ 25.89│ 45.79│ 65.68│
│应付账款 │ 6990.60│ 5805.56│ 3036.58│ 3060.39│
│流动负债 │ 20817.63│ 22183.76│ 10972.97│ 12808.58│
│长期借款 │ 9575.83│ 14714.66│ 4238.67│ 1333.39│
│总负债 │ 33136.74│ 39707.09│ 16663.93│ 15630.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69247.09│ 17282.53│ 17017.34│ 17017.34│
│未分配利润 │ 29179.12│ 36834.05│ 31758.79│ 30969.23│
│归属于母公司所│ 129693.11│ 83406.16│ 78066.21│ 77246.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130449.61│ 86477.65│ 78841.32│ 78099.13│
│商誉 │ 40991.76│ 40991.76│ 17082.47│ 17082.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89817.24│ 88175.79│ 87988.09│ 89894.66│
│流动资产 │ 54041.99│ 53341.06│ 52840.99│ 54275.62│
│非流动资产 │ 35775.25│ 34834.73│ 35147.11│ 35619.04│
│固定资产 │ 3625.23│ 3769.68│ 3958.83│ 4199.93│
│货币资金 │ 18976.72│ 18384.29│ 17664.13│ 17116.22│
│存货 │ 8955.27│ 8647.92│ 9082.79│ 9205.60│
│应收账款 │ 14696.04│ 15708.04│ 16337.58│ 17144.25│
│其他应收款 │ --│ 1040.85│ --│ 1078.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6516.72│ 6572.88│ 6646.78│ 6738.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 4100.00│
│预收账款 │ 6.74│ 4.07│ 2.04│ 3472.80│
│应付账款 │ 2324.01│ 1891.61│ 1979.70│ 2962.76│
│流动负债 │ 11531.40│ 10743.97│ 10679.97│ 13049.20│
│长期借款 │ 394.10│ 392.15│ --│ --│
│总负债 │ 13275.10│ 12591.20│ 12448.77│ 14738.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17462.37│ 17449.46│ 24315.92│ 24315.92│
│未分配利润 │ 29968.31│ 28890.79│ 27241.35│ 26727.79│
│归属于母公司所│ 75763.35│ 74687.27│ 74162.29│ 73726.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76542.14│ 75584.59│ 75539.32│ 75156.03│
│商誉 │ 17222.55│ 17222.55│ 17222.55│ 17222.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35265.88│ 20122.48│ 4520.03│ 31130.44│
│营业收入 │ 35265.88│ 20122.48│ 4520.03│ 31130.44│
│营业总成本 │ 30268.28│ 16748.24│ 4345.97│ 24550.27│
│营业成本 │ 16653.76│ 9071.88│ 1654.21│ 11629.91│
│财务费用 │ 721.90│ 287.62│ 92.74│ 73.25│
│管理费用 │ 4996.00│ 3150.40│ 1155.72│ 5618.82│
│营业利润 │ 8719.35│ 6491.09│ 943.66│ 7324.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2272.08│ 2315.54│ 118.08│ -1122.50│
│营业外收支净额│ -7.41│ -5.90│ --│ -8.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8711.94│ 6485.19│ 938.61│ 7315.87│
│所得税费用 │ 407.69│ 368.05│ 149.60│ 1281.60│
│归属母公司净利│ 8001.33│ 5864.82│ 789.57│ 5935.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8304.26│ 6117.13│ 789.01│ 6034.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17836.89│ 12181.11│ 4510.39│ 29664.14│
│营业收入 │ 17836.89│ 12181.11│ 4510.39│ 29664.14│
│营业总成本 │ 14488.12│ 10046.93│ 4625.14│ 24669.32│
│营业成本 │ 6620.97│ 4622.25│ 1922.52│ 12760.16│
│财务费用 │ 66.66│ 27.45│ 22.21│ 92.17│
│管理费用 │ 3520.11│ 2365.09│ 1170.62│ 4392.03│
│营业利润 │ 4430.95│ 3140.60│ 589.41│ 6257.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -127.95│ -43.44│ -118.87│ -627.95│
│营业外收支净额│ 685.53│ 692.44│ 7.12│ 350.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5116.48│ 3833.04│ 596.53│ 6607.38│
│所得税费用 │ 785.36│ 638.37│ 102.00│ 1007.99│
│归属母公司净利│ 4199.36│ 3121.84│ 513.56│ 5612.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4331.12│ 3194.67│ 494.53│ 5599.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36595.01│ 20985.33│ 9384.40│ 32095.09│
│经营现金流出小计│ 32453.09│ 19962.36│ 8096.73│ 27106.03│
│经营现金流量净额│ 4141.92│ 1022.97│ 1287.67│ 4989.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40.21│ 1.50│ 0.35│ 909.38│
│投资现金流出小计│ 20783.68│ 20360.32│ 3228.95│ 3939.56│
│投资现金流量净额│ -20743.46│ -20358.81│ -3228.60│ -3030.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78000.00│ 20200.00│ 3200.00│ 6418.87│
│筹资现金流出小计│ 29245.76│ 5706.66│ 444.27│ 7417.87│
│筹资现金流量净额│ 48754.24│ 14493.34│ 2755.73│ -999.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.77│ -38.59│ -4.27│ -10.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32078.92│ -4881.09│ 810.52│ 949.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21438.84│ 14954.17│ 7463.85│ 34449.96│
│经营现金流出小计│ 17814.63│ 12537.40│ 7104.16│ 28665.73│
│经营现金流量净额│ 3624.21│ 2416.77│ 359.69│ 5784.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 403.91│ 403.91│ 403.91│ 2.65│
│投资现金流出小计│ 1492.73│ 129.67│ 46.78│ 7471.97│
│投资现金流量净额│ -1088.82│ 274.24│ 357.13│ -7469.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6417.93│ 5409.82│ 5.60│ 4124.21│
│筹资现金流出小计│ 7061.57│ 6805.63│ 157.69│ 3111.53│
│筹资现金流量净额│ -643.65│ -1395.81│ -152.09│ 1012.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.24│ -27.12│ -10.10│ 15.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1860.51│ 1268.08│ 554.63│ -656.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50050.96│ 17972.04│ 17116.22│ 5.00│
│短期借款 │ 7395.63│ 5005.81│ 4100.00│ 22.09│
│应收账款 │ 28724.61│ 20256.68│ 17144.25│ 18.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 1078.00│ --│
│应付账款 │ 6990.60│ 3060.39│ 2962.76│ 3.30│
│在建工程 │ --│ --│ 413.39│ --│
│存货的减少 │ --│ 1856.36│ -693.74│ 367.59│
│流动负债合计 │ 20817.63│ 12808.58│ 13049.20│ -1.84│
│长期借款 │ 9575.83│ 1333.39│ --│ --│
│负债合计 │ 33136.74│ 15630.17│ 14738.63│ 6.05│
│营业利润 │ 8719.35│ 7324.86│ 6257.35│ 17.06│
│利润总额 │ 8711.94│ 7315.87│ 6607.38│ 10.72│
│归属于母公司所有│ 8001.33│ 5935.17│ 5612.07│ 5.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29179.12│ 30969.23│ 26727.79│ 15.87│
│营业外收支净额 │ -7.41│ -8.99│ 350.04│ -102.57│
│购买商品、接受劳│ 14072.34│ 9945.57│ 11782.79│ -15.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36595.01│ 32095.09│ 34449.96│ -6.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32453.09│ 27106.03│ 28665.73│ -5.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4141.92│ 4989.06│ 5784.23│ -13.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40.21│ 909.38│ 2.65│ 34216.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20783.68│ 3939.56│ 7471.97│ -47.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20743.46│ -3030.18│ -7469.33│ 59.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 935.61│ 3939.56│ 1071.97│ 267.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78000.00│ 6418.87│ 4124.21│ 55.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29245.76│ 7417.87│ 3111.53│ 138.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48754.24│ -999.00│ 1012.68│ -198.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 887.92│ 1134.39│ 1111.53│ 2.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32078.92│ 949.76│ -656.78│ 244.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9348.57│ 2069.36│ -551.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9348.57│ 2069.36│ -551.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13293.55│ 42.7027│ 1735.81│ 29.2461│
│第三季度│ 5655.78│ 18.1680│ 1077.52│ 18.1549│
│第二季度│ 7670.72│ 24.6406│ 2608.28│ 43.9462│
│第一季度│ 4510.39│ 14.4887│ 513.56│ 8.6528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12854.96│ 43.3350│ 2531.55│ 45.1091│
│第三季度│ 5479.92│ 18.4732│ 711.13│ 12.6714│
│第二季度│ 6565.12│ 22.1315│ 1901.63│ 33.8846│
│第一季度│ 4764.13│ 16.0602│ 467.76│ 8.3349│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2352│ 0.0331│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.2029│ 0.1250│ 0.0216│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2352│ 0.0331│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.2014│ 3.3450│ 3.1309│ 3.0980│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1661│ 0.0410│ 0.0516│ 0.2001│
│每股现金流量(元) │ 1.2865│ -0.1958│ 0.0325│ 0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 2.7772│ 0.6931│ 0.6825│ 0.6825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1719│ 0.1719│ 0.1719│ 0.1719│
│每股未分配利润(元) │ 1.1702│ 1.4772│ 1.2737│ 1.2420│
│净资产收益率(%) │ 6.1694│ 7.0316│ 1.0114│ 7.6834│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9800│ 7.3000│ 1.0200│ 7.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9002│ 3.7370│ 0.6601│ 6.6236│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8800│ --│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163586.35│ 126184.74│ 95505.26│ 93729.30│
│归属母公司股东权益 │ 129693.11│ 83406.16│ 78066.21│ 77246.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35265.88│ 20122.48│ 4520.03│ 31130.44│
│营业成本(万元) │ 16653.76│ 9071.88│ 1654.21│ 11629.91│
│投资收益(万元) │ 2272.08│ 2315.54│ 118.08│ -1122.50│
│净利润(万元) │ 8304.26│ 6117.13│ 789.01│ 6034.27│
│营业利润(万元) │ 8719.35│ 6491.09│ 943.66│ 7324.86│
│利润总额(万元) │ 8711.94│ 6485.19│ 938.61│ 7315.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 8001.33│ 5864.82│ 789.57│ 5935.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 4141.92│ 1022.97│ 1287.67│ 4989.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1684│ 0.1252│ 0.0268│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1384│ 0.0969│ 0.0223│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1684│ 0.1252│ 0.0268│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.0385│ 2.9954│ 3.8666│ 3.8439│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1453│ 0.0969│ 0.0188│ 0.3016│
│每股现金流量(元) │ 0.0746│ 0.0509│ 0.0289│ -0.0342│
│每股资本公积金(元) │ 0.7003│ 0.6998│ 1.2678│ 1.2678│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1425│ 0.1425│ 0.1852│ 0.1852│
│每股未分配利润(元) │ 1.2019│ 1.1587│ 1.4203│ 1.3935│
│净资产收益率(%) │ 5.5427│ 4.1799│ 0.6925│ 7.6120│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4600│ 4.2200│ 0.6900│ 7.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5544│ 3.2346│ 0.5756│ 6.2708│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2600│ --│ 6.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89817.24│ 88175.79│ 87988.09│ 89894.66│
│归属母公司股东权益 │ 75763.35│ 74687.27│ 74162.29│ 73726.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17836.89│ 12181.11│ 4510.39│ 29664.14│
│营业成本(万元) │ 6620.97│ 4622.25│ 1922.52│ 12760.16│
│投资收益(万元) │ -127.95│ -43.44│ -118.87│ -627.95│
│净利润(万元) │ 4331.12│ 3194.67│ 494.53│ 5599.39│
│营业利润(万元) │ 4430.95│ 3140.60│ 589.41│ 6257.35│
│利润总额(万元) │ 5116.48│ 3833.04│ 596.53│ 6607.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 4199.36│ 3121.84│ 513.56│ 5612.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 3624.21│ 2416.77│ 359.69│ 5784.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3209│ 0.2400│ 0.2300│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2029│ 0.2100│ 0.2400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 5.2014│ 3.0980│ 3.8439│ 3.6228│
│每股资本公积金(元) │ 2.7772│ 0.6825│ 1.2678│ 1.2678│
│每股未分配利润(元) │ 1.1702│ 1.2420│ 1.3935│ 1.1930│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1661│ 0.2001│ 0.3016│ 0.0405│
│每股现金流量(元) │ 1.2865│ 0.0381│ -0.0342│ -0.1742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3844│ 1.4101│ 1.4453│ 1.6718│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 1.6647│ 1.7150│ 1.4961│
│总资产周转率 │ 0.2741│ 0.3391│ 0.3476│ 0.3252│
│营业收入增长率(%) │ 97.7132│ 4.9430│ 16.9519│ 31.7706│
│营业利润增长率(%) │ 96.7831│ 17.0601│ 33.7303│ 12.8525│
│利润总额增长率(%) │ 70.2722│ 10.7226│ 34.7429│ 10.6445│
│归属母公司净利润增长率│ 90.5368│ 5.7572│ 32.5711│ 10.1555│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 82.1325│ 4.2657│ 11.2932│ 7.4001│
│净资产增长率(%) │ 71.1819│ 4.7747│ 6.1029│ 5.8226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.5476│ 30.3995│ 17.4558│ 19.3838│
│总资产收益率(%) │ 6.5542│ 5.7073│ 0.8600│ 6.5724│
│净资产收益率(%) │ 6.1694│ 7.0316│ 1.0114│ 7.6834│
│营业利润率(%) │ 24.7246│ 32.2579│ 20.8773│ 23.5296│
│销售毛利率(%) │ 52.7766│ 62.0540│ 63.4027│ 62.6414│
│销售净利率(%) │ 23.5476│ 26.2264│ 17.4558│ 19.3838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3844│ 0.7732│ 0.2002│ 1.4101│
│固定资产周转率 │ 8.2803│ 4.7647│ 1.2444│ 7.9479│
│流动资产周转率 │ 0.4396│ 0.3271│ 0.0804│ 0.5600│
│总资产周转率 │ 0.2741│ 0.1830│ 0.0478│ 0.3391│
│股东权益周转率 │ 0.3407│ 0.2483│ 0.0586│ 0.4063│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.9745│ 2.9823│ 5.0565│ 4.4420│
│速动比率(%) │ 4.1689│ 2.1509│ 4.0513│ 3.7913│
│产权比率 │ 0.2540│ 0.4761│ 0.2135│ 0.2023│
│应收账款周转率 │ 1.4400│ 0.8479│ 0.2268│ 1.6647│
│利息保障倍数 │ 12.8847│ 31.4963│ 11.1214│ 128.3923│
│资产负债率 │ 0.2026│ 0.3147│ 0.1745│ 0.1668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 97.7132│ 65.1942│ 0.2138│ 4.9430│
│营业利润增长率(%) │ 96.7831│ 106.6831│ 60.1016│ 17.0601│
│总资产增长率(%) │ 82.1325│ 43.1059│ 8.5434│ 4.2657│
│固定资产增长率(%) │ --│ 27.6735│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.4285│ 14.4117│ 4.3712│ 3.9160│
│净利润增长率(%) │ 91.7347│ 91.4795│ 59.5467│ 7.7665│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.2811│ 66.0985│ 81.7402│ 82.4148│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.8142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.3040│ 52.4299│ 58.0959│ 60.7018│
│无形资产比率(%) │ 4.8513│ 6.3930│ 6.6773│ 6.8853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163586.35│ 126184.74│ 95505.26│ 93729.30│
│流动资产 │ 103556.74│ 66158.47│ 55484.61│ 56895.35│
│非流动资产 │ 60029.62│ 60026.26│ 40020.65│ 36833.95│
│固定资产 │ 4884.29│ 4812.88│ 3630.87│ 3633.69│
│货币资金 │ 50050.96│ 13090.95│ 18782.56│ 17972.04│
│存货 │ 16770.71│ 16176.31│ 9236.44│ 7289.00│
│应收账款 │ 28724.61│ 27206.99│ 19607.22│ 20256.68│
│其他应收款 │ --│ 1509.83│ --│ 1154.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7936.14│ 8066.97│ 6377.19│ 6453.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7395.63│ 8552.48│ 5000.00│ 5005.81│
│预收账款 │ 101.38│ 25.89│ 45.79│ 65.68│
│应付账款 │ 6990.60│ 5805.56│ 3036.58│ 3060.39│
│流动负债 │ 20817.63│ 22183.76│ 10972.97│ 12808.58│
│长期借款 │ 9575.83│ 14714.66│ 4238.67│ 1333.39│
│总负债 │ 33136.74│ 39707.09│ 16663.93│ 15630.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69247.09│ 17282.53│ 17017.34│ 17017.34│
│未分配利润 │ 29179.12│ 36834.05│ 31758.79│ 30969.23│
│归属于母公司所│ 129693.11│ 83406.16│ 78066.21│ 77246.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130449.61│ 86477.65│ 78841.32│ 78099.13│
│商誉 │ 40991.76│ 40991.76│ 17082.47│ 17082.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89817.24│ 88175.79│ 87988.09│ 89894.66│
│流动资产 │ 54041.99│ 53341.06│ 52840.99│ 54275.62│
│非流动资产 │ 35775.25│ 34834.73│ 35147.11│ 35619.04│
│固定资产 │ 3625.23│ 3769.68│ 3958.83│ 4199.93│
│货币资金 │ 18976.72│ 18384.29│ 17664.13│ 17116.22│
│存货 │ 8955.27│ 8647.92│ 9082.79│ 9205.60│
│应收账款 │ 14696.04│ 15708.04│ 16337.58│ 17144.25│
│其他应收款 │ --│ 1040.85│ --│ 1078.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6516.72│ 6572.88│ 6646.78│ 6738.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 4100.00│
│预收账款 │ 6.74│ 4.07│ 2.04│ 3472.80│
│应付账款 │ 2324.01│ 1891.61│ 1979.70│ 2962.76│
│流动负债 │ 11531.40│ 10743.97│ 10679.97│ 13049.20│
│长期借款 │ 394.10│ 392.15│ --│ --│
│总负债 │ 13275.10│ 12591.20│ 12448.77│ 14738.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17462.37│ 17449.46│ 24315.92│ 24315.92│
│未分配利润 │ 29968.31│ 28890.79│ 27241.35│ 26727.79│
│归属于母公司所│ 75763.35│ 74687.27│ 74162.29│ 73726.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76542.14│ 75584.59│ 75539.32│ 75156.03│
│商誉 │ 17222.55│ 17222.55│ 17222.55│ 17222.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35265.88│ 20122.48│ 4520.03│ 31130.44│
│营业收入 │ 35265.88│ 20122.48│ 4520.03│ 31130.44│
│营业总成本 │ 30268.28│ 16748.24│ 4345.97│ 24550.27│
│营业成本 │ 16653.76│ 9071.88│ 1654.21│ 11629.91│
│财务费用 │ 721.90│ 287.62│ 92.74│ 73.25│
│管理费用 │ 4996.00│ 3150.40│ 1155.72│ 5618.82│
│营业利润 │ 8719.35│ 6491.09│ 943.66│ 7324.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2272.08│ 2315.54│ 118.08│ -1122.50│
│营业外收支净额│ -7.41│ -5.90│ --│ -8.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8711.94│ 6485.19│ 938.61│ 7315.87│
│所得税费用 │ 407.69│ 368.05│ 149.60│ 1281.60│
│归属母公司净利│ 8001.33│ 5864.82│ 789.57│ 5935.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8304.26│ 6117.13│ 789.01│ 6034.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17836.89│ 12181.11│ 4510.39│ 29664.14│
│营业收入 │ 17836.89│ 12181.11│ 4510.39│ 29664.14│
│营业总成本 │ 14488.12│ 10046.93│ 4625.14│ 24669.32│
│营业成本 │ 6620.97│ 4622.25│ 1922.52│ 12760.16│
│财务费用 │ 66.66│ 27.45│ 22.21│ 92.17│
│管理费用 │ 3520.11│ 2365.09│ 1170.62│ 4392.03│
│营业利润 │ 4430.95│ 3140.60│ 589.41│ 6257.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -127.95│ -43.44│ -118.87│ -627.95│
│营业外收支净额│ 685.53│ 692.44│ 7.12│ 350.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5116.48│ 3833.04│ 596.53│ 6607.38│
│所得税费用 │ 785.36│ 638.37│ 102.00│ 1007.99│
│归属母公司净利│ 4199.36│ 3121.84│ 513.56│ 5612.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4331.12│ 3194.67│ 494.53│ 5599.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36595.01│ 20985.33│ 9384.40│ 32095.09│
│经营现金流出小计│ 32453.09│ 19962.36│ 8096.73│ 27106.03│
│经营现金流量净额│ 4141.92│ 1022.97│ 1287.67│ 4989.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40.21│ 1.50│ 0.35│ 909.38│
│投资现金流出小计│ 20783.68│ 20360.32│ 3228.95│ 3939.56│
│投资现金流量净额│ -20743.46│ -20358.81│ -3228.60│ -3030.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78000.00│ 20200.00│ 3200.00│ 6418.87│
│筹资现金流出小计│ 29245.76│ 5706.66│ 444.27│ 7417.87│
│筹资现金流量净额│ 48754.24│ 14493.34│ 2755.73│ -999.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.77│ -38.59│ -4.27│ -10.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32078.92│ -4881.09│ 810.52│ 949.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21438.84│ 14954.17│ 7463.85│ 34449.96│
│经营现金流出小计│ 17814.63│ 12537.40│ 7104.16│ 28665.73│
│经营现金流量净额│ 3624.21│ 2416.77│ 359.69│ 5784.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 403.91│ 403.91│ 403.91│ 2.65│
│投资现金流出小计│ 1492.73│ 129.67│ 46.78│ 7471.97│
│投资现金流量净额│ -1088.82│ 274.24│ 357.13│ -7469.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6417.93│ 5409.82│ 5.60│ 4124.21│
│筹资现金流出小计│ 7061.57│ 6805.63│ 157.69│ 3111.53│
│筹资现金流量净额│ -643.65│ -1395.81│ -152.09│ 1012.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.24│ -27.12│ -10.10│ 15.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1860.51│ 1268.08│ 554.63│ -656.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50050.96│ 17972.04│ 17116.22│ 5.00│
│短期借款 │ 7395.63│ 5005.81│ 4100.00│ 22.09│
│应收账款 │ 28724.61│ 20256.68│ 17144.25│ 18.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 1078.00│ --│
│应付账款 │ 6990.60│ 3060.39│ 2962.76│ 3.30│
│在建工程 │ --│ --│ 413.39│ --│
│存货的减少 │ --│ 1856.36│ -693.74│ 367.59│
│流动负债合计 │ 20817.63│ 12808.58│ 13049.20│ -1.84│
│长期借款 │ 9575.83│ 1333.39│ --│ --│
│负债合计 │ 33136.74│ 15630.17│ 14738.63│ 6.05│
│营业利润 │ 8719.35│ 7324.86│ 6257.35│ 17.06│
│利润总额 │ 8711.94│ 7315.87│ 6607.38│ 10.72│
│归属于母公司所有│ 8001.33│ 5935.17│ 5612.07│ 5.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29179.12│ 30969.23│ 26727.79│ 15.87│
│营业外收支净额 │ -7.41│ -8.99│ 350.04│ -102.57│
│购买商品、接受劳│ 14072.34│ 9945.57│ 11782.79│ -15.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36595.01│ 32095.09│ 34449.96│ -6.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32453.09│ 27106.03│ 28665.73│ -5.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4141.92│ 4989.06│ 5784.23│ -13.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40.21│ 909.38│ 2.65│ 34216.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20783.68│ 3939.56│ 7471.97│ -47.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20743.46│ -3030.18│ -7469.33│ 59.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 935.61│ 3939.56│ 1071.97│ 267.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78000.00│ 6418.87│ 4124.21│ 55.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29245.76│ 7417.87│ 3111.53│ 138.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48754.24│ -999.00│ 1012.68│ -198.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 887.92│ 1134.39│ 1111.53│ 2.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32078.92│ 949.76│ -656.78│ 244.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9348.57│ 2069.36│ -551.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9348.57│ 2069.36│ -551.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13293.55│ 42.7027│ 1735.81│ 29.2461│
│第三季度│ 5655.78│ 18.1680│ 1077.52│ 18.1549│
│第二季度│ 7670.72│ 24.6406│ 2608.28│ 43.9462│
│第一季度│ 4510.39│ 14.4887│ 513.56│ 8.6528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12854.96│ 43.3350│ 2531.55│ 45.1091│
│第三季度│ 5479.92│ 18.4732│ 711.13│ 12.6714│
│第二季度│ 6565.12│ 22.1315│ 1901.63│ 33.8846│
│第一季度│ 4764.13│ 16.0602│ 467.76│ 8.3349│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘