日机密封日机密封财务分析报告
≈≈中密控股300470≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0462│ 0.6803│ 0.2599│ 1.0941│
│基本每股收益 │ 0.9652│ 0.6290│ 0.2509│ 0.9799│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0374│ 0.6744│ 0.2574│ 1.0845│
│每股净资产(元) │ 10.4714│ 10.0983│ 9.8684│ 7.7703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7483│ 0.4581│ 0.1692│ 0.9550│
│每股现金流量(元) │ -2.5374│ -2.7442│ -1.9038│ 1.6509│
│每股资本公积金(元) │ 4.0765│ 4.0660│ 4.0542│ 2.0404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5868│ 0.5868│ 0.5433│ 0.5751│
│每股未分配利润(元) │ 4.9992│ 4.6385│ 4.4670│ 4.4642│
│净资产收益率(%) │ 9.7853│ 6.5781│ 2.5264│ 13.8018│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5100│ 6.9700│ 2.8000│ 14.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0278│ 6.0850│ 2.4389│ 12.3670│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4500│ --│ 13.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255487.51│ 245078.33│ 243565.80│ 229507.03│
│归属母公司股东权益 │ 217985.31│ 210232.67│ 205447.34│ 152835.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85658.24│ 56862.02│ 23037.12│ 92430.65│
│营业成本(万元) │ 41663.60│ 28502.77│ 11292.34│ 47363.42│
│投资收益(万元) │ 994.60│ 555.42│ 93.96│ 1214.05│
│净利润(万元) │ 21357.04│ 13850.71│ 5199.08│ 21117.91│
│营业利润(万元) │ 24655.45│ 16031.75│ 6028.05│ 23911.97│
│利润总额(万元) │ 24660.32│ 16028.82│ 6028.59│ 24499.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 21330.47│ 13829.27│ 5190.46│ 21094.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 15577.07│ 9536.43│ 3523.06│ 18783.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7948│ 0.4942│ 0.1543│ 1.1459│
│基本每股收益 │ 0.7430│ 0.4514│ 0.1471│ 1.1362│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7903│ 0.4942│ 0.1533│ 1.1458│
│每股净资产(元) │ 7.4551│ 7.1376│ 6.9543│ 6.7808│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7998│ 0.6220│ 0.2646│ 0.6221│
│每股现金流量(元) │ -0.2894│ 0.1285│ 0.3947│ 0.6322│
│每股资本公积金(元) │ 2.0173│ 1.9981│ 1.9751│ 1.9521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5314│ 0.5312│ 0.4920│ 0.4920│
│每股未分配利润(元) │ 4.2158│ 3.9211│ 3.8044│ 3.6537│
│净资产收益率(%) │ 10.4657│ 6.8179│ 2.1658│ 16.5539│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9200│ 6.9100│ 2.1900│ 17.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7838│ 6.2326│ 2.0641│ 16.4135│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3200│ --│ 17.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181696.29│ 184255.31│ 181988.96│ 174440.97│
│归属母公司股东权益 │ 146636.63│ 140429.69│ 136823.86│ 133410.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66782.89│ 42632.81│ 17634.51│ 88834.42│
│营业成本(万元) │ 33275.52│ 21435.93│ 9372.36│ 40815.87│
│投资收益(万元) │ 66.84│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 15364.74│ 9581.31│ 2962.37│ 22109.04│
│营业利润(万元) │ 17228.81│ 10519.68│ 3404.26│ 25512.69│
│利润总额(万元) │ 17764.95│ 11050.27│ 3437.10│ 25701.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 15346.50│ 9574.32│ 2963.36│ 22084.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 15731.07│ 12237.45│ 5206.59│ 12240.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0462│ 1.0941│ 1.1459│ 0.8877│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9652│ 0.9799│ 1.1362│ 0.8936│
│每股净资产(元) │ 10.4714│ 7.7703│ 6.7808│ 5.8882│
│每股资本公积金(元) │ 4.0765│ 2.0404│ 1.9521│ 1.6173│
│每股未分配利润(元) │ 4.9992│ 4.4642│ 3.6537│ 2.8627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7483│ 0.9550│ 0.6221│ 0.2737│
│每股现金流量(元) │ -2.5374│ 1.6509│ 0.6322│ -0.5076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5700│ 1.9511│ 1.6342│ 1.6870│
│应收账款周转率 │ 1.6471│ 2.2134│ 2.4886│ 2.3935│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.4576│ 0.5429│ 0.5147│
│营业收入增长率(%) │ 28.2638│ 4.0482│ 26.0815│ 42.0874│
│营业利润增长率(%) │ 43.1060│ -6.2742│ 28.2454│ 38.9988│
│利润总额增长率(%) │ 38.8144│ -4.6782│ 28.9738│ 38.9376│
│归属母公司净利润增长率│ 38.9924│ -4.4851│ 29.5657│ 41.9894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.6124│ 31.5672│ 14.1544│ 26.3073│
│净资产增长率(%) │ 48.6568│ 14.5609│ 17.9924│ 14.5488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.9328│ 24.3585│ 22.5682│ 22.8473│
│总资产收益率(%) │ 9.7703│ 6.4522│ 2.4434│ 10.4558│
│净资产收益率(%) │ 9.7853│ 6.5781│ 2.5264│ 13.8018│
│营业利润率(%) │ 28.7835│ 28.1941│ 26.1667│ 25.8702│
│销售毛利率(%) │ 51.3607│ 49.8738│ 50.9820│ 48.7579│
│销售净利率(%) │ 24.9328│ 24.3585│ 22.5682│ 22.8473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5700│ 1.1168│ 0.4297│ 1.9511│
│固定资产周转率 │ 4.3510│ 2.8682│ 1.1494│ 4.6767│
│流动资产周转率 │ 0.4552│ 0.3104│ 0.1261│ 0.5934│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.2396│ 0.0974│ 0.4576│
│股东权益周转率 │ 0.4690│ 0.3237│ 0.1344│ 0.6444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.7589│ 5.9301│ 5.3362│ 2.4714│
│速动比率(%) │ 4.9025│ 5.0147│ 4.4710│ 2.1332│
│产权比率 │ 0.1702│ 0.1641│ 0.1839│ 0.4995│
│应收账款周转率 │ 1.6471│ 1.1021│ 0.4791│ 2.2134│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 151.4981│
│资产负债率 │ 0.1454│ 0.1408│ 0.1551│ 0.3326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.2638│ 33.3762│ 30.6366│ 4.0482│
│营业利润增长率(%) │ 43.1060│ 52.3978│ 77.0739│ -6.2742│
│总资产增长率(%) │ 40.6124│ 33.0102│ 33.8355│ 31.5672│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9135│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.5686│ 49.6209│ 50.0651│ 14.5465│
│净利润增长率(%) │ 39.0004│ 44.5596│ 75.5038│ -4.4829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.3213│ 85.7818│ 84.3498│ 66.5931│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3295│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7881│ 74.9274│ 75.0008│ 79.6059│
│无形资产比率(%) │ 6.2702│ 6.3755│ 6.5295│ 5.1563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255487.51│ 245078.33│ 243565.80│ 229507.03│
│流动资产 │ 193629.04│ 183630.73│ 182676.19│ 182701.04│
│非流动资产 │ 61858.47│ 61447.60│ 60889.60│ 46805.99│
│固定资产 │ 20138.24│ 20413.77│ 20849.05│ 19235.57│
│货币资金 │ 22842.66│ 18029.32│ 36083.82│ 76088.51│
│存货 │ 28797.26│ 26766.01│ 28275.76│ 24277.84│
│应收账款 │ 58975.74│ 58159.00│ 51143.43│ 45033.91│
│其他应收款 │ --│ 905.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16019.47│ 15625.09│ 15903.74│ 11833.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1132.09│ 1180.65│ 1245.54│ 1348.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15498.76│ 15923.40│ 14680.25│ 11128.78│
│流动负债 │ 33622.28│ 30965.91│ 34233.36│ 73925.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37151.81│ 34500.78│ 37786.54│ 76343.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84861.18│ 84647.56│ 84402.38│ 40132.82│
│未分配利润 │ 104069.69│ 96568.15│ 92997.53│ 87807.08│
│归属于母公司所│ 217985.31│ 210232.67│ 205447.34│ 152835.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218335.70│ 210577.55│ 205779.26│ 153163.84│
│商誉 │ 16924.06│ 16924.06│ 16924.06│ 8910.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181696.29│ 184255.31│ 181988.96│ 174440.97│
│流动资产 │ 137495.81│ 139411.38│ 136983.57│ 128823.58│
│非流动资产 │ 44200.48│ 44843.93│ 45005.39│ 45617.39│
│固定资产 │ 19382.80│ 19835.85│ 19788.60│ 20292.62│
│货币资金 │ 37683.06│ 45645.87│ 50324.60│ 42359.98│
│存货 │ 26058.11│ 24423.79│ 24927.12│ 24271.75│
│应收账款 │ 50957.89│ 49912.19│ 43452.26│ 38484.32│
│其他应收款 │ --│ 492.39│ --│ 398.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11792.92│ 12113.31│ 12072.72│ 12258.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1450.00│ 1216.60│ 1152.60│ 1276.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2101.69│
│应付账款 │ 13334.82│ 11531.11│ 12320.98│ 8705.16│
│流动负债 │ 32454.78│ 28866.65│ 30097.38│ 25899.32│
│长期借款 │ --│ 12395.87│ 12395.87│ 12395.87│
│总负债 │ 34736.73│ 43514.62│ 44862.26│ 40727.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39678.64│ 39312.10│ 38859.37│ 38407.17│
│未分配利润 │ 82921.11│ 77147.00│ 74849.56│ 71886.21│
│归属于母公司所│ 146636.63│ 140429.69│ 136823.86│ 133410.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146959.56│ 140740.69│ 137126.70│ 133713.21│
│商誉 │ 8910.95│ 8910.95│ 8910.95│ 8910.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85658.24│ 56862.02│ 23037.12│ 92430.65│
│营业收入 │ 85658.24│ 56862.02│ 23037.12│ 92430.65│
│营业总成本 │ 62897.47│ 41323.39│ 16994.70│ 69267.42│
│营业成本 │ 41663.60│ 28502.77│ 11292.34│ 47363.42│
│财务费用 │ -244.94│ -194.24│ -157.24│ 232.51│
│管理费用 │ 6716.73│ 4335.32│ 2101.81│ 8009.91│
│营业利润 │ 24655.45│ 16031.75│ 6028.05│ 23911.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 994.60│ 555.42│ 93.96│ 1214.05│
│营业外收支净额│ 4.87│ -2.94│ 0.54│ 587.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24660.32│ 16028.82│ 6028.59│ 24499.59│
│所得税费用 │ 3303.28│ 2178.11│ 829.52│ 3381.68│
│归属母公司净利│ 21330.47│ 13829.27│ 5190.46│ 21094.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21357.04│ 13850.71│ 5199.08│ 21117.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66782.89│ 42632.81│ 17634.51│ 88834.42│
│营业收入 │ 66782.89│ 42632.81│ 17634.51│ 88834.42│
│营业总成本 │ 50194.70│ 31787.09│ 14362.34│ 63354.80│
│营业成本 │ 33275.52│ 21435.93│ 9372.36│ 40815.87│
│财务费用 │ -723.91│ -453.02│ -146.12│ -185.65│
│管理费用 │ 6022.06│ 3966.27│ 1918.35│ 7517.14│
│营业利润 │ 17228.81│ 10519.68│ 3404.26│ 25512.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.84│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 536.15│ 530.59│ --│ 189.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17764.95│ 11050.27│ 3437.10│ 25701.99│
│所得税费用 │ 2400.22│ 1468.96│ 474.73│ 3592.95│
│归属母公司净利│ 15346.50│ 9574.32│ 2963.36│ 22084.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15364.74│ 9581.31│ 2962.37│ 22109.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58242.31│ 36132.53│ 17936.32│ 64705.91│
│经营现金流出小计│ 42665.24│ 26596.10│ 14413.26│ 45922.02│
│经营现金流量净额│ 15577.07│ 9536.43│ 3523.06│ 18783.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107669.37│ 69986.98│ 15143.03│ 123211.54│
│投资现金流出小计│ 172559.00│ 133229.55│ 58204.79│ 138606.04│
│投资现金流量净额│ -64889.64│ -63242.57│ -43061.76│ -15394.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 891.38│ 439.89│ 131.85│ 49237.57│
│筹资现金流出小计│ 4394.87│ 3873.36│ 243.54│ 20110.96│
│筹资现金流量净额│ -3503.49│ -3433.47│ -111.68│ 29126.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.12│ 8.98│ 16.58│ -44.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52821.18│ -57130.62│ -39633.81│ 32471.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47756.97│ 33546.37│ 16101.69│ 59264.21│
│经营现金流出小计│ 32025.89│ 21308.92│ 10895.11│ 47023.93│
│经营现金流量净额│ 15731.07│ 12237.45│ 5206.59│ 12240.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 591.43│ 1.48│ 0.08│ 1324.57│
│投资现金流出小计│ 6451.15│ 6414.93│ 106.21│ 1557.06│
│投资现金流量净额│ -5859.72│ -6413.45│ -106.13│ -232.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4104.05│ 3452.60│ 3141.62│ 8583.24│
│筹资现金流出小计│ 19638.13│ 6749.09│ 476.92│ 8173.94│
│筹资现金流量净额│ -15534.07│ -3296.49│ 2664.69│ 409.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.90│ 0.70│ -0.47│ 21.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5691.62│ 2528.20│ 7764.68│ 12438.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22842.66│ 76088.51│ 42359.98│ 79.62│
│短期借款 │ 1132.09│ 1348.52│ 1276.25│ 5.66│
│应收账款 │ 58975.74│ 45033.91│ 38484.32│ 17.02│
│应付账款 │ 15498.76│ 11128.78│ 8705.16│ 27.84│
│存货的减少 │ --│ -133.63│ 1163.05│ -111.49│
│流动负债合计 │ 33622.28│ 73925.75│ 25899.32│ 185.44│
│长期借款 │ --│ --│ 12395.87│ --│
│负债合计 │ 37151.81│ 76343.19│ 40727.75│ 87.45│
│营业利润 │ 24655.45│ 23911.97│ 25512.69│ -6.27│
│利润总额 │ 24660.32│ 24499.59│ 25701.99│ -4.68│
│归属于母公司所有│ 21330.47│ 21094.07│ 22084.60│ -4.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104069.69│ 87807.08│ 71886.21│ 22.15│
│营业外收支净额 │ 4.87│ 587.62│ 189.30│ 210.42│
│购买商品、接受劳│ 8889.56│ 10458.78│ 12292.17│ -14.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58242.31│ 64705.91│ 59264.21│ 9.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42665.24│ 45922.02│ 47023.93│ -2.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15577.07│ 18783.89│ 12240.28│ 53.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107669.37│ 123211.54│ 1324.57│ 9202.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 172559.00│ 138606.04│ 1557.06│ 8801.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64889.64│ -15394.50│ -232.49│ -6521.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1656.40│ 1637.04│ 1067.06│ 53.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 891.38│ 49237.57│ 8583.24│ 473.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4394.87│ 20110.96│ 8173.94│ 146.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3503.49│ 29126.62│ 409.30│ 7016.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3253.58│ 3060.83│ 3641.98│ -15.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52821.18│ 32471.97│ 12438.65│ 161.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3960.97│ -539.43│ 834.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3960.97│ -539.43│ 834.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25647.76│ 27.7481│ 5747.57│ 27.2473│
│第三季度│ 24150.08│ 26.1278│ 5772.19│ 27.3640│
│第二季度│ 24998.29│ 27.0455│ 6610.96│ 31.3404│
│第一季度│ 17634.51│ 19.0786│ 2963.36│ 14.0483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21245.56│ 23.9159│ 6313.41│ 28.5874│
│第三季度│ 22730.81│ 25.5878│ 5426.09│ 24.5696│
│第二季度│ 23490.42│ 26.4429│ 5536.75│ 25.0707│
│第一季度│ 21367.63│ 24.0533│ 4808.34│ 21.7724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0462│ 0.6803│ 0.2599│ 1.0941│
│基本每股收益 │ 0.9652│ 0.6290│ 0.2509│ 0.9799│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0374│ 0.6744│ 0.2574│ 1.0845│
│每股净资产(元) │ 10.4714│ 10.0983│ 9.8684│ 7.7703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7483│ 0.4581│ 0.1692│ 0.9550│
│每股现金流量(元) │ -2.5374│ -2.7442│ -1.9038│ 1.6509│
│每股资本公积金(元) │ 4.0765│ 4.0660│ 4.0542│ 2.0404│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5868│ 0.5868│ 0.5433│ 0.5751│
│每股未分配利润(元) │ 4.9992│ 4.6385│ 4.4670│ 4.4642│
│净资产收益率(%) │ 9.7853│ 6.5781│ 2.5264│ 13.8018│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5100│ 6.9700│ 2.8000│ 14.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0278│ 6.0850│ 2.4389│ 12.3670│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4500│ --│ 13.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 255487.51│ 245078.33│ 243565.80│ 229507.03│
│归属母公司股东权益 │ 217985.31│ 210232.67│ 205447.34│ 152835.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85658.24│ 56862.02│ 23037.12│ 92430.65│
│营业成本(万元) │ 41663.60│ 28502.77│ 11292.34│ 47363.42│
│投资收益(万元) │ 994.60│ 555.42│ 93.96│ 1214.05│
│净利润(万元) │ 21357.04│ 13850.71│ 5199.08│ 21117.91│
│营业利润(万元) │ 24655.45│ 16031.75│ 6028.05│ 23911.97│
│利润总额(万元) │ 24660.32│ 16028.82│ 6028.59│ 24499.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 21330.47│ 13829.27│ 5190.46│ 21094.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 15577.07│ 9536.43│ 3523.06│ 18783.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7948│ 0.4942│ 0.1543│ 1.1459│
│基本每股收益 │ 0.7430│ 0.4514│ 0.1471│ 1.1362│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7903│ 0.4942│ 0.1533│ 1.1458│
│每股净资产(元) │ 7.4551│ 7.1376│ 6.9543│ 6.7808│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7998│ 0.6220│ 0.2646│ 0.6221│
│每股现金流量(元) │ -0.2894│ 0.1285│ 0.3947│ 0.6322│
│每股资本公积金(元) │ 2.0173│ 1.9981│ 1.9751│ 1.9521│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5314│ 0.5312│ 0.4920│ 0.4920│
│每股未分配利润(元) │ 4.2158│ 3.9211│ 3.8044│ 3.6537│
│净资产收益率(%) │ 10.4657│ 6.8179│ 2.1658│ 16.5539│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9200│ 6.9100│ 2.1900│ 17.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7838│ 6.2326│ 2.0641│ 16.4135│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3200│ --│ 17.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 181696.29│ 184255.31│ 181988.96│ 174440.97│
│归属母公司股东权益 │ 146636.63│ 140429.69│ 136823.86│ 133410.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66782.89│ 42632.81│ 17634.51│ 88834.42│
│营业成本(万元) │ 33275.52│ 21435.93│ 9372.36│ 40815.87│
│投资收益(万元) │ 66.84│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 15364.74│ 9581.31│ 2962.37│ 22109.04│
│营业利润(万元) │ 17228.81│ 10519.68│ 3404.26│ 25512.69│
│利润总额(万元) │ 17764.95│ 11050.27│ 3437.10│ 25701.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 15346.50│ 9574.32│ 2963.36│ 22084.60│
│经营现金流量净额(万元)│ 15731.07│ 12237.45│ 5206.59│ 12240.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0462│ 1.0941│ 1.1459│ 0.8877│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9652│ 0.9799│ 1.1362│ 0.8936│
│每股净资产(元) │ 10.4714│ 7.7703│ 6.7808│ 5.8882│
│每股资本公积金(元) │ 4.0765│ 2.0404│ 1.9521│ 1.6173│
│每股未分配利润(元) │ 4.9992│ 4.4642│ 3.6537│ 2.8627│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7483│ 0.9550│ 0.6221│ 0.2737│
│每股现金流量(元) │ -2.5374│ 1.6509│ 0.6322│ -0.5076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5700│ 1.9511│ 1.6342│ 1.6870│
│应收账款周转率 │ 1.6471│ 2.2134│ 2.4886│ 2.3935│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.4576│ 0.5429│ 0.5147│
│营业收入增长率(%) │ 28.2638│ 4.0482│ 26.0815│ 42.0874│
│营业利润增长率(%) │ 43.1060│ -6.2742│ 28.2454│ 38.9988│
│利润总额增长率(%) │ 38.8144│ -4.6782│ 28.9738│ 38.9376│
│归属母公司净利润增长率│ 38.9924│ -4.4851│ 29.5657│ 41.9894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.6124│ 31.5672│ 14.1544│ 26.3073│
│净资产增长率(%) │ 48.6568│ 14.5609│ 17.9924│ 14.5488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.9328│ 24.3585│ 22.5682│ 22.8473│
│总资产收益率(%) │ 9.7703│ 6.4522│ 2.4434│ 10.4558│
│净资产收益率(%) │ 9.7853│ 6.5781│ 2.5264│ 13.8018│
│营业利润率(%) │ 28.7835│ 28.1941│ 26.1667│ 25.8702│
│销售毛利率(%) │ 51.3607│ 49.8738│ 50.9820│ 48.7579│
│销售净利率(%) │ 24.9328│ 24.3585│ 22.5682│ 22.8473│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5700│ 1.1168│ 0.4297│ 1.9511│
│固定资产周转率 │ 4.3510│ 2.8682│ 1.1494│ 4.6767│
│流动资产周转率 │ 0.4552│ 0.3104│ 0.1261│ 0.5934│
│总资产周转率 │ 0.3532│ 0.2396│ 0.0974│ 0.4576│
│股东权益周转率 │ 0.4690│ 0.3237│ 0.1344│ 0.6444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.7589│ 5.9301│ 5.3362│ 2.4714│
│速动比率(%) │ 4.9025│ 5.0147│ 4.4710│ 2.1332│
│产权比率 │ 0.1702│ 0.1641│ 0.1839│ 0.4995│
│应收账款周转率 │ 1.6471│ 1.1021│ 0.4791│ 2.2134│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 151.4981│
│资产负债率 │ 0.1454│ 0.1408│ 0.1551│ 0.3326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.2638│ 33.3762│ 30.6366│ 4.0482│
│营业利润增长率(%) │ 43.1060│ 52.3978│ 77.0739│ -6.2742│
│总资产增长率(%) │ 40.6124│ 33.0102│ 33.8355│ 31.5672│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9135│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 48.5686│ 49.6209│ 50.0651│ 14.5465│
│净利润增长率(%) │ 39.0004│ 44.5596│ 75.5038│ -4.4829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.3213│ 85.7818│ 84.3498│ 66.5931│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.3295│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7881│ 74.9274│ 75.0008│ 79.6059│
│无形资产比率(%) │ 6.2702│ 6.3755│ 6.5295│ 5.1563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 255487.51│ 245078.33│ 243565.80│ 229507.03│
│流动资产 │ 193629.04│ 183630.73│ 182676.19│ 182701.04│
│非流动资产 │ 61858.47│ 61447.60│ 60889.60│ 46805.99│
│固定资产 │ 20138.24│ 20413.77│ 20849.05│ 19235.57│
│货币资金 │ 22842.66│ 18029.32│ 36083.82│ 76088.51│
│存货 │ 28797.26│ 26766.01│ 28275.76│ 24277.84│
│应收账款 │ 58975.74│ 58159.00│ 51143.43│ 45033.91│
│其他应收款 │ --│ 905.03│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16019.47│ 15625.09│ 15903.74│ 11833.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1132.09│ 1180.65│ 1245.54│ 1348.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15498.76│ 15923.40│ 14680.25│ 11128.78│
│流动负债 │ 33622.28│ 30965.91│ 34233.36│ 73925.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37151.81│ 34500.78│ 37786.54│ 76343.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84861.18│ 84647.56│ 84402.38│ 40132.82│
│未分配利润 │ 104069.69│ 96568.15│ 92997.53│ 87807.08│
│归属于母公司所│ 217985.31│ 210232.67│ 205447.34│ 152835.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218335.70│ 210577.55│ 205779.26│ 153163.84│
│商誉 │ 16924.06│ 16924.06│ 16924.06│ 8910.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 181696.29│ 184255.31│ 181988.96│ 174440.97│
│流动资产 │ 137495.81│ 139411.38│ 136983.57│ 128823.58│
│非流动资产 │ 44200.48│ 44843.93│ 45005.39│ 45617.39│
│固定资产 │ 19382.80│ 19835.85│ 19788.60│ 20292.62│
│货币资金 │ 37683.06│ 45645.87│ 50324.60│ 42359.98│
│存货 │ 26058.11│ 24423.79│ 24927.12│ 24271.75│
│应收账款 │ 50957.89│ 49912.19│ 43452.26│ 38484.32│
│其他应收款 │ --│ 492.39│ --│ 398.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11792.92│ 12113.31│ 12072.72│ 12258.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1450.00│ 1216.60│ 1152.60│ 1276.25│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2101.69│
│应付账款 │ 13334.82│ 11531.11│ 12320.98│ 8705.16│
│流动负债 │ 32454.78│ 28866.65│ 30097.38│ 25899.32│
│长期借款 │ --│ 12395.87│ 12395.87│ 12395.87│
│总负债 │ 34736.73│ 43514.62│ 44862.26│ 40727.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39678.64│ 39312.10│ 38859.37│ 38407.17│
│未分配利润 │ 82921.11│ 77147.00│ 74849.56│ 71886.21│
│归属于母公司所│ 146636.63│ 140429.69│ 136823.86│ 133410.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 146959.56│ 140740.69│ 137126.70│ 133713.21│
│商誉 │ 8910.95│ 8910.95│ 8910.95│ 8910.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85658.24│ 56862.02│ 23037.12│ 92430.65│
│营业收入 │ 85658.24│ 56862.02│ 23037.12│ 92430.65│
│营业总成本 │ 62897.47│ 41323.39│ 16994.70│ 69267.42│
│营业成本 │ 41663.60│ 28502.77│ 11292.34│ 47363.42│
│财务费用 │ -244.94│ -194.24│ -157.24│ 232.51│
│管理费用 │ 6716.73│ 4335.32│ 2101.81│ 8009.91│
│营业利润 │ 24655.45│ 16031.75│ 6028.05│ 23911.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 994.60│ 555.42│ 93.96│ 1214.05│
│营业外收支净额│ 4.87│ -2.94│ 0.54│ 587.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24660.32│ 16028.82│ 6028.59│ 24499.59│
│所得税费用 │ 3303.28│ 2178.11│ 829.52│ 3381.68│
│归属母公司净利│ 21330.47│ 13829.27│ 5190.46│ 21094.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21357.04│ 13850.71│ 5199.08│ 21117.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66782.89│ 42632.81│ 17634.51│ 88834.42│
│营业收入 │ 66782.89│ 42632.81│ 17634.51│ 88834.42│
│营业总成本 │ 50194.70│ 31787.09│ 14362.34│ 63354.80│
│营业成本 │ 33275.52│ 21435.93│ 9372.36│ 40815.87│
│财务费用 │ -723.91│ -453.02│ -146.12│ -185.65│
│管理费用 │ 6022.06│ 3966.27│ 1918.35│ 7517.14│
│营业利润 │ 17228.81│ 10519.68│ 3404.26│ 25512.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66.84│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 536.15│ 530.59│ --│ 189.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17764.95│ 11050.27│ 3437.10│ 25701.99│
│所得税费用 │ 2400.22│ 1468.96│ 474.73│ 3592.95│
│归属母公司净利│ 15346.50│ 9574.32│ 2963.36│ 22084.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15364.74│ 9581.31│ 2962.37│ 22109.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58242.31│ 36132.53│ 17936.32│ 64705.91│
│经营现金流出小计│ 42665.24│ 26596.10│ 14413.26│ 45922.02│
│经营现金流量净额│ 15577.07│ 9536.43│ 3523.06│ 18783.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107669.37│ 69986.98│ 15143.03│ 123211.54│
│投资现金流出小计│ 172559.00│ 133229.55│ 58204.79│ 138606.04│
│投资现金流量净额│ -64889.64│ -63242.57│ -43061.76│ -15394.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 891.38│ 439.89│ 131.85│ 49237.57│
│筹资现金流出小计│ 4394.87│ 3873.36│ 243.54│ 20110.96│
│筹资现金流量净额│ -3503.49│ -3433.47│ -111.68│ 29126.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.12│ 8.98│ 16.58│ -44.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52821.18│ -57130.62│ -39633.81│ 32471.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47756.97│ 33546.37│ 16101.69│ 59264.21│
│经营现金流出小计│ 32025.89│ 21308.92│ 10895.11│ 47023.93│
│经营现金流量净额│ 15731.07│ 12237.45│ 5206.59│ 12240.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 591.43│ 1.48│ 0.08│ 1324.57│
│投资现金流出小计│ 6451.15│ 6414.93│ 106.21│ 1557.06│
│投资现金流量净额│ -5859.72│ -6413.45│ -106.13│ -232.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4104.05│ 3452.60│ 3141.62│ 8583.24│
│筹资现金流出小计│ 19638.13│ 6749.09│ 476.92│ 8173.94│
│筹资现金流量净额│ -15534.07│ -3296.49│ 2664.69│ 409.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.90│ 0.70│ -0.47│ 21.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5691.62│ 2528.20│ 7764.68│ 12438.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22842.66│ 76088.51│ 42359.98│ 79.62│
│短期借款 │ 1132.09│ 1348.52│ 1276.25│ 5.66│
│应收账款 │ 58975.74│ 45033.91│ 38484.32│ 17.02│
│应付账款 │ 15498.76│ 11128.78│ 8705.16│ 27.84│
│存货的减少 │ --│ -133.63│ 1163.05│ -111.49│
│流动负债合计 │ 33622.28│ 73925.75│ 25899.32│ 185.44│
│长期借款 │ --│ --│ 12395.87│ --│
│负债合计 │ 37151.81│ 76343.19│ 40727.75│ 87.45│
│营业利润 │ 24655.45│ 23911.97│ 25512.69│ -6.27│
│利润总额 │ 24660.32│ 24499.59│ 25701.99│ -4.68│
│归属于母公司所有│ 21330.47│ 21094.07│ 22084.60│ -4.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104069.69│ 87807.08│ 71886.21│ 22.15│
│营业外收支净额 │ 4.87│ 587.62│ 189.30│ 210.42│
│购买商品、接受劳│ 8889.56│ 10458.78│ 12292.17│ -14.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58242.31│ 64705.91│ 59264.21│ 9.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42665.24│ 45922.02│ 47023.93│ -2.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15577.07│ 18783.89│ 12240.28│ 53.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107669.37│ 123211.54│ 1324.57│ 9202.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 172559.00│ 138606.04│ 1557.06│ 8801.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64889.64│ -15394.50│ -232.49│ -6521.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1656.40│ 1637.04│ 1067.06│ 53.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 891.38│ 49237.57│ 8583.24│ 473.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4394.87│ 20110.96│ 8173.94│ 146.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3503.49│ 29126.62│ 409.30│ 7016.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3253.58│ 3060.83│ 3641.98│ -15.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52821.18│ 32471.97│ 12438.65│ 161.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3960.97│ -539.43│ 834.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3960.97│ -539.43│ 834.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25647.76│ 27.7481│ 5747.57│ 27.2473│
│第三季度│ 24150.08│ 26.1278│ 5772.19│ 27.3640│
│第二季度│ 24998.29│ 27.0455│ 6610.96│ 31.3404│
│第一季度│ 17634.51│ 19.0786│ 2963.36│ 14.0483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21245.56│ 23.9159│ 6313.41│ 28.5874│
│第三季度│ 22730.81│ 25.5878│ 5426.09│ 24.5696│
│第二季度│ 23490.42│ 26.4429│ 5536.75│ 25.0707│
│第一季度│ 21367.63│ 24.0533│ 4808.34│ 21.7724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘