惠伦晶体惠伦晶体财务分析报告
≈≈惠伦晶体300460≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5352│ 0.3536│ 0.1817│ 0.0858│
│基本每股收益 │ 0.5209│ 0.3409│ 0.1782│ 0.0628│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5352│ 0.3536│ 0.1817│ 0.0858│
│每股净资产(元) │ 4.3696│ 4.1617│ 2.5626│ 2.3478│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2302│ 0.1307│ 0.1745│ 0.3258│
│每股现金流量(元) │ 0.2904│ 0.5440│ -0.0691│ -0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 2.4401│ 2.4136│ 0.8782│ 0.8451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1049│ 0.1049│ 0.1232│ 0.1229│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.6432│ 0.5613│ 0.3797│
│净资产收益率(%) │ 11.4516│ 7.6668│ 7.0914│ 3.6525│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6800│ 11.0800│ 7.4000│ 3.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1446│ 7.3909│ 6.9558│ 2.6754│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0100│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184355.63│ 172530.05│ 122136.43│ 105689.35│
│归属母公司股东权益 │ 120601.89│ 114865.83│ 60370.92│ 55309.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52749.29│ 33321.23│ 15270.12│ 38784.05│
│营业成本(万元) │ 27384.20│ 17928.34│ 8788.38│ 28945.55│
│投资收益(万元) │ -124.07│ -92.04│ --│ -7.76│
│净利润(万元) │ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
│营业利润(万元) │ 15743.54│ 9583.94│ 4372.33│ 1690.45│
│利润总额(万元) │ 15761.63│ 9602.04│ 4372.63│ 2023.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 6353.45│ 3606.71│ 4111.13│ 7675.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0181│ -0.0461│ -0.7901│
│基本每股收益 │ 0.0303│ 0.0181│ -0.0479│ -0.9653│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0181│ -0.0461│ -0.7901│
│每股净资产(元) │ 2.2659│ 2.2398│ 3.0643│ 3.1103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1424│ 0.0410│ 0.0020│ 0.0313│
│每股现金流量(元) │ -0.0743│ -0.0865│ -0.1706│ -0.1099│
│每股资本公积金(元) │ 0.8047│ 0.8047│ 1.5266│ 1.5266│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1179│ 0.1179│ 0.1650│ 0.1650│
│每股未分配利润(元) │ 0.3433│ 0.3172│ 0.3726│ 0.4187│
│净资产收益率(%) │ 1.9524│ 0.8099│ -1.5029│ -25.4022│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9700│ 0.8100│ -1.4900│ -22.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3404│ 0.3293│ -1.5629│ -31.0347│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ -27.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101621.41│ 87488.17│ 82428.38│ 80595.71│
│归属母公司股东权益 │ 53380.92│ 52766.06│ 51563.79│ 52338.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24651.25│ 14435.39│ 4087.81│ 30994.27│
│营业成本(万元) │ 20350.63│ 11967.83│ 3663.51│ 27360.17│
│投资收益(万元) │ 3.43│ 3.43│ 3.21│ --│
│净利润(万元) │ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
│营业利润(万元) │ 948.32│ 331.04│ -905.86│ -14220.96│
│利润总额(万元) │ 1051.08│ 433.26│ -905.86│ -14164.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 3354.95│ 966.54│ 34.46│ 526.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5352│ 0.0858│ -0.7901│ -0.1325│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5209│ 0.0628│ -0.9653│ -0.6000│
│每股净资产(元) │ 4.3696│ 2.3478│ 3.1103│ 3.9004│
│每股资本公积金(元) │ 2.4401│ 0.8451│ 1.5266│ 1.5266│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.3797│ 0.4187│ 1.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2302│ 0.3258│ 0.0313│ 0.4046│
│每股现金流量(元) │ 0.2904│ -0.0148│ -0.1099│ -0.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 1.6698│ 2.0306│ 2.0066│
│应收账款周转率 │ 2.2969│ 2.1561│ 1.9039│ 2.3176│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.4164│ 0.3447│ 0.3029│
│营业收入增长率(%) │ 113.9822│ 25.1330│ -2.8353│ -12.1921│
│营业利润增长率(%) │ 1560.1580│ 111.8871│ -512.2948│ -200.9316│
│利润总额增长率(%) │ 1399.5699│ 114.2856│ -509.9820│ -198.4829│
│归属母公司净利润增长率│ 1225.1630│ 115.1947│ -496.3474│ -195.4509│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 81.4142│ 31.1352│ -18.7687│ -10.9237│
│净资产增长率(%) │ 125.9270│ 5.6766│ -20.2566│ -3.9993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.1820│ 26.4292│ 28.0361│ 5.2088│
│总资产收益率(%) │ 9.6587│ 6.7738│ 4.1856│ 2.1689│
│净资产收益率(%) │ 11.4516│ 7.6668│ 7.0914│ 3.6525│
│营业利润率(%) │ 29.8460│ 28.7623│ 28.6332│ 4.3586│
│销售毛利率(%) │ 48.0861│ 46.1954│ 42.4472│ 25.3674│
│销售净利率(%) │ 26.1820│ 26.4292│ 28.0361│ 5.2088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 0.8573│ 0.4256│ 1.6698│
│固定资产周转率 │ 1.5674│ 1.1100│ 0.5441│ 1.2953│
│流动资产周转率 │ 0.8975│ 0.5861│ 0.3283│ 0.9245│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.2395│ 0.1341│ 0.4164│
│股东权益周转率 │ 0.6064│ 0.3976│ 0.2728│ 0.7206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1774│ 2.1501│ 1.4653│ 1.3229│
│速动比率(%) │ 1.5369│ 1.4335│ 0.7389│ 0.6600│
│产权比率 │ 0.5286│ 0.5020│ 1.0231│ 0.9109│
│应收账款周转率 │ 2.2969│ 1.5680│ 0.8077│ 2.1561│
│利息保障倍数 │ 17.9263│ 14.6425│ 29.4580│ 3.6967│
│资产负债率 │ 0.3458│ 0.3342│ 0.5057│ 0.4767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 113.9822│ 130.8302│ 273.5524│ 25.1330│
│营业利润增长率(%) │ 1560.1580│ 2795.1200│ 582.6743│ 111.8871│
│总资产增长率(%) │ 81.4142│ 97.2039│ 48.1728│ 31.1352│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3221│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 125.9270│ 117.6889│ 17.0801│ 5.6766│
│净利润增长率(%) │ 1225.1630│ 1960.7854│ 652.4593│ 115.1947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4181│ 66.5773│ 49.4291│ 52.3324│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0792│ 40.5920│ 40.4087│ 41.3142│
│无形资产比率(%) │ 2.3579│ 2.5519│ 3.6898│ 4.3024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184355.63│ 172530.05│ 122136.43│ 105689.35│
│流动资产 │ 73888.30│ 70033.38│ 49353.77│ 43664.75│
│非流动资产 │ 110467.33│ 102496.67│ 72782.66│ 62024.60│
│固定资产 │ 39004.46│ 31733.68│ 27822.87│ 28305.56│
│货币资金 │ 12193.87│ 19192.69│ 2551.21│ 4178.85│
│存货 │ 21734.28│ 21139.63│ 20609.21│ 20687.63│
│应收账款 │ 29426.69│ 25998.60│ 21309.21│ 16504.26│
│其他应收款 │ --│ 1351.52│ --│ 653.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4346.99│ 4402.84│ 4506.56│ 4547.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17374.49│ 12387.02│ 11976.98│ 11364.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7419.87│ 5202.43│ 6603.08│ 5279.99│
│流动负债 │ 33934.63│ 32572.48│ 33680.86│ 33007.61│
│长期借款 │ 14786.41│ 14072.91│ 14372.91│ 4600.00│
│总负债 │ 63753.74│ 57664.22│ 61765.51│ 50379.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67348.40│ 66616.66│ 20689.16│ 19909.20│
│未分配利润 │ 22756.66│ 17752.34│ 13222.15│ 8945.82│
│归属于母公司所│ 120601.89│ 114865.83│ 60370.92│ 55309.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120601.89│ 114865.83│ 60370.92│ 55309.81│
│商誉 │ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101621.41│ 87488.17│ 82428.38│ 80595.71│
│流动资产 │ 45263.18│ 43324.99│ 39660.21│ 40239.90│
│非流动资产 │ 56358.23│ 44163.18│ 42768.17│ 40355.80│
│固定资产 │ 28519.19│ 29295.67│ 30157.39│ 31579.51│
│货币资金 │ 2669.32│ 2383.41│ 1548.86│ 4420.11│
│存货 │ 18958.68│ 17597.17│ 17480.86│ 13982.60│
│应收账款 │ 19611.25│ 19349.55│ 16749.42│ 19472.07│
│其他应收款 │ --│ 1865.16│ --│ 1755.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3422.84│ 2658.18│ 2696.59│ 2735.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6140.00│ 5043.51│ 4963.45│ 3630.42│
│预收账款 │ 46.28│ 64.08│ 62.82│ 62.82│
│应付账款 │ 7924.73│ 7781.53│ 7633.93│ 6521.27│
│流动负债 │ 39837.80│ 29929.21│ 25182.69│ 23717.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48240.49│ 34722.12│ 30864.58│ 28256.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18958.28│ 18958.28│ 25689.25│ 25689.25│
│未分配利润 │ 8087.71│ 7472.84│ 6270.58│ 7045.51│
│归属于母公司所│ 53380.92│ 52766.06│ 51563.79│ 52338.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53380.92│ 52766.06│ 51563.79│ 52338.72│
│商誉 │ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52749.29│ 33321.23│ 15270.12│ 38784.05│
│营业收入 │ 52749.29│ 33321.23│ 15270.12│ 38784.05│
│营业总成本 │ 37299.19│ 23561.37│ 10994.92│ 37212.37│
│营业成本 │ 27384.20│ 17928.34│ 8788.38│ 28945.55│
│财务费用 │ 931.19│ 746.61│ 153.65│ 1446.61│
│管理费用 │ 5376.42│ 3020.97│ 1418.35│ 3944.23│
│营业利润 │ 15743.54│ 9583.94│ 4372.33│ 1690.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -124.07│ -92.04│ --│ -7.76│
│营业外收支净额│ 18.09│ 18.11│ 0.30│ 333.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15761.63│ 9602.04│ 4372.63│ 2023.51│
│所得税费用 │ 1950.78│ 795.52│ 91.48│ 3.34│
│归属母公司净利│ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24651.25│ 14435.39│ 4087.81│ 30994.27│
│营业收入 │ 24651.25│ 14435.39│ 4087.81│ 30994.27│
│营业总成本 │ 23984.48│ 14499.66│ 5033.29│ 48154.80│
│营业成本 │ 20350.63│ 11967.83│ 3663.51│ 27360.17│
│财务费用 │ 247.46│ 17.82│ 37.63│ 5.53│
│管理费用 │ 1789.91│ 1268.79│ 585.70│ 3019.51│
│营业利润 │ 948.32│ 331.04│ -905.86│ -14220.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.43│ 3.43│ 3.21│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 56.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1051.08│ 433.26│ -905.86│ -14164.65│
│所得税费用 │ 8.88│ 5.92│ -130.93│ -869.44│
│归属母公司净利│ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74415.43│ 27683.05│ 18055.06│ 44715.63│
│经营现金流出小计│ 68061.98│ 24076.34│ 13943.93│ 37040.05│
│经营现金流量净额│ 6353.45│ 3606.71│ 4111.13│ 7675.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1018.83│
│投资现金流出小计│ 64204.34│ 48004.56│ 19428.11│ 24960.23│
│投资现金流量净额│ -64204.34│ -48004.56│ -19428.11│ -23941.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90416.68│ 71520.99│ 21997.63│ 36314.88│
│筹资现金流出小计│ 24513.70│ 12072.50│ 8319.00│ 20323.31│
│筹资现金流量净额│ 65902.98│ 59448.49│ 13678.63│ 15991.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.07│ -36.81│ 10.71│ -74.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8015.02│ 15013.84│ -1627.64│ -349.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33173.80│ 19394.05│ 7990.29│ 27792.41│
│经营现金流出小计│ 29818.85│ 18427.52│ 7955.83│ 27265.65│
│经营现金流量净额│ 3354.95│ 966.54│ 34.46│ 526.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2583.25│ 1017.43│ 1003.21│ --│
│投资现金流出小计│ 24031.03│ 6934.07│ 4644.36│ 4626.92│
│投资现金流量净额│ -21447.78│ -5916.63│ -3641.14│ -4626.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24190.00│ 3940.00│ 1300.00│ 12275.69│
│筹资现金流出小计│ 7855.86│ 1022.93│ 561.47│ 10034.54│
│筹资现金流量净额│ 16334.14│ 2917.07│ 738.53│ 2241.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.90│ -3.67│ -3.09│ 10.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1750.79│ -2036.70│ -2871.25│ -1848.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12193.87│ 4178.85│ 4420.11│ -5.46│
│短期借款 │ 17374.49│ 11364.00│ 3630.42│ 213.02│
│应收账款 │ 29426.69│ 16504.26│ 19472.07│ -15.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 1755.57│ --│
│应付账款 │ 7419.87│ 5279.99│ 6521.27│ -19.03│
│在建工程 │ --│ --│ 384.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -6792.93│ -1841.72│ -268.84│
│流动负债合计 │ 33934.63│ 33007.61│ 23717.08│ 39.17│
│长期借款 │ 14786.41│ 4600.00│ --│ --│
│负债合计 │ 63753.74│ 50379.54│ 28256.99│ 78.29│
│营业利润 │ 15743.54│ 1690.45│ -14220.96│ 111.89│
│利润总额 │ 15761.63│ 2023.51│ -14164.65│ 114.29│
│归属于母公司所有│ 13810.85│ 2020.17│ -13295.20│ 115.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22756.66│ 8945.82│ 7045.51│ 26.97│
│营业外收支净额 │ 18.09│ 333.05│ 56.31│ 491.46│
│购买商品、接受劳│ 26469.25│ 26485.40│ 16884.12│ 56.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74415.43│ 44715.63│ 27792.41│ 60.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68061.98│ 37040.05│ 27265.65│ 35.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6353.45│ 7675.58│ 526.75│ 1357.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1018.83│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64204.34│ 24960.23│ 4626.92│ 439.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64204.34│ -23941.40│ -4626.92│ -417.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58715.87│ 23870.23│ 2856.19│ 735.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90416.68│ 36314.88│ 12275.69│ 195.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24513.70│ 20323.31│ 10034.54│ 102.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65902.98│ 15991.57│ 2241.15│ 613.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1642.01│ 857.21│ 179.34│ 377.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8015.02│ -349.05│ -1848.69│ 81.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4234.32│ 7138.54│ -40.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4234.32│ 7138.54│ -40.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14132.80│ 36.4397│ 977.97│ 48.4102│
│第三季度│ 10215.86│ 26.3404│ 614.86│ 30.4362│
│第二季度│ 10347.58│ 26.6800│ 1202.26│ 59.5132│
│第一季度│ 4087.81│ 10.5399│ -774.93│ -38.3596│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8849.64│ 28.5525│ -13607.63│ 102.3499│
│第三季度│ 9571.81│ 30.8825│ 284.43│ -2.1394│
│第二季度│ 8305.25│ 26.7961│ 1279.75│ -9.6257│
│第一季度│ 4267.58│ 13.7689│ -1251.76│ 9.4151│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5352│ 0.3536│ 0.1817│ 0.0858│
│基本每股收益 │ 0.5209│ 0.3409│ 0.1782│ 0.0628│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5352│ 0.3536│ 0.1817│ 0.0858│
│每股净资产(元) │ 4.3696│ 4.1617│ 2.5626│ 2.3478│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2302│ 0.1307│ 0.1745│ 0.3258│
│每股现金流量(元) │ 0.2904│ 0.5440│ -0.0691│ -0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 2.4401│ 2.4136│ 0.8782│ 0.8451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1049│ 0.1049│ 0.1232│ 0.1229│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.6432│ 0.5613│ 0.3797│
│净资产收益率(%) │ 11.4516│ 7.6668│ 7.0914│ 3.6525│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6800│ 11.0800│ 7.4000│ 3.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1446│ 7.3909│ 6.9558│ 2.6754│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0100│ --│ 2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 184355.63│ 172530.05│ 122136.43│ 105689.35│
│归属母公司股东权益 │ 120601.89│ 114865.83│ 60370.92│ 55309.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52749.29│ 33321.23│ 15270.12│ 38784.05│
│营业成本(万元) │ 27384.20│ 17928.34│ 8788.38│ 28945.55│
│投资收益(万元) │ -124.07│ -92.04│ --│ -7.76│
│净利润(万元) │ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
│营业利润(万元) │ 15743.54│ 9583.94│ 4372.33│ 1690.45│
│利润总额(万元) │ 15761.63│ 9602.04│ 4372.63│ 2023.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 6353.45│ 3606.71│ 4111.13│ 7675.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0442│ 0.0181│ -0.0461│ -0.7901│
│基本每股收益 │ 0.0303│ 0.0181│ -0.0479│ -0.9653│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0181│ -0.0461│ -0.7901│
│每股净资产(元) │ 2.2659│ 2.2398│ 3.0643│ 3.1103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1424│ 0.0410│ 0.0020│ 0.0313│
│每股现金流量(元) │ -0.0743│ -0.0865│ -0.1706│ -0.1099│
│每股资本公积金(元) │ 0.8047│ 0.8047│ 1.5266│ 1.5266│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1179│ 0.1179│ 0.1650│ 0.1650│
│每股未分配利润(元) │ 0.3433│ 0.3172│ 0.3726│ 0.4187│
│净资产收益率(%) │ 1.9524│ 0.8099│ -1.5029│ -25.4022│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9700│ 0.8100│ -1.4900│ -22.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3404│ 0.3293│ -1.5629│ -31.0347│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ -27.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 101621.41│ 87488.17│ 82428.38│ 80595.71│
│归属母公司股东权益 │ 53380.92│ 52766.06│ 51563.79│ 52338.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 24651.25│ 14435.39│ 4087.81│ 30994.27│
│营业成本(万元) │ 20350.63│ 11967.83│ 3663.51│ 27360.17│
│投资收益(万元) │ 3.43│ 3.43│ 3.21│ --│
│净利润(万元) │ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
│营业利润(万元) │ 948.32│ 331.04│ -905.86│ -14220.96│
│利润总额(万元) │ 1051.08│ 433.26│ -905.86│ -14164.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 3354.95│ 966.54│ 34.46│ 526.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5352│ 0.0858│ -0.7901│ -0.1325│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5209│ 0.0628│ -0.9653│ -0.6000│
│每股净资产(元) │ 4.3696│ 2.3478│ 3.1103│ 3.9004│
│每股资本公积金(元) │ 2.4401│ 0.8451│ 1.5266│ 1.5266│
│每股未分配利润(元) │ 0.8245│ 0.3797│ 0.4187│ 1.2088│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2302│ 0.3258│ 0.0313│ 0.4046│
│每股现金流量(元) │ 0.2904│ -0.0148│ -0.1099│ -0.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 1.6698│ 2.0306│ 2.0066│
│应收账款周转率 │ 2.2969│ 2.1561│ 1.9039│ 2.3176│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.4164│ 0.3447│ 0.3029│
│营业收入增长率(%) │ 113.9822│ 25.1330│ -2.8353│ -12.1921│
│营业利润增长率(%) │ 1560.1580│ 111.8871│ -512.2948│ -200.9316│
│利润总额增长率(%) │ 1399.5699│ 114.2856│ -509.9820│ -198.4829│
│归属母公司净利润增长率│ 1225.1630│ 115.1947│ -496.3474│ -195.4509│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 81.4142│ 31.1352│ -18.7687│ -10.9237│
│净资产增长率(%) │ 125.9270│ 5.6766│ -20.2566│ -3.9993│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.1820│ 26.4292│ 28.0361│ 5.2088│
│总资产收益率(%) │ 9.6587│ 6.7738│ 4.1856│ 2.1689│
│净资产收益率(%) │ 11.4516│ 7.6668│ 7.0914│ 3.6525│
│营业利润率(%) │ 29.8460│ 28.7623│ 28.6332│ 4.3586│
│销售毛利率(%) │ 48.0861│ 46.1954│ 42.4472│ 25.3674│
│销售净利率(%) │ 26.1820│ 26.4292│ 28.0361│ 5.2088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2910│ 0.8573│ 0.4256│ 1.6698│
│固定资产周转率 │ 1.5674│ 1.1100│ 0.5441│ 1.2953│
│流动资产周转率 │ 0.8975│ 0.5861│ 0.3283│ 0.9245│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.2395│ 0.1341│ 0.4164│
│股东权益周转率 │ 0.6064│ 0.3976│ 0.2728│ 0.7206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1774│ 2.1501│ 1.4653│ 1.3229│
│速动比率(%) │ 1.5369│ 1.4335│ 0.7389│ 0.6600│
│产权比率 │ 0.5286│ 0.5020│ 1.0231│ 0.9109│
│应收账款周转率 │ 2.2969│ 1.5680│ 0.8077│ 2.1561│
│利息保障倍数 │ 17.9263│ 14.6425│ 29.4580│ 3.6967│
│资产负债率 │ 0.3458│ 0.3342│ 0.5057│ 0.4767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 113.9822│ 130.8302│ 273.5524│ 25.1330│
│营业利润增长率(%) │ 1560.1580│ 2795.1200│ 582.6743│ 111.8871│
│总资产增长率(%) │ 81.4142│ 97.2039│ 48.1728│ 31.1352│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.3221│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 125.9270│ 117.6889│ 17.0801│ 5.6766│
│净利润增长率(%) │ 1225.1630│ 1960.7854│ 652.4593│ 115.1947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.4181│ 66.5773│ 49.4291│ 52.3324│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3931│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0792│ 40.5920│ 40.4087│ 41.3142│
│无形资产比率(%) │ 2.3579│ 2.5519│ 3.6898│ 4.3024│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 184355.63│ 172530.05│ 122136.43│ 105689.35│
│流动资产 │ 73888.30│ 70033.38│ 49353.77│ 43664.75│
│非流动资产 │ 110467.33│ 102496.67│ 72782.66│ 62024.60│
│固定资产 │ 39004.46│ 31733.68│ 27822.87│ 28305.56│
│货币资金 │ 12193.87│ 19192.69│ 2551.21│ 4178.85│
│存货 │ 21734.28│ 21139.63│ 20609.21│ 20687.63│
│应收账款 │ 29426.69│ 25998.60│ 21309.21│ 16504.26│
│其他应收款 │ --│ 1351.52│ --│ 653.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4346.99│ 4402.84│ 4506.56│ 4547.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17374.49│ 12387.02│ 11976.98│ 11364.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7419.87│ 5202.43│ 6603.08│ 5279.99│
│流动负债 │ 33934.63│ 32572.48│ 33680.86│ 33007.61│
│长期借款 │ 14786.41│ 14072.91│ 14372.91│ 4600.00│
│总负债 │ 63753.74│ 57664.22│ 61765.51│ 50379.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67348.40│ 66616.66│ 20689.16│ 19909.20│
│未分配利润 │ 22756.66│ 17752.34│ 13222.15│ 8945.82│
│归属于母公司所│ 120601.89│ 114865.83│ 60370.92│ 55309.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 120601.89│ 114865.83│ 60370.92│ 55309.81│
│商誉 │ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 101621.41│ 87488.17│ 82428.38│ 80595.71│
│流动资产 │ 45263.18│ 43324.99│ 39660.21│ 40239.90│
│非流动资产 │ 56358.23│ 44163.18│ 42768.17│ 40355.80│
│固定资产 │ 28519.19│ 29295.67│ 30157.39│ 31579.51│
│货币资金 │ 2669.32│ 2383.41│ 1548.86│ 4420.11│
│存货 │ 18958.68│ 17597.17│ 17480.86│ 13982.60│
│应收账款 │ 19611.25│ 19349.55│ 16749.42│ 19472.07│
│其他应收款 │ --│ 1865.16│ --│ 1755.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3422.84│ 2658.18│ 2696.59│ 2735.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6140.00│ 5043.51│ 4963.45│ 3630.42│
│预收账款 │ 46.28│ 64.08│ 62.82│ 62.82│
│应付账款 │ 7924.73│ 7781.53│ 7633.93│ 6521.27│
│流动负债 │ 39837.80│ 29929.21│ 25182.69│ 23717.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48240.49│ 34722.12│ 30864.58│ 28256.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18958.28│ 18958.28│ 25689.25│ 25689.25│
│未分配利润 │ 8087.71│ 7472.84│ 6270.58│ 7045.51│
│归属于母公司所│ 53380.92│ 52766.06│ 51563.79│ 52338.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 53380.92│ 52766.06│ 51563.79│ 52338.72│
│商誉 │ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│ 2262.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52749.29│ 33321.23│ 15270.12│ 38784.05│
│营业收入 │ 52749.29│ 33321.23│ 15270.12│ 38784.05│
│营业总成本 │ 37299.19│ 23561.37│ 10994.92│ 37212.37│
│营业成本 │ 27384.20│ 17928.34│ 8788.38│ 28945.55│
│财务费用 │ 931.19│ 746.61│ 153.65│ 1446.61│
│管理费用 │ 5376.42│ 3020.97│ 1418.35│ 3944.23│
│营业利润 │ 15743.54│ 9583.94│ 4372.33│ 1690.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -124.07│ -92.04│ --│ -7.76│
│营业外收支净额│ 18.09│ 18.11│ 0.30│ 333.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15761.63│ 9602.04│ 4372.63│ 2023.51│
│所得税费用 │ 1950.78│ 795.52│ 91.48│ 3.34│
│归属母公司净利│ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13810.85│ 8806.52│ 4281.15│ 2020.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24651.25│ 14435.39│ 4087.81│ 30994.27│
│营业收入 │ 24651.25│ 14435.39│ 4087.81│ 30994.27│
│营业总成本 │ 23984.48│ 14499.66│ 5033.29│ 48154.80│
│营业成本 │ 20350.63│ 11967.83│ 3663.51│ 27360.17│
│财务费用 │ 247.46│ 17.82│ 37.63│ 5.53│
│管理费用 │ 1789.91│ 1268.79│ 585.70│ 3019.51│
│营业利润 │ 948.32│ 331.04│ -905.86│ -14220.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.43│ 3.43│ 3.21│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 56.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1051.08│ 433.26│ -905.86│ -14164.65│
│所得税费用 │ 8.88│ 5.92│ -130.93│ -869.44│
│归属母公司净利│ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1042.20│ 427.34│ -774.93│ -13295.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74415.43│ 27683.05│ 18055.06│ 44715.63│
│经营现金流出小计│ 68061.98│ 24076.34│ 13943.93│ 37040.05│
│经营现金流量净额│ 6353.45│ 3606.71│ 4111.13│ 7675.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1018.83│
│投资现金流出小计│ 64204.34│ 48004.56│ 19428.11│ 24960.23│
│投资现金流量净额│ -64204.34│ -48004.56│ -19428.11│ -23941.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90416.68│ 71520.99│ 21997.63│ 36314.88│
│筹资现金流出小计│ 24513.70│ 12072.50│ 8319.00│ 20323.31│
│筹资现金流量净额│ 65902.98│ 59448.49│ 13678.63│ 15991.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.07│ -36.81│ 10.71│ -74.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8015.02│ 15013.84│ -1627.64│ -349.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33173.80│ 19394.05│ 7990.29│ 27792.41│
│经营现金流出小计│ 29818.85│ 18427.52│ 7955.83│ 27265.65│
│经营现金流量净额│ 3354.95│ 966.54│ 34.46│ 526.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2583.25│ 1017.43│ 1003.21│ --│
│投资现金流出小计│ 24031.03│ 6934.07│ 4644.36│ 4626.92│
│投资现金流量净额│ -21447.78│ -5916.63│ -3641.14│ -4626.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24190.00│ 3940.00│ 1300.00│ 12275.69│
│筹资现金流出小计│ 7855.86│ 1022.93│ 561.47│ 10034.54│
│筹资现金流量净额│ 16334.14│ 2917.07│ 738.53│ 2241.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.90│ -3.67│ -3.09│ 10.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1750.79│ -2036.70│ -2871.25│ -1848.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12193.87│ 4178.85│ 4420.11│ -5.46│
│短期借款 │ 17374.49│ 11364.00│ 3630.42│ 213.02│
│应收账款 │ 29426.69│ 16504.26│ 19472.07│ -15.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 1755.57│ --│
│应付账款 │ 7419.87│ 5279.99│ 6521.27│ -19.03│
│在建工程 │ --│ --│ 384.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -6792.93│ -1841.72│ -268.84│
│流动负债合计 │ 33934.63│ 33007.61│ 23717.08│ 39.17│
│长期借款 │ 14786.41│ 4600.00│ --│ --│
│负债合计 │ 63753.74│ 50379.54│ 28256.99│ 78.29│
│营业利润 │ 15743.54│ 1690.45│ -14220.96│ 111.89│
│利润总额 │ 15761.63│ 2023.51│ -14164.65│ 114.29│
│归属于母公司所有│ 13810.85│ 2020.17│ -13295.20│ 115.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 22756.66│ 8945.82│ 7045.51│ 26.97│
│营业外收支净额 │ 18.09│ 333.05│ 56.31│ 491.46│
│购买商品、接受劳│ 26469.25│ 26485.40│ 16884.12│ 56.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74415.43│ 44715.63│ 27792.41│ 60.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68061.98│ 37040.05│ 27265.65│ 35.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6353.45│ 7675.58│ 526.75│ 1357.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 1018.83│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64204.34│ 24960.23│ 4626.92│ 439.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64204.34│ -23941.40│ -4626.92│ -417.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58715.87│ 23870.23│ 2856.19│ 735.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90416.68│ 36314.88│ 12275.69│ 195.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24513.70│ 20323.31│ 10034.54│ 102.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65902.98│ 15991.57│ 2241.15│ 613.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1642.01│ 857.21│ 179.34│ 377.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8015.02│ -349.05│ -1848.69│ 81.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4234.32│ 7138.54│ -40.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4234.32│ 7138.54│ -40.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14132.80│ 36.4397│ 977.97│ 48.4102│
│第三季度│ 10215.86│ 26.3404│ 614.86│ 30.4362│
│第二季度│ 10347.58│ 26.6800│ 1202.26│ 59.5132│
│第一季度│ 4087.81│ 10.5399│ -774.93│ -38.3596│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8849.64│ 28.5525│ -13607.63│ 102.3499│
│第三季度│ 9571.81│ 30.8825│ 284.43│ -2.1394│
│第二季度│ 8305.25│ 26.7961│ 1279.75│ -9.6257│
│第一季度│ 4267.58│ 13.7689│ -1251.76│ 9.4151│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘