山河药辅山河药辅财务分析报告
≈≈山河药辅300452≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1700│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3527│ 0.2700│ 0.1534│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1700│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.4120│ 3.3003│ 3.4222│ 3.2427│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2072│ 0.2482│ 0.0172│ 0.4741│
│每股现金流量(元) │ -0.1769│ 0.0402│ 0.0827│ 0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3545│ 0.3485│ 0.3424│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2816│ 0.2816│ 0.2816│ 0.2816│
│每股未分配利润(元) │ 1.8724│ 1.7656│ 1.8928│ 1.7204│
│净资产收益率(%) │ 11.7808│ 8.9432│ 5.0380│ 16.0528│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0600│ 8.8100│ 5.1800│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3873│ 8.0939│ 4.5473│ 14.3546│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9800│ --│ 15.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90391.73│ 90057.85│ 94521.31│ 90087.16│
│归属母公司股东权益 │ 61575.99│ 59559.32│ 61759.94│ 58520.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44623.88│ 30552.68│ 17245.79│ 53119.66│
│营业成本(万元) │ 31747.70│ 21336.48│ 12065.13│ 36675.84│
│投资收益(万元) │ 458.54│ 317.44│ 99.65│ 346.87│
│净利润(万元) │ 7085.94│ 5205.64│ 3074.60│ 9352.13│
│营业利润(万元) │ 8198.01│ 6036.15│ 3559.10│ 10896.13│
│利润总额(万元) │ 8181.40│ 6022.43│ 3581.24│ 10717.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 7254.17│ 5326.51│ 3111.46│ 9394.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 3739.87│ 4478.36│ 310.90│ 8555.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.3421│ 0.2500│ 0.1541│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 3.1024│ 3.0027│ 3.9511│ 3.7771│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0872│ 0.1409│ -0.0458│ 0.5709│
│每股现金流量(元) │ -0.2183│ 0.1054│ 0.0100│ 0.0641│
│每股资本公积金(元) │ 0.3685│ 0.3685│ 0.4778│ 0.4778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2303│ 0.2303│ 0.2986│ 0.2986│
│每股未分配利润(元) │ 1.6300│ 1.5285│ 2.3369│ 2.1656│
│净资产收益率(%) │ 12.2108│ 9.2374│ 4.3364│ 16.0468│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1600│ 9.1800│ 4.4400│ 16.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9263│ 8.2969│ 3.9305│ 14.1541│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2500│ --│ 14.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83338.68│ 84100.38│ 83527.22│ 81016.65│
│归属母公司股东权益 │ 55988.41│ 54189.73│ 54999.54│ 52577.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37890.59│ 25771.51│ 12514.83│ 46406.71│
│营业成本(万元) │ 26113.26│ 17429.22│ 8184.63│ 29452.44│
│投资收益(万元) │ 296.27│ 208.88│ 59.92│ 467.19│
│净利润(万元) │ 6865.85│ 5076.62│ 2432.68│ 9017.20│
│营业利润(万元) │ 7977.03│ 5889.21│ 2841.22│ 10369.32│
│利润总额(万元) │ 7937.95│ 5863.77│ 2810.34│ 10324.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 6836.65│ 5005.74│ 2385.01│ 8437.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 1573.46│ 2542.35│ -638.14│ 7947.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5300│ 0.4700│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3527│ 0.4700│ 0.5400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.4120│ 3.2427│ 3.7771│ 3.5423│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3424│ 0.4778│ 0.4778│
│每股未分配利润(元) │ 1.8724│ 1.7204│ 2.1656│ 1.8036│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2072│ 0.4741│ 0.5709│ 0.5371│
│每股现金流量(元) │ -0.1769│ 0.0356│ 0.0641│ -0.2708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8653│ 7.6890│ 7.1027│ 8.0627│
│应收账款周转率 │ 6.8255│ 12.5374│ 11.5679│ 11.5488│
│总资产周转率 │ 0.4945│ 0.6209│ 0.6106│ 0.6228│
│营业收入增长率(%) │ 17.7704│ 14.4655│ 8.2861│ 26.2842│
│营业利润增长率(%) │ 2.7702│ 5.0804│ 17.3456│ 45.4154│
│利润总额增长率(%) │ 3.0670│ 3.8056│ 14.2168│ 44.4813│
│归属母公司净利润增长率│ 6.1070│ 11.3453│ 20.3411│ 39.2836│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4631│ 11.1959│ 14.1486│ 6.5041│
│净资产增长率(%) │ 9.9799│ 11.3037│ 6.6294│ 11.6948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8793│ 17.0383│ 17.8281│ 17.6058│
│总资产收益率(%) │ 8.1574│ 5.9781│ 3.4537│ 10.9315│
│净资产收益率(%) │ 11.7808│ 8.9432│ 5.0380│ 16.0528│
│营业利润率(%) │ 18.3714│ 19.7565│ 20.6375│ 20.5124│
│销售毛利率(%) │ 28.8549│ 30.1649│ 30.0401│ 30.9562│
│销售净利率(%) │ 15.8793│ 17.0383│ 17.8281│ 17.6058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8653│ 3.9522│ 2.3432│ 7.6890│
│固定资产周转率 │ 1.4415│ 0.9741│ 0.5522│ 1.6469│
│流动资产周转率 │ 0.9153│ 0.6339│ 0.3402│ 1.2188│
│总资产周转率 │ 0.4945│ 0.3392│ 0.1868│ 0.6209│
│股东权益周转率 │ 0.6787│ 0.4782│ 0.2636│ 0.8487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5918│ 2.3351│ 2.3483│ 2.2560│
│速动比率(%) │ 2.2739│ 1.9815│ 2.0194│ 1.9541│
│产权比率 │ 0.3217│ 0.3968│ 0.4178│ 0.4198│
│应收账款周转率 │ 6.8255│ 5.6773│ 2.5849│ 12.5374│
│利息保障倍数 │ 142.8682│ 365.1259│ 760.5203│ 699.2480│
│资产负债率 │ 0.2434│ 0.2624│ 0.2730│ 0.2727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7704│ 18.5521│ 37.8028│ 14.4655│
│营业利润增长率(%) │ 2.7702│ 2.4951│ 25.2668│ 5.0804│
│总资产增长率(%) │ 8.4631│ 7.0838│ 13.1623│ 11.1959│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2997│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3896│ 8.2876│ 10.6042│ 9.8229│
│净利润增长率(%) │ 3.2056│ 2.5414│ 26.3874│ 3.7143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1213│ 66.1345│ 65.3397│ 64.9603│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.6347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.5793│ 52.5373│ 55.3502│ 54.4800│
│无形资产比率(%) │ 6.0621│ 6.1192│ 3.8064│ 4.0177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90391.73│ 90057.85│ 94521.31│ 90087.16│
│流动资产 │ 48431.30│ 47314.01│ 52317.72│ 49079.46│
│非流动资产 │ 41960.43│ 42743.84│ 42203.59│ 41007.70│
│固定资产 │ 30371.92│ 31191.23│ 30919.92│ 31541.75│
│货币资金 │ 8545.40│ 12249.69│ 12686.88│ 10932.09│
│存货 │ 5940.08│ 5911.54│ 5412.39│ 4885.59│
│应收账款 │ 8709.85│ 6397.33│ 8977.78│ 4365.85│
│其他应收款 │ --│ 64.56│ --│ 74.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5479.63│ 5510.86│ 3597.84│ 3619.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 2995.00│ 3995.63│ 3999.28│
│预收账款 │ 5.14│ 8.28│ 11.48│ 14.67│
│应付账款 │ 4144.10│ 4881.03│ 4802.12│ 5575.37│
│流动负债 │ 18686.58│ 20261.71│ 22278.73│ 21755.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21998.93│ 23630.67│ 25805.04│ 24569.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6505.32│ 6396.88│ 6288.43│ 6179.99│
│未分配利润 │ 33790.25│ 31862.59│ 34159.22│ 31047.76│
│归属于母公司所│ 61575.99│ 59559.32│ 61759.94│ 58520.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68392.81│ 66427.18│ 68716.27│ 65517.46│
│商誉 │ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83338.68│ 84100.38│ 83527.22│ 81016.65│
│流动资产 │ 41234.49│ 41497.96│ 40004.60│ 38090.14│
│非流动资产 │ 42104.19│ 42602.41│ 43522.62│ 42926.51│
│固定资产 │ 32628.49│ 32936.77│ 32344.91│ 32968.17│
│货币资金 │ 6081.38│ 11261.42│ 10056.57│ 9906.63│
│存货 │ 4488.95│ 5016.40│ 4677.63│ 4654.27│
│应收账款 │ 7282.78│ 6761.58│ 7873.91│ 4107.95│
│其他应收款 │ --│ 33.22│ --│ 13.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3641.10│ 3662.81│ 3684.51│ 3702.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3795.00│ 2500.00│ 1507.70│ 1107.70│
│预收账款 │ 11.40│ 7.23│ 230.73│ 490.09│
│应付账款 │ 5582.34│ 6501.66│ 6293.92│ 8226.83│
│流动负债 │ 17408.16│ 19894.42│ 18529.66│ 18430.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20239.65│ 22757.11│ 21399.14│ 21359.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6650.29│ 6650.29│ 6650.29│ 6650.29│
│未分配利润 │ 29416.17│ 27585.26│ 32530.15│ 30145.14│
│归属于母公司所│ 55988.41│ 54189.73│ 54999.54│ 52577.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63099.03│ 61343.27│ 62128.08│ 59657.39│
│商誉 │ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44623.88│ 30552.68│ 17245.79│ 53119.66│
│营业收入 │ 44623.88│ 30552.68│ 17245.79│ 53119.66│
│营业总成本 │ 37487.60│ 25122.10│ 14035.52│ 43530.74│
│营业成本 │ 31747.70│ 21336.48│ 12065.13│ 36675.84│
│财务费用 │ 57.43│ 42.13│ 4.72│ 145.29│
│管理费用 │ 2164.32│ 1397.44│ 679.92│ 2310.08│
│营业利润 │ 8198.01│ 6036.15│ 3559.10│ 10896.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 458.54│ 317.44│ 99.65│ 346.87│
│营业外收支净额│ -16.61│ -13.73│ 22.13│ -179.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8181.40│ 6022.43│ 3581.24│ 10717.03│
│所得税费用 │ 1095.46│ 816.78│ 506.63│ 1364.90│
│归属母公司净利│ 7254.17│ 5326.51│ 3111.46│ 9394.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7085.94│ 5205.64│ 3074.60│ 9352.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37890.59│ 25771.51│ 12514.83│ 46406.71│
│营业收入 │ 37890.59│ 25771.51│ 12514.83│ 46406.71│
│营业总成本 │ 30766.28│ 20436.96│ 9952.46│ 37582.60│
│营业成本 │ 26113.26│ 17429.22│ 8184.63│ 29452.44│
│财务费用 │ 60.91│ -13.17│ -8.83│ -31.34│
│管理费用 │ 1581.78│ 1022.03│ 410.54│ 2374.12│
│营业利润 │ 7977.03│ 5889.21│ 2841.22│ 10369.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 296.27│ 208.88│ 59.92│ 467.19│
│营业外收支净额│ -39.09│ -25.44│ -30.88│ -45.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7937.95│ 5863.77│ 2810.34│ 10324.14│
│所得税费用 │ 1072.10│ 787.14│ 377.66│ 1306.94│
│归属母公司净利│ 6836.65│ 5005.74│ 2385.01│ 8437.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6865.85│ 5076.62│ 2432.68│ 9017.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38278.92│ 27480.42│ 12690.33│ 47014.51│
│经营现金流出小计│ 34539.05│ 23002.06│ 12379.43│ 38459.35│
│经营现金流量净额│ 3739.87│ 4478.36│ 310.90│ 8555.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23160.26│ 19017.67│ 6099.83│ 36517.55│
│投资现金流出小计│ 24491.25│ 17186.86│ 4879.77│ 45206.90│
│投资现金流量净额│ -1330.99│ 1830.82│ 1220.06│ -8689.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3580.00│ 1000.00│ 600.00│ 8966.95│
│筹资现金流出小计│ 9178.34│ 6578.44│ 634.65│ 8091.13│
│筹资现金流量净额│ -5598.34│ -5578.44│ -34.65│ 875.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.60│ -5.35│ -3.07│ -99.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3192.06│ 725.39│ 1493.24│ 641.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32813.10│ 23430.32│ 9799.54│ 39521.15│
│经营现金流出小计│ 31239.63│ 20887.97│ 10437.68│ 31573.67│
│经营现金流量净额│ 1573.46│ 2542.35│ -638.14│ 7947.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29839.28│ 19232.79│ 6069.38│ 54166.38│
│投资现金流出小计│ 33901.83│ 18345.47│ 5676.87│ 57234.25│
│投资现金流量净额│ -4062.55│ 887.31│ 392.51│ -3067.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6609.09│ 3060.64│ 514.09│ 1607.70│
│筹资现金流出小计│ 8022.68│ 4589.53│ 133.02│ 5594.87│
│筹资现金流量净额│ -1413.60│ -1528.89│ 381.07│ -3987.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.10│ 0.57│ 3.15│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3938.78│ 1901.34│ 138.59│ 892.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8545.40│ 10932.09│ 9906.63│ 10.35│
│短期借款 │ 3000.00│ 3999.28│ 1107.70│ 261.04│
│应收账款 │ 8709.85│ 4365.85│ 4107.95│ 6.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 13.62│ --│
│应付账款 │ 4144.10│ 5575.37│ 8226.83│ -32.23│
│在建工程 │ --│ --│ 1162.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -231.32│ -1015.21│ 77.21│
│流动负债合计 │ 18686.58│ 21755.33│ 18430.69│ 18.04│
│负债合计 │ 21998.93│ 24569.70│ 21359.26│ 15.03│
│营业利润 │ 8198.01│ 10896.13│ 10369.32│ 5.08│
│利润总额 │ 8181.40│ 10717.03│ 10324.14│ 3.81│
│归属于母公司所有│ 7254.17│ 9394.26│ 8437.05│ 11.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33790.25│ 31047.76│ 30145.14│ 2.99│
│营业外收支净额 │ -16.61│ -179.09│ -45.19│ -296.30│
│购买商品、接受劳│ 23429.29│ 25809.64│ 17958.54│ 43.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38278.92│ 47014.51│ 39521.15│ 18.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34539.05│ 38459.35│ 31573.67│ 21.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3739.87│ 8555.16│ 7947.48│ 7.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23160.26│ 36517.55│ 54166.38│ -32.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24491.25│ 45206.90│ 57234.25│ -21.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1330.99│ -8689.35│ -3067.88│ -183.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2791.25│ 2106.70│ 5984.05│ -64.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3580.00│ 8966.95│ 1607.70│ 457.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9178.34│ 8091.13│ 5594.87│ 44.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5598.34│ 875.82│ -3987.17│ 121.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4600.78│ 3507.48│ 2790.97│ 25.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3192.06│ 641.84│ 892.44│ -28.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1162.26│ 1773.40│ -34.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1162.26│ 1773.40│ -34.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15229.07│ 28.6694│ 2557.61│ 27.2252│
│第三季度│ 12119.08│ 22.8147│ 1830.91│ 19.4896│
│第二季度│ 13256.68│ 24.9563│ 2620.74│ 27.8972│
│第一季度│ 12514.83│ 23.5597│ 2385.01│ 25.3879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13529.07│ 29.1533│ 2214.91│ 26.2522│
│第三季度│ 10605.86│ 22.8542│ 2115.58│ 25.0749│
│第二季度│ 10736.90│ 23.1365│ 2161.18│ 25.6154│
│第一季度│ 11534.88│ 24.8561│ 1945.38│ 23.0576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1700│ 0.5300│
│基本每股收益 │ 0.3527│ 0.2700│ 0.1534│ 0.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1700│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 3.4120│ 3.3003│ 3.4222│ 3.2427│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2072│ 0.2482│ 0.0172│ 0.4741│
│每股现金流量(元) │ -0.1769│ 0.0402│ 0.0827│ 0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3545│ 0.3485│ 0.3424│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2816│ 0.2816│ 0.2816│ 0.2816│
│每股未分配利润(元) │ 1.8724│ 1.7656│ 1.8928│ 1.7204│
│净资产收益率(%) │ 11.7808│ 8.9432│ 5.0380│ 16.0528│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0600│ 8.8100│ 5.1800│ 17.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3873│ 8.0939│ 4.5473│ 14.3546│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9800│ --│ 15.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 90391.73│ 90057.85│ 94521.31│ 90087.16│
│归属母公司股东权益 │ 61575.99│ 59559.32│ 61759.94│ 58520.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 44623.88│ 30552.68│ 17245.79│ 53119.66│
│营业成本(万元) │ 31747.70│ 21336.48│ 12065.13│ 36675.84│
│投资收益(万元) │ 458.54│ 317.44│ 99.65│ 346.87│
│净利润(万元) │ 7085.94│ 5205.64│ 3074.60│ 9352.13│
│营业利润(万元) │ 8198.01│ 6036.15│ 3559.10│ 10896.13│
│利润总额(万元) │ 8181.40│ 6022.43│ 3581.24│ 10717.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 7254.17│ 5326.51│ 3111.46│ 9394.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 3739.87│ 4478.36│ 310.90│ 8555.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.3421│ 0.2500│ 0.1541│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1300│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 3.1024│ 3.0027│ 3.9511│ 3.7771│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0872│ 0.1409│ -0.0458│ 0.5709│
│每股现金流量(元) │ -0.2183│ 0.1054│ 0.0100│ 0.0641│
│每股资本公积金(元) │ 0.3685│ 0.3685│ 0.4778│ 0.4778│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2303│ 0.2303│ 0.2986│ 0.2986│
│每股未分配利润(元) │ 1.6300│ 1.5285│ 2.3369│ 2.1656│
│净资产收益率(%) │ 12.2108│ 9.2374│ 4.3364│ 16.0468│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1600│ 9.1800│ 4.4400│ 16.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9263│ 8.2969│ 3.9305│ 14.1541│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2500│ --│ 14.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 83338.68│ 84100.38│ 83527.22│ 81016.65│
│归属母公司股东权益 │ 55988.41│ 54189.73│ 54999.54│ 52577.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37890.59│ 25771.51│ 12514.83│ 46406.71│
│营业成本(万元) │ 26113.26│ 17429.22│ 8184.63│ 29452.44│
│投资收益(万元) │ 296.27│ 208.88│ 59.92│ 467.19│
│净利润(万元) │ 6865.85│ 5076.62│ 2432.68│ 9017.20│
│营业利润(万元) │ 7977.03│ 5889.21│ 2841.22│ 10369.32│
│利润总额(万元) │ 7937.95│ 5863.77│ 2810.34│ 10324.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 6836.65│ 5005.74│ 2385.01│ 8437.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 1573.46│ 2542.35│ -638.14│ 7947.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5300│ 0.4700│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3527│ 0.4700│ 0.5400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.4120│ 3.2427│ 3.7771│ 3.5423│
│每股资本公积金(元) │ 0.3605│ 0.3424│ 0.4778│ 0.4778│
│每股未分配利润(元) │ 1.8724│ 1.7204│ 2.1656│ 1.8036│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2072│ 0.4741│ 0.5709│ 0.5371│
│每股现金流量(元) │ -0.1769│ 0.0356│ 0.0641│ -0.2708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8653│ 7.6890│ 7.1027│ 8.0627│
│应收账款周转率 │ 6.8255│ 12.5374│ 11.5679│ 11.5488│
│总资产周转率 │ 0.4945│ 0.6209│ 0.6106│ 0.6228│
│营业收入增长率(%) │ 17.7704│ 14.4655│ 8.2861│ 26.2842│
│营业利润增长率(%) │ 2.7702│ 5.0804│ 17.3456│ 45.4154│
│利润总额增长率(%) │ 3.0670│ 3.8056│ 14.2168│ 44.4813│
│归属母公司净利润增长率│ 6.1070│ 11.3453│ 20.3411│ 39.2836│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.4631│ 11.1959│ 14.1486│ 6.5041│
│净资产增长率(%) │ 9.9799│ 11.3037│ 6.6294│ 11.6948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8793│ 17.0383│ 17.8281│ 17.6058│
│总资产收益率(%) │ 8.1574│ 5.9781│ 3.4537│ 10.9315│
│净资产收益率(%) │ 11.7808│ 8.9432│ 5.0380│ 16.0528│
│营业利润率(%) │ 18.3714│ 19.7565│ 20.6375│ 20.5124│
│销售毛利率(%) │ 28.8549│ 30.1649│ 30.0401│ 30.9562│
│销售净利率(%) │ 15.8793│ 17.0383│ 17.8281│ 17.6058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8653│ 3.9522│ 2.3432│ 7.6890│
│固定资产周转率 │ 1.4415│ 0.9741│ 0.5522│ 1.6469│
│流动资产周转率 │ 0.9153│ 0.6339│ 0.3402│ 1.2188│
│总资产周转率 │ 0.4945│ 0.3392│ 0.1868│ 0.6209│
│股东权益周转率 │ 0.6787│ 0.4782│ 0.2636│ 0.8487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5918│ 2.3351│ 2.3483│ 2.2560│
│速动比率(%) │ 2.2739│ 1.9815│ 2.0194│ 1.9541│
│产权比率 │ 0.3217│ 0.3968│ 0.4178│ 0.4198│
│应收账款周转率 │ 6.8255│ 5.6773│ 2.5849│ 12.5374│
│利息保障倍数 │ 142.8682│ 365.1259│ 760.5203│ 699.2480│
│资产负债率 │ 0.2434│ 0.2624│ 0.2730│ 0.2727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.7704│ 18.5521│ 37.8028│ 14.4655│
│营业利润增长率(%) │ 2.7702│ 2.4951│ 25.2668│ 5.0804│
│总资产增长率(%) │ 8.4631│ 7.0838│ 13.1623│ 11.1959│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2997│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.3896│ 8.2876│ 10.6042│ 9.8229│
│净利润增长率(%) │ 3.2056│ 2.5414│ 26.3874│ 3.7143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1213│ 66.1345│ 65.3397│ 64.9603│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.6347│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.5793│ 52.5373│ 55.3502│ 54.4800│
│无形资产比率(%) │ 6.0621│ 6.1192│ 3.8064│ 4.0177│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 90391.73│ 90057.85│ 94521.31│ 90087.16│
│流动资产 │ 48431.30│ 47314.01│ 52317.72│ 49079.46│
│非流动资产 │ 41960.43│ 42743.84│ 42203.59│ 41007.70│
│固定资产 │ 30371.92│ 31191.23│ 30919.92│ 31541.75│
│货币资金 │ 8545.40│ 12249.69│ 12686.88│ 10932.09│
│存货 │ 5940.08│ 5911.54│ 5412.39│ 4885.59│
│应收账款 │ 8709.85│ 6397.33│ 8977.78│ 4365.85│
│其他应收款 │ --│ 64.56│ --│ 74.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5479.63│ 5510.86│ 3597.84│ 3619.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3000.00│ 2995.00│ 3995.63│ 3999.28│
│预收账款 │ 5.14│ 8.28│ 11.48│ 14.67│
│应付账款 │ 4144.10│ 4881.03│ 4802.12│ 5575.37│
│流动负债 │ 18686.58│ 20261.71│ 22278.73│ 21755.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21998.93│ 23630.67│ 25805.04│ 24569.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6505.32│ 6396.88│ 6288.43│ 6179.99│
│未分配利润 │ 33790.25│ 31862.59│ 34159.22│ 31047.76│
│归属于母公司所│ 61575.99│ 59559.32│ 61759.94│ 58520.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68392.81│ 66427.18│ 68716.27│ 65517.46│
│商誉 │ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 83338.68│ 84100.38│ 83527.22│ 81016.65│
│流动资产 │ 41234.49│ 41497.96│ 40004.60│ 38090.14│
│非流动资产 │ 42104.19│ 42602.41│ 43522.62│ 42926.51│
│固定资产 │ 32628.49│ 32936.77│ 32344.91│ 32968.17│
│货币资金 │ 6081.38│ 11261.42│ 10056.57│ 9906.63│
│存货 │ 4488.95│ 5016.40│ 4677.63│ 4654.27│
│应收账款 │ 7282.78│ 6761.58│ 7873.91│ 4107.95│
│其他应收款 │ --│ 33.22│ --│ 13.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3641.10│ 3662.81│ 3684.51│ 3702.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3795.00│ 2500.00│ 1507.70│ 1107.70│
│预收账款 │ 11.40│ 7.23│ 230.73│ 490.09│
│应付账款 │ 5582.34│ 6501.66│ 6293.92│ 8226.83│
│流动负债 │ 17408.16│ 19894.42│ 18529.66│ 18430.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20239.65│ 22757.11│ 21399.14│ 21359.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6650.29│ 6650.29│ 6650.29│ 6650.29│
│未分配利润 │ 29416.17│ 27585.26│ 32530.15│ 30145.14│
│归属于母公司所│ 55988.41│ 54189.73│ 54999.54│ 52577.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63099.03│ 61343.27│ 62128.08│ 59657.39│
│商誉 │ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│ 4525.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 44623.88│ 30552.68│ 17245.79│ 53119.66│
│营业收入 │ 44623.88│ 30552.68│ 17245.79│ 53119.66│
│营业总成本 │ 37487.60│ 25122.10│ 14035.52│ 43530.74│
│营业成本 │ 31747.70│ 21336.48│ 12065.13│ 36675.84│
│财务费用 │ 57.43│ 42.13│ 4.72│ 145.29│
│管理费用 │ 2164.32│ 1397.44│ 679.92│ 2310.08│
│营业利润 │ 8198.01│ 6036.15│ 3559.10│ 10896.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 458.54│ 317.44│ 99.65│ 346.87│
│营业外收支净额│ -16.61│ -13.73│ 22.13│ -179.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8181.40│ 6022.43│ 3581.24│ 10717.03│
│所得税费用 │ 1095.46│ 816.78│ 506.63│ 1364.90│
│归属母公司净利│ 7254.17│ 5326.51│ 3111.46│ 9394.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7085.94│ 5205.64│ 3074.60│ 9352.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37890.59│ 25771.51│ 12514.83│ 46406.71│
│营业收入 │ 37890.59│ 25771.51│ 12514.83│ 46406.71│
│营业总成本 │ 30766.28│ 20436.96│ 9952.46│ 37582.60│
│营业成本 │ 26113.26│ 17429.22│ 8184.63│ 29452.44│
│财务费用 │ 60.91│ -13.17│ -8.83│ -31.34│
│管理费用 │ 1581.78│ 1022.03│ 410.54│ 2374.12│
│营业利润 │ 7977.03│ 5889.21│ 2841.22│ 10369.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 296.27│ 208.88│ 59.92│ 467.19│
│营业外收支净额│ -39.09│ -25.44│ -30.88│ -45.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7937.95│ 5863.77│ 2810.34│ 10324.14│
│所得税费用 │ 1072.10│ 787.14│ 377.66│ 1306.94│
│归属母公司净利│ 6836.65│ 5005.74│ 2385.01│ 8437.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6865.85│ 5076.62│ 2432.68│ 9017.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38278.92│ 27480.42│ 12690.33│ 47014.51│
│经营现金流出小计│ 34539.05│ 23002.06│ 12379.43│ 38459.35│
│经营现金流量净额│ 3739.87│ 4478.36│ 310.90│ 8555.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23160.26│ 19017.67│ 6099.83│ 36517.55│
│投资现金流出小计│ 24491.25│ 17186.86│ 4879.77│ 45206.90│
│投资现金流量净额│ -1330.99│ 1830.82│ 1220.06│ -8689.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3580.00│ 1000.00│ 600.00│ 8966.95│
│筹资现金流出小计│ 9178.34│ 6578.44│ 634.65│ 8091.13│
│筹资现金流量净额│ -5598.34│ -5578.44│ -34.65│ 875.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.60│ -5.35│ -3.07│ -99.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3192.06│ 725.39│ 1493.24│ 641.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32813.10│ 23430.32│ 9799.54│ 39521.15│
│经营现金流出小计│ 31239.63│ 20887.97│ 10437.68│ 31573.67│
│经营现金流量净额│ 1573.46│ 2542.35│ -638.14│ 7947.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29839.28│ 19232.79│ 6069.38│ 54166.38│
│投资现金流出小计│ 33901.83│ 18345.47│ 5676.87│ 57234.25│
│投资现金流量净额│ -4062.55│ 887.31│ 392.51│ -3067.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6609.09│ 3060.64│ 514.09│ 1607.70│
│筹资现金流出小计│ 8022.68│ 4589.53│ 133.02│ 5594.87│
│筹资现金流量净额│ -1413.60│ -1528.89│ 381.07│ -3987.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -36.10│ 0.57│ 3.15│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3938.78│ 1901.34│ 138.59│ 892.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8545.40│ 10932.09│ 9906.63│ 10.35│
│短期借款 │ 3000.00│ 3999.28│ 1107.70│ 261.04│
│应收账款 │ 8709.85│ 4365.85│ 4107.95│ 6.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 13.62│ --│
│应付账款 │ 4144.10│ 5575.37│ 8226.83│ -32.23│
│在建工程 │ --│ --│ 1162.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -231.32│ -1015.21│ 77.21│
│流动负债合计 │ 18686.58│ 21755.33│ 18430.69│ 18.04│
│负债合计 │ 21998.93│ 24569.70│ 21359.26│ 15.03│
│营业利润 │ 8198.01│ 10896.13│ 10369.32│ 5.08│
│利润总额 │ 8181.40│ 10717.03│ 10324.14│ 3.81│
│归属于母公司所有│ 7254.17│ 9394.26│ 8437.05│ 11.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33790.25│ 31047.76│ 30145.14│ 2.99│
│营业外收支净额 │ -16.61│ -179.09│ -45.19│ -296.30│
│购买商品、接受劳│ 23429.29│ 25809.64│ 17958.54│ 43.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 38278.92│ 47014.51│ 39521.15│ 18.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34539.05│ 38459.35│ 31573.67│ 21.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3739.87│ 8555.16│ 7947.48│ 7.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23160.26│ 36517.55│ 54166.38│ -32.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24491.25│ 45206.90│ 57234.25│ -21.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1330.99│ -8689.35│ -3067.88│ -183.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2791.25│ 2106.70│ 5984.05│ -64.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3580.00│ 8966.95│ 1607.70│ 457.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9178.34│ 8091.13│ 5594.87│ 44.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5598.34│ 875.82│ -3987.17│ 121.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4600.78│ 3507.48│ 2790.97│ 25.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3192.06│ 641.84│ 892.44│ -28.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1162.26│ 1773.40│ -34.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1162.26│ 1773.40│ -34.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15229.07│ 28.6694│ 2557.61│ 27.2252│
│第三季度│ 12119.08│ 22.8147│ 1830.91│ 19.4896│
│第二季度│ 13256.68│ 24.9563│ 2620.74│ 27.8972│
│第一季度│ 12514.83│ 23.5597│ 2385.01│ 25.3879│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13529.07│ 29.1533│ 2214.91│ 26.2522│
│第三季度│ 10605.86│ 22.8542│ 2115.58│ 25.0749│
│第二季度│ 10736.90│ 23.1365│ 2161.18│ 25.6154│
│第一季度│ 11534.88│ 24.8561│ 1945.38│ 23.0576│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘