乐凯新材乐凯新材财务分析报告
≈≈*ST乐材300446≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0245│ 0.0010│ -0.1242│
│基本每股收益 │ 0.0053│ 0.0171│ -0.0001│ -0.2091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0245│ 0.0010│ -0.1242│
│每股净资产(元) │ 3.2037│ 3.1980│ 3.1745│ 3.1735│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1301│ 0.0835│ 0.0093│ 0.1919│
│每股现金流量(元) │ -0.0536│ -0.0771│ -0.0054│ 0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 0.0027│ 0.0027│ 0.0027│ 0.0027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3407│ 0.3407│ 0.3407│ 0.3407│
│每股未分配利润(元) │ 1.8602│ 1.8545│ 1.8310│ 1.8300│
│净资产收益率(%) │ 0.9430│ 0.7663│ 0.0322│ -3.9149│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 0.7700│ 0.0300│ -3.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1666│ 0.5338│ -0.0024│ -6.5900│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ -6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82012.92│ 84566.26│ 85514.23│ 83811.50│
│归属母公司股东权益 │ 64912.82│ 64797.20│ 64321.40│ 64300.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11807.07│ 8495.04│ 4340.43│ 13104.98│
│营业成本(万元) │ 7096.60│ 5113.89│ 2619.97│ 6745.53│
│投资收益(万元) │ 313.18│ 75.00│ 15.23│ 1569.63│
│净利润(万元) │ 802.03│ 686.11│ 118.56│ -2412.73│
│营业利润(万元) │ 950.01│ 833.72│ 176.70│ -2119.66│
│利润总额(万元) │ 947.74│ 830.36│ 178.58│ -2122.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 612.15│ 496.53│ 20.73│ -2517.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 2636.78│ 1691.78│ 189.00│ 3889.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1138│ -0.1079│ 0.0566│ 0.5688│
│基本每股收益 │ -0.1610│ -0.1436│ 0.0422│ 0.5170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1138│ -0.1079│ 0.0566│ 0.5688│
│每股净资产(元) │ 3.2645│ 3.6118│ 3.8111│ 3.7545│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2400│ 0.1993│ 0.0767│ 0.4848│
│每股现金流量(元) │ -0.0535│ -0.0679│ -0.0573│ -0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 0.0545│ 0.0600│ 0.0600│ 0.4684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3691│ 0.4060│ 0.4060│ 0.4060│
│每股未分配利润(元) │ 1.8409│ 2.1458│ 2.3452│ 2.2886│
│净资产收益率(%) │ -3.8599│ -3.2604│ 1.4853│ 15.8485│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7700│ -3.1900│ 1.5000│ 16.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9326│ -3.9751│ 1.1077│ 13.7705│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8800│ --│ 14.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 69822.87│ 71252.95│ 73766.32│ 87638.94│
│归属母公司股东权益 │ 66144.87│ 66528.91│ 70201.22│ 76682.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9998.79│ 7987.98│ 3633.58│ 33381.75│
│营业成本(万元) │ 4868.07│ 3802.57│ 1423.45│ 14410.00│
│投资收益(万元) │ 830.40│ 558.35│ 231.52│ 1419.82│
│净利润(万元) │ -2203.88│ -1913.96│ 1042.71│ 11754.03│
│营业利润(万元) │ -1957.05│ -1708.90│ 1236.02│ 13182.17│
│利润总额(万元) │ -1957.20│ -1709.37│ 1235.93│ 13167.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -2305.04│ -1987.86│ 1042.71│ 11524.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 4863.54│ 3671.47│ 1412.15│ 8929.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0302│ -0.1242│ 0.5688│ 0.5595│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0053│ -0.2091│ 0.5170│ 0.7910│
│每股净资产(元) │ 3.2037│ 3.1735│ 3.7545│ 5.0392│
│每股资本公积金(元) │ 0.0027│ 0.0027│ 0.4684│ 0.2899│
│每股未分配利润(元) │ 1.8602│ 1.8300│ 2.2886│ 3.2294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1301│ 0.1919│ 0.4848│ 0.8918│
│每股现金流量(元) │ -0.0536│ 0.0887│ -0.1633│ -0.1003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2622│ 1.2096│ 2.5569│ 2.7483│
│应收账款周转率 │ 3.4511│ 2.4074│ 3.7453│ 3.7895│
│总资产周转率 │ 0.1424│ 0.1661│ 0.3971│ 0.4146│
│营业收入增长率(%) │ 18.0849│ -60.7421│ 26.2263│ 2.4112│
│营业利润增长率(%) │ 148.5429│ -116.0797│ 10.2613│ -1.7717│
│利润总额增长率(%) │ 148.4231│ -116.1196│ 10.1981│ -2.6557│
│归属母公司净利润增长率│ 126.5571│ -121.8434│ 11.8175│ -1.2608│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4585│ -4.3673│ 32.1791│ 8.2253│
│净资产增长率(%) │ -1.8626│ -16.1468│ 23.9174│ 9.5495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7928│ 8.0766│ 2.7314│ -18.4108│
│总资产收益率(%) │ 1.0564│ 0.8807│ 0.1489│ -2.8145│
│净资产收益率(%) │ 0.9430│ 0.7663│ 0.0322│ -3.9149│
│营业利润率(%) │ 8.0461│ 9.8142│ 4.0709│ -16.1745│
│销售毛利率(%) │ 39.8953│ 56.8520│ 39.6380│ 48.5270│
│销售净利率(%) │ 6.7928│ -38.8223│ 2.7314│ -18.4108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2622│ 0.9021│ 0.4385│ 1.2096│
│固定资产周转率 │ 0.7603│ 0.5395│ 0.2749│ 0.9104│
│流动资产周转率 │ 0.2771│ 0.1868│ 0.0922│ 0.2655│
│总资产周转率 │ 0.1424│ 0.1009│ 0.0513│ 0.1661│
│股东权益周转率 │ 0.1759│ 0.1262│ 0.0630│ 0.1781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.4982│ 5.1909│ 4.7331│ 4.4834│
│速动比率(%) │ 5.6839│ 4.4030│ 3.9975│ 3.7261│
│产权比率 │ 0.2040│ 0.2544│ 0.2799│ 0.2553│
│应收账款周转率 │ 3.4511│ 2.6535│ 1.2500│ 2.3186│
│利息保障倍数 │ 49.4420│ 43.7721│ --│ -11.9965│
│资产负债率 │ 0.1695│ 0.1950│ 0.2105│ 0.1959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.0849│ 6.3477│ -13.4555│ -60.7421│
│营业利润增长率(%) │ 148.5429│ 148.7870│ -87.8674│ -116.0797│
│总资产增长率(%) │ 17.4585│ 18.6846│ 15.9258│ 13.2433│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8521│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9781│ 2.3300│ -3.8315│ -15.4951│
│净利润增长率(%) │ 136.3917│ 135.8478│ -88.6300│ -120.5268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1495│ 76.6230│ 75.2172│ 76.7206│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3290│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8806│ 52.2362│ 55.4452│ 55.8086│
│无形资产比率(%) │ 6.9335│ 6.7631│ 6.7266│ 6.9025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82012.92│ 84566.26│ 85514.23│ 83811.50│
│流动资产 │ 38448.14│ 44174.23│ 47413.52│ 46774.05│
│非流动资产 │ 43564.78│ 40392.03│ 38100.71│ 37037.46│
│固定资产 │ 15068.55│ 15500.13│ 15586.90│ 15991.81│
│货币资金 │ 5228.60│ 5025.58│ 6205.21│ 6313.64│
│存货 │ 4817.78│ 4910.45│ 5522.15│ 6426.79│
│应收账款 │ 4036.53│ 3597.07│ 4138.67│ 2805.91│
│其他应收款 │ --│ 134.92│ --│ 143.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5686.39│ 5719.30│ 5752.20│ 5785.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4364.08│ 4588.02│ 5016.21│ 5481.03│
│流动负债 │ 5916.73│ 8509.95│ 10017.44│ 10432.83│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4000.00│
│总负债 │ 13898.18│ 16487.25│ 18002.77│ 16418.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55.49│ 55.49│ 55.49│ 55.49│
│未分配利润 │ 37691.59│ 37575.96│ 37100.17│ 37079.43│
│归属于母公司所│ 64912.82│ 64797.20│ 64321.40│ 64300.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68114.74│ 68079.01│ 67511.46│ 67392.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 69822.87│ 71252.95│ 73766.32│ 87638.94│
│流动资产 │ 46394.87│ 48763.83│ 50789.16│ 58387.13│
│非流动资产 │ 23428.00│ 22489.12│ 22977.17│ 29251.81│
│固定资产 │ 14779.78│ 14643.20│ 12446.44│ 12797.79│
│货币资金 │ 1615.25│ 1362.56│ 981.73│ 4679.81│
│存货 │ 3540.02│ 3555.08│ 4871.25│ 6693.51│
│应收账款 │ 1421.53│ 3167.39│ 6000.95│ 8498.16│
│其他应收款 │ --│ 154.87│ --│ 154.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4622.46│ 4643.87│ 4670.46│ 5903.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 50.72│ 151.09│
│应付账款 │ 937.98│ 1486.07│ 1008.73│ 4574.00│
│流动负债 │ 1877.22│ 2920.75│ 1739.40│ 5879.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3678.00│ 4724.04│ 3565.11│ 7888.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1104.35│ 1104.35│ 1104.35│ 8628.30│
│未分配利润 │ 37300.00│ 39526.04│ 43198.35│ 42155.64│
│归属于母公司所│ 66144.87│ 66528.91│ 70201.22│ 76682.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66144.87│ 66528.91│ 70201.22│ 79750.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11807.07│ 8495.04│ 4340.43│ 13104.98│
│营业收入 │ 11807.07│ 8495.04│ 4340.43│ 13104.98│
│营业总成本 │ 11389.13│ 7983.01│ 4188.62│ 14532.63│
│营业成本 │ 7096.60│ 5113.89│ 2619.97│ 6745.53│
│财务费用 │ 19.56│ 19.41│ -14.77│ 163.31│
│管理费用 │ 1766.81│ 896.63│ 493.64│ 2860.33│
│营业利润 │ 950.01│ 833.72│ 176.70│ -2119.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 313.18│ 75.00│ 15.23│ 1569.63│
│营业外收支净额│ -2.27│ -3.36│ 1.89│ -2.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 947.74│ 830.36│ 178.58│ -2122.49│
│所得税费用 │ 145.71│ 144.25│ 60.03│ 290.24│
│归属母公司净利│ 612.15│ 496.53│ 20.73│ -2517.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 802.03│ 686.11│ 118.56│ -2412.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9998.79│ 7987.98│ 5015.26│ 33381.75│
│营业收入 │ 9998.79│ 7987.98│ 3633.58│ 33381.75│
│营业总成本 │ 12815.26│ 7524.85│ 3879.62│ 21905.69│
│营业成本 │ 4868.07│ 3802.57│ 1423.45│ 14410.00│
│财务费用 │ 6.09│ -35.43│ -24.71│ -138.42│
│管理费用 │ 2118.76│ 1445.85│ 554.04│ 1942.97│
│营业利润 │ -1957.05│ -1708.90│ 1236.02│ 13182.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 830.40│ 558.35│ 231.52│ 1419.82│
│营业外收支净额│ -0.15│ -0.47│ -0.09│ -14.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1957.20│ -1709.37│ 1235.93│ 13167.19│
│所得税费用 │ 246.68│ 204.59│ 226.28│ 1413.16│
│归属母公司净利│ -2305.04│ -1987.86│ 1042.71│ 11524.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2203.88│ -1913.96│ 1042.71│ 11754.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11800.00│ 8206.63│ 3405.32│ 20414.53│
│经营现金流出小计│ 9163.22│ 6514.85│ 3216.32│ 16525.44│
│经营现金流量净额│ 2636.78│ 1691.78│ 189.00│ 3889.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44273.85│ 20761.13│ 7641.43│ 107075.34│
│投资现金流出小计│ 45798.63│ 24248.92│ 9949.43│ 107551.15│
│投资现金流量净额│ -1524.78│ -3487.79│ -2308.01│ -475.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2095.00│ 2000.00│ 2000.00│ 5163.93│
│筹资现金流出小计│ 4302.33│ 1774.12│ --│ 6737.35│
│筹资现金流量净额│ -2207.33│ 225.88│ 2000.00│ -1573.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.30│ 7.96│ 10.58│ -42.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1085.03│ -1562.18│ -108.43│ 1797.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18223.31│ 13221.27│ 7389.74│ 35490.33│
│经营现金流出小计│ 13359.78│ 9549.79│ 5788.20│ 26560.99│
│经营现金流量净额│ 4863.54│ 3671.47│ 1601.54│ 8929.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50572.58│ 32144.45│ 12874.42│ 96440.37│
│投资现金流出小计│ 57203.52│ 37187.26│ 15254.67│ 105177.13│
│投资现金流量净额│ -6630.94│ -5042.81│ -2380.25│ -8736.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1163.93│ 163.93│ 163.93│ 840.52│
│筹资现金流出小计│ 460.50│ 50.00│ 448.06│ 4078.64│
│筹资现金流量净额│ 703.43│ 113.93│ -284.13│ -3238.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.86│ 6.99│ 6.95│ 37.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1083.84│ -1250.41│ -1055.89│ -3008.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5228.60│ 6313.64│ 4679.81│ 34.91│
│应收账款 │ 4036.53│ 2805.91│ 8498.16│ -66.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 154.68│ --│
│应付账款 │ 4364.08│ 5481.03│ 4574.00│ 19.83│
│在建工程 │ --│ --│ 7794.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -1565.83│ -1955.42│ 19.92│
│流动负债合计 │ 5916.73│ 10432.83│ 5879.12│ 77.46│
│长期借款 │ 6000.00│ 4000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 13898.18│ 16418.60│ 7888.62│ 108.13│
│营业利润 │ 950.01│ -2119.66│ 13182.17│ -116.08│
│利润总额 │ 947.74│ -2122.49│ 13167.19│ -116.12│
│归属于母公司所有│ 612.15│ -2517.29│ 11524.22│ -121.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37691.59│ 37079.43│ 42155.64│ -12.04│
│营业外收支净额 │ -2.27│ -2.84│ -14.98│ 81.04│
│购买商品、接受劳│ 4565.69│ 9444.01│ 15438.24│ -38.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11800.00│ 20414.53│ 35490.33│ -42.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9163.22│ 16525.44│ 26560.99│ -37.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2636.78│ 3889.09│ 8929.34│ -56.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44273.85│ 107075.34│ 96440.37│ 11.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45798.63│ 107551.15│ 105177.13│ 2.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1524.78│ -475.81│ -8736.76│ 94.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8930.40│ 10011.40│ 8483.53│ 18.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2095.00│ 5163.93│ 840.52│ 514.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4302.33│ 6737.35│ 4078.64│ 65.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2207.33│ -1573.42│ -3238.12│ 51.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 737.35│ 3914.71│ -81.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1085.03│ 1797.64│ -3008.44│ 159.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2197.38│ 201.36│ -1191.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2197.38│ 201.36│ -1191.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3106.18│ 23.7023│ -212.25│ 8.4315│
│第三季度│ 2010.81│ 15.3439│ -317.18│ 12.6001│
│第二季度│ 2972.73│ 22.6839│ -3163.61│ 125.6754│
│第一季度│ 5015.26│ 38.2699│ 1175.75│ -46.7070│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13576.87│ 40.6715│ 3846.35│ 33.3762│
│第三季度│ 7405.00│ 22.1828│ 2860.80│ 24.8243│
│第二季度│ 5142.01│ 15.4037│ 1824.19│ 15.8292│
│第一季度│ 7257.86│ 21.7420│ 2992.88│ 25.9703│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0245│ 0.0010│ -0.1242│
│基本每股收益 │ 0.0053│ 0.0171│ -0.0001│ -0.2091│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0302│ 0.0245│ 0.0010│ -0.1242│
│每股净资产(元) │ 3.2037│ 3.1980│ 3.1745│ 3.1735│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1301│ 0.0835│ 0.0093│ 0.1919│
│每股现金流量(元) │ -0.0536│ -0.0771│ -0.0054│ 0.0887│
│每股资本公积金(元) │ 0.0027│ 0.0027│ 0.0027│ 0.0027│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3407│ 0.3407│ 0.3407│ 0.3407│
│每股未分配利润(元) │ 1.8602│ 1.8545│ 1.8310│ 1.8300│
│净资产收益率(%) │ 0.9430│ 0.7663│ 0.0322│ -3.9149│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9000│ 0.7700│ 0.0300│ -3.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1666│ 0.5338│ -0.0024│ -6.5900│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ -6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82012.92│ 84566.26│ 85514.23│ 83811.50│
│归属母公司股东权益 │ 64912.82│ 64797.20│ 64321.40│ 64300.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11807.07│ 8495.04│ 4340.43│ 13104.98│
│营业成本(万元) │ 7096.60│ 5113.89│ 2619.97│ 6745.53│
│投资收益(万元) │ 313.18│ 75.00│ 15.23│ 1569.63│
│净利润(万元) │ 802.03│ 686.11│ 118.56│ -2412.73│
│营业利润(万元) │ 950.01│ 833.72│ 176.70│ -2119.66│
│利润总额(万元) │ 947.74│ 830.36│ 178.58│ -2122.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 612.15│ 496.53│ 20.73│ -2517.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 2636.78│ 1691.78│ 189.00│ 3889.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1138│ -0.1079│ 0.0566│ 0.5688│
│基本每股收益 │ -0.1610│ -0.1436│ 0.0422│ 0.5170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1138│ -0.1079│ 0.0566│ 0.5688│
│每股净资产(元) │ 3.2645│ 3.6118│ 3.8111│ 3.7545│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2400│ 0.1993│ 0.0767│ 0.4848│
│每股现金流量(元) │ -0.0535│ -0.0679│ -0.0573│ -0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 0.0545│ 0.0600│ 0.0600│ 0.4684│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3691│ 0.4060│ 0.4060│ 0.4060│
│每股未分配利润(元) │ 1.8409│ 2.1458│ 2.3452│ 2.2886│
│净资产收益率(%) │ -3.8599│ -3.2604│ 1.4853│ 15.8485│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7700│ -3.1900│ 1.5000│ 16.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9326│ -3.9751│ 1.1077│ 13.7705│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8800│ --│ 14.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 69822.87│ 71252.95│ 73766.32│ 87638.94│
│归属母公司股东权益 │ 66144.87│ 66528.91│ 70201.22│ 76682.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9998.79│ 7987.98│ 3633.58│ 33381.75│
│营业成本(万元) │ 4868.07│ 3802.57│ 1423.45│ 14410.00│
│投资收益(万元) │ 830.40│ 558.35│ 231.52│ 1419.82│
│净利润(万元) │ -2203.88│ -1913.96│ 1042.71│ 11754.03│
│营业利润(万元) │ -1957.05│ -1708.90│ 1236.02│ 13182.17│
│利润总额(万元) │ -1957.20│ -1709.37│ 1235.93│ 13167.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -2305.04│ -1987.86│ 1042.71│ 11524.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 4863.54│ 3671.47│ 1412.15│ 8929.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0302│ -0.1242│ 0.5688│ 0.5595│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0053│ -0.2091│ 0.5170│ 0.7910│
│每股净资产(元) │ 3.2037│ 3.1735│ 3.7545│ 5.0392│
│每股资本公积金(元) │ 0.0027│ 0.0027│ 0.4684│ 0.2899│
│每股未分配利润(元) │ 1.8602│ 1.8300│ 2.2886│ 3.2294│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1301│ 0.1919│ 0.4848│ 0.8918│
│每股现金流量(元) │ -0.0536│ 0.0887│ -0.1633│ -0.1003│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2622│ 1.2096│ 2.5569│ 2.7483│
│应收账款周转率 │ 3.4511│ 2.4074│ 3.7453│ 3.7895│
│总资产周转率 │ 0.1424│ 0.1661│ 0.3971│ 0.4146│
│营业收入增长率(%) │ 18.0849│ -60.7421│ 26.2263│ 2.4112│
│营业利润增长率(%) │ 148.5429│ -116.0797│ 10.2613│ -1.7717│
│利润总额增长率(%) │ 148.4231│ -116.1196│ 10.1981│ -2.6557│
│归属母公司净利润增长率│ 126.5571│ -121.8434│ 11.8175│ -1.2608│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.4585│ -4.3673│ 32.1791│ 8.2253│
│净资产增长率(%) │ -1.8626│ -16.1468│ 23.9174│ 9.5495│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7928│ 8.0766│ 2.7314│ -18.4108│
│总资产收益率(%) │ 1.0564│ 0.8807│ 0.1489│ -2.8145│
│净资产收益率(%) │ 0.9430│ 0.7663│ 0.0322│ -3.9149│
│营业利润率(%) │ 8.0461│ 9.8142│ 4.0709│ -16.1745│
│销售毛利率(%) │ 39.8953│ 56.8520│ 39.6380│ 48.5270│
│销售净利率(%) │ 6.7928│ -38.8223│ 2.7314│ -18.4108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2622│ 0.9021│ 0.4385│ 1.2096│
│固定资产周转率 │ 0.7603│ 0.5395│ 0.2749│ 0.9104│
│流动资产周转率 │ 0.2771│ 0.1868│ 0.0922│ 0.2655│
│总资产周转率 │ 0.1424│ 0.1009│ 0.0513│ 0.1661│
│股东权益周转率 │ 0.1759│ 0.1262│ 0.0630│ 0.1781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.4982│ 5.1909│ 4.7331│ 4.4834│
│速动比率(%) │ 5.6839│ 4.4030│ 3.9975│ 3.7261│
│产权比率 │ 0.2040│ 0.2544│ 0.2799│ 0.2553│
│应收账款周转率 │ 3.4511│ 2.6535│ 1.2500│ 2.3186│
│利息保障倍数 │ 49.4420│ 43.7721│ --│ -11.9965│
│资产负债率 │ 0.1695│ 0.1950│ 0.2105│ 0.1959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.0849│ 6.3477│ -13.4555│ -60.7421│
│营业利润增长率(%) │ 148.5429│ 148.7870│ -87.8674│ -116.0797│
│总资产增长率(%) │ 17.4585│ 18.6846│ 15.9258│ 13.2433│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.8521│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9781│ 2.3300│ -3.8315│ -15.4951│
│净利润增长率(%) │ 136.3917│ 135.8478│ -88.6300│ -120.5268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.1495│ 76.6230│ 75.2172│ 76.7206│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3290│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.8806│ 52.2362│ 55.4452│ 55.8086│
│无形资产比率(%) │ 6.9335│ 6.7631│ 6.7266│ 6.9025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82012.92│ 84566.26│ 85514.23│ 83811.50│
│流动资产 │ 38448.14│ 44174.23│ 47413.52│ 46774.05│
│非流动资产 │ 43564.78│ 40392.03│ 38100.71│ 37037.46│
│固定资产 │ 15068.55│ 15500.13│ 15586.90│ 15991.81│
│货币资金 │ 5228.60│ 5025.58│ 6205.21│ 6313.64│
│存货 │ 4817.78│ 4910.45│ 5522.15│ 6426.79│
│应收账款 │ 4036.53│ 3597.07│ 4138.67│ 2805.91│
│其他应收款 │ --│ 134.92│ --│ 143.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5686.39│ 5719.30│ 5752.20│ 5785.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4364.08│ 4588.02│ 5016.21│ 5481.03│
│流动负债 │ 5916.73│ 8509.95│ 10017.44│ 10432.83│
│长期借款 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4000.00│
│总负债 │ 13898.18│ 16487.25│ 18002.77│ 16418.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55.49│ 55.49│ 55.49│ 55.49│
│未分配利润 │ 37691.59│ 37575.96│ 37100.17│ 37079.43│
│归属于母公司所│ 64912.82│ 64797.20│ 64321.40│ 64300.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68114.74│ 68079.01│ 67511.46│ 67392.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 69822.87│ 71252.95│ 73766.32│ 87638.94│
│流动资产 │ 46394.87│ 48763.83│ 50789.16│ 58387.13│
│非流动资产 │ 23428.00│ 22489.12│ 22977.17│ 29251.81│
│固定资产 │ 14779.78│ 14643.20│ 12446.44│ 12797.79│
│货币资金 │ 1615.25│ 1362.56│ 981.73│ 4679.81│
│存货 │ 3540.02│ 3555.08│ 4871.25│ 6693.51│
│应收账款 │ 1421.53│ 3167.39│ 6000.95│ 8498.16│
│其他应收款 │ --│ 154.87│ --│ 154.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4622.46│ 4643.87│ 4670.46│ 5903.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 50.72│ 151.09│
│应付账款 │ 937.98│ 1486.07│ 1008.73│ 4574.00│
│流动负债 │ 1877.22│ 2920.75│ 1739.40│ 5879.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3678.00│ 4724.04│ 3565.11│ 7888.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1104.35│ 1104.35│ 1104.35│ 8628.30│
│未分配利润 │ 37300.00│ 39526.04│ 43198.35│ 42155.64│
│归属于母公司所│ 66144.87│ 66528.91│ 70201.22│ 76682.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66144.87│ 66528.91│ 70201.22│ 79750.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11807.07│ 8495.04│ 4340.43│ 13104.98│
│营业收入 │ 11807.07│ 8495.04│ 4340.43│ 13104.98│
│营业总成本 │ 11389.13│ 7983.01│ 4188.62│ 14532.63│
│营业成本 │ 7096.60│ 5113.89│ 2619.97│ 6745.53│
│财务费用 │ 19.56│ 19.41│ -14.77│ 163.31│
│管理费用 │ 1766.81│ 896.63│ 493.64│ 2860.33│
│营业利润 │ 950.01│ 833.72│ 176.70│ -2119.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 313.18│ 75.00│ 15.23│ 1569.63│
│营业外收支净额│ -2.27│ -3.36│ 1.89│ -2.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 947.74│ 830.36│ 178.58│ -2122.49│
│所得税费用 │ 145.71│ 144.25│ 60.03│ 290.24│
│归属母公司净利│ 612.15│ 496.53│ 20.73│ -2517.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 802.03│ 686.11│ 118.56│ -2412.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9998.79│ 7987.98│ 5015.26│ 33381.75│
│营业收入 │ 9998.79│ 7987.98│ 3633.58│ 33381.75│
│营业总成本 │ 12815.26│ 7524.85│ 3879.62│ 21905.69│
│营业成本 │ 4868.07│ 3802.57│ 1423.45│ 14410.00│
│财务费用 │ 6.09│ -35.43│ -24.71│ -138.42│
│管理费用 │ 2118.76│ 1445.85│ 554.04│ 1942.97│
│营业利润 │ -1957.05│ -1708.90│ 1236.02│ 13182.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 830.40│ 558.35│ 231.52│ 1419.82│
│营业外收支净额│ -0.15│ -0.47│ -0.09│ -14.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1957.20│ -1709.37│ 1235.93│ 13167.19│
│所得税费用 │ 246.68│ 204.59│ 226.28│ 1413.16│
│归属母公司净利│ -2305.04│ -1987.86│ 1042.71│ 11524.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2203.88│ -1913.96│ 1042.71│ 11754.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11800.00│ 8206.63│ 3405.32│ 20414.53│
│经营现金流出小计│ 9163.22│ 6514.85│ 3216.32│ 16525.44│
│经营现金流量净额│ 2636.78│ 1691.78│ 189.00│ 3889.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44273.85│ 20761.13│ 7641.43│ 107075.34│
│投资现金流出小计│ 45798.63│ 24248.92│ 9949.43│ 107551.15│
│投资现金流量净额│ -1524.78│ -3487.79│ -2308.01│ -475.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2095.00│ 2000.00│ 2000.00│ 5163.93│
│筹资现金流出小计│ 4302.33│ 1774.12│ --│ 6737.35│
│筹资现金流量净额│ -2207.33│ 225.88│ 2000.00│ -1573.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.30│ 7.96│ 10.58│ -42.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1085.03│ -1562.18│ -108.43│ 1797.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18223.31│ 13221.27│ 7389.74│ 35490.33│
│经营现金流出小计│ 13359.78│ 9549.79│ 5788.20│ 26560.99│
│经营现金流量净额│ 4863.54│ 3671.47│ 1601.54│ 8929.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50572.58│ 32144.45│ 12874.42│ 96440.37│
│投资现金流出小计│ 57203.52│ 37187.26│ 15254.67│ 105177.13│
│投资现金流量净额│ -6630.94│ -5042.81│ -2380.25│ -8736.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1163.93│ 163.93│ 163.93│ 840.52│
│筹资现金流出小计│ 460.50│ 50.00│ 448.06│ 4078.64│
│筹资现金流量净额│ 703.43│ 113.93│ -284.13│ -3238.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.86│ 6.99│ 6.95│ 37.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1083.84│ -1250.41│ -1055.89│ -3008.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 5228.60│ 6313.64│ 4679.81│ 34.91│
│应收账款 │ 4036.53│ 2805.91│ 8498.16│ -66.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 154.68│ --│
│应付账款 │ 4364.08│ 5481.03│ 4574.00│ 19.83│
│在建工程 │ --│ --│ 7794.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -1565.83│ -1955.42│ 19.92│
│流动负债合计 │ 5916.73│ 10432.83│ 5879.12│ 77.46│
│长期借款 │ 6000.00│ 4000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 13898.18│ 16418.60│ 7888.62│ 108.13│
│营业利润 │ 950.01│ -2119.66│ 13182.17│ -116.08│
│利润总额 │ 947.74│ -2122.49│ 13167.19│ -116.12│
│归属于母公司所有│ 612.15│ -2517.29│ 11524.22│ -121.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 37691.59│ 37079.43│ 42155.64│ -12.04│
│营业外收支净额 │ -2.27│ -2.84│ -14.98│ 81.04│
│购买商品、接受劳│ 4565.69│ 9444.01│ 15438.24│ -38.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11800.00│ 20414.53│ 35490.33│ -42.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9163.22│ 16525.44│ 26560.99│ -37.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2636.78│ 3889.09│ 8929.34│ -56.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44273.85│ 107075.34│ 96440.37│ 11.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45798.63│ 107551.15│ 105177.13│ 2.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1524.78│ -475.81│ -8736.76│ 94.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8930.40│ 10011.40│ 8483.53│ 18.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2095.00│ 5163.93│ 840.52│ 514.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4302.33│ 6737.35│ 4078.64│ 65.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2207.33│ -1573.42│ -3238.12│ 51.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 737.35│ 3914.71│ -81.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1085.03│ 1797.64│ -3008.44│ 159.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2197.38│ 201.36│ -1191.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2197.38│ 201.36│ -1191.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3106.18│ 23.7023│ -212.25│ 8.4315│
│第三季度│ 2010.81│ 15.3439│ -317.18│ 12.6001│
│第二季度│ 2972.73│ 22.6839│ -3163.61│ 125.6754│
│第一季度│ 5015.26│ 38.2699│ 1175.75│ -46.7070│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13576.87│ 40.6715│ 3846.35│ 33.3762│
│第三季度│ 7405.00│ 22.1828│ 2860.80│ 24.8243│
│第二季度│ 5142.01│ 15.4037│ 1824.19│ 15.8292│
│第一季度│ 7257.86│ 21.7420│ 2992.88│ 25.9703│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘