广生堂广生堂财务分析报告
≈≈广生堂300436≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1404│ -0.1221│ 0.0126│ 0.1059│
│基本每股收益 │ -0.1958│ -0.1685│ -0.0070│ 0.0105│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1404│ -0.1221│ 0.0126│ 0.1056│
│每股净资产(元) │ 6.6520│ 6.6802│ 4.1403│ 4.1186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0550│ -0.0918│ 0.0223│ 0.1114│
│每股现金流量(元) │ 1.9337│ 2.9445│ -0.2149│ 0.3019│
│每股资本公积金(元) │ 4.1427│ 4.7058│ 1.2693│ 1.2602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2796│ 0.3171│ 0.3171│ 0.3171│
│每股未分配利润(元) │ 1.2297│ 1.4191│ 1.5539│ 1.5413│
│净资产收益率(%) │ -1.9440│ -1.6120│ 0.3054│ 2.5710│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -3.0100│ 0.3100│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7110│ -2.2238│ -0.1698│ 0.2551│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1500│ --│ 0.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142716.47│ 148317.50│ 99877.29│ 100578.10│
│归属母公司股东权益 │ 105618.43│ 106066.22│ 57964.59│ 57659.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27106.15│ 17331.72│ 9492.96│ 36848.94│
│营业成本(万元) │ 10249.12│ 6332.83│ 3322.62│ 12467.84│
│投资收益(万元) │ 2188.67│ 1042.58│ 904.15│ 1246.16│
│净利润(万元) │ -1942.91│ -1635.01│ 221.24│ 1652.86│
│营业利润(万元) │ -2641.75│ -2092.26│ 89.46│ 1516.14│
│利润总额(万元) │ -2662.61│ -2085.35│ 95.84│ 1534.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -2053.19│ -1709.75│ 177.01│ 1482.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -873.77│ -1285.62│ 311.89│ 1559.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1072│ 0.0812│ 0.0131│ 0.0767│
│基本每股收益 │ 0.0342│ 0.0249│ -0.0041│ -0.0252│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1072│ 0.0812│ 0.0131│ 0.0767│
│每股净资产(元) │ 4.1363│ 4.1289│ 4.0572│ 4.0398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0756│ 0.0364│ 0.0468│ 0.2428│
│每股现金流量(元) │ -0.0083│ 0.0905│ 0.0965│ 0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 1.2626│ 1.2812│ 1.2776│ 1.2734│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│
│每股未分配利润(元) │ 1.5592│ 1.5331│ 1.4650│ 1.4519│
│净资产收益率(%) │ 2.5925│ 1.9672│ 0.3230│ 1.8993│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.9900│ 0.3200│ 2.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8274│ 0.6022│ -0.1003│ -0.6249│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ -0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93674.02│ 93233.42│ 91081.55│ 89587.84│
│归属母公司股东权益 │ 57908.39│ 57804.94│ 56800.31│ 56557.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27079.12│ 17323.70│ 8337.04│ 41486.63│
│营业成本(万元) │ 9304.70│ 6225.44│ 2944.03│ 9339.80│
│投资收益(万元) │ 884.54│ 856.41│ 515.03│ 513.31│
│净利润(万元) │ 1652.74│ 1248.61│ 242.50│ 1258.49│
│营业利润(万元) │ 1753.06│ 1285.80│ 284.39│ 1254.69│
│利润总额(万元) │ 1767.69│ 1311.52│ 272.67│ 1214.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 1501.30│ 1137.17│ 183.44│ 1074.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 1058.85│ 509.60│ 654.94│ 3398.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1404│ 0.1059│ 0.0767│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1958│ 0.0105│ -0.0252│ 0.0609│
│每股净资产(元) │ 6.6520│ 4.1186│ 4.0398│ 3.9223│
│每股资本公积金(元) │ 4.1427│ 1.2602│ 1.2734│ 1.5224│
│每股未分配利润(元) │ 1.2297│ 1.5413│ 1.4519│ 1.3593│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0550│ 0.1114│ 0.2428│ 0.0775│
│每股现金流量(元) │ 1.9337│ 0.3019│ 0.0558│ -2.2814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7691│ 2.8288│ 2.5039│ 2.0796│
│应收账款周转率 │ 5.7216│ 7.6371│ 7.3427│ 8.5199│
│总资产周转率 │ 0.2228│ 0.3875│ 0.4740│ 0.5058│
│营业收入增长率(%) │ 0.0998│ -11.1788│ 3.0979│ 35.8897│
│营业利润增长率(%) │ -250.6932│ 20.8385│ 4.1317│ -67.4019│
│利润总额增长率(%) │ -250.6268│ 26.3395│ 3.3288│ -66.5557│
│归属母公司净利润增长率│ -236.7611│ 38.0067│ -34.8361│ -50.8885│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.3544│ 12.2676│ 4.8400│ 16.0292│
│净资产增长率(%) │ 82.3888│ 1.9488│ 2.1116│ 0.3318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.1678│ -9.4336│ 2.3306│ 4.4855│
│总资产收益率(%) │ -1.6438│ -1.3538│ 0.2317│ 1.7383│
│净资产收益率(%) │ -1.9440│ -1.6120│ 0.3054│ 2.5710│
│营业利润率(%) │ -9.7459│ -12.0719│ 0.9424│ 4.1145│
│销售毛利率(%) │ 62.1890│ 64.0640│ 64.9991│ 66.1650│
│销售净利率(%) │ -7.1678│ 7.2075│ 2.3306│ 4.4855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7691│ 1.0827│ 0.6135│ 2.8288│
│固定资产周转率 │ 0.7303│ 0.4637│ 0.2534│ 1.2329│
│流动资产周转率 │ 0.6492│ 0.3720│ 0.3937│ 1.6179│
│总资产周转率 │ 0.2228│ 0.1393│ 0.0947│ 0.3875│
│股东权益周转率 │ 0.3292│ 0.2093│ 0.1631│ 0.6366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6754│ 2.3065│ 0.7914│ 0.8756│
│速动比率(%) │ 2.3828│ 2.0469│ 0.5451│ 0.6415│
│产权比率 │ 0.3430│ 0.3926│ 0.7130│ 0.7350│
│应收账款周转率 │ 5.7216│ 3.9699│ 2.1686│ 7.6371│
│利息保障倍数 │ -4.2138│ -3.7232│ 1.4441│ 3.0012│
│资产负债率 │ 0.2554│ 0.2807│ 0.4138│ 0.4214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0998│ 0.0463│ 13.8649│ -11.1788│
│营业利润增长率(%) │ -250.6932│ -262.7212│ -68.5441│ 20.8385│
│总资产增长率(%) │ 52.3544│ 59.0819│ 9.6570│ 12.2676│
│固定资产增长率(%) │ --│ 72.4184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 81.8680│ 81.0234│ 1.1633│ 1.0873│
│净利润增长率(%) │ -217.5566│ -230.9461│ -8.7657│ 31.3370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.0058│ 71.5129│ 58.0358│ 57.3283│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.0028│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4695│ 45.4624│ 22.4928│ 25.6061│
│无形资产比率(%) │ 9.4404│ 9.5591│ 9.1718│ 9.1621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142716.47│ 148317.50│ 99877.29│ 100578.10│
│流动资产 │ 57756.64│ 67428.74│ 22465.18│ 25754.09│
│非流动资产 │ 84959.83│ 80888.76│ 77412.11│ 74824.01│
│固定资产 │ 36574.21│ 37083.60│ 37256.24│ 37663.01│
│货币资金 │ 44602.30│ 55121.56│ 10590.77│ 13598.93│
│存货 │ 6316.39│ 6427.81│ 5560.83│ 5270.64│
│应收账款 │ 4854.02│ 4110.62│ 4133.80│ 4620.98│
│其他应收款 │ --│ 216.38│ --│ 201.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13473.02│ 14177.76│ 9160.59│ 9215.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4914.17│ 12153.59│ 13060.70│ 12917.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7946.24│ 8811.13│ 7521.44│ 7944.73│
│流动负债 │ 21588.43│ 29233.87│ 28386.71│ 29411.76│
│长期借款 │ 9970.00│ 7380.00│ 8060.00│ 8200.00│
│总负债 │ 36448.77│ 41637.56│ 41329.48│ 42379.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65776.86│ 65881.21│ 17770.53│ 17642.69│
│未分配利润 │ 19524.48│ 19867.92│ 21754.68│ 21577.67│
│归属于母公司所│ 105618.43│ 106066.22│ 57964.59│ 57659.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106267.69│ 106679.94│ 58547.81│ 58198.73│
│商誉 │ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93674.02│ 93233.42│ 91081.55│ 89587.84│
│流动资产 │ 19259.14│ 20157.55│ 20314.28│ 19798.09│
│非流动资产 │ 74414.88│ 73075.88│ 70767.27│ 69789.75│
│固定资产 │ 21953.57│ 21507.92│ 21708.79│ 22111.40│
│货币资金 │ 9255.48│ 10639.24│ 10723.49│ 9372.00│
│存货 │ 4197.39│ 4335.95│ 3564.58│ 3544.36│
│应收账款 │ 4297.37│ 3947.90│ 4771.11│ 5028.99│
│其他应收款 │ --│ 220.03│ --│ 116.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13486.13│ 13878.97│ 12680.05│ 13031.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14418.44│ 13316.47│ 9715.96│ 10012.27│
│预收账款 │ --│ --│ 968.62│ 945.97│
│应付账款 │ 3771.05│ 3701.59│ 3715.96│ 3103.04│
│流动负债 │ 25850.67│ 24728.31│ 22607.51│ 23255.28│
│长期借款 │ 4480.00│ 4620.00│ 5480.00│ 3480.00│
│总负债 │ 35242.78│ 34301.85│ 33206.99│ 32015.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17676.60│ 17937.27│ 17886.38│ 17827.06│
│未分配利润 │ 21828.17│ 21464.04│ 20510.31│ 20326.87│
│归属于母公司所│ 57908.39│ 57804.94│ 56800.31│ 56557.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58431.24│ 58931.57│ 57874.56│ 57572.75│
│商誉 │ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27106.15│ 17331.72│ 9492.96│ 36848.94│
│营业收入 │ 27106.15│ 17331.72│ 9492.96│ 36848.94│
│营业总成本 │ 32941.44│ 21257.94│ 10661.65│ 37663.11│
│营业成本 │ 10249.12│ 6332.83│ 3322.62│ 12467.84│
│财务费用 │ 512.01│ 446.59│ 215.82│ 776.69│
│管理费用 │ 4817.25│ 3403.09│ 1676.80│ 4591.71│
│营业利润 │ -2641.75│ -2092.26│ 89.46│ 1516.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2188.67│ 1042.58│ 904.15│ 1246.16│
│营业外收支净额│ -20.86│ 6.91│ 6.39│ 18.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2662.61│ -2085.35│ 95.84│ 1534.96│
│所得税费用 │ -719.70│ -450.35│ -125.40│ -117.90│
│归属母公司净利│ -2053.19│ -1709.75│ 177.01│ 1482.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1942.91│ -1635.01│ 221.24│ 1652.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27079.12│ 17323.70│ 8337.04│ 41486.63│
│营业收入 │ 27079.12│ 17323.70│ 8337.04│ 41486.63│
│营业总成本 │ 27173.16│ 17670.21│ 8887.21│ 41971.21│
│营业成本 │ 9304.70│ 6225.44│ 2944.03│ 9339.80│
│财务费用 │ 559.25│ 354.02│ 181.09│ 578.18│
│管理费用 │ 3277.78│ 2180.78│ 1095.31│ 4783.41│
│营业利润 │ 1753.06│ 1285.80│ 284.39│ 1254.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 884.54│ 856.41│ 515.03│ 513.31│
│营业外收支净额│ 14.62│ 25.72│ -11.71│ -39.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1767.69│ 1311.52│ 272.67│ 1214.95│
│所得税费用 │ 114.94│ 62.91│ 30.18│ -43.54│
│归属母公司净利│ 1501.30│ 1137.17│ 183.44│ 1074.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1652.74│ 1248.61│ 242.50│ 1258.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32221.54│ 21481.99│ 11691.10│ 42299.04│
│经营现金流出小计│ 33095.32│ 22767.60│ 11379.21│ 40739.29│
│经营现金流量净额│ -873.77│ -1285.62│ 311.89│ 1559.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 3704.69│
│投资现金流出小计│ 11340.14│ 5803.74│ 3083.97│ 7205.66│
│投资现金流量净额│ -11340.12│ -5803.71│ -3083.95│ -3500.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61346.66│ 57316.66│ 2643.74│ 21002.00│
│筹资现金流出小计│ 18429.39│ 9004.70│ 2879.84│ 14833.84│
│筹资现金流量净额│ 42917.26│ 48311.95│ -236.10│ 6168.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30703.37│ 41222.62│ -3008.16│ 4226.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31539.60│ 21068.97│ 10267.07│ 48944.26│
│经营现金流出小计│ 30480.75│ 20559.36│ 9612.13│ 45545.45│
│经营现金流量净额│ 1058.85│ 509.60│ 654.94│ 3398.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.45│ 0.60│ --│ 1853.73│
│投资现金流出小计│ 6211.49│ 3548.83│ 799.40│ 9201.36│
│投资现金流量净额│ -6207.04│ -3548.23│ -799.40│ -7347.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11002.00│ 9502.00│ 2002.00│ 19400.00│
│筹资现金流出小计│ 5970.33│ 5196.13│ 506.05│ 14669.75│
│筹资现金流量净额│ 5031.67│ 4305.87│ 1495.95│ 4730.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -116.52│ 1267.23│ 1351.49│ 781.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44602.30│ 13598.93│ 9372.00│ 45.10│
│短期借款 │ 4914.17│ 12917.71│ 10012.27│ 29.02│
│应收账款 │ 4854.02│ 4620.98│ 5028.99│ -8.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 116.19│ --│
│应付账款 │ 7946.24│ 7944.73│ 3103.04│ 156.03│
│在建工程 │ --│ --│ 4998.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -2037.31│ 184.57│ -1203.81│
│流动负债合计 │ 21588.43│ 29411.76│ 23255.28│ 26.47│
│长期借款 │ 9970.00│ 8200.00│ 3480.00│ 135.63│
│负债合计 │ 36448.77│ 42379.36│ 32015.08│ 32.37│
│营业利润 │ -2641.75│ 1516.14│ 1254.69│ 20.84│
│利润总额 │ -2662.61│ 1534.96│ 1214.95│ 26.34│
│归属于母公司所有│ -2053.19│ 1482.45│ 1074.19│ 38.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19524.48│ 21577.67│ 20326.87│ 6.15│
│营业外收支净额 │ -20.86│ 18.82│ -39.74│ 147.36│
│购买商品、接受劳│ 7159.91│ 10835.78│ 5600.41│ 93.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32221.54│ 42299.04│ 48944.26│ -13.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33095.32│ 40739.29│ 45545.45│ -10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -873.77│ 1559.75│ 3398.81│ -54.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.02│ 3704.69│ 1853.73│ 99.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11340.14│ 7205.66│ 9201.36│ -21.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11340.12│ -3500.97│ -7347.62│ 52.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11340.14│ 5445.46│ 6781.36│ -19.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61346.66│ 21002.00│ 19400.00│ 8.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18429.39│ 14833.84│ 14669.75│ 1.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42917.26│ 6168.16│ 4730.25│ 30.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 718.37│ 883.84│ 737.48│ 19.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30703.37│ 4226.93│ 781.44│ 440.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1015.47│ -2054.84│ 50.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1015.47│ -2054.84│ 50.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9769.82│ 26.5132│ -18.85│ -1.2713│
│第三季度│ 9755.42│ 26.4741│ 364.13│ 24.5628│
│第二季度│ 8986.67│ 24.3879│ 953.72│ 64.3343│
│第一季度│ 8337.04│ 22.6249│ 183.44│ 12.3742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9234.90│ 22.2599│ -328.18│ -30.5514│
│第三季度│ 10775.71│ 25.9739│ 268.82│ 25.0253│
│第二季度│ 10535.91│ 25.3959│ 377.54│ 35.1461│
│第一季度│ 10940.12│ 26.3702│ 756.01│ 70.3799│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1404│ -0.1221│ 0.0126│ 0.1059│
│基本每股收益 │ -0.1958│ -0.1685│ -0.0070│ 0.0105│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1404│ -0.1221│ 0.0126│ 0.1056│
│每股净资产(元) │ 6.6520│ 6.6802│ 4.1403│ 4.1186│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0550│ -0.0918│ 0.0223│ 0.1114│
│每股现金流量(元) │ 1.9337│ 2.9445│ -0.2149│ 0.3019│
│每股资本公积金(元) │ 4.1427│ 4.7058│ 1.2693│ 1.2602│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2796│ 0.3171│ 0.3171│ 0.3171│
│每股未分配利润(元) │ 1.2297│ 1.4191│ 1.5539│ 1.5413│
│净资产收益率(%) │ -1.9440│ -1.6120│ 0.3054│ 2.5710│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8000│ -3.0100│ 0.3100│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7110│ -2.2238│ -0.1698│ 0.2551│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.1500│ --│ 0.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142716.47│ 148317.50│ 99877.29│ 100578.10│
│归属母公司股东权益 │ 105618.43│ 106066.22│ 57964.59│ 57659.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27106.15│ 17331.72│ 9492.96│ 36848.94│
│营业成本(万元) │ 10249.12│ 6332.83│ 3322.62│ 12467.84│
│投资收益(万元) │ 2188.67│ 1042.58│ 904.15│ 1246.16│
│净利润(万元) │ -1942.91│ -1635.01│ 221.24│ 1652.86│
│营业利润(万元) │ -2641.75│ -2092.26│ 89.46│ 1516.14│
│利润总额(万元) │ -2662.61│ -2085.35│ 95.84│ 1534.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -2053.19│ -1709.75│ 177.01│ 1482.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -873.77│ -1285.62│ 311.89│ 1559.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1072│ 0.0812│ 0.0131│ 0.0767│
│基本每股收益 │ 0.0342│ 0.0249│ -0.0041│ -0.0252│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1072│ 0.0812│ 0.0131│ 0.0767│
│每股净资产(元) │ 4.1363│ 4.1289│ 4.0572│ 4.0398│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0756│ 0.0364│ 0.0468│ 0.2428│
│每股现金流量(元) │ -0.0083│ 0.0905│ 0.0965│ 0.0558│
│每股资本公积金(元) │ 1.2626│ 1.2812│ 1.2776│ 1.2734│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│ 0.3145│
│每股未分配利润(元) │ 1.5592│ 1.5331│ 1.4650│ 1.4519│
│净资产收益率(%) │ 2.5925│ 1.9672│ 0.3230│ 1.8993│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6200│ 1.9900│ 0.3200│ 2.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8274│ 0.6022│ -0.1003│ -0.6249│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ -0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93674.02│ 93233.42│ 91081.55│ 89587.84│
│归属母公司股东权益 │ 57908.39│ 57804.94│ 56800.31│ 56557.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27079.12│ 17323.70│ 8337.04│ 41486.63│
│营业成本(万元) │ 9304.70│ 6225.44│ 2944.03│ 9339.80│
│投资收益(万元) │ 884.54│ 856.41│ 515.03│ 513.31│
│净利润(万元) │ 1652.74│ 1248.61│ 242.50│ 1258.49│
│营业利润(万元) │ 1753.06│ 1285.80│ 284.39│ 1254.69│
│利润总额(万元) │ 1767.69│ 1311.52│ 272.67│ 1214.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 1501.30│ 1137.17│ 183.44│ 1074.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 1058.85│ 509.60│ 654.94│ 3398.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1404│ 0.1059│ 0.0767│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1958│ 0.0105│ -0.0252│ 0.0609│
│每股净资产(元) │ 6.6520│ 4.1186│ 4.0398│ 3.9223│
│每股资本公积金(元) │ 4.1427│ 1.2602│ 1.2734│ 1.5224│
│每股未分配利润(元) │ 1.2297│ 1.5413│ 1.4519│ 1.3593│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0550│ 0.1114│ 0.2428│ 0.0775│
│每股现金流量(元) │ 1.9337│ 0.3019│ 0.0558│ -2.2814│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7691│ 2.8288│ 2.5039│ 2.0796│
│应收账款周转率 │ 5.7216│ 7.6371│ 7.3427│ 8.5199│
│总资产周转率 │ 0.2228│ 0.3875│ 0.4740│ 0.5058│
│营业收入增长率(%) │ 0.0998│ -11.1788│ 3.0979│ 35.8897│
│营业利润增长率(%) │ -250.6932│ 20.8385│ 4.1317│ -67.4019│
│利润总额增长率(%) │ -250.6268│ 26.3395│ 3.3288│ -66.5557│
│归属母公司净利润增长率│ -236.7611│ 38.0067│ -34.8361│ -50.8885│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.3544│ 12.2676│ 4.8400│ 16.0292│
│净资产增长率(%) │ 82.3888│ 1.9488│ 2.1116│ 0.3318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.1678│ -9.4336│ 2.3306│ 4.4855│
│总资产收益率(%) │ -1.6438│ -1.3538│ 0.2317│ 1.7383│
│净资产收益率(%) │ -1.9440│ -1.6120│ 0.3054│ 2.5710│
│营业利润率(%) │ -9.7459│ -12.0719│ 0.9424│ 4.1145│
│销售毛利率(%) │ 62.1890│ 64.0640│ 64.9991│ 66.1650│
│销售净利率(%) │ -7.1678│ 7.2075│ 2.3306│ 4.4855│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7691│ 1.0827│ 0.6135│ 2.8288│
│固定资产周转率 │ 0.7303│ 0.4637│ 0.2534│ 1.2329│
│流动资产周转率 │ 0.6492│ 0.3720│ 0.3937│ 1.6179│
│总资产周转率 │ 0.2228│ 0.1393│ 0.0947│ 0.3875│
│股东权益周转率 │ 0.3292│ 0.2093│ 0.1631│ 0.6366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6754│ 2.3065│ 0.7914│ 0.8756│
│速动比率(%) │ 2.3828│ 2.0469│ 0.5451│ 0.6415│
│产权比率 │ 0.3430│ 0.3926│ 0.7130│ 0.7350│
│应收账款周转率 │ 5.7216│ 3.9699│ 2.1686│ 7.6371│
│利息保障倍数 │ -4.2138│ -3.7232│ 1.4441│ 3.0012│
│资产负债率 │ 0.2554│ 0.2807│ 0.4138│ 0.4214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.0998│ 0.0463│ 13.8649│ -11.1788│
│营业利润增长率(%) │ -250.6932│ -262.7212│ -68.5441│ 20.8385│
│总资产增长率(%) │ 52.3544│ 59.0819│ 9.6570│ 12.2676│
│固定资产增长率(%) │ --│ 72.4184│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 81.8680│ 81.0234│ 1.1633│ 1.0873│
│净利润增长率(%) │ -217.5566│ -230.9461│ -8.7657│ 31.3370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.0058│ 71.5129│ 58.0358│ 57.3283│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.0028│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4695│ 45.4624│ 22.4928│ 25.6061│
│无形资产比率(%) │ 9.4404│ 9.5591│ 9.1718│ 9.1621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142716.47│ 148317.50│ 99877.29│ 100578.10│
│流动资产 │ 57756.64│ 67428.74│ 22465.18│ 25754.09│
│非流动资产 │ 84959.83│ 80888.76│ 77412.11│ 74824.01│
│固定资产 │ 36574.21│ 37083.60│ 37256.24│ 37663.01│
│货币资金 │ 44602.30│ 55121.56│ 10590.77│ 13598.93│
│存货 │ 6316.39│ 6427.81│ 5560.83│ 5270.64│
│应收账款 │ 4854.02│ 4110.62│ 4133.80│ 4620.98│
│其他应收款 │ --│ 216.38│ --│ 201.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13473.02│ 14177.76│ 9160.59│ 9215.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4914.17│ 12153.59│ 13060.70│ 12917.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7946.24│ 8811.13│ 7521.44│ 7944.73│
│流动负债 │ 21588.43│ 29233.87│ 28386.71│ 29411.76│
│长期借款 │ 9970.00│ 7380.00│ 8060.00│ 8200.00│
│总负债 │ 36448.77│ 41637.56│ 41329.48│ 42379.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65776.86│ 65881.21│ 17770.53│ 17642.69│
│未分配利润 │ 19524.48│ 19867.92│ 21754.68│ 21577.67│
│归属于母公司所│ 105618.43│ 106066.22│ 57964.59│ 57659.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106267.69│ 106679.94│ 58547.81│ 58198.73│
│商誉 │ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93674.02│ 93233.42│ 91081.55│ 89587.84│
│流动资产 │ 19259.14│ 20157.55│ 20314.28│ 19798.09│
│非流动资产 │ 74414.88│ 73075.88│ 70767.27│ 69789.75│
│固定资产 │ 21953.57│ 21507.92│ 21708.79│ 22111.40│
│货币资金 │ 9255.48│ 10639.24│ 10723.49│ 9372.00│
│存货 │ 4197.39│ 4335.95│ 3564.58│ 3544.36│
│应收账款 │ 4297.37│ 3947.90│ 4771.11│ 5028.99│
│其他应收款 │ --│ 220.03│ --│ 116.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13486.13│ 13878.97│ 12680.05│ 13031.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14418.44│ 13316.47│ 9715.96│ 10012.27│
│预收账款 │ --│ --│ 968.62│ 945.97│
│应付账款 │ 3771.05│ 3701.59│ 3715.96│ 3103.04│
│流动负债 │ 25850.67│ 24728.31│ 22607.51│ 23255.28│
│长期借款 │ 4480.00│ 4620.00│ 5480.00│ 3480.00│
│总负债 │ 35242.78│ 34301.85│ 33206.99│ 32015.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17676.60│ 17937.27│ 17886.38│ 17827.06│
│未分配利润 │ 21828.17│ 21464.04│ 20510.31│ 20326.87│
│归属于母公司所│ 57908.39│ 57804.94│ 56800.31│ 56557.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58431.24│ 58931.57│ 57874.56│ 57572.75│
│商誉 │ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│ 5896.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27106.15│ 17331.72│ 9492.96│ 36848.94│
│营业收入 │ 27106.15│ 17331.72│ 9492.96│ 36848.94│
│营业总成本 │ 32941.44│ 21257.94│ 10661.65│ 37663.11│
│营业成本 │ 10249.12│ 6332.83│ 3322.62│ 12467.84│
│财务费用 │ 512.01│ 446.59│ 215.82│ 776.69│
│管理费用 │ 4817.25│ 3403.09│ 1676.80│ 4591.71│
│营业利润 │ -2641.75│ -2092.26│ 89.46│ 1516.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2188.67│ 1042.58│ 904.15│ 1246.16│
│营业外收支净额│ -20.86│ 6.91│ 6.39│ 18.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2662.61│ -2085.35│ 95.84│ 1534.96│
│所得税费用 │ -719.70│ -450.35│ -125.40│ -117.90│
│归属母公司净利│ -2053.19│ -1709.75│ 177.01│ 1482.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1942.91│ -1635.01│ 221.24│ 1652.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27079.12│ 17323.70│ 8337.04│ 41486.63│
│营业收入 │ 27079.12│ 17323.70│ 8337.04│ 41486.63│
│营业总成本 │ 27173.16│ 17670.21│ 8887.21│ 41971.21│
│营业成本 │ 9304.70│ 6225.44│ 2944.03│ 9339.80│
│财务费用 │ 559.25│ 354.02│ 181.09│ 578.18│
│管理费用 │ 3277.78│ 2180.78│ 1095.31│ 4783.41│
│营业利润 │ 1753.06│ 1285.80│ 284.39│ 1254.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 884.54│ 856.41│ 515.03│ 513.31│
│营业外收支净额│ 14.62│ 25.72│ -11.71│ -39.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1767.69│ 1311.52│ 272.67│ 1214.95│
│所得税费用 │ 114.94│ 62.91│ 30.18│ -43.54│
│归属母公司净利│ 1501.30│ 1137.17│ 183.44│ 1074.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1652.74│ 1248.61│ 242.50│ 1258.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32221.54│ 21481.99│ 11691.10│ 42299.04│
│经营现金流出小计│ 33095.32│ 22767.60│ 11379.21│ 40739.29│
│经营现金流量净额│ -873.77│ -1285.62│ 311.89│ 1559.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 3704.69│
│投资现金流出小计│ 11340.14│ 5803.74│ 3083.97│ 7205.66│
│投资现金流量净额│ -11340.12│ -5803.71│ -3083.95│ -3500.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61346.66│ 57316.66│ 2643.74│ 21002.00│
│筹资现金流出小计│ 18429.39│ 9004.70│ 2879.84│ 14833.84│
│筹资现金流量净额│ 42917.26│ 48311.95│ -236.10│ 6168.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30703.37│ 41222.62│ -3008.16│ 4226.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31539.60│ 21068.97│ 10267.07│ 48944.26│
│经营现金流出小计│ 30480.75│ 20559.36│ 9612.13│ 45545.45│
│经营现金流量净额│ 1058.85│ 509.60│ 654.94│ 3398.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.45│ 0.60│ --│ 1853.73│
│投资现金流出小计│ 6211.49│ 3548.83│ 799.40│ 9201.36│
│投资现金流量净额│ -6207.04│ -3548.23│ -799.40│ -7347.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11002.00│ 9502.00│ 2002.00│ 19400.00│
│筹资现金流出小计│ 5970.33│ 5196.13│ 506.05│ 14669.75│
│筹资现金流量净额│ 5031.67│ 4305.87│ 1495.95│ 4730.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -116.52│ 1267.23│ 1351.49│ 781.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 44602.30│ 13598.93│ 9372.00│ 45.10│
│短期借款 │ 4914.17│ 12917.71│ 10012.27│ 29.02│
│应收账款 │ 4854.02│ 4620.98│ 5028.99│ -8.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 116.19│ --│
│应付账款 │ 7946.24│ 7944.73│ 3103.04│ 156.03│
│在建工程 │ --│ --│ 4998.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -2037.31│ 184.57│ -1203.81│
│流动负债合计 │ 21588.43│ 29411.76│ 23255.28│ 26.47│
│长期借款 │ 9970.00│ 8200.00│ 3480.00│ 135.63│
│负债合计 │ 36448.77│ 42379.36│ 32015.08│ 32.37│
│营业利润 │ -2641.75│ 1516.14│ 1254.69│ 20.84│
│利润总额 │ -2662.61│ 1534.96│ 1214.95│ 26.34│
│归属于母公司所有│ -2053.19│ 1482.45│ 1074.19│ 38.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19524.48│ 21577.67│ 20326.87│ 6.15│
│营业外收支净额 │ -20.86│ 18.82│ -39.74│ 147.36│
│购买商品、接受劳│ 7159.91│ 10835.78│ 5600.41│ 93.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32221.54│ 42299.04│ 48944.26│ -13.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33095.32│ 40739.29│ 45545.45│ -10.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -873.77│ 1559.75│ 3398.81│ -54.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.02│ 3704.69│ 1853.73│ 99.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11340.14│ 7205.66│ 9201.36│ -21.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11340.12│ -3500.97│ -7347.62│ 52.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11340.14│ 5445.46│ 6781.36│ -19.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61346.66│ 21002.00│ 19400.00│ 8.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18429.39│ 14833.84│ 14669.75│ 1.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42917.26│ 6168.16│ 4730.25│ 30.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 718.37│ 883.84│ 737.48│ 19.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30703.37│ 4226.93│ 781.44│ 440.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1015.47│ -2054.84│ 50.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1015.47│ -2054.84│ 50.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9769.82│ 26.5132│ -18.85│ -1.2713│
│第三季度│ 9755.42│ 26.4741│ 364.13│ 24.5628│
│第二季度│ 8986.67│ 24.3879│ 953.72│ 64.3343│
│第一季度│ 8337.04│ 22.6249│ 183.44│ 12.3742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9234.90│ 22.2599│ -328.18│ -30.5514│
│第三季度│ 10775.71│ 25.9739│ 268.82│ 25.0253│
│第二季度│ 10535.91│ 25.3959│ 377.54│ 35.1461│
│第一季度│ 10940.12│ 26.3702│ 756.01│ 70.3799│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘