中泰股份中泰股份财务分析报告
≈≈中泰股份300435≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3300│ 0.1500│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4395│ 0.2800│ 0.1489│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3300│ 0.1500│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 6.4813│ 6.3125│ 6.2179│ 6.0668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5432│ 0.3072│ -0.0321│ 1.1091│
│每股现金流量(元) │ 0.3134│ 0.2873│ -0.0873│ 1.3416│
│每股资本公积金(元) │ 3.4053│ 3.3891│ 3.3891│ 3.3891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1709│ 0.1709│ 0.1709│ 0.1709│
│每股未分配利润(元) │ 1.8803│ 1.7245│ 1.6273│ 1.4739│
│净资产收益率(%) │ 7.5050│ 5.2386│ 2.4682│ 8.5472│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 5.3100│ 2.4900│ 8.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7315│ 4.5093│ 2.4502│ 7.3691│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5700│ --│ 7.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 379610.72│ 361126.67│ 354534.19│ 344570.11│
│归属母公司股东权益 │ 245117.64│ 238732.82│ 235153.69│ 229441.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164374.86│ 113622.59│ 63775.00│ 197750.02│
│营业成本(万元) │ 131543.06│ 92937.74│ 52477.57│ 156550.64│
│投资收益(万元) │ 639.20│ 609.98│ -45.50│ 285.68│
│净利润(万元) │ 18353.03│ 12471.78│ 5788.83│ 19326.87│
│营业利润(万元) │ 22540.43│ 15182.21│ 7614.71│ 26857.04│
│利润总额(万元) │ 23041.33│ 15717.65│ 7644.72│ 26944.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 18396.13│ 12506.19│ 5804.12│ 19610.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 20541.82│ 11618.05│ -1213.22│ 41945.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.3592│ 0.1900│ 0.0879│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 5.9318│ 5.7373│ 5.6634│ 5.5723│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5754│ 0.0980│ -0.0763│ 0.3453│
│每股现金流量(元) │ 0.9073│ 0.4156│ -0.0864│ -0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 3.3830│ 3.3825│ 3.3820│ 3.3813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│
│每股未分配利润(元) │ 1.3747│ 1.2006│ 1.1271│ 1.0381│
│净资产收益率(%) │ 6.5143│ 3.7009│ 1.5709│ 3.6739│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 3.7400│ 1.5800│ 7.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0001│ 3.3299│ 1.5337│ 2.8909│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 5.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329556.42│ 309616.00│ 289205.67│ 288269.13│
│归属母公司股东权益 │ 224335.89│ 216980.63│ 214219.07│ 210771.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128964.66│ 91191.63│ 46347.44│ 103433.02│
│营业成本(万元) │ 99609.73│ 72197.34│ 38535.35│ 80464.47│
│投资收益(万元) │ 644.92│ 423.42│ 36.02│ 1592.72│
│净利润(万元) │ 14508.94│ 7947.59│ 3324.83│ 7740.67│
│营业利润(万元) │ 19504.08│ 11036.86│ 4449.73│ 9138.92│
│利润总额(万元) │ 19597.60│ 11150.07│ 4472.35│ 9421.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 14613.93│ 8030.24│ 3365.24│ 7743.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 21761.63│ 3706.89│ -2886.45│ 13060.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.5200│ 0.2900│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4395│ 0.4500│ 0.2300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.4813│ 6.0668│ 5.5723│ 3.2607│
│每股资本公积金(元) │ 3.4053│ 3.3891│ 3.3813│ 0.8138│
│每股未分配利润(元) │ 1.8803│ 1.4739│ 1.0381│ 1.3268│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5432│ 1.1091│ 0.3453│ 0.4112│
│每股现金流量(元) │ 0.3134│ 1.3416│ -0.0691│ 0.0834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6337│ 8.1531│ 4.2144│ 2.6456│
│应收账款周转率 │ 3.0946│ 3.7732│ 2.4437│ 1.7871│
│总资产周转率 │ 0.4540│ 0.6250│ 0.4810│ 0.4361│
│营业收入增长率(%) │ 27.4573│ 91.1865│ 73.9153│ 22.4788│
│营业利润增长率(%) │ 15.5678│ 193.8754│ 33.2741│ 39.6077│
│利润总额增长率(%) │ 17.5722│ 185.9744│ 30.7771│ 1.7692│
│归属母公司净利润增长率│ 25.8808│ 153.2545│ 14.4894│ 12.3449│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1884│ 19.5307│ 103.3308│ 8.2188│
│净资产增长率(%) │ 9.2637│ 8.8581│ 159.0468│ 6.3899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1653│ 10.9765│ 9.0770│ 9.7734│
│总资产收益率(%) │ 5.1759│ 3.7188│ 1.7985│ 6.1080│
│净资产收益率(%) │ 7.5050│ 5.2386│ 2.4682│ 8.5472│
│营业利润率(%) │ 13.7128│ 13.3620│ 11.9400│ 13.5813│
│销售毛利率(%) │ 19.9737│ 18.2049│ 17.7145│ 20.8341│
│销售净利率(%) │ 11.1653│ 10.9765│ 9.0770│ 9.7734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6337│ 4.4171│ 2.4828│ 8.1531│
│固定资产周转率 │ 2.3265│ 1.6076│ 0.9077│ 3.1148│
│流动资产周转率 │ 0.8677│ 0.6164│ 0.3492│ 1.2187│
│总资产周转率 │ 0.4540│ 0.3220│ 0.1824│ 0.6250│
│股东权益周转率 │ 0.6994│ 0.4979│ 0.2835│ 0.8972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6047│ 1.6863│ 1.8001│ 1.7796│
│速动比率(%) │ 1.3995│ 1.3918│ 1.3617│ 1.4005│
│产权比率 │ 0.5469│ 0.5114│ 0.5071│ 0.5011│
│应收账款周转率 │ 3.0946│ 2.1541│ 1.2139│ 3.7732│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 546.5205│
│资产负债率 │ 0.3535│ 0.3381│ 0.3364│ 0.3337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4573│ 24.5976│ 37.6020│ 91.1865│
│营业利润增长率(%) │ 15.5678│ 37.5591│ 71.1274│ 193.8754│
│总资产增长率(%) │ 15.1884│ 16.6370│ 22.5889│ 19.5307│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.5182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2311│ 9.9809│ 9.6294│ 8.7025│
│净利润增长率(%) │ 26.4946│ 56.9252│ 74.1090│ 149.6795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.5708│ 66.1078│ 66.3275│ 66.5879│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5446│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9896│ 52.8684│ 52.8870│ 51.5797│
│无形资产比率(%) │ 9.1796│ 9.7725│ 10.0833│ 10.4185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 379610.72│ 361126.67│ 354534.19│ 344570.11│
│流动资产 │ 201154.33│ 190921.95│ 187502.65│ 177728.09│
│非流动资产 │ 178456.39│ 170204.72│ 167031.54│ 166842.01│
│固定资产 │ 70527.39│ 70580.78│ 69743.12│ 70778.50│
│货币资金 │ 87398.52│ 85822.63│ 72030.87│ 74741.66│
│存货 │ 25717.18│ 21100.12│ 21292.41│ 20981.13│
│应收账款 │ 54682.88│ 53945.25│ 53521.03│ 51549.43│
│其他应收款 │ --│ 1253.47│ --│ 1017.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34846.82│ 35291.09│ 35748.61│ 35899.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20830.00│ 24850.00│ 19755.78│ 16544.80│
│预收账款 │ 30.58│ --│ 34.40│ 34.40│
│应付账款 │ 30793.98│ 25520.76│ 34111.94│ 28767.00│
│流动负债 │ 125355.36│ 113222.48│ 104164.98│ 99867.75│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 9107.11│ 9106.36│
│总负债 │ 134205.01│ 122097.90│ 119250.22│ 114983.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128783.94│ 128171.69│ 128171.69│ 128171.69│
│未分配利润 │ 71110.35│ 65220.41│ 61543.74│ 55739.62│
│归属于母公司所│ 245117.64│ 238732.82│ 235153.69│ 229441.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245405.71│ 239028.78│ 235283.97│ 229586.95│
│商誉 │ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329556.42│ 309616.00│ 289205.67│ 288269.13│
│流动资产 │ 171790.20│ 156653.10│ 148299.52│ 146796.23│
│非流动资产 │ 157766.22│ 152962.89│ 140906.16│ 141472.90│
│固定资产 │ 62392.47│ 61700.52│ 55321.18│ 56195.64│
│货币资金 │ 58557.32│ 39099.59│ 21005.59│ 24165.74│
│存货 │ 20026.70│ 19585.11│ 17067.92│ 17421.75│
│应收账款 │ 52505.82│ 61193.67│ 54002.65│ 53268.64│
│其他应收款 │ --│ 2029.69│ --│ 1656.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34986.22│ 35337.55│ 30032.77│ 30451.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16639.38│ 16644.89│ 20500.00│ 15520.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 26598.96│
│应付账款 │ 25982.00│ 27719.81│ 19644.30│ 23119.55│
│流动负债 │ 91854.37│ 78583.40│ 71921.98│ 74380.94│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ --│ --│
│总负债 │ 104889.98│ 92279.31│ 74588.17│ 77062.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127942.71│ 127942.71│ 127924.35│ 127897.83│
│未分配利润 │ 51992.07│ 45414.36│ 42631.48│ 39266.24│
│归属于母公司所│ 224335.89│ 216980.63│ 214219.07│ 210771.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224666.44│ 217336.69│ 214617.50│ 211206.65│
│商誉 │ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164374.86│ 113622.59│ 63775.00│ 197750.02│
│营业收入 │ 164374.86│ 113622.59│ 63775.00│ 197750.02│
│营业总成本 │ 143439.63│ 99895.11│ 56047.80│ 171196.15│
│营业成本 │ 131543.06│ 92937.74│ 52477.57│ 156550.64│
│财务费用 │ -1270.57│ -823.06│ -440.68│ 49.19│
│管理费用 │ 6650.27│ 3968.66│ 2033.55│ 8856.58│
│营业利润 │ 22540.43│ 15182.21│ 7614.71│ 26857.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 639.20│ 609.98│ -45.50│ 285.68│
│营业外收支净额│ 500.90│ 535.44│ 30.00│ 87.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23041.33│ 15717.65│ 7644.72│ 26944.44│
│所得税费用 │ 4688.30│ 3245.87│ 1855.88│ 7617.58│
│归属母公司净利│ 18396.13│ 12506.19│ 5804.12│ 19610.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18353.03│ 12471.78│ 5788.83│ 19326.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128964.66│ 91191.63│ 46347.44│ 103433.02│
│营业收入 │ 128964.66│ 91191.63│ 46347.44│ 103433.02│
│营业总成本 │ 110807.65│ 79385.93│ 41865.42│ 96695.23│
│营业成本 │ 99609.73│ 72197.34│ 38535.35│ 80464.47│
│财务费用 │ 152.56│ 155.19│ 107.86│ 860.75│
│管理费用 │ 6116.66│ 4218.66│ 1715.46│ 6484.39│
│营业利润 │ 19504.08│ 11036.86│ 4449.73│ 9138.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 644.92│ 423.42│ 36.02│ 1592.72│
│营业外收支净额│ 93.52│ 113.21│ 22.61│ 283.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19597.60│ 11150.07│ 4472.35│ 9421.98│
│所得税费用 │ 5088.66│ 3202.48│ 1147.51│ 1681.31│
│归属母公司净利│ 14613.93│ 8030.24│ 3365.24│ 7743.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14508.94│ 7947.59│ 3324.83│ 7740.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 170558.30│ 110457.11│ 62448.03│ 210715.37│
│经营现金流出小计│ 150016.48│ 98839.06│ 63661.25│ 168770.28│
│经营现金流量净额│ 20541.82│ 11618.05│ -1213.22│ 41945.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4469.75│ 3020.27│ 3000.04│ 51371.25│
│投资现金流出小计│ 13439.83│ 10256.21│ 8017.41│ 49650.67│
│投资现金流量净额│ -8970.08│ -7235.94│ -5017.38│ 1720.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23830.00│ 18228.40│ 11228.40│ 25763.54│
│筹资现金流出小计│ 23525.97│ 11730.91│ 8307.80│ 18584.96│
│筹资现金流量净额│ 304.03│ 6497.49│ 2920.60│ 7178.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.21│ -14.64│ 8.60│ -105.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11852.56│ 10864.97│ -3301.39│ 50738.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156675.51│ 87873.99│ 48276.27│ 93811.46│
│经营现金流出小计│ 134913.88│ 84167.09│ 51162.72│ 80750.69│
│经营现金流量净额│ 21761.63│ 3706.89│ -2886.45│ 13060.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47630.71│ 33778.07│ 46.61│ 78867.73│
│投资现金流出小计│ 42524.63│ 29533.74│ 5136.87│ 134600.24│
│投资现金流量净额│ 5106.08│ 4244.32│ -5090.27│ -55732.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25809.79│ 14243.69│ 5000.00│ 70800.00│
│筹资现金流出小计│ 18301.53│ 6502.34│ 316.77│ 30734.58│
│筹资现金流量净额│ 7508.26│ 7741.35│ 4683.23│ 40065.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.80│ 28.20│ 26.78│ -9.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34315.16│ 15720.75│ -3266.72│ -2615.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87398.52│ 74741.66│ 24165.74│ 209.29│
│短期借款 │ 20830.00│ 16544.80│ 15520.45│ 6.60│
│应收账款 │ 54682.88│ 51549.43│ 53268.64│ -3.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 1656.61│ --│
│应付账款 │ 30793.98│ 28767.00│ 23119.55│ 24.43│
│在建工程 │ --│ --│ 711.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -3624.41│ 3260.86│ -211.15│
│流动负债合计 │ 125355.36│ 99867.75│ 74380.94│ 34.27│
│长期借款 │ 2000.00│ 9106.36│ --│ --│
│负债合计 │ 134205.01│ 114983.16│ 77062.48│ 49.21│
│营业利润 │ 22540.43│ 26857.04│ 9138.92│ 193.88│
│利润总额 │ 23041.33│ 26944.44│ 9421.98│ 185.97│
│归属于母公司所有│ 18396.13│ 19610.91│ 7743.56│ 153.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71110.35│ 55739.62│ 39266.24│ 41.95│
│营业外收支净额 │ 500.90│ 87.41│ 283.06│ -69.12│
│购买商品、接受劳│ 123391.06│ 136199.31│ 61379.88│ 121.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170558.30│ 210715.37│ 93811.46│ 124.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150016.48│ 168770.28│ 80750.69│ 109.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20541.82│ 41945.09│ 13060.77│ 221.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4469.75│ 51371.25│ 78867.73│ -34.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13439.83│ 49650.67│ 134600.24│ -63.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8970.08│ 1720.58│ -55732.51│ 103.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13439.83│ 28250.67│ 861.65│ 3178.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23830.00│ 25763.54│ 70800.00│ -63.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23525.97│ 18584.96│ 30734.58│ -39.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 304.03│ 7178.58│ 40065.42│ -82.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4008.36│ 2837.05│ 2211.61│ 28.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11852.56│ 50738.28│ -2615.46│ 2039.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19416.37│ -222.33│ 8833.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19416.37│ -222.33│ 8833.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68785.35│ 34.7840│ 4996.98│ 25.4806│
│第三季度│ 37773.03│ 19.1014│ 6583.70│ 33.5716│
│第二季度│ 44844.19│ 22.6772│ 4665.00│ 23.7878│
│第一季度│ 46347.44│ 23.4374│ 3365.24│ 17.1600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63431.30│ 61.3260│ 1791.78│ 23.1389│
│第三季度│ 11790.53│ 11.3992│ 1799.91│ 23.2440│
│第二季度│ 14629.84│ 14.1443│ 2310.12│ 29.8328│
│第一季度│ 13581.34│ 13.1306│ 1841.75│ 23.7843│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3300│ 0.1500│ 0.5200│
│基本每股收益 │ 0.4395│ 0.2800│ 0.1489│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3300│ 0.1500│ 0.5200│
│每股净资产(元) │ 6.4813│ 6.3125│ 6.2179│ 6.0668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5432│ 0.3072│ -0.0321│ 1.1091│
│每股现金流量(元) │ 0.3134│ 0.2873│ -0.0873│ 1.3416│
│每股资本公积金(元) │ 3.4053│ 3.3891│ 3.3891│ 3.3891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1709│ 0.1709│ 0.1709│ 0.1709│
│每股未分配利润(元) │ 1.8803│ 1.7245│ 1.6273│ 1.4739│
│净资产收益率(%) │ 7.5050│ 5.2386│ 2.4682│ 8.5472│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 5.3100│ 2.4900│ 8.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7315│ 4.5093│ 2.4502│ 7.3691│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5700│ --│ 7.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 379610.72│ 361126.67│ 354534.19│ 344570.11│
│归属母公司股东权益 │ 245117.64│ 238732.82│ 235153.69│ 229441.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 164374.86│ 113622.59│ 63775.00│ 197750.02│
│营业成本(万元) │ 131543.06│ 92937.74│ 52477.57│ 156550.64│
│投资收益(万元) │ 639.20│ 609.98│ -45.50│ 285.68│
│净利润(万元) │ 18353.03│ 12471.78│ 5788.83│ 19326.87│
│营业利润(万元) │ 22540.43│ 15182.21│ 7614.71│ 26857.04│
│利润总额(万元) │ 23041.33│ 15717.65│ 7644.72│ 26944.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 18396.13│ 12506.19│ 5804.12│ 19610.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 20541.82│ 11618.05│ -1213.22│ 41945.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.3592│ 0.1900│ 0.0879│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2100│ 0.0900│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 5.9318│ 5.7373│ 5.6634│ 5.5723│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5754│ 0.0980│ -0.0763│ 0.3453│
│每股现金流量(元) │ 0.9073│ 0.4156│ -0.0864│ -0.0691│
│每股资本公积金(元) │ 3.3830│ 3.3825│ 3.3820│ 3.3813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│
│每股未分配利润(元) │ 1.3747│ 1.2006│ 1.1271│ 1.0381│
│净资产收益率(%) │ 6.5143│ 3.7009│ 1.5709│ 3.6739│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7200│ 3.7400│ 1.5800│ 7.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0001│ 3.3299│ 1.5337│ 2.8909│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 5.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 329556.42│ 309616.00│ 289205.67│ 288269.13│
│归属母公司股东权益 │ 224335.89│ 216980.63│ 214219.07│ 210771.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 128964.66│ 91191.63│ 46347.44│ 103433.02│
│营业成本(万元) │ 99609.73│ 72197.34│ 38535.35│ 80464.47│
│投资收益(万元) │ 644.92│ 423.42│ 36.02│ 1592.72│
│净利润(万元) │ 14508.94│ 7947.59│ 3324.83│ 7740.67│
│营业利润(万元) │ 19504.08│ 11036.86│ 4449.73│ 9138.92│
│利润总额(万元) │ 19597.60│ 11150.07│ 4472.35│ 9421.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 14613.93│ 8030.24│ 3365.24│ 7743.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 21761.63│ 3706.89│ -2886.45│ 13060.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4900│ 0.5200│ 0.2900│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4395│ 0.4500│ 0.2300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.4813│ 6.0668│ 5.5723│ 3.2607│
│每股资本公积金(元) │ 3.4053│ 3.3891│ 3.3813│ 0.8138│
│每股未分配利润(元) │ 1.8803│ 1.4739│ 1.0381│ 1.3268│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5432│ 1.1091│ 0.3453│ 0.4112│
│每股现金流量(元) │ 0.3134│ 1.3416│ -0.0691│ 0.0834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.6337│ 8.1531│ 4.2144│ 2.6456│
│应收账款周转率 │ 3.0946│ 3.7732│ 2.4437│ 1.7871│
│总资产周转率 │ 0.4540│ 0.6250│ 0.4810│ 0.4361│
│营业收入增长率(%) │ 27.4573│ 91.1865│ 73.9153│ 22.4788│
│营业利润增长率(%) │ 15.5678│ 193.8754│ 33.2741│ 39.6077│
│利润总额增长率(%) │ 17.5722│ 185.9744│ 30.7771│ 1.7692│
│归属母公司净利润增长率│ 25.8808│ 153.2545│ 14.4894│ 12.3449│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1884│ 19.5307│ 103.3308│ 8.2188│
│净资产增长率(%) │ 9.2637│ 8.8581│ 159.0468│ 6.3899│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1653│ 10.9765│ 9.0770│ 9.7734│
│总资产收益率(%) │ 5.1759│ 3.7188│ 1.7985│ 6.1080│
│净资产收益率(%) │ 7.5050│ 5.2386│ 2.4682│ 8.5472│
│营业利润率(%) │ 13.7128│ 13.3620│ 11.9400│ 13.5813│
│销售毛利率(%) │ 19.9737│ 18.2049│ 17.7145│ 20.8341│
│销售净利率(%) │ 11.1653│ 10.9765│ 9.0770│ 9.7734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.6337│ 4.4171│ 2.4828│ 8.1531│
│固定资产周转率 │ 2.3265│ 1.6076│ 0.9077│ 3.1148│
│流动资产周转率 │ 0.8677│ 0.6164│ 0.3492│ 1.2187│
│总资产周转率 │ 0.4540│ 0.3220│ 0.1824│ 0.6250│
│股东权益周转率 │ 0.6994│ 0.4979│ 0.2835│ 0.8972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6047│ 1.6863│ 1.8001│ 1.7796│
│速动比率(%) │ 1.3995│ 1.3918│ 1.3617│ 1.4005│
│产权比率 │ 0.5469│ 0.5114│ 0.5071│ 0.5011│
│应收账款周转率 │ 3.0946│ 2.1541│ 1.2139│ 3.7732│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 546.5205│
│资产负债率 │ 0.3535│ 0.3381│ 0.3364│ 0.3337│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4573│ 24.5976│ 37.6020│ 91.1865│
│营业利润增长率(%) │ 15.5678│ 37.5591│ 71.1274│ 193.8754│
│总资产增长率(%) │ 15.1884│ 16.6370│ 22.5889│ 19.5307│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.5182│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2311│ 9.9809│ 9.6294│ 8.7025│
│净利润增长率(%) │ 26.4946│ 56.9252│ 74.1090│ 149.6795│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.5708│ 66.1078│ 66.3275│ 66.5879│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.5446│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9896│ 52.8684│ 52.8870│ 51.5797│
│无形资产比率(%) │ 9.1796│ 9.7725│ 10.0833│ 10.4185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 379610.72│ 361126.67│ 354534.19│ 344570.11│
│流动资产 │ 201154.33│ 190921.95│ 187502.65│ 177728.09│
│非流动资产 │ 178456.39│ 170204.72│ 167031.54│ 166842.01│
│固定资产 │ 70527.39│ 70580.78│ 69743.12│ 70778.50│
│货币资金 │ 87398.52│ 85822.63│ 72030.87│ 74741.66│
│存货 │ 25717.18│ 21100.12│ 21292.41│ 20981.13│
│应收账款 │ 54682.88│ 53945.25│ 53521.03│ 51549.43│
│其他应收款 │ --│ 1253.47│ --│ 1017.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34846.82│ 35291.09│ 35748.61│ 35899.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20830.00│ 24850.00│ 19755.78│ 16544.80│
│预收账款 │ 30.58│ --│ 34.40│ 34.40│
│应付账款 │ 30793.98│ 25520.76│ 34111.94│ 28767.00│
│流动负债 │ 125355.36│ 113222.48│ 104164.98│ 99867.75│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 9107.11│ 9106.36│
│总负债 │ 134205.01│ 122097.90│ 119250.22│ 114983.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128783.94│ 128171.69│ 128171.69│ 128171.69│
│未分配利润 │ 71110.35│ 65220.41│ 61543.74│ 55739.62│
│归属于母公司所│ 245117.64│ 238732.82│ 235153.69│ 229441.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245405.71│ 239028.78│ 235283.97│ 229586.95│
│商誉 │ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 329556.42│ 309616.00│ 289205.67│ 288269.13│
│流动资产 │ 171790.20│ 156653.10│ 148299.52│ 146796.23│
│非流动资产 │ 157766.22│ 152962.89│ 140906.16│ 141472.90│
│固定资产 │ 62392.47│ 61700.52│ 55321.18│ 56195.64│
│货币资金 │ 58557.32│ 39099.59│ 21005.59│ 24165.74│
│存货 │ 20026.70│ 19585.11│ 17067.92│ 17421.75│
│应收账款 │ 52505.82│ 61193.67│ 54002.65│ 53268.64│
│其他应收款 │ --│ 2029.69│ --│ 1656.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34986.22│ 35337.55│ 30032.77│ 30451.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16639.38│ 16644.89│ 20500.00│ 15520.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 26598.96│
│应付账款 │ 25982.00│ 27719.81│ 19644.30│ 23119.55│
│流动负债 │ 91854.37│ 78583.40│ 71921.98│ 74380.94│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ --│ --│
│总负债 │ 104889.98│ 92279.31│ 74588.17│ 77062.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 127942.71│ 127942.71│ 127924.35│ 127897.83│
│未分配利润 │ 51992.07│ 45414.36│ 42631.48│ 39266.24│
│归属于母公司所│ 224335.89│ 216980.63│ 214219.07│ 210771.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224666.44│ 217336.69│ 214617.50│ 211206.65│
│商誉 │ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│ 44890.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164374.86│ 113622.59│ 63775.00│ 197750.02│
│营业收入 │ 164374.86│ 113622.59│ 63775.00│ 197750.02│
│营业总成本 │ 143439.63│ 99895.11│ 56047.80│ 171196.15│
│营业成本 │ 131543.06│ 92937.74│ 52477.57│ 156550.64│
│财务费用 │ -1270.57│ -823.06│ -440.68│ 49.19│
│管理费用 │ 6650.27│ 3968.66│ 2033.55│ 8856.58│
│营业利润 │ 22540.43│ 15182.21│ 7614.71│ 26857.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 639.20│ 609.98│ -45.50│ 285.68│
│营业外收支净额│ 500.90│ 535.44│ 30.00│ 87.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23041.33│ 15717.65│ 7644.72│ 26944.44│
│所得税费用 │ 4688.30│ 3245.87│ 1855.88│ 7617.58│
│归属母公司净利│ 18396.13│ 12506.19│ 5804.12│ 19610.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18353.03│ 12471.78│ 5788.83│ 19326.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128964.66│ 91191.63│ 46347.44│ 103433.02│
│营业收入 │ 128964.66│ 91191.63│ 46347.44│ 103433.02│
│营业总成本 │ 110807.65│ 79385.93│ 41865.42│ 96695.23│
│营业成本 │ 99609.73│ 72197.34│ 38535.35│ 80464.47│
│财务费用 │ 152.56│ 155.19│ 107.86│ 860.75│
│管理费用 │ 6116.66│ 4218.66│ 1715.46│ 6484.39│
│营业利润 │ 19504.08│ 11036.86│ 4449.73│ 9138.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 644.92│ 423.42│ 36.02│ 1592.72│
│营业外收支净额│ 93.52│ 113.21│ 22.61│ 283.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19597.60│ 11150.07│ 4472.35│ 9421.98│
│所得税费用 │ 5088.66│ 3202.48│ 1147.51│ 1681.31│
│归属母公司净利│ 14613.93│ 8030.24│ 3365.24│ 7743.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14508.94│ 7947.59│ 3324.83│ 7740.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 170558.30│ 110457.11│ 62448.03│ 210715.37│
│经营现金流出小计│ 150016.48│ 98839.06│ 63661.25│ 168770.28│
│经营现金流量净额│ 20541.82│ 11618.05│ -1213.22│ 41945.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4469.75│ 3020.27│ 3000.04│ 51371.25│
│投资现金流出小计│ 13439.83│ 10256.21│ 8017.41│ 49650.67│
│投资现金流量净额│ -8970.08│ -7235.94│ -5017.38│ 1720.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23830.00│ 18228.40│ 11228.40│ 25763.54│
│筹资现金流出小计│ 23525.97│ 11730.91│ 8307.80│ 18584.96│
│筹资现金流量净额│ 304.03│ 6497.49│ 2920.60│ 7178.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.21│ -14.64│ 8.60│ -105.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11852.56│ 10864.97│ -3301.39│ 50738.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 156675.51│ 87873.99│ 48276.27│ 93811.46│
│经营现金流出小计│ 134913.88│ 84167.09│ 51162.72│ 80750.69│
│经营现金流量净额│ 21761.63│ 3706.89│ -2886.45│ 13060.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47630.71│ 33778.07│ 46.61│ 78867.73│
│投资现金流出小计│ 42524.63│ 29533.74│ 5136.87│ 134600.24│
│投资现金流量净额│ 5106.08│ 4244.32│ -5090.27│ -55732.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25809.79│ 14243.69│ 5000.00│ 70800.00│
│筹资现金流出小计│ 18301.53│ 6502.34│ 316.77│ 30734.58│
│筹资现金流量净额│ 7508.26│ 7741.35│ 4683.23│ 40065.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60.80│ 28.20│ 26.78│ -9.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34315.16│ 15720.75│ -3266.72│ -2615.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87398.52│ 74741.66│ 24165.74│ 209.29│
│短期借款 │ 20830.00│ 16544.80│ 15520.45│ 6.60│
│应收账款 │ 54682.88│ 51549.43│ 53268.64│ -3.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 1656.61│ --│
│应付账款 │ 30793.98│ 28767.00│ 23119.55│ 24.43│
│在建工程 │ --│ --│ 711.31│ --│
│存货的减少 │ --│ -3624.41│ 3260.86│ -211.15│
│流动负债合计 │ 125355.36│ 99867.75│ 74380.94│ 34.27│
│长期借款 │ 2000.00│ 9106.36│ --│ --│
│负债合计 │ 134205.01│ 114983.16│ 77062.48│ 49.21│
│营业利润 │ 22540.43│ 26857.04│ 9138.92│ 193.88│
│利润总额 │ 23041.33│ 26944.44│ 9421.98│ 185.97│
│归属于母公司所有│ 18396.13│ 19610.91│ 7743.56│ 153.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71110.35│ 55739.62│ 39266.24│ 41.95│
│营业外收支净额 │ 500.90│ 87.41│ 283.06│ -69.12│
│购买商品、接受劳│ 123391.06│ 136199.31│ 61379.88│ 121.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 170558.30│ 210715.37│ 93811.46│ 124.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 150016.48│ 168770.28│ 80750.69│ 109.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20541.82│ 41945.09│ 13060.77│ 221.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4469.75│ 51371.25│ 78867.73│ -34.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13439.83│ 49650.67│ 134600.24│ -63.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8970.08│ 1720.58│ -55732.51│ 103.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13439.83│ 28250.67│ 861.65│ 3178.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23830.00│ 25763.54│ 70800.00│ -63.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23525.97│ 18584.96│ 30734.58│ -39.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 304.03│ 7178.58│ 40065.42│ -82.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4008.36│ 2837.05│ 2211.61│ 28.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11852.56│ 50738.28│ -2615.46│ 2039.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 19416.37│ -222.33│ 8833.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 19416.37│ -222.33│ 8833.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68785.35│ 34.7840│ 4996.98│ 25.4806│
│第三季度│ 37773.03│ 19.1014│ 6583.70│ 33.5716│
│第二季度│ 44844.19│ 22.6772│ 4665.00│ 23.7878│
│第一季度│ 46347.44│ 23.4374│ 3365.24│ 17.1600│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63431.30│ 61.3260│ 1791.78│ 23.1389│
│第三季度│ 11790.53│ 11.3992│ 1799.91│ 23.2440│
│第二季度│ 14629.84│ 14.1443│ 2310.12│ 29.8328│
│第一季度│ 13581.34│ 13.1306│ 1841.75│ 23.7843│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘