诚益通诚益通财务分析报告
≈≈诚益通300430≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2072│ 0.1600│ 0.0456│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 6.6713│ 6.6284│ 6.5216│ 6.4869│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0890│ -0.0506│ -0.2594│ 0.4608│
│每股现金流量(元) │ -0.1898│ -0.3286│ -0.4749│ 0.3463│
│每股资本公积金(元) │ 3.3217│ 3.3217│ 3.3217│ 3.3217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1417│ 0.1417│ 0.1417│ 0.1417│
│每股未分配利润(元) │ 2.2312│ 2.1884│ 2.0740│ 2.0247│
│净资产收益率(%) │ 3.3338│ 2.7105│ 0.7561│ 3.4223│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.7300│ 0.7600│ 2.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1392│ 2.4307│ 0.6894│ 2.9175│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 276132.15│ 266280.16│ 251368.22│ 252399.86│
│归属母公司股东权益 │ 181465.07│ 180298.42│ 177393.34│ 176449.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61612.72│ 41830.04│ 15988.39│ 76442.69│
│营业成本(万元) │ 37523.14│ 25673.35│ 9988.79│ 49379.71│
│投资收益(万元) │ 50.63│ -9.22│ -11.38│ -244.47│
│净利润(万元) │ 6097.57│ 4943.68│ 1328.54│ 6186.84│
│营业利润(万元) │ 6515.35│ 5198.01│ 1272.45│ 6461.65│
│利润总额(万元) │ 6433.51│ 5180.78│ 1303.01│ 6468.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 6049.76│ 4887.05│ 1341.20│ 6038.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 2419.66│ -1375.75│ -7057.10│ 12533.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0200│ -0.0800│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0510│ -0.0400│ -0.0836│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0200│ -0.0800│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.3424│ 6.2458│ 6.1927│ 6.2685│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0881│ -0.1324│ -0.2519│ 0.4246│
│每股现金流量(元) │ 0.0372│ -0.0815│ -0.1602│ -0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 3.3242│ 3.3242│ 3.3217│ 3.3242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1333│ 0.1333│ 0.1417│ 0.1333│
│每股未分配利润(元) │ 1.8850│ 1.7882│ 2.0247│ 1.8112│
│净资产收益率(%) │ 1.1639│ -0.3678│ -1.2278│ 4.7735│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ -0.3700│ -1.2200│ 4.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8481│ -0.6284│ -1.2826│ 4.5584│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6300│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248271.62│ 242017.40│ 233153.90│ 234688.07│
│归属母公司股东权益 │ 172517.60│ 169890.57│ 168447.46│ 170507.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45902.76│ 23115.22│ 5313.51│ 68919.97│
│营业成本(万元) │ 29173.11│ 14498.25│ 3258.52│ 39646.27│
│投资收益(万元) │ -31.29│ -9.77│ -25.47│ 58.11│
│净利润(万元) │ 2176.89│ -592.90│ -2138.79│ 8326.67│
│营业利润(万元) │ 1524.77│ -1461.45│ -2829.85│ 9230.43│
│利润总额(万元) │ 1726.15│ -1266.95│ -2796.19│ 9190.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 2008.00│ -624.80│ -2068.20│ 8139.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 2396.95│ -3600.81│ -6852.37│ 11548.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.3000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2072│ 0.1900│ 0.2900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.6713│ 6.4869│ 6.2685│ 5.9727│
│每股资本公积金(元) │ 3.3217│ 3.3217│ 3.3242│ 3.3242│
│每股未分配利润(元) │ 2.2312│ 2.0247│ 1.8112│ 1.5240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0890│ 0.4608│ 0.4246│ 0.0528│
│每股现金流量(元) │ -0.1898│ 0.3463│ -0.2555│ -0.1684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6450│ 0.9282│ 0.9228│ 1.1156│
│应收账款周转率 │ 1.6580│ 2.0982│ 1.7123│ 1.9015│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.3139│ 0.3083│ 0.3427│
│营业收入增长率(%) │ 34.2244│ 10.9152│ 0.0091│ 24.1397│
│营业利润增长率(%) │ 327.3018│ -29.9962│ -22.3825│ 16.7605│
│利润总额增长率(%) │ 272.7081│ -29.6211│ -22.7544│ 15.5187│
│归属母公司净利润增长率│ 201.2824│ -25.8073│ -20.4418│ 14.1778│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2218│ 7.5469│ 10.5203│ 11.8447│
│净资产增长率(%) │ 5.1864│ 3.4845│ 4.9527│ 6.0132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8966│ 11.8185│ 8.3094│ 8.0934│
│总资产收益率(%) │ 2.3255│ 1.9452│ 0.5484│ 2.5403│
│净资产收益率(%) │ 3.3338│ 2.7105│ 0.7561│ 3.4223│
│营业利润率(%) │ 10.5747│ 12.4265│ 7.9586│ 8.4529│
│销售毛利率(%) │ 39.0984│ 38.6246│ 37.5247│ 35.4030│
│销售净利率(%) │ 9.8966│ 11.8185│ 8.3094│ 8.0934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6450│ 0.4370│ 0.1684│ 0.9282│
│固定资产周转率 │ 3.1738│ 2.1439│ 0.8189│ 3.8223│
│流动资产周转率 │ 0.4399│ 0.3046│ 0.1208│ 0.5870│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.1613│ 0.0635│ 0.3139│
│股东权益周转率 │ 0.3440│ 0.2360│ 0.0914│ 0.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8000│ 1.8155│ 1.9959│ 1.9795│
│速动比率(%) │ 1.0764│ 0.8326│ 0.8488│ 0.9811│
│产权比率 │ 0.5036│ 0.4647│ 0.4051│ 0.4183│
│应收账款周转率 │ 1.6580│ 1.1451│ 0.4781│ 2.0982│
│利息保障倍数 │ 6.2535│ 7.1734│ 4.9025│ 9.3803│
│资产负债率 │ 0.3349│ 0.3147│ 0.2859│ 0.2925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.2244│ 80.9632│ 200.9005│ 10.9152│
│营业利润增长率(%) │ 327.3018│ 455.6749│ 144.9652│ -29.9962│
│总资产增长率(%) │ 11.2218│ 10.0252│ 7.8121│ 7.5469│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7446│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.1833│ 6.1354│ 5.3060│ 3.4662│
│净利润增长率(%) │ 180.1047│ 933.8135│ 162.1164│ -25.6985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.7168│ 67.7100│ 70.5711│ 69.9086│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2744│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9903│ 52.8948│ 52.1116│ 53.0009│
│无形资产比率(%) │ 2.2474│ 2.3569│ 2.5190│ 2.5405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 276132.15│ 266280.16│ 251368.22│ 252399.86│
│流动资产 │ 146323.34│ 140848.30│ 130992.01│ 133774.30│
│非流动资产 │ 129808.81│ 125431.87│ 120376.21│ 118625.56│
│固定资产 │ 19173.71│ 19370.41│ 19395.85│ 19652.01│
│货币资金 │ 21825.40│ 17493.53│ 12157.12│ 24782.55│
│存货 │ 58823.54│ 59972.37│ 61105.57│ 57528.63│
│应收账款 │ 39692.27│ 38432.65│ 32252.19│ 34629.63│
│其他应收款 │ --│ 1901.07│ --│ 1483.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6205.75│ 6276.04│ 6331.95│ 6412.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19335.82│ 19028.92│ 17739.27│ 15501.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12365.94│ 13597.67│ 14252.79│ 14518.65│
│流动负债 │ 81289.28│ 77582.14│ 65631.10│ 67580.58│
│长期借款 │ 10200.00│ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│
│总负债 │ 92485.51│ 83791.35│ 71853.78│ 73816.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90352.63│ 90352.63│ 90352.63│ 90352.63│
│未分配利润 │ 60689.88│ 59527.16│ 56415.34│ 55074.14│
│归属于母公司所│ 181465.07│ 180298.42│ 177393.34│ 176449.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183646.64│ 182488.81│ 179514.43│ 178583.02│
│商誉 │ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248271.62│ 242017.40│ 233153.90│ 234688.07│
│流动资产 │ 135104.76│ 129040.93│ 133774.30│ 126678.43│
│非流动资产 │ 113166.87│ 112976.47│ 118625.56│ 108009.64│
│固定资产 │ 19889.13│ 19917.05│ 19652.01│ 20346.73│
│货币资金 │ 14152.92│ 13061.66│ 24782.55│ 15963.26│
│存货 │ 55892.50│ 56616.98│ 57528.63│ 48867.77│
│应收账款 │ 38860.03│ 35856.89│ 34629.63│ 38234.66│
│其他应收款 │ --│ 1738.96│ --│ 886.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6531.90│ 6561.08│ 6412.16│ 6720.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15609.47│ 15062.37│ 15501.48│ 14889.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13244.35│
│应付账款 │ 12478.73│ 11960.95│ 14518.65│ 12373.68│
│流动负债 │ 67622.98│ 69012.12│ 67580.58│ 60993.84│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 5200.00│ --│
│总负债 │ 73674.87│ 70077.84│ 73816.83│ 62087.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90420.81│ 90420.81│ 90352.63│ 90420.81│
│未分配利润 │ 51273.70│ 48640.90│ 55074.14│ 49265.70│
│归属于母公司所│ 172517.60│ 169890.57│ 168447.46│ 170507.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174596.75│ 171939.57│ 170469.30│ 172600.37│
│商誉 │ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61612.72│ 41830.04│ 15988.39│ 76442.69│
│营业收入 │ 61612.72│ 41830.04│ 15988.39│ 76442.69│
│营业总成本 │ 56648.28│ 36941.17│ 15042.82│ 68848.93│
│营业成本 │ 37523.14│ 25673.35│ 9988.79│ 49379.71│
│财务费用 │ 1205.33│ 889.11│ 333.89│ 1063.49│
│管理费用 │ 6168.72│ 3932.35│ 1799.40│ 6268.01│
│营业利润 │ 6515.35│ 5198.01│ 1272.45│ 6461.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50.63│ -9.22│ -11.38│ -244.47│
│营业外收支净额│ -81.85│ -17.23│ 30.56│ 6.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6433.51│ 5180.78│ 1303.01│ 6468.42│
│所得税费用 │ 335.94│ 237.10│ -25.53│ 281.58│
│归属母公司净利│ 6049.76│ 4887.05│ 1341.20│ 6038.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6097.57│ 4943.68│ 1328.54│ 6186.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45902.76│ 23115.22│ 5313.51│ 68919.97│
│营业收入 │ 45902.76│ 23115.22│ 5313.51│ 68919.97│
│营业总成本 │ 45312.56│ 24116.13│ 8323.46│ 60759.72│
│营业成本 │ 29173.11│ 14498.25│ 3258.52│ 39646.27│
│财务费用 │ 799.66│ 577.34│ 193.90│ 617.47│
│管理费用 │ 4826.47│ 3042.42│ 1496.71│ 6984.06│
│营业利润 │ 1524.77│ -1461.45│ -2829.85│ 9230.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -31.29│ -9.77│ -25.47│ 58.11│
│营业外收支净额│ 201.39│ 194.50│ 33.66│ -39.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1726.15│ -1266.95│ -2796.19│ 9190.85│
│所得税费用 │ -450.74│ -674.05│ -657.41│ 864.18│
│归属母公司净利│ 2008.00│ -624.80│ -2068.20│ 8139.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2176.89│ -592.90│ -2138.79│ 8326.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76862.79│ 49057.75│ 18475.32│ 80234.10│
│经营现金流出小计│ 74443.13│ 50433.50│ 25532.43│ 67700.83│
│经营现金流量净额│ 2419.66│ -1375.75│ -7057.10│ 12533.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33050.00│ 17919.82│ 9690.03│ 57065.95│
│投资现金流出小计│ 42387.13│ 24809.46│ 17192.97│ 65422.10│
│投资现金流量净额│ -9337.13│ -6889.64│ -7502.93│ -8356.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20318.61│ 12398.61│ 7195.79│ 26057.21│
│筹资现金流出小计│ 18501.51│ 13004.21│ 5537.20│ 20669.32│
│筹资现金流量净额│ 1817.10│ -605.60│ 1658.59│ 5387.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.05│ -67.55│ -17.60│ -146.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5162.43│ -8938.54│ -12919.05│ 9418.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57730.30│ 37278.07│ 12568.23│ 71234.40│
│经营现金流出小计│ 55333.35│ 40878.88│ 19420.60│ 59685.65│
│经营现金流量净额│ 2396.95│ -3600.81│ -6852.37│ 11548.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30057.74│ 16213.75│ 4980.72│ 31960.03│
│投资现金流出小计│ 36565.07│ 15164.50│ 4589.79│ 58294.53│
│投资现金流量净额│ -6507.32│ 1049.25│ 390.93│ -26334.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23697.03│ 10824.68│ 5394.18│ 18631.55│
│筹资现金流出小计│ 18586.02│ 10520.24│ 3298.24│ 10840.33│
│筹资现金流量净额│ 5111.01│ 304.45│ 2095.94│ 7791.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.57│ 31.02│ 6.70│ 44.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1011.21│ -2216.10│ -4358.80│ -6950.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21825.40│ 24782.55│ 15963.26│ 55.25│
│短期借款 │ 19335.82│ 15501.48│ 14889.93│ 4.11│
│应收账款 │ 39692.27│ 34629.63│ 38234.66│ -9.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 886.55│ --│
│应付账款 │ 12365.94│ 14518.65│ 12373.68│ 17.33│
│在建工程 │ --│ --│ 5925.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -8731.80│ -12027.53│ 27.40│
│流动负债合计 │ 81289.28│ 67580.58│ 60993.84│ 10.80│
│长期借款 │ 10200.00│ 5200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 92485.51│ 73816.83│ 62087.69│ 18.89│
│营业利润 │ 6515.35│ 6461.65│ 9230.43│ -30.00│
│利润总额 │ 6433.51│ 6468.42│ 9190.85│ -29.62│
│归属于母公司所有│ 6049.76│ 6038.69│ 8139.19│ -25.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60689.88│ 55074.14│ 49265.70│ 11.79│
│营业外收支净额 │ -81.85│ 6.76│ -39.58│ 117.08│
│购买商品、接受劳│ 41801.41│ 40078.82│ 29373.74│ 36.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76862.79│ 80234.10│ 71234.40│ 12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74443.13│ 67700.83│ 59685.65│ 13.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2419.66│ 12533.26│ 11548.75│ 8.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33050.00│ 57065.95│ 31960.03│ 78.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42387.13│ 65422.10│ 58294.53│ 12.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9337.13│ -8356.15│ -26334.51│ 68.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10362.88│ 12801.10│ 16981.94│ -24.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20318.61│ 26057.21│ 18631.55│ 39.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18501.51│ 20669.32│ 10840.33│ 90.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1817.10│ 5387.89│ 7791.22│ -30.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1004.78│ 875.97│ 637.36│ 37.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5162.43│ 9418.95│ -6950.28│ 235.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7742.52│ 5561.37│ 39.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7742.52│ 5561.37│ 39.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30539.93│ 39.9514│ 4030.69│ 66.7477│
│第三季度│ 22787.54│ 29.8100│ 2632.81│ 43.5990│
│第二季度│ 17801.71│ 23.2877│ 1443.40│ 23.9025│
│第一季度│ 5313.51│ 6.9510│ -2068.20│ -34.2492│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21978.03│ 31.8892│ 2726.42│ 33.4974│
│第三季度│ 13598.60│ 19.7310│ 985.39│ 12.1067│
│第二季度│ 18545.29│ 26.9084│ 2989.24│ 36.7265│
│第一季度│ 14798.05│ 21.4714│ 1438.14│ 17.6694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2072│ 0.1600│ 0.0456│ 0.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 6.6713│ 6.6284│ 6.5216│ 6.4869│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0890│ -0.0506│ -0.2594│ 0.4608│
│每股现金流量(元) │ -0.1898│ -0.3286│ -0.4749│ 0.3463│
│每股资本公积金(元) │ 3.3217│ 3.3217│ 3.3217│ 3.3217│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1417│ 0.1417│ 0.1417│ 0.1417│
│每股未分配利润(元) │ 2.2312│ 2.1884│ 2.0740│ 2.0247│
│净资产收益率(%) │ 3.3338│ 2.7105│ 0.7561│ 3.4223│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3700│ 2.7300│ 0.7600│ 2.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1392│ 2.4307│ 0.6894│ 2.9175│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 276132.15│ 266280.16│ 251368.22│ 252399.86│
│归属母公司股东权益 │ 181465.07│ 180298.42│ 177393.34│ 176449.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61612.72│ 41830.04│ 15988.39│ 76442.69│
│营业成本(万元) │ 37523.14│ 25673.35│ 9988.79│ 49379.71│
│投资收益(万元) │ 50.63│ -9.22│ -11.38│ -244.47│
│净利润(万元) │ 6097.57│ 4943.68│ 1328.54│ 6186.84│
│营业利润(万元) │ 6515.35│ 5198.01│ 1272.45│ 6461.65│
│利润总额(万元) │ 6433.51│ 5180.78│ 1303.01│ 6468.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 6049.76│ 4887.05│ 1341.20│ 6038.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 2419.66│ -1375.75│ -7057.10│ 12533.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0200│ -0.0800│ 0.3000│
│基本每股收益 │ 0.0510│ -0.0400│ -0.0836│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0200│ -0.0800│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 6.3424│ 6.2458│ 6.1927│ 6.2685│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0881│ -0.1324│ -0.2519│ 0.4246│
│每股现金流量(元) │ 0.0372│ -0.0815│ -0.1602│ -0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 3.3242│ 3.3242│ 3.3217│ 3.3242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1333│ 0.1333│ 0.1417│ 0.1333│
│每股未分配利润(元) │ 1.8850│ 1.7882│ 2.0247│ 1.8112│
│净资产收益率(%) │ 1.1639│ -0.3678│ -1.2278│ 4.7735│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ -0.3700│ -1.2200│ 4.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8481│ -0.6284│ -1.2826│ 4.5584│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6300│ --│ 4.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248271.62│ 242017.40│ 233153.90│ 234688.07│
│归属母公司股东权益 │ 172517.60│ 169890.57│ 168447.46│ 170507.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45902.76│ 23115.22│ 5313.51│ 68919.97│
│营业成本(万元) │ 29173.11│ 14498.25│ 3258.52│ 39646.27│
│投资收益(万元) │ -31.29│ -9.77│ -25.47│ 58.11│
│净利润(万元) │ 2176.89│ -592.90│ -2138.79│ 8326.67│
│营业利润(万元) │ 1524.77│ -1461.45│ -2829.85│ 9230.43│
│利润总额(万元) │ 1726.15│ -1266.95│ -2796.19│ 9190.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 2008.00│ -624.80│ -2068.20│ 8139.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 2396.95│ -3600.81│ -6852.37│ 11548.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.3000│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2072│ 0.1900│ 0.2900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 6.6713│ 6.4869│ 6.2685│ 5.9727│
│每股资本公积金(元) │ 3.3217│ 3.3217│ 3.3242│ 3.3242│
│每股未分配利润(元) │ 2.2312│ 2.0247│ 1.8112│ 1.5240│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0890│ 0.4608│ 0.4246│ 0.0528│
│每股现金流量(元) │ -0.1898│ 0.3463│ -0.2555│ -0.1684│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6450│ 0.9282│ 0.9228│ 1.1156│
│应收账款周转率 │ 1.6580│ 2.0982│ 1.7123│ 1.9015│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.3139│ 0.3083│ 0.3427│
│营业收入增长率(%) │ 34.2244│ 10.9152│ 0.0091│ 24.1397│
│营业利润增长率(%) │ 327.3018│ -29.9962│ -22.3825│ 16.7605│
│利润总额增长率(%) │ 272.7081│ -29.6211│ -22.7544│ 15.5187│
│归属母公司净利润增长率│ 201.2824│ -25.8073│ -20.4418│ 14.1778│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.2218│ 7.5469│ 10.5203│ 11.8447│
│净资产增长率(%) │ 5.1864│ 3.4845│ 4.9527│ 6.0132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8966│ 11.8185│ 8.3094│ 8.0934│
│总资产收益率(%) │ 2.3255│ 1.9452│ 0.5484│ 2.5403│
│净资产收益率(%) │ 3.3338│ 2.7105│ 0.7561│ 3.4223│
│营业利润率(%) │ 10.5747│ 12.4265│ 7.9586│ 8.4529│
│销售毛利率(%) │ 39.0984│ 38.6246│ 37.5247│ 35.4030│
│销售净利率(%) │ 9.8966│ 11.8185│ 8.3094│ 8.0934│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6450│ 0.4370│ 0.1684│ 0.9282│
│固定资产周转率 │ 3.1738│ 2.1439│ 0.8189│ 3.8223│
│流动资产周转率 │ 0.4399│ 0.3046│ 0.1208│ 0.5870│
│总资产周转率 │ 0.2331│ 0.1613│ 0.0635│ 0.3139│
│股东权益周转率 │ 0.3440│ 0.2360│ 0.0914│ 0.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8000│ 1.8155│ 1.9959│ 1.9795│
│速动比率(%) │ 1.0764│ 0.8326│ 0.8488│ 0.9811│
│产权比率 │ 0.5036│ 0.4647│ 0.4051│ 0.4183│
│应收账款周转率 │ 1.6580│ 1.1451│ 0.4781│ 2.0982│
│利息保障倍数 │ 6.2535│ 7.1734│ 4.9025│ 9.3803│
│资产负债率 │ 0.3349│ 0.3147│ 0.2859│ 0.2925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.2244│ 80.9632│ 200.9005│ 10.9152│
│营业利润增长率(%) │ 327.3018│ 455.6749│ 144.9652│ -29.9962│
│总资产增长率(%) │ 11.2218│ 10.0252│ 7.8121│ 7.5469│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7446│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.1833│ 6.1354│ 5.3060│ 3.4662│
│净利润增长率(%) │ 180.1047│ 933.8135│ 162.1164│ -25.6985│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.7168│ 67.7100│ 70.5711│ 69.9086│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2744│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9903│ 52.8948│ 52.1116│ 53.0009│
│无形资产比率(%) │ 2.2474│ 2.3569│ 2.5190│ 2.5405│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 276132.15│ 266280.16│ 251368.22│ 252399.86│
│流动资产 │ 146323.34│ 140848.30│ 130992.01│ 133774.30│
│非流动资产 │ 129808.81│ 125431.87│ 120376.21│ 118625.56│
│固定资产 │ 19173.71│ 19370.41│ 19395.85│ 19652.01│
│货币资金 │ 21825.40│ 17493.53│ 12157.12│ 24782.55│
│存货 │ 58823.54│ 59972.37│ 61105.57│ 57528.63│
│应收账款 │ 39692.27│ 38432.65│ 32252.19│ 34629.63│
│其他应收款 │ --│ 1901.07│ --│ 1483.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6205.75│ 6276.04│ 6331.95│ 6412.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19335.82│ 19028.92│ 17739.27│ 15501.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12365.94│ 13597.67│ 14252.79│ 14518.65│
│流动负债 │ 81289.28│ 77582.14│ 65631.10│ 67580.58│
│长期借款 │ 10200.00│ 5200.00│ 5200.00│ 5200.00│
│总负债 │ 92485.51│ 83791.35│ 71853.78│ 73816.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90352.63│ 90352.63│ 90352.63│ 90352.63│
│未分配利润 │ 60689.88│ 59527.16│ 56415.34│ 55074.14│
│归属于母公司所│ 181465.07│ 180298.42│ 177393.34│ 176449.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183646.64│ 182488.81│ 179514.43│ 178583.02│
│商誉 │ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248271.62│ 242017.40│ 233153.90│ 234688.07│
│流动资产 │ 135104.76│ 129040.93│ 133774.30│ 126678.43│
│非流动资产 │ 113166.87│ 112976.47│ 118625.56│ 108009.64│
│固定资产 │ 19889.13│ 19917.05│ 19652.01│ 20346.73│
│货币资金 │ 14152.92│ 13061.66│ 24782.55│ 15963.26│
│存货 │ 55892.50│ 56616.98│ 57528.63│ 48867.77│
│应收账款 │ 38860.03│ 35856.89│ 34629.63│ 38234.66│
│其他应收款 │ --│ 1738.96│ --│ 886.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6531.90│ 6561.08│ 6412.16│ 6720.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15609.47│ 15062.37│ 15501.48│ 14889.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13244.35│
│应付账款 │ 12478.73│ 11960.95│ 14518.65│ 12373.68│
│流动负债 │ 67622.98│ 69012.12│ 67580.58│ 60993.84│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 5200.00│ --│
│总负债 │ 73674.87│ 70077.84│ 73816.83│ 62087.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 90420.81│ 90420.81│ 90352.63│ 90420.81│
│未分配利润 │ 51273.70│ 48640.90│ 55074.14│ 49265.70│
│归属于母公司所│ 172517.60│ 169890.57│ 168447.46│ 170507.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174596.75│ 171939.57│ 170469.30│ 172600.37│
│商誉 │ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│ 52288.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61612.72│ 41830.04│ 15988.39│ 76442.69│
│营业收入 │ 61612.72│ 41830.04│ 15988.39│ 76442.69│
│营业总成本 │ 56648.28│ 36941.17│ 15042.82│ 68848.93│
│营业成本 │ 37523.14│ 25673.35│ 9988.79│ 49379.71│
│财务费用 │ 1205.33│ 889.11│ 333.89│ 1063.49│
│管理费用 │ 6168.72│ 3932.35│ 1799.40│ 6268.01│
│营业利润 │ 6515.35│ 5198.01│ 1272.45│ 6461.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 50.63│ -9.22│ -11.38│ -244.47│
│营业外收支净额│ -81.85│ -17.23│ 30.56│ 6.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6433.51│ 5180.78│ 1303.01│ 6468.42│
│所得税费用 │ 335.94│ 237.10│ -25.53│ 281.58│
│归属母公司净利│ 6049.76│ 4887.05│ 1341.20│ 6038.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6097.57│ 4943.68│ 1328.54│ 6186.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45902.76│ 23115.22│ 5313.51│ 68919.97│
│营业收入 │ 45902.76│ 23115.22│ 5313.51│ 68919.97│
│营业总成本 │ 45312.56│ 24116.13│ 8323.46│ 60759.72│
│营业成本 │ 29173.11│ 14498.25│ 3258.52│ 39646.27│
│财务费用 │ 799.66│ 577.34│ 193.90│ 617.47│
│管理费用 │ 4826.47│ 3042.42│ 1496.71│ 6984.06│
│营业利润 │ 1524.77│ -1461.45│ -2829.85│ 9230.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -31.29│ -9.77│ -25.47│ 58.11│
│营业外收支净额│ 201.39│ 194.50│ 33.66│ -39.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1726.15│ -1266.95│ -2796.19│ 9190.85│
│所得税费用 │ -450.74│ -674.05│ -657.41│ 864.18│
│归属母公司净利│ 2008.00│ -624.80│ -2068.20│ 8139.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2176.89│ -592.90│ -2138.79│ 8326.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76862.79│ 49057.75│ 18475.32│ 80234.10│
│经营现金流出小计│ 74443.13│ 50433.50│ 25532.43│ 67700.83│
│经营现金流量净额│ 2419.66│ -1375.75│ -7057.10│ 12533.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33050.00│ 17919.82│ 9690.03│ 57065.95│
│投资现金流出小计│ 42387.13│ 24809.46│ 17192.97│ 65422.10│
│投资现金流量净额│ -9337.13│ -6889.64│ -7502.93│ -8356.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20318.61│ 12398.61│ 7195.79│ 26057.21│
│筹资现金流出小计│ 18501.51│ 13004.21│ 5537.20│ 20669.32│
│筹资现金流量净额│ 1817.10│ -605.60│ 1658.59│ 5387.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.05│ -67.55│ -17.60│ -146.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5162.43│ -8938.54│ -12919.05│ 9418.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57730.30│ 37278.07│ 12568.23│ 71234.40│
│经营现金流出小计│ 55333.35│ 40878.88│ 19420.60│ 59685.65│
│经营现金流量净额│ 2396.95│ -3600.81│ -6852.37│ 11548.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30057.74│ 16213.75│ 4980.72│ 31960.03│
│投资现金流出小计│ 36565.07│ 15164.50│ 4589.79│ 58294.53│
│投资现金流量净额│ -6507.32│ 1049.25│ 390.93│ -26334.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23697.03│ 10824.68│ 5394.18│ 18631.55│
│筹资现金流出小计│ 18586.02│ 10520.24│ 3298.24│ 10840.33│
│筹资现金流量净额│ 5111.01│ 304.45│ 2095.94│ 7791.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.57│ 31.02│ 6.70│ 44.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1011.21│ -2216.10│ -4358.80│ -6950.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21825.40│ 24782.55│ 15963.26│ 55.25│
│短期借款 │ 19335.82│ 15501.48│ 14889.93│ 4.11│
│应收账款 │ 39692.27│ 34629.63│ 38234.66│ -9.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 886.55│ --│
│应付账款 │ 12365.94│ 14518.65│ 12373.68│ 17.33│
│在建工程 │ --│ --│ 5925.15│ --│
│存货的减少 │ --│ -8731.80│ -12027.53│ 27.40│
│流动负债合计 │ 81289.28│ 67580.58│ 60993.84│ 10.80│
│长期借款 │ 10200.00│ 5200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 92485.51│ 73816.83│ 62087.69│ 18.89│
│营业利润 │ 6515.35│ 6461.65│ 9230.43│ -30.00│
│利润总额 │ 6433.51│ 6468.42│ 9190.85│ -29.62│
│归属于母公司所有│ 6049.76│ 6038.69│ 8139.19│ -25.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 60689.88│ 55074.14│ 49265.70│ 11.79│
│营业外收支净额 │ -81.85│ 6.76│ -39.58│ 117.08│
│购买商品、接受劳│ 41801.41│ 40078.82│ 29373.74│ 36.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 76862.79│ 80234.10│ 71234.40│ 12.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74443.13│ 67700.83│ 59685.65│ 13.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2419.66│ 12533.26│ 11548.75│ 8.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33050.00│ 57065.95│ 31960.03│ 78.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42387.13│ 65422.10│ 58294.53│ 12.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9337.13│ -8356.15│ -26334.51│ 68.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10362.88│ 12801.10│ 16981.94│ -24.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20318.61│ 26057.21│ 18631.55│ 39.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18501.51│ 20669.32│ 10840.33│ 90.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1817.10│ 5387.89│ 7791.22│ -30.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1004.78│ 875.97│ 637.36│ 37.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5162.43│ 9418.95│ -6950.28│ 235.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7742.52│ 5561.37│ 39.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7742.52│ 5561.37│ 39.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30539.93│ 39.9514│ 4030.69│ 66.7477│
│第三季度│ 22787.54│ 29.8100│ 2632.81│ 43.5990│
│第二季度│ 17801.71│ 23.2877│ 1443.40│ 23.9025│
│第一季度│ 5313.51│ 6.9510│ -2068.20│ -34.2492│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21978.03│ 31.8892│ 2726.42│ 33.4974│
│第三季度│ 13598.60│ 19.7310│ 985.39│ 12.1067│
│第二季度│ 18545.29│ 26.9084│ 2989.24│ 36.7265│
│第一季度│ 14798.05│ 21.4714│ 1438.14│ 17.6694│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘