环能科技环能科技财务分析报告
≈≈中建环能300425≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2661│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434│
│基本每股收益 │ --│ 0.1389│ 0.0764│ 0.0375│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434│
│每股净资产(元) │ 2.9636│ 2.8572│ 2.7904│ 2.7964│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1751│ 0.0918│ -0.0428│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2104│ -0.2031│ -0.1021│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0008│ 0.9348│ 0.9421│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3232│ 3.0863│ 1.5523│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.4500│ 3.1000│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.8607│ 2.7394│ 1.3398│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.7500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 378499.65│ 349387.75│ 340451.19│ 345753.16│
│归属母公司股东权益 │ 200250.86│ 193063.43│ 188547.29│ 188958.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146195.11│ 74899.69│ 44490.08│ 18420.07│
│营业成本(万元) │ --│ 44483.75│ 25932.36│ 10049.84│
│投资收益(万元) │ --│ 286.11│ 209.14│ 88.77│
│净利润(万元) │ --│ 10690.94│ 5962.77│ 2829.91│
│营业利润(万元) │ 19814.56│ 12350.75│ 6676.35│ 3010.79│
│利润总额(万元) │ 20206.93│ 12587.19│ 6918.57│ 3211.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 17980.97│ 10277.08│ 5819.09│ 2933.11│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 11830.24│ 6204.54│ -2891.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2507│ 0.1195│ 0.0649│ 0.0342│
│基本每股收益 │ 0.2148│ 0.0861│ 0.0472│ 0.0184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2507│ 0.1195│ 0.0649│ 0.0339│
│每股净资产(元) │ 2.7444│ 2.6196│ 2.5640│ 2.5555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3272│ 0.0747│ -0.1028│ -0.1177│
│每股现金流量(元) │ -0.0119│ -0.1391│ -0.2950│ -0.2435│
│每股资本公积金(元) │ 0.7202│ 0.7198│ 0.7200│ 0.7204│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1048│ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│
│每股未分配利润(元) │ 0.8987│ 0.7872│ 0.7325│ 0.7514│
│净资产收益率(%) │ 9.1116│ 4.5637│ 2.5308│ 1.3276│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 4.6400│ 2.5500│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8065│ 3.2880│ 1.8413│ 0.7160│
│加权净资产收益率 │ 8.1300│ --│ 1.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349645.87│ 328684.61│ 317221.75│ 322160.95│
│归属母公司股东权益 │ 185443.70│ 177011.22│ 173253.02│ 172714.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124206.42│ 59800.95│ 38750.37│ 16741.79│
│营业成本(万元) │ 76364.71│ 36113.61│ 23144.75│ 9870.62│
│投资收益(万元) │ 633.37│ 347.57│ 131.17│ 23.87│
│净利润(万元) │ 17375.07│ 8317.76│ 4537.91│ 2413.17│
│营业利润(万元) │ 17914.51│ 8842.36│ 4595.28│ 2204.76│
│利润总额(万元) │ 18524.54│ 9441.42│ 5138.64│ 2778.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 16942.47│ 8078.28│ 4384.60│ 2292.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 22110.92│ 5046.23│ -6948.12│ -7955.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2661│ 0.2507│ 0.2327│ 0.2080│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2148│ 0.2018│ 0.2021│
│每股净资产(元) │ 2.9636│ 2.7444│ 2.5181│ 2.3012│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7202│ 0.7200│ 0.7211│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8987│ 0.7149│ 0.5475│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3272│ 0.2300│ -0.1189│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0119│ -0.0473│ -0.0397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4183│ 1.8605│ 1.7801│
│应收账款周转率 │ --│ 1.3327│ 1.4243│ 1.9332│
│总资产周转率 │ --│ 0.3618│ 0.3725│ 0.4039│
│营业收入增长率(%) │ 17.7033│ 0.8350│ 3.8814│ 46.1739│
│营业利润增长率(%) │ 10.6062│ -2.4547│ 9.7748│ 45.3308│
│利润总额增长率(%) │ 9.0820│ -2.3662│ 13.5746│ 47.8185│
│归属母公司净利润增长率│ 6.1296│ 8.3739│ 13.8154│ 48.6366│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2523│ 4.3019│ 2.7815│ 24.9737│
│净资产增长率(%) │ 7.9847│ 8.9657│ 9.2510│ 5.7107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.2737│ 13.4025│ 15.3632│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.1533│ 1.8133│ 0.8474│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3232│ 3.0863│ 1.5523│
│营业利润率(%) │ 13.5535│ 16.4897│ 15.0064│ 16.3452│
│销售毛利率(%) │ --│ 40.6089│ 41.7120│ 45.4408│
│销售净利率(%) │ --│ 14.2737│ 13.4025│ 15.3632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2749│ 0.7840│ 0.3054│
│固定资产周转率 │ --│ 2.6028│ 1.5391│ 0.6286│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4321│ 0.2597│ 0.1049│
│总资产周转率 │ --│ 0.2138│ 0.1286│ 0.0528│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3740│ 0.2271│ 0.0938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5039│ 1.4884│ 1.5105│
│速动比率(%) │ --│ 1.1380│ 1.0957│ 1.1462│
│产权比率 │ --│ 0.6717│ 0.7226│ 0.7495│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8748│ 0.5160│ 0.2107│
│利息保障倍数 │ --│ 13.1717│ 8.5393│ 7.9259│
│资产负债率 │ --│ 0.4018│ 0.4002│ 0.4096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.2483│ 14.8120│ 10.0245│
│营业利润增长率(%) │ --│ 39.6772│ 45.2870│ 36.5589│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.2988│ 7.3228│ 7.3231│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.4418│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.0913│ 8.8336│ 8.2508│
│净利润增长率(%) │ --│ 28.5314│ 31.3991│ 17.2696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.9065│ 55.2576│ 55.3816│ 54.6513│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.3363│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 48.1340│ 48.2038│ 49.9644│
│无形资产比率(%) │ --│ 17.0994│ 17.7791│ 16.0095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 378499.65│ 349387.75│ 340451.19│ 345753.16│
│流动资产 │ --│ 168174.14│ 164110.49│ 172753.32│
│非流动资产 │ --│ 181213.61│ 176340.70│ 172999.83│
│固定资产 │ --│ 28121.84│ 28381.05│ 29179.63│
│货币资金 │ --│ 18903.11│ 19461.03│ 26465.37│
│存货 │ --│ 40919.89│ 37287.32│ 36951.05│
│应收账款 │ --│ 80713.76│ 81916.06│ 84349.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 2034.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 59743.15│ 60529.25│ 55353.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30500.00│ 26100.00│ 35600.00│
│预收账款 │ --│ 1.08│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 41558.33│ 41708.58│ 44939.19│
│流动负债 │ --│ 111822.38│ 110257.20│ 114365.11│
│长期借款 │ --│ 18620.29│ 15849.29│ 16999.29│
│总负债 │ --│ 140390.79│ 136240.53│ 141633.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 48662.14│ 48662.14│ 48662.14│
│未分配利润 │ --│ 67622.81│ 63164.81│ 63657.38│
│归属于母公司所│ 200250.86│ 193063.43│ 188547.29│ 188958.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 208996.96│ 204210.65│ 204119.94│
│商誉 │ --│ 14988.26│ 14988.26│ 14988.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349645.87│ 328684.61│ 317221.75│ 322160.95│
│流动资产 │ 178519.98│ 177343.55│ 164476.43│ 171742.98│
│非流动资产 │ 172840.16│ 151341.06│ 152745.32│ 150417.97│
│固定资产 │ 29431.59│ 29661.16│ 30335.18│ 30865.31│
│货币资金 │ 33984.83│ 26590.55│ 14380.34│ 18389.65│
│存货 │ 28866.15│ 41248.15│ 37191.38│ 34631.93│
│应收账款 │ 90519.23│ 80333.82│ 88869.78│ 92839.45│
│其他应收款 │ 2075.90│ --│ 2959.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55915.29│ 49318.64│ 49927.35│ 50528.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35600.00│ 38000.00│ 34500.00│ 35639.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 49131.37│ 41582.79│ 41035.25│ 41136.65│
│流动负债 │ 124237.36│ 108556.79│ 103330.47│ 106252.13│
│长期借款 │ 16308.27│ 18321.59│ 15371.59│ 15576.09│
│总负债 │ 150680.74│ 137104.71│ 129586.14│ 133598.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48662.14│ 48636.03│ 48651.94│ 48689.04│
│未分配利润 │ 60724.27│ 53192.51│ 49498.83│ 50786.50│
│归属于母公司所│ 185443.70│ 177011.22│ 173253.02│ 172714.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200679.40│ 191579.90│ 187635.61│ 188562.00│
│商誉 │ 14988.26│ 14988.26│ 14988.26│ 14988.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 74899.69│ 44490.08│ 18420.07│
│营业收入 │ 146195.11│ 74899.69│ 44490.08│ 18420.07│
│营业总成本 │ --│ 64977.32│ 39531.04│ 15616.04│
│营业成本 │ --│ 44483.75│ 25932.36│ 10049.84│
│财务费用 │ --│ 1058.02│ 973.03│ 463.65│
│管理费用 │ --│ 7085.57│ 4469.11│ 1806.34│
│营业利润 │ 19814.56│ 12350.75│ 6676.35│ 3010.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 286.11│ 209.14│ 88.77│
│营业外收支净额│ --│ 236.43│ 242.22│ 200.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20206.93│ 12587.19│ 6918.57│ 3211.22│
│所得税费用 │ --│ 1896.25│ 955.80│ 381.30│
│归属母公司净利│ 17980.97│ 10277.08│ 5819.09│ 2933.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10690.94│ 5962.77│ 2829.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124206.42│ 59800.95│ 38750.37│ 16741.79│
│营业收入 │ 124206.42│ 59800.95│ 38750.37│ 16741.79│
│营业总成本 │ 108445.42│ 54333.27│ 34086.63│ 15287.03│
│营业成本 │ 76364.71│ 36113.61│ 23144.75│ 9870.62│
│财务费用 │ 2136.66│ 1591.48│ 1067.73│ 514.21│
│管理费用 │ 12390.67│ 6983.81│ 4378.90│ 2479.60│
│营业利润 │ 17914.51│ 8842.36│ 4595.28│ 2204.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 633.37│ 347.57│ 131.17│ 23.87│
│营业外收支净额│ 610.03│ 599.06│ 543.36│ 574.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18524.54│ 9441.42│ 5138.64│ 2778.90│
│所得税费用 │ 1149.47│ 1123.65│ 600.73│ 365.73│
│归属母公司净利│ 16942.47│ 8078.28│ 4384.60│ 2292.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17375.07│ 8317.76│ 4537.91│ 2413.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92796.10│ 58447.78│ 26581.08│ 117164.82│
│经营现金流出小计│ 80965.86│ 52243.24│ 29472.08│ 95053.90│
│经营现金流量净额│ 11830.24│ 6204.54│ -2891.00│ 22110.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52.28│ 48.26│ 0.17│ 438.47│
│投资现金流出小计│ 20306.10│ 13102.80│ 5468.31│ 19796.09│
│投资现金流量净额│ -20253.82│ -13054.54│ -5468.14│ -19357.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32323.81│ 14882.81│ 3247.81│ 50193.73│
│筹资现金流出小计│ 38117.76│ 21758.84│ 1788.22│ 53727.73│
│筹资现金流量净额│ -5793.95│ -6876.03│ 1459.59│ -3533.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.10│ 0.68│ 0.81│ -21.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14216.43│ -13725.36│ -6898.74│ -802.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72191.26│ 38899.57│ 18678.83│ 108933.79│
│经营现金流出小计│ 67145.03│ 45847.69│ 26633.87│ 93382.62│
│经营现金流量净额│ 5046.23│ -6948.12│ -7955.04│ 15551.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.60│ 91.64│ 83.18│ 1535.44│
│投资现金流出小计│ 7494.27│ 3949.96│ 1744.84│ 4444.38│
│投资现金流量净额│ -7399.68│ -3858.32│ -1661.66│ -2908.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37020.55│ 22386.55│ 3623.48│ 61943.65│
│筹资现金流出小计│ 44062.17│ 31522.89│ 10473.82│ 77807.61│
│筹资现金流量净额│ -7041.63│ -9136.34│ -6850.34│ -15863.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.18│ 8.47│ 7.56│ 23.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9400.25│ -19934.30│ -16459.48│ -3197.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 33984.83│ --│
│短期借款 │ --│ 35600.00│ --│
│应收账款 │ --│ 90519.23│ --│
│应付账款 │ --│ 49131.37│ --│
│存货的减少 │ --│ 4289.25│ --│
│流动负债合计 │ --│ 124237.36│ --│
│长期借款 │ --│ 16308.27│ --│
│负债合计 │ --│ 150680.74│ --│
│营业利润 │ 19814.56│ 17914.51│ 10.61│
│利润总额 │ 20206.93│ 18524.54│ 9.08│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17980.97│ 16942.47│ 6.13│
│未分配利润 │ --│ 60724.27│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 610.03│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 50830.65│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 117164.82│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 95053.90│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 22110.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 438.47│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 19796.09│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19357.63│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 17955.17│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 50193.73│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 53727.73│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3533.99│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5759.40│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -802.38│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1342.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1342.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30409.60│ --│ 4457.99│ --│
│第二季度│ 26070.01│ --│ 2885.98│ --│
│第一季度│ 18420.07│ --│ 2933.11│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64405.47│ 51.8536│ 8864.20│ 52.3194│
│第三季度│ 21050.58│ 16.9481│ 3693.67│ 21.8013│
│第二季度│ 22008.59│ 17.7194│ 2091.62│ 12.3454│
│第一季度│ 16741.79│ 13.4790│ 2292.98│ 13.5339│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2661│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434│
│基本每股收益 │ --│ 0.1389│ 0.0764│ 0.0375│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1521│ 0.0861│ 0.0434│
│每股净资产(元) │ 2.9636│ 2.8572│ 2.7904│ 2.7964│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1751│ 0.0918│ -0.0428│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2104│ -0.2031│ -0.1021│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7202│ 0.7202│ 0.7202│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1048│ 0.1048│ 0.1048│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.0008│ 0.9348│ 0.9421│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3232│ 3.0863│ 1.5523│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.4500│ 3.1000│ 1.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 4.8607│ 2.7394│ 1.3398│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.7500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 378499.65│ 349387.75│ 340451.19│ 345753.16│
│归属母公司股东权益 │ 200250.86│ 193063.43│ 188547.29│ 188958.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 146195.11│ 74899.69│ 44490.08│ 18420.07│
│营业成本(万元) │ --│ 44483.75│ 25932.36│ 10049.84│
│投资收益(万元) │ --│ 286.11│ 209.14│ 88.77│
│净利润(万元) │ --│ 10690.94│ 5962.77│ 2829.91│
│营业利润(万元) │ 19814.56│ 12350.75│ 6676.35│ 3010.79│
│利润总额(万元) │ 20206.93│ 12587.19│ 6918.57│ 3211.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 17980.97│ 10277.08│ 5819.09│ 2933.11│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 11830.24│ 6204.54│ -2891.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2507│ 0.1195│ 0.0649│ 0.0342│
│基本每股收益 │ 0.2148│ 0.0861│ 0.0472│ 0.0184│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2507│ 0.1195│ 0.0649│ 0.0339│
│每股净资产(元) │ 2.7444│ 2.6196│ 2.5640│ 2.5555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3272│ 0.0747│ -0.1028│ -0.1177│
│每股现金流量(元) │ -0.0119│ -0.1391│ -0.2950│ -0.2435│
│每股资本公积金(元) │ 0.7202│ 0.7198│ 0.7200│ 0.7204│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1048│ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│
│每股未分配利润(元) │ 0.8987│ 0.7872│ 0.7325│ 0.7514│
│净资产收益率(%) │ 9.1116│ 4.5637│ 2.5308│ 1.3276│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 4.6400│ 2.5500│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8065│ 3.2880│ 1.8413│ 0.7160│
│加权净资产收益率 │ 8.1300│ --│ 1.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 349645.87│ 328684.61│ 317221.75│ 322160.95│
│归属母公司股东权益 │ 185443.70│ 177011.22│ 173253.02│ 172714.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 124206.42│ 59800.95│ 38750.37│ 16741.79│
│营业成本(万元) │ 76364.71│ 36113.61│ 23144.75│ 9870.62│
│投资收益(万元) │ 633.37│ 347.57│ 131.17│ 23.87│
│净利润(万元) │ 17375.07│ 8317.76│ 4537.91│ 2413.17│
│营业利润(万元) │ 17914.51│ 8842.36│ 4595.28│ 2204.76│
│利润总额(万元) │ 18524.54│ 9441.42│ 5138.64│ 2778.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 16942.47│ 8078.28│ 4384.60│ 2292.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 22110.92│ 5046.23│ -6948.12│ -7955.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2661│ 0.2507│ 0.2327│ 0.2080│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2148│ 0.2018│ 0.2021│
│每股净资产(元) │ 2.9636│ 2.7444│ 2.5181│ 2.3012│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.7202│ 0.7200│ 0.7211│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8987│ 0.7149│ 0.5475│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3272│ 0.2300│ -0.1189│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0119│ -0.0473│ -0.0397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4183│ 1.8605│ 1.7801│
│应收账款周转率 │ --│ 1.3327│ 1.4243│ 1.9332│
│总资产周转率 │ --│ 0.3618│ 0.3725│ 0.4039│
│营业收入增长率(%) │ 17.7033│ 0.8350│ 3.8814│ 46.1739│
│营业利润增长率(%) │ 10.6062│ -2.4547│ 9.7748│ 45.3308│
│利润总额增长率(%) │ 9.0820│ -2.3662│ 13.5746│ 47.8185│
│归属母公司净利润增长率│ 6.1296│ 8.3739│ 13.8154│ 48.6366│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2523│ 4.3019│ 2.7815│ 24.9737│
│净资产增长率(%) │ 7.9847│ 8.9657│ 9.2510│ 5.7107│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.2737│ 13.4025│ 15.3632│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.1533│ 1.8133│ 0.8474│
│净资产收益率(%) │ --│ 5.3232│ 3.0863│ 1.5523│
│营业利润率(%) │ 13.5535│ 16.4897│ 15.0064│ 16.3452│
│销售毛利率(%) │ --│ 40.6089│ 41.7120│ 45.4408│
│销售净利率(%) │ --│ 14.2737│ 13.4025│ 15.3632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.2749│ 0.7840│ 0.3054│
│固定资产周转率 │ --│ 2.6028│ 1.5391│ 0.6286│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4321│ 0.2597│ 0.1049│
│总资产周转率 │ --│ 0.2138│ 0.1286│ 0.0528│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3740│ 0.2271│ 0.0938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5039│ 1.4884│ 1.5105│
│速动比率(%) │ --│ 1.1380│ 1.0957│ 1.1462│
│产权比率 │ --│ 0.6717│ 0.7226│ 0.7495│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8748│ 0.5160│ 0.2107│
│利息保障倍数 │ --│ 13.1717│ 8.5393│ 7.9259│
│资产负债率 │ --│ 0.4018│ 0.4002│ 0.4096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 25.2483│ 14.8120│ 10.0245│
│营业利润增长率(%) │ --│ 39.6772│ 45.2870│ 36.5589│
│总资产增长率(%) │ --│ 6.2988│ 7.3228│ 7.3231│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -6.4418│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.0913│ 8.8336│ 8.2508│
│净利润增长率(%) │ --│ 28.5314│ 31.3991│ 17.2696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.9065│ 55.2576│ 55.3816│ 54.6513│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.3363│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 48.1340│ 48.2038│ 49.9644│
│无形资产比率(%) │ --│ 17.0994│ 17.7791│ 16.0095│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 378499.65│ 349387.75│ 340451.19│ 345753.16│
│流动资产 │ --│ 168174.14│ 164110.49│ 172753.32│
│非流动资产 │ --│ 181213.61│ 176340.70│ 172999.83│
│固定资产 │ --│ 28121.84│ 28381.05│ 29179.63│
│货币资金 │ --│ 18903.11│ 19461.03│ 26465.37│
│存货 │ --│ 40919.89│ 37287.32│ 36951.05│
│应收账款 │ --│ 80713.76│ 81916.06│ 84349.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 2034.63│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 59743.15│ 60529.25│ 55353.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 30500.00│ 26100.00│ 35600.00│
│预收账款 │ --│ 1.08│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 41558.33│ 41708.58│ 44939.19│
│流动负债 │ --│ 111822.38│ 110257.20│ 114365.11│
│长期借款 │ --│ 18620.29│ 15849.29│ 16999.29│
│总负债 │ --│ 140390.79│ 136240.53│ 141633.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 48662.14│ 48662.14│ 48662.14│
│未分配利润 │ --│ 67622.81│ 63164.81│ 63657.38│
│归属于母公司所│ 200250.86│ 193063.43│ 188547.29│ 188958.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 208996.96│ 204210.65│ 204119.94│
│商誉 │ --│ 14988.26│ 14988.26│ 14988.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 349645.87│ 328684.61│ 317221.75│ 322160.95│
│流动资产 │ 178519.98│ 177343.55│ 164476.43│ 171742.98│
│非流动资产 │ 172840.16│ 151341.06│ 152745.32│ 150417.97│
│固定资产 │ 29431.59│ 29661.16│ 30335.18│ 30865.31│
│货币资金 │ 33984.83│ 26590.55│ 14380.34│ 18389.65│
│存货 │ 28866.15│ 41248.15│ 37191.38│ 34631.93│
│应收账款 │ 90519.23│ 80333.82│ 88869.78│ 92839.45│
│其他应收款 │ 2075.90│ --│ 2959.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55915.29│ 49318.64│ 49927.35│ 50528.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35600.00│ 38000.00│ 34500.00│ 35639.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 49131.37│ 41582.79│ 41035.25│ 41136.65│
│流动负债 │ 124237.36│ 108556.79│ 103330.47│ 106252.13│
│长期借款 │ 16308.27│ 18321.59│ 15371.59│ 15576.09│
│总负债 │ 150680.74│ 137104.71│ 129586.14│ 133598.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48662.14│ 48636.03│ 48651.94│ 48689.04│
│未分配利润 │ 60724.27│ 53192.51│ 49498.83│ 50786.50│
│归属于母公司所│ 185443.70│ 177011.22│ 173253.02│ 172714.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 200679.40│ 191579.90│ 187635.61│ 188562.00│
│商誉 │ 14988.26│ 14988.26│ 14988.26│ 14988.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 74899.69│ 44490.08│ 18420.07│
│营业收入 │ 146195.11│ 74899.69│ 44490.08│ 18420.07│
│营业总成本 │ --│ 64977.32│ 39531.04│ 15616.04│
│营业成本 │ --│ 44483.75│ 25932.36│ 10049.84│
│财务费用 │ --│ 1058.02│ 973.03│ 463.65│
│管理费用 │ --│ 7085.57│ 4469.11│ 1806.34│
│营业利润 │ 19814.56│ 12350.75│ 6676.35│ 3010.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 286.11│ 209.14│ 88.77│
│营业外收支净额│ --│ 236.43│ 242.22│ 200.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20206.93│ 12587.19│ 6918.57│ 3211.22│
│所得税费用 │ --│ 1896.25│ 955.80│ 381.30│
│归属母公司净利│ 17980.97│ 10277.08│ 5819.09│ 2933.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 10690.94│ 5962.77│ 2829.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124206.42│ 59800.95│ 38750.37│ 16741.79│
│营业收入 │ 124206.42│ 59800.95│ 38750.37│ 16741.79│
│营业总成本 │ 108445.42│ 54333.27│ 34086.63│ 15287.03│
│营业成本 │ 76364.71│ 36113.61│ 23144.75│ 9870.62│
│财务费用 │ 2136.66│ 1591.48│ 1067.73│ 514.21│
│管理费用 │ 12390.67│ 6983.81│ 4378.90│ 2479.60│
│营业利润 │ 17914.51│ 8842.36│ 4595.28│ 2204.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 633.37│ 347.57│ 131.17│ 23.87│
│营业外收支净额│ 610.03│ 599.06│ 543.36│ 574.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18524.54│ 9441.42│ 5138.64│ 2778.90│
│所得税费用 │ 1149.47│ 1123.65│ 600.73│ 365.73│
│归属母公司净利│ 16942.47│ 8078.28│ 4384.60│ 2292.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17375.07│ 8317.76│ 4537.91│ 2413.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92796.10│ 58447.78│ 26581.08│ 117164.82│
│经营现金流出小计│ 80965.86│ 52243.24│ 29472.08│ 95053.90│
│经营现金流量净额│ 11830.24│ 6204.54│ -2891.00│ 22110.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52.28│ 48.26│ 0.17│ 438.47│
│投资现金流出小计│ 20306.10│ 13102.80│ 5468.31│ 19796.09│
│投资现金流量净额│ -20253.82│ -13054.54│ -5468.14│ -19357.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32323.81│ 14882.81│ 3247.81│ 50193.73│
│筹资现金流出小计│ 38117.76│ 21758.84│ 1788.22│ 53727.73│
│筹资现金流量净额│ -5793.95│ -6876.03│ 1459.59│ -3533.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.10│ 0.68│ 0.81│ -21.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14216.43│ -13725.36│ -6898.74│ -802.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72191.26│ 38899.57│ 18678.83│ 108933.79│
│经营现金流出小计│ 67145.03│ 45847.69│ 26633.87│ 93382.62│
│经营现金流量净额│ 5046.23│ -6948.12│ -7955.04│ 15551.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94.60│ 91.64│ 83.18│ 1535.44│
│投资现金流出小计│ 7494.27│ 3949.96│ 1744.84│ 4444.38│
│投资现金流量净额│ -7399.68│ -3858.32│ -1661.66│ -2908.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37020.55│ 22386.55│ 3623.48│ 61943.65│
│筹资现金流出小计│ 44062.17│ 31522.89│ 10473.82│ 77807.61│
│筹资现金流量净额│ -7041.63│ -9136.34│ -6850.34│ -15863.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.18│ 8.47│ 7.56│ 23.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9400.25│ -19934.30│ -16459.48│ -3197.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 33984.83│ --│
│短期借款 │ --│ 35600.00│ --│
│应收账款 │ --│ 90519.23│ --│
│应付账款 │ --│ 49131.37│ --│
│存货的减少 │ --│ 4289.25│ --│
│流动负债合计 │ --│ 124237.36│ --│
│长期借款 │ --│ 16308.27│ --│
│负债合计 │ --│ 150680.74│ --│
│营业利润 │ 19814.56│ 17914.51│ 10.61│
│利润总额 │ 20206.93│ 18524.54│ 9.08│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 17980.97│ 16942.47│ 6.13│
│未分配利润 │ --│ 60724.27│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 610.03│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 50830.65│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 117164.82│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 95053.90│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 22110.92│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 438.47│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 19796.09│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -19357.63│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 17955.17│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 50193.73│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 53727.73│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -3533.99│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5759.40│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -802.38│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1342.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1342.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30409.60│ --│ 4457.99│ --│
│第二季度│ 26070.01│ --│ 2885.98│ --│
│第一季度│ 18420.07│ --│ 2933.11│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64405.47│ 51.8536│ 8864.20│ 52.3194│
│第三季度│ 21050.58│ 16.9481│ 3693.67│ 21.8013│
│第二季度│ 22008.59│ 17.7194│ 2091.62│ 12.3454│
│第一季度│ 16741.79│ 13.4790│ 2292.98│ 13.5339│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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