昆仑万维昆仑万维财务分析报告
≈≈昆仑万维300418≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9100│ 0.8500│ 0.2700│ 4.2900│
│基本每股收益 │ 1.6178│ 0.6500│ 0.2565│ 1.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9100│ 0.8500│ 0.2700│ 4.2900│
│每股净资产(元) │ 9.0794│ 7.8992│ 8.8381│ 8.2471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5236│ 0.2626│ 0.1087│ 0.6158│
│每股现金流量(元) │ -0.9496│ -0.4477│ -0.6742│ 0.5388│
│每股资本公积金(元) │ 0.5807│ 0.4394│ 0.8769│ 1.3837│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 8.5785│ 7.5204│ 7.9106│ 7.3974│
│净资产收益率(%) │ 20.9029│ 10.7398│ 3.0185│ 51.5988│
│加权净资产收益率(%) │ 21.9600│ 10.0700│ 2.9800│ 68.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7055│ 8.2455│ 2.8674│ 21.3644│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7300│ --│ 28.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1925911.70│1789799.83│1739223.00│1746024.18│
│归属母公司股东权益 │1074295.60│ 930447.25│1037048.65│1033801.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356745.33│ 230176.46│ 79357.47│ 273953.12│
│营业成本(万元) │ 120264.12│ 78768.31│ 29617.16│ 56993.83│
│投资收益(万元) │ 169119.29│ 41337.79│ 12501.83│ 336167.89│
│净利润(万元) │ 249447.46│ 116195.18│ 31496.75│ 499192.32│
│营业利润(万元) │ 255928.47│ 124899.56│ 35285.54│ 503228.78│
│利润总额(万元) │ 255901.44│ 124890.82│ 35324.75│ 502574.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 224559.20│ 99927.92│ 31303.63│ 499319.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 61669.51│ 30935.41│ 12754.15│ 72259.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.7700│ 3.1500│ 0.4300│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 1.0507│ 0.6200│ 0.4079│ 1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.7700│ 3.1500│ 0.4300│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 7.7038│ 7.3811│ 4.7091│ 4.0853│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6758│ 0.4882│ 0.6428│ 1.0187│
│每股现金流量(元) │ 0.5947│ 1.2736│ 0.5867│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.5402│ 0.4653│ 1.3048│ 0.1943│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 6.7876│ 6.3607│ 7.8063│ 3.3162│
│净资产收益率(%) │ 46.1929│ 42.4606│ 9.3192│ 27.6061│
│加权净资产收益率(%) │ 60.4900│ 55.1600│ 10.0800│ 25.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.5194│ 8.3099│ 8.6400│ 27.0348│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8000│ --│ 25.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1274955.18│1262583.99│1098994.77│1025737.81│
│归属母公司股东权益 │ 903925.21│ 865494.10│ 544934.06│ 469143.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 438492.06│ 328003.29│ 197059.14│ 368788.37│
│营业成本(万元) │ 116521.46│ 85050.95│ 39591.02│ 75887.67│
│投资收益(万元) │ 406574.53│ 300101.99│ 30.87│ 65240.59│
│净利润(万元) │ 489064.43│ 363469.56│ 42335.77│ 138693.56│
│营业利润(万元) │ 490378.25│ 363223.88│ 42089.19│ 147846.31│
│利润总额(万元) │ 489703.68│ 363146.72│ 42035.60│ 148302.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 438233.46│ 364245.84│ 49133.38│ 129512.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 79244.22│ 57240.07│ 73872.85│ 116978.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9100│ 4.2900│ 1.1300│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6178│ 1.7700│ 1.1100│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 9.0794│ 8.2471│ 4.0853│ 4.4787│
│每股资本公积金(元) │ 0.5807│ 1.3837│ 0.1943│ 0.1572│
│每股未分配利润(元) │ 8.5785│ 7.3974│ 3.3162│ 2.6390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5236│ 0.6158│ 1.0187│ 1.2787│
│每股现金流量(元) │ -0.9496│ 0.5388│ -0.0862│ -0.7369│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7870.0212│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 7.0859│ 7.6752│ 10.0002│ 9.2619│
│总资产周转率 │ 0.2195│ 0.2332│ 0.3864│ 0.3425│
│营业收入增长率(%) │ -18.6427│ -25.7154│ 3.0948│ 4.0976│
│营业利润增长率(%) │ -47.8100│ 240.3729│ -2.0843│ 3.1833│
│利润总额增长率(%) │ -47.7436│ 238.8844│ -1.3880│ 2.6594│
│归属母公司净利润增长率│ -48.7581│ 285.5390│ 28.7331│ 0.7395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.0572│ 70.2213│ 16.1741│ -26.7970│
│净资产增长率(%) │ 18.8478│ 120.3593│ -9.0012│ -40.8077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 69.9231│ 50.4809│ 39.6897│ 182.2182│
│总资产收益率(%) │ 15.5862│ 7.6134│ 2.2195│ 36.0199│
│净资产收益率(%) │ 20.9029│ 10.7398│ 3.0185│ 51.5988│
│营业利润率(%) │ 71.7398│ 54.2625│ 44.4640│ 183.6916│
│销售毛利率(%) │ 66.2853│ 81.7271│ 62.6711│ 79.1938│
│销售净利率(%) │ 69.9298│ 213.1983│ 39.6979│ 182.2354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7870.0212│ 5785.3696│ 2138.7359│ --│
│固定资产周转率 │ 101.6002│ 60.5576│ 16.3751│ 221.0426│
│流动资产周转率 │ 0.9233│ 0.5492│ 0.2359│ 0.8162│
│总资产周转率 │ 0.2195│ 0.1478│ 0.0518│ 0.2332│
│股东权益周转率 │ 0.3085│ 0.2171│ 0.0837│ 0.3019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9084│ 0.9938│ 0.9467│ 0.8976│
│速动比率(%) │ 0.9083│ 0.9646│ 0.9120│ 0.8741│
│产权比率 │ 0.3675│ 0.5756│ 0.3737│ 0.3679│
│应收账款周转率 │ 5.7143│ 3.5199│ 1.4038│ 5.7338│
│利息保障倍数 │ 37.8654│ 43.8005│ 18.4779│ 94.9653│
│资产负债率 │ 0.2687│ 0.2993│ 0.2228│ 0.2293│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4759│ -9.0725│ -39.4242│ -25.7224│
│营业利润增长率(%) │ -47.8100│ -65.6136│ -16.1648│ 240.3729│
│总资产增长率(%) │ 51.0572│ 41.7569│ 58.2558│ 29.0743│
│固定资产增长率(%) │ --│ 720.7339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.7504│ 44.8610│ 148.0813│ 186.8441│
│净利润增长率(%) │ -48.9950│ -68.0317│ -25.6025│ 259.9246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.7811│ 51.9861│ 59.6271│ 59.2089│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3688│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.6398│ 29.0965│ 20.4280│ 23.9796│
│无形资产比率(%) │ 3.6367│ 4.0742│ 4.3407│ 4.2089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1925911.70│ 1789799.83│ 1739223.00│ 1746024.18│
│流动资产 │ 455281.73│ 520769.21│ 355289.34│ 460185.57│
│非流动资产 │ 1470629.96│ 1269030.62│ 1383933.66│ 1285838.62│
│固定资产 │ 6021.45│ 6599.91│ 8689.40│ 7725.24│
│货币资金 │ 229860.84│ 299385.95│ 258151.84│ 341676.49│
│存货 │ 15.28│ 13.62│ 13.85│ 15.48│
│应收账款 │ 66788.50│ 72713.44│ 54986.04│ 58071.85│
│其他应收款 │ --│ 12188.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70040.30│ 72920.14│ 75494.49│ 73488.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153471.75│ 136315.07│ 156776.71│ 159579.18│
│预收账款 │ --│ --│ 3202.00│ 16198.27│
│应付账款 │ 280036.84│ 285492.67│ 162404.46│ 166069.09│
│流动负债 │ 501211.02│ 523998.31│ 375273.92│ 390179.35│
│长期借款 │ 1973.41│ 2027.35│ --│ 319.63│
│总负债 │ 517584.60│ 535610.55│ 387503.92│ 400424.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68406.28│ 51757.51│ 102898.90│ 162362.18│
│未分配利润 │ 1010465.29│ 885833.95│ 928209.87│ 867994.74│
│归属于母公司所│ 1074295.60│ 930447.25│ 1037048.65│ 1033801.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1408327.10│ 1254189.28│ 1351719.08│ 1345599.68│
│商誉 │ 384982.32│ 382519.72│ 379114.01│ 381174.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1274955.18│ 1262583.99│ 1098994.77│ 1025737.81│
│流动资产 │ 601311.52│ 662247.04│ 438198.41│ 353836.08│
│非流动资产 │ 673643.66│ 600336.95│ 1315860.88│ 671901.73│
│固定资产 │ 1044.02│ 804.15│ 1001.09│ 1477.41│
│货币资金 │ 316135.92│ 390617.76│ 324504.17│ 280486.38│
│存货 │ --│ --│ 15.48│ --│
│应收账款 │ 45195.01│ 25429.13│ 52324.28│ 37486.17│
│其他应收款 │ --│ 174932.84│ --│ 16718.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 825.11│ 902.24│ 73819.81│ 2085.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170654.88│ 180057.09│ 159579.18│ 251786.33│
│预收账款 │ 16773.16│ 17311.46│ 16250.46│ 33063.77│
│应付账款 │ 152412.33│ 162977.99│ 158788.18│ 229181.98│
│流动负债 │ 367370.24│ 393444.06│ 379648.55│ 535350.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 370734.86│ 396795.94│ 389893.70│ 556632.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63342.43│ 54554.88│ 149944.33│ 22307.55│
│未分配利润 │ 795903.24│ 745848.02│ 897079.94│ 380822.83│
│归属于母公司所│ 903925.21│ 865494.10│ 544934.06│ 469143.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 904220.32│ 865788.05│ 544869.36│ 469104.85│
│商誉 │ 95634.27│ 95634.27│ 372917.05│ 153487.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356745.33│ 230176.46│ 79357.47│ 273953.12│
│营业收入 │ 356745.33│ 230176.46│ 79357.47│ 273953.12│
│营业总成本 │ 326480.76│ 213515.13│ 73382.42│ 206695.91│
│营业成本 │ 120264.12│ 78768.31│ 29617.16│ 56993.83│
│财务费用 │ 6877.24│ 4960.45│ 2021.11│ 2868.84│
│管理费用 │ 55476.52│ 34923.92│ 19079.11│ 60091.39│
│营业利润 │ 255928.47│ 124899.56│ 35285.54│ 503228.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 169119.29│ 41337.79│ 12501.83│ 336167.89│
│营业外收支净额│ -27.03│ -8.74│ 39.21│ -653.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 255901.44│ 124890.82│ 35324.75│ 502574.94│
│所得税费用 │ 6453.98│ 8695.64│ 3827.99│ 3382.63│
│归属母公司净利│ 224559.20│ 99927.92│ 31303.63│ 499319.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 249447.46│ 116195.18│ 31496.75│ 499192.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 438492.06│ 328003.29│ 197059.14│ 368788.37│
│营业收入 │ 438492.06│ 328003.29│ 197059.14│ 368788.37│
│营业总成本 │ 388932.06│ 232505.43│ 171153.47│ 284070.11│
│营业成本 │ 116521.46│ 85050.95│ 39591.02│ 75887.67│
│财务费用 │ 7453.42│ 7361.30│ 7247.48│ 13752.43│
│管理费用 │ 63823.71│ 37369.00│ 19544.37│ 59533.70│
│营业利润 │ 490378.25│ 363223.88│ 42089.19│ 147846.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 406574.53│ 300101.99│ 30.87│ 65240.59│
│营业外收支净额│ -674.56│ -77.17│ -53.59│ 456.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 489703.68│ 363146.72│ 42035.60│ 148302.76│
│所得税费用 │ 639.25│ -322.85│ -300.17│ 9609.20│
│归属母公司净利│ 438233.46│ 364245.84│ 49133.38│ 129512.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 489064.43│ 363469.56│ 42335.77│ 138693.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 305034.47│ 190259.21│ 77471.14│ 265653.14│
│经营现金流出小计│ 243364.96│ 159323.80│ 64716.99│ 193393.89│
│经营现金流量净额│ 61669.51│ 30935.41│ 12754.15│ 72259.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 317185.06│ 276843.04│ 131845.59│ 267636.26│
│投资现金流出小计│ 365716.12│ 259069.29│ 164618.88│ 225389.69│
│投资现金流量净额│ -48531.05│ 17773.75│ -32773.29│ 42246.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127095.79│ 93861.25│ 55979.82│ 319657.29│
│筹资现金流出小计│ 247780.42│ 190906.57│ 115148.83│ 357678.58│
│筹资现金流量净额│ -120684.63│ -97045.32│ -59169.01│ -38021.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4310.16│ -4398.22│ 76.65│ -13264.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -111856.33│ -52734.37│ -79111.50│ 63219.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 416841.79│ 309561.36│ 209568.05│ 331558.34│
│经营现金流出小计│ 337597.58│ 252321.28│ 135695.20│ 214579.69│
│经营现金流量净额│ 79244.22│ 57240.07│ 73872.85│ 116978.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 374919.22│ 335760.28│ 66885.26│ 211887.56│
│投资现金流出小计│ 295097.58│ 173411.24│ 86503.81│ 122676.54│
│投资现金流量净额│ 79821.64│ 162349.04│ -19618.55│ 89211.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 248702.01│ 199986.86│ 89272.64│ 291502.47│
│筹资现金流出小计│ 326174.18│ 267431.18│ 78578.09│ 507649.89│
│筹资现金流量净额│ -77472.17│ -67444.32│ 10694.56│-216147.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11857.59│ -2798.81│ 2473.94│ 55.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69736.10│ 149345.99│ 67422.79│ -9902.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 229860.84│ 341676.49│ 280486.38│ 21.82│
│短期借款 │ 153471.75│ 159579.18│ 251786.33│ -36.62│
│应收账款 │ 66788.50│ 58071.85│ 37486.17│ 54.92│
│应付账款 │ 280036.84│ 166069.09│ 229181.98│ -27.54│
│流动负债合计 │ 501211.02│ 390179.35│ 535350.48│ -27.12│
│长期借款 │ 1973.41│ 319.63│ --│ --│
│负债合计 │ 517584.60│ 400424.51│ 556632.96│ -28.06│
│营业利润 │ 255928.47│ 503228.78│ 147846.31│ 240.37│
│利润总额 │ 255901.44│ 502574.94│ 148302.76│ 238.88│
│归属于母公司所有│ 224559.20│ 499319.54│ 129512.07│ 285.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1010465.29│ 867994.74│ 380822.83│ 127.93│
│营业外收支净额 │ -27.03│ -653.83│ 456.45│ -243.24│
│购买商品、接受劳│ 106029.66│ 60514.80│ 50163.83│ 20.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305034.47│ 265653.14│ 331558.34│ -19.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243364.96│ 193393.89│ 214579.69│ -9.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61669.51│ 72259.26│ 116978.65│ -38.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 317185.06│ 267636.26│ 211887.56│ 26.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 365716.12│ 225389.69│ 122676.54│ 83.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48531.05│ 42246.56│ 89211.03│ -52.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3662.55│ 834.27│ 381.12│ 118.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127095.79│ 319657.29│ 291502.47│ 9.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 247780.42│ 357678.58│ 507649.89│ -29.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-120684.63│ -38021.29│-216147.43│ 82.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24553.40│ 12216.18│ 43150.25│ -71.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-111856.33│ 63219.58│ -9902.30│ 738.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31682.93│ 5695.48│ -656.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31682.93│ 5695.48│ -656.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -84489.93│ -30.8439│ 61086.08│ 12.2339│
│第三季度│ 105304.50│ 38.4425│ 73987.61│ 14.8177│
│第二季度│ 122134.27│ 44.5864│ 315112.46│ 63.1084│
│第一季度│ 130978.38│ 47.8150│ 49133.38│ 9.8401│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98974.19│ 26.8377│ 34962.35│ 26.9954│
│第三季度│ 93450.06│ 25.3398│ 35726.44│ 27.5854│
│第二季度│ 90299.27│ 24.4854│ 20910.76│ 16.1458│
│第一季度│ 86064.85│ 23.3372│ 37912.52│ 29.2733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9100│ 0.8500│ 0.2700│ 4.2900│
│基本每股收益 │ 1.6178│ 0.6500│ 0.2565│ 1.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9100│ 0.8500│ 0.2700│ 4.2900│
│每股净资产(元) │ 9.0794│ 7.8992│ 8.8381│ 8.2471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5236│ 0.2626│ 0.1087│ 0.6158│
│每股现金流量(元) │ -0.9496│ -0.4477│ -0.6742│ 0.5388│
│每股资本公积金(元) │ 0.5807│ 0.4394│ 0.8769│ 1.3837│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 8.5785│ 7.5204│ 7.9106│ 7.3974│
│净资产收益率(%) │ 20.9029│ 10.7398│ 3.0185│ 51.5988│
│加权净资产收益率(%) │ 21.9600│ 10.0700│ 2.9800│ 68.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7055│ 8.2455│ 2.8674│ 21.3644│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7300│ --│ 28.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1925911.70│1789799.83│1739223.00│1746024.18│
│归属母公司股东权益 │1074295.60│ 930447.25│1037048.65│1033801.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 356745.33│ 230176.46│ 79357.47│ 273953.12│
│营业成本(万元) │ 120264.12│ 78768.31│ 29617.16│ 56993.83│
│投资收益(万元) │ 169119.29│ 41337.79│ 12501.83│ 336167.89│
│净利润(万元) │ 249447.46│ 116195.18│ 31496.75│ 499192.32│
│营业利润(万元) │ 255928.47│ 124899.56│ 35285.54│ 503228.78│
│利润总额(万元) │ 255901.44│ 124890.82│ 35324.75│ 502574.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 224559.20│ 99927.92│ 31303.63│ 499319.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 61669.51│ 30935.41│ 12754.15│ 72259.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 3.7700│ 3.1500│ 0.4300│ 1.1300│
│基本每股收益 │ 1.0507│ 0.6200│ 0.4079│ 1.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 3.7700│ 3.1500│ 0.4300│ 1.1300│
│每股净资产(元) │ 7.7038│ 7.3811│ 4.7091│ 4.0853│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6758│ 0.4882│ 0.6428│ 1.0187│
│每股现金流量(元) │ 0.5947│ 1.2736│ 0.5867│ -0.0862│
│每股资本公积金(元) │ 0.5402│ 0.4653│ 1.3048│ 0.1943│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 6.7876│ 6.3607│ 7.8063│ 3.3162│
│净资产收益率(%) │ 46.1929│ 42.4606│ 9.3192│ 27.6061│
│加权净资产收益率(%) │ 60.4900│ 55.1600│ 10.0800│ 25.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.5194│ 8.3099│ 8.6400│ 27.0348│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8000│ --│ 25.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1274955.18│1262583.99│1098994.77│1025737.81│
│归属母公司股东权益 │ 903925.21│ 865494.10│ 544934.06│ 469143.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 438492.06│ 328003.29│ 197059.14│ 368788.37│
│营业成本(万元) │ 116521.46│ 85050.95│ 39591.02│ 75887.67│
│投资收益(万元) │ 406574.53│ 300101.99│ 30.87│ 65240.59│
│净利润(万元) │ 489064.43│ 363469.56│ 42335.77│ 138693.56│
│营业利润(万元) │ 490378.25│ 363223.88│ 42089.19│ 147846.31│
│利润总额(万元) │ 489703.68│ 363146.72│ 42035.60│ 148302.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 438233.46│ 364245.84│ 49133.38│ 129512.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 79244.22│ 57240.07│ 73872.85│ 116978.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9100│ 4.2900│ 1.1300│ 0.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.6178│ 1.7700│ 1.1100│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 9.0794│ 8.2471│ 4.0853│ 4.4787│
│每股资本公积金(元) │ 0.5807│ 1.3837│ 0.1943│ 0.1572│
│每股未分配利润(元) │ 8.5785│ 7.3974│ 3.3162│ 2.6390│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5236│ 0.6158│ 1.0187│ 1.2787│
│每股现金流量(元) │ -0.9496│ 0.5388│ -0.0862│ -0.7369│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7870.0212│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 7.0859│ 7.6752│ 10.0002│ 9.2619│
│总资产周转率 │ 0.2195│ 0.2332│ 0.3864│ 0.3425│
│营业收入增长率(%) │ -18.6427│ -25.7154│ 3.0948│ 4.0976│
│营业利润增长率(%) │ -47.8100│ 240.3729│ -2.0843│ 3.1833│
│利润总额增长率(%) │ -47.7436│ 238.8844│ -1.3880│ 2.6594│
│归属母公司净利润增长率│ -48.7581│ 285.5390│ 28.7331│ 0.7395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 51.0572│ 70.2213│ 16.1741│ -26.7970│
│净资产增长率(%) │ 18.8478│ 120.3593│ -9.0012│ -40.8077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 69.9231│ 50.4809│ 39.6897│ 182.2182│
│总资产收益率(%) │ 15.5862│ 7.6134│ 2.2195│ 36.0199│
│净资产收益率(%) │ 20.9029│ 10.7398│ 3.0185│ 51.5988│
│营业利润率(%) │ 71.7398│ 54.2625│ 44.4640│ 183.6916│
│销售毛利率(%) │ 66.2853│ 81.7271│ 62.6711│ 79.1938│
│销售净利率(%) │ 69.9298│ 213.1983│ 39.6979│ 182.2354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7870.0212│ 5785.3696│ 2138.7359│ --│
│固定资产周转率 │ 101.6002│ 60.5576│ 16.3751│ 221.0426│
│流动资产周转率 │ 0.9233│ 0.5492│ 0.2359│ 0.8162│
│总资产周转率 │ 0.2195│ 0.1478│ 0.0518│ 0.2332│
│股东权益周转率 │ 0.3085│ 0.2171│ 0.0837│ 0.3019│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9084│ 0.9938│ 0.9467│ 0.8976│
│速动比率(%) │ 0.9083│ 0.9646│ 0.9120│ 0.8741│
│产权比率 │ 0.3675│ 0.5756│ 0.3737│ 0.3679│
│应收账款周转率 │ 5.7143│ 3.5199│ 1.4038│ 5.7338│
│利息保障倍数 │ 37.8654│ 43.8005│ 18.4779│ 94.9653│
│资产负债率 │ 0.2687│ 0.2993│ 0.2228│ 0.2293│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4759│ -9.0725│ -39.4242│ -25.7224│
│营业利润增长率(%) │ -47.8100│ -65.6136│ -16.1648│ 240.3729│
│总资产增长率(%) │ 51.0572│ 41.7569│ 58.2558│ 29.0743│
│固定资产增长率(%) │ --│ 720.7339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 55.7504│ 44.8610│ 148.0813│ 186.8441│
│净利润增长率(%) │ -48.9950│ -68.0317│ -25.6025│ 259.9246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.7811│ 51.9861│ 59.6271│ 59.2089│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3688│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.6398│ 29.0965│ 20.4280│ 23.9796│
│无形资产比率(%) │ 3.6367│ 4.0742│ 4.3407│ 4.2089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1925911.70│ 1789799.83│ 1739223.00│ 1746024.18│
│流动资产 │ 455281.73│ 520769.21│ 355289.34│ 460185.57│
│非流动资产 │ 1470629.96│ 1269030.62│ 1383933.66│ 1285838.62│
│固定资产 │ 6021.45│ 6599.91│ 8689.40│ 7725.24│
│货币资金 │ 229860.84│ 299385.95│ 258151.84│ 341676.49│
│存货 │ 15.28│ 13.62│ 13.85│ 15.48│
│应收账款 │ 66788.50│ 72713.44│ 54986.04│ 58071.85│
│其他应收款 │ --│ 12188.56│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 70040.30│ 72920.14│ 75494.49│ 73488.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153471.75│ 136315.07│ 156776.71│ 159579.18│
│预收账款 │ --│ --│ 3202.00│ 16198.27│
│应付账款 │ 280036.84│ 285492.67│ 162404.46│ 166069.09│
│流动负债 │ 501211.02│ 523998.31│ 375273.92│ 390179.35│
│长期借款 │ 1973.41│ 2027.35│ --│ 319.63│
│总负债 │ 517584.60│ 535610.55│ 387503.92│ 400424.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68406.28│ 51757.51│ 102898.90│ 162362.18│
│未分配利润 │ 1010465.29│ 885833.95│ 928209.87│ 867994.74│
│归属于母公司所│ 1074295.60│ 930447.25│ 1037048.65│ 1033801.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1408327.10│ 1254189.28│ 1351719.08│ 1345599.68│
│商誉 │ 384982.32│ 382519.72│ 379114.01│ 381174.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1274955.18│ 1262583.99│ 1098994.77│ 1025737.81│
│流动资产 │ 601311.52│ 662247.04│ 438198.41│ 353836.08│
│非流动资产 │ 673643.66│ 600336.95│ 1315860.88│ 671901.73│
│固定资产 │ 1044.02│ 804.15│ 1001.09│ 1477.41│
│货币资金 │ 316135.92│ 390617.76│ 324504.17│ 280486.38│
│存货 │ --│ --│ 15.48│ --│
│应收账款 │ 45195.01│ 25429.13│ 52324.28│ 37486.17│
│其他应收款 │ --│ 174932.84│ --│ 16718.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 825.11│ 902.24│ 73819.81│ 2085.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170654.88│ 180057.09│ 159579.18│ 251786.33│
│预收账款 │ 16773.16│ 17311.46│ 16250.46│ 33063.77│
│应付账款 │ 152412.33│ 162977.99│ 158788.18│ 229181.98│
│流动负债 │ 367370.24│ 393444.06│ 379648.55│ 535350.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 370734.86│ 396795.94│ 389893.70│ 556632.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63342.43│ 54554.88│ 149944.33│ 22307.55│
│未分配利润 │ 795903.24│ 745848.02│ 897079.94│ 380822.83│
│归属于母公司所│ 903925.21│ 865494.10│ 544934.06│ 469143.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 904220.32│ 865788.05│ 544869.36│ 469104.85│
│商誉 │ 95634.27│ 95634.27│ 372917.05│ 153487.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 356745.33│ 230176.46│ 79357.47│ 273953.12│
│营业收入 │ 356745.33│ 230176.46│ 79357.47│ 273953.12│
│营业总成本 │ 326480.76│ 213515.13│ 73382.42│ 206695.91│
│营业成本 │ 120264.12│ 78768.31│ 29617.16│ 56993.83│
│财务费用 │ 6877.24│ 4960.45│ 2021.11│ 2868.84│
│管理费用 │ 55476.52│ 34923.92│ 19079.11│ 60091.39│
│营业利润 │ 255928.47│ 124899.56│ 35285.54│ 503228.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 169119.29│ 41337.79│ 12501.83│ 336167.89│
│营业外收支净额│ -27.03│ -8.74│ 39.21│ -653.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 255901.44│ 124890.82│ 35324.75│ 502574.94│
│所得税费用 │ 6453.98│ 8695.64│ 3827.99│ 3382.63│
│归属母公司净利│ 224559.20│ 99927.92│ 31303.63│ 499319.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 249447.46│ 116195.18│ 31496.75│ 499192.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 438492.06│ 328003.29│ 197059.14│ 368788.37│
│营业收入 │ 438492.06│ 328003.29│ 197059.14│ 368788.37│
│营业总成本 │ 388932.06│ 232505.43│ 171153.47│ 284070.11│
│营业成本 │ 116521.46│ 85050.95│ 39591.02│ 75887.67│
│财务费用 │ 7453.42│ 7361.30│ 7247.48│ 13752.43│
│管理费用 │ 63823.71│ 37369.00│ 19544.37│ 59533.70│
│营业利润 │ 490378.25│ 363223.88│ 42089.19│ 147846.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 406574.53│ 300101.99│ 30.87│ 65240.59│
│营业外收支净额│ -674.56│ -77.17│ -53.59│ 456.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 489703.68│ 363146.72│ 42035.60│ 148302.76│
│所得税费用 │ 639.25│ -322.85│ -300.17│ 9609.20│
│归属母公司净利│ 438233.46│ 364245.84│ 49133.38│ 129512.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 489064.43│ 363469.56│ 42335.77│ 138693.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 305034.47│ 190259.21│ 77471.14│ 265653.14│
│经营现金流出小计│ 243364.96│ 159323.80│ 64716.99│ 193393.89│
│经营现金流量净额│ 61669.51│ 30935.41│ 12754.15│ 72259.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 317185.06│ 276843.04│ 131845.59│ 267636.26│
│投资现金流出小计│ 365716.12│ 259069.29│ 164618.88│ 225389.69│
│投资现金流量净额│ -48531.05│ 17773.75│ -32773.29│ 42246.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 127095.79│ 93861.25│ 55979.82│ 319657.29│
│筹资现金流出小计│ 247780.42│ 190906.57│ 115148.83│ 357678.58│
│筹资现金流量净额│ -120684.63│ -97045.32│ -59169.01│ -38021.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4310.16│ -4398.22│ 76.65│ -13264.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -111856.33│ -52734.37│ -79111.50│ 63219.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 416841.79│ 309561.36│ 209568.05│ 331558.34│
│经营现金流出小计│ 337597.58│ 252321.28│ 135695.20│ 214579.69│
│经营现金流量净额│ 79244.22│ 57240.07│ 73872.85│ 116978.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 374919.22│ 335760.28│ 66885.26│ 211887.56│
│投资现金流出小计│ 295097.58│ 173411.24│ 86503.81│ 122676.54│
│投资现金流量净额│ 79821.64│ 162349.04│ -19618.55│ 89211.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 248702.01│ 199986.86│ 89272.64│ 291502.47│
│筹资现金流出小计│ 326174.18│ 267431.18│ 78578.09│ 507649.89│
│筹资现金流量净额│ -77472.17│ -67444.32│ 10694.56│-216147.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11857.59│ -2798.81│ 2473.94│ 55.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69736.10│ 149345.99│ 67422.79│ -9902.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 229860.84│ 341676.49│ 280486.38│ 21.82│
│短期借款 │ 153471.75│ 159579.18│ 251786.33│ -36.62│
│应收账款 │ 66788.50│ 58071.85│ 37486.17│ 54.92│
│应付账款 │ 280036.84│ 166069.09│ 229181.98│ -27.54│
│流动负债合计 │ 501211.02│ 390179.35│ 535350.48│ -27.12│
│长期借款 │ 1973.41│ 319.63│ --│ --│
│负债合计 │ 517584.60│ 400424.51│ 556632.96│ -28.06│
│营业利润 │ 255928.47│ 503228.78│ 147846.31│ 240.37│
│利润总额 │ 255901.44│ 502574.94│ 148302.76│ 238.88│
│归属于母公司所有│ 224559.20│ 499319.54│ 129512.07│ 285.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1010465.29│ 867994.74│ 380822.83│ 127.93│
│营业外收支净额 │ -27.03│ -653.83│ 456.45│ -243.24│
│购买商品、接受劳│ 106029.66│ 60514.80│ 50163.83│ 20.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305034.47│ 265653.14│ 331558.34│ -19.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 243364.96│ 193393.89│ 214579.69│ -9.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61669.51│ 72259.26│ 116978.65│ -38.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 317185.06│ 267636.26│ 211887.56│ 26.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 365716.12│ 225389.69│ 122676.54│ 83.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48531.05│ 42246.56│ 89211.03│ -52.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3662.55│ 834.27│ 381.12│ 118.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 127095.79│ 319657.29│ 291502.47│ 9.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 247780.42│ 357678.58│ 507649.89│ -29.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-120684.63│ -38021.29│-216147.43│ 82.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24553.40│ 12216.18│ 43150.25│ -71.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-111856.33│ 63219.58│ -9902.30│ 738.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31682.93│ 5695.48│ -656.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31682.93│ 5695.48│ -656.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -84489.93│ -30.8439│ 61086.08│ 12.2339│
│第三季度│ 105304.50│ 38.4425│ 73987.61│ 14.8177│
│第二季度│ 122134.27│ 44.5864│ 315112.46│ 63.1084│
│第一季度│ 130978.38│ 47.8150│ 49133.38│ 9.8401│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 98974.19│ 26.8377│ 34962.35│ 26.9954│
│第三季度│ 93450.06│ 25.3398│ 35726.44│ 27.5854│
│第二季度│ 90299.27│ 24.4854│ 20910.76│ 16.1458│
│第一季度│ 86064.85│ 23.3372│ 37912.52│ 29.2733│
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