博济医药博济医药财务分析报告
≈≈博济医药300404≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1397│ 0.0621│ 0.0325│ 0.0751│
│基本每股收益 │ 0.1044│ 0.0325│ 0.0127│ 0.0436│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1392│ 0.0619│ 0.0323│ 0.0746│
│每股净资产(元) │ 3.0471│ 2.9718│ 1.9986│ 1.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0580│ 0.0411│ 0.0331│ 0.4283│
│每股现金流量(元) │ 0.4601│ 1.1125│ -0.0392│ 0.3929│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 1.4155│ 0.3862│ 0.3806│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0751│ 0.0751│ 0.0866│ 0.0866│
│每股未分配利润(元) │ 0.5564│ 0.4829│ 0.5273│ 0.4949│
│净资产收益率(%) │ 4.1785│ 1.8127│ 1.6270│ 3.8242│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 3.2100│ 1.6400│ 3.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1218│ 0.9491│ 0.6361│ 2.2185│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6800│ --│ 2.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113698.46│ 108841.13│ 75993.44│ 74963.19│
│归属母公司股东权益 │ 79627.12│ 77659.65│ 45292.91│ 44423.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21479.33│ 12076.67│ 5524.53│ 26046.84│
│营业成本(万元) │ 11249.63│ 6582.53│ 2966.87│ 14665.58│
│投资收益(万元) │ -50.86│ 41.78│ -52.52│ 297.51│
│净利润(万元) │ 3681.11│ 1638.30│ 989.93│ 2486.83│
│营业利润(万元) │ 3773.31│ 1766.77│ 1112.66│ 2740.77│
│利润总额(万元) │ 3771.16│ 1778.24│ 1111.23│ 2777.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 3327.22│ 1407.74│ 736.92│ 1698.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 1515.10│ 1075.21│ 749.08│ 9706.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0526│ -0.0338│ 0.0292│
│基本每股收益 │ 0.0638│ 0.0398│ -0.0434│ 0.0106│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0858│ 0.0524│ -0.0335│ 0.0290│
│每股净资产(元) │ 1.9946│ 1.9669│ 2.4219│ 2.4383│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2378│ 0.1952│ -0.0031│ 0.0005│
│每股现金流量(元) │ 0.1824│ 0.1718│ 0.1353│ 0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 0.3696│ 0.3731│ 0.7378│ 0.7210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0806│ 0.0806│ 0.1053│ 0.1053│
│每股未分配利润(元) │ 0.5430│ 0.5095│ 0.5739│ 0.6077│
│净资产收益率(%) │ 4.3068│ 2.6641│ -1.3966│ 1.5598│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 2.7600│ -1.3900│ 1.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1876│ 2.0172│ -1.7912│ 0.4347│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 0.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71095.58│ 71211.32│ 65151.38│ 63308.19│
│归属母公司股东权益 │ 45200.77│ 44574.36│ 41981.78│ 42265.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17698.41│ 11004.56│ 2081.87│ 22406.47│
│营业成本(万元) │ 9242.08│ 5835.92│ 1324.52│ 12877.74│
│投资收益(万元) │ 41.99│ 55.94│ 27.47│ 245.53│
│净利润(万元) │ 2443.72│ 1486.61│ -569.80│ 1233.74│
│营业利润(万元) │ 2822.94│ 1695.57│ -724.25│ 1232.82│
│利润总额(万元) │ 2861.85│ 1722.06│ -723.56│ 1263.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1946.73│ 1187.50│ -586.31│ 659.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 5390.12│ 4422.67│ -52.96│ 8.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1397│ 0.0751│ 0.0292│ 0.0427│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1044│ 0.0436│ 0.0106│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.0471│ 1.9603│ 2.4383│ 3.0806│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 0.3806│ 0.7210│ 1.2629│
│每股未分配利润(元) │ 0.5564│ 0.4949│ 0.6077│ 0.7532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0580│ 0.4283│ 0.0005│ 0.2021│
│每股现金流量(元) │ 0.4601│ 0.3929│ 0.0122│ -0.6098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9493│ 1.5877│ 1.4644│ 1.2113│
│应收账款周转率 │ 4.2420│ 4.3168│ 3.1363│ 2.8402│
│总资产周转率 │ 0.2277│ 0.3767│ 0.3617│ 0.2914│
│营业收入增长率(%) │ 21.3630│ 16.2470│ 30.2377│ 31.5799│
│营业利润增长率(%) │ 33.6657│ 122.3170│ -17.1274│ 142.6461│
│利润总额增长率(%) │ 31.7736│ 119.7997│ -17.8227│ 146.1489│
│归属母公司净利润增长率│ 70.9135│ 157.6918│ -10.9095│ 130.2178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.9234│ 18.4099│ 4.4651│ 5.4463│
│净资产增长率(%) │ 76.1632│ 5.1077│ 2.4492│ 2.0574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.1379│ 13.5659│ 17.9188│ 9.5475│
│总资产收益率(%) │ 3.9840│ 1.8198│ 1.4027│ 3.5970│
│净资产收益率(%) │ 4.1785│ 1.8127│ 1.6270│ 3.8242│
│营业利润率(%) │ 17.5671│ 14.6296│ 20.1404│ 10.5225│
│销售毛利率(%) │ 47.6258│ 46.9681│ 46.2965│ 43.6953│
│销售净利率(%) │ 17.1379│ 13.5091│ 17.9188│ 9.5475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9493│ 0.6139│ 0.3021│ 1.5877│
│固定资产周转率 │ 1.1407│ 0.6475│ 0.3030│ 1.4057│
│流动资产周转率 │ 0.3890│ 0.2260│ 0.1456│ 0.7878│
│总资产周转率 │ 0.2277│ 0.1314│ 0.0732│ 0.3767│
│股东权益周转率 │ 0.3236│ 0.1880│ 0.1163│ 0.5536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5883│ 2.6005│ 1.5729│ 1.5243│
│速动比率(%) │ 2.0781│ 1.9513│ 0.8923│ 0.9070│
│产权比率 │ 0.3574│ 0.3679│ 0.5821│ 0.5957│
│应收账款周转率 │ 4.2420│ 2.9290│ 1.3309│ 4.3168│
│利息保障倍数 │13876.1579│ 49.1773│ 46.8403│ 25.7442│
│资产负债率 │ 0.2633│ 0.2625│ 0.3469│ 0.3530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.3630│ 9.7424│ 165.3637│ 16.2470│
│营业利润增长率(%) │ 33.6657│ 4.1988│ 253.6292│ 122.3170│
│总资产增长率(%) │ 59.9234│ 52.8425│ 16.6413│ 18.4099│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6174│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.9040│ 66.3971│ 9.4075│ 6.3402│
│净利润增长率(%) │ 50.6355│ 10.2038│ 273.7321│ 101.5690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.0336│ 71.3514│ 59.6011│ 59.2610│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4955│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.1524│ 63.7654│ 50.5120│ 50.0052│
│无形资产比率(%) │ 2.0069│ 2.1141│ 3.0550│ 3.1244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113698.46│ 108841.13│ 75993.44│ 74963.19│
│流动资产 │ 72940.34│ 69402.99│ 38385.80│ 37485.53│
│非流动资产 │ 40758.12│ 39438.14│ 37607.64│ 37477.66│
│固定资产 │ 19398.33│ 19042.34│ 18203.35│ 18262.78│
│货币资金 │ 26661.33│ 43709.25│ 13750.77│ 14638.17│
│存货 │ 14377.48│ 12120.60│ 10317.25│ 9322.90│
│应收账款 │ 5866.53│ 3985.93│ 4041.30│ 4260.38│
│其他应收款 │ --│ 432.06│ --│ 219.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2281.87│ 2301.06│ 2321.60│ 2342.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3511.73│ 3511.73│ 2747.00│ 3198.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5384.16│ 5228.60│ 4830.64│ 5092.48│
│流动负债 │ 28181.23│ 26688.64│ 24405.06│ 24591.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29937.87│ 28574.19│ 26363.02│ 26463.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37028.06│ 36989.10│ 8751.99│ 8625.58│
│未分配利润 │ 14539.39│ 12619.91│ 11949.09│ 11215.83│
│归属于母公司所│ 79627.12│ 77659.65│ 45292.91│ 44423.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83760.59│ 80266.94│ 49630.42│ 48499.51│
│商誉 │ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71095.58│ 71211.32│ 65151.38│ 63308.19│
│流动资产 │ 34682.80│ 34921.40│ 29691.66│ 28643.28│
│非流动资产 │ 36412.78│ 36289.92│ 35459.72│ 34664.92│
│固定资产 │ 18315.37│ 19355.40│ 18521.37│ 18796.20│
│货币资金 │ 9868.09│ 9627.66│ 8080.87│ 5735.00│
│存货 │ 10464.99│ 10042.64│ 9957.49│ 9151.07│
│应收账款 │ 4738.22│ 4907.36│ 3935.40│ 7807.42│
│其他应收款 │ --│ 273.61│ --│ 266.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2338.16│ 2363.27│ 2389.23│ 2409.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3199.00│ 3099.00│ 2500.00│ 1500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8326.26│
│应付账款 │ 4628.61│ 5725.63│ 3870.57│ 4256.61│
│流动负债 │ 20576.04│ 20356.02│ 17057.34│ 16091.50│
│长期借款 │ --│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│总负债 │ 22085.27│ 22973.15│ 19788.49│ 17700.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8376.15│ 8454.69│ 12789.44│ 12497.36│
│未分配利润 │ 12306.32│ 11547.09│ 9947.60│ 10533.91│
│归属于母公司所│ 45200.77│ 44574.36│ 41981.78│ 42265.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49010.31│ 48238.17│ 45362.89│ 45607.87│
│商誉 │ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21479.33│ 12076.67│ 5524.53│ 26046.84│
│营业收入 │ 21479.33│ 12076.67│ 5524.53│ 26046.84│
│营业总成本 │ 18783.63│ 11002.88│ 5030.89│ 23263.71│
│营业成本 │ 11249.63│ 6582.53│ 2966.87│ 14665.58│
│财务费用 │ 0.27│ 44.27│ 24.24│ 126.82│
│管理费用 │ 3578.10│ 2273.08│ 993.37│ 4202.61│
│营业利润 │ 3773.31│ 1766.77│ 1112.66│ 2740.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -50.86│ 41.78│ -52.52│ 297.51│
│营业外收支净额│ -2.14│ 11.48│ -1.44│ 36.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3771.16│ 1778.24│ 1111.23│ 2777.13│
│所得税费用 │ 90.05│ 139.94│ 121.30│ 290.30│
│归属母公司净利│ 3327.22│ 1407.74│ 736.92│ 1698.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3681.11│ 1638.30│ 989.93│ 2486.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17698.41│ 11004.56│ 2081.87│ 22406.47│
│营业收入 │ 17698.41│ 11004.56│ 2081.87│ 22406.47│
│营业总成本 │ 15495.99│ 9363.96│ 3038.93│ 21901.09│
│营业成本 │ 9242.08│ 5835.92│ 1324.52│ 12877.74│
│财务费用 │ 101.15│ 62.58│ 26.13│ 17.54│
│管理费用 │ 3021.50│ 1819.79│ 827.27│ 4505.81│
│营业利润 │ 2822.94│ 1695.57│ -724.25│ 1232.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.99│ 55.94│ 27.47│ 245.53│
│营业外收支净额│ 38.91│ 26.49│ 0.69│ 30.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2861.85│ 1722.06│ -723.56│ 1263.48│
│所得税费用 │ 418.13│ 235.45│ -153.76│ 29.75│
│归属母公司净利│ 1946.73│ 1187.50│ -586.31│ 659.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2443.72│ 1486.61│ -569.80│ 1233.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24581.11│ 15159.69│ 7046.77│ 33685.12│
│经营现金流出小计│ 23066.01│ 14084.48│ 6297.69│ 23978.36│
│经营现金流量净额│ 1515.10│ 1075.21│ 749.08│ 9706.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27857.50│ 11019.80│ 5835.56│ 15994.85│
│投资现金流出小计│ 48490.62│ 13206.89│ 6979.65│ 18914.11│
│投资现金流量净额│ -20633.12│ -2187.09│ -1144.09│ -2919.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38629.57│ 37423.35│ 1648.00│ 6140.67│
│筹资现金流出小计│ 7456.56│ 7211.43│ 2157.74│ 3854.25│
│筹资现金流量净额│ 31173.01│ 30211.93│ -509.74│ 2286.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.83│ -28.96│ 17.35│ -170.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12023.16│ 29071.08│ -887.40│ 8903.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21985.68│ 13740.58│ 4414.96│ 21268.66│
│经营现金流出小计│ 16595.56│ 9317.92│ 4467.92│ 21260.07│
│经营现金流量净额│ 5390.12│ 4422.67│ -52.96│ 8.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9943.44│ 3439.55│ 1408.66│ 20815.52│
│投资现金流出小计│ 13428.89│ 7213.84│ 994.70│ 21775.23│
│投资现金流量净额│ -3485.44│ -3774.29│ 413.96│ -959.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5096.67│ 4996.67│ 2011.50│ 3172.18│
│筹资现金流出小计│ 2799.72│ 1762.64│ 42.01│ 2041.54│
│筹资现金流量净额│ 2296.95│ 3234.03│ 1969.49│ 1130.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.54│ 10.25│ 15.38│ 31.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4133.09│ 3892.66│ 2345.87│ 211.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26661.33│ 14638.17│ 5735.00│ 155.24│
│短期借款 │ 3511.73│ 3198.00│ 1500.00│ 113.20│
│应收账款 │ 5866.53│ 4260.38│ 7807.42│ -45.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 266.40│ --│
│应付账款 │ 5384.16│ 5092.48│ 4256.61│ 19.64│
│在建工程 │ --│ --│ 1655.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -128.16│ -796.11│ 83.90│
│流动负债合计 │ 28181.23│ 24591.37│ 16091.50│ 52.82│
│负债合计 │ 29937.87│ 26463.67│ 17700.33│ 49.51│
│营业利润 │ 3773.31│ 2740.77│ 1232.82│ 122.32│
│利润总额 │ 3771.16│ 2777.13│ 1263.48│ 119.80│
│归属于母公司所有│ 3327.22│ 1698.86│ 659.26│ 157.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14539.39│ 11215.83│ 10533.91│ 6.47│
│营业外收支净额 │ -2.14│ 36.36│ 30.66│ 18.59│
│购买商品、接受劳│ 8984.29│ 9955.26│ 8733.73│ 13.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24581.11│ 33685.12│ 21268.66│ 58.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23066.01│ 23978.36│ 21260.07│ 12.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1515.10│ 9706.76│ 8.59│ 112900.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27857.50│ 15994.85│ 20815.52│ -23.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48490.62│ 18914.11│ 21775.23│ -13.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20633.12│ -2919.27│ -959.71│ -204.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3919.12│ 3142.47│ 2900.36│ 8.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38629.57│ 6140.67│ 3172.18│ 93.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7456.56│ 3854.25│ 2041.54│ 88.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31173.01│ 2286.42│ 1130.65│ 102.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 88.71│ 322.54│ 239.15│ 34.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12023.16│ 8903.17│ 211.21│ 4115.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5074.46│ -1301.63│ 489.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5074.46│ -1301.63│ 489.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8348.43│ 32.0516│ -247.86│ -14.5899│
│第三季度│ 6693.85│ 25.6993│ 759.23│ 44.6906│
│第二季度│ 8922.69│ 34.2563│ 1773.80│ 104.4112│
│第一季度│ 2081.87│ 7.9928│ -586.31│ -34.5119│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8196.23│ 36.5797│ 98.94│ 15.0081│
│第三季度│ 4878.62│ 21.7733│ 265.82│ 40.3211│
│第二季度│ 5701.26│ 25.4447│ 156.07│ 23.6734│
│第一季度│ 3630.36│ 16.2023│ 138.43│ 20.9974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1397│ 0.0621│ 0.0325│ 0.0751│
│基本每股收益 │ 0.1044│ 0.0325│ 0.0127│ 0.0436│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1392│ 0.0619│ 0.0323│ 0.0746│
│每股净资产(元) │ 3.0471│ 2.9718│ 1.9986│ 1.9603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0580│ 0.0411│ 0.0331│ 0.4283│
│每股现金流量(元) │ 0.4601│ 1.1125│ -0.0392│ 0.3929│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 1.4155│ 0.3862│ 0.3806│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0751│ 0.0751│ 0.0866│ 0.0866│
│每股未分配利润(元) │ 0.5564│ 0.4829│ 0.5273│ 0.4949│
│净资产收益率(%) │ 4.1785│ 1.8127│ 1.6270│ 3.8242│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 3.2100│ 1.6400│ 3.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1218│ 0.9491│ 0.6361│ 2.2185│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6800│ --│ 2.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113698.46│ 108841.13│ 75993.44│ 74963.19│
│归属母公司股东权益 │ 79627.12│ 77659.65│ 45292.91│ 44423.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21479.33│ 12076.67│ 5524.53│ 26046.84│
│营业成本(万元) │ 11249.63│ 6582.53│ 2966.87│ 14665.58│
│投资收益(万元) │ -50.86│ 41.78│ -52.52│ 297.51│
│净利润(万元) │ 3681.11│ 1638.30│ 989.93│ 2486.83│
│营业利润(万元) │ 3773.31│ 1766.77│ 1112.66│ 2740.77│
│利润总额(万元) │ 3771.16│ 1778.24│ 1111.23│ 2777.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 3327.22│ 1407.74│ 736.92│ 1698.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 1515.10│ 1075.21│ 749.08│ 9706.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0526│ -0.0338│ 0.0292│
│基本每股收益 │ 0.0638│ 0.0398│ -0.0434│ 0.0106│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0858│ 0.0524│ -0.0335│ 0.0290│
│每股净资产(元) │ 1.9946│ 1.9669│ 2.4219│ 2.4383│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2378│ 0.1952│ -0.0031│ 0.0005│
│每股现金流量(元) │ 0.1824│ 0.1718│ 0.1353│ 0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 0.3696│ 0.3731│ 0.7378│ 0.7210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0806│ 0.0806│ 0.1053│ 0.1053│
│每股未分配利润(元) │ 0.5430│ 0.5095│ 0.5739│ 0.6077│
│净资产收益率(%) │ 4.3068│ 2.6641│ -1.3966│ 1.5598│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4600│ 2.7600│ -1.3900│ 1.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1876│ 2.0172│ -1.7912│ 0.4347│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0900│ --│ 0.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 71095.58│ 71211.32│ 65151.38│ 63308.19│
│归属母公司股东权益 │ 45200.77│ 44574.36│ 41981.78│ 42265.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17698.41│ 11004.56│ 2081.87│ 22406.47│
│营业成本(万元) │ 9242.08│ 5835.92│ 1324.52│ 12877.74│
│投资收益(万元) │ 41.99│ 55.94│ 27.47│ 245.53│
│净利润(万元) │ 2443.72│ 1486.61│ -569.80│ 1233.74│
│营业利润(万元) │ 2822.94│ 1695.57│ -724.25│ 1232.82│
│利润总额(万元) │ 2861.85│ 1722.06│ -723.56│ 1263.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 1946.73│ 1187.50│ -586.31│ 659.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 5390.12│ 4422.67│ -52.96│ 8.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1397│ 0.0751│ 0.0292│ 0.0427│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1044│ 0.0436│ 0.0106│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.0471│ 1.9603│ 2.4383│ 3.0806│
│每股资本公积金(元) │ 1.4169│ 0.3806│ 0.7210│ 1.2629│
│每股未分配利润(元) │ 0.5564│ 0.4949│ 0.6077│ 0.7532│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0580│ 0.4283│ 0.0005│ 0.2021│
│每股现金流量(元) │ 0.4601│ 0.3929│ 0.0122│ -0.6098│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9493│ 1.5877│ 1.4644│ 1.2113│
│应收账款周转率 │ 4.2420│ 4.3168│ 3.1363│ 2.8402│
│总资产周转率 │ 0.2277│ 0.3767│ 0.3617│ 0.2914│
│营业收入增长率(%) │ 21.3630│ 16.2470│ 30.2377│ 31.5799│
│营业利润增长率(%) │ 33.6657│ 122.3170│ -17.1274│ 142.6461│
│利润总额增长率(%) │ 31.7736│ 119.7997│ -17.8227│ 146.1489│
│归属母公司净利润增长率│ 70.9135│ 157.6918│ -10.9095│ 130.2178│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 59.9234│ 18.4099│ 4.4651│ 5.4463│
│净资产增长率(%) │ 76.1632│ 5.1077│ 2.4492│ 2.0574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.1379│ 13.5659│ 17.9188│ 9.5475│
│总资产收益率(%) │ 3.9840│ 1.8198│ 1.4027│ 3.5970│
│净资产收益率(%) │ 4.1785│ 1.8127│ 1.6270│ 3.8242│
│营业利润率(%) │ 17.5671│ 14.6296│ 20.1404│ 10.5225│
│销售毛利率(%) │ 47.6258│ 46.9681│ 46.2965│ 43.6953│
│销售净利率(%) │ 17.1379│ 13.5091│ 17.9188│ 9.5475│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9493│ 0.6139│ 0.3021│ 1.5877│
│固定资产周转率 │ 1.1407│ 0.6475│ 0.3030│ 1.4057│
│流动资产周转率 │ 0.3890│ 0.2260│ 0.1456│ 0.7878│
│总资产周转率 │ 0.2277│ 0.1314│ 0.0732│ 0.3767│
│股东权益周转率 │ 0.3236│ 0.1880│ 0.1163│ 0.5536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5883│ 2.6005│ 1.5729│ 1.5243│
│速动比率(%) │ 2.0781│ 1.9513│ 0.8923│ 0.9070│
│产权比率 │ 0.3574│ 0.3679│ 0.5821│ 0.5957│
│应收账款周转率 │ 4.2420│ 2.9290│ 1.3309│ 4.3168│
│利息保障倍数 │13876.1579│ 49.1773│ 46.8403│ 25.7442│
│资产负债率 │ 0.2633│ 0.2625│ 0.3469│ 0.3530│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.3630│ 9.7424│ 165.3637│ 16.2470│
│营业利润增长率(%) │ 33.6657│ 4.1988│ 253.6292│ 122.3170│
│总资产增长率(%) │ 59.9234│ 52.8425│ 16.6413│ 18.4099│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6174│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 70.9040│ 66.3971│ 9.4075│ 6.3402│
│净利润增长率(%) │ 50.6355│ 10.2038│ 273.7321│ 101.5690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.0336│ 71.3514│ 59.6011│ 59.2610│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4955│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.1524│ 63.7654│ 50.5120│ 50.0052│
│无形资产比率(%) │ 2.0069│ 2.1141│ 3.0550│ 3.1244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113698.46│ 108841.13│ 75993.44│ 74963.19│
│流动资产 │ 72940.34│ 69402.99│ 38385.80│ 37485.53│
│非流动资产 │ 40758.12│ 39438.14│ 37607.64│ 37477.66│
│固定资产 │ 19398.33│ 19042.34│ 18203.35│ 18262.78│
│货币资金 │ 26661.33│ 43709.25│ 13750.77│ 14638.17│
│存货 │ 14377.48│ 12120.60│ 10317.25│ 9322.90│
│应收账款 │ 5866.53│ 3985.93│ 4041.30│ 4260.38│
│其他应收款 │ --│ 432.06│ --│ 219.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2281.87│ 2301.06│ 2321.60│ 2342.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3511.73│ 3511.73│ 2747.00│ 3198.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5384.16│ 5228.60│ 4830.64│ 5092.48│
│流动负债 │ 28181.23│ 26688.64│ 24405.06│ 24591.37│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29937.87│ 28574.19│ 26363.02│ 26463.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 37028.06│ 36989.10│ 8751.99│ 8625.58│
│未分配利润 │ 14539.39│ 12619.91│ 11949.09│ 11215.83│
│归属于母公司所│ 79627.12│ 77659.65│ 45292.91│ 44423.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83760.59│ 80266.94│ 49630.42│ 48499.51│
│商誉 │ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 71095.58│ 71211.32│ 65151.38│ 63308.19│
│流动资产 │ 34682.80│ 34921.40│ 29691.66│ 28643.28│
│非流动资产 │ 36412.78│ 36289.92│ 35459.72│ 34664.92│
│固定资产 │ 18315.37│ 19355.40│ 18521.37│ 18796.20│
│货币资金 │ 9868.09│ 9627.66│ 8080.87│ 5735.00│
│存货 │ 10464.99│ 10042.64│ 9957.49│ 9151.07│
│应收账款 │ 4738.22│ 4907.36│ 3935.40│ 7807.42│
│其他应收款 │ --│ 273.61│ --│ 266.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2338.16│ 2363.27│ 2389.23│ 2409.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3199.00│ 3099.00│ 2500.00│ 1500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8326.26│
│应付账款 │ 4628.61│ 5725.63│ 3870.57│ 4256.61│
│流动负债 │ 20576.04│ 20356.02│ 17057.34│ 16091.50│
│长期借款 │ --│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│总负债 │ 22085.27│ 22973.15│ 19788.49│ 17700.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8376.15│ 8454.69│ 12789.44│ 12497.36│
│未分配利润 │ 12306.32│ 11547.09│ 9947.60│ 10533.91│
│归属于母公司所│ 45200.77│ 44574.36│ 41981.78│ 42265.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49010.31│ 48238.17│ 45362.89│ 45607.87│
│商誉 │ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│ 2809.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21479.33│ 12076.67│ 5524.53│ 26046.84│
│营业收入 │ 21479.33│ 12076.67│ 5524.53│ 26046.84│
│营业总成本 │ 18783.63│ 11002.88│ 5030.89│ 23263.71│
│营业成本 │ 11249.63│ 6582.53│ 2966.87│ 14665.58│
│财务费用 │ 0.27│ 44.27│ 24.24│ 126.82│
│管理费用 │ 3578.10│ 2273.08│ 993.37│ 4202.61│
│营业利润 │ 3773.31│ 1766.77│ 1112.66│ 2740.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -50.86│ 41.78│ -52.52│ 297.51│
│营业外收支净额│ -2.14│ 11.48│ -1.44│ 36.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3771.16│ 1778.24│ 1111.23│ 2777.13│
│所得税费用 │ 90.05│ 139.94│ 121.30│ 290.30│
│归属母公司净利│ 3327.22│ 1407.74│ 736.92│ 1698.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3681.11│ 1638.30│ 989.93│ 2486.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17698.41│ 11004.56│ 2081.87│ 22406.47│
│营业收入 │ 17698.41│ 11004.56│ 2081.87│ 22406.47│
│营业总成本 │ 15495.99│ 9363.96│ 3038.93│ 21901.09│
│营业成本 │ 9242.08│ 5835.92│ 1324.52│ 12877.74│
│财务费用 │ 101.15│ 62.58│ 26.13│ 17.54│
│管理费用 │ 3021.50│ 1819.79│ 827.27│ 4505.81│
│营业利润 │ 2822.94│ 1695.57│ -724.25│ 1232.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41.99│ 55.94│ 27.47│ 245.53│
│营业外收支净额│ 38.91│ 26.49│ 0.69│ 30.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2861.85│ 1722.06│ -723.56│ 1263.48│
│所得税费用 │ 418.13│ 235.45│ -153.76│ 29.75│
│归属母公司净利│ 1946.73│ 1187.50│ -586.31│ 659.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2443.72│ 1486.61│ -569.80│ 1233.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24581.11│ 15159.69│ 7046.77│ 33685.12│
│经营现金流出小计│ 23066.01│ 14084.48│ 6297.69│ 23978.36│
│经营现金流量净额│ 1515.10│ 1075.21│ 749.08│ 9706.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27857.50│ 11019.80│ 5835.56│ 15994.85│
│投资现金流出小计│ 48490.62│ 13206.89│ 6979.65│ 18914.11│
│投资现金流量净额│ -20633.12│ -2187.09│ -1144.09│ -2919.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38629.57│ 37423.35│ 1648.00│ 6140.67│
│筹资现金流出小计│ 7456.56│ 7211.43│ 2157.74│ 3854.25│
│筹资现金流量净额│ 31173.01│ 30211.93│ -509.74│ 2286.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.83│ -28.96│ 17.35│ -170.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12023.16│ 29071.08│ -887.40│ 8903.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 21985.68│ 13740.58│ 4414.96│ 21268.66│
│经营现金流出小计│ 16595.56│ 9317.92│ 4467.92│ 21260.07│
│经营现金流量净额│ 5390.12│ 4422.67│ -52.96│ 8.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9943.44│ 3439.55│ 1408.66│ 20815.52│
│投资现金流出小计│ 13428.89│ 7213.84│ 994.70│ 21775.23│
│投资现金流量净额│ -3485.44│ -3774.29│ 413.96│ -959.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5096.67│ 4996.67│ 2011.50│ 3172.18│
│筹资现金流出小计│ 2799.72│ 1762.64│ 42.01│ 2041.54│
│筹资现金流量净额│ 2296.95│ 3234.03│ 1969.49│ 1130.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.54│ 10.25│ 15.38│ 31.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4133.09│ 3892.66│ 2345.87│ 211.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26661.33│ 14638.17│ 5735.00│ 155.24│
│短期借款 │ 3511.73│ 3198.00│ 1500.00│ 113.20│
│应收账款 │ 5866.53│ 4260.38│ 7807.42│ -45.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 266.40│ --│
│应付账款 │ 5384.16│ 5092.48│ 4256.61│ 19.64│
│在建工程 │ --│ --│ 1655.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -128.16│ -796.11│ 83.90│
│流动负债合计 │ 28181.23│ 24591.37│ 16091.50│ 52.82│
│负债合计 │ 29937.87│ 26463.67│ 17700.33│ 49.51│
│营业利润 │ 3773.31│ 2740.77│ 1232.82│ 122.32│
│利润总额 │ 3771.16│ 2777.13│ 1263.48│ 119.80│
│归属于母公司所有│ 3327.22│ 1698.86│ 659.26│ 157.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14539.39│ 11215.83│ 10533.91│ 6.47│
│营业外收支净额 │ -2.14│ 36.36│ 30.66│ 18.59│
│购买商品、接受劳│ 8984.29│ 9955.26│ 8733.73│ 13.99│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24581.11│ 33685.12│ 21268.66│ 58.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23066.01│ 23978.36│ 21260.07│ 12.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1515.10│ 9706.76│ 8.59│ 112900.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27857.50│ 15994.85│ 20815.52│ -23.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48490.62│ 18914.11│ 21775.23│ -13.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20633.12│ -2919.27│ -959.71│ -204.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3919.12│ 3142.47│ 2900.36│ 8.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38629.57│ 6140.67│ 3172.18│ 93.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7456.56│ 3854.25│ 2041.54│ 88.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31173.01│ 2286.42│ 1130.65│ 102.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 88.71│ 322.54│ 239.15│ 34.87│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12023.16│ 8903.17│ 211.21│ 4115.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5074.46│ -1301.63│ 489.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5074.46│ -1301.63│ 489.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8348.43│ 32.0516│ -247.86│ -14.5899│
│第三季度│ 6693.85│ 25.6993│ 759.23│ 44.6906│
│第二季度│ 8922.69│ 34.2563│ 1773.80│ 104.4112│
│第一季度│ 2081.87│ 7.9928│ -586.31│ -34.5119│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8196.23│ 36.5797│ 98.94│ 15.0081│
│第三季度│ 4878.62│ 21.7733│ 265.82│ 40.3211│
│第二季度│ 5701.26│ 25.4447│ 156.07│ 23.6734│
│第一季度│ 3630.36│ 16.2023│ 138.43│ 20.9974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘