中来股份中来股份财务分析报告
≈≈中来股份300393≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0322│ --│ -0.0109│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4686│ 3.3970│ 4.7287│ 4.7054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3419│ 0.1489│ 0.1858│ -0.2317│
│每股现金流量(元) │ 0.4058│ 0.2716│ -0.0826│ -0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 1.7016│ 1.6693│ 2.7344│ 2.7264│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0914│ 0.0914│ 0.1279│ 0.1279│
│每股未分配利润(元) │ 0.6690│ 0.6300│ 0.8573│ 0.8420│
│净资产收益率(%) │ 1.9485│ 0.8397│ 0.3223│ 2.6393│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ 0.8400│ 0.3200│ 2.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8954│ 0.1290│ -0.1755│ 6.4249│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1198715.68│1055791.09│ 963228.01│ 971668.89│
│归属母公司股东权益 │ 377946.42│ 370149.70│ 368034.59│ 366227.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 413272.08│ 237275.68│ 113124.24│ 508494.59│
│营业成本(万元) │ 368997.25│ 212444.14│ 103782.98│ 416458.11│
│投资收益(万元) │ -4445.79│ -2783.90│ -790.02│ 339.60│
│净利润(万元) │ 6215.41│ 2611.89│ 785.96│ 14679.22│
│营业利润(万元) │ 9026.50│ 3376.22│ 1953.29│ 21123.92│
│利润总额(万元) │ 9171.60│ 3807.14│ 2545.77│ 21142.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7364.12│ 3108.31│ 1186.25│ 9665.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 37258.13│ 16226.86│ 14462.51│ -18033.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ -0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3426│ 0.1900│ 0.0003│ 0.5357│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ -0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.8756│ 4.6696│ 8.4578│ 7.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1552│ -0.1904│ -0.3428│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ -0.0470│ 0.0585│ 0.7088│ 0.4638│
│每股资本公积金(元) │ 2.8148│ 2.8053│ 5.8477│ 4.3446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1279│ 0.1279│ 0.2303│ 0.2773│
│每股未分配利润(元) │ 1.0563│ 0.8598│ 1.5968│ 1.9768│
│净资产收益率(%) │ 6.9413│ 3.0399│ -0.5294│ 8.6974│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 3.3600│ -0.6900│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7945│ 3.8109│ 0.0036│ 6.7757│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2100│ --│ 7.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 947524.47│ 925565.45│ 870281.11│ 859499.09│
│归属母公司股东权益 │ 379467.48│ 363434.79│ 365769.24│ 279628.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362112.72│ 203320.90│ 46236.59│ 347789.92│
│营业成本(万元) │ 285555.86│ 159794.74│ 36234.14│ 254249.31│
│投资收益(万元) │ 153.21│ -85.00│ 966.48│ -707.23│
│净利润(万元) │ 31801.33│ 12942.89│ -2330.30│ 26127.42│
│营业利润(万元) │ 40927.03│ 17442.40│ -1180.63│ 35271.20│
│利润总额(万元) │ 40958.03│ 17418.88│ -1195.37│ 34863.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 26340.14│ 11047.89│ -1936.27│ 24320.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -12080.30│ -14822.54│ -14824.58│ 11066.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1300│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0322│ 0.3100│ 0.5357│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.4686│ 4.7054│ 7.3300│ 10.4224│
│每股资本公积金(元) │ 1.7016│ 2.7264│ 4.3446│ 7.1802│
│每股未分配利润(元) │ 0.6690│ 0.8420│ 1.9768│ 2.4227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3419│ -0.2317│ 0.3081│ 0.0458│
│每股现金流量(元) │ 0.4058│ -0.3216│ 0.4638│ -2.8506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 5.8770│ 3.9607│ 3.8946│
│应收账款周转率 │ 3.7443│ 5.8961│ 4.9846│ 3.8346│
│总资产周转率 │ 0.3808│ 0.5554│ 0.4765│ 0.4415│
│营业收入增长率(%) │ 14.1280│ 46.2074│ 29.2017│ -16.9917│
│营业利润增长率(%) │ -77.9449│ -40.1100│ 118.3691│ -50.0544│
│利润总额增长率(%) │ -77.6073│ -39.3558│ 122.7142│ -51.5776│
│归属母公司净利润增长率│ -72.0422│ -60.2563│ 93.4128│ -51.3700│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.5103│ 13.0506│ 43.2140│ -3.1025│
│净资产增长率(%) │ -0.4008│ 30.9693│ 11.3289│ -3.1766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5040│ 1.1008│ 0.6948│ 2.8868│
│总资产收益率(%) │ 0.5792│ 0.2636│ 0.0857│ 1.6033│
│净资产收益率(%) │ 1.9485│ 0.8397│ 0.3223│ 2.6393│
│营业利润率(%) │ 2.1842│ 1.4229│ 1.7267│ 4.1542│
│销售毛利率(%) │ 10.7132│ 10.4653│ 8.2575│ 18.0998│
│销售净利率(%) │ 1.5040│ 1.1008│ 0.6948│ 2.8868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 2.5894│ 1.5012│ 5.8770│
│固定资产周转率 │ 1.5909│ 0.8964│ 0.4358│ 1.9817│
│流动资产周转率 │ 0.8541│ 0.5551│ 0.2949│ 1.2672│
│总资产周转率 │ 0.3808│ 0.2341│ 0.1169│ 0.5554│
│股东权益周转率 │ 0.9034│ 0.5343│ 0.2570│ 1.2807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9488│ 0.9318│ 0.8905│ 0.8649│
│速动比率(%) │ 0.7621│ 0.6681│ 0.6547│ 0.6659│
│产权比率 │ 1.6377│ 1.6439│ 1.4071│ 1.4408│
│应收账款周转率 │ 3.7443│ 2.1721│ 1.0683│ 5.8961│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6209│ 0.5763│ 0.5376│ 0.5430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1280│ 16.7001│ 144.6639│ 46.2074│
│营业利润增长率(%) │ -77.9449│ -80.6436│ 265.4442│ -40.1100│
│总资产增长率(%) │ 26.5103│ 14.0698│ 10.6801│ 13.0506│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.6591│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.3003│ 1.4670│ 2.4100│ 26.8375│
│净利润增长率(%) │ -80.4555│ -79.8199│ 133.7280│ -43.8168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5293│ 35.0590│ 38.2085│ 37.6906│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9930│ 44.9399│ 40.1357│ 39.1571│
│无形资产比率(%) │ 1.0369│ 1.1892│ 1.3154│ 1.3147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1198715.68│ 1055791.09│ 963228.01│ 971668.89│
│流动资产 │ 587286.22│ 474471.71│ 386598.45│ 380477.62│
│非流动资产 │ 611429.46│ 581319.37│ 576629.56│ 591191.27│
│固定资产 │ 247807.83│ 257651.53│ 247362.80│ 271736.79│
│货币资金 │ 261822.69│ 178925.22│ 133585.96│ 147015.28│
│存货 │ 115547.31│ 99147.85│ 73331.03│ 64939.37│
│应收账款 │ 118755.69│ 116484.88│ 109787.09│ 101990.91│
│其他应收款 │ --│ 3243.03│ --│ 6371.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12429.49│ 12555.18│ 12669.97│ 12775.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117226.47│ 111634.78│ 108661.50│ 135841.61│
│预收账款 │ 207.13│ 215.98│ 212.33│ 214.93│
│应付账款 │ 166157.47│ 153161.62│ 138632.38│ 118859.91│
│流动负债 │ 618986.94│ 509199.16│ 434138.80│ 439929.31│
│长期借款 │ 63450.86│ 34374.69│ 16463.26│ 18889.07│
│总负债 │ 744253.97│ 608473.81│ 517852.21│ 527658.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185408.82│ 181892.91│ 212817.77│ 212195.11│
│未分配利润 │ 72901.20│ 68645.40│ 66723.34│ 65537.09│
│归属于母公司所│ 377946.42│ 370149.70│ 368034.59│ 366227.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 454461.72│ 447317.28│ 445375.80│ 444010.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 947524.47│ 925565.45│ 870281.11│ 859499.09│
│流动资产 │ 390253.36│ 415565.47│ 433124.12│ 422085.97│
│非流动资产 │ 557271.10│ 509999.98│ 437156.99│ 437413.12│
│固定资产 │ 271752.98│ 243854.12│ 236270.51│ 241455.34│
│货币资金 │ 142315.46│ 140668.86│ 161985.84│ 110045.99│
│存货 │ 68850.14│ 91286.11│ 109401.49│ 76784.25│
│应收账款 │ 82141.69│ 79060.60│ 68222.28│ 70493.57│
│其他应收款 │ --│ 4090.48│ --│ 3016.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12811.40│ 12923.68│ 13036.64│ 13133.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115080.98│ 116045.34│ 108742.96│ 104639.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6188.67│
│应付账款 │ 106977.58│ 103690.17│ 82057.32│ 83286.98│
│流动负债 │ 407345.49│ 361579.99│ 332330.72│ 318089.23│
│长期借款 │ 21449.02│ 65325.19│ 46351.00│ 46086.33│
│总负债 │ 487075.45│ 484715.32│ 435386.31│ 509436.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 219075.35│ 218335.36│ 252891.33│ 156027.07│
│未分配利润 │ 82211.39│ 66919.13│ 69057.21│ 70993.48│
│归属于母公司所│ 379467.48│ 363434.79│ 365769.24│ 279628.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 460449.01│ 440850.12│ 434894.80│ 350062.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 413272.08│ 237275.68│ 113124.24│ 508494.59│
│营业收入 │ 413272.08│ 237275.68│ 113124.24│ 508494.59│
│营业总成本 │ 404244.90│ 232728.41│ 112804.28│ 462116.62│
│营业成本 │ 368997.25│ 212444.14│ 103782.98│ 416458.11│
│财务费用 │ -5405.51│ -3389.73│ -2136.68│ -310.61│
│管理费用 │ 18605.50│ 11693.36│ 5465.79│ 18593.42│
│营业利润 │ 9026.50│ 3376.22│ 1953.29│ 21123.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4445.79│ -2783.90│ -790.02│ 339.60│
│营业外收支净额│ 145.09│ 430.92│ 592.48│ 18.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9171.60│ 3807.14│ 2545.77│ 21142.86│
│所得税费用 │ 2956.18│ 1195.26│ 1759.81│ 6463.63│
│归属母公司净利│ 7364.12│ 3108.31│ 1186.25│ 9665.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6215.41│ 2611.89│ 785.96│ 14679.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362112.72│ 203320.90│ 46236.59│ 347789.92│
│营业收入 │ 362112.72│ 203320.90│ 46236.59│ 347789.92│
│营业总成本 │ 323974.62│ 182476.36│ 46250.63│ 317920.62│
│营业成本 │ 285555.86│ 159794.74│ 36234.14│ 254249.31│
│财务费用 │ -32.22│ 1556.45│ 1867.04│ 10892.61│
│管理费用 │ 14246.36│ 8790.87│ 3540.93│ 14843.90│
│营业利润 │ 40927.03│ 17442.40│ -1180.63│ 35271.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 153.21│ -85.00│ 966.48│ -707.23│
│营业外收支净额│ 31.00│ -23.53│ -14.73│ -407.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40958.03│ 17418.88│ -1195.37│ 34863.75│
│所得税费用 │ 9156.70│ 4475.99│ 1134.93│ 8736.33│
│归属母公司净利│ 26340.14│ 11047.89│ -1936.27│ 24320.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31801.33│ 12942.89│ -2330.30│ 26127.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 383548.25│ 223396.45│ 86584.95│ 444065.79│
│经营现金流出小计│ 346290.13│ 207169.59│ 72122.44│ 462099.67│
│经营现金流量净额│ 37258.13│ 16226.86│ 14462.51│ -18033.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5336.13│ 3882.90│ 3056.72│ 62301.82│
│投资现金流出小计│ 64597.26│ 16039.59│ 4883.03│ 77773.82│
│投资现金流量净额│ -59261.13│ -12156.68│ -1826.31│ -15472.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 295259.19│ 153591.43│ 69511.53│ 217139.47│
│筹资现金流出小计│ 228602.78│ 127758.61│ 88310.60│ 208160.23│
│筹资现金流量净额│ 66656.41│ 25832.82│ -18799.06│ 8979.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -437.38│ -310.84│ -269.37│ -502.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44216.03│ 29592.16│ -6432.23│ -25029.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201775.61│ 126512.45│ 55233.60│ 232685.20│
│经营现金流出小计│ 213855.91│ 141334.98│ 70058.19│ 221618.82│
│经营现金流量净额│ -12080.30│ -14822.54│ -14824.58│ 11066.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53700.16│ 50881.89│ 50588.06│ 54533.12│
│投资现金流出小计│ 29785.21│ 20552.93│ 8532.52│ 193946.16│
│投资现金流量净额│ 23914.95│ 30328.96│ 42055.54│-139413.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159256.86│ 101023.25│ 51989.47│ 340312.11│
│筹资现金流出小计│ 174661.35│ 112048.07│ 48621.20│ 194990.51│
│筹资现金流量净额│ -15404.48│ -11024.82│ 3368.27│ 145321.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.03│ 75.28│ 52.62│ -320.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3660.87│ 4556.89│ 30651.84│ 16654.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 261822.69│ 147015.28│ 110045.99│ 33.59│
│短期借款 │ 117226.47│ 135841.61│ 104639.27│ 29.82│
│应收账款 │ 118755.69│ 101990.91│ 70493.57│ 44.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 3016.42│ --│
│应付账款 │ 166157.47│ 118859.91│ 83286.98│ 42.71│
│在建工程 │ --│ --│ 3975.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -16197.01│ -26743.16│ 39.43│
│流动负债合计 │ 618986.94│ 439929.31│ 318089.23│ 38.30│
│长期借款 │ 63450.86│ 18889.07│ 46086.33│ -59.01│
│负债合计 │ 744253.97│ 527658.76│ 509436.92│ 3.58│
│营业利润 │ 9026.50│ 21123.92│ 35271.20│ -40.11│
│利润总额 │ 9171.60│ 21142.86│ 34863.75│ -39.36│
│归属于母公司所有│ 7364.12│ 9665.84│ 24320.46│ -60.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72901.20│ 65537.09│ 70993.48│ -7.69│
│营业外收支净额 │ 145.09│ 18.93│ -407.45│ 104.65│
│购买商品、接受劳│ 156475.14│ 243843.41│ 101044.68│ 141.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383548.25│ 444065.79│ 232685.20│ 90.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346290.13│ 462099.67│ 221618.82│ 108.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37258.13│ -18033.87│ 11066.37│ -262.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5336.13│ 62301.82│ 54533.12│ 14.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64597.26│ 77773.82│ 193946.16│ -59.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59261.13│ -15472.00│-139413.05│ 88.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46468.86│ 29814.77│ 58352.10│ -48.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295259.19│ 217139.47│ 340312.11│ -36.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228602.78│ 208160.23│ 194990.51│ 6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66656.41│ 8979.24│ 145321.60│ -93.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6730.59│ 25329.65│ 19816.67│ 27.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44216.03│ -25029.08│ 16654.79│ -250.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 71765.45│ 162367.62│ -55.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 71765.45│ 162367.62│ -55.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146381.87│ 28.7873│ -16674.30│ -172.5075│
│第三季度│ 158791.82│ 31.2278│ 15292.26│ 158.2093│
│第二季度│ 157084.31│ 30.8920│ 12984.16│ 134.3304│
│第一季度│ 46236.59│ 9.0928│ -1936.27│ -20.0321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97794.18│ 28.1188│ 1559.60│ 6.4127│
│第三季度│ 134154.61│ 38.5735│ 11467.64│ 47.1522│
│第二季度│ 76678.76│ 22.0474│ 8508.61│ 34.9854│
│第一季度│ 39162.37│ 11.2604│ 2784.60│ 11.4496│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0322│ --│ -0.0109│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0200│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4686│ 3.3970│ 4.7287│ 4.7054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3419│ 0.1489│ 0.1858│ -0.2317│
│每股现金流量(元) │ 0.4058│ 0.2716│ -0.0826│ -0.3216│
│每股资本公积金(元) │ 1.7016│ 1.6693│ 2.7344│ 2.7264│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0914│ 0.0914│ 0.1279│ 0.1279│
│每股未分配利润(元) │ 0.6690│ 0.6300│ 0.8573│ 0.8420│
│净资产收益率(%) │ 1.9485│ 0.8397│ 0.3223│ 2.6393│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9900│ 0.8400│ 0.3200│ 2.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8954│ 0.1290│ -0.1755│ 6.4249│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1198715.68│1055791.09│ 963228.01│ 971668.89│
│归属母公司股东权益 │ 377946.42│ 370149.70│ 368034.59│ 366227.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 413272.08│ 237275.68│ 113124.24│ 508494.59│
│营业成本(万元) │ 368997.25│ 212444.14│ 103782.98│ 416458.11│
│投资收益(万元) │ -4445.79│ -2783.90│ -790.02│ 339.60│
│净利润(万元) │ 6215.41│ 2611.89│ 785.96│ 14679.22│
│营业利润(万元) │ 9026.50│ 3376.22│ 1953.29│ 21123.92│
│利润总额(万元) │ 9171.60│ 3807.14│ 2545.77│ 21142.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 7364.12│ 3108.31│ 1186.25│ 9665.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 37258.13│ 16226.86│ 14462.51│ -18033.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ -0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3426│ 0.1900│ 0.0003│ 0.5357│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1000│ -0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.8756│ 4.6696│ 8.4578│ 7.3300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1552│ -0.1904│ -0.3428│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ -0.0470│ 0.0585│ 0.7088│ 0.4638│
│每股资本公积金(元) │ 2.8148│ 2.8053│ 5.8477│ 4.3446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1279│ 0.1279│ 0.2303│ 0.2773│
│每股未分配利润(元) │ 1.0563│ 0.8598│ 1.5968│ 1.9768│
│净资产收益率(%) │ 6.9413│ 3.0399│ -0.5294│ 8.6974│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6100│ 3.3600│ -0.6900│ 9.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7945│ 3.8109│ 0.0036│ 6.7757│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2100│ --│ 7.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 947524.47│ 925565.45│ 870281.11│ 859499.09│
│归属母公司股东权益 │ 379467.48│ 363434.79│ 365769.24│ 279628.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362112.72│ 203320.90│ 46236.59│ 347789.92│
│营业成本(万元) │ 285555.86│ 159794.74│ 36234.14│ 254249.31│
│投资收益(万元) │ 153.21│ -85.00│ 966.48│ -707.23│
│净利润(万元) │ 31801.33│ 12942.89│ -2330.30│ 26127.42│
│营业利润(万元) │ 40927.03│ 17442.40│ -1180.63│ 35271.20│
│利润总额(万元) │ 40958.03│ 17418.88│ -1195.37│ 34863.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 26340.14│ 11047.89│ -1936.27│ 24320.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -12080.30│ -14822.54│ -14824.58│ 11066.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1300│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0322│ 0.3100│ 0.5357│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.4686│ 4.7054│ 7.3300│ 10.4224│
│每股资本公积金(元) │ 1.7016│ 2.7264│ 4.3446│ 7.1802│
│每股未分配利润(元) │ 0.6690│ 0.8420│ 1.9768│ 2.4227│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3419│ -0.2317│ 0.3081│ 0.0458│
│每股现金流量(元) │ 0.4058│ -0.3216│ 0.4638│ -2.8506│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 5.8770│ 3.9607│ 3.8946│
│应收账款周转率 │ 3.7443│ 5.8961│ 4.9846│ 3.8346│
│总资产周转率 │ 0.3808│ 0.5554│ 0.4765│ 0.4415│
│营业收入增长率(%) │ 14.1280│ 46.2074│ 29.2017│ -16.9917│
│营业利润增长率(%) │ -77.9449│ -40.1100│ 118.3691│ -50.0544│
│利润总额增长率(%) │ -77.6073│ -39.3558│ 122.7142│ -51.5776│
│归属母公司净利润增长率│ -72.0422│ -60.2563│ 93.4128│ -51.3700│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.5103│ 13.0506│ 43.2140│ -3.1025│
│净资产增长率(%) │ -0.4008│ 30.9693│ 11.3289│ -3.1766│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.5040│ 1.1008│ 0.6948│ 2.8868│
│总资产收益率(%) │ 0.5792│ 0.2636│ 0.0857│ 1.6033│
│净资产收益率(%) │ 1.9485│ 0.8397│ 0.3223│ 2.6393│
│营业利润率(%) │ 2.1842│ 1.4229│ 1.7267│ 4.1542│
│销售毛利率(%) │ 10.7132│ 10.4653│ 8.2575│ 18.0998│
│销售净利率(%) │ 1.5040│ 1.1008│ 0.6948│ 2.8868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 2.5894│ 1.5012│ 5.8770│
│固定资产周转率 │ 1.5909│ 0.8964│ 0.4358│ 1.9817│
│流动资产周转率 │ 0.8541│ 0.5551│ 0.2949│ 1.2672│
│总资产周转率 │ 0.3808│ 0.2341│ 0.1169│ 0.5554│
│股东权益周转率 │ 0.9034│ 0.5343│ 0.2570│ 1.2807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9488│ 0.9318│ 0.8905│ 0.8649│
│速动比率(%) │ 0.7621│ 0.6681│ 0.6547│ 0.6659│
│产权比率 │ 1.6377│ 1.6439│ 1.4071│ 1.4408│
│应收账款周转率 │ 3.7443│ 2.1721│ 1.0683│ 5.8961│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6209│ 0.5763│ 0.5376│ 0.5430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1280│ 16.7001│ 144.6639│ 46.2074│
│营业利润增长率(%) │ -77.9449│ -80.6436│ 265.4442│ -40.1100│
│总资产增长率(%) │ 26.5103│ 14.0698│ 10.6801│ 13.0506│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.6591│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.3003│ 1.4670│ 2.4100│ 26.8375│
│净利润增长率(%) │ -80.4555│ -79.8199│ 133.7280│ -43.8168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5293│ 35.0590│ 38.2085│ 37.6906│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9930│ 44.9399│ 40.1357│ 39.1571│
│无形资产比率(%) │ 1.0369│ 1.1892│ 1.3154│ 1.3147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1198715.68│ 1055791.09│ 963228.01│ 971668.89│
│流动资产 │ 587286.22│ 474471.71│ 386598.45│ 380477.62│
│非流动资产 │ 611429.46│ 581319.37│ 576629.56│ 591191.27│
│固定资产 │ 247807.83│ 257651.53│ 247362.80│ 271736.79│
│货币资金 │ 261822.69│ 178925.22│ 133585.96│ 147015.28│
│存货 │ 115547.31│ 99147.85│ 73331.03│ 64939.37│
│应收账款 │ 118755.69│ 116484.88│ 109787.09│ 101990.91│
│其他应收款 │ --│ 3243.03│ --│ 6371.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12429.49│ 12555.18│ 12669.97│ 12775.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117226.47│ 111634.78│ 108661.50│ 135841.61│
│预收账款 │ 207.13│ 215.98│ 212.33│ 214.93│
│应付账款 │ 166157.47│ 153161.62│ 138632.38│ 118859.91│
│流动负债 │ 618986.94│ 509199.16│ 434138.80│ 439929.31│
│长期借款 │ 63450.86│ 34374.69│ 16463.26│ 18889.07│
│总负债 │ 744253.97│ 608473.81│ 517852.21│ 527658.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 185408.82│ 181892.91│ 212817.77│ 212195.11│
│未分配利润 │ 72901.20│ 68645.40│ 66723.34│ 65537.09│
│归属于母公司所│ 377946.42│ 370149.70│ 368034.59│ 366227.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 454461.72│ 447317.28│ 445375.80│ 444010.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 947524.47│ 925565.45│ 870281.11│ 859499.09│
│流动资产 │ 390253.36│ 415565.47│ 433124.12│ 422085.97│
│非流动资产 │ 557271.10│ 509999.98│ 437156.99│ 437413.12│
│固定资产 │ 271752.98│ 243854.12│ 236270.51│ 241455.34│
│货币资金 │ 142315.46│ 140668.86│ 161985.84│ 110045.99│
│存货 │ 68850.14│ 91286.11│ 109401.49│ 76784.25│
│应收账款 │ 82141.69│ 79060.60│ 68222.28│ 70493.57│
│其他应收款 │ --│ 4090.48│ --│ 3016.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12811.40│ 12923.68│ 13036.64│ 13133.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115080.98│ 116045.34│ 108742.96│ 104639.27│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6188.67│
│应付账款 │ 106977.58│ 103690.17│ 82057.32│ 83286.98│
│流动负债 │ 407345.49│ 361579.99│ 332330.72│ 318089.23│
│长期借款 │ 21449.02│ 65325.19│ 46351.00│ 46086.33│
│总负债 │ 487075.45│ 484715.32│ 435386.31│ 509436.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 219075.35│ 218335.36│ 252891.33│ 156027.07│
│未分配利润 │ 82211.39│ 66919.13│ 69057.21│ 70993.48│
│归属于母公司所│ 379467.48│ 363434.79│ 365769.24│ 279628.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 460449.01│ 440850.12│ 434894.80│ 350062.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 413272.08│ 237275.68│ 113124.24│ 508494.59│
│营业收入 │ 413272.08│ 237275.68│ 113124.24│ 508494.59│
│营业总成本 │ 404244.90│ 232728.41│ 112804.28│ 462116.62│
│营业成本 │ 368997.25│ 212444.14│ 103782.98│ 416458.11│
│财务费用 │ -5405.51│ -3389.73│ -2136.68│ -310.61│
│管理费用 │ 18605.50│ 11693.36│ 5465.79│ 18593.42│
│营业利润 │ 9026.50│ 3376.22│ 1953.29│ 21123.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4445.79│ -2783.90│ -790.02│ 339.60│
│营业外收支净额│ 145.09│ 430.92│ 592.48│ 18.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9171.60│ 3807.14│ 2545.77│ 21142.86│
│所得税费用 │ 2956.18│ 1195.26│ 1759.81│ 6463.63│
│归属母公司净利│ 7364.12│ 3108.31│ 1186.25│ 9665.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6215.41│ 2611.89│ 785.96│ 14679.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362112.72│ 203320.90│ 46236.59│ 347789.92│
│营业收入 │ 362112.72│ 203320.90│ 46236.59│ 347789.92│
│营业总成本 │ 323974.62│ 182476.36│ 46250.63│ 317920.62│
│营业成本 │ 285555.86│ 159794.74│ 36234.14│ 254249.31│
│财务费用 │ -32.22│ 1556.45│ 1867.04│ 10892.61│
│管理费用 │ 14246.36│ 8790.87│ 3540.93│ 14843.90│
│营业利润 │ 40927.03│ 17442.40│ -1180.63│ 35271.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 153.21│ -85.00│ 966.48│ -707.23│
│营业外收支净额│ 31.00│ -23.53│ -14.73│ -407.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40958.03│ 17418.88│ -1195.37│ 34863.75│
│所得税费用 │ 9156.70│ 4475.99│ 1134.93│ 8736.33│
│归属母公司净利│ 26340.14│ 11047.89│ -1936.27│ 24320.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 31801.33│ 12942.89│ -2330.30│ 26127.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 383548.25│ 223396.45│ 86584.95│ 444065.79│
│经营现金流出小计│ 346290.13│ 207169.59│ 72122.44│ 462099.67│
│经营现金流量净额│ 37258.13│ 16226.86│ 14462.51│ -18033.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5336.13│ 3882.90│ 3056.72│ 62301.82│
│投资现金流出小计│ 64597.26│ 16039.59│ 4883.03│ 77773.82│
│投资现金流量净额│ -59261.13│ -12156.68│ -1826.31│ -15472.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 295259.19│ 153591.43│ 69511.53│ 217139.47│
│筹资现金流出小计│ 228602.78│ 127758.61│ 88310.60│ 208160.23│
│筹资现金流量净额│ 66656.41│ 25832.82│ -18799.06│ 8979.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -437.38│ -310.84│ -269.37│ -502.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44216.03│ 29592.16│ -6432.23│ -25029.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 201775.61│ 126512.45│ 55233.60│ 232685.20│
│经营现金流出小计│ 213855.91│ 141334.98│ 70058.19│ 221618.82│
│经营现金流量净额│ -12080.30│ -14822.54│ -14824.58│ 11066.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 53700.16│ 50881.89│ 50588.06│ 54533.12│
│投资现金流出小计│ 29785.21│ 20552.93│ 8532.52│ 193946.16│
│投资现金流量净额│ 23914.95│ 30328.96│ 42055.54│-139413.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 159256.86│ 101023.25│ 51989.47│ 340312.11│
│筹资现金流出小计│ 174661.35│ 112048.07│ 48621.20│ 194990.51│
│筹资现金流量净额│ -15404.48│ -11024.82│ 3368.27│ 145321.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -91.03│ 75.28│ 52.62│ -320.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3660.87│ 4556.89│ 30651.84│ 16654.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 261822.69│ 147015.28│ 110045.99│ 33.59│
│短期借款 │ 117226.47│ 135841.61│ 104639.27│ 29.82│
│应收账款 │ 118755.69│ 101990.91│ 70493.57│ 44.68│
│其他应收款 │ --│ --│ 3016.42│ --│
│应付账款 │ 166157.47│ 118859.91│ 83286.98│ 42.71│
│在建工程 │ --│ --│ 3975.51│ --│
│存货的减少 │ --│ -16197.01│ -26743.16│ 39.43│
│流动负债合计 │ 618986.94│ 439929.31│ 318089.23│ 38.30│
│长期借款 │ 63450.86│ 18889.07│ 46086.33│ -59.01│
│负债合计 │ 744253.97│ 527658.76│ 509436.92│ 3.58│
│营业利润 │ 9026.50│ 21123.92│ 35271.20│ -40.11│
│利润总额 │ 9171.60│ 21142.86│ 34863.75│ -39.36│
│归属于母公司所有│ 7364.12│ 9665.84│ 24320.46│ -60.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72901.20│ 65537.09│ 70993.48│ -7.69│
│营业外收支净额 │ 145.09│ 18.93│ -407.45│ 104.65│
│购买商品、接受劳│ 156475.14│ 243843.41│ 101044.68│ 141.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 383548.25│ 444065.79│ 232685.20│ 90.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 346290.13│ 462099.67│ 221618.82│ 108.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37258.13│ -18033.87│ 11066.37│ -262.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5336.13│ 62301.82│ 54533.12│ 14.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64597.26│ 77773.82│ 193946.16│ -59.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -59261.13│ -15472.00│-139413.05│ 88.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46468.86│ 29814.77│ 58352.10│ -48.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 295259.19│ 217139.47│ 340312.11│ -36.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 228602.78│ 208160.23│ 194990.51│ 6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66656.41│ 8979.24│ 145321.60│ -93.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6730.59│ 25329.65│ 19816.67│ 27.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44216.03│ -25029.08│ 16654.79│ -250.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 71765.45│ 162367.62│ -55.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 71765.45│ 162367.62│ -55.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146381.87│ 28.7873│ -16674.30│ -172.5075│
│第三季度│ 158791.82│ 31.2278│ 15292.26│ 158.2093│
│第二季度│ 157084.31│ 30.8920│ 12984.16│ 134.3304│
│第一季度│ 46236.59│ 9.0928│ -1936.27│ -20.0321│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97794.18│ 28.1188│ 1559.60│ 6.4127│
│第三季度│ 134154.61│ 38.5735│ 11467.64│ 47.1522│
│第二季度│ 76678.76│ 22.0474│ 8508.61│ 34.9854│
│第一季度│ 39162.37│ 11.2604│ 2784.60│ 11.4496│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘