安硕信息安硕信息财务分析报告
≈≈安硕信息300380≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0419│ -0.0610│ 0.0081│ 0.4455│
│基本每股收益 │ -0.0825│ -0.0965│ 0.0073│ 0.3897│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0419│ -0.0610│ 0.0081│ 0.4450│
│每股净资产(元) │ 3.2906│ 3.2305│ 3.4383│ 3.3917│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0707│ -1.7099│ -0.9341│ 0.5291│
│每股现金流量(元) │ -0.3713│ -0.2154│ 0.0295│ -0.5303│
│每股资本公积金(元) │ 1.4574│ 1.4158│ 1.3613│ 1.3226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│
│每股未分配利润(元) │ 0.8831│ 0.8645│ 1.1317│ 1.1239│
│净资产收益率(%) │ -1.2417│ -1.8404│ 0.2290│ 12.8012│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1900│ -1.7600│ 0.2300│ 13.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4443│ -2.9104│ 0.2065│ 11.1988│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9100│ --│ 11.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94261.10│ 87031.01│ 86089.13│ 86492.56│
│归属母公司股东权益 │ 46401.32│ 45553.12│ 48482.96│ 47826.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41890.50│ 24238.26│ 10742.90│ 66094.88│
│营业成本(万元) │ 26234.80│ 15365.47│ 6169.31│ 39245.83│
│投资收益(万元) │ 140.99│ 125.80│ 69.74│ 139.64│
│净利润(万元) │ -1361.27│ -1576.93│ -214.13│ 6592.22│
│营业利润(万元) │ -1721.38│ -1829.94│ -260.73│ 7035.30│
│利润总额(万元) │ -1777.65│ -1873.30│ -301.98│ 6974.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -576.18│ -838.37│ 111.01│ 6122.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -29198.32│ -24110.78│ -13172.09│ 7461.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1571│ 0.0399│ 0.0100│ 0.2262│
│基本每股收益 │ 0.1052│ 0.0034│ 0.0098│ 0.3519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1571│ 0.0399│ 0.0100│ 0.2262│
│每股净资产(元) │ 3.1462│ 3.0291│ 3.0958│ 3.2596│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7763│ -0.7454│ -0.3598│ 0.3158│
│每股现金流量(元) │ -0.7902│ -0.4974│ -0.2735│ -0.1128│
│每股资本公积金(元) │ 1.0430│ 1.0430│ 1.0430│ 1.0430│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1826│ 0.1826│ 0.1826│ 0.1995│
│每股未分配利润(元) │ 0.9207│ 0.8034│ 0.8702│ 1.0171│
│净资产收益率(%) │ 4.9949│ 1.3160│ 0.2137│ 6.9389│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0100│ 1.2800│ 0.2100│ 7.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3438│ 0.1122│ 0.2088│ 10.7946│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 11.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75403.94│ 77404.61│ 78753.31│ 64434.49│
│归属母公司股东权益 │ 43240.78│ 41631.47│ 42549.10│ 44800.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38779.84│ 19666.57│ 7731.74│ 64679.65│
│营业成本(万元) │ 22464.98│ 11136.78│ 4097.86│ 40575.78│
│投资收益(万元) │ 158.74│ 98.29│ 7.53│ -0.84│
│净利润(万元) │ 1825.62│ 124.77│ -198.16│ 3192.51│
│营业利润(万元) │ 2228.63│ 186.95│ -216.40│ 5972.94│
│利润总额(万元) │ 2202.85│ 179.13│ -213.77│ 3466.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2159.85│ 547.85│ 90.91│ 3108.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -10670.11│ -10245.29│ -4945.29│ 4340.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0419│ 0.4455│ 0.2262│ 0.2126│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0825│ 0.3897│ 0.3519│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.2906│ 3.3917│ 3.2596│ 3.1316│
│每股资本公积金(元) │ 1.4574│ 1.3226│ 1.0430│ 1.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.8831│ 1.1239│ 1.0171│ 0.9077│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0707│ 0.5291│ 0.3158│ 0.2760│
│每股现金流量(元) │ -0.3713│ -0.5303│ -0.1128│ 0.3470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7261│ 1.9328│ 2.8401│ 2.6007│
│应收账款周转率 │ 3.6284│ 8.5784│ 7.3523│ 5.2629│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.8759│ 0.9912│ 0.8656│
│营业收入增长率(%) │ 8.0213│ 2.1881│ 18.2148│ 6.5357│
│营业利润增长率(%) │ -177.2394│ 17.7864│ 108.7967│ 258.0983│
│利润总额增长率(%) │ -180.6978│ 101.1837│ 25.2312│ 228.3281│
│归属母公司净利润增长率│ -126.6767│ 96.9449│ 6.3994│ 130.7567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.0082│ 34.2333│ -2.4829│ 9.5084│
│净资产增长率(%) │ 7.3092│ 6.7536│ 4.0885│ 6.5525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.2496│ -6.5059│ -1.9932│ 9.9739│
│总资产收益率(%) │ -1.6047│ -1.9180│ -0.2598│ 8.7356│
│净资产收益率(%) │ -1.2417│ -1.8404│ 0.2290│ 12.8012│
│营业利润率(%) │ -4.1092│ -7.5498│ -2.4270│ 10.6442│
│销售毛利率(%) │ 37.3729│ 43.3720│ 42.5731│ 40.6220│
│销售净利率(%) │ -3.2496│ 0.6344│ -1.9932│ 9.9739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7261│ 0.4612│ 0.2020│ 1.9328│
│固定资产周转率 │ 14.2947│ 8.5012│ 3.7294│ 25.8075│
│流动资产周转率 │ 0.5359│ 0.3247│ 0.1449│ 1.0272│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.2794│ 0.1245│ 0.8759│
│股东权益周转率 │ 0.8813│ 0.5240│ 0.2216│ 1.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8584│ 2.0019│ 2.2375│ 2.1635│
│速动比率(%) │ 0.8115│ 0.9074│ 1.1727│ 1.3928│
│产权比率 │ 0.9186│ 0.8496│ 0.7104│ 0.7355│
│应收账款周转率 │ 3.6284│ 2.6101│ 1.1930│ 8.5784│
│利息保障倍数 │ -40.0176│ --│ --│ 263.9549│
│资产负债率 │ 0.4788│ 0.4447│ 0.4001│ 0.4067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0213│ 23.2460│ 38.9455│ 2.1881│
│营业利润增长率(%) │ -177.2394│-1078.8274│ -20.4869│ 17.7864│
│总资产增长率(%) │ 25.0082│ 12.4365│ 9.3149│ 34.2333│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.9839│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9639│ 9.3791│ 14.0016│ 7.0938│
│净利润增长率(%) │ -174.5651│-1363.8761│ -8.0565│ 106.4900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2264│ 52.3412│ 56.3172│ 55.2951│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3715│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.1720│ 85.2332│ 84.9658│ 86.8291│
│无形资产比率(%) │ 0.1162│ 0.0401│ 0.0463│ 0.0519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94261.10│ 87031.01│ 86089.13│ 86492.56│
│流动资产 │ 81226.67│ 74179.30│ 73146.33│ 75100.75│
│非流动资产 │ 13034.43│ 12851.71│ 12942.80│ 11391.81│
│固定资产 │ 3092.98│ 2934.29│ 2993.20│ 2767.99│
│货币资金 │ 13909.16│ 16107.33│ 19640.41│ 21246.67│
│存货 │ 45759.91│ 40131.94│ 34574.50│ 26501.72│
│应收账款 │ 16231.12│ 11713.09│ 11150.68│ 6859.24│
│其他应收款 │ --│ 1326.46│ --│ 842.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109.54│ 34.93│ 39.89│ 44.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 9000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 799.13│ 743.91│ 669.80│ 1083.89│
│流动负债 │ 43707.43│ 37055.22│ 32690.76│ 34712.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45129.74│ 38701.31│ 34440.68│ 35175.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20550.19│ 19964.19│ 19195.84│ 18650.05│
│未分配利润 │ 12452.89│ 12190.69│ 15958.72│ 15847.71│
│归属于母公司所│ 46401.32│ 45553.12│ 48482.96│ 47826.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49131.37│ 48329.70│ 51648.45│ 51316.80│
│商誉 │ 422.91│ 422.91│ 422.91│ 422.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75403.94│ 77404.61│ 78753.31│ 64434.49│
│流动资产 │ 64171.64│ 66402.89│ 67977.05│ 53593.58│
│非流动资产 │ 11232.30│ 11001.72│ 10776.26│ 10840.91│
│固定资产 │ 2725.90│ 2466.13│ 2334.08│ 2354.16│
│货币资金 │ 15842.34│ 19787.06│ 22863.43│ 28923.03│
│存货 │ 28053.66│ 27519.20│ 24456.02│ 14107.69│
│应收账款 │ 11013.74│ 13387.41│ 11351.51│ 8550.28│
│其他应收款 │ --│ 1003.77│ --│ 665.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51.01│ 57.73│ 64.53│ 71.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8500.00│ 8500.00│ 8500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4715.85│
│应付账款 │ 266.91│ 437.46│ 544.49│ 615.77│
│流动负债 │ 29471.30│ 32955.71│ 31878.67│ 14947.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29471.30│ 33219.12│ 33448.28│ 16516.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14335.45│ 14335.45│ 14335.45│ 14335.45│
│未分配利润 │ 12654.20│ 11042.20│ 11959.66│ 13979.00│
│归属于母公司所│ 43240.78│ 41631.47│ 42549.10│ 44800.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45932.64│ 44185.49│ 45305.03│ 47917.62│
│商誉 │ 422.91│ 422.91│ 422.91│ 422.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41890.50│ 24238.26│ 10742.90│ 66094.88│
│营业收入 │ 41890.50│ 24238.26│ 10742.90│ 66094.88│
│营业总成本 │ 44419.08│ 26498.81│ 11066.47│ 59453.46│
│营业成本 │ 26234.80│ 15365.47│ 6169.31│ 39245.83│
│财务费用 │ 38.93│ -34.78│ -42.41│ 50.60│
│管理费用 │ 4844.67│ 2886.85│ 1377.39│ 5925.82│
│营业利润 │ -1721.38│ -1829.94│ -260.73│ 7035.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 140.99│ 125.80│ 69.74│ 139.64│
│营业外收支净额│ -56.27│ --│ --│ -60.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1777.65│ -1873.30│ -301.98│ 6974.92│
│所得税费用 │ -416.38│ -296.38│ -87.86│ 382.71│
│归属母公司净利│ -576.18│ -838.37│ 111.01│ 6122.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1361.27│ -1576.93│ -214.13│ 6592.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38779.84│ 19666.57│ 7731.74│ 64679.65│
│营业收入 │ 38779.84│ 19666.57│ 7731.74│ 64679.65│
│营业总成本 │ 37364.21│ 19606.19│ 8122.42│ 59688.26│
│营业成本 │ 22464.98│ 11136.78│ 4097.86│ 40575.78│
│财务费用 │ 38.63│ -7.33│ -49.43│ -32.14│
│管理费用 │ 4161.47│ 2410.23│ 1047.45│ 5312.55│
│营业利润 │ 2228.63│ 186.95│ -216.40│ 5972.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 158.74│ 98.29│ 7.53│ -0.84│
│营业外收支净额│ -25.79│ --│ 2.62│ -2505.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2202.85│ 179.13│ -213.77│ 3466.94│
│所得税费用 │ 377.23│ 54.36│ -15.61│ 274.43│
│归属母公司净利│ 2159.85│ 547.85│ 90.91│ 3108.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1825.62│ 124.77│ -198.16│ 3192.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39604.33│ 22256.36│ 8612.56│ 74311.76│
│经营现金流出小计│ 68802.66│ 46367.14│ 21784.65│ 66850.26│
│经营现金流量净额│ -29198.32│ -24110.78│ -13172.09│ 7461.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22327.29│ 19295.81│ 16131.09│ 56326.44│
│投资现金流出小计│ 6962.28│ 4912.62│ 3540.84│ 73356.59│
│投资现金流量净额│ 15365.01│ 14383.20│ 12590.25│ -17030.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12524.50│ 10024.50│ 1000.00│ 12332.94│
│筹资现金流出小计│ 3926.03│ 3326.83│ 5.74│ 10225.36│
│筹资现金流量净额│ 8598.47│ 6697.67│ 994.26│ 2107.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.67│ -7.43│ 3.51│ -17.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5235.52│ -3037.35│ 415.93│ -7478.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37012.11│ 19628.00│ 7810.25│ 67160.86│
│经营现金流出小计│ 47682.22│ 29873.29│ 12755.54│ 62819.87│
│经营现金流量净额│ -10670.11│ -10245.29│ -4945.29│ 4340.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48929.04│ 26634.67│ 28.97│ 14606.74│
│投资现金流出小计│ 56659.27│ 30149.21│ 7335.29│ 16147.05│
│投资现金流量净额│ -7730.23│ -3514.54│ -7306.32│ -1540.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9209.65│ 8500.00│ 8500.00│ 2126.50│
│筹资现金流出小计│ 1666.93│ 1575.97│ 7.99│ 6477.00│
│筹资现金流量净额│ 7542.72│ 6924.03│ 8492.01│ -4350.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.87│ -0.17│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10860.49│ -6835.97│ -3759.60│ -1549.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13909.16│ 21246.67│ 28923.03│ -26.54│
│应收账款 │ 16231.12│ 6859.24│ 8550.28│ -19.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 665.16│ --│
│应付账款 │ 799.13│ 1083.89│ 615.77│ 76.02│
│存货的减少 │ --│ -7784.09│ 134.70│ -5878.83│
│流动负债合计 │ 43707.43│ 34712.86│ 14947.27│ 132.24│
│负债合计 │ 45129.74│ 35175.76│ 16516.87│ 112.97│
│营业利润 │ -1721.38│ 7035.30│ 5972.94│ 17.79│
│利润总额 │ -1777.65│ 6974.92│ 3466.94│ 101.18│
│归属于母公司所有│ -576.18│ 6122.34│ 3108.66│ 96.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12452.89│ 15847.71│ 13979.00│ 13.37│
│营业外收支净额 │ -56.27│ -60.38│ -2505.99│ 97.59│
│购买商品、接受劳│ 1464.62│ 1512.19│ 1965.79│ -23.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39604.33│ 74311.76│ 67160.86│ 10.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68802.66│ 66850.26│ 62819.87│ 6.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29198.32│ 7461.50│ 4340.99│ 71.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22327.29│ 56326.44│ 14606.74│ 285.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6962.28│ 73356.59│ 16147.05│ 354.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15365.01│ -17030.15│ -1540.31│ -1005.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1076.28│ 1004.59│ 647.05│ 55.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12524.50│ 12332.94│ 2126.50│ 479.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3926.03│ 10225.36│ 6477.00│ 57.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8598.47│ 2107.57│ -4350.50│ 148.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2926.03│ 1725.36│ 1477.00│ 16.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5235.52│ -7478.35│ -1549.82│ -382.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7774.58│ -590.06│ 1417.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7774.58│ -590.06│ 1417.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27315.05│ 41.3270│ 3962.49│ 64.7218│
│第三季度│ 19113.26│ 28.9179│ 1612.00│ 26.3298│
│第二季度│ 11934.84│ 18.0571│ 456.94│ 7.4635│
│第一季度│ 7731.74│ 11.6979│ 90.91│ 1.4849│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26173.48│ 40.4663│ 1418.33│ 45.6253│
│第三季度│ 14557.70│ 22.5074│ 920.10│ 29.5981│
│第二季度│ 14409.47│ 22.2782│ 473.51│ 15.2320│
│第一季度│ 9539.00│ 14.7481│ 296.71│ 9.5446│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0419│ -0.0610│ 0.0081│ 0.4455│
│基本每股收益 │ -0.0825│ -0.0965│ 0.0073│ 0.3897│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0419│ -0.0610│ 0.0081│ 0.4450│
│每股净资产(元) │ 3.2906│ 3.2305│ 3.4383│ 3.3917│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0707│ -1.7099│ -0.9341│ 0.5291│
│每股现金流量(元) │ -0.3713│ -0.2154│ 0.0295│ -0.5303│
│每股资本公积金(元) │ 1.4574│ 1.4158│ 1.3613│ 1.3226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│ 0.2143│
│每股未分配利润(元) │ 0.8831│ 0.8645│ 1.1317│ 1.1239│
│净资产收益率(%) │ -1.2417│ -1.8404│ 0.2290│ 12.8012│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1900│ -1.7600│ 0.2300│ 13.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4443│ -2.9104│ 0.2065│ 11.1988│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9100│ --│ 11.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94261.10│ 87031.01│ 86089.13│ 86492.56│
│归属母公司股东权益 │ 46401.32│ 45553.12│ 48482.96│ 47826.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41890.50│ 24238.26│ 10742.90│ 66094.88│
│营业成本(万元) │ 26234.80│ 15365.47│ 6169.31│ 39245.83│
│投资收益(万元) │ 140.99│ 125.80│ 69.74│ 139.64│
│净利润(万元) │ -1361.27│ -1576.93│ -214.13│ 6592.22│
│营业利润(万元) │ -1721.38│ -1829.94│ -260.73│ 7035.30│
│利润总额(万元) │ -1777.65│ -1873.30│ -301.98│ 6974.92│
│归属母公司净利润(万元)│ -576.18│ -838.37│ 111.01│ 6122.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -29198.32│ -24110.78│ -13172.09│ 7461.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1571│ 0.0399│ 0.0100│ 0.2262│
│基本每股收益 │ 0.1052│ 0.0034│ 0.0098│ 0.3519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1571│ 0.0399│ 0.0100│ 0.2262│
│每股净资产(元) │ 3.1462│ 3.0291│ 3.0958│ 3.2596│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7763│ -0.7454│ -0.3598│ 0.3158│
│每股现金流量(元) │ -0.7902│ -0.4974│ -0.2735│ -0.1128│
│每股资本公积金(元) │ 1.0430│ 1.0430│ 1.0430│ 1.0430│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1826│ 0.1826│ 0.1826│ 0.1995│
│每股未分配利润(元) │ 0.9207│ 0.8034│ 0.8702│ 1.0171│
│净资产收益率(%) │ 4.9949│ 1.3160│ 0.2137│ 6.9389│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0100│ 1.2800│ 0.2100│ 7.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3438│ 0.1122│ 0.2088│ 10.7946│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1100│ --│ 11.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 75403.94│ 77404.61│ 78753.31│ 64434.49│
│归属母公司股东权益 │ 43240.78│ 41631.47│ 42549.10│ 44800.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38779.84│ 19666.57│ 7731.74│ 64679.65│
│营业成本(万元) │ 22464.98│ 11136.78│ 4097.86│ 40575.78│
│投资收益(万元) │ 158.74│ 98.29│ 7.53│ -0.84│
│净利润(万元) │ 1825.62│ 124.77│ -198.16│ 3192.51│
│营业利润(万元) │ 2228.63│ 186.95│ -216.40│ 5972.94│
│利润总额(万元) │ 2202.85│ 179.13│ -213.77│ 3466.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 2159.85│ 547.85│ 90.91│ 3108.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -10670.11│ -10245.29│ -4945.29│ 4340.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0419│ 0.4455│ 0.2262│ 0.2126│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0825│ 0.3897│ 0.3519│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 3.2906│ 3.3917│ 3.2596│ 3.1316│
│每股资本公积金(元) │ 1.4574│ 1.3226│ 1.0430│ 1.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.8831│ 1.1239│ 1.0171│ 0.9077│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0707│ 0.5291│ 0.3158│ 0.2760│
│每股现金流量(元) │ -0.3713│ -0.5303│ -0.1128│ 0.3470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7261│ 1.9328│ 2.8401│ 2.6007│
│应收账款周转率 │ 3.6284│ 8.5784│ 7.3523│ 5.2629│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.8759│ 0.9912│ 0.8656│
│营业收入增长率(%) │ 8.0213│ 2.1881│ 18.2148│ 6.5357│
│营业利润增长率(%) │ -177.2394│ 17.7864│ 108.7967│ 258.0983│
│利润总额增长率(%) │ -180.6978│ 101.1837│ 25.2312│ 228.3281│
│归属母公司净利润增长率│ -126.6767│ 96.9449│ 6.3994│ 130.7567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.0082│ 34.2333│ -2.4829│ 9.5084│
│净资产增长率(%) │ 7.3092│ 6.7536│ 4.0885│ 6.5525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.2496│ -6.5059│ -1.9932│ 9.9739│
│总资产收益率(%) │ -1.6047│ -1.9180│ -0.2598│ 8.7356│
│净资产收益率(%) │ -1.2417│ -1.8404│ 0.2290│ 12.8012│
│营业利润率(%) │ -4.1092│ -7.5498│ -2.4270│ 10.6442│
│销售毛利率(%) │ 37.3729│ 43.3720│ 42.5731│ 40.6220│
│销售净利率(%) │ -3.2496│ 0.6344│ -1.9932│ 9.9739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7261│ 0.4612│ 0.2020│ 1.9328│
│固定资产周转率 │ 14.2947│ 8.5012│ 3.7294│ 25.8075│
│流动资产周转率 │ 0.5359│ 0.3247│ 0.1449│ 1.0272│
│总资产周转率 │ 0.4635│ 0.2794│ 0.1245│ 0.8759│
│股东权益周转率 │ 0.8813│ 0.5240│ 0.2216│ 1.3321│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8584│ 2.0019│ 2.2375│ 2.1635│
│速动比率(%) │ 0.8115│ 0.9074│ 1.1727│ 1.3928│
│产权比率 │ 0.9186│ 0.8496│ 0.7104│ 0.7355│
│应收账款周转率 │ 3.6284│ 2.6101│ 1.1930│ 8.5784│
│利息保障倍数 │ -40.0176│ --│ --│ 263.9549│
│资产负债率 │ 0.4788│ 0.4447│ 0.4001│ 0.4067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.0213│ 23.2460│ 38.9455│ 2.1881│
│营业利润增长率(%) │ -177.2394│-1078.8274│ -20.4869│ 17.7864│
│总资产增长率(%) │ 25.0082│ 12.4365│ 9.3149│ 34.2333│
│固定资产增长率(%) │ --│ 18.9839│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9639│ 9.3791│ 14.0016│ 7.0938│
│净利润增长率(%) │ -174.5651│-1363.8761│ -8.0565│ 106.4900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.2264│ 52.3412│ 56.3172│ 55.2951│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.3715│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 86.1720│ 85.2332│ 84.9658│ 86.8291│
│无形资产比率(%) │ 0.1162│ 0.0401│ 0.0463│ 0.0519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94261.10│ 87031.01│ 86089.13│ 86492.56│
│流动资产 │ 81226.67│ 74179.30│ 73146.33│ 75100.75│
│非流动资产 │ 13034.43│ 12851.71│ 12942.80│ 11391.81│
│固定资产 │ 3092.98│ 2934.29│ 2993.20│ 2767.99│
│货币资金 │ 13909.16│ 16107.33│ 19640.41│ 21246.67│
│存货 │ 45759.91│ 40131.94│ 34574.50│ 26501.72│
│应收账款 │ 16231.12│ 11713.09│ 11150.68│ 6859.24│
│其他应收款 │ --│ 1326.46│ --│ 842.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 109.54│ 34.93│ 39.89│ 44.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 9000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 799.13│ 743.91│ 669.80│ 1083.89│
│流动负债 │ 43707.43│ 37055.22│ 32690.76│ 34712.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45129.74│ 38701.31│ 34440.68│ 35175.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20550.19│ 19964.19│ 19195.84│ 18650.05│
│未分配利润 │ 12452.89│ 12190.69│ 15958.72│ 15847.71│
│归属于母公司所│ 46401.32│ 45553.12│ 48482.96│ 47826.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49131.37│ 48329.70│ 51648.45│ 51316.80│
│商誉 │ 422.91│ 422.91│ 422.91│ 422.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 75403.94│ 77404.61│ 78753.31│ 64434.49│
│流动资产 │ 64171.64│ 66402.89│ 67977.05│ 53593.58│
│非流动资产 │ 11232.30│ 11001.72│ 10776.26│ 10840.91│
│固定资产 │ 2725.90│ 2466.13│ 2334.08│ 2354.16│
│货币资金 │ 15842.34│ 19787.06│ 22863.43│ 28923.03│
│存货 │ 28053.66│ 27519.20│ 24456.02│ 14107.69│
│应收账款 │ 11013.74│ 13387.41│ 11351.51│ 8550.28│
│其他应收款 │ --│ 1003.77│ --│ 665.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51.01│ 57.73│ 64.53│ 71.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8500.00│ 8500.00│ 8500.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4715.85│
│应付账款 │ 266.91│ 437.46│ 544.49│ 615.77│
│流动负债 │ 29471.30│ 32955.71│ 31878.67│ 14947.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 29471.30│ 33219.12│ 33448.28│ 16516.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14335.45│ 14335.45│ 14335.45│ 14335.45│
│未分配利润 │ 12654.20│ 11042.20│ 11959.66│ 13979.00│
│归属于母公司所│ 43240.78│ 41631.47│ 42549.10│ 44800.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45932.64│ 44185.49│ 45305.03│ 47917.62│
│商誉 │ 422.91│ 422.91│ 422.91│ 422.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41890.50│ 24238.26│ 10742.90│ 66094.88│
│营业收入 │ 41890.50│ 24238.26│ 10742.90│ 66094.88│
│营业总成本 │ 44419.08│ 26498.81│ 11066.47│ 59453.46│
│营业成本 │ 26234.80│ 15365.47│ 6169.31│ 39245.83│
│财务费用 │ 38.93│ -34.78│ -42.41│ 50.60│
│管理费用 │ 4844.67│ 2886.85│ 1377.39│ 5925.82│
│营业利润 │ -1721.38│ -1829.94│ -260.73│ 7035.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 140.99│ 125.80│ 69.74│ 139.64│
│营业外收支净额│ -56.27│ --│ --│ -60.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1777.65│ -1873.30│ -301.98│ 6974.92│
│所得税费用 │ -416.38│ -296.38│ -87.86│ 382.71│
│归属母公司净利│ -576.18│ -838.37│ 111.01│ 6122.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1361.27│ -1576.93│ -214.13│ 6592.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38779.84│ 19666.57│ 7731.74│ 64679.65│
│营业收入 │ 38779.84│ 19666.57│ 7731.74│ 64679.65│
│营业总成本 │ 37364.21│ 19606.19│ 8122.42│ 59688.26│
│营业成本 │ 22464.98│ 11136.78│ 4097.86│ 40575.78│
│财务费用 │ 38.63│ -7.33│ -49.43│ -32.14│
│管理费用 │ 4161.47│ 2410.23│ 1047.45│ 5312.55│
│营业利润 │ 2228.63│ 186.95│ -216.40│ 5972.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 158.74│ 98.29│ 7.53│ -0.84│
│营业外收支净额│ -25.79│ --│ 2.62│ -2505.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2202.85│ 179.13│ -213.77│ 3466.94│
│所得税费用 │ 377.23│ 54.36│ -15.61│ 274.43│
│归属母公司净利│ 2159.85│ 547.85│ 90.91│ 3108.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1825.62│ 124.77│ -198.16│ 3192.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39604.33│ 22256.36│ 8612.56│ 74311.76│
│经营现金流出小计│ 68802.66│ 46367.14│ 21784.65│ 66850.26│
│经营现金流量净额│ -29198.32│ -24110.78│ -13172.09│ 7461.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22327.29│ 19295.81│ 16131.09│ 56326.44│
│投资现金流出小计│ 6962.28│ 4912.62│ 3540.84│ 73356.59│
│投资现金流量净额│ 15365.01│ 14383.20│ 12590.25│ -17030.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12524.50│ 10024.50│ 1000.00│ 12332.94│
│筹资现金流出小计│ 3926.03│ 3326.83│ 5.74│ 10225.36│
│筹资现金流量净额│ 8598.47│ 6697.67│ 994.26│ 2107.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.67│ -7.43│ 3.51│ -17.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5235.52│ -3037.35│ 415.93│ -7478.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 37012.11│ 19628.00│ 7810.25│ 67160.86│
│经营现金流出小计│ 47682.22│ 29873.29│ 12755.54│ 62819.87│
│经营现金流量净额│ -10670.11│ -10245.29│ -4945.29│ 4340.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48929.04│ 26634.67│ 28.97│ 14606.74│
│投资现金流出小计│ 56659.27│ 30149.21│ 7335.29│ 16147.05│
│投资现金流量净额│ -7730.23│ -3514.54│ -7306.32│ -1540.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9209.65│ 8500.00│ 8500.00│ 2126.50│
│筹资现金流出小计│ 1666.93│ 1575.97│ 7.99│ 6477.00│
│筹资现金流量净额│ 7542.72│ 6924.03│ 8492.01│ -4350.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.87│ -0.17│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10860.49│ -6835.97│ -3759.60│ -1549.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13909.16│ 21246.67│ 28923.03│ -26.54│
│应收账款 │ 16231.12│ 6859.24│ 8550.28│ -19.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 665.16│ --│
│应付账款 │ 799.13│ 1083.89│ 615.77│ 76.02│
│存货的减少 │ --│ -7784.09│ 134.70│ -5878.83│
│流动负债合计 │ 43707.43│ 34712.86│ 14947.27│ 132.24│
│负债合计 │ 45129.74│ 35175.76│ 16516.87│ 112.97│
│营业利润 │ -1721.38│ 7035.30│ 5972.94│ 17.79│
│利润总额 │ -1777.65│ 6974.92│ 3466.94│ 101.18│
│归属于母公司所有│ -576.18│ 6122.34│ 3108.66│ 96.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12452.89│ 15847.71│ 13979.00│ 13.37│
│营业外收支净额 │ -56.27│ -60.38│ -2505.99│ 97.59│
│购买商品、接受劳│ 1464.62│ 1512.19│ 1965.79│ -23.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39604.33│ 74311.76│ 67160.86│ 10.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68802.66│ 66850.26│ 62819.87│ 6.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -29198.32│ 7461.50│ 4340.99│ 71.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22327.29│ 56326.44│ 14606.74│ 285.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6962.28│ 73356.59│ 16147.05│ 354.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15365.01│ -17030.15│ -1540.31│ -1005.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1076.28│ 1004.59│ 647.05│ 55.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12524.50│ 12332.94│ 2126.50│ 479.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3926.03│ 10225.36│ 6477.00│ 57.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8598.47│ 2107.57│ -4350.50│ 148.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2926.03│ 1725.36│ 1477.00│ 16.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5235.52│ -7478.35│ -1549.82│ -382.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7774.58│ -590.06│ 1417.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7774.58│ -590.06│ 1417.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27315.05│ 41.3270│ 3962.49│ 64.7218│
│第三季度│ 19113.26│ 28.9179│ 1612.00│ 26.3298│
│第二季度│ 11934.84│ 18.0571│ 456.94│ 7.4635│
│第一季度│ 7731.74│ 11.6979│ 90.91│ 1.4849│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26173.48│ 40.4663│ 1418.33│ 45.6253│
│第三季度│ 14557.70│ 22.5074│ 920.10│ 29.5981│
│第二季度│ 14409.47│ 22.2782│ 473.51│ 15.2320│
│第一季度│ 9539.00│ 14.7481│ 296.71│ 9.5446│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘