东土科技东土科技财务分析报告
≈≈东土科技300353≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0678│ -0.0497│ -0.0611│ -1.7900│
│基本每股收益 │ -0.1529│ -0.1098│ -0.0520│ -1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0678│ -0.0497│ -0.0611│ -1.7900│
│每股净资产(元) │ 1.5055│ 1.5242│ 1.5168│ 1.5786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0145│ 0.0771│ 0.0717│ -0.0769│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ -0.1353│ -0.3194│ -0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 2.4136│ 2.4136│ 2.4175│ 2.4175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│
│每股未分配利润(元) │ -1.9897│ -1.9716│ -1.9829│ -1.9218│
│净资产收益率(%) │ -4.5057│ -3.2641│ -4.0268│ -113.1912│
│加权净资产收益率(%) │ -4.4000│ -3.2000│ -3.9500│ -70.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.1619│ -7.2065│ -3.4258│ -124.7616│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.0700│ --│ -78.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 224077.54│ 232558.57│ 235279.79│ 248704.26│
│归属母公司股东权益 │ 76929.77│ 77881.26│ 77503.05│ 80664.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55595.83│ 36379.45│ 17256.89│ 53496.00│
│营业成本(万元) │ 31716.58│ 20925.86│ 9253.29│ 40920.19│
│投资收益(万元) │ 11124.05│ 8364.13│ -210.70│ 11498.23│
│净利润(万元) │ -4181.70│ -3102.83│ -3311.68│ -92055.53│
│营业利润(万元) │ -6162.16│ -4555.17│ -4196.28│ -95795.92│
│利润总额(万元) │ -5601.46│ -4207.26│ -3960.40│ -94556.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -3466.19│ -2542.10│ -3120.92│ -91305.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 740.08│ 3940.80│ 3665.54│ -3928.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1437│ -0.1222│ -0.0967│ -0.8600│
│基本每股收益 │ -0.2890│ -0.1964│ -0.1498│ -1.2079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1437│ -0.1222│ -0.0967│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ 3.2415│ 3.2457│ 3.2727│ 3.3652│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1870│ -0.1541│ -0.0862│ 0.0712│
│每股现金流量(元) │ -0.4222│ -0.3288│ -0.2284│ 0.3347│
│每股资本公积金(元) │ 2.4375│ 2.4203│ 2.4175│ 2.4175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│
│每股未分配利润(元) │ -0.2787│ -0.2572│ -1.9218│ -0.1350│
│净资产收益率(%) │ -4.4345│ -3.7647│ -2.9532│ -25.6726│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3600│ -3.7000│ -2.9100│ -22.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9182│ -6.0505│ -4.5750│ -36.1724│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9400│ --│ -31.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318530.58│ 312638.18│ 320775.27│ 327675.41│
│归属母公司股东权益 │ 165633.52│ 165850.22│ 167230.45│ 171957.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43103.86│ 26413.90│ 8071.65│ 81598.73│
│营业成本(万元) │ 24061.19│ 14666.35│ 5242.33│ 44588.48│
│投资收益(万元) │ -459.16│ -327.14│ -296.85│ -945.97│
│净利润(万元) │ -7815.35│ -6561.23│ -5112.74│ -44590.92│
│营业利润(万元) │ -11287.70│ -8783.51│ -6479.27│ -45640.84│
│利润总额(万元) │ -10203.98│ -8006.38│ -5800.49│ -43199.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -7345.08│ -6243.72│ -4938.72│ -44145.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -9553.27│ -7876.40│ -4407.20│ 3638.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0678│ -1.7900│ -0.8600│ 0.1836│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1529│ -1.9700│ -1.2079│ 0.0272│
│每股净资产(元) │ 1.5055│ 1.5786│ 3.3652│ 4.3382│
│每股资本公积金(元) │ 2.4136│ 2.4175│ 2.4175│ 2.5392│
│每股未分配利润(元) │ -1.9897│ -1.9218│ -0.1350│ 0.7213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0145│ -0.0769│ 0.0712│ -0.1871│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ -0.1616│ 0.3347│ 0.0242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3869│ 2.1879│ 2.7040│ 3.4517│
│应收账款周转率 │ 1.0453│ 0.7844│ 0.9826│ 1.3602│
│总资产周转率 │ 0.2352│ 0.1856│ 0.2459│ 0.2976│
│营业收入增长率(%) │ 28.9811│ -34.4402│ -14.5135│ 16.2559│
│营业利润增长率(%) │ 45.4082│ -109.8908│ -548.6597│ -29.2261│
│利润总额增长率(%) │ 45.1051│ -118.8830│ -498.4245│ -28.0744│
│归属母公司净利润增长率│ 52.8093│ -106.8260│ -565.1284│ -25.0355│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.6527│ -24.1004│ -2.4820│ 10.0030│
│净资产增长率(%) │ -53.5542│ -53.0904│ -23.3212│ 1.1737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.5216│ -8.5291│ -19.1905│ -172.0793│
│总资产收益率(%) │ -1.5413│ -1.1382│ -1.1911│ -31.9427│
│净资产收益率(%) │ -4.5057│ -3.2641│ -4.0268│ -113.1912│
│营业利润率(%) │ -11.0839│ -12.5213│ -24.3166│ -179.0712│
│销售毛利率(%) │ 42.9515│ 44.4749│ 46.3791│ 23.5080│
│销售净利率(%) │ -7.5216│ -24.8401│ -19.1905│ -172.0793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3869│ 0.9938│ 0.4541│ 2.1879│
│固定资产周转率 │ 1.4774│ 0.9572│ 0.4558│ 1.4047│
│流动资产周转率 │ 0.3940│ 0.2500│ 0.1185│ 0.3154│
│总资产周转率 │ 0.2352│ 0.1512│ 0.0713│ 0.1856│
│股东权益周转率 │ 0.4367│ 0.2843│ 0.1388│ 0.4175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9816│ 1.9152│ 1.7273│ 1.6273│
│速动比率(%) │ 1.5794│ 1.4463│ 1.3349│ 1.3181│
│产权比率 │ 1.5702│ 1.8555│ 2.0130│ 2.0580│
│应收账款周转率 │ 1.0453│ 0.7101│ 0.3338│ 0.7844│
│利息保障倍数 │ -0.4192│ -0.5619│ -1.6800│ -13.7142│
│资产负债率 │ 0.6109│ 0.6214│ 0.6631│ 0.6675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9811│ 37.7284│ 113.7962│ -34.4402│
│营业利润增长率(%) │ 45.4082│ 48.1396│ 35.2352│ -109.8908│
│总资产增长率(%) │ -29.6527│ -25.6141│ -26.6528│ -24.1004│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3065│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -47.9286│ -47.5515│ -53.1846│ -52.3628│
│净利润增长率(%) │ 46.4937│ 52.7097│ 35.2268│ -106.4445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.3318│ 33.4889│ 32.9408│ 32.4339│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8248│ 59.5247│ 58.9468│ 61.3777│
│无形资产比率(%) │ 9.0383│ 8.2167│ 8.4476│ 8.3742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 224077.54│ 232558.57│ 235279.79│ 248704.26│
│流动资产 │ 129572.33│ 138429.84│ 138689.80│ 152649.03│
│非流动资产 │ 94505.21│ 94128.74│ 96589.99│ 96055.23│
│固定资产 │ 37251.15│ 38004.90│ 37715.13│ 38011.04│
│货币资金 │ 22964.49│ 34289.73│ 24678.53│ 42309.40│
│存货 │ 26295.50│ 22671.10│ 21308.22│ 19441.93│
│应收账款 │ 53069.29│ 49162.61│ 50083.82│ 53302.50│
│其他应收款 │ --│ 2734.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20252.88│ 19108.63│ 19875.54│ 20826.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7465.86│ 13834.29│ 19996.70│ 29127.60│
│预收账款 │ 4.48│ 8.08│ --│ 15.34│
│应付账款 │ 22152.16│ 22279.27│ 23129.83│ 24927.24│
│流动负债 │ 65387.99│ 72278.49│ 80291.30│ 93803.18│
│长期借款 │ 14505.15│ 15605.56│ 18700.00│ 17366.44│
│总负债 │ 136895.60│ 144510.35│ 156014.98│ 166007.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123332.06│ 123332.06│ 123527.20│ 123527.20│
│未分配利润 │ -101668.87│ -100744.78│ -101323.60│ -98202.67│
│归属于母公司所│ 76929.77│ 77881.26│ 77503.05│ 80664.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87181.94│ 88048.22│ 79264.81│ 82697.01│
│商誉 │ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318530.58│ 312638.18│ 320775.27│ 327675.41│
│流动资产 │ 173306.07│ 169723.13│ 152649.03│ 186540.75│
│非流动资产 │ 145224.51│ 142915.05│ 96055.23│ 141134.66│
│固定资产 │ 37939.43│ 37514.78│ 38011.04│ 38154.16│
│货币资金 │ 30185.45│ 32696.32│ 42309.40│ 50018.57│
│存货 │ 26495.48│ 24340.20│ 19441.93│ 17963.85│
│应收账款 │ 70051.04│ 74241.55│ 53302.50│ 83094.43│
│其他应收款 │ --│ 3104.35│ --│ 3064.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20358.35│ 20912.64│ 20826.90│ 18779.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31646.97│ 31236.24│ 29127.60│ 32651.85│
│预收账款 │ --│ --│ 15.34│ 3230.26│
│应付账款 │ 21889.01│ 24522.13│ 24927.24│ 25794.74│
│流动负债 │ 81334.22│ 76742.87│ 93803.18│ 86705.17│
│长期借款 │ 13626.00│ 15413.35│ 17366.44│ 16200.95│
│总负债 │ 151102.93│ 144762.48│ 166007.25│ 154077.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124551.64│ 123671.50│ 123527.20│ 123529.75│
│未分配利润 │ -14242.64│ -13141.28│ -98202.67│ -6897.56│
│归属于母公司所│ 165633.52│ 165850.22│ 167230.45│ 171957.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167427.65│ 167875.70│ 169313.44│ 173597.55│
│商誉 │ 65714.51│ 65714.51│ 10925.38│ 65714.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55595.83│ 36379.45│ 17256.89│ 53496.00│
│营业收入 │ 55595.83│ 36379.45│ 17256.89│ 53496.00│
│营业总成本 │ 65749.25│ 43572.39│ 20411.89│ 93209.92│
│营业成本 │ 31716.58│ 20925.86│ 9253.29│ 40920.19│
│财务费用 │ 4139.19│ 2892.34│ 1477.75│ 7014.59│
│管理费用 │ 8309.05│ 5357.05│ 2778.41│ 13097.72│
│营业利润 │ -6162.16│ -4555.17│ -4196.28│ -95795.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11124.05│ 8364.13│ -210.70│ 11498.23│
│营业外收支净额│ 560.70│ 347.91│ 235.89│ 1239.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5601.46│ -4207.26│ -3960.40│ -94556.61│
│所得税费用 │ -1419.76│ -1104.43│ -648.71│ -2501.09│
│归属母公司净利│ -3466.19│ -2542.10│ -3120.92│ -91305.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4181.70│ -3102.83│ -3311.68│ -92055.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43103.86│ 26413.90│ 8071.65│ 81598.73│
│营业收入 │ 43103.86│ 26413.90│ 8071.65│ 81598.73│
│营业总成本 │ 62354.39│ 36418.34│ 16864.27│ 146963.70│
│营业成本 │ 24061.19│ 14666.35│ 5242.33│ 44588.48│
│财务费用 │ 5182.95│ 3450.48│ 1725.07│ 5433.94│
│管理费用 │ 8339.27│ 5250.43│ 2468.82│ 11164.31│
│营业利润 │ -11287.70│ -8783.51│ -6479.27│ -45640.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -459.16│ -327.14│ -296.85│ -945.97│
│营业外收支净额│ 1083.72│ 777.13│ 678.78│ 2441.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10203.98│ -8006.38│ -5800.49│ -43199.62│
│所得税费用 │ -2388.63│ -1445.15│ -687.75│ 1391.30│
│归属母公司净利│ -7345.08│ -6243.72│ -4938.72│ -44145.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7815.35│ -6561.23│ -5112.74│ -44590.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73935.54│ 51310.53│ 25889.06│ 98297.46│
│经营现金流出小计│ 73195.46│ 47369.73│ 22223.52│ 102225.65│
│经营现金流量净额│ 740.08│ 3940.80│ 3665.54│ -3928.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42270.83│ 30071.64│ 10054.06│ 89417.55│
│投资现金流出小计│ 39803.00│ 29870.60│ 17966.76│ 90038.25│
│投资现金流量净额│ 2467.83│ 201.04│ -7912.70│ -620.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21014.14│ 18182.97│ 6429.21│ 47318.17│
│筹资现金流出小计│ 41504.74│ 29187.55│ 18458.94│ 50956.45│
│筹资现金流量净额│ -20490.60│ -11004.59│ -12029.73│ -3638.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -75.24│ -52.08│ -41.66│ -71.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17357.93│ -6914.82│ -16318.55│ -8259.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68577.36│ 41566.42│ 19836.09│ 103335.65│
│经营现金流出小计│ 78130.63│ 49442.81│ 24243.29│ 99697.31│
│经营现金流量净额│ -9553.27│ -7876.40│ -4407.20│ 3638.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64193.38│ 40433.80│ 9852.56│ 18844.91│
│投资现金流出小计│ 75707.10│ 48409.60│ 16463.89│ 38284.54│
│投资现金流量净额│ -11513.72│ -7975.79│ -6611.32│ -19439.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38414.37│ 24835.49│ 15212.12│ 71013.49│
│筹资现金流出小计│ 38905.87│ 25807.18│ 15884.18│ 38111.46│
│筹资现金流量净额│ -491.49│ -971.68│ -672.05│ 32902.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.66│ 23.97│ 17.65│ 1.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21575.15│ -16799.90│ -11672.93│ 17102.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22964.49│ 42309.40│ 50018.57│ -15.41│
│短期借款 │ 7465.86│ 29127.60│ 32651.85│ -10.79│
│应收账款 │ 53069.29│ 53302.50│ 83094.43│ -35.85│
│应付账款 │ 22152.16│ 24927.24│ 25794.74│ -3.36│
│存货的减少 │ --│ -4792.83│ -3448.02│ -39.00│
│流动负债合计 │ 65387.99│ 93803.18│ 86705.17│ 8.19│
│长期借款 │ 14505.15│ 17366.44│ 16200.95│ 7.19│
│负债合计 │ 136895.60│ 166007.25│ 154077.87│ 7.74│
│营业利润 │ -6162.16│ -95795.92│ -45640.84│ -109.89│
│利润总额 │ -5601.46│ -94556.61│ -43199.62│ -118.88│
│归属于母公司所有│ -3466.19│ -91305.11│ -44145.87│ -106.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-101668.87│ -98202.67│ -6897.56│ -1323.73│
│营业外收支净额 │ 560.70│ 1239.31│ 2441.22│ -49.23│
│购买商品、接受劳│ 32126.61│ 46573.24│ 44917.35│ 3.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73935.54│ 98297.46│ 103335.65│ -4.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73195.46│ 102225.65│ 99697.31│ 2.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 740.08│ -3928.19│ 3638.34│ -207.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42270.83│ 89417.55│ 18844.91│ 374.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39803.00│ 90038.25│ 38284.54│ 135.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2467.83│ -620.70│ -19439.62│ 96.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6106.00│ 7780.53│ 13609.28│ -42.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21014.14│ 47318.17│ 71013.49│ -33.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41504.74│ 50956.45│ 38111.46│ 33.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20490.60│ -3638.29│ 32902.03│ -111.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1637.81│ 5621.73│ 5166.36│ 8.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17357.93│ -8259.04│ 17102.66│ -148.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13055.43│ 1831.12│ 612.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13055.43│ 1831.12│ 612.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10392.14│ 19.4260│ -83960.04│ 91.9555│
│第三季度│ 16689.97│ 31.1985│ -1101.36│ 1.2062│
│第二季度│ 18342.24│ 34.2871│ -1304.99│ 1.4293│
│第一季度│ 8071.65│ 15.0883│ -4938.72│ 5.4090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33719.18│ 41.3232│ -54955.90│ 124.4871│
│第三季度│ 16360.81│ 20.0503│ -3914.77│ 8.8678│
│第二季度│ 18202.22│ 22.3070│ -5690.82│ 12.8909│
│第一季度│ 13316.52│ 16.3195│ 20415.62│ -46.2458│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0678│ -0.0497│ -0.0611│ -1.7900│
│基本每股收益 │ -0.1529│ -0.1098│ -0.0520│ -1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0678│ -0.0497│ -0.0611│ -1.7900│
│每股净资产(元) │ 1.5055│ 1.5242│ 1.5168│ 1.5786│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0145│ 0.0771│ 0.0717│ -0.0769│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ -0.1353│ -0.3194│ -0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 2.4136│ 2.4136│ 2.4175│ 2.4175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│
│每股未分配利润(元) │ -1.9897│ -1.9716│ -1.9829│ -1.9218│
│净资产收益率(%) │ -4.5057│ -3.2641│ -4.0268│ -113.1912│
│加权净资产收益率(%) │ -4.4000│ -3.2000│ -3.9500│ -70.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.1619│ -7.2065│ -3.4258│ -124.7616│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.0700│ --│ -78.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 224077.54│ 232558.57│ 235279.79│ 248704.26│
│归属母公司股东权益 │ 76929.77│ 77881.26│ 77503.05│ 80664.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55595.83│ 36379.45│ 17256.89│ 53496.00│
│营业成本(万元) │ 31716.58│ 20925.86│ 9253.29│ 40920.19│
│投资收益(万元) │ 11124.05│ 8364.13│ -210.70│ 11498.23│
│净利润(万元) │ -4181.70│ -3102.83│ -3311.68│ -92055.53│
│营业利润(万元) │ -6162.16│ -4555.17│ -4196.28│ -95795.92│
│利润总额(万元) │ -5601.46│ -4207.26│ -3960.40│ -94556.61│
│归属母公司净利润(万元)│ -3466.19│ -2542.10│ -3120.92│ -91305.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 740.08│ 3940.80│ 3665.54│ -3928.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1437│ -0.1222│ -0.0967│ -0.8600│
│基本每股收益 │ -0.2890│ -0.1964│ -0.1498│ -1.2079│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1437│ -0.1222│ -0.0967│ -0.8600│
│每股净资产(元) │ 3.2415│ 3.2457│ 3.2727│ 3.3652│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1870│ -0.1541│ -0.0862│ 0.0712│
│每股现金流量(元) │ -0.4222│ -0.3288│ -0.2284│ 0.3347│
│每股资本公积金(元) │ 2.4375│ 2.4203│ 2.4175│ 2.4175│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│ 0.0836│
│每股未分配利润(元) │ -0.2787│ -0.2572│ -1.9218│ -0.1350│
│净资产收益率(%) │ -4.4345│ -3.7647│ -2.9532│ -25.6726│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3600│ -3.7000│ -2.9100│ -22.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9182│ -6.0505│ -4.5750│ -36.1724│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9400│ --│ -31.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318530.58│ 312638.18│ 320775.27│ 327675.41│
│归属母公司股东权益 │ 165633.52│ 165850.22│ 167230.45│ 171957.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 43103.86│ 26413.90│ 8071.65│ 81598.73│
│营业成本(万元) │ 24061.19│ 14666.35│ 5242.33│ 44588.48│
│投资收益(万元) │ -459.16│ -327.14│ -296.85│ -945.97│
│净利润(万元) │ -7815.35│ -6561.23│ -5112.74│ -44590.92│
│营业利润(万元) │ -11287.70│ -8783.51│ -6479.27│ -45640.84│
│利润总额(万元) │ -10203.98│ -8006.38│ -5800.49│ -43199.62│
│归属母公司净利润(万元)│ -7345.08│ -6243.72│ -4938.72│ -44145.87│
│经营现金流量净额(万元)│ -9553.27│ -7876.40│ -4407.20│ 3638.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0678│ -1.7900│ -0.8600│ 0.1836│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1529│ -1.9700│ -1.2079│ 0.0272│
│每股净资产(元) │ 1.5055│ 1.5786│ 3.3652│ 4.3382│
│每股资本公积金(元) │ 2.4136│ 2.4175│ 2.4175│ 2.5392│
│每股未分配利润(元) │ -1.9897│ -1.9218│ -0.1350│ 0.7213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0145│ -0.0769│ 0.0712│ -0.1871│
│每股现金流量(元) │ -0.3397│ -0.1616│ 0.3347│ 0.0242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3869│ 2.1879│ 2.7040│ 3.4517│
│应收账款周转率 │ 1.0453│ 0.7844│ 0.9826│ 1.3602│
│总资产周转率 │ 0.2352│ 0.1856│ 0.2459│ 0.2976│
│营业收入增长率(%) │ 28.9811│ -34.4402│ -14.5135│ 16.2559│
│营业利润增长率(%) │ 45.4082│ -109.8908│ -548.6597│ -29.2261│
│利润总额增长率(%) │ 45.1051│ -118.8830│ -498.4245│ -28.0744│
│归属母公司净利润增长率│ 52.8093│ -106.8260│ -565.1284│ -25.0355│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -29.6527│ -24.1004│ -2.4820│ 10.0030│
│净资产增长率(%) │ -53.5542│ -53.0904│ -23.3212│ 1.1737│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -7.5216│ -8.5291│ -19.1905│ -172.0793│
│总资产收益率(%) │ -1.5413│ -1.1382│ -1.1911│ -31.9427│
│净资产收益率(%) │ -4.5057│ -3.2641│ -4.0268│ -113.1912│
│营业利润率(%) │ -11.0839│ -12.5213│ -24.3166│ -179.0712│
│销售毛利率(%) │ 42.9515│ 44.4749│ 46.3791│ 23.5080│
│销售净利率(%) │ -7.5216│ -24.8401│ -19.1905│ -172.0793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3869│ 0.9938│ 0.4541│ 2.1879│
│固定资产周转率 │ 1.4774│ 0.9572│ 0.4558│ 1.4047│
│流动资产周转率 │ 0.3940│ 0.2500│ 0.1185│ 0.3154│
│总资产周转率 │ 0.2352│ 0.1512│ 0.0713│ 0.1856│
│股东权益周转率 │ 0.4367│ 0.2843│ 0.1388│ 0.4175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9816│ 1.9152│ 1.7273│ 1.6273│
│速动比率(%) │ 1.5794│ 1.4463│ 1.3349│ 1.3181│
│产权比率 │ 1.5702│ 1.8555│ 2.0130│ 2.0580│
│应收账款周转率 │ 1.0453│ 0.7101│ 0.3338│ 0.7844│
│利息保障倍数 │ -0.4192│ -0.5619│ -1.6800│ -13.7142│
│资产负债率 │ 0.6109│ 0.6214│ 0.6631│ 0.6675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.9811│ 37.7284│ 113.7962│ -34.4402│
│营业利润增长率(%) │ 45.4082│ 48.1396│ 35.2352│ -109.8908│
│总资产增长率(%) │ -29.6527│ -25.6141│ -26.6528│ -24.1004│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.3065│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -47.9286│ -47.5515│ -53.1846│ -52.3628│
│净利润增长率(%) │ 46.4937│ 52.7097│ 35.2268│ -106.4445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.3318│ 33.4889│ 32.9408│ 32.4339│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3421│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8248│ 59.5247│ 58.9468│ 61.3777│
│无形资产比率(%) │ 9.0383│ 8.2167│ 8.4476│ 8.3742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 224077.54│ 232558.57│ 235279.79│ 248704.26│
│流动资产 │ 129572.33│ 138429.84│ 138689.80│ 152649.03│
│非流动资产 │ 94505.21│ 94128.74│ 96589.99│ 96055.23│
│固定资产 │ 37251.15│ 38004.90│ 37715.13│ 38011.04│
│货币资金 │ 22964.49│ 34289.73│ 24678.53│ 42309.40│
│存货 │ 26295.50│ 22671.10│ 21308.22│ 19441.93│
│应收账款 │ 53069.29│ 49162.61│ 50083.82│ 53302.50│
│其他应收款 │ --│ 2734.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20252.88│ 19108.63│ 19875.54│ 20826.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7465.86│ 13834.29│ 19996.70│ 29127.60│
│预收账款 │ 4.48│ 8.08│ --│ 15.34│
│应付账款 │ 22152.16│ 22279.27│ 23129.83│ 24927.24│
│流动负债 │ 65387.99│ 72278.49│ 80291.30│ 93803.18│
│长期借款 │ 14505.15│ 15605.56│ 18700.00│ 17366.44│
│总负债 │ 136895.60│ 144510.35│ 156014.98│ 166007.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123332.06│ 123332.06│ 123527.20│ 123527.20│
│未分配利润 │ -101668.87│ -100744.78│ -101323.60│ -98202.67│
│归属于母公司所│ 76929.77│ 77881.26│ 77503.05│ 80664.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87181.94│ 88048.22│ 79264.81│ 82697.01│
│商誉 │ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│ 10925.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318530.58│ 312638.18│ 320775.27│ 327675.41│
│流动资产 │ 173306.07│ 169723.13│ 152649.03│ 186540.75│
│非流动资产 │ 145224.51│ 142915.05│ 96055.23│ 141134.66│
│固定资产 │ 37939.43│ 37514.78│ 38011.04│ 38154.16│
│货币资金 │ 30185.45│ 32696.32│ 42309.40│ 50018.57│
│存货 │ 26495.48│ 24340.20│ 19441.93│ 17963.85│
│应收账款 │ 70051.04│ 74241.55│ 53302.50│ 83094.43│
│其他应收款 │ --│ 3104.35│ --│ 3064.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20358.35│ 20912.64│ 20826.90│ 18779.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31646.97│ 31236.24│ 29127.60│ 32651.85│
│预收账款 │ --│ --│ 15.34│ 3230.26│
│应付账款 │ 21889.01│ 24522.13│ 24927.24│ 25794.74│
│流动负债 │ 81334.22│ 76742.87│ 93803.18│ 86705.17│
│长期借款 │ 13626.00│ 15413.35│ 17366.44│ 16200.95│
│总负债 │ 151102.93│ 144762.48│ 166007.25│ 154077.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 124551.64│ 123671.50│ 123527.20│ 123529.75│
│未分配利润 │ -14242.64│ -13141.28│ -98202.67│ -6897.56│
│归属于母公司所│ 165633.52│ 165850.22│ 167230.45│ 171957.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167427.65│ 167875.70│ 169313.44│ 173597.55│
│商誉 │ 65714.51│ 65714.51│ 10925.38│ 65714.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55595.83│ 36379.45│ 17256.89│ 53496.00│
│营业收入 │ 55595.83│ 36379.45│ 17256.89│ 53496.00│
│营业总成本 │ 65749.25│ 43572.39│ 20411.89│ 93209.92│
│营业成本 │ 31716.58│ 20925.86│ 9253.29│ 40920.19│
│财务费用 │ 4139.19│ 2892.34│ 1477.75│ 7014.59│
│管理费用 │ 8309.05│ 5357.05│ 2778.41│ 13097.72│
│营业利润 │ -6162.16│ -4555.17│ -4196.28│ -95795.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11124.05│ 8364.13│ -210.70│ 11498.23│
│营业外收支净额│ 560.70│ 347.91│ 235.89│ 1239.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5601.46│ -4207.26│ -3960.40│ -94556.61│
│所得税费用 │ -1419.76│ -1104.43│ -648.71│ -2501.09│
│归属母公司净利│ -3466.19│ -2542.10│ -3120.92│ -91305.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4181.70│ -3102.83│ -3311.68│ -92055.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43103.86│ 26413.90│ 8071.65│ 81598.73│
│营业收入 │ 43103.86│ 26413.90│ 8071.65│ 81598.73│
│营业总成本 │ 62354.39│ 36418.34│ 16864.27│ 146963.70│
│营业成本 │ 24061.19│ 14666.35│ 5242.33│ 44588.48│
│财务费用 │ 5182.95│ 3450.48│ 1725.07│ 5433.94│
│管理费用 │ 8339.27│ 5250.43│ 2468.82│ 11164.31│
│营业利润 │ -11287.70│ -8783.51│ -6479.27│ -45640.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -459.16│ -327.14│ -296.85│ -945.97│
│营业外收支净额│ 1083.72│ 777.13│ 678.78│ 2441.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10203.98│ -8006.38│ -5800.49│ -43199.62│
│所得税费用 │ -2388.63│ -1445.15│ -687.75│ 1391.30│
│归属母公司净利│ -7345.08│ -6243.72│ -4938.72│ -44145.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7815.35│ -6561.23│ -5112.74│ -44590.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73935.54│ 51310.53│ 25889.06│ 98297.46│
│经营现金流出小计│ 73195.46│ 47369.73│ 22223.52│ 102225.65│
│经营现金流量净额│ 740.08│ 3940.80│ 3665.54│ -3928.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42270.83│ 30071.64│ 10054.06│ 89417.55│
│投资现金流出小计│ 39803.00│ 29870.60│ 17966.76│ 90038.25│
│投资现金流量净额│ 2467.83│ 201.04│ -7912.70│ -620.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21014.14│ 18182.97│ 6429.21│ 47318.17│
│筹资现金流出小计│ 41504.74│ 29187.55│ 18458.94│ 50956.45│
│筹资现金流量净额│ -20490.60│ -11004.59│ -12029.73│ -3638.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -75.24│ -52.08│ -41.66│ -71.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17357.93│ -6914.82│ -16318.55│ -8259.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68577.36│ 41566.42│ 19836.09│ 103335.65│
│经营现金流出小计│ 78130.63│ 49442.81│ 24243.29│ 99697.31│
│经营现金流量净额│ -9553.27│ -7876.40│ -4407.20│ 3638.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64193.38│ 40433.80│ 9852.56│ 18844.91│
│投资现金流出小计│ 75707.10│ 48409.60│ 16463.89│ 38284.54│
│投资现金流量净额│ -11513.72│ -7975.79│ -6611.32│ -19439.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38414.37│ 24835.49│ 15212.12│ 71013.49│
│筹资现金流出小计│ 38905.87│ 25807.18│ 15884.18│ 38111.46│
│筹资现金流量净额│ -491.49│ -971.68│ -672.05│ 32902.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.66│ 23.97│ 17.65│ 1.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21575.15│ -16799.90│ -11672.93│ 17102.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 22964.49│ 42309.40│ 50018.57│ -15.41│
│短期借款 │ 7465.86│ 29127.60│ 32651.85│ -10.79│
│应收账款 │ 53069.29│ 53302.50│ 83094.43│ -35.85│
│应付账款 │ 22152.16│ 24927.24│ 25794.74│ -3.36│
│存货的减少 │ --│ -4792.83│ -3448.02│ -39.00│
│流动负债合计 │ 65387.99│ 93803.18│ 86705.17│ 8.19│
│长期借款 │ 14505.15│ 17366.44│ 16200.95│ 7.19│
│负债合计 │ 136895.60│ 166007.25│ 154077.87│ 7.74│
│营业利润 │ -6162.16│ -95795.92│ -45640.84│ -109.89│
│利润总额 │ -5601.46│ -94556.61│ -43199.62│ -118.88│
│归属于母公司所有│ -3466.19│ -91305.11│ -44145.87│ -106.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-101668.87│ -98202.67│ -6897.56│ -1323.73│
│营业外收支净额 │ 560.70│ 1239.31│ 2441.22│ -49.23│
│购买商品、接受劳│ 32126.61│ 46573.24│ 44917.35│ 3.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73935.54│ 98297.46│ 103335.65│ -4.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73195.46│ 102225.65│ 99697.31│ 2.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 740.08│ -3928.19│ 3638.34│ -207.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42270.83│ 89417.55│ 18844.91│ 374.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39803.00│ 90038.25│ 38284.54│ 135.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2467.83│ -620.70│ -19439.62│ 96.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6106.00│ 7780.53│ 13609.28│ -42.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21014.14│ 47318.17│ 71013.49│ -33.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41504.74│ 50956.45│ 38111.46│ 33.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20490.60│ -3638.29│ 32902.03│ -111.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1637.81│ 5621.73│ 5166.36│ 8.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17357.93│ -8259.04│ 17102.66│ -148.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13055.43│ 1831.12│ 612.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13055.43│ 1831.12│ 612.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10392.14│ 19.4260│ -83960.04│ 91.9555│
│第三季度│ 16689.97│ 31.1985│ -1101.36│ 1.2062│
│第二季度│ 18342.24│ 34.2871│ -1304.99│ 1.4293│
│第一季度│ 8071.65│ 15.0883│ -4938.72│ 5.4090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33719.18│ 41.3232│ -54955.90│ 124.4871│
│第三季度│ 16360.81│ 20.0503│ -3914.77│ 8.8678│
│第二季度│ 18202.22│ 22.3070│ -5690.82│ 12.8909│
│第一季度│ 13316.52│ 16.3195│ 20415.62│ -46.2458│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘