永贵电器永贵电器财务分析报告
≈≈永贵电器300351≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2348│ 0.1498│ 0.0715│ 0.2736│
│基本每股收益 │ 0.1998│ 0.1197│ 0.0566│ 0.1729│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2348│ 0.1498│ 0.0715│ 0.2736│
│每股净资产(元) │ 5.3971│ 5.3121│ 5.2453│ 5.1738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0119│ -0.0414│ -0.1796│ 0.2853│
│每股现金流量(元) │ -0.1510│ -0.0978│ -0.2062│ 0.1048│
│每股资本公积金(元) │ 4.6764│ 4.6764│ 4.6878│ 4.6878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ -0.3891│ -0.4742│ -0.5525│ -0.6240│
│净资产收益率(%) │ 4.3513│ 2.8202│ 1.3627│ 5.2888│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4400│ 2.8600│ 1.3700│ 5.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7035│ 2.2535│ 1.0788│ 3.3422│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ 3.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 262002.09│ 252213.76│ 247452.51│ 251126.57│
│归属母公司股东权益 │ 207056.85│ 203794.63│ 201229.83│ 198487.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76938.88│ 46762.76│ 20008.78│ 105369.53│
│营业成本(万元) │ 50154.28│ 29697.37│ 12473.62│ 66978.67│
│投资收益(万元) │ 725.88│ 519.13│ 186.90│ -261.66│
│净利润(万元) │ 9096.91│ 5742.17│ 2766.34│ 10710.58│
│营业利润(万元) │ 9278.97│ 5786.21│ 2780.40│ 11328.66│
│利润总额(万元) │ 9289.70│ 5803.44│ 2805.14│ 11019.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 9009.64│ 5747.43│ 2742.07│ 10497.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 455.16│ -1589.37│ -6890.70│ 10946.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1948│ 0.1121│ 0.0655│ -1.1184│
│基本每股收益 │ 0.1842│ 0.1158│ 0.0647│ -1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1948│ 0.1121│ 0.0655│ -1.1184│
│每股净资产(元) │ 5.0954│ 5.0126│ 4.9661│ 4.9006│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0138│ 0.0138│ 0.0143│ -0.0357│
│每股现金流量(元) │ -0.1821│ -0.1821│ -0.0148│ -0.1059│
│每股资本公积金(元) │ 4.6883│ 4.6883│ 4.6883│ 4.6883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ -0.7028│ -0.7856│ -0.8321│ -0.8976│
│净资产收益率(%) │ 3.8225│ 2.2355│ 1.3191│ -22.8607│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9000│ 2.2600│ 1.3300│ -20.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6138│ 2.3111│ 1.2188│ -24.1515│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ -21.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237432.89│ 230679.69│ 233270.04│ 241042.71│
│归属母公司股东权益 │ 195479.09│ 192305.88│ 190520.18│ 188006.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74061.59│ 49426.57│ 17944.67│ 108029.28│
│营业成本(万元) │ 48158.28│ 32425.47│ 11502.61│ 71453.47│
│投资收益(万元) │ -541.63│ -708.40│ 50.09│ 3139.44│
│净利润(万元) │ 7586.48│ 4246.81│ 2369.19│ -45893.70│
│营业利润(万元) │ 7749.96│ 4290.75│ 2616.42│ -41681.74│
│利润总额(万元) │ 7622.94│ 4268.63│ 2642.35│ -42629.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 7472.11│ 4298.91│ 2513.21│ -42979.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 530.41│ 530.41│ 547.31│ -1367.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.2348│ 0.2736│ -1.1184│ -1.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1998│ 0.1729│ -1.1800│ -1.2600│
│每股净资产(元) │ 5.3971│ 5.1738│ 4.9006│ 6.0452│
│每股资本公积金(元) │ 4.6764│ 4.6878│ 4.6883│ 4.7135│
│每股未分配利润(元) │ -0.3891│ -0.6240│ -0.8976│ 0.2221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0119│ 0.2853│ -0.0357│ 0.3973│
│每股现金流量(元) │ -0.1510│ 0.1048│ -0.1059│ 0.0508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4380│ 2.1083│ 2.3283│ 2.8512│
│应收账款周转率 │ 1.5764│ 2.1514│ 1.6761│ 1.7984│
│总资产周转率 │ 0.2999│ 0.4282│ 0.4077│ 0.4191│
│营业收入增长率(%) │ 3.8850│ -2.4621│ -17.5518│ 3.2870│
│营业利润增长率(%) │ 19.7292│ 127.1790│ 12.6092│ -327.2161│
│利润总额增长率(%) │ 21.8650│ 125.8487│ 10.6758│ -328.6726│
│归属母公司净利润增长率│ 20.5769│ 124.4247│ 6.3032│ -353.0845│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3479│ 4.1834│ -16.5766│ -14.1108│
│净资产增长率(%) │ 5.9228│ 5.5747│ -19.1381│ -17.6553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8235│ 12.2794│ 13.8256│ 10.1648│
│总资产收益率(%) │ 3.6429│ 2.3782│ 1.1509│ 4.3524│
│净资产收益率(%) │ 4.3513│ 2.8202│ 1.3627│ 5.2888│
│营业利润率(%) │ 12.0602│ 12.3736│ 13.8959│ 10.7514│
│销售毛利率(%) │ 34.8128│ 36.4936│ 37.6593│ 36.4345│
│销售净利率(%) │ 11.8235│ 12.2794│ 13.8256│ 10.1648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4380│ 0.8728│ 0.3693│ 2.1083│
│固定资产周转率 │ 1.9849│ 1.1979│ 0.5082│ 2.3222│
│流动资产周转率 │ 0.4040│ 0.2522│ 0.1089│ 0.6077│
│总资产周转率 │ 0.2999│ 0.1858│ 0.0803│ 0.4282│
│股东权益周转率 │ 0.3741│ 0.2311│ 0.1000│ 0.5331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3823│ 4.8802│ 4.9043│ 4.2899│
│速动比率(%) │ 3.5198│ 3.8698│ 3.8676│ 3.4529│
│产权比率 │ 0.2389│ 0.2164│ 0.2090│ 0.2425│
│应收账款周转率 │ 1.5764│ 0.9896│ 0.4369│ 2.1514│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1929│ 0.1748│ 0.1700│ 0.1917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.8850│ -5.3894│ 11.5026│ -2.4621│
│营业利润增长率(%) │ 19.7292│ 34.8531│ 6.2674│ 127.1790│
│总资产增长率(%) │ 10.3479│ 9.3351│ 6.0799│ 4.1834│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9185│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8095│ 5.9005│ 5.4807│ 5.5294│
│净利润增长率(%) │ 19.9095│ 35.2112│ 16.7628│ 123.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.0287│ 80.8023│ 81.3206│ 79.0389│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.2261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.6887│ 73.6229│ 73.6463│ 73.7505│
│无形资产比率(%) │ 3.0210│ 3.1305│ 3.2108│ 3.1972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 262002.09│ 252213.76│ 247452.51│ 251126.57│
│流动资产 │ 195686.04│ 185687.08│ 182239.58│ 185207.05│
│非流动资产 │ 66316.05│ 66526.68│ 65212.93│ 65919.52│
│固定资产 │ 37850.02│ 38402.43│ 39069.06│ 39674.59│
│货币资金 │ 57782.18│ 58730.71│ 51627.05│ 57273.14│
│存货 │ 38512.87│ 36806.06│ 36312.82│ 31243.31│
│应收账款 │ 53440.07│ 50337.23│ 47422.24│ 44171.73│
│其他应收款 │ --│ 8725.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7915.07│ 7895.51│ 7945.31│ 8029.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 343.79│
│预收账款 │ 106.79│ 83.81│ 73.78│ --│
│应付账款 │ 28673.73│ 26558.84│ 26018.68│ 26023.42│
│流动负债 │ 44653.70│ 38048.93│ 37158.88│ 43172.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50528.01│ 44094.42│ 42059.98│ 48139.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179404.71│ 179404.71│ 179845.27│ 179845.27│
│未分配利润 │ -14928.83│ -18191.05│ -21196.40│ -23938.48│
│归属于母公司所│ 207056.85│ 203794.63│ 201229.83│ 198487.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211474.08│ 208119.34│ 205392.52│ 202987.17│
│商誉 │ 304.87│ 304.87│ 304.87│ 304.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237432.89│ 230679.69│ 233270.04│ 241042.71│
│流动资产 │ 171080.15│ 163816.79│ 154686.90│ 161551.51│
│非流动资产 │ 66352.74│ 66862.90│ 78583.14│ 79491.20│
│固定资产 │ 40495.06│ 40818.27│ 50514.37│ 51076.48│
│货币资金 │ 52615.00│ 55788.25│ 42314.68│ 43514.30│
│存货 │ 31174.31│ 30637.21│ 33739.69│ 32293.64│
│应收账款 │ 48529.08│ 45774.50│ 104422.10│ 53783.16│
│其他应收款 │ --│ 12340.41│ --│ 1664.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8146.17│ 8162.33│ 9742.21│ 9939.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 630.00│ 67.39│ 1329.10│
│预收账款 │ 59.45│ 56.04│ 748.16│ 755.27│
│应付账款 │ 23797.71│ 21113.43│ 22388.14│ 25842.73│
│流动负债 │ 33752.00│ 30300.97│ 34099.01│ 44171.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37569.82│ 34156.29│ 38549.50│ 48691.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179862.17│ 179862.17│ 179862.17│ 179862.17│
│未分配利润 │ -26964.05│ -30137.26│ -31922.96│ -34436.17│
│归属于母公司所│ 195479.09│ 192305.88│ 190520.18│ 188006.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199863.07│ 196523.40│ 194720.53│ 192351.34│
│商誉 │ 304.87│ 304.87│ 304.87│ 304.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76938.88│ 46762.76│ 20008.78│ 105369.53│
│营业收入 │ 76938.88│ 46762.76│ 20008.78│ 105369.53│
│营业总成本 │ 69298.55│ 41698.36│ 17946.34│ 95558.70│
│营业成本 │ 50154.28│ 29697.37│ 12473.62│ 66978.67│
│财务费用 │ -536.61│ -493.88│ -130.16│ -1327.29│
│管理费用 │ 6447.97│ 4295.17│ 1805.69│ 10496.85│
│营业利润 │ 9278.97│ 5786.21│ 2780.40│ 11328.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 725.88│ 519.13│ 186.90│ -261.66│
│营业外收支净额│ 10.73│ 17.22│ 24.74│ -309.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9289.70│ 5803.44│ 2805.14│ 11019.14│
│所得税费用 │ 192.80│ 61.27│ 38.80│ 308.56│
│归属母公司净利│ 9009.64│ 5747.43│ 2742.07│ 10497.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9096.91│ 5742.17│ 2766.34│ 10710.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74061.59│ 49426.57│ 17944.67│ 108029.28│
│营业收入 │ 74061.59│ 49426.57│ 17944.67│ 108029.28│
│营业总成本 │ 67182.84│ 44385.99│ 15593.55│ 153755.86│
│营业成本 │ 48158.28│ 32425.47│ 11502.61│ 71453.47│
│财务费用 │ -1234.35│ -1080.23│ -779.44│ -586.71│
│管理费用 │ 6544.01│ 4455.86│ 2016.39│ 13065.79│
│营业利润 │ 7749.96│ 4290.75│ 2616.42│ -41681.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -541.63│ -708.40│ 50.09│ 3139.44│
│营业外收支净额│ -127.02│ -22.13│ 25.94│ -947.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7622.94│ 4268.63│ 2642.35│ -42629.40│
│所得税费用 │ 36.47│ 21.81│ 273.16│ 3264.29│
│归属母公司净利│ 7472.11│ 4298.91│ 2513.21│ -42979.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7586.48│ 4246.81│ 2369.19│ -45893.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63700.80│ 41589.76│ 15295.53│ 89022.33│
│经营现金流出小计│ 63245.64│ 43179.13│ 22186.23│ 78075.41│
│经营现金流量净额│ 455.16│ -1589.37│ -6890.70│ 10946.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27134.23│ 23515.06│ 1806.62│ 33213.96│
│投资现金流出小计│ 33171.89│ 25466.33│ 2620.18│ 39874.42│
│投资现金流量净额│ -6037.65│ -1951.27│ -813.56│ -6660.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 343.79│
│筹资现金流出小计│ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 723.34│
│筹资现金流量净额│ -210.00│ -210.00│ -210.00│ -379.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.99│ -2.55│ 2.01│ 112.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5793.49│ -3753.19│ -7912.25│ 4019.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57920.50│ 57920.50│ 30925.93│ 93182.30│
│经营现金流出小计│ 57390.09│ 57390.09│ 30378.62│ 94550.07│
│经营现金流量净额│ 530.41│ 530.41│ 547.31│ -1367.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23216.28│ 23216.28│ 2965.27│ 35334.74│
│投资现金流出小计│ 30883.10│ 30883.10│ 4080.54│ 37076.77│
│投资现金流量净额│ -7666.82│ -7666.82│ -1115.28│ -1742.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1885.10│
│筹资现金流出小计│ 724.88│ --│ 8.17│ 2877.88│
│筹资现金流量净额│ -724.88│ --│ -8.17│ -992.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 150.50│ 150.50│ 8.97│ 39.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.91│ -6985.91│ -567.16│ -4062.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57782.18│ 57273.14│ 43514.30│ 31.62│
│短期借款 │ --│ 343.79│ 1329.10│ -74.13│
│应收账款 │ 53440.07│ 44171.73│ 53783.16│ -17.87│
│应付账款 │ 28673.73│ 26023.42│ 25842.73│ 0.70│
│存货的减少 │ --│ -5624.58│ -7776.67│ 27.67│
│流动负债合计 │ 44653.70│ 43172.46│ 44171.59│ -2.26│
│负债合计 │ 50528.01│ 48139.40│ 48691.37│ -1.13│
│营业利润 │ 9278.97│ 11328.66│ -41681.74│ 127.18│
│利润总额 │ 9289.70│ 11019.14│ -42629.40│ 125.85│
│归属于母公司所有│ 9009.64│ 10497.69│ -42979.80│ 124.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14928.83│ -23938.48│ -34436.17│ 30.48│
│营业外收支净额 │ 10.73│ -309.52│ -947.67│ 67.34│
│购买商品、接受劳│ 32185.28│ 32859.41│ 36118.45│ -9.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63700.80│ 89022.33│ 93182.30│ -4.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63245.64│ 78075.41│ 94550.07│ -17.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455.16│ 10946.92│ -1367.77│ 900.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27134.23│ 33213.96│ 35334.74│ -6.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33171.89│ 39874.42│ 37076.77│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6037.65│ -6660.46│ -1742.02│ -282.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2891.89│ 4384.67│ 4619.66│ -5.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 343.79│ 1885.10│ -81.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 210.00│ 723.34│ 2877.88│ -74.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -210.00│ -379.55│ -992.78│ 61.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 210.00│ 723.34│ 982.57│ -26.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5793.49│ 4019.27│ -4062.81│ 198.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8238.16│ -2139.09│ 485.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8238.16│ -2139.09│ 485.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31307.94│ 29.7125│ 3025.58│ 28.8214│
│第三季度│ 24635.02│ 23.3796│ 3173.21│ 30.2277│
│第二季度│ 31481.90│ 29.8776│ 1785.70│ 17.0104│
│第一季度│ 17944.67│ 17.0302│ 2513.21│ 23.9406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28363.60│ 26.2555│ -51602.47│ 120.0622│
│第三季度│ 29138.66│ 26.9729│ 2949.28│ -6.8620│
│第二季度│ 26460.62│ 24.4939│ 3225.29│ -7.5042│
│第一季度│ 24066.40│ 22.2777│ 2448.11│ -5.6960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2348│ 0.1498│ 0.0715│ 0.2736│
│基本每股收益 │ 0.1998│ 0.1197│ 0.0566│ 0.1729│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2348│ 0.1498│ 0.0715│ 0.2736│
│每股净资产(元) │ 5.3971│ 5.3121│ 5.2453│ 5.1738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0119│ -0.0414│ -0.1796│ 0.2853│
│每股现金流量(元) │ -0.1510│ -0.0978│ -0.2062│ 0.1048│
│每股资本公积金(元) │ 4.6764│ 4.6764│ 4.6878│ 4.6878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ -0.3891│ -0.4742│ -0.5525│ -0.6240│
│净资产收益率(%) │ 4.3513│ 2.8202│ 1.3627│ 5.2888│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4400│ 2.8600│ 1.3700│ 5.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7035│ 2.2535│ 1.0788│ 3.3422│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ 3.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 262002.09│ 252213.76│ 247452.51│ 251126.57│
│归属母公司股东权益 │ 207056.85│ 203794.63│ 201229.83│ 198487.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76938.88│ 46762.76│ 20008.78│ 105369.53│
│营业成本(万元) │ 50154.28│ 29697.37│ 12473.62│ 66978.67│
│投资收益(万元) │ 725.88│ 519.13│ 186.90│ -261.66│
│净利润(万元) │ 9096.91│ 5742.17│ 2766.34│ 10710.58│
│营业利润(万元) │ 9278.97│ 5786.21│ 2780.40│ 11328.66│
│利润总额(万元) │ 9289.70│ 5803.44│ 2805.14│ 11019.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 9009.64│ 5747.43│ 2742.07│ 10497.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 455.16│ -1589.37│ -6890.70│ 10946.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1948│ 0.1121│ 0.0655│ -1.1184│
│基本每股收益 │ 0.1842│ 0.1158│ 0.0647│ -1.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1948│ 0.1121│ 0.0655│ -1.1184│
│每股净资产(元) │ 5.0954│ 5.0126│ 4.9661│ 4.9006│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0138│ 0.0138│ 0.0143│ -0.0357│
│每股现金流量(元) │ -0.1821│ -0.1821│ -0.0148│ -0.1059│
│每股资本公积金(元) │ 4.6883│ 4.6883│ 4.6883│ 4.6883│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│ 0.1099│
│每股未分配利润(元) │ -0.7028│ -0.7856│ -0.8321│ -0.8976│
│净资产收益率(%) │ 3.8225│ 2.2355│ 1.3191│ -22.8607│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9000│ 2.2600│ 1.3300│ -20.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6138│ 2.3111│ 1.2188│ -24.1515│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ -21.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237432.89│ 230679.69│ 233270.04│ 241042.71│
│归属母公司股东权益 │ 195479.09│ 192305.88│ 190520.18│ 188006.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74061.59│ 49426.57│ 17944.67│ 108029.28│
│营业成本(万元) │ 48158.28│ 32425.47│ 11502.61│ 71453.47│
│投资收益(万元) │ -541.63│ -708.40│ 50.09│ 3139.44│
│净利润(万元) │ 7586.48│ 4246.81│ 2369.19│ -45893.70│
│营业利润(万元) │ 7749.96│ 4290.75│ 2616.42│ -41681.74│
│利润总额(万元) │ 7622.94│ 4268.63│ 2642.35│ -42629.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 7472.11│ 4298.91│ 2513.21│ -42979.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 530.41│ 530.41│ 547.31│ -1367.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.2348│ 0.2736│ -1.1184│ -1.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1998│ 0.1729│ -1.1800│ -1.2600│
│每股净资产(元) │ 5.3971│ 5.1738│ 4.9006│ 6.0452│
│每股资本公积金(元) │ 4.6764│ 4.6878│ 4.6883│ 4.7135│
│每股未分配利润(元) │ -0.3891│ -0.6240│ -0.8976│ 0.2221│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0119│ 0.2853│ -0.0357│ 0.3973│
│每股现金流量(元) │ -0.1510│ 0.1048│ -0.1059│ 0.0508│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4380│ 2.1083│ 2.3283│ 2.8512│
│应收账款周转率 │ 1.5764│ 2.1514│ 1.6761│ 1.7984│
│总资产周转率 │ 0.2999│ 0.4282│ 0.4077│ 0.4191│
│营业收入增长率(%) │ 3.8850│ -2.4621│ -17.5518│ 3.2870│
│营业利润增长率(%) │ 19.7292│ 127.1790│ 12.6092│ -327.2161│
│利润总额增长率(%) │ 21.8650│ 125.8487│ 10.6758│ -328.6726│
│归属母公司净利润增长率│ 20.5769│ 124.4247│ 6.3032│ -353.0845│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3479│ 4.1834│ -16.5766│ -14.1108│
│净资产增长率(%) │ 5.9228│ 5.5747│ -19.1381│ -17.6553│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8235│ 12.2794│ 13.8256│ 10.1648│
│总资产收益率(%) │ 3.6429│ 2.3782│ 1.1509│ 4.3524│
│净资产收益率(%) │ 4.3513│ 2.8202│ 1.3627│ 5.2888│
│营业利润率(%) │ 12.0602│ 12.3736│ 13.8959│ 10.7514│
│销售毛利率(%) │ 34.8128│ 36.4936│ 37.6593│ 36.4345│
│销售净利率(%) │ 11.8235│ 12.2794│ 13.8256│ 10.1648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4380│ 0.8728│ 0.3693│ 2.1083│
│固定资产周转率 │ 1.9849│ 1.1979│ 0.5082│ 2.3222│
│流动资产周转率 │ 0.4040│ 0.2522│ 0.1089│ 0.6077│
│总资产周转率 │ 0.2999│ 0.1858│ 0.0803│ 0.4282│
│股东权益周转率 │ 0.3741│ 0.2311│ 0.1000│ 0.5331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3823│ 4.8802│ 4.9043│ 4.2899│
│速动比率(%) │ 3.5198│ 3.8698│ 3.8676│ 3.4529│
│产权比率 │ 0.2389│ 0.2164│ 0.2090│ 0.2425│
│应收账款周转率 │ 1.5764│ 0.9896│ 0.4369│ 2.1514│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1929│ 0.1748│ 0.1700│ 0.1917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.8850│ -5.3894│ 11.5026│ -2.4621│
│营业利润增长率(%) │ 19.7292│ 34.8531│ 6.2674│ 127.1790│
│总资产增长率(%) │ 10.3479│ 9.3351│ 6.0799│ 4.1834│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9185│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.8095│ 5.9005│ 5.4807│ 5.5294│
│净利润增长率(%) │ 19.9095│ 35.2112│ 16.7628│ 123.3378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.0287│ 80.8023│ 81.3206│ 79.0389│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.2261│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.6887│ 73.6229│ 73.6463│ 73.7505│
│无形资产比率(%) │ 3.0210│ 3.1305│ 3.2108│ 3.1972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 262002.09│ 252213.76│ 247452.51│ 251126.57│
│流动资产 │ 195686.04│ 185687.08│ 182239.58│ 185207.05│
│非流动资产 │ 66316.05│ 66526.68│ 65212.93│ 65919.52│
│固定资产 │ 37850.02│ 38402.43│ 39069.06│ 39674.59│
│货币资金 │ 57782.18│ 58730.71│ 51627.05│ 57273.14│
│存货 │ 38512.87│ 36806.06│ 36312.82│ 31243.31│
│应收账款 │ 53440.07│ 50337.23│ 47422.24│ 44171.73│
│其他应收款 │ --│ 8725.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7915.07│ 7895.51│ 7945.31│ 8029.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 343.79│
│预收账款 │ 106.79│ 83.81│ 73.78│ --│
│应付账款 │ 28673.73│ 26558.84│ 26018.68│ 26023.42│
│流动负债 │ 44653.70│ 38048.93│ 37158.88│ 43172.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50528.01│ 44094.42│ 42059.98│ 48139.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179404.71│ 179404.71│ 179845.27│ 179845.27│
│未分配利润 │ -14928.83│ -18191.05│ -21196.40│ -23938.48│
│归属于母公司所│ 207056.85│ 203794.63│ 201229.83│ 198487.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211474.08│ 208119.34│ 205392.52│ 202987.17│
│商誉 │ 304.87│ 304.87│ 304.87│ 304.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237432.89│ 230679.69│ 233270.04│ 241042.71│
│流动资产 │ 171080.15│ 163816.79│ 154686.90│ 161551.51│
│非流动资产 │ 66352.74│ 66862.90│ 78583.14│ 79491.20│
│固定资产 │ 40495.06│ 40818.27│ 50514.37│ 51076.48│
│货币资金 │ 52615.00│ 55788.25│ 42314.68│ 43514.30│
│存货 │ 31174.31│ 30637.21│ 33739.69│ 32293.64│
│应收账款 │ 48529.08│ 45774.50│ 104422.10│ 53783.16│
│其他应收款 │ --│ 12340.41│ --│ 1664.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8146.17│ 8162.33│ 9742.21│ 9939.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 630.00│ 67.39│ 1329.10│
│预收账款 │ 59.45│ 56.04│ 748.16│ 755.27│
│应付账款 │ 23797.71│ 21113.43│ 22388.14│ 25842.73│
│流动负债 │ 33752.00│ 30300.97│ 34099.01│ 44171.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37569.82│ 34156.29│ 38549.50│ 48691.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179862.17│ 179862.17│ 179862.17│ 179862.17│
│未分配利润 │ -26964.05│ -30137.26│ -31922.96│ -34436.17│
│归属于母公司所│ 195479.09│ 192305.88│ 190520.18│ 188006.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199863.07│ 196523.40│ 194720.53│ 192351.34│
│商誉 │ 304.87│ 304.87│ 304.87│ 304.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76938.88│ 46762.76│ 20008.78│ 105369.53│
│营业收入 │ 76938.88│ 46762.76│ 20008.78│ 105369.53│
│营业总成本 │ 69298.55│ 41698.36│ 17946.34│ 95558.70│
│营业成本 │ 50154.28│ 29697.37│ 12473.62│ 66978.67│
│财务费用 │ -536.61│ -493.88│ -130.16│ -1327.29│
│管理费用 │ 6447.97│ 4295.17│ 1805.69│ 10496.85│
│营业利润 │ 9278.97│ 5786.21│ 2780.40│ 11328.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 725.88│ 519.13│ 186.90│ -261.66│
│营业外收支净额│ 10.73│ 17.22│ 24.74│ -309.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9289.70│ 5803.44│ 2805.14│ 11019.14│
│所得税费用 │ 192.80│ 61.27│ 38.80│ 308.56│
│归属母公司净利│ 9009.64│ 5747.43│ 2742.07│ 10497.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9096.91│ 5742.17│ 2766.34│ 10710.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74061.59│ 49426.57│ 17944.67│ 108029.28│
│营业收入 │ 74061.59│ 49426.57│ 17944.67│ 108029.28│
│营业总成本 │ 67182.84│ 44385.99│ 15593.55│ 153755.86│
│营业成本 │ 48158.28│ 32425.47│ 11502.61│ 71453.47│
│财务费用 │ -1234.35│ -1080.23│ -779.44│ -586.71│
│管理费用 │ 6544.01│ 4455.86│ 2016.39│ 13065.79│
│营业利润 │ 7749.96│ 4290.75│ 2616.42│ -41681.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -541.63│ -708.40│ 50.09│ 3139.44│
│营业外收支净额│ -127.02│ -22.13│ 25.94│ -947.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7622.94│ 4268.63│ 2642.35│ -42629.40│
│所得税费用 │ 36.47│ 21.81│ 273.16│ 3264.29│
│归属母公司净利│ 7472.11│ 4298.91│ 2513.21│ -42979.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7586.48│ 4246.81│ 2369.19│ -45893.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63700.80│ 41589.76│ 15295.53│ 89022.33│
│经营现金流出小计│ 63245.64│ 43179.13│ 22186.23│ 78075.41│
│经营现金流量净额│ 455.16│ -1589.37│ -6890.70│ 10946.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27134.23│ 23515.06│ 1806.62│ 33213.96│
│投资现金流出小计│ 33171.89│ 25466.33│ 2620.18│ 39874.42│
│投资现金流量净额│ -6037.65│ -1951.27│ -813.56│ -6660.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 343.79│
│筹资现金流出小计│ 210.00│ 210.00│ 210.00│ 723.34│
│筹资现金流量净额│ -210.00│ -210.00│ -210.00│ -379.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.99│ -2.55│ 2.01│ 112.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5793.49│ -3753.19│ -7912.25│ 4019.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57920.50│ 57920.50│ 30925.93│ 93182.30│
│经营现金流出小计│ 57390.09│ 57390.09│ 30378.62│ 94550.07│
│经营现金流量净额│ 530.41│ 530.41│ 547.31│ -1367.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23216.28│ 23216.28│ 2965.27│ 35334.74│
│投资现金流出小计│ 30883.10│ 30883.10│ 4080.54│ 37076.77│
│投资现金流量净额│ -7666.82│ -7666.82│ -1115.28│ -1742.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1885.10│
│筹资现金流出小计│ 724.88│ --│ 8.17│ 2877.88│
│筹资现金流量净额│ -724.88│ --│ -8.17│ -992.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 150.50│ 150.50│ 8.97│ 39.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6985.91│ -6985.91│ -567.16│ -4062.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57782.18│ 57273.14│ 43514.30│ 31.62│
│短期借款 │ --│ 343.79│ 1329.10│ -74.13│
│应收账款 │ 53440.07│ 44171.73│ 53783.16│ -17.87│
│应付账款 │ 28673.73│ 26023.42│ 25842.73│ 0.70│
│存货的减少 │ --│ -5624.58│ -7776.67│ 27.67│
│流动负债合计 │ 44653.70│ 43172.46│ 44171.59│ -2.26│
│负债合计 │ 50528.01│ 48139.40│ 48691.37│ -1.13│
│营业利润 │ 9278.97│ 11328.66│ -41681.74│ 127.18│
│利润总额 │ 9289.70│ 11019.14│ -42629.40│ 125.85│
│归属于母公司所有│ 9009.64│ 10497.69│ -42979.80│ 124.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -14928.83│ -23938.48│ -34436.17│ 30.48│
│营业外收支净额 │ 10.73│ -309.52│ -947.67│ 67.34│
│购买商品、接受劳│ 32185.28│ 32859.41│ 36118.45│ -9.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63700.80│ 89022.33│ 93182.30│ -4.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63245.64│ 78075.41│ 94550.07│ -17.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 455.16│ 10946.92│ -1367.77│ 900.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27134.23│ 33213.96│ 35334.74│ -6.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33171.89│ 39874.42│ 37076.77│ 7.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6037.65│ -6660.46│ -1742.02│ -282.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2891.89│ 4384.67│ 4619.66│ -5.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 343.79│ 1885.10│ -81.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 210.00│ 723.34│ 2877.88│ -74.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -210.00│ -379.55│ -992.78│ 61.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 210.00│ 723.34│ 982.57│ -26.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5793.49│ 4019.27│ -4062.81│ 198.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8238.16│ -2139.09│ 485.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8238.16│ -2139.09│ 485.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31307.94│ 29.7125│ 3025.58│ 28.8214│
│第三季度│ 24635.02│ 23.3796│ 3173.21│ 30.2277│
│第二季度│ 31481.90│ 29.8776│ 1785.70│ 17.0104│
│第一季度│ 17944.67│ 17.0302│ 2513.21│ 23.9406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28363.60│ 26.2555│ -51602.47│ 120.0622│
│第三季度│ 29138.66│ 26.9729│ 2949.28│ -6.8620│
│第二季度│ 26460.62│ 24.4939│ 3225.29│ -7.5042│
│第一季度│ 24066.40│ 22.2777│ 2448.11│ -5.6960│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘