晶盛机电晶盛机电财务分析报告
≈≈晶盛机电300316≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4700│ 0.2200│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.8145│ 0.4200│ 0.1893│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4700│ 0.2200│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 4.4212│ 4.3019│ 4.0755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6638│ 0.4135│ 0.0292│ 0.7423│
│每股现金流量(元) │ 0.4743│ 0.3800│ 0.4178│ 0.2377│
│每股资本公积金(元) │ 0.9553│ 0.9458│ 0.9392│ 0.9339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2706│ 0.2706│ 0.2705│ 0.2705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6157│ 2.2190│ 2.1058│ 1.8869│
│净资产收益率(%) │ 17.8890│ 10.5619│ 5.0897│ 16.3776│
│加权净资产收益率(%) │ 19.3700│ 10.8800│ 5.2300│ 17.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9422│ 9.5941│ 4.3797│ 15.6487│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8800│ --│ 16.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1461912.55│1377467.17│1129728.83│1049816.64│
│归属母公司股东权益 │ 620603.40│ 568379.62│ 553092.61│ 523982.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 399149.06│ 228771.08│ 91220.99│ 381067.97│
│营业成本(万元) │ 246755.14│ 145180.37│ 58061.27│ 241578.83│
│投资收益(万元) │ 2893.13│ 1876.24│ 1370.52│ 3539.13│
│净利润(万元) │ 112149.64│ 60516.63│ 28459.21│ 85182.31│
│营业利润(万元) │ 128924.81│ 69856.58│ 33917.99│ 99802.98│
│利润总额(万元) │ 128774.02│ 69873.92│ 33918.02│ 99173.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 111019.65│ 60031.51│ 28150.78│ 85815.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 85333.67│ 53152.25│ 3755.82│ 95434.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3841│ 0.2000│ 0.0976│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.8285│ 3.6694│ 3.6495│ 3.5431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7191│ 0.6091│ 0.3675│ 0.6063│
│每股现金流量(元) │ 0.1568│ 0.1199│ 0.1933│ 0.0536│
│每股资本公积金(元) │ 0.9326│ 0.9663│ 0.9348│ 0.9635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1754│ 0.1754│ 0.2708│ 0.1754│
│每股未分配利润(元) │ 1.7237│ 1.5311│ 1.8887│ 1.4160│
│净资产收益率(%) │ 10.6504│ 5.8631│ 2.8635│ 14.0053│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0300│ 5.9200│ 2.9100│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9769│ 5.4444│ 2.7935│ 13.3926│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5000│ --│ 14.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 986207.73│ 868234.00│ 779867.25│ 786253.78│
│归属母公司股东权益 │ 491762.72│ 471333.91│ 468779.20│ 455108.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248526.25│ 147072.69│ 71617.86│ 310974.28│
│营业成本(万元) │ 164670.52│ 102813.33│ 47682.37│ 200433.40│
│投资收益(万元) │ 2941.01│ 1776.89│ 291.54│ 2113.26│
│净利润(万元) │ 51766.43│ 27119.02│ 13149.61│ 62406.41│
│营业利润(万元) │ 61320.12│ 31906.59│ 15685.16│ 73251.53│
│利润总额(万元) │ 61332.17│ 31897.03│ 15681.78│ 72120.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 52374.73│ 27634.99│ 13423.71│ 63739.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 92369.13│ 78235.74│ 47206.52│ 77879.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6700│ 0.5000│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8145│ 0.6400│ 0.4800│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 4.0755│ 3.5431│ 3.1587│
│每股资本公积金(元) │ 0.9553│ 0.9339│ 0.9635│ 0.9882│
│每股未分配利润(元) │ 2.6157│ 1.8869│ 1.4160│ 1.0571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6638│ 0.7423│ 0.6063│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.4743│ 0.2377│ 0.0536│ -0.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6704│ 1.2172│ 1.4112│ 1.2292│
│应收账款周转率 │ 2.6595│ 2.9806│ 3.0690│ 2.8559│
│总资产周转率 │ 0.3178│ 0.4151│ 0.4381│ 0.4106│
│营业收入增长率(%) │ 60.6064│ 22.5400│ 22.6379│ 30.1133│
│营业利润增长率(%) │ 110.2488│ 36.2469│ 12.7978│ 51.6121│
│利润总额增长率(%) │ 109.9616│ 37.5106│ 11.1740│ 51.2430│
│归属母公司净利润增长率│ 111.9718│ 34.6355│ 9.4896│ 50.5658│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.2358│ 33.5213│ 24.1118│ 5.2998│
│净资产增长率(%) │ 26.1998│ 15.1336│ 12.1581│ 13.7011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.0972│ 26.4529│ 31.1981│ 22.3536│
│总资产收益率(%) │ 9.1621│ 5.3896│ 2.9807│ 9.2788│
│净资产收益率(%) │ 17.8890│ 10.5619│ 5.0897│ 16.3776│
│营业利润率(%) │ 32.2999│ 30.5356│ 37.1822│ 26.1903│
│销售毛利率(%) │ 38.1797│ 36.5390│ 36.3510│ 36.6048│
│销售净利率(%) │ 28.0972│ 26.4529│ 31.1981│ 22.3536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6704│ 0.4397│ 0.2047│ 1.2172│
│固定资产周转率 │ 3.2610│ 2.0169│ 0.8143│ 3.3395│
│流动资产周转率 │ 0.4132│ 0.2427│ 0.1096│ 0.5589│
│总资产周转率 │ 0.3178│ 0.1885│ 0.0837│ 0.4151│
│股东权益周转率 │ 0.6988│ 0.4227│ 0.1714│ 0.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4018│ 1.3982│ 1.5890│ 1.5309│
│速动比率(%) │ 0.8118│ 0.8440│ 0.9594│ 0.9862│
│产权比率 │ 1.2555│ 1.3768│ 0.9953│ 1.0013│
│应收账款周转率 │ 2.6595│ 1.5072│ 0.6831│ 2.9806│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5566│ 0.5681│ 0.4873│ 0.4998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.6064│ 55.5497│ 27.3718│ 22.5400│
│营业利润增长率(%) │ 110.2488│ 118.9409│ 116.2426│ 36.2469│
│总资产增长率(%) │ 48.2358│ 58.6516│ 44.8617│ 33.5213│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.1485│ 22.0736│ 19.4198│ 11.3420│
│净利润增长率(%) │ 116.6455│ 123.1520│ 116.4263│ 36.4961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.4515│ 41.2627│ 48.9580│ 49.9118│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.2295│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7024│ 79.0746│ 76.8054│ 75.8436│
│无形资产比率(%) │ 1.5523│ 1.5753│ 1.9381│ 2.1035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1461912.55│ 1377467.17│ 1129728.83│ 1049816.64│
│流动资产 │ 1135941.00│ 1089226.48│ 867692.38│ 796219.07│
│非流动资产 │ 325971.55│ 288240.69│ 262036.45│ 253597.56│
│固定资产 │ 131313.08│ 113358.34│ 110566.79│ 113491.05│
│货币资金 │ 158690.89│ 144991.32│ 150836.89│ 93846.17│
│存货 │ 478093.41│ 402329.88│ 309331.75│ 258036.48│
│应收账款 │ 156108.91│ 159513.98│ 123026.75│ 144062.63│
│其他应收款 │ --│ 2517.37│ --│ 2051.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22693.38│ 21699.93│ 21895.64│ 22082.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.73│ 600.70│ 2201.80│ 2202.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221263.20│ 187000.00│ 151386.94│ 156440.76│
│流动负债 │ 810341.59│ 779029.18│ 546054.06│ 520097.71│
│长期借款 │ 167.35│ 173.66│ 1036.24│ 1100.31│
│总负债 │ 813745.37│ 782522.04│ 550495.63│ 524682.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122815.34│ 121593.77│ 120750.28│ 120069.03│
│未分配利润 │ 336262.71│ 285272.87│ 270746.43│ 242595.65│
│归属于母公司所│ 620603.40│ 568379.62│ 553092.61│ 523982.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 648167.18│ 594945.12│ 579233.20│ 525133.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 986207.73│ 868234.00│ 779867.25│ 786253.78│
│流动资产 │ 726787.25│ 619897.58│ 796219.07│ 567518.26│
│非流动资产 │ 259420.48│ 248336.42│ 253597.56│ 218735.52│
│固定资产 │ 112599.26│ 110201.15│ 113491.05│ 114726.46│
│货币资金 │ 84187.50│ 78570.00│ 93846.17│ 58208.22│
│存货 │ 191357.11│ 158955.84│ 258036.48│ 138916.47│
│应收账款 │ 121658.73│ 112670.18│ 144062.63│ 111632.82│
│其他应收款 │ --│ 1623.13│ --│ 1927.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23969.38│ 24156.79│ 22082.77│ 22577.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5705.99│ 5705.99│ 2202.60│ 4103.50│
│预收账款 │ --│ --│ 88906.09│ 100741.57│
│应付账款 │ 120746.23│ 86225.48│ 156440.76│ 81941.75│
│流动负债 │ 488124.51│ 376917.11│ 520097.71│ 308529.76│
│长期借款 │ 1121.06│ 1145.06│ 1100.31│ 3604.99│
│总负债 │ 491983.75│ 380868.08│ 524682.78│ 314613.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119793.85│ 124124.69│ 120069.03│ 123755.89│
│未分配利润 │ 221410.47│ 196670.73│ 242595.65│ 181880.63│
│归属于母公司所│ 491762.72│ 471333.91│ 468779.20│ 455108.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494223.99│ 487365.92│ 485039.54│ 471640.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 399149.06│ 228771.08│ 91220.99│ 381067.97│
│营业收入 │ 399149.06│ 228771.08│ 91220.99│ 381067.97│
│营业总成本 │ 299435.95│ 172951.69│ 72050.25│ 285130.05│
│营业成本 │ 246755.14│ 145180.37│ 58061.27│ 241578.83│
│财务费用 │ -1225.44│ -545.05│ -137.07│ -429.00│
│管理费用 │ 14111.23│ 8172.33│ 4362.79│ 13620.04│
│营业利润 │ 128924.81│ 69856.58│ 33917.99│ 99802.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2893.13│ 1876.24│ 1370.52│ 3539.13│
│营业外收支净额│ -150.79│ 17.34│ 0.03│ -629.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128774.02│ 69873.92│ 33918.02│ 99173.86│
│所得税费用 │ 16624.38│ 9357.30│ 5458.81│ 13991.55│
│归属母公司净利│ 111019.65│ 60031.51│ 28150.78│ 85815.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112149.64│ 60516.63│ 28459.21│ 85182.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248526.25│ 147072.69│ 71617.86│ 310974.28│
│营业收入 │ 248526.25│ 147072.69│ 71617.86│ 310974.28│
│营业总成本 │ 199471.85│ 119009.52│ 57786.03│ 247369.95│
│营业成本 │ 164670.52│ 102813.33│ 47682.37│ 200433.40│
│财务费用 │ 808.77│ -1100.73│ -549.52│ -52.27│
│管理费用 │ 9702.78│ 6397.02│ 3564.11│ 12553.15│
│营业利润 │ 61320.12│ 31906.59│ 15685.16│ 73251.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2941.01│ 1776.89│ 291.54│ 2113.26│
│营业外收支净额│ 12.05│ -9.57│ -3.37│ -1130.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61332.17│ 31897.03│ 15681.78│ 72120.91│
│所得税费用 │ 9565.74│ 4778.01│ 2532.18│ 9714.50│
│归属母公司净利│ 52374.73│ 27634.99│ 13423.71│ 63739.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51766.43│ 27119.02│ 13149.61│ 62406.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 438858.34│ 287768.66│ 131154.52│ 351741.30│
│经营现金流出小计│ 353524.67│ 234616.42│ 127398.70│ 256307.21│
│经营现金流量净额│ 85333.67│ 53152.25│ 3755.82│ 95434.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110792.02│ 63180.53│ 38516.66│ 84651.23│
│投资现金流出小计│ 140417.41│ 89749.27│ 13019.49│ 112965.54│
│投资现金流量净额│ -29625.39│ -26568.74│ 25497.16│ -28314.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25775.64│ 24785.89│ 24560.01│ 6008.34│
│筹资现金流出小计│ 20657.59│ 2660.85│ 31.16│ 42586.47│
│筹资现金流量净额│ 5118.05│ 22125.04│ 24528.85│ -36578.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 151.80│ 136.73│ -71.68│ 16.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60978.12│ 48845.28│ 53710.15│ 30558.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313926.57│ 216741.76│ 111733.07│ 254334.22│
│经营现金流出小计│ 221557.44│ 138506.02│ 64526.56│ 176454.38│
│经营现金流量净额│ 92369.13│ 78235.74│ 47206.52│ 77879.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48379.09│ 18724.87│ 7237.48│ 109030.55│
│投资现金流出小计│ 106568.80│ 73849.86│ 30463.62│ 162586.93│
│投资现金流量净额│ -58189.71│ -55124.99│ -23226.14│ -53556.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3965.70│ 2745.06│ 1562.73│ 30293.72│
│筹资现金流出小计│ 17983.80│ 10426.86│ 607.52│ 47699.19│
│筹资现金流量净额│ -14018.10│ -7681.80│ 955.22│ -17405.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.05│ -24.47│ -105.49│ -39.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20140.26│ 15404.47│ 24830.10│ 6878.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 158690.89│ 93846.17│ 58208.22│ 61.22│
│短期借款 │ 600.73│ 2202.60│ 4103.50│ -46.32│
│应收账款 │ 156108.91│ 144062.63│ 111632.82│ 29.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 1927.24│ --│
│应付账款 │ 221263.20│ 156440.76│ 81941.75│ 90.92│
│在建工程 │ --│ --│ 18290.74│ --│
│存货的减少 │ --│-124431.54│ -5820.46│ -2037.83│
│流动负债合计 │ 810341.59│ 520097.71│ 308529.76│ 68.57│
│长期借款 │ 167.35│ 1100.31│ 3604.99│ -69.48│
│负债合计 │ 813745.37│ 524682.78│ 314613.43│ 66.77│
│营业利润 │ 128924.81│ 99802.98│ 73251.53│ 36.25│
│利润总额 │ 128774.02│ 99173.86│ 72120.91│ 37.51│
│归属于母公司所有│ 111019.65│ 85815.99│ 63739.51│ 34.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 336262.71│ 242595.65│ 181880.63│ 33.38│
│营业外收支净额 │ -150.79│ -629.12│ -1130.62│ 44.36│
│购买商品、接受劳│ 202823.07│ 167507.67│ 107808.87│ 55.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 438858.34│ 351741.30│ 254334.22│ 38.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 353524.67│ 256307.21│ 176454.38│ 45.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85333.67│ 95434.09│ 77879.85│ 22.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110792.02│ 84651.23│ 109030.55│ -22.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140417.41│ 112965.54│ 162586.93│ -30.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29625.39│ -28314.31│ -53556.38│ 47.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36617.41│ 22865.54│ 9451.93│ 141.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25775.64│ 6008.34│ 30293.72│ -80.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20657.59│ 42586.47│ 47699.19│ -10.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5118.05│ -36578.13│ -17405.47│ -110.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17425.07│ 13152.26│ 13499.14│ -2.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60978.12│ 30558.54│ 6878.46│ 344.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 212885.49│ 108950.77│ 95.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 212885.49│ 108950.77│ 95.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132541.72│ 34.7816│ 33441.26│ 38.9686│
│第三季度│ 101453.56│ 26.6235│ 24739.74│ 28.8288│
│第二季度│ 75454.83│ 19.8009│ 14211.28│ 16.5602│
│第一季度│ 71617.86│ 18.7940│ 13423.71│ 15.6424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110243.30│ 35.4509│ 16554.56│ 25.9722│
│第三季度│ 82888.96│ 26.6546│ 22074.72│ 34.6327│
│第二季度│ 61058.99│ 19.6347│ 12478.43│ 19.5772│
│第一季度│ 56783.03│ 18.2597│ 12631.80│ 19.8179│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4700│ 0.2200│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.8145│ 0.4200│ 0.1893│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8600│ 0.4700│ 0.2200│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 4.4212│ 4.3019│ 4.0755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6638│ 0.4135│ 0.0292│ 0.7423│
│每股现金流量(元) │ 0.4743│ 0.3800│ 0.4178│ 0.2377│
│每股资本公积金(元) │ 0.9553│ 0.9458│ 0.9392│ 0.9339│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2706│ 0.2706│ 0.2705│ 0.2705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6157│ 2.2190│ 2.1058│ 1.8869│
│净资产收益率(%) │ 17.8890│ 10.5619│ 5.0897│ 16.3776│
│加权净资产收益率(%) │ 19.3700│ 10.8800│ 5.2300│ 17.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9422│ 9.5941│ 4.3797│ 15.6487│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8800│ --│ 16.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1461912.55│1377467.17│1129728.83│1049816.64│
│归属母公司股东权益 │ 620603.40│ 568379.62│ 553092.61│ 523982.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 399149.06│ 228771.08│ 91220.99│ 381067.97│
│营业成本(万元) │ 246755.14│ 145180.37│ 58061.27│ 241578.83│
│投资收益(万元) │ 2893.13│ 1876.24│ 1370.52│ 3539.13│
│净利润(万元) │ 112149.64│ 60516.63│ 28459.21│ 85182.31│
│营业利润(万元) │ 128924.81│ 69856.58│ 33917.99│ 99802.98│
│利润总额(万元) │ 128774.02│ 69873.92│ 33918.02│ 99173.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 111019.65│ 60031.51│ 28150.78│ 85815.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 85333.67│ 53152.25│ 3755.82│ 95434.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.3841│ 0.2000│ 0.0976│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2200│ 0.1000│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 3.8285│ 3.6694│ 3.6495│ 3.5431│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7191│ 0.6091│ 0.3675│ 0.6063│
│每股现金流量(元) │ 0.1568│ 0.1199│ 0.1933│ 0.0536│
│每股资本公积金(元) │ 0.9326│ 0.9663│ 0.9348│ 0.9635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1754│ 0.1754│ 0.2708│ 0.1754│
│每股未分配利润(元) │ 1.7237│ 1.5311│ 1.8887│ 1.4160│
│净资产收益率(%) │ 10.6504│ 5.8631│ 2.8635│ 14.0053│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0300│ 5.9200│ 2.9100│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9769│ 5.4444│ 2.7935│ 13.3926│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5000│ --│ 14.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 986207.73│ 868234.00│ 779867.25│ 786253.78│
│归属母公司股东权益 │ 491762.72│ 471333.91│ 468779.20│ 455108.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248526.25│ 147072.69│ 71617.86│ 310974.28│
│营业成本(万元) │ 164670.52│ 102813.33│ 47682.37│ 200433.40│
│投资收益(万元) │ 2941.01│ 1776.89│ 291.54│ 2113.26│
│净利润(万元) │ 51766.43│ 27119.02│ 13149.61│ 62406.41│
│营业利润(万元) │ 61320.12│ 31906.59│ 15685.16│ 73251.53│
│利润总额(万元) │ 61332.17│ 31897.03│ 15681.78│ 72120.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 52374.73│ 27634.99│ 13423.71│ 63739.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 92369.13│ 78235.74│ 47206.52│ 77879.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6700│ 0.5000│ 0.4600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8145│ 0.6400│ 0.4800│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 4.0755│ 3.5431│ 3.1587│
│每股资本公积金(元) │ 0.9553│ 0.9339│ 0.9635│ 0.9882│
│每股未分配利润(元) │ 2.6157│ 1.8869│ 1.4160│ 1.0571│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6638│ 0.7423│ 0.6063│ 0.1289│
│每股现金流量(元) │ 0.4743│ 0.2377│ 0.0536│ -0.2438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6704│ 1.2172│ 1.4112│ 1.2292│
│应收账款周转率 │ 2.6595│ 2.9806│ 3.0690│ 2.8559│
│总资产周转率 │ 0.3178│ 0.4151│ 0.4381│ 0.4106│
│营业收入增长率(%) │ 60.6064│ 22.5400│ 22.6379│ 30.1133│
│营业利润增长率(%) │ 110.2488│ 36.2469│ 12.7978│ 51.6121│
│利润总额增长率(%) │ 109.9616│ 37.5106│ 11.1740│ 51.2430│
│归属母公司净利润增长率│ 111.9718│ 34.6355│ 9.4896│ 50.5658│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.2358│ 33.5213│ 24.1118│ 5.2998│
│净资产增长率(%) │ 26.1998│ 15.1336│ 12.1581│ 13.7011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.0972│ 26.4529│ 31.1981│ 22.3536│
│总资产收益率(%) │ 9.1621│ 5.3896│ 2.9807│ 9.2788│
│净资产收益率(%) │ 17.8890│ 10.5619│ 5.0897│ 16.3776│
│营业利润率(%) │ 32.2999│ 30.5356│ 37.1822│ 26.1903│
│销售毛利率(%) │ 38.1797│ 36.5390│ 36.3510│ 36.6048│
│销售净利率(%) │ 28.0972│ 26.4529│ 31.1981│ 22.3536│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6704│ 0.4397│ 0.2047│ 1.2172│
│固定资产周转率 │ 3.2610│ 2.0169│ 0.8143│ 3.3395│
│流动资产周转率 │ 0.4132│ 0.2427│ 0.1096│ 0.5589│
│总资产周转率 │ 0.3178│ 0.1885│ 0.0837│ 0.4151│
│股东权益周转率 │ 0.6988│ 0.4227│ 0.1714│ 0.7646│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4018│ 1.3982│ 1.5890│ 1.5309│
│速动比率(%) │ 0.8118│ 0.8440│ 0.9594│ 0.9862│
│产权比率 │ 1.2555│ 1.3768│ 0.9953│ 1.0013│
│应收账款周转率 │ 2.6595│ 1.5072│ 0.6831│ 2.9806│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5566│ 0.5681│ 0.4873│ 0.4998│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.6064│ 55.5497│ 27.3718│ 22.5400│
│营业利润增长率(%) │ 110.2488│ 118.9409│ 116.2426│ 36.2469│
│总资产增长率(%) │ 48.2358│ 58.6516│ 44.8617│ 33.5213│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.8649│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 31.1485│ 22.0736│ 19.4198│ 11.3420│
│净利润增长率(%) │ 116.6455│ 123.1520│ 116.4263│ 36.4961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.4515│ 41.2627│ 48.9580│ 49.9118│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.2295│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7024│ 79.0746│ 76.8054│ 75.8436│
│无形资产比率(%) │ 1.5523│ 1.5753│ 1.9381│ 2.1035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1461912.55│ 1377467.17│ 1129728.83│ 1049816.64│
│流动资产 │ 1135941.00│ 1089226.48│ 867692.38│ 796219.07│
│非流动资产 │ 325971.55│ 288240.69│ 262036.45│ 253597.56│
│固定资产 │ 131313.08│ 113358.34│ 110566.79│ 113491.05│
│货币资金 │ 158690.89│ 144991.32│ 150836.89│ 93846.17│
│存货 │ 478093.41│ 402329.88│ 309331.75│ 258036.48│
│应收账款 │ 156108.91│ 159513.98│ 123026.75│ 144062.63│
│其他应收款 │ --│ 2517.37│ --│ 2051.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22693.38│ 21699.93│ 21895.64│ 22082.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 600.73│ 600.70│ 2201.80│ 2202.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 221263.20│ 187000.00│ 151386.94│ 156440.76│
│流动负债 │ 810341.59│ 779029.18│ 546054.06│ 520097.71│
│长期借款 │ 167.35│ 173.66│ 1036.24│ 1100.31│
│总负债 │ 813745.37│ 782522.04│ 550495.63│ 524682.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122815.34│ 121593.77│ 120750.28│ 120069.03│
│未分配利润 │ 336262.71│ 285272.87│ 270746.43│ 242595.65│
│归属于母公司所│ 620603.40│ 568379.62│ 553092.61│ 523982.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 648167.18│ 594945.12│ 579233.20│ 525133.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 986207.73│ 868234.00│ 779867.25│ 786253.78│
│流动资产 │ 726787.25│ 619897.58│ 796219.07│ 567518.26│
│非流动资产 │ 259420.48│ 248336.42│ 253597.56│ 218735.52│
│固定资产 │ 112599.26│ 110201.15│ 113491.05│ 114726.46│
│货币资金 │ 84187.50│ 78570.00│ 93846.17│ 58208.22│
│存货 │ 191357.11│ 158955.84│ 258036.48│ 138916.47│
│应收账款 │ 121658.73│ 112670.18│ 144062.63│ 111632.82│
│其他应收款 │ --│ 1623.13│ --│ 1927.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23969.38│ 24156.79│ 22082.77│ 22577.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5705.99│ 5705.99│ 2202.60│ 4103.50│
│预收账款 │ --│ --│ 88906.09│ 100741.57│
│应付账款 │ 120746.23│ 86225.48│ 156440.76│ 81941.75│
│流动负债 │ 488124.51│ 376917.11│ 520097.71│ 308529.76│
│长期借款 │ 1121.06│ 1145.06│ 1100.31│ 3604.99│
│总负债 │ 491983.75│ 380868.08│ 524682.78│ 314613.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119793.85│ 124124.69│ 120069.03│ 123755.89│
│未分配利润 │ 221410.47│ 196670.73│ 242595.65│ 181880.63│
│归属于母公司所│ 491762.72│ 471333.91│ 468779.20│ 455108.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494223.99│ 487365.92│ 485039.54│ 471640.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 399149.06│ 228771.08│ 91220.99│ 381067.97│
│营业收入 │ 399149.06│ 228771.08│ 91220.99│ 381067.97│
│营业总成本 │ 299435.95│ 172951.69│ 72050.25│ 285130.05│
│营业成本 │ 246755.14│ 145180.37│ 58061.27│ 241578.83│
│财务费用 │ -1225.44│ -545.05│ -137.07│ -429.00│
│管理费用 │ 14111.23│ 8172.33│ 4362.79│ 13620.04│
│营业利润 │ 128924.81│ 69856.58│ 33917.99│ 99802.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2893.13│ 1876.24│ 1370.52│ 3539.13│
│营业外收支净额│ -150.79│ 17.34│ 0.03│ -629.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128774.02│ 69873.92│ 33918.02│ 99173.86│
│所得税费用 │ 16624.38│ 9357.30│ 5458.81│ 13991.55│
│归属母公司净利│ 111019.65│ 60031.51│ 28150.78│ 85815.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112149.64│ 60516.63│ 28459.21│ 85182.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248526.25│ 147072.69│ 71617.86│ 310974.28│
│营业收入 │ 248526.25│ 147072.69│ 71617.86│ 310974.28│
│营业总成本 │ 199471.85│ 119009.52│ 57786.03│ 247369.95│
│营业成本 │ 164670.52│ 102813.33│ 47682.37│ 200433.40│
│财务费用 │ 808.77│ -1100.73│ -549.52│ -52.27│
│管理费用 │ 9702.78│ 6397.02│ 3564.11│ 12553.15│
│营业利润 │ 61320.12│ 31906.59│ 15685.16│ 73251.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2941.01│ 1776.89│ 291.54│ 2113.26│
│营业外收支净额│ 12.05│ -9.57│ -3.37│ -1130.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 61332.17│ 31897.03│ 15681.78│ 72120.91│
│所得税费用 │ 9565.74│ 4778.01│ 2532.18│ 9714.50│
│归属母公司净利│ 52374.73│ 27634.99│ 13423.71│ 63739.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51766.43│ 27119.02│ 13149.61│ 62406.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 438858.34│ 287768.66│ 131154.52│ 351741.30│
│经营现金流出小计│ 353524.67│ 234616.42│ 127398.70│ 256307.21│
│经营现金流量净额│ 85333.67│ 53152.25│ 3755.82│ 95434.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 110792.02│ 63180.53│ 38516.66│ 84651.23│
│投资现金流出小计│ 140417.41│ 89749.27│ 13019.49│ 112965.54│
│投资现金流量净额│ -29625.39│ -26568.74│ 25497.16│ -28314.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25775.64│ 24785.89│ 24560.01│ 6008.34│
│筹资现金流出小计│ 20657.59│ 2660.85│ 31.16│ 42586.47│
│筹资现金流量净额│ 5118.05│ 22125.04│ 24528.85│ -36578.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 151.80│ 136.73│ -71.68│ 16.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60978.12│ 48845.28│ 53710.15│ 30558.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313926.57│ 216741.76│ 111733.07│ 254334.22│
│经营现金流出小计│ 221557.44│ 138506.02│ 64526.56│ 176454.38│
│经营现金流量净额│ 92369.13│ 78235.74│ 47206.52│ 77879.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48379.09│ 18724.87│ 7237.48│ 109030.55│
│投资现金流出小计│ 106568.80│ 73849.86│ 30463.62│ 162586.93│
│投资现金流量净额│ -58189.71│ -55124.99│ -23226.14│ -53556.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3965.70│ 2745.06│ 1562.73│ 30293.72│
│筹资现金流出小计│ 17983.80│ 10426.86│ 607.52│ 47699.19│
│筹资现金流量净额│ -14018.10│ -7681.80│ 955.22│ -17405.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.05│ -24.47│ -105.49│ -39.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20140.26│ 15404.47│ 24830.10│ 6878.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 158690.89│ 93846.17│ 58208.22│ 61.22│
│短期借款 │ 600.73│ 2202.60│ 4103.50│ -46.32│
│应收账款 │ 156108.91│ 144062.63│ 111632.82│ 29.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 1927.24│ --│
│应付账款 │ 221263.20│ 156440.76│ 81941.75│ 90.92│
│在建工程 │ --│ --│ 18290.74│ --│
│存货的减少 │ --│-124431.54│ -5820.46│ -2037.83│
│流动负债合计 │ 810341.59│ 520097.71│ 308529.76│ 68.57│
│长期借款 │ 167.35│ 1100.31│ 3604.99│ -69.48│
│负债合计 │ 813745.37│ 524682.78│ 314613.43│ 66.77│
│营业利润 │ 128924.81│ 99802.98│ 73251.53│ 36.25│
│利润总额 │ 128774.02│ 99173.86│ 72120.91│ 37.51│
│归属于母公司所有│ 111019.65│ 85815.99│ 63739.51│ 34.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 336262.71│ 242595.65│ 181880.63│ 33.38│
│营业外收支净额 │ -150.79│ -629.12│ -1130.62│ 44.36│
│购买商品、接受劳│ 202823.07│ 167507.67│ 107808.87│ 55.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 438858.34│ 351741.30│ 254334.22│ 38.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 353524.67│ 256307.21│ 176454.38│ 45.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85333.67│ 95434.09│ 77879.85│ 22.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 110792.02│ 84651.23│ 109030.55│ -22.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140417.41│ 112965.54│ 162586.93│ -30.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29625.39│ -28314.31│ -53556.38│ 47.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36617.41│ 22865.54│ 9451.93│ 141.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25775.64│ 6008.34│ 30293.72│ -80.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20657.59│ 42586.47│ 47699.19│ -10.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5118.05│ -36578.13│ -17405.47│ -110.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17425.07│ 13152.26│ 13499.14│ -2.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 60978.12│ 30558.54│ 6878.46│ 344.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 212885.49│ 108950.77│ 95.40│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 212885.49│ 108950.77│ 95.40│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132541.72│ 34.7816│ 33441.26│ 38.9686│
│第三季度│ 101453.56│ 26.6235│ 24739.74│ 28.8288│
│第二季度│ 75454.83│ 19.8009│ 14211.28│ 16.5602│
│第一季度│ 71617.86│ 18.7940│ 13423.71│ 15.6424│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110243.30│ 35.4509│ 16554.56│ 25.9722│
│第三季度│ 82888.96│ 26.6546│ 22074.72│ 34.6327│
│第二季度│ 61058.99│ 19.6347│ 12478.43│ 19.5772│
│第一季度│ 56783.03│ 18.2597│ 12631.80│ 19.8179│
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