聚飞光电聚飞光电财务分析报告
≈≈聚飞光电300303≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1221│ 0.0800│ 0.0342│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.0702│ 1.8518│ 1.9253│ 1.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4254│ 0.3918│ 0.0771│ 0.1924│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.0605│ 0.0029│ 0.0980│
│每股资本公积金(元) │ 0.2450│ 0.0366│ 0.0361│ 0.0357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1436│ 0.1470│ 0.1447│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.7220│ 0.7083│ 0.7562│ 0.7173│
│净资产收益率(%) │ 6.8473│ 5.0582│ 2.1918│ 12.2264│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4000│ 4.8700│ 2.2200│ 12.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5718│ 4.1754│ 1.8726│ 10.0302│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 10.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 483243.90│ 486865.71│ 496670.96│ 495615.49│
│归属母公司股东权益 │ 282728.16│ 245652.26│ 255043.44│ 249399.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172785.42│ 113976.33│ 55058.69│ 235111.80│
│营业成本(万元) │ 129566.19│ 85110.01│ 41119.00│ 169883.30│
│投资收益(万元) │ 1048.10│ 890.63│ 64.68│ 4536.79│
│净利润(万元) │ 19761.17│ 12718.44│ 5709.51│ 30774.35│
│营业利润(万元) │ 19774.40│ 13269.09│ 6490.87│ 34749.97│
│利润总额(万元) │ 19842.80│ 13340.29│ 6550.23│ 34654.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 19359.18│ 12425.66│ 5590.03│ 30492.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 57106.74│ 50060.32│ 9855.60│ 24589.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1664│ 0.1000│ 0.0341│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 1.8158│ 1.8400│ 1.7698│ 1.7258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1626│ 0.2663│ 0.1803│ 0.3896│
│每股现金流量(元) │ 0.0206│ -0.0049│ 0.0283│ -0.0369│
│每股资本公积金(元) │ 0.0344│ 0.0334│ 0.0321│ 0.0308│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1360│ 0.1306│ 0.1239│ 0.1192│
│每股未分配利润(元) │ 0.6634│ 0.6998│ 0.6375│ 0.5991│
│净资产收益率(%) │ 9.6851│ 5.9104│ 2.4192│ 13.9840│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9200│ 6.2700│ 2.4500│ 15.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9555│ 5.2308│ 2.0594│ 12.1166│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5500│ --│ 13.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 477850.24│ 455045.24│ 388483.32│ 412588.18│
│归属母公司股东权益 │ 238505.07│ 241651.29│ 226183.48│ 220561.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169012.19│ 100044.92│ 43954.86│ 250685.65│
│营业成本(万元) │ 120399.07│ 71040.61│ 31851.62│ 180703.11│
│投资收益(万元) │ 2063.49│ 1215.55│ 294.17│ 1604.11│
│净利润(万元) │ 23274.37│ 14333.12│ 5495.62│ 30626.58│
│营业利润(万元) │ 26021.67│ 15927.40│ 6526.24│ 35472.26│
│利润总额(万元) │ 25988.53│ 15974.00│ 6568.38│ 35483.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 23099.51│ 14282.44│ 5471.72│ 30843.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 20778.23│ 34031.86│ 23044.15│ 49814.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2400│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1221│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0702│ 1.8812│ 1.7258│ 1.5111│
│每股资本公积金(元) │ 0.2450│ 0.0357│ 0.0308│ 0.0172│
│每股未分配利润(元) │ 0.7220│ 0.7173│ 0.5991│ 0.4301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4254│ 0.1924│ 0.3896│ 0.0589│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ 0.0980│ -0.0369│ -0.0191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9832│ 7.4589│ 8.9538│ 9.3372│
│应收账款周转率 │ 1.9729│ 2.5663│ 2.8554│ 2.8311│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.5178│ 0.6796│ 0.7139│
│营业收入增长率(%) │ 2.2325│ -6.2125│ 6.9011│ 14.1053│
│营业利润增长率(%) │ -24.0080│ -2.0362│ 90.1608│ 240.3767│
│利润总额增长率(%) │ -23.6478│ -2.3354│ 91.2124│ 235.0493│
│归属母公司净利润增长率│ -16.1923│ -1.1370│ 93.0060│ 167.0183│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1287│ 20.1235│ 26.8815│ -2.0046│
│净资产增长率(%) │ 18.5418│ 13.0751│ 14.6903│ 5.3395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4368│ 11.1588│ 10.3699│ 13.0892│
│总资产收益率(%) │ 4.1122│ 2.7006│ 1.2901│ 6.7770│
│净资产收益率(%) │ 6.8473│ 5.0582│ 2.1918│ 12.2264│
│营业利润率(%) │ 11.4445│ 11.6420│ 11.7890│ 14.7802│
│销售毛利率(%) │ 25.0132│ 25.3266│ 25.3179│ 27.7436│
│销售净利率(%) │ 11.4368│ 11.1588│ 10.3699│ 13.0892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9832│ 3.2090│ 1.6237│ 7.4589│
│固定资产周转率 │ 1.7908│ 1.1775│ 0.5711│ 2.3936│
│流动资产周转率 │ 0.4916│ 0.3221│ 0.1529│ 0.7318│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2320│ 0.1110│ 0.5178│
│股东权益周转率 │ 0.6598│ 0.4656│ 0.2279│ 0.9965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1972│ 2.0868│ 2.1454│ 2.0857│
│速动比率(%) │ 2.0200│ 1.8450│ 1.9381│ 1.9155│
│产权比率 │ 0.7002│ 0.9763│ 0.9426│ 0.9828│
│应收账款周转率 │ 1.9729│ 1.2994│ 0.6247│ 2.5663│
│利息保障倍数 │ 12.4646│ 18.5707│ 21.8082│ 23.6506│
│资产负债率 │ 0.4118│ 0.4926│ 0.4841│ 0.4946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2325│ 13.9251│ 25.2619│ -6.2125│
│营业利润增长率(%) │ -24.0080│ -16.6901│ -0.5420│ -2.0362│
│总资产增长率(%) │ 1.1287│ 6.9928│ 27.8487│ 20.1235│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5808│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.6779│ 1.8658│ 12.8788│ 13.1545│
│净利润增长率(%) │ -15.0947│ -11.2654│ 3.8918│ 0.4825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.5063│ 50.4559│ 51.3506│ 50.3213│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8948│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.8303│ 71.2914│ 72.3715│ 72.7619│
│无形资产比率(%) │ 2.5668│ 2.5801│ 2.5592│ 2.5912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 483243.90│ 486865.71│ 496670.96│ 495615.49│
│流动资产 │ 342283.33│ 347093.15│ 359448.12│ 360619.01│
│非流动资产 │ 140960.57│ 139772.56│ 137222.84│ 134996.48│
│固定资产 │ 96237.08│ 96861.08│ 96077.23│ 96736.30│
│货币资金 │ 83620.56│ 91503.50│ 95130.13│ 90775.32│
│存货 │ 27598.61│ 28641.90│ 26246.80│ 24402.63│
│应收账款 │ 82679.89│ 82949.49│ 83792.59│ 92478.18│
│其他应收款 │ --│ 1142.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12403.82│ 12561.47│ 12710.67│ 12842.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 15751.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 59555.75│ 59062.84│ 59962.89│ 65234.77│
│流动负债 │ 155780.87│ 166326.35│ 167546.20│ 172902.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 199020.51│ 239827.43│ 240414.80│ 245122.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32893.27│ 4677.12│ 4614.92│ 4560.51│
│未分配利润 │ 96936.47│ 90498.77│ 96656.29│ 91673.03│
│归属于母公司所│ 282728.16│ 245652.26│ 255043.44│ 249399.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284223.39│ 247038.28│ 256256.16│ 250493.20│
│商誉 │ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 477850.24│ 455045.24│ 388483.32│ 412588.18│
│流动资产 │ 349949.98│ 326660.87│ 259563.60│ 281965.85│
│非流动资产 │ 127900.26│ 128384.37│ 128919.72│ 130622.33│
│固定资产 │ 96315.36│ 97426.94│ 97944.19│ 99711.43│
│货币资金 │ 34525.75│ 25873.08│ 19388.32│ 27517.22│
│存货 │ 27647.92│ 20475.13│ 22540.50│ 21149.34│
│应收账款 │ 89525.21│ 78170.35│ 74654.20│ 90752.80│
│其他应收款 │ --│ 774.19│ --│ 1009.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12876.67│ 13018.43│ 13151.04│ 13303.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15664.04│ 7664.04│ 12800.00│ 22300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 57.96│
│应付账款 │ 69061.45│ 51399.06│ 50534.47│ 55528.69│
│流动负债 │ 165264.54│ 140257.13│ 152624.25│ 181751.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 238358.86│ 212531.82│ 161464.49│ 191215.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4397.45│ 4265.80│ 4100.18│ 3934.55│
│未分配利润 │ 84780.31│ 89436.02│ 81470.79│ 76603.26│
│归属于母公司所│ 238505.07│ 241651.29│ 226183.48│ 220561.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239491.38│ 242513.41│ 227018.83│ 221372.75│
│商誉 │ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172785.42│ 113976.33│ 55058.69│ 235111.80│
│营业收入 │ 172785.42│ 113976.33│ 55058.69│ 235111.80│
│营业总成本 │ 158318.39│ 102040.22│ 48976.80│ 203219.89│
│营业成本 │ 129566.19│ 85110.01│ 41119.00│ 169883.30│
│财务费用 │ 1660.54│ 1435.47│ 314.79│ 3404.36│
│管理费用 │ 8817.59│ 5713.73│ 2795.12│ 11253.76│
│营业利润 │ 19774.40│ 13269.09│ 6490.87│ 34749.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1048.10│ 890.63│ 64.68│ 4536.79│
│营业外收支净额│ 68.41│ 71.19│ 59.37│ -95.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19842.80│ 13340.29│ 6550.23│ 34654.58│
│所得税费用 │ 81.63│ 621.85│ 840.73│ 3880.23│
│归属母公司净利│ 19359.18│ 12425.66│ 5590.03│ 30492.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19761.17│ 12718.44│ 5709.51│ 30774.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169012.19│ 100044.92│ 43954.86│ 250685.65│
│营业收入 │ 169012.19│ 100044.92│ 43954.86│ 250685.65│
│营业总成本 │ 147623.35│ 85879.89│ 38695.78│ 220287.82│
│营业成本 │ 120399.07│ 71040.61│ 31851.62│ 180703.11│
│财务费用 │ 2178.62│ 583.95│ 6.30│ -531.62│
│管理费用 │ 8387.19│ 5332.76│ 2520.09│ 13233.78│
│营业利润 │ 26021.67│ 15927.40│ 6526.24│ 35472.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2063.49│ 1215.55│ 294.17│ 1604.11│
│营业外收支净额│ -33.15│ 46.60│ 42.14│ 10.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25988.53│ 15974.00│ 6568.38│ 35483.24│
│所得税费用 │ 2714.16│ 1640.89│ 1072.75│ 4856.66│
│归属母公司净利│ 23099.51│ 14282.44│ 5471.72│ 30843.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23274.37│ 14333.12│ 5495.62│ 30626.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 228386.78│ 165305.94│ 64339.40│ 244122.10│
│经营现金流出小计│ 171280.04│ 115245.63│ 54483.80│ 219532.45│
│经营现金流量净额│ 57106.74│ 50060.32│ 9855.60│ 24589.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132220.91│ 95648.43│ 12067.98│ 286559.98│
│投资现金流出小计│ 175841.04│ 128803.41│ 13715.08│ 350247.61│
│投资现金流量净额│ -43620.13│ -33154.98│ -1647.09│ -63687.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ --│ --│ 88232.85│
│筹资现金流出小计│ 33304.44│ 24633.65│ 7839.25│ 36568.26│
│筹资现金流量净额│ -25304.44│ -24633.65│ -7839.25│ 51664.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.50│ -5.40│ 7.75│ -41.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11822.32│ -7733.72│ 377.01│ 12525.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189457.79│ 145042.12│ 69523.88│ 238043.38│
│经营现金流出小计│ 168679.56│ 111010.26│ 46479.73│ 188228.46│
│经营现金流量净额│ 20778.23│ 34031.86│ 23044.15│ 49814.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160289.49│ 72815.55│ 27587.17│ 86442.04│
│投资现金流出小计│ 227207.21│ 161108.50│ 37296.37│ 158064.08│
│投资现金流量净额│ -66917.72│ -88292.95│ -9709.21│ -71622.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88232.85│ 80232.85│ 3000.00│ 28297.34│
│筹资现金流出小计│ 39453.84│ 26619.78│ 12731.94│ 11234.73│
│筹资现金流量净额│ 48779.01│ 53613.07│ -9731.94│ 17062.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.60│ 24.48│ 10.33│ 23.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2634.92│ -623.54│ 3613.33│ -4721.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83620.56│ 90775.32│ 27517.22│ 229.89│
│短期借款 │ 8000.00│ 15751.51│ 22300.00│ -29.37│
│应收账款 │ 82679.89│ 92478.18│ 90752.80│ 1.90│
│应付账款 │ 59555.75│ 65234.77│ 55528.69│ 17.48│
│在建工程 │ --│ --│ 2336.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -3147.13│ -1560.80│ -101.64│
│流动负债合计 │ 155780.87│ 172902.95│ 181751.50│ -4.87│
│负债合计 │ 199020.51│ 245122.29│ 191215.43│ 28.19│
│营业利润 │ 19774.40│ 34749.97│ 35472.26│ -2.04│
│利润总额 │ 19842.80│ 34654.58│ 35483.24│ -2.34│
│归属于母公司所有│ 19359.18│ 30492.55│ 30843.24│ -1.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 96936.47│ 91673.03│ 76603.26│ 19.67│
│营业外收支净额 │ 68.41│ -95.39│ 10.98│ -968.76│
│购买商品、接受劳│ 134016.93│ 171855.86│ 137268.82│ 25.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228386.78│ 244122.10│ 238043.38│ 2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171280.04│ 219532.45│ 188228.46│ 16.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57106.74│ 24589.65│ 49814.91│ -50.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132220.91│ 286559.98│ 86442.04│ 231.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175841.04│ 350247.61│ 158064.08│ 121.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43620.13│ -63687.63│ -71622.04│ 11.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12251.04│ 11698.45│ 17551.84│ -33.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8000.00│ 88232.85│ 28297.34│ 211.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33304.44│ 36568.26│ 11234.73│ 225.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25304.44│ 51664.59│ 17062.61│ 202.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13228.42│ 13207.80│ 6107.17│ 116.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11822.32│ 12525.03│ -4721.46│ 365.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7202.03│ 40205.30│ -117.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7202.03│ 40205.30│ -117.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66099.62│ 28.1141│ 7393.04│ 24.2454│
│第三季度│ 68967.26│ 29.3338│ 8817.07│ 28.9155│
│第二季度│ 56090.07│ 23.8568│ 8810.72│ 28.8947│
│第一季度│ 43954.86│ 18.6953│ 5471.72│ 17.9445│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65734.34│ 26.2218│ 5404.46│ 17.5223│
│第三季度│ 70290.38│ 28.0393│ 10804.43│ 35.0301│
│第二季度│ 63136.21│ 25.1854│ 9008.05│ 29.2059│
│第一季度│ 51524.72│ 20.5535│ 5626.30│ 18.2416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1221│ 0.0800│ 0.0342│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 2.0702│ 1.8518│ 1.9253│ 1.8812│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4254│ 0.3918│ 0.0771│ 0.1924│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ -0.0605│ 0.0029│ 0.0980│
│每股资本公积金(元) │ 0.2450│ 0.0366│ 0.0361│ 0.0357│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1436│ 0.1470│ 0.1447│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.7220│ 0.7083│ 0.7562│ 0.7173│
│净资产收益率(%) │ 6.8473│ 5.0582│ 2.1918│ 12.2264│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4000│ 4.8700│ 2.2200│ 12.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5718│ 4.1754│ 1.8726│ 10.0302│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 10.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 483243.90│ 486865.71│ 496670.96│ 495615.49│
│归属母公司股东权益 │ 282728.16│ 245652.26│ 255043.44│ 249399.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172785.42│ 113976.33│ 55058.69│ 235111.80│
│营业成本(万元) │ 129566.19│ 85110.01│ 41119.00│ 169883.30│
│投资收益(万元) │ 1048.10│ 890.63│ 64.68│ 4536.79│
│净利润(万元) │ 19761.17│ 12718.44│ 5709.51│ 30774.35│
│营业利润(万元) │ 19774.40│ 13269.09│ 6490.87│ 34749.97│
│利润总额(万元) │ 19842.80│ 13340.29│ 6550.23│ 34654.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 19359.18│ 12425.66│ 5590.03│ 30492.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 57106.74│ 50060.32│ 9855.60│ 24589.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1664│ 0.1000│ 0.0341│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 1.8158│ 1.8400│ 1.7698│ 1.7258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1626│ 0.2663│ 0.1803│ 0.3896│
│每股现金流量(元) │ 0.0206│ -0.0049│ 0.0283│ -0.0369│
│每股资本公积金(元) │ 0.0344│ 0.0334│ 0.0321│ 0.0308│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1360│ 0.1306│ 0.1239│ 0.1192│
│每股未分配利润(元) │ 0.6634│ 0.6998│ 0.6375│ 0.5991│
│净资产收益率(%) │ 9.6851│ 5.9104│ 2.4192│ 13.9840│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9200│ 6.2700│ 2.4500│ 15.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9555│ 5.2308│ 2.0594│ 12.1166│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5500│ --│ 13.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 477850.24│ 455045.24│ 388483.32│ 412588.18│
│归属母公司股东权益 │ 238505.07│ 241651.29│ 226183.48│ 220561.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169012.19│ 100044.92│ 43954.86│ 250685.65│
│营业成本(万元) │ 120399.07│ 71040.61│ 31851.62│ 180703.11│
│投资收益(万元) │ 2063.49│ 1215.55│ 294.17│ 1604.11│
│净利润(万元) │ 23274.37│ 14333.12│ 5495.62│ 30626.58│
│营业利润(万元) │ 26021.67│ 15927.40│ 6526.24│ 35472.26│
│利润总额(万元) │ 25988.53│ 15974.00│ 6568.38│ 35483.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 23099.51│ 14282.44│ 5471.72│ 30843.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 20778.23│ 34031.86│ 23044.15│ 49814.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2400│ 0.2500│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1221│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0702│ 1.8812│ 1.7258│ 1.5111│
│每股资本公积金(元) │ 0.2450│ 0.0357│ 0.0308│ 0.0172│
│每股未分配利润(元) │ 0.7220│ 0.7173│ 0.5991│ 0.4301│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4254│ 0.1924│ 0.3896│ 0.0589│
│每股现金流量(元) │ -0.0881│ 0.0980│ -0.0369│ -0.0191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9832│ 7.4589│ 8.9538│ 9.3372│
│应收账款周转率 │ 1.9729│ 2.5663│ 2.8554│ 2.8311│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.5178│ 0.6796│ 0.7139│
│营业收入增长率(%) │ 2.2325│ -6.2125│ 6.9011│ 14.1053│
│营业利润增长率(%) │ -24.0080│ -2.0362│ 90.1608│ 240.3767│
│利润总额增长率(%) │ -23.6478│ -2.3354│ 91.2124│ 235.0493│
│归属母公司净利润增长率│ -16.1923│ -1.1370│ 93.0060│ 167.0183│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.1287│ 20.1235│ 26.8815│ -2.0046│
│净资产增长率(%) │ 18.5418│ 13.0751│ 14.6903│ 5.3395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.4368│ 11.1588│ 10.3699│ 13.0892│
│总资产收益率(%) │ 4.1122│ 2.7006│ 1.2901│ 6.7770│
│净资产收益率(%) │ 6.8473│ 5.0582│ 2.1918│ 12.2264│
│营业利润率(%) │ 11.4445│ 11.6420│ 11.7890│ 14.7802│
│销售毛利率(%) │ 25.0132│ 25.3266│ 25.3179│ 27.7436│
│销售净利率(%) │ 11.4368│ 11.1588│ 10.3699│ 13.0892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9832│ 3.2090│ 1.6237│ 7.4589│
│固定资产周转率 │ 1.7908│ 1.1775│ 0.5711│ 2.3936│
│流动资产周转率 │ 0.4916│ 0.3221│ 0.1529│ 0.7318│
│总资产周转率 │ 0.3530│ 0.2320│ 0.1110│ 0.5178│
│股东权益周转率 │ 0.6598│ 0.4656│ 0.2279│ 0.9965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1972│ 2.0868│ 2.1454│ 2.0857│
│速动比率(%) │ 2.0200│ 1.8450│ 1.9381│ 1.9155│
│产权比率 │ 0.7002│ 0.9763│ 0.9426│ 0.9828│
│应收账款周转率 │ 1.9729│ 1.2994│ 0.6247│ 2.5663│
│利息保障倍数 │ 12.4646│ 18.5707│ 21.8082│ 23.6506│
│资产负债率 │ 0.4118│ 0.4926│ 0.4841│ 0.4946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.2325│ 13.9251│ 25.2619│ -6.2125│
│营业利润增长率(%) │ -24.0080│ -16.6901│ -0.5420│ -2.0362│
│总资产增长率(%) │ 1.1287│ 6.9928│ 27.8487│ 20.1235│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5808│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.6779│ 1.8658│ 12.8788│ 13.1545│
│净利润增长率(%) │ -15.0947│ -11.2654│ 3.8918│ 0.4825│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.5063│ 50.4559│ 51.3506│ 50.3213│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.8948│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.8303│ 71.2914│ 72.3715│ 72.7619│
│无形资产比率(%) │ 2.5668│ 2.5801│ 2.5592│ 2.5912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 483243.90│ 486865.71│ 496670.96│ 495615.49│
│流动资产 │ 342283.33│ 347093.15│ 359448.12│ 360619.01│
│非流动资产 │ 140960.57│ 139772.56│ 137222.84│ 134996.48│
│固定资产 │ 96237.08│ 96861.08│ 96077.23│ 96736.30│
│货币资金 │ 83620.56│ 91503.50│ 95130.13│ 90775.32│
│存货 │ 27598.61│ 28641.90│ 26246.80│ 24402.63│
│应收账款 │ 82679.89│ 82949.49│ 83792.59│ 92478.18│
│其他应收款 │ --│ 1142.79│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12403.82│ 12561.47│ 12710.67│ 12842.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 15751.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 59555.75│ 59062.84│ 59962.89│ 65234.77│
│流动负债 │ 155780.87│ 166326.35│ 167546.20│ 172902.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 199020.51│ 239827.43│ 240414.80│ 245122.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 32893.27│ 4677.12│ 4614.92│ 4560.51│
│未分配利润 │ 96936.47│ 90498.77│ 96656.29│ 91673.03│
│归属于母公司所│ 282728.16│ 245652.26│ 255043.44│ 249399.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 284223.39│ 247038.28│ 256256.16│ 250493.20│
│商誉 │ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 477850.24│ 455045.24│ 388483.32│ 412588.18│
│流动资产 │ 349949.98│ 326660.87│ 259563.60│ 281965.85│
│非流动资产 │ 127900.26│ 128384.37│ 128919.72│ 130622.33│
│固定资产 │ 96315.36│ 97426.94│ 97944.19│ 99711.43│
│货币资金 │ 34525.75│ 25873.08│ 19388.32│ 27517.22│
│存货 │ 27647.92│ 20475.13│ 22540.50│ 21149.34│
│应收账款 │ 89525.21│ 78170.35│ 74654.20│ 90752.80│
│其他应收款 │ --│ 774.19│ --│ 1009.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12876.67│ 13018.43│ 13151.04│ 13303.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15664.04│ 7664.04│ 12800.00│ 22300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 57.96│
│应付账款 │ 69061.45│ 51399.06│ 50534.47│ 55528.69│
│流动负债 │ 165264.54│ 140257.13│ 152624.25│ 181751.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 238358.86│ 212531.82│ 161464.49│ 191215.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4397.45│ 4265.80│ 4100.18│ 3934.55│
│未分配利润 │ 84780.31│ 89436.02│ 81470.79│ 76603.26│
│归属于母公司所│ 238505.07│ 241651.29│ 226183.48│ 220561.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239491.38│ 242513.41│ 227018.83│ 221372.75│
│商誉 │ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│ 1833.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172785.42│ 113976.33│ 55058.69│ 235111.80│
│营业收入 │ 172785.42│ 113976.33│ 55058.69│ 235111.80│
│营业总成本 │ 158318.39│ 102040.22│ 48976.80│ 203219.89│
│营业成本 │ 129566.19│ 85110.01│ 41119.00│ 169883.30│
│财务费用 │ 1660.54│ 1435.47│ 314.79│ 3404.36│
│管理费用 │ 8817.59│ 5713.73│ 2795.12│ 11253.76│
│营业利润 │ 19774.40│ 13269.09│ 6490.87│ 34749.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1048.10│ 890.63│ 64.68│ 4536.79│
│营业外收支净额│ 68.41│ 71.19│ 59.37│ -95.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19842.80│ 13340.29│ 6550.23│ 34654.58│
│所得税费用 │ 81.63│ 621.85│ 840.73│ 3880.23│
│归属母公司净利│ 19359.18│ 12425.66│ 5590.03│ 30492.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19761.17│ 12718.44│ 5709.51│ 30774.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169012.19│ 100044.92│ 43954.86│ 250685.65│
│营业收入 │ 169012.19│ 100044.92│ 43954.86│ 250685.65│
│营业总成本 │ 147623.35│ 85879.89│ 38695.78│ 220287.82│
│营业成本 │ 120399.07│ 71040.61│ 31851.62│ 180703.11│
│财务费用 │ 2178.62│ 583.95│ 6.30│ -531.62│
│管理费用 │ 8387.19│ 5332.76│ 2520.09│ 13233.78│
│营业利润 │ 26021.67│ 15927.40│ 6526.24│ 35472.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2063.49│ 1215.55│ 294.17│ 1604.11│
│营业外收支净额│ -33.15│ 46.60│ 42.14│ 10.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25988.53│ 15974.00│ 6568.38│ 35483.24│
│所得税费用 │ 2714.16│ 1640.89│ 1072.75│ 4856.66│
│归属母公司净利│ 23099.51│ 14282.44│ 5471.72│ 30843.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23274.37│ 14333.12│ 5495.62│ 30626.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 228386.78│ 165305.94│ 64339.40│ 244122.10│
│经营现金流出小计│ 171280.04│ 115245.63│ 54483.80│ 219532.45│
│经营现金流量净额│ 57106.74│ 50060.32│ 9855.60│ 24589.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132220.91│ 95648.43│ 12067.98│ 286559.98│
│投资现金流出小计│ 175841.04│ 128803.41│ 13715.08│ 350247.61│
│投资现金流量净额│ -43620.13│ -33154.98│ -1647.09│ -63687.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8000.00│ --│ --│ 88232.85│
│筹资现金流出小计│ 33304.44│ 24633.65│ 7839.25│ 36568.26│
│筹资现金流量净额│ -25304.44│ -24633.65│ -7839.25│ 51664.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.50│ -5.40│ 7.75│ -41.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11822.32│ -7733.72│ 377.01│ 12525.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 189457.79│ 145042.12│ 69523.88│ 238043.38│
│经营现金流出小计│ 168679.56│ 111010.26│ 46479.73│ 188228.46│
│经营现金流量净额│ 20778.23│ 34031.86│ 23044.15│ 49814.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160289.49│ 72815.55│ 27587.17│ 86442.04│
│投资现金流出小计│ 227207.21│ 161108.50│ 37296.37│ 158064.08│
│投资现金流量净额│ -66917.72│ -88292.95│ -9709.21│ -71622.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88232.85│ 80232.85│ 3000.00│ 28297.34│
│筹资现金流出小计│ 39453.84│ 26619.78│ 12731.94│ 11234.73│
│筹资现金流量净额│ 48779.01│ 53613.07│ -9731.94│ 17062.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.60│ 24.48│ 10.33│ 23.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2634.92│ -623.54│ 3613.33│ -4721.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83620.56│ 90775.32│ 27517.22│ 229.89│
│短期借款 │ 8000.00│ 15751.51│ 22300.00│ -29.37│
│应收账款 │ 82679.89│ 92478.18│ 90752.80│ 1.90│
│应付账款 │ 59555.75│ 65234.77│ 55528.69│ 17.48│
│在建工程 │ --│ --│ 2336.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -3147.13│ -1560.80│ -101.64│
│流动负债合计 │ 155780.87│ 172902.95│ 181751.50│ -4.87│
│负债合计 │ 199020.51│ 245122.29│ 191215.43│ 28.19│
│营业利润 │ 19774.40│ 34749.97│ 35472.26│ -2.04│
│利润总额 │ 19842.80│ 34654.58│ 35483.24│ -2.34│
│归属于母公司所有│ 19359.18│ 30492.55│ 30843.24│ -1.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 96936.47│ 91673.03│ 76603.26│ 19.67│
│营业外收支净额 │ 68.41│ -95.39│ 10.98│ -968.76│
│购买商品、接受劳│ 134016.93│ 171855.86│ 137268.82│ 25.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228386.78│ 244122.10│ 238043.38│ 2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171280.04│ 219532.45│ 188228.46│ 16.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57106.74│ 24589.65│ 49814.91│ -50.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132220.91│ 286559.98│ 86442.04│ 231.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175841.04│ 350247.61│ 158064.08│ 121.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43620.13│ -63687.63│ -71622.04│ 11.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12251.04│ 11698.45│ 17551.84│ -33.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8000.00│ 88232.85│ 28297.34│ 211.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33304.44│ 36568.26│ 11234.73│ 225.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25304.44│ 51664.59│ 17062.61│ 202.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13228.42│ 13207.80│ 6107.17│ 116.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11822.32│ 12525.03│ -4721.46│ 365.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7202.03│ 40205.30│ -117.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7202.03│ 40205.30│ -117.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66099.62│ 28.1141│ 7393.04│ 24.2454│
│第三季度│ 68967.26│ 29.3338│ 8817.07│ 28.9155│
│第二季度│ 56090.07│ 23.8568│ 8810.72│ 28.8947│
│第一季度│ 43954.86│ 18.6953│ 5471.72│ 17.9445│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 65734.34│ 26.2218│ 5404.46│ 17.5223│
│第三季度│ 70290.38│ 28.0393│ 10804.43│ 35.0301│
│第二季度│ 63136.21│ 25.1854│ 9008.05│ 29.2059│
│第一季度│ 51524.72│ 20.5535│ 5626.30│ 18.2416│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘