海联讯海联讯财务分析报告
≈≈海联讯300277≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0228│ 0.0060│ 0.0744│
│基本每股收益 │ 0.0212│ 0.0191│ 0.0057│ 0.0502│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0228│ 0.0060│ 0.0744│
│每股净资产(元) │ 1.4330│ 1.4279│ 1.4511│ 1.4451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0084│ 0.0452│ 0.0598│ 0.0620│
│每股现金流量(元) │ -0.1295│ -0.0766│ 0.0429│ -0.3345│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0521│ 0.0521│ 0.0521│ 0.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.1301│ 0.1251│ 0.1482│ 0.1423│
│净资产收益率(%) │ 1.9451│ 1.5988│ 0.4116│ 5.1474│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.5700│ 0.4100│ 5.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4778│ 1.3365│ 0.3943│ 3.4751│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3200│ --│ 3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73005.36│ 74125.20│ 78376.80│ 75435.80│
│归属母公司股东权益 │ 48004.67│ 47835.75│ 48610.30│ 48410.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12772.84│ 9488.60│ 2623.52│ 34407.18│
│营业成本(万元) │ 9943.14│ 7425.67│ 2035.27│ 27629.18│
│投资收益(万元) │ 866.60│ 536.90│ 174.65│ 1353.22│
│净利润(万元) │ 1177.16│ 946.71│ 123.15│ 3787.48│
│营业利润(万元) │ 1361.12│ 1081.11│ 157.83│ 4189.86│
│利润总额(万元) │ 1346.09│ 1070.00│ 147.71│ 4213.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 933.74│ 764.82│ 200.07│ 2491.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 281.88│ 1515.30│ 2004.77│ 2078.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0503│ 0.0267│ 0.0097│ 0.0323│
│基本每股收益 │ 0.0448│ 0.0240│ 0.0096│ 0.0190│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0503│ 0.0267│ 0.0097│ 0.0323│
│每股净资产(元) │ 1.4210│ 1.3974│ 1.4104│ 1.4007│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0326│ -0.0535│ 0.0001│ 0.2718│
│每股现金流量(元) │ -0.2140│ -0.2545│ -0.2567│ -0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 0.1220│ 0.0984│ 0.1114│ 0.1017│
│净资产收益率(%) │ 3.5422│ 1.9130│ 0.6909│ 2.3091│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5600│ 1.8900│ 0.6900│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1577│ 1.7202│ 0.6808│ 1.3530│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7000│ --│ 1.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80718.09│ 75229.76│ 81186.61│ 81565.84│
│归属母公司股东权益 │ 47604.61│ 46813.90│ 47249.77│ 46923.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13584.86│ 6750.46│ 2336.12│ 32763.01│
│营业成本(万元) │ 10369.44│ 5039.12│ 1800.45│ 25260.11│
│投资收益(万元) │ 560.72│ 368.46│ 174.49│ 1019.18│
│净利润(万元) │ 2284.64│ 1063.89│ 291.82│ 1484.14│
│营业利润(万元) │ 2586.61│ 1191.23│ 341.74│ 1814.79│
│利润总额(万元) │ 2554.46│ 1182.94│ 337.20│ 1791.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 1686.27│ 895.56│ 326.44│ 1083.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -1092.00│ -1791.55│ 5.00│ 9103.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0744│ 0.0323│ 0.0239│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0212│ 0.0502│ 0.0190│ 0.0142│
│每股净资产(元) │ 1.4330│ 1.4451│ 1.4007│ 1.4292│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股未分配利润(元) │ 0.1301│ 0.1423│ 0.1017│ 0.1262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0084│ 0.0620│ 0.2718│ 0.0664│
│每股现金流量(元) │ -0.1295│ -0.3345│ -0.0880│ -0.3695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 1.7792│ 1.5351│ 1.5590│
│应收账款周转率 │ 3.9969│ 8.2145│ 4.8696│ 2.6234│
│总资产周转率 │ 0.1721│ 0.4383│ 0.4143│ 0.3659│
│营业收入增长率(%) │ -5.9774│ 5.0184│ 24.0402│ -11.2970│
│营业利润增长率(%) │ -47.3781│ 130.8734│ 53.1044│ 25.4483│
│利润总额增长率(%) │ -47.3043│ 135.1386│ 51.6860│ 28.1358│
│归属母公司净利润增长率│ -44.6266│ 129.9821│ 35.1309│ 32.4604│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5551│ -7.5154│ 6.5152│ 12.9775│
│净资产增长率(%) │ 0.8404│ 3.1688│ -1.9914│ 0.6291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2161│ 9.9774│ 4.6940│ 11.0078│
│总资产收益率(%) │ 1.5315│ 1.2677│ 0.1544│ 4.8248│
│净资产收益率(%) │ 1.9451│ 1.5988│ 0.4116│ 5.1474│
│营业利润率(%) │ 10.6564│ 11.3938│ 6.0160│ 12.1773│
│销售毛利率(%) │ 22.1541│ 21.7411│ 22.4221│ 19.6994│
│销售净利率(%) │ 9.2161│ 9.9774│ 4.6940│ 11.0078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 0.4552│ 0.1260│ 1.7792│
│固定资产周转率 │ 29.5425│ 20.9563│ 5.6071│ 68.7696│
│流动资产周转率 │ 0.1830│ 0.1349│ 0.0362│ 0.4630│
│总资产周转率 │ 0.1721│ 0.1269│ 0.0341│ 0.4383│
│股东权益周转率 │ 0.2597│ 0.1959│ 0.0528│ 0.6951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9519│ 2.8276│ 2.6874│ 2.8734│
│速动比率(%) │ 2.1410│ 1.9772│ 1.9157│ 2.1431│
│产权比率 │ 0.4792│ 0.5231│ 0.5710│ 0.5151│
│应收账款周转率 │ 3.9969│ 2.8744│ 0.8217│ 8.2145│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3240│ 0.3376│ 0.3541│ 0.3306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.9774│ 40.5623│ 12.3024│ 5.0184│
│营业利润增长率(%) │ -47.3781│ -9.2437│ -53.8162│ 130.8734│
│总资产增长率(%) │ -9.5551│ -1.4683│ -3.4609│ -7.5154│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3030│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7326│ 2.7780│ 3.7345│ 4.1047│
│净利润增长率(%) │ -48.4748│ -11.0141│ -57.7990│ 155.1972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.7550│ 64.5337│ 62.0213│ 64.1741│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5844│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.9145│ 93.9662│ 94.4735│ 94.1828│
│无形资产比率(%) │ 0.0279│ 0.0138│ 0.0141│ 0.0159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73005.36│ 74125.20│ 78376.80│ 75435.80│
│流动资产 │ 68562.62│ 69652.62│ 74045.33│ 71047.52│
│非流动资产 │ 4442.74│ 4472.58│ 4331.46│ 4388.28│
│固定资产 │ 401.88│ 433.88│ 464.10│ 471.68│
│货币资金 │ 2217.32│ 3982.26│ 8098.85│ 6699.43│
│存货 │ 18834.00│ 17789.01│ 17467.16│ 14838.56│
│应收账款 │ 2404.64│ 2615.57│ 2398.96│ 3986.65│
│其他应收款 │ --│ 249.25│ --│ 328.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20.37│ 10.20│ 11.09│ 11.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 169.00│ 610.00│ 360.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2431.65│ 3091.09│ 3105.37│ 4798.44│
│流动负债 │ 23226.76│ 24633.37│ 27553.13│ 24726.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23650.87│ 25023.23│ 27755.27│ 24937.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│
│未分配利润 │ 4359.97│ 4191.04│ 4965.59│ 4765.52│
│归属于母公司所│ 48004.67│ 47835.75│ 48610.30│ 48410.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49354.49│ 49101.97│ 50621.53│ 50498.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80718.09│ 75229.76│ 81186.61│ 81565.84│
│流动资产 │ 77141.04│ 71381.45│ 77254.02│ 77585.51│
│非流动资产 │ 3577.05│ 3848.31│ 3932.59│ 3980.33│
│固定资产 │ 469.02│ 512.57│ 550.84│ 528.97│
│货币资金 │ 9720.95│ 8367.83│ 6493.21│ 15220.83│
│存货 │ 22234.88│ 19148.34│ 16952.58│ 16220.08│
│应收账款 │ 3201.89│ 3432.92│ 4061.03│ 4390.49│
│其他应收款 │ --│ 440.01│ --│ 485.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12.87│ 14.88│ 17.56│ 21.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 360.00│ 360.00│ --│ 260.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16655.73│
│应付账款 │ 3576.63│ 4052.19│ 5289.23│ 6606.83│
│流动负债 │ 31537.48│ 27263.49│ 32185.04│ 32862.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31722.56│ 27454.97│ 32387.51│ 33058.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│
│未分配利润 │ 4087.05│ 3296.34│ 3732.22│ 3405.78│
│归属于母公司所│ 47604.61│ 46813.90│ 47249.77│ 46923.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48995.53│ 47774.79│ 48799.10│ 48507.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12772.84│ 9488.60│ 2623.52│ 34407.18│
│营业收入 │ 12772.84│ 9488.60│ 2623.52│ 34407.18│
│营业总成本 │ 12656.85│ 9415.95│ 3058.76│ 32650.83│
│营业成本 │ 9943.14│ 7425.67│ 2035.27│ 27629.18│
│财务费用 │ -27.45│ -16.29│ -8.50│ -119.15│
│管理费用 │ 1563.82│ 1056.90│ 592.80│ 2784.56│
│营业利润 │ 1361.12│ 1081.11│ 157.83│ 4189.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 866.60│ 536.90│ 174.65│ 1353.22│
│营业外收支净额│ -15.03│ -11.12│ -10.12│ 23.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1346.09│ 1070.00│ 147.71│ 4213.46│
│所得税费用 │ 168.93│ 123.28│ 24.56│ 425.98│
│归属母公司净利│ 933.74│ 764.82│ 200.07│ 2491.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1177.16│ 946.71│ 123.15│ 3787.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13584.86│ 6750.46│ 2336.12│ 32763.01│
│营业收入 │ 13584.86│ 6750.46│ 2336.12│ 32763.01│
│营业总成本 │ 12104.00│ 6655.59│ 2375.27│ 32621.16│
│营业成本 │ 10369.44│ 5039.12│ 1800.45│ 25260.11│
│财务费用 │ -95.48│ -100.07│ -99.47│ -195.66│
│管理费用 │ 1445.12│ 907.53│ 464.31│ 3178.13│
│营业利润 │ 2586.61│ 1191.23│ 341.74│ 1814.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.72│ 368.46│ 174.49│ 1019.18│
│营业外收支净额│ -32.14│ -8.29│ -4.55│ -22.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2554.46│ 1182.94│ 337.20│ 1791.90│
│所得税费用 │ 269.83│ 119.05│ 45.38│ 307.76│
│归属母公司净利│ 1686.27│ 895.56│ 326.44│ 1083.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2284.64│ 1063.89│ 291.82│ 1484.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19767.75│ 16499.48│ 11651.81│ 39927.66│
│经营现金流出小计│ 19485.88│ 14984.18│ 9647.04│ 37849.04│
│经营现金流量净额│ 281.88│ 1515.30│ 2004.77│ 2078.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1421.78│ 819.11│ 448.86│ 1683.69│
│投资现金流出小计│ 3069.42│ 2228.97│ 1263.31│ 13386.00│
│投资现金流量净额│ -1647.64│ -1409.85│ -814.45│ -11702.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469.00│ 469.00│ 300.00│ 360.00│
│筹资现金流出小计│ 3439.91│ 3140.93│ 53.69│ 1941.40│
│筹资现金流量净额│ -2970.91│ -2671.93│ 246.31│ -1581.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4336.68│ -2566.48│ 1436.64│ -11205.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25421.08│ 12831.67│ 6138.83│ 46442.42│
│经营现金流出小计│ 26513.08│ 14623.22│ 6133.83│ 37338.58│
│经营现金流量净额│ -1092.00│ -1791.55│ 5.00│ 9103.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1220.09│ 1737.75│ 394.86│ 1096.75│
│投资现金流出小计│ 5722.50│ 6894.80│ 8738.45│ 11012.91│
│投资现金流量净额│ -4502.41│ -5157.05│ -8343.59│ -9916.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360.00│ 360.00│ --│ 260.00│
│筹资现金流出小计│ 1936.23│ 1936.23│ 260.04│ 2396.43│
│筹资现金流量净额│ -1576.23│ -1576.23│ -260.04│ -2136.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7170.63│ -8524.83│ -8598.63│ -2948.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2217.32│ 6699.43│ 15220.83│ -55.99│
│短期借款 │ --│ 360.00│ 260.00│ 38.46│
│应收账款 │ 2404.64│ 3986.65│ 4390.49│ -9.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 485.13│ --│
│应付账款 │ 2431.65│ 4798.44│ 6606.83│ -27.37│
│存货的减少 │ --│ 1613.64│ -271.09│ 695.24│
│流动负债合计 │ 23226.76│ 24726.17│ 32862.79│ -24.76│
│负债合计 │ 23650.87│ 24937.42│ 33058.55│ -24.57│
│营业利润 │ 1361.12│ 4189.86│ 1814.79│ 130.87│
│利润总额 │ 1346.09│ 4213.46│ 1791.90│ 135.14│
│归属于母公司所有│ 933.74│ 2491.89│ 1083.51│ 129.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4359.97│ 4765.52│ 3405.78│ 39.92│
│营业外收支净额 │ -15.03│ 23.60│ -22.88│ 203.15│
│购买商品、接受劳│ 15300.54│ 31362.35│ 29079.91│ 7.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19767.75│ 39927.66│ 46442.42│ -14.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19485.88│ 37849.04│ 37338.58│ 1.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 281.88│ 2078.62│ 9103.85│ -77.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1421.78│ 1683.69│ 1096.75│ 53.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3069.42│ 13386.00│ 11012.91│ 21.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1647.64│ -11702.31│ -9916.16│ -18.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 54.42│ 207.75│ 57.91│ 258.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 469.00│ 360.00│ 260.00│ 38.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3439.91│ 1941.40│ 2396.43│ -18.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2970.91│ -1581.40│ -2136.43│ 25.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2349.88│ 1676.44│ 2216.63│ -24.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4336.68│ -11205.09│ -2948.75│ -279.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2037.31│ 7598.24│ -126.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2037.31│ 7598.24│ -126.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20822.31│ 60.5173│ 805.62│ 32.3296│
│第三季度│ 6834.41│ 19.8633│ 790.71│ 31.7313│
│第二季度│ 4414.33│ 12.8297│ 569.12│ 22.8390│
│第一季度│ 2336.12│ 6.7896│ 326.44│ 13.1000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15425.66│ 47.0825│ 20.76│ 1.9156│
│第三季度│ 5466.77│ 16.6858│ 403.02│ 37.1958│
│第二季度│ 8059.30│ 24.5988│ 473.73│ 43.7215│
│第一季度│ 3811.28│ 11.6329│ 186.01│ 17.1671│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0228│ 0.0060│ 0.0744│
│基本每股收益 │ 0.0212│ 0.0191│ 0.0057│ 0.0502│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0228│ 0.0060│ 0.0744│
│每股净资产(元) │ 1.4330│ 1.4279│ 1.4511│ 1.4451│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0084│ 0.0452│ 0.0598│ 0.0620│
│每股现金流量(元) │ -0.1295│ -0.0766│ 0.0429│ -0.3345│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0521│ 0.0521│ 0.0521│ 0.0521│
│每股未分配利润(元) │ 0.1301│ 0.1251│ 0.1482│ 0.1423│
│净资产收益率(%) │ 1.9451│ 1.5988│ 0.4116│ 5.1474│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9300│ 1.5700│ 0.4100│ 5.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4778│ 1.3365│ 0.3943│ 3.4751│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3200│ --│ 3.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73005.36│ 74125.20│ 78376.80│ 75435.80│
│归属母公司股东权益 │ 48004.67│ 47835.75│ 48610.30│ 48410.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12772.84│ 9488.60│ 2623.52│ 34407.18│
│营业成本(万元) │ 9943.14│ 7425.67│ 2035.27│ 27629.18│
│投资收益(万元) │ 866.60│ 536.90│ 174.65│ 1353.22│
│净利润(万元) │ 1177.16│ 946.71│ 123.15│ 3787.48│
│营业利润(万元) │ 1361.12│ 1081.11│ 157.83│ 4189.86│
│利润总额(万元) │ 1346.09│ 1070.00│ 147.71│ 4213.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 933.74│ 764.82│ 200.07│ 2491.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 281.88│ 1515.30│ 2004.77│ 2078.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0503│ 0.0267│ 0.0097│ 0.0323│
│基本每股收益 │ 0.0448│ 0.0240│ 0.0096│ 0.0190│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0503│ 0.0267│ 0.0097│ 0.0323│
│每股净资产(元) │ 1.4210│ 1.3974│ 1.4104│ 1.4007│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0326│ -0.0535│ 0.0001│ 0.2718│
│每股现金流量(元) │ -0.2140│ -0.2545│ -0.2567│ -0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 0.1220│ 0.0984│ 0.1114│ 0.1017│
│净资产收益率(%) │ 3.5422│ 1.9130│ 0.6909│ 2.3091│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5600│ 1.8900│ 0.6900│ 2.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1577│ 1.7202│ 0.6808│ 1.3530│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7000│ --│ 1.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 80718.09│ 75229.76│ 81186.61│ 81565.84│
│归属母公司股东权益 │ 47604.61│ 46813.90│ 47249.77│ 46923.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13584.86│ 6750.46│ 2336.12│ 32763.01│
│营业成本(万元) │ 10369.44│ 5039.12│ 1800.45│ 25260.11│
│投资收益(万元) │ 560.72│ 368.46│ 174.49│ 1019.18│
│净利润(万元) │ 2284.64│ 1063.89│ 291.82│ 1484.14│
│营业利润(万元) │ 2586.61│ 1191.23│ 341.74│ 1814.79│
│利润总额(万元) │ 2554.46│ 1182.94│ 337.20│ 1791.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 1686.27│ 895.56│ 326.44│ 1083.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -1092.00│ -1791.55│ 5.00│ 9103.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0279│ 0.0744│ 0.0323│ 0.0239│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0212│ 0.0502│ 0.0190│ 0.0142│
│每股净资产(元) │ 1.4330│ 1.4451│ 1.4007│ 1.4292│
│每股资本公积金(元) │ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│ 0.2474│
│每股未分配利润(元) │ 0.1301│ 0.1423│ 0.1017│ 0.1262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0084│ 0.0620│ 0.2718│ 0.0664│
│每股现金流量(元) │ -0.1295│ -0.3345│ -0.0880│ -0.3695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 1.7792│ 1.5351│ 1.5590│
│应收账款周转率 │ 3.9969│ 8.2145│ 4.8696│ 2.6234│
│总资产周转率 │ 0.1721│ 0.4383│ 0.4143│ 0.3659│
│营业收入增长率(%) │ -5.9774│ 5.0184│ 24.0402│ -11.2970│
│营业利润增长率(%) │ -47.3781│ 130.8734│ 53.1044│ 25.4483│
│利润总额增长率(%) │ -47.3043│ 135.1386│ 51.6860│ 28.1358│
│归属母公司净利润增长率│ -44.6266│ 129.9821│ 35.1309│ 32.4604│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.5551│ -7.5154│ 6.5152│ 12.9775│
│净资产增长率(%) │ 0.8404│ 3.1688│ -1.9914│ 0.6291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.2161│ 9.9774│ 4.6940│ 11.0078│
│总资产收益率(%) │ 1.5315│ 1.2677│ 0.1544│ 4.8248│
│净资产收益率(%) │ 1.9451│ 1.5988│ 0.4116│ 5.1474│
│营业利润率(%) │ 10.6564│ 11.3938│ 6.0160│ 12.1773│
│销售毛利率(%) │ 22.1541│ 21.7411│ 22.4221│ 19.6994│
│销售净利率(%) │ 9.2161│ 9.9774│ 4.6940│ 11.0078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5906│ 0.4552│ 0.1260│ 1.7792│
│固定资产周转率 │ 29.5425│ 20.9563│ 5.6071│ 68.7696│
│流动资产周转率 │ 0.1830│ 0.1349│ 0.0362│ 0.4630│
│总资产周转率 │ 0.1721│ 0.1269│ 0.0341│ 0.4383│
│股东权益周转率 │ 0.2597│ 0.1959│ 0.0528│ 0.6951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9519│ 2.8276│ 2.6874│ 2.8734│
│速动比率(%) │ 2.1410│ 1.9772│ 1.9157│ 2.1431│
│产权比率 │ 0.4792│ 0.5231│ 0.5710│ 0.5151│
│应收账款周转率 │ 3.9969│ 2.8744│ 0.8217│ 8.2145│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3240│ 0.3376│ 0.3541│ 0.3306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.9774│ 40.5623│ 12.3024│ 5.0184│
│营业利润增长率(%) │ -47.3781│ -9.2437│ -53.8162│ 130.8734│
│总资产增长率(%) │ -9.5551│ -1.4683│ -3.4609│ -7.5154│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3030│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.7326│ 2.7780│ 3.7345│ 4.1047│
│净利润增长率(%) │ -48.4748│ -11.0141│ -57.7990│ 155.1972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.7550│ 64.5337│ 62.0213│ 64.1741│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5844│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.9145│ 93.9662│ 94.4735│ 94.1828│
│无形资产比率(%) │ 0.0279│ 0.0138│ 0.0141│ 0.0159│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73005.36│ 74125.20│ 78376.80│ 75435.80│
│流动资产 │ 68562.62│ 69652.62│ 74045.33│ 71047.52│
│非流动资产 │ 4442.74│ 4472.58│ 4331.46│ 4388.28│
│固定资产 │ 401.88│ 433.88│ 464.10│ 471.68│
│货币资金 │ 2217.32│ 3982.26│ 8098.85│ 6699.43│
│存货 │ 18834.00│ 17789.01│ 17467.16│ 14838.56│
│应收账款 │ 2404.64│ 2615.57│ 2398.96│ 3986.65│
│其他应收款 │ --│ 249.25│ --│ 328.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20.37│ 10.20│ 11.09│ 11.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 169.00│ 610.00│ 360.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2431.65│ 3091.09│ 3105.37│ 4798.44│
│流动负债 │ 23226.76│ 24633.37│ 27553.13│ 24726.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 23650.87│ 25023.23│ 27755.27│ 24937.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│
│未分配利润 │ 4359.97│ 4191.04│ 4965.59│ 4765.52│
│归属于母公司所│ 48004.67│ 47835.75│ 48610.30│ 48410.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49354.49│ 49101.97│ 50621.53│ 50498.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 80718.09│ 75229.76│ 81186.61│ 81565.84│
│流动资产 │ 77141.04│ 71381.45│ 77254.02│ 77585.51│
│非流动资产 │ 3577.05│ 3848.31│ 3932.59│ 3980.33│
│固定资产 │ 469.02│ 512.57│ 550.84│ 528.97│
│货币资金 │ 9720.95│ 8367.83│ 6493.21│ 15220.83│
│存货 │ 22234.88│ 19148.34│ 16952.58│ 16220.08│
│应收账款 │ 3201.89│ 3432.92│ 4061.03│ 4390.49│
│其他应收款 │ --│ 440.01│ --│ 485.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12.87│ 14.88│ 17.56│ 21.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 360.00│ 360.00│ --│ 260.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16655.73│
│应付账款 │ 3576.63│ 4052.19│ 5289.23│ 6606.83│
│流动负债 │ 31537.48│ 27263.49│ 32185.04│ 32862.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31722.56│ 27454.97│ 32387.51│ 33058.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│ 8288.07│
│未分配利润 │ 4087.05│ 3296.34│ 3732.22│ 3405.78│
│归属于母公司所│ 47604.61│ 46813.90│ 47249.77│ 46923.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48995.53│ 47774.79│ 48799.10│ 48507.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12772.84│ 9488.60│ 2623.52│ 34407.18│
│营业收入 │ 12772.84│ 9488.60│ 2623.52│ 34407.18│
│营业总成本 │ 12656.85│ 9415.95│ 3058.76│ 32650.83│
│营业成本 │ 9943.14│ 7425.67│ 2035.27│ 27629.18│
│财务费用 │ -27.45│ -16.29│ -8.50│ -119.15│
│管理费用 │ 1563.82│ 1056.90│ 592.80│ 2784.56│
│营业利润 │ 1361.12│ 1081.11│ 157.83│ 4189.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 866.60│ 536.90│ 174.65│ 1353.22│
│营业外收支净额│ -15.03│ -11.12│ -10.12│ 23.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1346.09│ 1070.00│ 147.71│ 4213.46│
│所得税费用 │ 168.93│ 123.28│ 24.56│ 425.98│
│归属母公司净利│ 933.74│ 764.82│ 200.07│ 2491.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1177.16│ 946.71│ 123.15│ 3787.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13584.86│ 6750.46│ 2336.12│ 32763.01│
│营业收入 │ 13584.86│ 6750.46│ 2336.12│ 32763.01│
│营业总成本 │ 12104.00│ 6655.59│ 2375.27│ 32621.16│
│营业成本 │ 10369.44│ 5039.12│ 1800.45│ 25260.11│
│财务费用 │ -95.48│ -100.07│ -99.47│ -195.66│
│管理费用 │ 1445.12│ 907.53│ 464.31│ 3178.13│
│营业利润 │ 2586.61│ 1191.23│ 341.74│ 1814.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 560.72│ 368.46│ 174.49│ 1019.18│
│营业外收支净额│ -32.14│ -8.29│ -4.55│ -22.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2554.46│ 1182.94│ 337.20│ 1791.90│
│所得税费用 │ 269.83│ 119.05│ 45.38│ 307.76│
│归属母公司净利│ 1686.27│ 895.56│ 326.44│ 1083.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2284.64│ 1063.89│ 291.82│ 1484.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19767.75│ 16499.48│ 11651.81│ 39927.66│
│经营现金流出小计│ 19485.88│ 14984.18│ 9647.04│ 37849.04│
│经营现金流量净额│ 281.88│ 1515.30│ 2004.77│ 2078.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1421.78│ 819.11│ 448.86│ 1683.69│
│投资现金流出小计│ 3069.42│ 2228.97│ 1263.31│ 13386.00│
│投资现金流量净额│ -1647.64│ -1409.85│ -814.45│ -11702.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 469.00│ 469.00│ 300.00│ 360.00│
│筹资现金流出小计│ 3439.91│ 3140.93│ 53.69│ 1941.40│
│筹资现金流量净额│ -2970.91│ -2671.93│ 246.31│ -1581.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4336.68│ -2566.48│ 1436.64│ -11205.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25421.08│ 12831.67│ 6138.83│ 46442.42│
│经营现金流出小计│ 26513.08│ 14623.22│ 6133.83│ 37338.58│
│经营现金流量净额│ -1092.00│ -1791.55│ 5.00│ 9103.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1220.09│ 1737.75│ 394.86│ 1096.75│
│投资现金流出小计│ 5722.50│ 6894.80│ 8738.45│ 11012.91│
│投资现金流量净额│ -4502.41│ -5157.05│ -8343.59│ -9916.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 360.00│ 360.00│ --│ 260.00│
│筹资现金流出小计│ 1936.23│ 1936.23│ 260.04│ 2396.43│
│筹资现金流量净额│ -1576.23│ -1576.23│ -260.04│ -2136.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7170.63│ -8524.83│ -8598.63│ -2948.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 2217.32│ 6699.43│ 15220.83│ -55.99│
│短期借款 │ --│ 360.00│ 260.00│ 38.46│
│应收账款 │ 2404.64│ 3986.65│ 4390.49│ -9.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 485.13│ --│
│应付账款 │ 2431.65│ 4798.44│ 6606.83│ -27.37│
│存货的减少 │ --│ 1613.64│ -271.09│ 695.24│
│流动负债合计 │ 23226.76│ 24726.17│ 32862.79│ -24.76│
│负债合计 │ 23650.87│ 24937.42│ 33058.55│ -24.57│
│营业利润 │ 1361.12│ 4189.86│ 1814.79│ 130.87│
│利润总额 │ 1346.09│ 4213.46│ 1791.90│ 135.14│
│归属于母公司所有│ 933.74│ 2491.89│ 1083.51│ 129.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 4359.97│ 4765.52│ 3405.78│ 39.92│
│营业外收支净额 │ -15.03│ 23.60│ -22.88│ 203.15│
│购买商品、接受劳│ 15300.54│ 31362.35│ 29079.91│ 7.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19767.75│ 39927.66│ 46442.42│ -14.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19485.88│ 37849.04│ 37338.58│ 1.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 281.88│ 2078.62│ 9103.85│ -77.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1421.78│ 1683.69│ 1096.75│ 53.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3069.42│ 13386.00│ 11012.91│ 21.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1647.64│ -11702.31│ -9916.16│ -18.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 54.42│ 207.75│ 57.91│ 258.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 469.00│ 360.00│ 260.00│ 38.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3439.91│ 1941.40│ 2396.43│ -18.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2970.91│ -1581.40│ -2136.43│ 25.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2349.88│ 1676.44│ 2216.63│ -24.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4336.68│ -11205.09│ -2948.75│ -279.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2037.31│ 7598.24│ -126.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2037.31│ 7598.24│ -126.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20822.31│ 60.5173│ 805.62│ 32.3296│
│第三季度│ 6834.41│ 19.8633│ 790.71│ 31.7313│
│第二季度│ 4414.33│ 12.8297│ 569.12│ 22.8390│
│第一季度│ 2336.12│ 6.7896│ 326.44│ 13.1000│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15425.66│ 47.0825│ 20.76│ 1.9156│
│第三季度│ 5466.77│ 16.6858│ 403.02│ 37.1958│
│第二季度│ 8059.30│ 24.5988│ 473.73│ 43.7215│
│第一季度│ 3811.28│ 11.6329│ 186.01│ 17.1671│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘