紫光华宇紫光华宇财务分析报告
≈≈华宇软件300271≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2900│ 0.2600│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.2732│ 0.2500│ 0.0450│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2900│ 0.2600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.0900│ 8.0969│ 8.0607│ 7.8511│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5965│ -1.4199│ -0.8732│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.7437│ -1.5341│ -0.8758│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0798│ 4.0722│ 4.0345│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0495│ 3.0189│ 2.8475│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5861│ 3.2168│ 0.6684│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6100│ 3.6600│ 3.2700│ 0.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3778│ 3.0497│ 0.6018│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.1000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897665.85│ 990524.44│ 998044.50│ 968406.44│
│归属母公司股东权益 │ 670936.85│ 671452.54│ 668315.71│ 650936.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 574983.04│ 322361.09│ 215353.51│ 45393.42│
│营业成本(万元) │ --│ 225785.83│ 148647.43│ 25358.36│
│投资收益(万元) │ --│ 5.69│ 9.65│ -75.39│
│净利润(万元) │ --│ 23090.08│ 20613.85│ 3974.61│
│营业利润(万元) │ 35865.17│ 25888.93│ 21466.55│ 3397.72│
│利润总额(万元) │ 35247.74│ 25581.13│ 21191.21│ 3357.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 30491.67│ 24078.63│ 21498.23│ 4350.80│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-132389.84│-117721.41│ -72395.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0300│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.0673│ 0.0100│ -0.0358│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 7.9200│ 7.4151│ 7.3281│ 7.3132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8072│ -0.6572│ -0.7143│ -0.6654│
│每股现金流量(元) │ 1.2763│ -0.4427│ -0.5187│ -0.7260│
│每股资本公积金(元) │ 3.9529│ 3.7746│ 3.7175│ 3.6384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1254│ 0.0821│ 0.0822│ 0.0827│
│每股未分配利润(元) │ 2.8390│ 2.5642│ 2.5376│ 2.6863│
│净资产收益率(%) │ 4.5346│ 0.6480│ 0.2791│ -0.4228│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8000│ 0.6600│ 0.2800│ -0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6635│ 0.8724│ 0.1218│ -0.5042│
│加权净资产收益率 │ 4.9300│ --│ 0.1200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 990599.51│ 779022.50│ 724166.94│ 700454.07│
│归属母公司股东权益 │ 646267.13│ 604560.16│ 596980.88│ 591923.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 335584.42│ 152835.50│ 83783.05│ 25034.52│
│营业成本(万元) │ 218705.54│ 94570.79│ 49863.44│ 15375.57│
│投资收益(万元) │ -229.86│ -167.87│ -124.66│ -49.02│
│净利润(万元) │ 29406.79│ 2340.40│ 541.26│ -3153.64│
│营业利润(万元) │ 28115.83│ -854.69│ -1025.17│ -4333.65│
│利润总额(万元) │ 27806.41│ -1159.73│ -1320.66│ -4318.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 29305.65│ 3917.33│ 1666.02│ -2502.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 65892.99│ -53559.41│ -58189.97│ -53854.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3600│ 0.7400│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.7100│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 8.0900│ 7.9200│ 7.3348│ 5.6305│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.9529│ 3.6291│ 2.5187│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8390│ 2.7172│ 2.2183│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8072│ 0.5845│ 0.4243│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2763│ 0.8010│ -0.0086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7337│ 2.9794│ 2.5687│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6838│ 3.4634│ 3.4587│
│总资产周转率 │ --│ 0.3923│ 0.5342│ 0.4942│
│营业收入增长率(%) │ 71.3378│ -4.3959│ 29.5977│ 15.8395│
│营业利润增长率(%) │ 27.5622│ -55.7811│ 17.3665│ 28.3002│
│利润总额增长率(%) │ 26.7612│ -55.3870│ 17.4334│ 28.0943│
│归属母公司净利润增长率│ 4.0471│ -49.5070│ 16.6125│ 30.5751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3816│ 35.5134│ 25.3687│ 13.6373│
│净资产增长率(%) │ 3.8173│ 8.8599│ 39.7476│ 14.7146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.1628│ 9.5721│ 8.7559│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.6097│ 2.3939│ 0.4763│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5861│ 3.2168│ 0.6684│
│营业利润率(%) │ 6.2376│ 8.0310│ 9.9681│ 7.4850│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.9587│ 30.9752│ 44.1365│
│销售净利率(%) │ --│ 7.1628│ 9.5721│ 8.7559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0910│ 0.7469│ 0.1256│
│固定资产周转率 │ --│ 12.8051│ 8.5059│ 1.8042│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4815│ 0.3199│ 0.0688│
│总资产周转率 │ --│ 0.3272│ 0.2178│ 0.0466│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4967│ 0.3344│ 0.0717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2515│ 2.2059│ 2.2209│
│速动比率(%) │ --│ 1.4625│ 1.4560│ 1.4123│
│产权比率 │ --│ 0.4380│ 0.4672│ 0.4606│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7555│ 1.1734│ 0.3275│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3046│ 0.3129│ 0.3096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 110.9203│ 157.0371│ 81.3233│
│营业利润增长率(%) │ --│ 3129.0352│ 2193.9451│ 178.4031│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.1497│ 37.8197│ 38.2541│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.0674│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.0672│ 13.8988│ 11.9716│
│净利润增长率(%) │ --│ 886.5876│ 3708.5227│ 226.0324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7424│ 67.7876│ 66.9625│ 67.2173│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.5222│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.3080│ 67.5594│ 66.9237│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.4455│ 6.3263│ 3.2223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897665.85│ 990524.44│ 998044.50│ 968406.44│
│流动资产 │ --│ 666701.74│ 674273.03│ 648093.54│
│非流动资产 │ --│ 323822.69│ 323771.47│ 320312.89│
│固定资产 │ --│ 24885.62│ 25172.64│ 24857.00│
│货币资金 │ --│ 159886.53│ 176955.84│ 239691.32│
│存货 │ --│ 233627.75│ 217776.76│ 223659.72│
│应收账款 │ --│ 227478.62│ 227275.30│ 137450.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 24743.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 73749.08│ 63139.18│ 31204.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 14082.26│ 14082.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 101640.12│ 92517.18│ 62477.24│
│流动负债 │ --│ 296119.76│ 305672.83│ 291815.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 301694.14│ 312256.03│ 299797.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 338326.31│ 337626.85│ 334502.28│
│未分配利润 │ --│ 252881.31│ 250300.91│ 236092.09│
│归属于母公司所│ 670936.85│ 671452.54│ 668315.71│ 650936.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 688830.30│ 685788.48│ 668609.11│
│商誉 │ --│ 166106.61│ 166106.61│ 166106.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 990599.51│ 779022.50│ 724166.94│ 700454.07│
│流动资产 │ 672315.58│ 480585.24│ 435432.65│ 414514.96│
│非流动资产 │ 307428.45│ 298437.26│ 288734.29│ 285939.11│
│固定资产 │ 25463.38│ 25077.74│ 25155.68│ 25318.07│
│货币资金 │ 306691.20│ 168988.94│ 170456.28│ 177199.96│
│存货 │ 180264.04│ 146119.79│ 117120.13│ 89121.18│
│应收账款 │ 139783.49│ 124570.76│ 112594.49│ 103941.09│
│其他应收款 │ 26212.58│ --│ 26705.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30525.69│ 34307.06│ 32202.00│ 34777.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14807.19│ 4802.96│ 3800.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76947.02│ 49459.68│ 39437.78│ 36501.15│
│流动负债 │ 313845.72│ 167992.66│ 120451.32│ 101706.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 315438.06│ 169800.28│ 122063.70│ 103330.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322668.95│ 307614.68│ 302842.26│ 294489.49│
│未分配利润 │ 231741.29│ 208974.49│ 206723.18│ 217429.08│
│归属于母公司所│ 646267.13│ 604560.16│ 596980.88│ 591923.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 664305.96│ 609222.22│ 602103.24│ 597123.71│
│商誉 │ 166106.61│ 166106.61│ 166106.61│ 166106.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 322361.09│ 215353.51│ 45393.42│
│营业收入 │ 574983.04│ 322361.09│ 215353.51│ 45393.42│
│营业总成本 │ --│ 301785.44│ 198227.29│ 45395.69│
│营业成本 │ --│ 225785.83│ 148647.43│ 25358.36│
│财务费用 │ --│ -2154.41│ -1713.24│ -893.85│
│管理费用 │ --│ 26763.23│ 18963.29│ 6628.73│
│营业利润 │ 35865.17│ 25888.93│ 21466.55│ 3397.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5.69│ 9.65│ -75.39│
│营业外收支净额│ --│ -307.79│ -275.34│ -40.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35247.74│ 25581.13│ 21191.21│ 3357.13│
│所得税费用 │ --│ 2491.06│ 577.37│ -617.48│
│归属母公司净利│ 30491.67│ 24078.63│ 21498.23│ 4350.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 23090.08│ 20613.85│ 3974.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 335584.42│ 152835.50│ 83783.05│ 25034.52│
│营业收入 │ 335584.42│ 152835.50│ 83783.05│ 25034.52│
│营业总成本 │ 312835.66│ 161089.94│ 88910.02│ 32962.77│
│营业成本 │ 218705.54│ 94570.79│ 49863.44│ 15375.57│
│财务费用 │ -2891.69│ -2278.14│ -1772.36│ -977.37│
│管理费用 │ 27020.75│ 20723.91│ 12363.05│ 5305.94│
│营业利润 │ 28115.83│ -854.69│ -1025.17│ -4333.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -229.86│ -167.87│ -124.66│ -49.02│
│营业外收支净额│ -309.42│ -305.03│ -295.49│ 15.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27806.41│ -1159.73│ -1320.66│ -4318.55│
│所得税费用 │ -1600.38│ -3500.12│ -1861.92│ -1164.90│
│归属母公司净利│ 29305.65│ 3917.33│ 1666.02│ -2502.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29406.79│ 2340.40│ 541.26│ -3153.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 260092.85│ 140386.31│ 51481.44│ 483720.37│
│经营现金流出小计│ 392482.69│ 258107.72│ 123877.06│ 417827.38│
│经营现金流量净额│ -132389.84│ -117721.41│ -72395.63│ 65892.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35058.06│ 20018.32│ 0.05│ 137967.99│
│投资现金流出小计│ 54872.04│ 38356.07│ 12836.45│ 132296.61│
│投资现金流量净额│ -19813.98│ -18337.75│ -12836.40│ 5671.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13866.46│ 13861.46│ 13520.52│ 44295.72│
│筹资现金流出小计│ 6262.04│ 4995.76│ 902.16│ 11677.77│
│筹资现金流量净额│ 7604.42│ 8865.70│ 12618.36│ 32617.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -144599.40│ -127193.46│ -72613.67│ 104182.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186927.78│ 91785.77│ 26139.93│ 388187.05│
│经营现金流出小计│ 240487.19│ 149975.74│ 79994.54│ 340876.28│
│经营现金流量净额│ -53559.41│ -58189.97│ -53854.61│ 47310.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130967.04│ 113945.72│ 58944.12│ 39173.16│
│投资现金流出小计│ 121058.18│ 102607.04│ 63899.14│ 114470.34│
│投资现金流量净额│ 9908.86│ 11338.67│ -4955.02│ -75297.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14352.21│ 10938.35│ 49.92│ 106723.62│
│筹资现金流出小计│ 6777.60│ 6344.44│ --│ 13906.28│
│筹资现金流量净额│ 7574.61│ 4593.90│ 49.92│ 92817.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36075.95│ -42257.40│ -58759.71│ 64830.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 306691.20│ --│
│短期借款 │ --│ 14807.19│ --│
│应收账款 │ --│ 139783.49│ --│
│应付账款 │ --│ 76947.02│ --│
│存货的减少 │ --│ -94844.51│ --│
│流动负债合计 │ --│ 313845.72│ --│
│负债合计 │ --│ 315438.06│ --│
│营业利润 │ 35865.17│ 28115.83│ 27.56│
│利润总额 │ 35247.74│ 27806.41│ 26.76│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 30491.67│ 29305.65│ 4.05│
│未分配利润 │ --│ 231741.29│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -309.42│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 215119.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 483720.37│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 417827.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 65892.99│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 137967.99│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 132296.61│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5671.38│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 33945.76│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 44295.72│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11677.77│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 32617.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6387.97│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 104182.31│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 170182.43│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 170182.43│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 107007.58│ --│ 2580.40│ --│
│第二季度│ 169960.09│ --│ 17147.43│ --│
│第一季度│ 45393.42│ --│ 4350.80│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182748.93│ 54.4569│ 25388.31│ 86.6328│
│第三季度│ 69052.45│ 20.5768│ 2251.31│ 7.6822│
│第二季度│ 58748.53│ 17.5063│ 4168.47│ 14.2241│
│第一季度│ 25034.52│ 7.4600│ -2502.45│ -8.5391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2900│ 0.2600│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.2732│ 0.2500│ 0.0450│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2900│ 0.2600│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 8.0900│ 8.0969│ 8.0607│ 7.8511│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5965│ -1.4199│ -0.8732│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.7437│ -1.5341│ -0.8758│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0798│ 4.0722│ 4.0345│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│
│每股未分配利润(元) │ --│ 3.0495│ 3.0189│ 2.8475│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5861│ 3.2168│ 0.6684│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6100│ 3.6600│ 3.2700│ 0.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3778│ 3.0497│ 0.6018│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.1000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897665.85│ 990524.44│ 998044.50│ 968406.44│
│归属母公司股东权益 │ 670936.85│ 671452.54│ 668315.71│ 650936.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 574983.04│ 322361.09│ 215353.51│ 45393.42│
│营业成本(万元) │ --│ 225785.83│ 148647.43│ 25358.36│
│投资收益(万元) │ --│ 5.69│ 9.65│ -75.39│
│净利润(万元) │ --│ 23090.08│ 20613.85│ 3974.61│
│营业利润(万元) │ 35865.17│ 25888.93│ 21466.55│ 3397.72│
│利润总额(万元) │ 35247.74│ 25581.13│ 21191.21│ 3357.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 30491.67│ 24078.63│ 21498.23│ 4350.80│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-132389.84│-117721.41│ -72395.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0300│
│基本每股收益 │ 0.3700│ 0.0673│ 0.0100│ -0.0358│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.0500│ 0.0200│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 7.9200│ 7.4151│ 7.3281│ 7.3132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8072│ -0.6572│ -0.7143│ -0.6654│
│每股现金流量(元) │ 1.2763│ -0.4427│ -0.5187│ -0.7260│
│每股资本公积金(元) │ 3.9529│ 3.7746│ 3.7175│ 3.6384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1254│ 0.0821│ 0.0822│ 0.0827│
│每股未分配利润(元) │ 2.8390│ 2.5642│ 2.5376│ 2.6863│
│净资产收益率(%) │ 4.5346│ 0.6480│ 0.2791│ -0.4228│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8000│ 0.6600│ 0.2800│ -0.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6635│ 0.8724│ 0.1218│ -0.5042│
│加权净资产收益率 │ 4.9300│ --│ 0.1200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 990599.51│ 779022.50│ 724166.94│ 700454.07│
│归属母公司股东权益 │ 646267.13│ 604560.16│ 596980.88│ 591923.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 335584.42│ 152835.50│ 83783.05│ 25034.52│
│营业成本(万元) │ 218705.54│ 94570.79│ 49863.44│ 15375.57│
│投资收益(万元) │ -229.86│ -167.87│ -124.66│ -49.02│
│净利润(万元) │ 29406.79│ 2340.40│ 541.26│ -3153.64│
│营业利润(万元) │ 28115.83│ -854.69│ -1025.17│ -4333.65│
│利润总额(万元) │ 27806.41│ -1159.73│ -1320.66│ -4318.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 29305.65│ 3917.33│ 1666.02│ -2502.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 65892.99│ -53559.41│ -58189.97│ -53854.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3600│ 0.7400│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3700│ 0.7100│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 8.0900│ 7.9200│ 7.3348│ 5.6305│
│每股资本公积金(元) │ --│ 3.9529│ 3.6291│ 2.5187│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.8390│ 2.7172│ 2.2183│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8072│ 0.5845│ 0.4243│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.2763│ 0.8010│ -0.0086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7337│ 2.9794│ 2.5687│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6838│ 3.4634│ 3.4587│
│总资产周转率 │ --│ 0.3923│ 0.5342│ 0.4942│
│营业收入增长率(%) │ 71.3378│ -4.3959│ 29.5977│ 15.8395│
│营业利润增长率(%) │ 27.5622│ -55.7811│ 17.3665│ 28.3002│
│利润总额增长率(%) │ 26.7612│ -55.3870│ 17.4334│ 28.0943│
│归属母公司净利润增长率│ 4.0471│ -49.5070│ 16.6125│ 30.5751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.3816│ 35.5134│ 25.3687│ 13.6373│
│净资产增长率(%) │ 3.8173│ 8.8599│ 39.7476│ 14.7146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 7.1628│ 9.5721│ 8.7559│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.6097│ 2.3939│ 0.4763│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5861│ 3.2168│ 0.6684│
│营业利润率(%) │ 6.2376│ 8.0310│ 9.9681│ 7.4850│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.9587│ 30.9752│ 44.1365│
│销售净利率(%) │ --│ 7.1628│ 9.5721│ 8.7559│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.0910│ 0.7469│ 0.1256│
│固定资产周转率 │ --│ 12.8051│ 8.5059│ 1.8042│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4815│ 0.3199│ 0.0688│
│总资产周转率 │ --│ 0.3272│ 0.2178│ 0.0466│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4967│ 0.3344│ 0.0717│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.2515│ 2.2059│ 2.2209│
│速动比率(%) │ --│ 1.4625│ 1.4560│ 1.4123│
│产权比率 │ --│ 0.4380│ 0.4672│ 0.4606│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7555│ 1.1734│ 0.3275│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.3046│ 0.3129│ 0.3096│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 110.9203│ 157.0371│ 81.3233│
│营业利润增长率(%) │ --│ 3129.0352│ 2193.9451│ 178.4031│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.1497│ 37.8197│ 38.2541│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 0.0674│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.0672│ 13.8988│ 11.9716│
│净利润增长率(%) │ --│ 886.5876│ 3708.5227│ 226.0324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7424│ 67.7876│ 66.9625│ 67.2173│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.5222│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 67.3080│ 67.5594│ 66.9237│
│无形资产比率(%) │ --│ 7.4455│ 6.3263│ 3.2223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897665.85│ 990524.44│ 998044.50│ 968406.44│
│流动资产 │ --│ 666701.74│ 674273.03│ 648093.54│
│非流动资产 │ --│ 323822.69│ 323771.47│ 320312.89│
│固定资产 │ --│ 24885.62│ 25172.64│ 24857.00│
│货币资金 │ --│ 159886.53│ 176955.84│ 239691.32│
│存货 │ --│ 233627.75│ 217776.76│ 223659.72│
│应收账款 │ --│ 227478.62│ 227275.30│ 137450.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 24743.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 73749.08│ 63139.18│ 31204.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 14082.26│ 14082.26│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 101640.12│ 92517.18│ 62477.24│
│流动负债 │ --│ 296119.76│ 305672.83│ 291815.16│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 301694.14│ 312256.03│ 299797.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 338326.31│ 337626.85│ 334502.28│
│未分配利润 │ --│ 252881.31│ 250300.91│ 236092.09│
│归属于母公司所│ 670936.85│ 671452.54│ 668315.71│ 650936.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 688830.30│ 685788.48│ 668609.11│
│商誉 │ --│ 166106.61│ 166106.61│ 166106.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 990599.51│ 779022.50│ 724166.94│ 700454.07│
│流动资产 │ 672315.58│ 480585.24│ 435432.65│ 414514.96│
│非流动资产 │ 307428.45│ 298437.26│ 288734.29│ 285939.11│
│固定资产 │ 25463.38│ 25077.74│ 25155.68│ 25318.07│
│货币资金 │ 306691.20│ 168988.94│ 170456.28│ 177199.96│
│存货 │ 180264.04│ 146119.79│ 117120.13│ 89121.18│
│应收账款 │ 139783.49│ 124570.76│ 112594.49│ 103941.09│
│其他应收款 │ 26212.58│ --│ 26705.01│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30525.69│ 34307.06│ 32202.00│ 34777.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14807.19│ 4802.96│ 3800.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76947.02│ 49459.68│ 39437.78│ 36501.15│
│流动负债 │ 313845.72│ 167992.66│ 120451.32│ 101706.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 315438.06│ 169800.28│ 122063.70│ 103330.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322668.95│ 307614.68│ 302842.26│ 294489.49│
│未分配利润 │ 231741.29│ 208974.49│ 206723.18│ 217429.08│
│归属于母公司所│ 646267.13│ 604560.16│ 596980.88│ 591923.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 664305.96│ 609222.22│ 602103.24│ 597123.71│
│商誉 │ 166106.61│ 166106.61│ 166106.61│ 166106.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 322361.09│ 215353.51│ 45393.42│
│营业收入 │ 574983.04│ 322361.09│ 215353.51│ 45393.42│
│营业总成本 │ --│ 301785.44│ 198227.29│ 45395.69│
│营业成本 │ --│ 225785.83│ 148647.43│ 25358.36│
│财务费用 │ --│ -2154.41│ -1713.24│ -893.85│
│管理费用 │ --│ 26763.23│ 18963.29│ 6628.73│
│营业利润 │ 35865.17│ 25888.93│ 21466.55│ 3397.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 5.69│ 9.65│ -75.39│
│营业外收支净额│ --│ -307.79│ -275.34│ -40.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35247.74│ 25581.13│ 21191.21│ 3357.13│
│所得税费用 │ --│ 2491.06│ 577.37│ -617.48│
│归属母公司净利│ 30491.67│ 24078.63│ 21498.23│ 4350.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 23090.08│ 20613.85│ 3974.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 335584.42│ 152835.50│ 83783.05│ 25034.52│
│营业收入 │ 335584.42│ 152835.50│ 83783.05│ 25034.52│
│营业总成本 │ 312835.66│ 161089.94│ 88910.02│ 32962.77│
│营业成本 │ 218705.54│ 94570.79│ 49863.44│ 15375.57│
│财务费用 │ -2891.69│ -2278.14│ -1772.36│ -977.37│
│管理费用 │ 27020.75│ 20723.91│ 12363.05│ 5305.94│
│营业利润 │ 28115.83│ -854.69│ -1025.17│ -4333.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -229.86│ -167.87│ -124.66│ -49.02│
│营业外收支净额│ -309.42│ -305.03│ -295.49│ 15.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27806.41│ -1159.73│ -1320.66│ -4318.55│
│所得税费用 │ -1600.38│ -3500.12│ -1861.92│ -1164.90│
│归属母公司净利│ 29305.65│ 3917.33│ 1666.02│ -2502.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29406.79│ 2340.40│ 541.26│ -3153.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 260092.85│ 140386.31│ 51481.44│ 483720.37│
│经营现金流出小计│ 392482.69│ 258107.72│ 123877.06│ 417827.38│
│经营现金流量净额│ -132389.84│ -117721.41│ -72395.63│ 65892.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35058.06│ 20018.32│ 0.05│ 137967.99│
│投资现金流出小计│ 54872.04│ 38356.07│ 12836.45│ 132296.61│
│投资现金流量净额│ -19813.98│ -18337.75│ -12836.40│ 5671.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13866.46│ 13861.46│ 13520.52│ 44295.72│
│筹资现金流出小计│ 6262.04│ 4995.76│ 902.16│ 11677.77│
│筹资现金流量净额│ 7604.42│ 8865.70│ 12618.36│ 32617.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -144599.40│ -127193.46│ -72613.67│ 104182.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186927.78│ 91785.77│ 26139.93│ 388187.05│
│经营现金流出小计│ 240487.19│ 149975.74│ 79994.54│ 340876.28│
│经营现金流量净额│ -53559.41│ -58189.97│ -53854.61│ 47310.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130967.04│ 113945.72│ 58944.12│ 39173.16│
│投资现金流出小计│ 121058.18│ 102607.04│ 63899.14│ 114470.34│
│投资现金流量净额│ 9908.86│ 11338.67│ -4955.02│ -75297.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14352.21│ 10938.35│ 49.92│ 106723.62│
│筹资现金流出小计│ 6777.60│ 6344.44│ --│ 13906.28│
│筹资现金流量净额│ 7574.61│ 4593.90│ 49.92│ 92817.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36075.95│ -42257.40│ -58759.71│ 64830.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 306691.20│ --│
│短期借款 │ --│ 14807.19│ --│
│应收账款 │ --│ 139783.49│ --│
│应付账款 │ --│ 76947.02│ --│
│存货的减少 │ --│ -94844.51│ --│
│流动负债合计 │ --│ 313845.72│ --│
│负债合计 │ --│ 315438.06│ --│
│营业利润 │ 35865.17│ 28115.83│ 27.56│
│利润总额 │ 35247.74│ 27806.41│ 26.76│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 30491.67│ 29305.65│ 4.05│
│未分配利润 │ --│ 231741.29│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -309.42│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 215119.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 483720.37│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 417827.38│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 65892.99│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 137967.99│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 132296.61│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 5671.38│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 33945.76│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 44295.72│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 11677.77│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 32617.94│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6387.97│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 104182.31│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 170182.43│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 170182.43│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 107007.58│ --│ 2580.40│ --│
│第二季度│ 169960.09│ --│ 17147.43│ --│
│第一季度│ 45393.42│ --│ 4350.80│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182748.93│ 54.4569│ 25388.31│ 86.6328│
│第三季度│ 69052.45│ 20.5768│ 2251.31│ 7.6822│
│第二季度│ 58748.53│ 17.5063│ 4168.47│ 14.2241│
│第一季度│ 25034.52│ 7.4600│ -2502.45│ -8.5391│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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