联建光电联建光电财务分析报告
≈≈ST联建300269≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1537│ 0.1300│ -0.0600│ -0.5400│
│基本每股收益 │ -0.0515│ -0.0700│ -0.0725│ -0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1537│ 0.1300│ -0.0600│ -0.5400│
│每股净资产(元) │ 0.3555│ 0.3321│ 0.1479│ 0.2034│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0719│ 0.0574│ 0.0144│ 0.1394│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ -0.0466│ -0.0677│ -0.1835│
│每股资本公积金(元) │ 6.5300│ 6.5300│ 6.5283│ 6.5283│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1936│ 0.1936│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ -7.3397│ -7.3637│ -7.5461│ -7.4910│
│净资产收益率(%) │ 45.2285│ 41.0068│ -40.8309│ -301.5393│
│加权净资产收益率(%) │ 58.2400│ 51.4000│ -34.5800│ -86.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1496│ -22.6191│ -49.3705│ -390.2836│
│加权净资产收益率 │ --│ -28.3500│ --│ -111.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167507.45│ 161599.93│ 162291.06│ 170186.66│
│归属母公司股东权益 │ 18951.90│ 17646.89│ 7526.96│ 10476.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77586.20│ 50199.99│ 20155.09│ 113505.51│
│营业成本(万元) │ 55694.98│ 37358.74│ 14035.28│ 83200.76│
│投资收益(万元) │ 10821.26│ 10764.42│ 1825.83│ -3281.96│
│净利润(万元) │ 8594.15│ 7236.60│ -3087.98│ -31597.03│
│营业利润(万元) │ 9330.21│ 7696.44│ -1585.49│ -38746.85│
│利润总额(万元) │ 8644.75│ 7276.50│ -3081.93│ -30337.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 8571.65│ 7236.43│ -3073.32│ -31591.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 4009.73│ 3200.17│ 800.90│ 7776.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2698│ -0.2300│ -0.1300│ -2.3200│
│基本每股收益 │ -0.3337│ -0.2000│ -0.1000│ -2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2698│ -0.2300│ -0.1300│ -2.3200│
│每股净资产(元) │ 0.5652│ 0.7200│ 0.8080│ 0.9434│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0997│ 0.0255│ -0.0883│ 0.2064│
│每股现金流量(元) │ -0.1345│ -0.1642│ -0.1244│ -0.0682│
│每股资本公积金(元) │ 6.4791│ 6.3360│ 6.3256│ 6.3256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1901│ 0.1829│ 0.1824│ 0.1824│
│每股未分配利润(元) │ -7.0816│ -6.7751│ -6.6622│ -6.5278│
│净资产收益率(%) │ -49.3071│ -31.8672│ -16.6313│ -247.4564│
│加权净资产收益率(%) │ -34.3100│ -27.3300│ -15.3500│ -110.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -60.9880│ -27.7835│ -12.7944│ -250.1984│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.8300│ --│ -111.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196621.82│ 216045.34│ 245653.12│ 279992.55│
│归属母公司股东权益 │ 32086.17│ 42478.10│ 47799.55│ 55812.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89547.73│ 59069.26│ 29717.22│ 301356.59│
│营业成本(万元) │ 64765.85│ 42756.02│ 21910.40│ 235269.19│
│投资收益(万元) │ -4917.80│ -240.15│ -1095.88│ 1547.15│
│净利润(万元) │ -15771.15│ -13490.16│ -7975.50│-138041.61│
│营业利润(万元) │ -19086.66│ -12603.31│ -7792.30│-125561.29│
│利润总额(万元) │ -15547.99│ -13139.22│ -7689.13│-133305.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -15820.76│ -13536.57│ -7949.69│-138110.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 5657.72│ 1506.86│ -5225.88│ 12210.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.1537│ -0.5400│ -2.3200│ -4.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0515│ -0.7000│ -2.3500│ -4.7000│
│每股净资产(元) │ 0.3555│ 0.2034│ 0.9434│ 3.3356│
│每股资本公积金(元) │ 6.5300│ 6.5283│ 6.3256│ 6.2172│
│每股未分配利润(元) │ -7.3397│ -7.4910│ -6.5278│ -4.0597│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0719│ 0.1394│ 0.2064│ 0.2690│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ -0.1835│ -0.0682│ -0.7720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5791│ 3.3673│ 8.0020│ 8.6375│
│应收账款周转率 │ 3.8667│ 3.1382│ 4.4101│ 4.2778│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.5043│ 0.8085│ 0.6247│
│营业收入增长率(%) │ -13.3577│ -62.3351│ -25.6529│ 2.5556│
│营业利润增长率(%) │ 148.8834│ 69.1411│ 55.1227│-1426.3543│
│利润总额增长率(%) │ 155.6004│ 77.2424│ 53.2107│-2091.0368│
│归属母公司净利润增长率│ 154.1798│ 77.1258│ 52.1806│-2869.4796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.8073│ -39.2174│ -39.8490│ -44.0639│
│净资产增长率(%) │ -40.9343│ -81.2284│ -72.1411│ -59.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0769│ 14.4155│ -15.3211│ -27.8374│
│总资产收益率(%) │ 4.7204│ 3.8325│ -1.5139│ -14.0375│
│净资产收益率(%) │ 45.2285│ 41.0068│ -40.8309│ -301.5393│
│营业利润率(%) │ 12.0256│ 15.3316│ -7.8664│ -34.1365│
│销售毛利率(%) │ 28.2154│ 25.5802│ 30.3636│ 26.6989│
│销售净利率(%) │ 11.0769│ 14.4155│ -15.3211│ -27.8374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5791│ 2.0177│ 0.7013│ 3.3673│
│固定资产周转率 │ 3.6694│ 2.3513│ 0.9316│ 3.0263│
│流动资产周转率 │ 0.8603│ 0.5791│ 0.2310│ 0.8896│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.3026│ 0.1212│ 0.5043│
│股东权益周转率 │ 2.9935│ 1.6486│ 0.7195│ 3.3873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6540│ 0.6258│ 0.5815│ 0.5874│
│速动比率(%) │ 0.4864│ 0.4493│ 0.4137│ 0.4256│
│产权比率 │ 7.6632│ 8.1369│ 20.5152│ 15.2095│
│应收账款周转率 │ 3.8667│ 2.4881│ 1.1825│ 3.1382│
│利息保障倍数 │ 3.2308│ 3.9528│ -1.8201│ -3.9079│
│资产负债率 │ 0.8846│ 0.8886│ 0.9515│ 0.9363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.3577│ -15.0150│ -32.1771│ -62.3351│
│营业利润增长率(%) │ 148.8834│ 161.0668│ 79.6531│ 69.1411│
│总资产增长率(%) │ -14.8073│ -25.2009│ -33.9349│ -39.2174│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.3113│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -40.5092│ -58.0160│ -83.6464│ -80.7066│
│净利润增长率(%) │ 154.4928│ 153.6436│ 61.2817│ 77.1105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.3141│ 10.9201│ 4.6379│ 6.1561│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.4129│ 52.0742│ 52.5415│ 52.4226│
│无形资产比率(%) │ 0.1881│ 0.2179│ 0.2828│ 0.3338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167507.45│ 161599.93│ 162291.06│ 170186.66│
│流动资产 │ 91145.65│ 84151.94│ 85270.10│ 89216.28│
│非流动资产 │ 76361.80│ 77447.99│ 77020.96│ 80970.38│
│固定资产 │ 19002.94│ 19414.90│ 19986.89│ 23284.76│
│货币资金 │ 23486.76│ 23432.08│ 21368.53│ 22170.49│
│存货 │ 23356.59│ 17197.22│ 20194.33│ 19832.92│
│应收账款 │ 19661.91│ 19883.32│ 13621.47│ 20468.41│
│其他应收款 │ --│ 16000.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 315.09│ 352.13│ 459.03│ 568.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81250.00│ 85550.00│ 90700.00│ 95957.97│
│预收账款 │ 128.72│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27735.76│ 20855.81│ 19082.37│ 19615.36│
│流动负债 │ 139371.15│ 134467.64│ 146635.59│ 151873.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148171.90│ 143591.61│ 154416.83│ 159347.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364052.81│ 364052.81│ 364080.87│ 364080.87│
│未分配利润 │ -409196.52│ -410531.74│ -420841.50│ -417768.17│
│归属于母公司所│ 18951.90│ 17646.89│ 7526.96│ 10476.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19335.56│ 18008.31│ 7874.23│ 10839.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196621.82│ 216045.34│ 245653.12│ 279992.55│
│流动资产 │ 95228.72│ 108550.01│ 135211.92│ 165969.36│
│非流动资产 │ 101393.10│ 107495.33│ 110441.20│ 114023.19│
│固定资产 │ 33230.90│ 36161.95│ 50797.43│ 51726.97│
│货币资金 │ 22447.92│ 20309.81│ 34742.37│ 48535.78│
│存货 │ 20079.49│ 21797.53│ 27239.38│ 29584.64│
│应收账款 │ 29675.73│ 37380.84│ 43425.88│ 51869.23│
│其他应收款 │ --│ 11709.87│ --│ 11113.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1572.41│ 1687.28│ 1777.40│ 1911.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99500.00│ 110746.91│ 115891.91│ 121579.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16503.30│
│应付账款 │ 20180.23│ 25636.03│ 28777.52│ 34245.68│
│流动负债 │ 156066.64│ 165046.37│ 189212.33│ 215036.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 380.71│
│总负债 │ 164120.08│ 173152.06│ 197503.15│ 223812.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 367798.99│ 373804.50│ 374212.86│ 374212.86│
│未分配利润 │ -401997.15│ -399712.96│ -394126.08│ -386176.39│
│归属于母公司所│ 32086.17│ 42478.10│ 47799.55│ 55812.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32501.74│ 42893.28│ 48149.97│ 56179.87│
│商誉 │ 5909.21│ 5909.21│ 5909.21│ 5909.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77586.20│ 50199.99│ 20155.09│ 113505.51│
│营业收入 │ 77586.20│ 50199.99│ 20155.09│ 113505.51│
│营业总成本 │ 80421.89│ 53358.12│ 22679.13│ 133408.59│
│营业成本 │ 55694.98│ 37358.74│ 14035.28│ 83200.76│
│财务费用 │ 3779.66│ 2657.14│ 1092.83│ 7048.06│
│管理费用 │ 7145.74│ 4397.66│ 2884.58│ 16467.57│
│营业利润 │ 9330.21│ 7696.44│ -1585.49│ -38746.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10821.26│ 10764.42│ 1825.83│ -3281.96│
│营业外收支净额│ -685.46│ -419.94│ -1496.44│ 8409.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8644.75│ 7276.50│ -3081.93│ -30337.03│
│所得税费用 │ 50.60│ 39.90│ 6.04│ 1260.01│
│归属母公司净利│ 8571.65│ 7236.43│ -3073.32│ -31591.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8594.15│ 7236.60│ -3087.98│ -31597.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89547.73│ 59069.26│ 29717.22│ 301356.59│
│营业收入 │ 89547.73│ 59069.26│ 29717.22│ 301356.59│
│营业总成本 │ 108874.07│ 68569.22│ 35567.55│ 436907.17│
│营业成本 │ 64765.85│ 42756.02│ 21910.40│ 235269.19│
│财务费用 │ 5120.67│ 3202.95│ 1396.32│ 8465.07│
│管理费用 │ 11937.50│ 8559.44│ 4429.65│ 26592.39│
│营业利润 │ -19086.66│ -12603.31│ -7792.30│ -125561.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4917.80│ -240.15│ -1095.88│ 1547.15│
│营业外收支净额│ 3538.67│ -535.91│ 103.17│ -7743.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15547.99│ -13139.22│ -7689.13│ -133305.21│
│所得税费用 │ 223.16│ 350.94│ 286.37│ 4736.40│
│归属母公司净利│ -15820.76│ -13536.57│ -7949.69│ -138110.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15771.15│ -13490.16│ -7975.50│ -138041.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82653.19│ 54909.68│ 25175.02│ 139974.06│
│经营现金流出小计│ 78643.45│ 51709.51│ 24374.11│ 132197.14│
│经营现金流量净额│ 4009.73│ 3200.17│ 800.90│ 7776.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10269.54│ 9247.94│ 1376.76│ 14033.99│
│投资现金流出小计│ 1230.41│ 829.21│ 352.74│ 4238.41│
│投资现金流量净额│ 9039.13│ 8418.74│ 1024.02│ 9795.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97650.00│ 89150.00│ 42700.00│ 151600.00│
│筹资现金流出小计│ 117623.15│ 103296.75│ 48251.54│ 179321.62│
│筹资现金流量净额│ -19973.15│ -14146.75│ -5551.54│ -27721.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.35│ -72.18│ -49.81│ -83.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7011.64│ -2600.03│ -3776.43│ -10232.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107930.41│ 74075.31│ 37980.83│ 348203.74│
│经营现金流出小计│ 102272.69│ 72568.45│ 43206.70│ 335993.13│
│经营现金流量净额│ 5657.72│ 1506.86│ -5225.88│ 12210.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12154.06│ 2857.33│ 900.03│ 26195.29│
│投资现金流出小计│ 1979.87│ 1625.51│ 201.16│ 7494.74│
│投资现金流量净额│ 10174.19│ 1231.82│ 698.88│ 18700.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126600.00│ 78755.00│ 48500.00│ 206912.20│
│筹资现金流出小计│ 150003.62│ 91200.46│ 51350.32│ 242013.86│
│筹资现金流量净额│ -23403.62│ -12445.46│ -2850.32│ -35101.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.70│ 21.71│ 17.75│ 157.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7637.41│ -9685.06│ -7359.56│ -4033.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23486.76│ 22170.49│ 48535.78│ -54.32│
│短期借款 │ 81250.00│ 95957.97│ 121579.75│ -21.07│
│应收账款 │ 19661.91│ 20468.41│ 51869.23│ -60.54│
│应付账款 │ 27735.76│ 19615.36│ 34245.68│ -42.72│
│存货的减少 │ --│ 11479.45│ -2867.20│ 500.37│
│流动负债合计 │ 139371.15│ 151873.36│ 215036.12│ -29.37│
│长期借款 │ --│ --│ 380.71│ --│
│负债合计 │ 148171.90│ 159347.64│ 223812.68│ -28.80│
│营业利润 │ 9330.21│ -38746.85│-125561.29│ 69.14│
│利润总额 │ 8644.75│ -30337.03│-133305.21│ 77.24│
│归属于母公司所有│ 8571.65│ -31591.78│-138110.80│ 77.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-409196.52│-417768.17│-386176.39│ -8.18│
│营业外收支净额 │ -685.46│ 8409.82│ -7743.92│ 208.60│
│购买商品、接受劳│ 50873.87│ 75169.36│ 237756.35│ -68.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82653.19│ 139974.06│ 348203.74│ -59.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78643.45│ 132197.14│ 335993.13│ -60.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4009.73│ 7776.92│ 12210.61│ -36.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10269.54│ 14033.99│ 26195.29│ -46.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1230.41│ 4238.41│ 7494.74│ -43.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9039.13│ 9795.59│ 18700.55│ -47.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 910.21│ 838.91│ 3601.85│ -76.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97650.00│ 151600.00│ 206912.20│ -26.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117623.15│ 179321.62│ 242013.86│ -25.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19973.15│ -27721.62│ -35101.66│ 21.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3872.65│ 6649.71│ 9158.54│ -27.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7011.64│ -10232.31│ -4033.25│ -153.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40368.68│ -32923.30│ -22.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40368.68│ -32923.30│ -22.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23957.78│ 21.1072│ -15771.03│ 49.9213│
│第三季度│ 30478.48│ 26.8520│ -2284.19│ 7.2303│
│第二季度│ 29352.04│ 25.8596│ -5586.87│ 17.6846│
│第一季度│ 29717.22│ 26.1813│ -7949.69│ 25.1638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56669.21│ 18.8047│ -139894.21│ 101.2913│
│第三季度│ 77060.43│ 25.5712│ -227.10│ 0.1644│
│第二季度│ 88265.81│ 29.2895│ 5282.77│ -3.8250│
│第一季度│ 79361.14│ 26.3346│ -3272.26│ 2.3693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1537│ 0.1300│ -0.0600│ -0.5400│
│基本每股收益 │ -0.0515│ -0.0700│ -0.0725│ -0.7000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1537│ 0.1300│ -0.0600│ -0.5400│
│每股净资产(元) │ 0.3555│ 0.3321│ 0.1479│ 0.2034│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0719│ 0.0574│ 0.0144│ 0.1394│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ -0.0466│ -0.0677│ -0.1835│
│每股资本公积金(元) │ 6.5300│ 6.5300│ 6.5283│ 6.5283│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1936│ 0.1936│ 0.1935│ 0.1935│
│每股未分配利润(元) │ -7.3397│ -7.3637│ -7.5461│ -7.4910│
│净资产收益率(%) │ 45.2285│ 41.0068│ -40.8309│ -301.5393│
│加权净资产收益率(%) │ 58.2400│ 51.4000│ -34.5800│ -86.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1496│ -22.6191│ -49.3705│ -390.2836│
│加权净资产收益率 │ --│ -28.3500│ --│ -111.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 167507.45│ 161599.93│ 162291.06│ 170186.66│
│归属母公司股东权益 │ 18951.90│ 17646.89│ 7526.96│ 10476.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77586.20│ 50199.99│ 20155.09│ 113505.51│
│营业成本(万元) │ 55694.98│ 37358.74│ 14035.28│ 83200.76│
│投资收益(万元) │ 10821.26│ 10764.42│ 1825.83│ -3281.96│
│净利润(万元) │ 8594.15│ 7236.60│ -3087.98│ -31597.03│
│营业利润(万元) │ 9330.21│ 7696.44│ -1585.49│ -38746.85│
│利润总额(万元) │ 8644.75│ 7276.50│ -3081.93│ -30337.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 8571.65│ 7236.43│ -3073.32│ -31591.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 4009.73│ 3200.17│ 800.90│ 7776.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2698│ -0.2300│ -0.1300│ -2.3200│
│基本每股收益 │ -0.3337│ -0.2000│ -0.1000│ -2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2698│ -0.2300│ -0.1300│ -2.3200│
│每股净资产(元) │ 0.5652│ 0.7200│ 0.8080│ 0.9434│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0997│ 0.0255│ -0.0883│ 0.2064│
│每股现金流量(元) │ -0.1345│ -0.1642│ -0.1244│ -0.0682│
│每股资本公积金(元) │ 6.4791│ 6.3360│ 6.3256│ 6.3256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1901│ 0.1829│ 0.1824│ 0.1824│
│每股未分配利润(元) │ -7.0816│ -6.7751│ -6.6622│ -6.5278│
│净资产收益率(%) │ -49.3071│ -31.8672│ -16.6313│ -247.4564│
│加权净资产收益率(%) │ -34.3100│ -27.3300│ -15.3500│ -110.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -60.9880│ -27.7835│ -12.7944│ -250.1984│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.8300│ --│ -111.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 196621.82│ 216045.34│ 245653.12│ 279992.55│
│归属母公司股东权益 │ 32086.17│ 42478.10│ 47799.55│ 55812.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 89547.73│ 59069.26│ 29717.22│ 301356.59│
│营业成本(万元) │ 64765.85│ 42756.02│ 21910.40│ 235269.19│
│投资收益(万元) │ -4917.80│ -240.15│ -1095.88│ 1547.15│
│净利润(万元) │ -15771.15│ -13490.16│ -7975.50│-138041.61│
│营业利润(万元) │ -19086.66│ -12603.31│ -7792.30│-125561.29│
│利润总额(万元) │ -15547.99│ -13139.22│ -7689.13│-133305.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -15820.76│ -13536.57│ -7949.69│-138110.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 5657.72│ 1506.86│ -5225.88│ 12210.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ 0.1537│ -0.5400│ -2.3200│ -4.7300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0515│ -0.7000│ -2.3500│ -4.7000│
│每股净资产(元) │ 0.3555│ 0.2034│ 0.9434│ 3.3356│
│每股资本公积金(元) │ 6.5300│ 6.5283│ 6.3256│ 6.2172│
│每股未分配利润(元) │ -7.3397│ -7.4910│ -6.5278│ -4.0597│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0719│ 0.1394│ 0.2064│ 0.2690│
│每股现金流量(元) │ -0.1258│ -0.1835│ -0.0682│ -0.7720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5791│ 3.3673│ 8.0020│ 8.6375│
│应收账款周转率 │ 3.8667│ 3.1382│ 4.4101│ 4.2778│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.5043│ 0.8085│ 0.6247│
│营业收入增长率(%) │ -13.3577│ -62.3351│ -25.6529│ 2.5556│
│营业利润增长率(%) │ 148.8834│ 69.1411│ 55.1227│-1426.3543│
│利润总额增长率(%) │ 155.6004│ 77.2424│ 53.2107│-2091.0368│
│归属母公司净利润增长率│ 154.1798│ 77.1258│ 52.1806│-2869.4796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.8073│ -39.2174│ -39.8490│ -44.0639│
│净资产增长率(%) │ -40.9343│ -81.2284│ -72.1411│ -59.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.0769│ 14.4155│ -15.3211│ -27.8374│
│总资产收益率(%) │ 4.7204│ 3.8325│ -1.5139│ -14.0375│
│净资产收益率(%) │ 45.2285│ 41.0068│ -40.8309│ -301.5393│
│营业利润率(%) │ 12.0256│ 15.3316│ -7.8664│ -34.1365│
│销售毛利率(%) │ 28.2154│ 25.5802│ 30.3636│ 26.6989│
│销售净利率(%) │ 11.0769│ 14.4155│ -15.3211│ -27.8374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5791│ 2.0177│ 0.7013│ 3.3673│
│固定资产周转率 │ 3.6694│ 2.3513│ 0.9316│ 3.0263│
│流动资产周转率 │ 0.8603│ 0.5791│ 0.2310│ 0.8896│
│总资产周转率 │ 0.4595│ 0.3026│ 0.1212│ 0.5043│
│股东权益周转率 │ 2.9935│ 1.6486│ 0.7195│ 3.3873│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6540│ 0.6258│ 0.5815│ 0.5874│
│速动比率(%) │ 0.4864│ 0.4493│ 0.4137│ 0.4256│
│产权比率 │ 7.6632│ 8.1369│ 20.5152│ 15.2095│
│应收账款周转率 │ 3.8667│ 2.4881│ 1.1825│ 3.1382│
│利息保障倍数 │ 3.2308│ 3.9528│ -1.8201│ -3.9079│
│资产负债率 │ 0.8846│ 0.8886│ 0.9515│ 0.9363│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -13.3577│ -15.0150│ -32.1771│ -62.3351│
│营业利润增长率(%) │ 148.8834│ 161.0668│ 79.6531│ 69.1411│
│总资产增长率(%) │ -14.8073│ -25.2009│ -33.9349│ -39.2174│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.3113│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -40.5092│ -58.0160│ -83.6464│ -80.7066│
│净利润增长率(%) │ 154.4928│ 153.6436│ 61.2817│ 77.1105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.3141│ 10.9201│ 4.6379│ 6.1561│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.0142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.4129│ 52.0742│ 52.5415│ 52.4226│
│无形资产比率(%) │ 0.1881│ 0.2179│ 0.2828│ 0.3338│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 167507.45│ 161599.93│ 162291.06│ 170186.66│
│流动资产 │ 91145.65│ 84151.94│ 85270.10│ 89216.28│
│非流动资产 │ 76361.80│ 77447.99│ 77020.96│ 80970.38│
│固定资产 │ 19002.94│ 19414.90│ 19986.89│ 23284.76│
│货币资金 │ 23486.76│ 23432.08│ 21368.53│ 22170.49│
│存货 │ 23356.59│ 17197.22│ 20194.33│ 19832.92│
│应收账款 │ 19661.91│ 19883.32│ 13621.47│ 20468.41│
│其他应收款 │ --│ 16000.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 315.09│ 352.13│ 459.03│ 568.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81250.00│ 85550.00│ 90700.00│ 95957.97│
│预收账款 │ 128.72│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27735.76│ 20855.81│ 19082.37│ 19615.36│
│流动负债 │ 139371.15│ 134467.64│ 146635.59│ 151873.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 148171.90│ 143591.61│ 154416.83│ 159347.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 364052.81│ 364052.81│ 364080.87│ 364080.87│
│未分配利润 │ -409196.52│ -410531.74│ -420841.50│ -417768.17│
│归属于母公司所│ 18951.90│ 17646.89│ 7526.96│ 10476.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19335.56│ 18008.31│ 7874.23│ 10839.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 196621.82│ 216045.34│ 245653.12│ 279992.55│
│流动资产 │ 95228.72│ 108550.01│ 135211.92│ 165969.36│
│非流动资产 │ 101393.10│ 107495.33│ 110441.20│ 114023.19│
│固定资产 │ 33230.90│ 36161.95│ 50797.43│ 51726.97│
│货币资金 │ 22447.92│ 20309.81│ 34742.37│ 48535.78│
│存货 │ 20079.49│ 21797.53│ 27239.38│ 29584.64│
│应收账款 │ 29675.73│ 37380.84│ 43425.88│ 51869.23│
│其他应收款 │ --│ 11709.87│ --│ 11113.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1572.41│ 1687.28│ 1777.40│ 1911.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 99500.00│ 110746.91│ 115891.91│ 121579.75│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16503.30│
│应付账款 │ 20180.23│ 25636.03│ 28777.52│ 34245.68│
│流动负债 │ 156066.64│ 165046.37│ 189212.33│ 215036.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 380.71│
│总负债 │ 164120.08│ 173152.06│ 197503.15│ 223812.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 367798.99│ 373804.50│ 374212.86│ 374212.86│
│未分配利润 │ -401997.15│ -399712.96│ -394126.08│ -386176.39│
│归属于母公司所│ 32086.17│ 42478.10│ 47799.55│ 55812.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32501.74│ 42893.28│ 48149.97│ 56179.87│
│商誉 │ 5909.21│ 5909.21│ 5909.21│ 5909.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77586.20│ 50199.99│ 20155.09│ 113505.51│
│营业收入 │ 77586.20│ 50199.99│ 20155.09│ 113505.51│
│营业总成本 │ 80421.89│ 53358.12│ 22679.13│ 133408.59│
│营业成本 │ 55694.98│ 37358.74│ 14035.28│ 83200.76│
│财务费用 │ 3779.66│ 2657.14│ 1092.83│ 7048.06│
│管理费用 │ 7145.74│ 4397.66│ 2884.58│ 16467.57│
│营业利润 │ 9330.21│ 7696.44│ -1585.49│ -38746.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10821.26│ 10764.42│ 1825.83│ -3281.96│
│营业外收支净额│ -685.46│ -419.94│ -1496.44│ 8409.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8644.75│ 7276.50│ -3081.93│ -30337.03│
│所得税费用 │ 50.60│ 39.90│ 6.04│ 1260.01│
│归属母公司净利│ 8571.65│ 7236.43│ -3073.32│ -31591.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8594.15│ 7236.60│ -3087.98│ -31597.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 89547.73│ 59069.26│ 29717.22│ 301356.59│
│营业收入 │ 89547.73│ 59069.26│ 29717.22│ 301356.59│
│营业总成本 │ 108874.07│ 68569.22│ 35567.55│ 436907.17│
│营业成本 │ 64765.85│ 42756.02│ 21910.40│ 235269.19│
│财务费用 │ 5120.67│ 3202.95│ 1396.32│ 8465.07│
│管理费用 │ 11937.50│ 8559.44│ 4429.65│ 26592.39│
│营业利润 │ -19086.66│ -12603.31│ -7792.30│ -125561.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4917.80│ -240.15│ -1095.88│ 1547.15│
│营业外收支净额│ 3538.67│ -535.91│ 103.17│ -7743.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15547.99│ -13139.22│ -7689.13│ -133305.21│
│所得税费用 │ 223.16│ 350.94│ 286.37│ 4736.40│
│归属母公司净利│ -15820.76│ -13536.57│ -7949.69│ -138110.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15771.15│ -13490.16│ -7975.50│ -138041.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82653.19│ 54909.68│ 25175.02│ 139974.06│
│经营现金流出小计│ 78643.45│ 51709.51│ 24374.11│ 132197.14│
│经营现金流量净额│ 4009.73│ 3200.17│ 800.90│ 7776.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10269.54│ 9247.94│ 1376.76│ 14033.99│
│投资现金流出小计│ 1230.41│ 829.21│ 352.74│ 4238.41│
│投资现金流量净额│ 9039.13│ 8418.74│ 1024.02│ 9795.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97650.00│ 89150.00│ 42700.00│ 151600.00│
│筹资现金流出小计│ 117623.15│ 103296.75│ 48251.54│ 179321.62│
│筹资现金流量净额│ -19973.15│ -14146.75│ -5551.54│ -27721.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.35│ -72.18│ -49.81│ -83.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7011.64│ -2600.03│ -3776.43│ -10232.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107930.41│ 74075.31│ 37980.83│ 348203.74│
│经营现金流出小计│ 102272.69│ 72568.45│ 43206.70│ 335993.13│
│经营现金流量净额│ 5657.72│ 1506.86│ -5225.88│ 12210.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12154.06│ 2857.33│ 900.03│ 26195.29│
│投资现金流出小计│ 1979.87│ 1625.51│ 201.16│ 7494.74│
│投资现金流量净额│ 10174.19│ 1231.82│ 698.88│ 18700.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126600.00│ 78755.00│ 48500.00│ 206912.20│
│筹资现金流出小计│ 150003.62│ 91200.46│ 51350.32│ 242013.86│
│筹资现金流量净额│ -23403.62│ -12445.46│ -2850.32│ -35101.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -65.70│ 21.71│ 17.75│ 157.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7637.41│ -9685.06│ -7359.56│ -4033.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23486.76│ 22170.49│ 48535.78│ -54.32│
│短期借款 │ 81250.00│ 95957.97│ 121579.75│ -21.07│
│应收账款 │ 19661.91│ 20468.41│ 51869.23│ -60.54│
│应付账款 │ 27735.76│ 19615.36│ 34245.68│ -42.72│
│存货的减少 │ --│ 11479.45│ -2867.20│ 500.37│
│流动负债合计 │ 139371.15│ 151873.36│ 215036.12│ -29.37│
│长期借款 │ --│ --│ 380.71│ --│
│负债合计 │ 148171.90│ 159347.64│ 223812.68│ -28.80│
│营业利润 │ 9330.21│ -38746.85│-125561.29│ 69.14│
│利润总额 │ 8644.75│ -30337.03│-133305.21│ 77.24│
│归属于母公司所有│ 8571.65│ -31591.78│-138110.80│ 77.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-409196.52│-417768.17│-386176.39│ -8.18│
│营业外收支净额 │ -685.46│ 8409.82│ -7743.92│ 208.60│
│购买商品、接受劳│ 50873.87│ 75169.36│ 237756.35│ -68.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82653.19│ 139974.06│ 348203.74│ -59.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78643.45│ 132197.14│ 335993.13│ -60.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4009.73│ 7776.92│ 12210.61│ -36.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10269.54│ 14033.99│ 26195.29│ -46.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1230.41│ 4238.41│ 7494.74│ -43.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9039.13│ 9795.59│ 18700.55│ -47.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 910.21│ 838.91│ 3601.85│ -76.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97650.00│ 151600.00│ 206912.20│ -26.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 117623.15│ 179321.62│ 242013.86│ -25.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19973.15│ -27721.62│ -35101.66│ 21.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3872.65│ 6649.71│ 9158.54│ -27.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7011.64│ -10232.31│ -4033.25│ -153.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40368.68│ -32923.30│ -22.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40368.68│ -32923.30│ -22.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23957.78│ 21.1072│ -15771.03│ 49.9213│
│第三季度│ 30478.48│ 26.8520│ -2284.19│ 7.2303│
│第二季度│ 29352.04│ 25.8596│ -5586.87│ 17.6846│
│第一季度│ 29717.22│ 26.1813│ -7949.69│ 25.1638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56669.21│ 18.8047│ -139894.21│ 101.2913│
│第三季度│ 77060.43│ 25.5712│ -227.10│ 0.1644│
│第二季度│ 88265.81│ 29.2895│ 5282.77│ -3.8250│
│第一季度│ 79361.14│ 26.3346│ -3272.26│ 2.3693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘