光线传媒光线传媒财务分析报告
≈≈光线传媒300251≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.0700│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1599│ 0.1600│ 0.0682│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.0700│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.2538│ 3.2339│ 3.1496│ 3.0707│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2225│ 0.0956│ 0.0141│ -0.0049│
│每股现金流量(元) │ -0.2587│ -0.2211│ -0.1398│ -0.2001│
│每股资本公积金(元) │ 0.6765│ 0.6748│ 0.6790│ 0.6777│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1415│ 0.1415│ 0.1415│ 0.1415│
│每股未分配利润(元) │ 1.4899│ 1.4665│ 1.3789│ 1.3113│
│净资产收益率(%) │ 5.7921│ 5.1076│ 2.1478│ 3.2310│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 5.2300│ 2.1700│ 3.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8735│ 4.8196│ 2.0926│ 2.6080│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 2.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1057051.27│1052026.93│1024258.03│ 982539.47│
│归属母公司股东权益 │ 954526.87│ 948710.36│ 923975.33│ 900812.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97804.50│ 75520.47│ 23982.54│ 115907.28│
│营业成本(万元) │ 60750.61│ 37437.96│ 16779.57│ 54439.36│
│投资收益(万元) │ 19743.63│ 15665.68│ 13796.58│ -4011.77│
│净利润(万元) │ 55120.68│ 48345.29│ 19785.48│ 28810.71│
│营业利润(万元) │ 59560.39│ 52787.45│ 20905.48│ 31742.69│
│利润总额(万元) │ 60911.84│ 54098.33│ 20919.93│ 32342.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 55287.60│ 48456.23│ 19844.70│ 29105.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 65275.92│ 28034.76│ 4127.81│ -1426.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.0051│ -0.0040│ 0.0040│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0115│ 3.0093│ 3.0462│ 3.0457│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1494│ -0.1625│ -0.1178│ 0.5519│
│每股现金流量(元) │ -0.2587│ -0.3943│ -0.1151│ 0.2191│
│每股资本公积金(元) │ 0.6847│ 0.6864│ 0.6856│ 0.6831│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1406│ 0.1406│ 0.1406│ 0.1406│
│每股未分配利润(元) │ 1.2401│ 1.2287│ 1.2875│ 1.2775│
│净资产收益率(%) │ 0.7213│ 0.2330│ 0.3299│ 10.6056│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 0.2300│ 0.3300│ 10.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1829│ -0.1494│ 0.1330│ 9.7118│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1500│ --│ 9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1013920.34│1012095.59│1038862.95│1098910.82│
│归属母公司股东权益 │ 883459.15│ 882815.90│ 893640.37│ 893481.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48081.32│ 25918.96│ 22630.06│ 282944.88│
│营业成本(万元) │ 31900.75│ 17362.27│ 15490.36│ 156309.83│
│投资收益(万元) │ -3431.76│ -3771.56│ -3575.75│ 40651.96│
│净利润(万元) │ 6234.97│ 1962.40│ 2913.40│ 94661.12│
│营业利润(万元) │ 7125.06│ 2152.62│ 3755.17│ 111153.05│
│利润总额(万元) │ 8014.92│ 2711.43│ 3553.17│ 111252.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 6372.02│ 2057.20│ 2948.06│ 94758.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -43835.02│ -47657.43│ -34560.38│ 161904.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1000│ 0.3200│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1599│ 0.0800│ 0.3000│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.2538│ 3.0707│ 3.0457│ 2.9467│
│每股资本公积金(元) │ 0.6765│ 0.6777│ 0.6831│ 0.8133│
│每股未分配利润(元) │ 1.4899│ 1.3113│ 1.2775│ 1.0359│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2225│ -0.0049│ 0.5519│ -0.1624│
│每股现金流量(元) │ -0.2587│ -0.2001│ 0.2191│ -0.0184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5926│ 0.5176│ 1.1529│ 0.7490│
│应收账款周转率 │ 1.9951│ 2.1737│ 7.9126│ 4.7973│
│总资产周转率 │ 0.0959│ 0.1114│ 0.2592│ 0.1312│
│营业收入增长率(%) │ 103.4148│ -59.0354│ 89.7008│ -19.0903│
│营业利润增长率(%) │ 735.9281│ -71.4424│ -42.3561│ 186.9421│
│利润总额增长率(%) │ 659.9804│ -70.9289│ -42.4141│ 134.5706│
│归属母公司净利润增长率│ 767.6619│ -69.2847│ -30.9990│ 68.4700│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2539│ -10.5897│ 1.3184│ -8.7370│
│净资产增长率(%) │ 8.0443│ 0.8205│ 3.3604│ 2.6690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 56.3580│ 64.0161│ 82.4995│ 24.8567│
│总资产收益率(%) │ 5.3232│ 4.6843│ 1.9180│ 2.7683│
│净资产收益率(%) │ 5.7921│ 5.1076│ 2.1478│ 3.2310│
│营业利润率(%) │ 60.8974│ 69.8982│ 87.1696│ 27.3863│
│销售毛利率(%) │ 37.8857│ 50.4267│ 30.0342│ 53.0320│
│销售净利率(%) │ 56.3580│ 64.0161│ 82.4995│ 24.8567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5926│ 0.3557│ 0.1710│ 0.5176│
│固定资产周转率 │ 36.1518│ 27.3215│ 8.5045│ 37.6703│
│流动资产周转率 │ 0.2309│ 0.1788│ 0.0597│ 0.2652│
│总资产周转率 │ 0.0959│ 0.0742│ 0.0239│ 0.1114│
│股东权益周转率 │ 0.1061│ 0.0822│ 0.0263│ 0.1286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3160│ 5.4273│ 5.0091│ 5.7546│
│速动比率(%) │ 4.0125│ 3.8678│ 3.4714│ 4.2417│
│产权比率 │ 0.1053│ 0.1070│ 0.1065│ 0.0862│
│应收账款周转率 │ 1.9951│ 1.3162│ 0.4056│ 2.1737│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 256.9273│
│资产负债率 │ 0.0953│ 0.0965│ 0.0961│ 0.0790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 103.4148│ 191.3716│ 5.9765│ -59.0354│
│营业利润增长率(%) │ 735.9281│ 2352.2476│ 456.7117│ -71.4424│
│总资产增长率(%) │ 4.2539│ 3.9454│ -1.4059│ -10.5897│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.5890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7327│ 7.1563│ 3.1086│ 0.7836│
│净利润增长率(%) │ 784.0573│ 2363.5835│ 579.1200│ -69.5644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.3009│ 90.1793│ 90.2092│ 91.6820│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2546│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.8776│ 42.8483│ 39.9547│ 40.0927│
│无形资产比率(%) │ 0.0167│ 0.0181│ 0.0205│ 0.0212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1057051.27│ 1052026.93│ 1024258.03│ 982539.47│
│流动资产 │ 453238.04│ 450775.35│ 409239.46│ 393926.36│
│非流动资产 │ 603813.23│ 601251.58│ 615018.57│ 588613.11│
│固定资产 │ 2560.78│ 2678.28│ 2789.97│ 2849.99│
│货币资金 │ 119542.13│ 137207.94│ 151517.00│ 192532.00│
│存货 │ 111130.31│ 116634.87│ 102422.91│ 93885.63│
│应收账款 │ 34762.28│ 51474.90│ 54974.54│ 63282.76│
│其他应收款 │ --│ 19786.72│ --│ 24194.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176.28│ 190.66│ 210.44│ 208.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 83.06│ 469.10│ 1262.99│ 7.05│
│应付账款 │ 40992.65│ 39785.30│ 41797.40│ 37257.04│
│流动负债 │ 85259.65│ 83057.02│ 81699.85│ 68454.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 100734.48│ 101470.67│ 98385.08│ 77668.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198468.17│ 197948.88│ 199192.16│ 198812.40│
│未分配利润 │ 437083.83│ 430223.13│ 404523.35│ 384678.64│
│归属于母公司所│ 954526.87│ 948710.36│ 923975.33│ 900812.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 956316.79│ 950556.26│ 925872.95│ 904871.15│
│商誉 │ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1013920.34│ 1012095.59│ 1038862.95│ 1098910.82│
│流动资产 │ 414482.05│ 402386.12│ 427651.12│ 480218.44│
│非流动资产 │ 599438.29│ 609709.47│ 611211.83│ 618692.38│
│固定资产 │ 2944.67│ 3064.01│ 3181.99│ 3303.79│
│货币资金 │ 176050.56│ 135555.38│ 217466.67│ 251239.19│
│存货 │ 94597.49│ 107307.08│ 103519.45│ 116447.19│
│应收账款 │ 42237.37│ 31429.98│ 35754.39│ 43362.07│
│其他应收款 │ --│ 20298.79│ --│ 27209.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 265.07│ 260.50│ 256.53│ 248.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 50.65│ 239.46│ 69.65│ 23844.04│
│应付账款 │ 16680.84│ 22917.25│ 29518.59│ 77998.98│
│流动负债 │ 117433.97│ 118163.64│ 135422.58│ 195556.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 126244.57│ 125020.82│ 140903.57│ 201075.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200858.77│ 201349.62│ 201126.22│ 200380.66│
│未分配利润 │ 363791.17│ 360462.13│ 377710.71│ 374762.65│
│归属于母公司所│ 883459.15│ 882815.90│ 893640.37│ 893481.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 887675.77│ 887074.76│ 897959.38│ 897835.34│
│商誉 │ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97804.50│ 75520.47│ 23982.54│ 115907.28│
│营业收入 │ 97804.50│ 75520.47│ 23982.54│ 115907.28│
│营业总成本 │ 61816.98│ 40390.70│ 18039.44│ 68683.68│
│营业成本 │ 60750.61│ 37437.96│ 16779.57│ 54439.36│
│财务费用 │ -3537.97│ -1814.82│ -885.32│ 160.73│
│管理费用 │ 4944.66│ 3463.35│ 1544.41│ 11880.90│
│营业利润 │ 59560.39│ 52787.45│ 20905.48│ 31742.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19743.63│ 15665.68│ 13796.58│ -4011.77│
│营业外收支净额│ 1351.45│ 1310.87│ 14.45│ 599.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60911.84│ 54098.33│ 20919.93│ 32342.44│
│所得税费用 │ 5791.16│ 5753.04│ 1134.45│ 3531.73│
│归属母公司净利│ 55287.60│ 48456.23│ 19844.70│ 29105.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55120.68│ 48345.29│ 19785.48│ 28810.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48081.32│ 25918.96│ 22630.06│ 282944.88│
│营业收入 │ 48081.32│ 25918.96│ 22630.06│ 282944.88│
│营业总成本 │ 40146.33│ 22034.53│ 17296.63│ 213555.19│
│营业成本 │ 31900.75│ 17362.27│ 15490.36│ 156309.83│
│财务费用 │ 472.78│ 162.29│ -22.52│ 2886.14│
│管理费用 │ 5045.58│ 3449.61│ 1772.47│ 16855.56│
│营业利润 │ 7125.06│ 2152.62│ 3755.17│ 111153.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3431.76│ -3771.56│ -3575.75│ 40651.96│
│营业外收支净额│ 889.86│ 558.82│ -202.00│ 99.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8014.92│ 2711.43│ 3553.17│ 111252.89│
│所得税费用 │ 1779.96│ 749.04│ 639.77│ 16591.77│
│归属母公司净利│ 6372.02│ 2057.20│ 2948.06│ 94758.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6234.97│ 1962.40│ 2913.40│ 94661.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165784.66│ 115113.00│ 49826.83│ 80914.87│
│经营现金流出小计│ 100508.74│ 87078.23│ 45699.02│ 82341.40│
│经营现金流量净额│ 65275.92│ 28034.76│ 4127.81│ -1426.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246274.59│ 186934.66│ 54257.53│ 322139.79│
│投资现金流出小计│ 381972.07│ 274362.69│ 99423.50│ 293300.39│
│投资现金流量净额│ -135697.48│ -87428.04│ -45165.97│ 28839.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 754.80│
│筹资现金流出小计│ 5448.48│ 5448.48│ --│ 86661.88│
│筹资现金流量净额│ -5448.48│ -5448.48│ --│ -85907.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.00│ -32.66│ 23.16│ -207.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75890.04│ -64874.41│ -41015.00│ -58702.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165784.66│ 46683.14│ 31508.84│ 331115.41│
│经营现金流出小计│ 100508.74│ 94340.56│ 66069.23│ 169210.52│
│经营现金流量净额│ 65275.92│ -47657.43│ -34560.38│ 161904.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246274.59│ 86632.37│ 774.24│ 295782.35│
│投资现金流出小计│ 381972.07│ 140034.75│ 31.92│ 341649.08│
│投资现金流量净额│ -135697.48│ -53402.38│ 742.32│ -45866.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2384.00│
│筹资现金流出小计│ 5448.48│ 14668.04│ --│ 54187.66│
│筹资现金流量净额│ -5448.48│ -14668.04│ --│ -51803.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.00│ 44.04│ 45.55│ 47.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75890.04│ -115683.81│ -33772.52│ 64281.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119542.13│ 192532.00│ 251239.19│ -23.37│
│应收账款 │ 34762.28│ 63282.76│ 43362.07│ 45.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 27209.14│ --│
│应付账款 │ 40992.65│ 37257.04│ 77998.98│ -52.23│
│存货的减少 │ --│ 18297.28│ 26932.46│ -32.06│
│流动负债合计 │ 85259.65│ 68454.31│ 195556.10│ -65.00│
│负债合计 │ 100734.48│ 77668.32│ 201075.48│ -61.37│
│营业利润 │ 59560.39│ 31742.69│ 111153.05│ -71.44│
│利润总额 │ 60911.84│ 32342.44│ 111252.89│ -70.93│
│归属于母公司所有│ 55287.60│ 29105.48│ 94758.77│ -69.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 437083.83│ 384678.64│ 374762.65│ 2.65│
│营业外收支净额 │ 1351.45│ 599.75│ 99.84│ 500.71│
│购买商品、接受劳│ 73913.83│ 44867.88│ 88304.62│ -49.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165784.66│ 80914.87│ 331115.41│ -75.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100508.74│ 82341.40│ 169210.52│ -51.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65275.92│ -1426.53│ 161904.89│ -100.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 246274.59│ 322139.79│ 295782.35│ 8.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 381972.07│ 293300.39│ 341649.08│ -14.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-135697.48│ 28839.40│ -45866.73│ 162.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 360.07│ 76.39│ 469.58│ -83.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 754.80│ 2384.00│ -68.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5448.48│ 86661.88│ 54187.66│ 59.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5448.48│ -85907.08│ -51803.66│ -65.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2933.61│ 18062.20│ 20024.09│ -9.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75890.04│ -58702.18│ 64281.88│ -191.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55653.88│ 20191.72│ -375.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55653.88│ 20191.72│ -375.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67825.96│ 58.5174│ 22733.46│ 78.1071│
│第三季度│ 22162.36│ 19.1208│ 4314.82│ 14.8248│
│第二季度│ 3288.90│ 2.8375│ -890.86│ -3.0608│
│第一季度│ 22630.06│ 19.5243│ 2948.06│ 10.1289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36883.66│ 13.0356│ -16176.66│ -17.0714│
│第三季度│ 129002.85│ 45.5929│ 100408.40│ 105.9621│
│第二季度│ 25465.13│ 9.0000│ 1366.65│ 1.4422│
│第一季度│ 91593.24│ 32.3714│ 9160.38│ 9.6671│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.0700│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1599│ 0.1600│ 0.0682│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.0700│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.2538│ 3.2339│ 3.1496│ 3.0707│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2225│ 0.0956│ 0.0141│ -0.0049│
│每股现金流量(元) │ -0.2587│ -0.2211│ -0.1398│ -0.2001│
│每股资本公积金(元) │ 0.6765│ 0.6748│ 0.6790│ 0.6777│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1415│ 0.1415│ 0.1415│ 0.1415│
│每股未分配利润(元) │ 1.4899│ 1.4665│ 1.3789│ 1.3113│
│净资产收益率(%) │ 5.7921│ 5.1076│ 2.1478│ 3.2310│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9600│ 5.2300│ 2.1700│ 3.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8735│ 4.8196│ 2.0926│ 2.6080│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 2.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1057051.27│1052026.93│1024258.03│ 982539.47│
│归属母公司股东权益 │ 954526.87│ 948710.36│ 923975.33│ 900812.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97804.50│ 75520.47│ 23982.54│ 115907.28│
│营业成本(万元) │ 60750.61│ 37437.96│ 16779.57│ 54439.36│
│投资收益(万元) │ 19743.63│ 15665.68│ 13796.58│ -4011.77│
│净利润(万元) │ 55120.68│ 48345.29│ 19785.48│ 28810.71│
│营业利润(万元) │ 59560.39│ 52787.45│ 20905.48│ 31742.69│
│利润总额(万元) │ 60911.84│ 54098.33│ 20919.93│ 32342.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 55287.60│ 48456.23│ 19844.70│ 29105.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 65275.92│ 28034.76│ 4127.81│ -1426.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.0051│ -0.0040│ 0.0040│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0115│ 3.0093│ 3.0462│ 3.0457│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1494│ -0.1625│ -0.1178│ 0.5519│
│每股现金流量(元) │ -0.2587│ -0.3943│ -0.1151│ 0.2191│
│每股资本公积金(元) │ 0.6847│ 0.6864│ 0.6856│ 0.6831│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1406│ 0.1406│ 0.1406│ 0.1406│
│每股未分配利润(元) │ 1.2401│ 1.2287│ 1.2875│ 1.2775│
│净资产收益率(%) │ 0.7213│ 0.2330│ 0.3299│ 10.6056│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7200│ 0.2300│ 0.3300│ 10.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1829│ -0.1494│ 0.1330│ 9.7118│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1500│ --│ 9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1013920.34│1012095.59│1038862.95│1098910.82│
│归属母公司股东权益 │ 883459.15│ 882815.90│ 893640.37│ 893481.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48081.32│ 25918.96│ 22630.06│ 282944.88│
│营业成本(万元) │ 31900.75│ 17362.27│ 15490.36│ 156309.83│
│投资收益(万元) │ -3431.76│ -3771.56│ -3575.75│ 40651.96│
│净利润(万元) │ 6234.97│ 1962.40│ 2913.40│ 94661.12│
│营业利润(万元) │ 7125.06│ 2152.62│ 3755.17│ 111153.05│
│利润总额(万元) │ 8014.92│ 2711.43│ 3553.17│ 111252.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 6372.02│ 2057.20│ 2948.06│ 94758.77│
│经营现金流量净额(万元)│ -43835.02│ -47657.43│ -34560.38│ 161904.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1000│ 0.3200│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1599│ 0.0800│ 0.3000│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.2538│ 3.0707│ 3.0457│ 2.9467│
│每股资本公积金(元) │ 0.6765│ 0.6777│ 0.6831│ 0.8133│
│每股未分配利润(元) │ 1.4899│ 1.3113│ 1.2775│ 1.0359│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2225│ -0.0049│ 0.5519│ -0.1624│
│每股现金流量(元) │ -0.2587│ -0.2001│ 0.2191│ -0.0184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5926│ 0.5176│ 1.1529│ 0.7490│
│应收账款周转率 │ 1.9951│ 2.1737│ 7.9126│ 4.7973│
│总资产周转率 │ 0.0959│ 0.1114│ 0.2592│ 0.1312│
│营业收入增长率(%) │ 103.4148│ -59.0354│ 89.7008│ -19.0903│
│营业利润增长率(%) │ 735.9281│ -71.4424│ -42.3561│ 186.9421│
│利润总额增长率(%) │ 659.9804│ -70.9289│ -42.4141│ 134.5706│
│归属母公司净利润增长率│ 767.6619│ -69.2847│ -30.9990│ 68.4700│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2539│ -10.5897│ 1.3184│ -8.7370│
│净资产增长率(%) │ 8.0443│ 0.8205│ 3.3604│ 2.6690│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 56.3580│ 64.0161│ 82.4995│ 24.8567│
│总资产收益率(%) │ 5.3232│ 4.6843│ 1.9180│ 2.7683│
│净资产收益率(%) │ 5.7921│ 5.1076│ 2.1478│ 3.2310│
│营业利润率(%) │ 60.8974│ 69.8982│ 87.1696│ 27.3863│
│销售毛利率(%) │ 37.8857│ 50.4267│ 30.0342│ 53.0320│
│销售净利率(%) │ 56.3580│ 64.0161│ 82.4995│ 24.8567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5926│ 0.3557│ 0.1710│ 0.5176│
│固定资产周转率 │ 36.1518│ 27.3215│ 8.5045│ 37.6703│
│流动资产周转率 │ 0.2309│ 0.1788│ 0.0597│ 0.2652│
│总资产周转率 │ 0.0959│ 0.0742│ 0.0239│ 0.1114│
│股东权益周转率 │ 0.1061│ 0.0822│ 0.0263│ 0.1286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3160│ 5.4273│ 5.0091│ 5.7546│
│速动比率(%) │ 4.0125│ 3.8678│ 3.4714│ 4.2417│
│产权比率 │ 0.1053│ 0.1070│ 0.1065│ 0.0862│
│应收账款周转率 │ 1.9951│ 1.3162│ 0.4056│ 2.1737│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 256.9273│
│资产负债率 │ 0.0953│ 0.0965│ 0.0961│ 0.0790│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 103.4148│ 191.3716│ 5.9765│ -59.0354│
│营业利润增长率(%) │ 735.9281│ 2352.2476│ 456.7117│ -71.4424│
│总资产增长率(%) │ 4.2539│ 3.9454│ -1.4059│ -10.5897│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.5890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.7327│ 7.1563│ 3.1086│ 0.7836│
│净利润增长率(%) │ 784.0573│ 2363.5835│ 579.1200│ -69.5644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.3009│ 90.1793│ 90.2092│ 91.6820│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.2546│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.8776│ 42.8483│ 39.9547│ 40.0927│
│无形资产比率(%) │ 0.0167│ 0.0181│ 0.0205│ 0.0212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1057051.27│ 1052026.93│ 1024258.03│ 982539.47│
│流动资产 │ 453238.04│ 450775.35│ 409239.46│ 393926.36│
│非流动资产 │ 603813.23│ 601251.58│ 615018.57│ 588613.11│
│固定资产 │ 2560.78│ 2678.28│ 2789.97│ 2849.99│
│货币资金 │ 119542.13│ 137207.94│ 151517.00│ 192532.00│
│存货 │ 111130.31│ 116634.87│ 102422.91│ 93885.63│
│应收账款 │ 34762.28│ 51474.90│ 54974.54│ 63282.76│
│其他应收款 │ --│ 19786.72│ --│ 24194.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 176.28│ 190.66│ 210.44│ 208.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 83.06│ 469.10│ 1262.99│ 7.05│
│应付账款 │ 40992.65│ 39785.30│ 41797.40│ 37257.04│
│流动负债 │ 85259.65│ 83057.02│ 81699.85│ 68454.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 100734.48│ 101470.67│ 98385.08│ 77668.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198468.17│ 197948.88│ 199192.16│ 198812.40│
│未分配利润 │ 437083.83│ 430223.13│ 404523.35│ 384678.64│
│归属于母公司所│ 954526.87│ 948710.36│ 923975.33│ 900812.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 956316.79│ 950556.26│ 925872.95│ 904871.15│
│商誉 │ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1013920.34│ 1012095.59│ 1038862.95│ 1098910.82│
│流动资产 │ 414482.05│ 402386.12│ 427651.12│ 480218.44│
│非流动资产 │ 599438.29│ 609709.47│ 611211.83│ 618692.38│
│固定资产 │ 2944.67│ 3064.01│ 3181.99│ 3303.79│
│货币资金 │ 176050.56│ 135555.38│ 217466.67│ 251239.19│
│存货 │ 94597.49│ 107307.08│ 103519.45│ 116447.19│
│应收账款 │ 42237.37│ 31429.98│ 35754.39│ 43362.07│
│其他应收款 │ --│ 20298.79│ --│ 27209.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 265.07│ 260.50│ 256.53│ 248.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 50.65│ 239.46│ 69.65│ 23844.04│
│应付账款 │ 16680.84│ 22917.25│ 29518.59│ 77998.98│
│流动负债 │ 117433.97│ 118163.64│ 135422.58│ 195556.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 126244.57│ 125020.82│ 140903.57│ 201075.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200858.77│ 201349.62│ 201126.22│ 200380.66│
│未分配利润 │ 363791.17│ 360462.13│ 377710.71│ 374762.65│
│归属于母公司所│ 883459.15│ 882815.90│ 893640.37│ 893481.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 887675.77│ 887074.76│ 897959.38│ 897835.34│
│商誉 │ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│ 1535.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97804.50│ 75520.47│ 23982.54│ 115907.28│
│营业收入 │ 97804.50│ 75520.47│ 23982.54│ 115907.28│
│营业总成本 │ 61816.98│ 40390.70│ 18039.44│ 68683.68│
│营业成本 │ 60750.61│ 37437.96│ 16779.57│ 54439.36│
│财务费用 │ -3537.97│ -1814.82│ -885.32│ 160.73│
│管理费用 │ 4944.66│ 3463.35│ 1544.41│ 11880.90│
│营业利润 │ 59560.39│ 52787.45│ 20905.48│ 31742.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19743.63│ 15665.68│ 13796.58│ -4011.77│
│营业外收支净额│ 1351.45│ 1310.87│ 14.45│ 599.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60911.84│ 54098.33│ 20919.93│ 32342.44│
│所得税费用 │ 5791.16│ 5753.04│ 1134.45│ 3531.73│
│归属母公司净利│ 55287.60│ 48456.23│ 19844.70│ 29105.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55120.68│ 48345.29│ 19785.48│ 28810.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48081.32│ 25918.96│ 22630.06│ 282944.88│
│营业收入 │ 48081.32│ 25918.96│ 22630.06│ 282944.88│
│营业总成本 │ 40146.33│ 22034.53│ 17296.63│ 213555.19│
│营业成本 │ 31900.75│ 17362.27│ 15490.36│ 156309.83│
│财务费用 │ 472.78│ 162.29│ -22.52│ 2886.14│
│管理费用 │ 5045.58│ 3449.61│ 1772.47│ 16855.56│
│营业利润 │ 7125.06│ 2152.62│ 3755.17│ 111153.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3431.76│ -3771.56│ -3575.75│ 40651.96│
│营业外收支净额│ 889.86│ 558.82│ -202.00│ 99.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8014.92│ 2711.43│ 3553.17│ 111252.89│
│所得税费用 │ 1779.96│ 749.04│ 639.77│ 16591.77│
│归属母公司净利│ 6372.02│ 2057.20│ 2948.06│ 94758.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6234.97│ 1962.40│ 2913.40│ 94661.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165784.66│ 115113.00│ 49826.83│ 80914.87│
│经营现金流出小计│ 100508.74│ 87078.23│ 45699.02│ 82341.40│
│经营现金流量净额│ 65275.92│ 28034.76│ 4127.81│ -1426.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246274.59│ 186934.66│ 54257.53│ 322139.79│
│投资现金流出小计│ 381972.07│ 274362.69│ 99423.50│ 293300.39│
│投资现金流量净额│ -135697.48│ -87428.04│ -45165.97│ 28839.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 754.80│
│筹资现金流出小计│ 5448.48│ 5448.48│ --│ 86661.88│
│筹资现金流量净额│ -5448.48│ -5448.48│ --│ -85907.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.00│ -32.66│ 23.16│ -207.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75890.04│ -64874.41│ -41015.00│ -58702.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 165784.66│ 46683.14│ 31508.84│ 331115.41│
│经营现金流出小计│ 100508.74│ 94340.56│ 66069.23│ 169210.52│
│经营现金流量净额│ 65275.92│ -47657.43│ -34560.38│ 161904.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246274.59│ 86632.37│ 774.24│ 295782.35│
│投资现金流出小计│ 381972.07│ 140034.75│ 31.92│ 341649.08│
│投资现金流量净额│ -135697.48│ -53402.38│ 742.32│ -45866.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2384.00│
│筹资现金流出小计│ 5448.48│ 14668.04│ --│ 54187.66│
│筹资现金流量净额│ -5448.48│ -14668.04│ --│ -51803.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.00│ 44.04│ 45.55│ 47.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75890.04│ -115683.81│ -33772.52│ 64281.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119542.13│ 192532.00│ 251239.19│ -23.37│
│应收账款 │ 34762.28│ 63282.76│ 43362.07│ 45.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 27209.14│ --│
│应付账款 │ 40992.65│ 37257.04│ 77998.98│ -52.23│
│存货的减少 │ --│ 18297.28│ 26932.46│ -32.06│
│流动负债合计 │ 85259.65│ 68454.31│ 195556.10│ -65.00│
│负债合计 │ 100734.48│ 77668.32│ 201075.48│ -61.37│
│营业利润 │ 59560.39│ 31742.69│ 111153.05│ -71.44│
│利润总额 │ 60911.84│ 32342.44│ 111252.89│ -70.93│
│归属于母公司所有│ 55287.60│ 29105.48│ 94758.77│ -69.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 437083.83│ 384678.64│ 374762.65│ 2.65│
│营业外收支净额 │ 1351.45│ 599.75│ 99.84│ 500.71│
│购买商品、接受劳│ 73913.83│ 44867.88│ 88304.62│ -49.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165784.66│ 80914.87│ 331115.41│ -75.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100508.74│ 82341.40│ 169210.52│ -51.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65275.92│ -1426.53│ 161904.89│ -100.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 246274.59│ 322139.79│ 295782.35│ 8.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 381972.07│ 293300.39│ 341649.08│ -14.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-135697.48│ 28839.40│ -45866.73│ 162.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 360.07│ 76.39│ 469.58│ -83.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 754.80│ 2384.00│ -68.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5448.48│ 86661.88│ 54187.66│ 59.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5448.48│ -85907.08│ -51803.66│ -65.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2933.61│ 18062.20│ 20024.09│ -9.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75890.04│ -58702.18│ 64281.88│ -191.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -55653.88│ 20191.72│ -375.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -55653.88│ 20191.72│ -375.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 67825.96│ 58.5174│ 22733.46│ 78.1071│
│第三季度│ 22162.36│ 19.1208│ 4314.82│ 14.8248│
│第二季度│ 3288.90│ 2.8375│ -890.86│ -3.0608│
│第一季度│ 22630.06│ 19.5243│ 2948.06│ 10.1289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36883.66│ 13.0356│ -16176.66│ -17.0714│
│第三季度│ 129002.85│ 45.5929│ 100408.40│ 105.9621│
│第二季度│ 25465.13│ 9.0000│ 1366.65│ 1.4422│
│第一季度│ 91593.24│ 32.3714│ 9160.38│ 9.6671│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘