迪安诊断迪安诊断财务分析报告
≈≈迪安诊断300244≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9868│ 1.1719│ 0.5457│ 1.2900│
│基本每股收益 │ 1.8786│ 1.0225│ 0.5342│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9530│ 1.1578│ 0.5419│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 9.6171│ 8.7732│ 8.2333│ 7.5716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7633│ 0.1922│ -0.6623│ 2.4937│
│每股现金流量(元) │ 0.6969│ 0.0573│ -0.1860│ 0.7454│
│每股资本公积金(元) │ 2.7559│ 2.7270│ 2.6834│ 2.5673│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0976│ 0.0976│ 0.0976│ 0.0976│
│每股未分配利润(元) │ 5.7635│ 4.9485│ 4.4523│ 3.9067│
│净资产收益率(%) │ 20.6592│ 13.3572│ 6.6274│ 17.0914│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9600│ 14.2300│ 6.9300│ 18.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.5345│ 11.6542│ 6.4873│ 15.7411│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.4200│ --│ 17.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1534193.99│1404942.88│1337142.22│1239874.97│
│归属母公司股东权益 │ 596699.30│ 544341.65│ 510844.73│ 469787.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 933814.95│ 579121.36│ 286827.20│1064916.18│
│营业成本(万元) │ 573417.26│ 368039.55│ 177782.23│ 657870.57│
│投资收益(万元) │ 3570.49│ 2027.91│ 1253.51│ 7314.76│
│净利润(万元) │ 149447.32│ 88095.52│ 41231.35│ 106993.41│
│营业利润(万元) │ 177790.40│ 103381.70│ 48578.25│ 132031.11│
│利润总额(万元) │ 177833.27│ 103876.37│ 48847.19│ 131739.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 123273.27│ 72708.89│ 33855.95│ 80293.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 47361.86│ 11925.98│ -41093.24│ 154722.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4495│ 0.8080│ 0.0107│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 1.3599│ 0.7576│ 0.0034│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4495│ 0.8080│ 0.0107│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 7.6311│ 7.0717│ 6.4324│ 6.4207│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6936│ 0.0333│ -0.5155│ 0.7788│
│每股现金流量(元) │ 0.8174│ 0.9680│ -0.0739│ -0.6992│
│每股资本公积金(元) │ 2.4713│ 2.5534│ 2.5835│ 2.5825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│
│每股未分配利润(元) │ 4.0853│ 3.4439│ 2.7745│ 2.7638│
│净资产收益率(%) │ 18.9947│ 11.4266│ 0.1667│ 8.7174│
│加权净资产收益率(%) │ 20.5200│ 11.8600│ 0.1700│ 9.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.8202│ 10.7131│ 0.0537│ 6.8254│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1200│ --│ 7.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1265851.46│1243544.80│1080092.29│1075001.34│
│归属母公司股东权益 │ 473476.05│ 438768.06│ 399105.20│ 398379.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 747240.95│ 447334.64│ 153279.96│ 845320.70│
│营业成本(万元) │ 467581.06│ 281969.91│ 108853.35│ 573539.89│
│投资收益(万元) │ 4756.06│ 744.63│ -426.79│ 9954.70│
│净利润(万元) │ 110741.30│ 60469.30│ 2923.50│ 57556.81│
│营业利润(万元) │ 127620.21│ 69254.58│ 2589.52│ 77457.12│
│利润总额(万元) │ 128618.83│ 70128.92│ 2866.09│ 77117.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 89935.46│ 50136.11│ 665.17│ 34728.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 43032.83│ 2065.79│ -31987.70│ 48318.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9868│ 1.2900│ 0.5600│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8786│ 1.1900│ 0.4400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 9.6171│ 7.5716│ 6.4207│ 5.9246│
│每股资本公积金(元) │ 2.7559│ 2.5673│ 2.5825│ 2.9738│
│每股未分配利润(元) │ 5.7635│ 3.9067│ 2.7638│ 2.4921│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7633│ 2.4937│ 0.7788│ 0.6773│
│每股现金流量(元) │ 0.6969│ 0.7454│ -0.6992│ 1.6364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6880│ 5.3279│ 4.5167│ 4.9089│
│应收账款周转率 │ 1.7596│ 2.7097│ 2.7280│ 3.0673│
│总资产周转率 │ 0.6732│ 0.9201│ 0.7895│ 0.7717│
│营业收入增长率(%) │ 24.9684│ 25.9778│ 21.3346│ 39.2223│
│营业利润增长率(%) │ 39.3121│ 70.4570│ 7.3709│ 21.6723│
│利润总额增长率(%) │ 38.2638│ 70.8296│ 5.0542│ 16.6148│
│归属母公司净利润增长率│ 37.0686│ 131.2049│ -10.6345│ 11.1602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1986│ 15.3371│ 0.7933│ 44.3290│
│净资产增长率(%) │ 26.0252│ 17.9244│ 8.3750│ 56.2929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.0040│ 15.2119│ 14.3750│ 10.0471│
│总资产收益率(%) │ 10.6746│ 6.6525│ 3.4114│ 9.2440│
│净资产收益率(%) │ 20.6592│ 13.3572│ 6.6274│ 17.0914│
│营业利润率(%) │ 19.0391│ 17.8515│ 16.9364│ 12.3983│
│销售毛利率(%) │ 38.5941│ 36.4486│ 38.0177│ 38.2233│
│销售净利率(%) │ 16.0040│ 15.2119│ 14.3750│ 10.0471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6880│ 3.1848│ 1.4877│ 5.3279│
│固定资产周转率 │ 8.4340│ 5.3354│ 2.6476│ 10.5714│
│流动资产周转率 │ 0.9894│ 0.6558│ 0.3323│ 1.4272│
│总资产周转率 │ 0.6732│ 0.4379│ 0.2226│ 0.9201│
│股东权益周转率 │ 1.3691│ 0.9138│ 0.4855│ 1.9073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6495│ 1.6132│ 1.5601│ 1.4662│
│速动比率(%) │ 1.4446│ 1.3447│ 1.2656│ 1.2057│
│产权比率 │ 1.0046│ 1.2921│ 1.3174│ 1.3559│
│应收账款周转率 │ 1.7596│ 1.1674│ 0.5903│ 2.7097│
│利息保障倍数 │ 12.8257│ 11.7882│ 12.3231│ 8.0310│
│资产负债率 │ 0.5012│ 0.5006│ 0.5033│ 0.5138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.9684│ 29.4604│ 87.1264│ 25.9778│
│营业利润增长率(%) │ 39.3121│ 49.2778│ 1775.9577│ 70.4570│
│总资产增长率(%) │ 21.1986│ 12.9789│ 23.7989│ 15.3371│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.7040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.8061│ 23.9643│ 28.3735│ 17.3329│
│净利润增长率(%) │ 34.9517│ 45.6863│ 1310.3408│ 85.8919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8933│ 38.7448│ 38.2042│ 37.8899│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8133│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4702│ 67.2198│ 67.6649│ 66.2789│
│无形资产比率(%) │ 0.3952│ 0.4277│ 0.4757│ 0.5516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1534193.99│ 1404942.88│ 1337142.22│ 1239874.97│
│流动资产 │ 1065808.21│ 944400.20│ 904775.44│ 821776.04│
│非流动资产 │ 468385.78│ 460542.68│ 432366.78│ 418098.93│
│固定资产 │ 114133.14│ 109780.23│ 109361.40│ 107306.88│
│货币资金 │ 215123.90│ 175720.07│ 160005.04│ 174303.20│
│存货 │ 132369.56│ 118859.38│ 126747.56│ 112262.51│
│应收账款 │ 608430.64│ 539206.14│ 518869.01│ 452989.88│
│其他应收款 │ --│ 11207.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6063.90│ 6009.20│ 6360.49│ 6839.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 305366.57│ 286492.05│ 283098.43│ 242793.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 167183.58│ 134258.98│ 136100.76│ 126205.22│
│流动负债 │ 646151.93│ 585407.42│ 579961.88│ 560464.24│
│长期借款 │ 85544.31│ 81374.31│ 63244.31│ 66564.31│
│总负债 │ 768866.89│ 703364.91│ 673009.19│ 636996.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170994.17│ 169200.89│ 166490.96│ 159289.25│
│未分配利润 │ 357601.03│ 307036.65│ 276249.66│ 242393.71│
│归属于母公司所│ 596699.30│ 544341.65│ 510844.73│ 469787.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 765327.10│ 701577.97│ 664133.03│ 602878.94│
│商誉 │ 127871.32│ 127871.32│ 127871.32│ 127871.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1265851.46│ 1243544.80│ 1080092.29│ 1075001.34│
│流动资产 │ 855099.21│ 837674.61│ 675321.10│ 670537.86│
│非流动资产 │ 410752.25│ 405870.18│ 404771.19│ 404463.48│
│固定资产 │ 101661.74│ 96542.60│ 94081.31│ 94164.49│
│货币资金 │ 177010.83│ 186451.57│ 121666.31│ 130716.91│
│存货 │ 137277.13│ 133994.43│ 128315.60│ 134688.69│
│应收账款 │ 463951.99│ 432446.58│ 346860.42│ 333008.12│
│其他应收款 │ --│ 6304.13│ --│ 6803.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6992.74│ 7412.99│ 7554.38│ 7666.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 270749.75│ 261740.25│ 212961.24│ 162942.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9732.43│
│应付账款 │ 133034.87│ 131446.12│ 80463.86│ 95903.65│
│流动负债 │ 582930.09│ 611395.29│ 439443.46│ 427835.22│
│长期借款 │ 70474.31│ 62834.31│ 96154.31│ 106374.31│
│总负债 │ 667032.68│ 677593.07│ 562747.82│ 561182.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153336.03│ 158427.38│ 160293.61│ 160233.48│
│未分配利润 │ 253477.38│ 213678.04│ 172148.95│ 171483.79│
│归属于母公司所│ 473476.05│ 438768.06│ 399105.20│ 398379.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598818.78│ 565951.73│ 517344.47│ 513819.30│
│商誉 │ 170381.17│ 170381.17│ 170381.17│ 169350.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 933814.95│ 579121.36│ 286827.20│ 1064916.18│
│营业收入 │ 933814.95│ 579121.36│ 286827.20│ 1064916.18│
│营业总成本 │ 761985.95│ 485136.49│ 236813.70│ 886264.80│
│营业成本 │ 573417.26│ 368039.55│ 177782.23│ 657870.57│
│财务费用 │ 14851.07│ 10393.39│ 4313.94│ 19587.51│
│管理费用 │ 64322.15│ 40855.97│ 20260.77│ 76574.17│
│营业利润 │ 177790.40│ 103381.70│ 48578.25│ 132031.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3570.49│ 2027.91│ 1253.51│ 7314.76│
│营业外收支净额│ 42.88│ 494.67│ 268.95│ -291.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 177833.27│ 103876.37│ 48847.19│ 131739.54│
│所得税费用 │ 28385.96│ 15780.85│ 7615.84│ 24746.13│
│归属母公司净利│ 123273.27│ 72708.89│ 33855.95│ 80293.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 149447.32│ 88095.52│ 41231.35│ 106993.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 747240.95│ 447334.64│ 153279.96│ 845320.70│
│营业收入 │ 747240.95│ 447334.64│ 153279.96│ 845320.70│
│营业总成本 │ 617329.47│ 374235.75│ 150573.21│ 782887.82│
│营业成本 │ 467581.06│ 281969.91│ 108853.35│ 573539.89│
│财务费用 │ 14711.75│ 10178.64│ 4810.85│ 20871.50│
│管理费用 │ 48763.26│ 30151.16│ 14320.58│ 66720.48│
│营业利润 │ 127620.21│ 69254.58│ 2589.52│ 77457.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4756.06│ 744.63│ -426.79│ 9954.70│
│营业外收支净额│ 998.62│ 874.34│ 276.57│ -339.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128618.83│ 70128.92│ 2866.09│ 77117.50│
│所得税费用 │ 17877.53│ 9659.61│ -57.41│ 19560.69│
│归属母公司净利│ 89935.46│ 50136.11│ 665.17│ 34728.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110741.30│ 60469.30│ 2923.50│ 57556.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 876615.94│ 556216.55│ 243804.39│1056975.50│
│经营现金流出小计│ 829254.08│ 544290.57│ 284897.63│ 902252.80│
│经营现金流量净额│ 47361.86│ 11925.98│ -41093.24│ 154722.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35697.56│ 19215.47│ 9450.68│ 19376.02│
│投资现金流出小计│ 66151.23│ 41196.44│ 9298.72│ 101449.77│
│投资现金流量净额│ -30453.67│ -21980.97│ 151.96│ -82073.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 448620.95│ 311410.95│ 168456.55│ 426867.35│
│筹资现金流出小计│ 422074.32│ 297532.36│ 139180.74│ 452504.31│
│筹资现金流量净额│ 26546.62│ 13878.58│ 29275.81│ -25636.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -213.39│ -267.13│ 127.77│ -763.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43241.42│ 3556.46│ -11537.70│ 46248.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 683492.48│ 383632.61│ 156734.92│ 899090.74│
│经营现金流出小计│ 640459.65│ 381566.82│ 188722.62│ 850772.18│
│经营现金流量净额│ 43032.83│ 2065.79│ -31987.70│ 48318.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15884.46│ 6850.57│ 1645.74│ 24177.65│
│投资现金流出小计│ 46221.42│ 20102.97│ 9269.19│ 48308.57│
│投资现金流量净额│ -30336.96│ -13252.40│ -7623.45│ -24130.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 353715.51│ 252616.19│ 175915.89│ 259473.76│
│筹资现金流出小计│ 315471.76│ 181435.67│ 140988.40│ 327102.50│
│筹资现金流量净额│ 38243.75│ 71180.52│ 34927.49│ -67628.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -224.60│ 68.41│ 97.74│ 57.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50715.03│ 60062.33│ -4585.91│ -43383.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 215123.90│ 174303.20│ 130716.91│ 33.34│
│短期借款 │ 305366.57│ 242793.91│ 162942.29│ 49.01│
│应收账款 │ 608430.64│ 452989.88│ 333008.12│ 36.03│
│应付账款 │ 167183.58│ 126205.22│ 95903.65│ 31.60│
│在建工程 │ --│ --│ 908.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 23690.76│ -16313.00│ 245.23│
│流动负债合计 │ 646151.93│ 560464.24│ 427835.22│ 31.00│
│长期借款 │ 85544.31│ 66564.31│ 106374.31│ -37.42│
│负债合计 │ 768866.89│ 636996.03│ 561182.04│ 13.51│
│营业利润 │ 177790.40│ 132031.11│ 77457.12│ 70.46│
│利润总额 │ 177833.27│ 131739.54│ 77117.50│ 70.83│
│归属于母公司所有│ 123273.27│ 80293.25│ 34728.18│ 131.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 357601.03│ 242393.71│ 171483.79│ 41.35│
│营业外收支净额 │ 42.88│ -291.57│ -339.63│ 14.15│
│购买商品、接受劳│ 544038.68│ 617147.60│ 593776.04│ 3.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 876615.94│1056975.50│ 899090.74│ 17.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 829254.08│ 902252.80│ 850772.18│ 6.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47361.86│ 154722.70│ 48318.56│ 220.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35697.56│ 19376.02│ 24177.65│ -19.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66151.23│ 101449.77│ 48308.57│ 110.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30453.67│ -82073.76│ -24130.92│ -240.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33969.48│ 47570.51│ 41149.69│ 15.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 448620.95│ 426867.35│ 259473.76│ 64.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 422074.32│ 452504.31│ 327102.50│ 38.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26546.62│ -25636.95│ -67628.74│ 62.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27970.84│ 33074.81│ 28428.85│ 16.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43241.42│ 46248.82│ -43383.86│ 206.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-116469.92│ -22944.40│ -407.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-116469.92│ -22944.40│ -407.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317675.23│ 29.8310│ -9642.20│ -12.0087│
│第三季度│ 299906.31│ 28.1624│ 39799.34│ 49.5675│
│第二季度│ 294054.68│ 27.6129│ 49470.95│ 61.6128│
│第一季度│ 153279.96│ 14.3936│ 665.17│ 0.8284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 224320.44│ 26.5367│ -445.67│ -1.2833│
│第三季度│ 221564.90│ 26.2108│ 10377.29│ 29.8815│
│第二季度│ 215868.89│ 25.5369│ 17538.93│ 50.5035│
│第一季度│ 183566.48│ 21.7156│ 7257.62│ 20.8984│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9868│ 1.1719│ 0.5457│ 1.2900│
│基本每股收益 │ 1.8786│ 1.0225│ 0.5342│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9530│ 1.1578│ 0.5419│ 1.2900│
│每股净资产(元) │ 9.6171│ 8.7732│ 8.2333│ 7.5716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7633│ 0.1922│ -0.6623│ 2.4937│
│每股现金流量(元) │ 0.6969│ 0.0573│ -0.1860│ 0.7454│
│每股资本公积金(元) │ 2.7559│ 2.7270│ 2.6834│ 2.5673│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0976│ 0.0976│ 0.0976│ 0.0976│
│每股未分配利润(元) │ 5.7635│ 4.9485│ 4.4523│ 3.9067│
│净资产收益率(%) │ 20.6592│ 13.3572│ 6.6274│ 17.0914│
│加权净资产收益率(%) │ 22.9600│ 14.2300│ 6.9300│ 18.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.5345│ 11.6542│ 6.4873│ 15.7411│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.4200│ --│ 17.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1534193.99│1404942.88│1337142.22│1239874.97│
│归属母公司股东权益 │ 596699.30│ 544341.65│ 510844.73│ 469787.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 933814.95│ 579121.36│ 286827.20│1064916.18│
│营业成本(万元) │ 573417.26│ 368039.55│ 177782.23│ 657870.57│
│投资收益(万元) │ 3570.49│ 2027.91│ 1253.51│ 7314.76│
│净利润(万元) │ 149447.32│ 88095.52│ 41231.35│ 106993.41│
│营业利润(万元) │ 177790.40│ 103381.70│ 48578.25│ 132031.11│
│利润总额(万元) │ 177833.27│ 103876.37│ 48847.19│ 131739.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 123273.27│ 72708.89│ 33855.95│ 80293.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 47361.86│ 11925.98│ -41093.24│ 154722.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4495│ 0.8080│ 0.0107│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 1.3599│ 0.7576│ 0.0034│ 0.4400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4495│ 0.8080│ 0.0107│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 7.6311│ 7.0717│ 6.4324│ 6.4207│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6936│ 0.0333│ -0.5155│ 0.7788│
│每股现金流量(元) │ 0.8174│ 0.9680│ -0.0739│ -0.6992│
│每股资本公积金(元) │ 2.4713│ 2.5534│ 2.5835│ 2.5825│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│
│每股未分配利润(元) │ 4.0853│ 3.4439│ 2.7745│ 2.7638│
│净资产收益率(%) │ 18.9947│ 11.4266│ 0.1667│ 8.7174│
│加权净资产收益率(%) │ 20.5200│ 11.8600│ 0.1700│ 9.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.8202│ 10.7131│ 0.0537│ 6.8254│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1200│ --│ 7.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1265851.46│1243544.80│1080092.29│1075001.34│
│归属母公司股东权益 │ 473476.05│ 438768.06│ 399105.20│ 398379.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 747240.95│ 447334.64│ 153279.96│ 845320.70│
│营业成本(万元) │ 467581.06│ 281969.91│ 108853.35│ 573539.89│
│投资收益(万元) │ 4756.06│ 744.63│ -426.79│ 9954.70│
│净利润(万元) │ 110741.30│ 60469.30│ 2923.50│ 57556.81│
│营业利润(万元) │ 127620.21│ 69254.58│ 2589.52│ 77457.12│
│利润总额(万元) │ 128618.83│ 70128.92│ 2866.09│ 77117.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 89935.46│ 50136.11│ 665.17│ 34728.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 43032.83│ 2065.79│ -31987.70│ 48318.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9868│ 1.2900│ 0.5600│ 0.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.8786│ 1.1900│ 0.4400│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 9.6171│ 7.5716│ 6.4207│ 5.9246│
│每股资本公积金(元) │ 2.7559│ 2.5673│ 2.5825│ 2.9738│
│每股未分配利润(元) │ 5.7635│ 3.9067│ 2.7638│ 2.4921│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7633│ 2.4937│ 0.7788│ 0.6773│
│每股现金流量(元) │ 0.6969│ 0.7454│ -0.6992│ 1.6364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6880│ 5.3279│ 4.5167│ 4.9089│
│应收账款周转率 │ 1.7596│ 2.7097│ 2.7280│ 3.0673│
│总资产周转率 │ 0.6732│ 0.9201│ 0.7895│ 0.7717│
│营业收入增长率(%) │ 24.9684│ 25.9778│ 21.3346│ 39.2223│
│营业利润增长率(%) │ 39.3121│ 70.4570│ 7.3709│ 21.6723│
│利润总额增长率(%) │ 38.2638│ 70.8296│ 5.0542│ 16.6148│
│归属母公司净利润增长率│ 37.0686│ 131.2049│ -10.6345│ 11.1602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.1986│ 15.3371│ 0.7933│ 44.3290│
│净资产增长率(%) │ 26.0252│ 17.9244│ 8.3750│ 56.2929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.0040│ 15.2119│ 14.3750│ 10.0471│
│总资产收益率(%) │ 10.6746│ 6.6525│ 3.4114│ 9.2440│
│净资产收益率(%) │ 20.6592│ 13.3572│ 6.6274│ 17.0914│
│营业利润率(%) │ 19.0391│ 17.8515│ 16.9364│ 12.3983│
│销售毛利率(%) │ 38.5941│ 36.4486│ 38.0177│ 38.2233│
│销售净利率(%) │ 16.0040│ 15.2119│ 14.3750│ 10.0471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6880│ 3.1848│ 1.4877│ 5.3279│
│固定资产周转率 │ 8.4340│ 5.3354│ 2.6476│ 10.5714│
│流动资产周转率 │ 0.9894│ 0.6558│ 0.3323│ 1.4272│
│总资产周转率 │ 0.6732│ 0.4379│ 0.2226│ 0.9201│
│股东权益周转率 │ 1.3691│ 0.9138│ 0.4855│ 1.9073│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6495│ 1.6132│ 1.5601│ 1.4662│
│速动比率(%) │ 1.4446│ 1.3447│ 1.2656│ 1.2057│
│产权比率 │ 1.0046│ 1.2921│ 1.3174│ 1.3559│
│应收账款周转率 │ 1.7596│ 1.1674│ 0.5903│ 2.7097│
│利息保障倍数 │ 12.8257│ 11.7882│ 12.3231│ 8.0310│
│资产负债率 │ 0.5012│ 0.5006│ 0.5033│ 0.5138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.9684│ 29.4604│ 87.1264│ 25.9778│
│营业利润增长率(%) │ 39.3121│ 49.2778│ 1775.9577│ 70.4570│
│总资产增长率(%) │ 21.1986│ 12.9789│ 23.7989│ 15.3371│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.7040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.8061│ 23.9643│ 28.3735│ 17.3329│
│净利润增长率(%) │ 34.9517│ 45.6863│ 1310.3408│ 85.8919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.8933│ 38.7448│ 38.2042│ 37.8899│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.8133│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4702│ 67.2198│ 67.6649│ 66.2789│
│无形资产比率(%) │ 0.3952│ 0.4277│ 0.4757│ 0.5516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1534193.99│ 1404942.88│ 1337142.22│ 1239874.97│
│流动资产 │ 1065808.21│ 944400.20│ 904775.44│ 821776.04│
│非流动资产 │ 468385.78│ 460542.68│ 432366.78│ 418098.93│
│固定资产 │ 114133.14│ 109780.23│ 109361.40│ 107306.88│
│货币资金 │ 215123.90│ 175720.07│ 160005.04│ 174303.20│
│存货 │ 132369.56│ 118859.38│ 126747.56│ 112262.51│
│应收账款 │ 608430.64│ 539206.14│ 518869.01│ 452989.88│
│其他应收款 │ --│ 11207.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6063.90│ 6009.20│ 6360.49│ 6839.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 305366.57│ 286492.05│ 283098.43│ 242793.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 167183.58│ 134258.98│ 136100.76│ 126205.22│
│流动负债 │ 646151.93│ 585407.42│ 579961.88│ 560464.24│
│长期借款 │ 85544.31│ 81374.31│ 63244.31│ 66564.31│
│总负债 │ 768866.89│ 703364.91│ 673009.19│ 636996.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170994.17│ 169200.89│ 166490.96│ 159289.25│
│未分配利润 │ 357601.03│ 307036.65│ 276249.66│ 242393.71│
│归属于母公司所│ 596699.30│ 544341.65│ 510844.73│ 469787.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 765327.10│ 701577.97│ 664133.03│ 602878.94│
│商誉 │ 127871.32│ 127871.32│ 127871.32│ 127871.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1265851.46│ 1243544.80│ 1080092.29│ 1075001.34│
│流动资产 │ 855099.21│ 837674.61│ 675321.10│ 670537.86│
│非流动资产 │ 410752.25│ 405870.18│ 404771.19│ 404463.48│
│固定资产 │ 101661.74│ 96542.60│ 94081.31│ 94164.49│
│货币资金 │ 177010.83│ 186451.57│ 121666.31│ 130716.91│
│存货 │ 137277.13│ 133994.43│ 128315.60│ 134688.69│
│应收账款 │ 463951.99│ 432446.58│ 346860.42│ 333008.12│
│其他应收款 │ --│ 6304.13│ --│ 6803.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6992.74│ 7412.99│ 7554.38│ 7666.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 270749.75│ 261740.25│ 212961.24│ 162942.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9732.43│
│应付账款 │ 133034.87│ 131446.12│ 80463.86│ 95903.65│
│流动负债 │ 582930.09│ 611395.29│ 439443.46│ 427835.22│
│长期借款 │ 70474.31│ 62834.31│ 96154.31│ 106374.31│
│总负债 │ 667032.68│ 677593.07│ 562747.82│ 561182.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153336.03│ 158427.38│ 160293.61│ 160233.48│
│未分配利润 │ 253477.38│ 213678.04│ 172148.95│ 171483.79│
│归属于母公司所│ 473476.05│ 438768.06│ 399105.20│ 398379.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 598818.78│ 565951.73│ 517344.47│ 513819.30│
│商誉 │ 170381.17│ 170381.17│ 170381.17│ 169350.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 933814.95│ 579121.36│ 286827.20│ 1064916.18│
│营业收入 │ 933814.95│ 579121.36│ 286827.20│ 1064916.18│
│营业总成本 │ 761985.95│ 485136.49│ 236813.70│ 886264.80│
│营业成本 │ 573417.26│ 368039.55│ 177782.23│ 657870.57│
│财务费用 │ 14851.07│ 10393.39│ 4313.94│ 19587.51│
│管理费用 │ 64322.15│ 40855.97│ 20260.77│ 76574.17│
│营业利润 │ 177790.40│ 103381.70│ 48578.25│ 132031.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3570.49│ 2027.91│ 1253.51│ 7314.76│
│营业外收支净额│ 42.88│ 494.67│ 268.95│ -291.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 177833.27│ 103876.37│ 48847.19│ 131739.54│
│所得税费用 │ 28385.96│ 15780.85│ 7615.84│ 24746.13│
│归属母公司净利│ 123273.27│ 72708.89│ 33855.95│ 80293.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 149447.32│ 88095.52│ 41231.35│ 106993.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 747240.95│ 447334.64│ 153279.96│ 845320.70│
│营业收入 │ 747240.95│ 447334.64│ 153279.96│ 845320.70│
│营业总成本 │ 617329.47│ 374235.75│ 150573.21│ 782887.82│
│营业成本 │ 467581.06│ 281969.91│ 108853.35│ 573539.89│
│财务费用 │ 14711.75│ 10178.64│ 4810.85│ 20871.50│
│管理费用 │ 48763.26│ 30151.16│ 14320.58│ 66720.48│
│营业利润 │ 127620.21│ 69254.58│ 2589.52│ 77457.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4756.06│ 744.63│ -426.79│ 9954.70│
│营业外收支净额│ 998.62│ 874.34│ 276.57│ -339.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128618.83│ 70128.92│ 2866.09│ 77117.50│
│所得税费用 │ 17877.53│ 9659.61│ -57.41│ 19560.69│
│归属母公司净利│ 89935.46│ 50136.11│ 665.17│ 34728.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110741.30│ 60469.30│ 2923.50│ 57556.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 876615.94│ 556216.55│ 243804.39│1056975.50│
│经营现金流出小计│ 829254.08│ 544290.57│ 284897.63│ 902252.80│
│经营现金流量净额│ 47361.86│ 11925.98│ -41093.24│ 154722.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35697.56│ 19215.47│ 9450.68│ 19376.02│
│投资现金流出小计│ 66151.23│ 41196.44│ 9298.72│ 101449.77│
│投资现金流量净额│ -30453.67│ -21980.97│ 151.96│ -82073.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 448620.95│ 311410.95│ 168456.55│ 426867.35│
│筹资现金流出小计│ 422074.32│ 297532.36│ 139180.74│ 452504.31│
│筹资现金流量净额│ 26546.62│ 13878.58│ 29275.81│ -25636.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -213.39│ -267.13│ 127.77│ -763.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43241.42│ 3556.46│ -11537.70│ 46248.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 683492.48│ 383632.61│ 156734.92│ 899090.74│
│经营现金流出小计│ 640459.65│ 381566.82│ 188722.62│ 850772.18│
│经营现金流量净额│ 43032.83│ 2065.79│ -31987.70│ 48318.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15884.46│ 6850.57│ 1645.74│ 24177.65│
│投资现金流出小计│ 46221.42│ 20102.97│ 9269.19│ 48308.57│
│投资现金流量净额│ -30336.96│ -13252.40│ -7623.45│ -24130.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 353715.51│ 252616.19│ 175915.89│ 259473.76│
│筹资现金流出小计│ 315471.76│ 181435.67│ 140988.40│ 327102.50│
│筹资现金流量净额│ 38243.75│ 71180.52│ 34927.49│ -67628.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -224.60│ 68.41│ 97.74│ 57.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50715.03│ 60062.33│ -4585.91│ -43383.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 215123.90│ 174303.20│ 130716.91│ 33.34│
│短期借款 │ 305366.57│ 242793.91│ 162942.29│ 49.01│
│应收账款 │ 608430.64│ 452989.88│ 333008.12│ 36.03│
│应付账款 │ 167183.58│ 126205.22│ 95903.65│ 31.60│
│在建工程 │ --│ --│ 908.67│ --│
│存货的减少 │ --│ 23690.76│ -16313.00│ 245.23│
│流动负债合计 │ 646151.93│ 560464.24│ 427835.22│ 31.00│
│长期借款 │ 85544.31│ 66564.31│ 106374.31│ -37.42│
│负债合计 │ 768866.89│ 636996.03│ 561182.04│ 13.51│
│营业利润 │ 177790.40│ 132031.11│ 77457.12│ 70.46│
│利润总额 │ 177833.27│ 131739.54│ 77117.50│ 70.83│
│归属于母公司所有│ 123273.27│ 80293.25│ 34728.18│ 131.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 357601.03│ 242393.71│ 171483.79│ 41.35│
│营业外收支净额 │ 42.88│ -291.57│ -339.63│ 14.15│
│购买商品、接受劳│ 544038.68│ 617147.60│ 593776.04│ 3.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 876615.94│1056975.50│ 899090.74│ 17.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 829254.08│ 902252.80│ 850772.18│ 6.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47361.86│ 154722.70│ 48318.56│ 220.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35697.56│ 19376.02│ 24177.65│ -19.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66151.23│ 101449.77│ 48308.57│ 110.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30453.67│ -82073.76│ -24130.92│ -240.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33969.48│ 47570.51│ 41149.69│ 15.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 448620.95│ 426867.35│ 259473.76│ 64.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 422074.32│ 452504.31│ 327102.50│ 38.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26546.62│ -25636.95│ -67628.74│ 62.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27970.84│ 33074.81│ 28428.85│ 16.34│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 43241.42│ 46248.82│ -43383.86│ 206.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-116469.92│ -22944.40│ -407.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-116469.92│ -22944.40│ -407.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317675.23│ 29.8310│ -9642.20│ -12.0087│
│第三季度│ 299906.31│ 28.1624│ 39799.34│ 49.5675│
│第二季度│ 294054.68│ 27.6129│ 49470.95│ 61.6128│
│第一季度│ 153279.96│ 14.3936│ 665.17│ 0.8284│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 224320.44│ 26.5367│ -445.67│ -1.2833│
│第三季度│ 221564.90│ 26.2108│ 10377.29│ 29.8815│
│第二季度│ 215868.89│ 25.5369│ 17538.93│ 50.5035│
│第一季度│ 183566.48│ 21.7156│ 7257.62│ 20.8984│
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