飞力达飞力达财务分析报告
≈≈飞力达300240≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.0900│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1481│ 0.1100│ 0.0785│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.0900│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5311│ 3.4818│ 3.2868│ 3.2005│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1298│ -0.0750│ -0.0151│ 0.7225│
│每股现金流量(元) │ -0.0006│ -0.2289│ -0.1943│ 0.1427│
│每股资本公积金(元) │ 0.5729│ 0.5469│ 0.5451│ 0.5451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│
│每股未分配利润(元) │ 1.7650│ 1.6814│ 1.4069│ 1.3208│
│净资产收益率(%) │ 12.5205│ 10.3570│ 2.6199│ -0.7048│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1600│ 10.6900│ 2.6600│ -0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1203│ 3.2880│ 2.2848│ -5.1334│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3900│ --│ -5.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 343010.83│ 324191.16│ 313083.82│ 282718.47│
│归属母公司股东权益 │ 129679.56│ 127280.43│ 120152.95│ 116995.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 488752.26│ 294087.81│ 135408.00│ 370850.96│
│营业成本(万元) │ 453267.29│ 270625.63│ 124997.30│ 337218.10│
│投资收益(万元) │ 15687.43│ 15747.00│ 1514.91│ 683.37│
│净利润(万元) │ 20519.55│ 16859.76│ 3386.41│ 381.63│
│营业利润(万元) │ 26137.56│ 22037.94│ 4452.51│ 2176.90│
│利润总额(万元) │ 26089.70│ 22080.06│ 4487.19│ 1700.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 16236.54│ 13182.48│ 3147.83│ -824.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 4746.72│ -2740.13│ -550.46│ 26412.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0100│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0147│ 0.0100│ -0.0249│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2199│ 3.2166│ 3.1793│ 3.1911│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6058│ 0.5184│ 0.2885│ 0.1573│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.1014│ 0.3362│ -0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 0.5474│ 0.5474│ 0.5431│ 0.5431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│
│每股未分配利润(元) │ 1.4004│ 1.3905│ 1.3498│ 1.3633│
│净资产收益率(%) │ 1.7712│ 1.4667│ -0.4263│ 2.6805│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7800│ 1.9800│ -0.4300│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4329│ -0.2541│ -1.0598│ 0.3329│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261877.04│ 258468.22│ 261234.62│ 256522.38│
│归属母公司股东权益 │ 117704.78│ 117586.39│ 116220.90│ 116652.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255320.06│ 159172.89│ 65906.85│ 323716.04│
│营业成本(万元) │ 232198.93│ 145204.12│ 60965.59│ 288542.90│
│投资收益(万元) │ 411.15│ 137.04│ -29.01│ 270.38│
│净利润(万元) │ 3042.01│ 2334.39│ -618.77│ 5032.49│
│营业利润(万元) │ 3668.62│ 2901.30│ -379.72│ 6010.93│
│利润总额(万元) │ 3701.32│ 2901.40│ -374.38│ 6073.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 2084.74│ 1724.60│ -495.50│ 3126.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 22144.56│ 18949.16│ 10547.99│ 5750.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4500│ -0.0200│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1481│ -0.1600│ 0.0100│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5311│ 3.2005│ 3.1911│ 2.9257│
│每股资本公积金(元) │ 0.5729│ 0.5451│ 0.5431│ 0.5423│
│每股未分配利润(元) │ 1.7650│ 1.3208│ 1.3633│ 1.2984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1298│ 0.7225│ 0.1573│ 0.2003│
│每股现金流量(元) │ -0.0006│ 0.1427│ -0.1104│ -0.1403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 35.7379│ 31.1890│ 24.3685│ 37.3559│
│应收账款周转率 │ 5.9689│ 5.4996│ 5.7129│ 6.1723│
│总资产周转率 │ 1.5622│ 1.3755│ 1.3020│ 1.3723│
│营业收入增长率(%) │ 91.4273│ 14.5606│ 1.2103│ 4.3476│
│营业利润增长率(%) │ 612.4629│ -63.7842│ 61.2776│ -68.8441│
│利润总额增长率(%) │ 604.8746│ -72.0022│ 34.6380│ -60.6190│
│归属母公司净利润增长率│ 678.8292│ -126.3717│ 111.5065│ -79.3620│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.9816│ 10.2120│ 6.5637│ 6.7925│
│净资产增长率(%) │ 10.1736│ 0.2943│ 9.0702│ 0.0728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1984│ 5.7329│ 2.5009│ 0.1029│
│总资产收益率(%) │ 6.7846│ 5.7872│ 1.1793│ 0.1415│
│净资产收益率(%) │ 12.5205│ 10.3570│ 2.6199│ -0.7048│
│营业利润率(%) │ 5.3478│ 7.4937│ 3.2882│ 0.5870│
│销售毛利率(%) │ 7.2603│ 7.9780│ 7.6884│ 9.0691│
│销售净利率(%) │ 4.1984│ 5.7329│ 2.5009│ 0.1029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 35.7379│ 23.1714│ 12.9700│ 31.1890│
│固定资产周转率 │ 14.0239│ 8.4186│ 3.8543│ 10.9068│
│流动资产周转率 │ 2.6909│ 1.7138│ 0.8498│ 2.4430│
│总资产周转率 │ 1.5622│ 0.9691│ 0.4545│ 1.3755│
│股东权益周转率 │ 3.3881│ 2.0569│ 0.9888│ 2.7365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2825│ 1.2970│ 1.1614│ 1.1363│
│速动比率(%) │ 1.1840│ 1.1071│ 1.0173│ 1.0088│
│产权比率 │ 1.2580│ 1.3766│ 1.4487│ 1.2551│
│应收账款周转率 │ 5.9689│ 3.6469│ 1.7948│ 5.4996│
│利息保障倍数 │ 9.2248│ 16.4006│ 8.5033│ 1.5345│
│资产负债率 │ 0.5571│ 0.5405│ 0.5560│ 0.5194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 91.4273│ 84.7600│ 105.4536│ 14.5606│
│营业利润增长率(%) │ 612.4629│ 659.5882│ 1272.5874│ -63.7842│
│总资产增长率(%) │ 30.9816│ 25.4279│ 19.8478│ 10.2120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9162│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.2066│ 8.7699│ 3.0766│ 0.5366│
│净利润增长率(%) │ 574.5393│ 622.2356│ 647.2794│ -92.4166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.8063│ 39.2609│ 38.3772│ 41.3824│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6373│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.9706│ 57.2628│ 51.4709│ 55.7271│
│无形资产比率(%) │ 4.7126│ 5.0409│ 5.2804│ 5.9165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 343010.83│ 324191.16│ 313083.82│ 282718.47│
│流动资产 │ 205705.79│ 185640.80│ 161147.19│ 157550.84│
│非流动资产 │ 137305.04│ 138550.36│ 151936.63│ 125167.63│
│固定资产 │ 34321.72│ 34485.20│ 34883.14│ 35381.03│
│货币资金 │ 49078.19│ 40457.96│ 40862.61│ 47606.76│
│存货 │ 15799.77│ 13792.12│ 9708.34│ 9566.45│
│应收账款 │ 88471.42│ 85984.51│ 75595.41│ 75294.61│
│其他应收款 │ --│ 16999.62│ --│ 6901.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16164.62│ 16342.19│ 16532.05│ 16727.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76105.27│ 66719.81│ 74934.27│ 71649.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55348.20│ 48442.82│ 41470.15│ 45060.50│
│流动负债 │ 160397.40│ 143133.10│ 138753.45│ 138646.62│
│长期借款 │ 6800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 4646.63│
│总负债 │ 191102.40│ 175211.36│ 174071.45│ 146837.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20942.44│ 19991.53│ 19925.21│ 19925.21│
│未分配利润 │ 64519.61│ 61465.55│ 51430.90│ 48283.07│
│归属于母公司所│ 129679.56│ 127280.43│ 120152.95│ 116995.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151908.43│ 148979.80│ 139012.37│ 135881.21│
│商誉 │ 1825.36│ 1825.36│ 1825.36│ 1825.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261877.04│ 258468.22│ 261234.62│ 256522.38│
│流动资产 │ 147892.07│ 147599.75│ 150160.31│ 146053.48│
│非流动资产 │ 113984.97│ 110868.47│ 111074.31│ 110468.90│
│固定资产 │ 43590.81│ 31091.22│ 31716.57│ 32622.67│
│货币资金 │ 39189.99│ 38649.14│ 54692.68│ 42495.70│
│存货 │ 1073.46│ 9295.09│ 6846.82│ 12057.69│
│应收账款 │ 67301.27│ 59504.98│ 53792.09│ 59570.15│
│其他应收款 │ --│ 6945.84│ --│ 6553.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21244.87│ 21458.58│ 21680.21│ 21906.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66020.00│ 65600.00│ 78700.00│ 73900.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8469.67│ 6346.25│
│应付账款 │ 37941.99│ 32716.77│ 27126.94│ 25558.30│
│流动负债 │ 120110.93│ 118387.17│ 122908.06│ 117827.85│
│长期借款 │ 2320.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125276.90│ 121500.35│ 126371.40│ 121366.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20011.29│ 20011.29│ 19853.73│ 19853.73│
│未分配利润 │ 51192.42│ 50832.29│ 49342.93│ 49838.42│
│归属于母公司所│ 117704.78│ 117586.39│ 116220.90│ 116652.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136600.15│ 136967.87│ 134863.22│ 135155.94│
│商誉 │ 1825.82│ 1825.82│ 1825.82│ 1825.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 488752.26│ 294087.81│ 135408.00│ 370850.96│
│营业收入 │ 488752.26│ 294087.81│ 135408.00│ 370850.96│
│营业总成本 │ 482542.14│ 288389.92│ 133158.93│ 370271.21│
│营业成本 │ 453267.29│ 270625.63│ 124997.30│ 337218.10│
│财务费用 │ 3067.36│ 2157.55│ 598.03│ 4922.73│
│管理费用 │ 14200.57│ 9193.36│ 4555.61│ 17431.46│
│营业利润 │ 26137.56│ 22037.94│ 4452.51│ 2176.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15687.43│ 15747.00│ 1514.91│ 683.37│
│营业外收支净额│ -47.86│ 42.12│ 34.68│ -476.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26089.70│ 22080.06│ 4487.19│ 1700.44│
│所得税费用 │ 5570.15│ 5220.30│ 1100.77│ 1318.81│
│归属母公司净利│ 16236.54│ 13182.48│ 3147.83│ -824.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20519.55│ 16859.76│ 3386.41│ 381.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255320.06│ 159172.89│ 65906.85│ 323716.04│
│营业收入 │ 255320.06│ 159172.89│ 65906.85│ 323716.04│
│营业总成本 │ 255441.45│ 158609.94│ 67196.46│ 321333.07│
│营业成本 │ 232198.93│ 145204.12│ 60965.59│ 288542.90│
│财务费用 │ 3341.96│ 1514.23│ 620.86│ 2987.85│
│管理费用 │ 11949.27│ 7488.04│ 3582.98│ 16365.17│
│营业利润 │ 3668.62│ 2901.30│ -379.72│ 6010.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 411.15│ 137.04│ -29.01│ 270.38│
│营业外收支净额│ 32.70│ 0.10│ 5.34│ 62.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3701.32│ 2901.40│ -374.38│ 6073.50│
│所得税费用 │ 659.32│ 567.02│ 244.39│ 1041.01│
│归属母公司净利│ 2084.74│ 1724.60│ -495.50│ 3126.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3042.01│ 2334.39│ -618.77│ 5032.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494909.96│ 295863.13│ 141709.17│ 383868.94│
│经营现金流出小计│ 490163.24│ 298603.26│ 142259.63│ 357456.80│
│经营现金流量净额│ 4746.72│ -2740.13│ -550.46│ 26412.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69559.62│ 51553.59│ 15858.41│ 28054.63│
│投资现金流出小计│ 62814.70│ 43238.36│ 23154.88│ 44788.23│
│投资现金流量净额│ 6744.92│ 8315.24│ -7296.46│ -16733.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81813.24│ 32793.24│ 20243.99│ 91276.50│
│筹资现金流出小计│ 93123.44│ 46353.88│ 19769.96│ 94098.91│
│筹资现金流量净额│ -11310.20│ -13560.65│ 474.03│ -2822.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.04│ -380.92│ 269.01│ -1638.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23.60│ -8366.47│ -7103.88│ 5217.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 268833.67│ 184413.42│ 90698.68│ 340265.42│
│经营现金流出小计│ 246689.11│ 165464.26│ 80150.69│ 334515.06│
│经营现金流量净额│ 22144.56│ 18949.16│ 10547.99│ 5750.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50750.93│ 34816.43│ 13782.20│ 42347.81│
│投资现金流出小计│ 66602.69│ 47440.87│ 16487.18│ 53706.70│
│投资现金流量净额│ -15851.76│ -12624.44│ -2704.98│ -11358.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47276.50│ 15636.50│ 18287.50│ 94022.50│
│筹资现金流出小计│ 55808.82│ 26030.97│ 14124.59│ 92964.85│
│筹资现金流量净额│ -8532.32│ -10394.47│ 4162.91│ 1057.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -662.75│ 361.60│ 283.29│ 516.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2902.27│ -3708.14│ 12289.20│ -4034.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49078.19│ 47606.76│ 42495.70│ 12.03│
│短期借款 │ 76105.27│ 71649.07│ 73900.00│ -3.05│
│应收账款 │ 88471.42│ 75294.61│ 59570.15│ 26.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 6553.91│ --│
│应付账款 │ 55348.20│ 45060.50│ 25558.30│ 76.30│
│在建工程 │ --│ --│ 13549.34│ --│
│存货的减少 │ --│ 2485.33│ -1424.14│ 274.51│
│流动负债合计 │ 160397.40│ 138646.62│ 117827.85│ 17.67│
│长期借款 │ 6800.00│ 4646.63│ --│ --│
│负债合计 │ 191102.40│ 146837.26│ 121366.44│ 20.99│
│营业利润 │ 26137.56│ 2176.90│ 6010.93│ -63.78│
│利润总额 │ 26089.70│ 1700.44│ 6073.50│ -72.00│
│归属于母公司所有│ 16236.54│ -824.62│ 3126.91│ -126.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64519.61│ 48283.07│ 49838.42│ -3.12│
│营业外收支净额 │ -47.86│ -476.46│ 62.58│ -861.36│
│购买商品、接受劳│ 430229.74│ 296158.33│ 272976.02│ 8.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494909.96│ 383868.94│ 340265.42│ 12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 490163.24│ 357456.80│ 334515.06│ 6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4746.72│ 26412.14│ 5750.35│ 359.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69559.62│ 28054.63│ 42347.81│ -33.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62814.70│ 44788.23│ 53706.70│ -16.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6744.92│ -16733.59│ -11358.89│ -47.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7920.86│ 17318.30│ 14783.91│ 17.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81813.24│ 91276.50│ 94022.50│ -2.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93123.44│ 94098.91│ 92964.85│ 1.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11310.20│ -2822.41│ 1057.65│ -366.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3476.60│ 5132.46│ 5466.86│ -6.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23.60│ 5217.49│ -4034.03│ 229.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23162.46│ -2106.10│ 1199.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23162.46│ -2106.10│ 1199.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115530.89│ 31.1529│ -2909.36│ 352.8115│
│第三季度│ 96147.18│ 25.9261│ 360.14│ -43.6733│
│第二季度│ 93266.03│ 25.1492│ 2220.10│ -269.2262│
│第一季度│ 65906.85│ 17.7718│ -495.50│ 60.0880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86853.71│ 26.8302│ 695.42│ 22.2399│
│第三季度│ 80943.48│ 25.0045│ 62.55│ 2.0004│
│第二季度│ 78631.18│ 24.2902│ 1840.97│ 58.8751│
│第一季度│ 77287.67│ 23.8751│ 527.97│ 16.8846│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.0900│ -0.0200│
│基本每股收益 │ 0.1481│ 0.1100│ 0.0785│ -0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.0900│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5311│ 3.4818│ 3.2868│ 3.2005│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1298│ -0.0750│ -0.0151│ 0.7225│
│每股现金流量(元) │ -0.0006│ -0.2289│ -0.1943│ 0.1427│
│每股资本公积金(元) │ 0.5729│ 0.5469│ 0.5451│ 0.5451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│
│每股未分配利润(元) │ 1.7650│ 1.6814│ 1.4069│ 1.3208│
│净资产收益率(%) │ 12.5205│ 10.3570│ 2.6199│ -0.7048│
│加权净资产收益率(%) │ 13.1600│ 10.6900│ 2.6600│ -0.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1203│ 3.2880│ 2.2848│ -5.1334│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3900│ --│ -5.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 343010.83│ 324191.16│ 313083.82│ 282718.47│
│归属母公司股东权益 │ 129679.56│ 127280.43│ 120152.95│ 116995.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 488752.26│ 294087.81│ 135408.00│ 370850.96│
│营业成本(万元) │ 453267.29│ 270625.63│ 124997.30│ 337218.10│
│投资收益(万元) │ 15687.43│ 15747.00│ 1514.91│ 683.37│
│净利润(万元) │ 20519.55│ 16859.76│ 3386.41│ 381.63│
│营业利润(万元) │ 26137.56│ 22037.94│ 4452.51│ 2176.90│
│利润总额(万元) │ 26089.70│ 22080.06│ 4487.19│ 1700.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 16236.54│ 13182.48│ 3147.83│ -824.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 4746.72│ -2740.13│ -550.46│ 26412.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0100│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0147│ 0.0100│ -0.0249│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.2199│ 3.2166│ 3.1793│ 3.1911│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6058│ 0.5184│ 0.2885│ 0.1573│
│每股现金流量(元) │ -0.0794│ -0.1014│ 0.3362│ -0.1104│
│每股资本公积金(元) │ 0.5474│ 0.5474│ 0.5431│ 0.5431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│ 0.0949│
│每股未分配利润(元) │ 1.4004│ 1.3905│ 1.3498│ 1.3633│
│净资产收益率(%) │ 1.7712│ 1.4667│ -0.4263│ 2.6805│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7800│ 1.9800│ -0.4300│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4329│ -0.2541│ -1.0598│ 0.3329│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2700│ --│ 0.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 261877.04│ 258468.22│ 261234.62│ 256522.38│
│归属母公司股东权益 │ 117704.78│ 117586.39│ 116220.90│ 116652.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 255320.06│ 159172.89│ 65906.85│ 323716.04│
│营业成本(万元) │ 232198.93│ 145204.12│ 60965.59│ 288542.90│
│投资收益(万元) │ 411.15│ 137.04│ -29.01│ 270.38│
│净利润(万元) │ 3042.01│ 2334.39│ -618.77│ 5032.49│
│营业利润(万元) │ 3668.62│ 2901.30│ -379.72│ 6010.93│
│利润总额(万元) │ 3701.32│ 2901.40│ -374.38│ 6073.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 2084.74│ 1724.60│ -495.50│ 3126.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 22144.56│ 18949.16│ 10547.99│ 5750.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4500│ -0.0200│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1481│ -0.1600│ 0.0100│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.5311│ 3.2005│ 3.1911│ 2.9257│
│每股资本公积金(元) │ 0.5729│ 0.5451│ 0.5431│ 0.5423│
│每股未分配利润(元) │ 1.7650│ 1.3208│ 1.3633│ 1.2984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1298│ 0.7225│ 0.1573│ 0.2003│
│每股现金流量(元) │ -0.0006│ 0.1427│ -0.1104│ -0.1403│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 35.7379│ 31.1890│ 24.3685│ 37.3559│
│应收账款周转率 │ 5.9689│ 5.4996│ 5.7129│ 6.1723│
│总资产周转率 │ 1.5622│ 1.3755│ 1.3020│ 1.3723│
│营业收入增长率(%) │ 91.4273│ 14.5606│ 1.2103│ 4.3476│
│营业利润增长率(%) │ 612.4629│ -63.7842│ 61.2776│ -68.8441│
│利润总额增长率(%) │ 604.8746│ -72.0022│ 34.6380│ -60.6190│
│归属母公司净利润增长率│ 678.8292│ -126.3717│ 111.5065│ -79.3620│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.9816│ 10.2120│ 6.5637│ 6.7925│
│净资产增长率(%) │ 10.1736│ 0.2943│ 9.0702│ 0.0728│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1984│ 5.7329│ 2.5009│ 0.1029│
│总资产收益率(%) │ 6.7846│ 5.7872│ 1.1793│ 0.1415│
│净资产收益率(%) │ 12.5205│ 10.3570│ 2.6199│ -0.7048│
│营业利润率(%) │ 5.3478│ 7.4937│ 3.2882│ 0.5870│
│销售毛利率(%) │ 7.2603│ 7.9780│ 7.6884│ 9.0691│
│销售净利率(%) │ 4.1984│ 5.7329│ 2.5009│ 0.1029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 35.7379│ 23.1714│ 12.9700│ 31.1890│
│固定资产周转率 │ 14.0239│ 8.4186│ 3.8543│ 10.9068│
│流动资产周转率 │ 2.6909│ 1.7138│ 0.8498│ 2.4430│
│总资产周转率 │ 1.5622│ 0.9691│ 0.4545│ 1.3755│
│股东权益周转率 │ 3.3881│ 2.0569│ 0.9888│ 2.7365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2825│ 1.2970│ 1.1614│ 1.1363│
│速动比率(%) │ 1.1840│ 1.1071│ 1.0173│ 1.0088│
│产权比率 │ 1.2580│ 1.3766│ 1.4487│ 1.2551│
│应收账款周转率 │ 5.9689│ 3.6469│ 1.7948│ 5.4996│
│利息保障倍数 │ 9.2248│ 16.4006│ 8.5033│ 1.5345│
│资产负债率 │ 0.5571│ 0.5405│ 0.5560│ 0.5194│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 91.4273│ 84.7600│ 105.4536│ 14.5606│
│营业利润增长率(%) │ 612.4629│ 659.5882│ 1272.5874│ -63.7842│
│总资产增长率(%) │ 30.9816│ 25.4279│ 19.8478│ 10.2120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.9162│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.2066│ 8.7699│ 3.0766│ 0.5366│
│净利润增长率(%) │ 574.5393│ 622.2356│ 647.2794│ -92.4166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.8063│ 39.2609│ 38.3772│ 41.3824│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.6373│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.9706│ 57.2628│ 51.4709│ 55.7271│
│无形资产比率(%) │ 4.7126│ 5.0409│ 5.2804│ 5.9165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 343010.83│ 324191.16│ 313083.82│ 282718.47│
│流动资产 │ 205705.79│ 185640.80│ 161147.19│ 157550.84│
│非流动资产 │ 137305.04│ 138550.36│ 151936.63│ 125167.63│
│固定资产 │ 34321.72│ 34485.20│ 34883.14│ 35381.03│
│货币资金 │ 49078.19│ 40457.96│ 40862.61│ 47606.76│
│存货 │ 15799.77│ 13792.12│ 9708.34│ 9566.45│
│应收账款 │ 88471.42│ 85984.51│ 75595.41│ 75294.61│
│其他应收款 │ --│ 16999.62│ --│ 6901.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16164.62│ 16342.19│ 16532.05│ 16727.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76105.27│ 66719.81│ 74934.27│ 71649.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 55348.20│ 48442.82│ 41470.15│ 45060.50│
│流动负债 │ 160397.40│ 143133.10│ 138753.45│ 138646.62│
│长期借款 │ 6800.00│ 5800.00│ 5800.00│ 4646.63│
│总负债 │ 191102.40│ 175211.36│ 174071.45│ 146837.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20942.44│ 19991.53│ 19925.21│ 19925.21│
│未分配利润 │ 64519.61│ 61465.55│ 51430.90│ 48283.07│
│归属于母公司所│ 129679.56│ 127280.43│ 120152.95│ 116995.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 151908.43│ 148979.80│ 139012.37│ 135881.21│
│商誉 │ 1825.36│ 1825.36│ 1825.36│ 1825.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 261877.04│ 258468.22│ 261234.62│ 256522.38│
│流动资产 │ 147892.07│ 147599.75│ 150160.31│ 146053.48│
│非流动资产 │ 113984.97│ 110868.47│ 111074.31│ 110468.90│
│固定资产 │ 43590.81│ 31091.22│ 31716.57│ 32622.67│
│货币资金 │ 39189.99│ 38649.14│ 54692.68│ 42495.70│
│存货 │ 1073.46│ 9295.09│ 6846.82│ 12057.69│
│应收账款 │ 67301.27│ 59504.98│ 53792.09│ 59570.15│
│其他应收款 │ --│ 6945.84│ --│ 6553.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21244.87│ 21458.58│ 21680.21│ 21906.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66020.00│ 65600.00│ 78700.00│ 73900.00│
│预收账款 │ --│ --│ 8469.67│ 6346.25│
│应付账款 │ 37941.99│ 32716.77│ 27126.94│ 25558.30│
│流动负债 │ 120110.93│ 118387.17│ 122908.06│ 117827.85│
│长期借款 │ 2320.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 125276.90│ 121500.35│ 126371.40│ 121366.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20011.29│ 20011.29│ 19853.73│ 19853.73│
│未分配利润 │ 51192.42│ 50832.29│ 49342.93│ 49838.42│
│归属于母公司所│ 117704.78│ 117586.39│ 116220.90│ 116652.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136600.15│ 136967.87│ 134863.22│ 135155.94│
│商誉 │ 1825.82│ 1825.82│ 1825.82│ 1825.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 488752.26│ 294087.81│ 135408.00│ 370850.96│
│营业收入 │ 488752.26│ 294087.81│ 135408.00│ 370850.96│
│营业总成本 │ 482542.14│ 288389.92│ 133158.93│ 370271.21│
│营业成本 │ 453267.29│ 270625.63│ 124997.30│ 337218.10│
│财务费用 │ 3067.36│ 2157.55│ 598.03│ 4922.73│
│管理费用 │ 14200.57│ 9193.36│ 4555.61│ 17431.46│
│营业利润 │ 26137.56│ 22037.94│ 4452.51│ 2176.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15687.43│ 15747.00│ 1514.91│ 683.37│
│营业外收支净额│ -47.86│ 42.12│ 34.68│ -476.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26089.70│ 22080.06│ 4487.19│ 1700.44│
│所得税费用 │ 5570.15│ 5220.30│ 1100.77│ 1318.81│
│归属母公司净利│ 16236.54│ 13182.48│ 3147.83│ -824.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20519.55│ 16859.76│ 3386.41│ 381.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 255320.06│ 159172.89│ 65906.85│ 323716.04│
│营业收入 │ 255320.06│ 159172.89│ 65906.85│ 323716.04│
│营业总成本 │ 255441.45│ 158609.94│ 67196.46│ 321333.07│
│营业成本 │ 232198.93│ 145204.12│ 60965.59│ 288542.90│
│财务费用 │ 3341.96│ 1514.23│ 620.86│ 2987.85│
│管理费用 │ 11949.27│ 7488.04│ 3582.98│ 16365.17│
│营业利润 │ 3668.62│ 2901.30│ -379.72│ 6010.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 411.15│ 137.04│ -29.01│ 270.38│
│营业外收支净额│ 32.70│ 0.10│ 5.34│ 62.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3701.32│ 2901.40│ -374.38│ 6073.50│
│所得税费用 │ 659.32│ 567.02│ 244.39│ 1041.01│
│归属母公司净利│ 2084.74│ 1724.60│ -495.50│ 3126.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3042.01│ 2334.39│ -618.77│ 5032.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 494909.96│ 295863.13│ 141709.17│ 383868.94│
│经营现金流出小计│ 490163.24│ 298603.26│ 142259.63│ 357456.80│
│经营现金流量净额│ 4746.72│ -2740.13│ -550.46│ 26412.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69559.62│ 51553.59│ 15858.41│ 28054.63│
│投资现金流出小计│ 62814.70│ 43238.36│ 23154.88│ 44788.23│
│投资现金流量净额│ 6744.92│ 8315.24│ -7296.46│ -16733.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 81813.24│ 32793.24│ 20243.99│ 91276.50│
│筹资现金流出小计│ 93123.44│ 46353.88│ 19769.96│ 94098.91│
│筹资现金流量净额│ -11310.20│ -13560.65│ 474.03│ -2822.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -205.04│ -380.92│ 269.01│ -1638.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23.60│ -8366.47│ -7103.88│ 5217.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 268833.67│ 184413.42│ 90698.68│ 340265.42│
│经营现金流出小计│ 246689.11│ 165464.26│ 80150.69│ 334515.06│
│经营现金流量净额│ 22144.56│ 18949.16│ 10547.99│ 5750.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50750.93│ 34816.43│ 13782.20│ 42347.81│
│投资现金流出小计│ 66602.69│ 47440.87│ 16487.18│ 53706.70│
│投资现金流量净额│ -15851.76│ -12624.44│ -2704.98│ -11358.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47276.50│ 15636.50│ 18287.50│ 94022.50│
│筹资现金流出小计│ 55808.82│ 26030.97│ 14124.59│ 92964.85│
│筹资现金流量净额│ -8532.32│ -10394.47│ 4162.91│ 1057.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -662.75│ 361.60│ 283.29│ 516.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2902.27│ -3708.14│ 12289.20│ -4034.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49078.19│ 47606.76│ 42495.70│ 12.03│
│短期借款 │ 76105.27│ 71649.07│ 73900.00│ -3.05│
│应收账款 │ 88471.42│ 75294.61│ 59570.15│ 26.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 6553.91│ --│
│应付账款 │ 55348.20│ 45060.50│ 25558.30│ 76.30│
│在建工程 │ --│ --│ 13549.34│ --│
│存货的减少 │ --│ 2485.33│ -1424.14│ 274.51│
│流动负债合计 │ 160397.40│ 138646.62│ 117827.85│ 17.67│
│长期借款 │ 6800.00│ 4646.63│ --│ --│
│负债合计 │ 191102.40│ 146837.26│ 121366.44│ 20.99│
│营业利润 │ 26137.56│ 2176.90│ 6010.93│ -63.78│
│利润总额 │ 26089.70│ 1700.44│ 6073.50│ -72.00│
│归属于母公司所有│ 16236.54│ -824.62│ 3126.91│ -126.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64519.61│ 48283.07│ 49838.42│ -3.12│
│营业外收支净额 │ -47.86│ -476.46│ 62.58│ -861.36│
│购买商品、接受劳│ 430229.74│ 296158.33│ 272976.02│ 8.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494909.96│ 383868.94│ 340265.42│ 12.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 490163.24│ 357456.80│ 334515.06│ 6.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4746.72│ 26412.14│ 5750.35│ 359.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69559.62│ 28054.63│ 42347.81│ -33.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62814.70│ 44788.23│ 53706.70│ -16.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6744.92│ -16733.59│ -11358.89│ -47.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7920.86│ 17318.30│ 14783.91│ 17.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 81813.24│ 91276.50│ 94022.50│ -2.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 93123.44│ 94098.91│ 92964.85│ 1.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11310.20│ -2822.41│ 1057.65│ -366.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3476.60│ 5132.46│ 5466.86│ -6.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23.60│ 5217.49│ -4034.03│ 229.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23162.46│ -2106.10│ 1199.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23162.46│ -2106.10│ 1199.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115530.89│ 31.1529│ -2909.36│ 352.8115│
│第三季度│ 96147.18│ 25.9261│ 360.14│ -43.6733│
│第二季度│ 93266.03│ 25.1492│ 2220.10│ -269.2262│
│第一季度│ 65906.85│ 17.7718│ -495.50│ 60.0880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86853.71│ 26.8302│ 695.42│ 22.2399│
│第三季度│ 80943.48│ 25.0045│ 62.55│ 2.0004│
│第二季度│ 78631.18│ 24.2902│ 1840.97│ 58.8751│
│第一季度│ 77287.67│ 23.8751│ 527.97│ 16.8846│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘