冠昊生物冠昊生物财务分析报告
≈≈冠昊生物300238≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1691│ 0.1200│ 0.0618│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9736│ 2.9006│ 2.8195│ 2.7541│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3447│ 0.2698│ 0.1118│ 0.3916│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ 0.0660│ -0.0907│ 0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 2.2542│ 2.2542│ 2.2542│ 2.2591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│
│每股未分配利润(元) │ -0.2709│ -0.3447│ -0.4313│ -0.5001│
│净资产收益率(%) │ 7.5817│ 5.2300│ 2.4407│ 6.3805│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8700│ 5.3700│ 2.4700│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5745│ 4.1452│ 2.1558│ 4.6842│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2500│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113680.40│ 115992.58│ 112137.85│ 113472.78│
│归属母公司股东权益 │ 78845.63│ 76911.42│ 74761.08│ 73026.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37199.10│ 26240.01│ 12844.14│ 43695.72│
│营业成本(万元) │ 8955.35│ 6172.65│ 2912.25│ 12004.15│
│投资收益(万元) │ -273.44│ -257.00│ -11.69│ -314.15│
│净利润(万元) │ 4808.90│ 3298.45│ 1614.59│ 4136.00│
│营业利润(万元) │ 6666.71│ 4659.05│ 2363.40│ 4496.37│
│利润总额(万元) │ 6720.50│ 4668.84│ 2367.27│ 4487.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 5977.88│ 4022.45│ 1824.71│ 4659.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 9139.35│ 7153.59│ 2964.81│ 10383.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7500│
│基本每股收益 │ 0.1026│ 0.0700│ 0.0304│ -1.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7500│
│每股净资产(元) │ 2.8147│ 2.7915│ 2.7314│ 2.6830│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2479│ 0.1644│ -0.0625│ 0.3490│
│每股现金流量(元) │ 0.7482│ 0.1809│ 0.1096│ 0.1314│
│每股资本公积金(元) │ 2.2591│ 2.2550│ 2.2550│ 2.2550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│
│每股未分配利润(元) │ -0.5001│ -0.5742│ -0.6323│ -0.6759│
│净资产收益率(%) │ 4.9390│ 3.6433│ 1.5947│ -65.4098│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0600│ 3.7200│ 1.6100│ -49.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6206│ 2.6519│ 1.2122│ -66.7012│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ --│ -50.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132823.46│ 117854.56│ --│ 114934.78│
│归属母公司股东权益 │ 74632.85│ 74016.92│ --│ 71140.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31905.19│ 20361.20│ 9334.80│ 43788.65│
│营业成本(万元) │ 8614.61│ 5652.66│ 2598.23│ 14144.20│
│投资收益(万元) │ -136.67│ -35.33│ -11.55│ -1398.26│
│净利润(万元) │ 3613.83│ 2676.96│ 1041.95│ -49075.23│
│营业利润(万元) │ 4917.79│ 3375.26│ 1435.33│ -48685.75│
│利润总额(万元) │ 4933.70│ 3399.78│ 1429.51│ -48487.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 3686.08│ 2696.69│ 1154.97│ -46532.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 6573.45│ 4358.28│ -1656.33│ 9254.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ -1.7500│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1691│ 0.1300│ -1.7900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.9736│ 2.7541│ 2.6830│ 4.3528│
│每股资本公积金(元) │ 2.2542│ 2.2591│ 2.2550│ 2.1602│
│每股未分配利润(元) │ -0.2709│ -0.5001│ -0.6759│ 1.0644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3447│ 0.3916│ 0.3490│ 0.1217│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ 0.0627│ 0.1314│ -0.6633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6769│ 1.0614│ 1.5175│ 1.6647│
│应收账款周转率 │ 3.2875│ 3.5016│ 2.9756│ 2.9068│
│总资产周转率 │ 0.3275│ 0.3826│ 0.3141│ 0.2731│
│营业收入增长率(%) │ 16.5926│ -0.2122│ -4.4879│ 1.7974│
│营业利润增长率(%) │ 35.5631│ 109.2355│-1220.7026│ -35.2837│
│利润总额增长率(%) │ 36.2162│ 109.2550│-1031.2422│ -28.8606│
│归属母公司净利润增长率│ 62.1743│ 110.0133│-1117.1914│ -20.4065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.4124│ -1.2720│ -29.8777│ -4.6040│
│净资产增长率(%) │ 5.6447│ 2.6513│ -38.3622│ -0.9418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9275│ 12.5703│ 12.5707│ 9.4655│
│总资产收益率(%) │ 3.9017│ 2.8210│ --│ 3.6216│
│净资产收益率(%) │ 7.5817│ 5.2300│ 2.4407│ 6.3805│
│营业利润率(%) │ 17.9217│ 17.7555│ 18.4006│ 10.2902│
│销售毛利率(%) │ 75.9259│ 76.4762│ 77.3263│ 72.5278│
│销售净利率(%) │ 12.9275│ 12.5703│ 12.5707│ 9.4655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6769│ 0.4844│ 0.2320│ 1.0614│
│固定资产周转率 │ 1.7673│ 1.2367│ 0.6003│ 1.9308│
│流动资产周转率 │ 0.8392│ 0.5819│ 0.3023│ 1.0229│
│总资产周转率 │ 0.3275│ 0.2287│ 0.1139│ 0.3826│
│股东权益周转率 │ 0.4952│ 0.3542│ --│ 0.6151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7233│ 1.5866│ 1.6201│ 1.4471│
│速动比率(%) │ 1.1942│ 1.0812│ 1.0555│ 0.9478│
│产权比率 │ 0.4880│ 0.5342│ 0.5199│ 0.5725│
│应收账款周转率 │ 3.2875│ 2.1800│ 1.0720│ 3.5016│
│利息保障倍数 │ 11.9640│ 15.7799│ 12.0228│ 4.9502│
│资产负债率 │ 0.3280│ 0.3542│ 0.3466│ 0.3684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5926│ 28.8726│ 37.5941│ -0.2122│
│营业利润增长率(%) │ 35.5631│ 38.0353│ 64.6594│ 109.2355│
│总资产增长率(%) │ -14.4124│ -1.5799│ -4.4608│ -1.2720│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4705│ 2.2338│ --│ 1.7786│
│净利润增长率(%) │ 33.0694│ 23.2163│ 54.9593│ 108.4279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.3573│ 66.3072│ 66.6689│ 64.3562│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.7552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4510│ 39.9939│ 36.7261│ 38.6026│
│无形资产比率(%) │ 5.8697│ 5.9790│ 6.4173│ 6.5207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113680.40│ 115992.58│ 112137.85│ 113472.78│
│流动资产 │ 44848.09│ 46389.98│ 41183.82│ 43803.41│
│非流动资产 │ 68832.32│ 69602.60│ 70954.04│ 69669.38│
│固定资产 │ 20257.74│ 20594.66│ 20955.64│ 21840.09│
│货币资金 │ 16029.54│ 17370.11│ 13214.04│ 15620.21│
│存货 │ 13770.36│ 12793.56│ 12414.81│ 12689.97│
│应收账款 │ 10995.48│ 12437.85│ 12327.69│ 11635.04│
│其他应收款 │ --│ 1736.32│ --│ 1436.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6672.69│ 6935.15│ 7196.17│ 7399.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5200.00│ 7233.51│ 7259.39│ 10287.67│
│预收账款 │ --│ 2.37│ --│ --│
│应付账款 │ 242.46│ 189.99│ 256.81│ 300.63│
│流动负债 │ 26024.15│ 29238.69│ 25420.79│ 30270.31│
│长期借款 │ 2980.00│ 2980.00│ 5460.00│ 5460.00│
│总负债 │ 37284.46│ 41085.68│ 38867.40│ 41806.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59771.36│ 59771.36│ 59771.36│ 59901.65│
│未分配利润 │ -7183.57│ -9139.00│ -11436.74│ -13261.44│
│归属于母公司所│ 78845.63│ 76911.42│ 74761.08│ 73026.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76395.94│ 74906.90│ 73270.45│ 71665.97│
│商誉 │ 21447.91│ 21432.95│ 21432.95│ 21432.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132823.46│ 117854.56│ --│ 114934.78│
│流动资产 │ 43803.41│ 45394.38│ 44888.93│ 41627.84│
│非流动资产 │ 69669.38│ 72460.18│ 72484.67│ 73306.94│
│固定资产 │ 21840.09│ 22588.50│ 22985.00│ 23422.20│
│货币资金 │ 15620.21│ 18754.22│ 16864.73│ 13957.30│
│存货 │ 12689.97│ 10162.59│ 10673.26│ 9930.05│
│应收账款 │ 11635.04│ 12318.48│ 13373.57│ 13322.72│
│其他应收款 │ --│ 1623.71│ --│ 1783.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7399.16│ 7937.04│ 8184.82│ 8411.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10287.67│ 17121.95│ 18323.57│ 13319.75│
│预收账款 │ --│ 1253.29│ 778.68│ 1593.99│
│应付账款 │ 300.63│ 193.37│ 206.65│ 1292.86│
│流动负债 │ 30270.31│ 29979.75│ 28692.79│ 27242.64│
│长期借款 │ 5460.00│ 7960.00│ 10460.00│ 10460.00│
│总负债 │ 41806.82│ 44584.39│ 45789.83│ 44521.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59901.65│ 59791.35│ 59791.35│ 59791.35│
│未分配利润 │ -13261.44│ -15224.25│ -16765.97│ -17920.93│
│归属于母公司所│ 74632.85│ 74016.92│ --│ 71140.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73833.58│ 73270.17│ --│ 70413.62│
│商誉 │ 21432.95│ 21432.95│ 21432.95│ 21432.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37199.10│ 26240.01│ 12844.14│ 43695.72│
│营业收入 │ 37199.10│ 26240.01│ 12844.14│ 43695.72│
│营业总成本 │ 32230.76│ 22283.68│ 10685.03│ 39749.32│
│营业成本 │ 8955.35│ 6172.65│ 2912.25│ 12004.15│
│财务费用 │ 598.70│ 354.70│ 214.76│ 977.85│
│管理费用 │ 4187.18│ 3025.89│ 1235.25│ 4964.85│
│营业利润 │ 6666.71│ 4659.05│ 2363.40│ 4496.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -273.44│ -257.00│ -11.69│ -314.15│
│营业外收支净额│ 53.79│ 9.79│ --│ -8.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6720.50│ 4668.84│ 2367.27│ 4487.56│
│所得税费用 │ 1911.60│ 1370.39│ 752.67│ 351.56│
│归属母公司净利│ 5977.88│ 4022.45│ 1824.71│ 4659.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4808.90│ 3298.45│ 1614.59│ 4136.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31905.19│ 20361.20│ 9334.80│ 43788.65│
│营业收入 │ 31905.19│ 20361.20│ 9334.80│ 43788.65│
│营业总成本 │ 27695.37│ 17267.81│ 8272.15│ 93587.74│
│营业成本 │ 8614.61│ 5652.66│ 2598.23│ 14144.20│
│财务费用 │ 918.68│ 759.72│ 434.81│ 1529.92│
│管理费用 │ 3387.65│ 2263.41│ 1044.87│ 10358.15│
│营业利润 │ 4917.79│ 3375.26│ 1435.33│ -48685.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -136.67│ -35.33│ -11.55│ -1398.26│
│营业外收支净额│ 15.91│ 24.52│ -5.81│ 197.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4933.70│ 3399.78│ 1429.51│ -48487.78│
│所得税费用 │ 1319.87│ 722.82│ 387.57│ 587.44│
│归属母公司净利│ 3686.08│ 2696.69│ 1154.97│ -46532.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3613.83│ 2676.96│ 1041.95│ -49075.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42041.67│ 27947.52│ 13277.38│ 55352.39│
│经营现金流出小计│ 32902.32│ 20793.93│ 10312.57│ 44968.44│
│经营现金流量净额│ 9139.35│ 7153.59│ 2964.81│ 10383.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1645.65│ 1645.65│ 825.48│ 28.25│
│投资现金流出小计│ 1588.89│ 630.67│ 460.22│ 1289.28│
│投资现金流量净额│ 56.76│ 1014.98│ 365.26│ -1261.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 15800.00│
│筹资现金流出小计│ 9766.32│ 6390.01│ 5735.77│ 23241.73│
│筹资现金流量净额│ -8766.32│ -6390.01│ -5735.77│ -7441.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.46│ -28.66│ -0.46│ -18.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 409.33│ 1749.90│ -2406.17│ 1662.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38897.83│ 25539.34│ 12137.90│ 57006.72│
│经营现金流出小计│ 32324.38│ 21181.05│ 13794.24│ 47752.17│
│经营现金流量净额│ 6573.45│ 4358.28│ -1656.33│ 9254.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15271.84│ 27.35│ --│ 2187.15│
│投资现金流出小计│ 1249.29│ 1198.66│ 103.60│ 2292.15│
│投资现金流量净额│ 14022.54│ -1171.32│ -103.60│ -105.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 13300.00│
│筹资现金流出小计│ 10608.84│ 6461.14│ 3385.28│ 19119.33│
│筹资现金流量净额│ -608.84│ 1538.86│ 4614.72│ -5819.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.45│ 71.09│ 52.65│ 153.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19838.71│ 4796.91│ 2907.43│ 3484.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16029.54│ 15620.21│ 13957.30│ 11.91│
│短期借款 │ 5200.00│ 10287.67│ 13319.75│ -22.76│
│应收账款 │ 10995.48│ 11635.04│ 13322.72│ -12.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 1783.71│ --│
│应付账款 │ 242.46│ 300.63│ 1292.86│ -76.75│
│在建工程 │ --│ --│ 228.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -3140.63│ -1383.62│ -126.99│
│流动负债合计 │ 26024.15│ 30270.31│ 27242.64│ 11.11│
│长期借款 │ 2980.00│ 5460.00│ 10460.00│ -47.80│
│负债合计 │ 37284.46│ 41806.82│ 44521.16│ -6.10│
│营业利润 │ 6666.71│ 4496.37│ -48685.75│ 109.24│
│利润总额 │ 6720.50│ 4487.56│ -48487.78│ 109.26│
│归属于母公司所有│ 5977.88│ 4659.49│ -46532.98│ 110.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7183.57│ -13261.44│ -17920.93│ 26.00│
│营业外收支净额 │ 53.79│ -8.80│ 197.97│ -104.45│
│购买商品、接受劳│ 7937.12│ 15326.89│ 14091.39│ 8.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42041.67│ 55352.39│ 57006.72│ -2.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32902.32│ 44968.44│ 47752.17│ -5.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9139.35│ 10383.95│ 9254.56│ 12.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1645.65│ 28.25│ 2187.15│ -98.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1588.89│ 1289.28│ 2292.15│ -43.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56.76│ -1261.03│ -105.01│ -1100.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 639.83│ 290.00│ 632.15│ -54.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 15800.00│ 13300.00│ 18.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9766.32│ 23241.73│ 19119.33│ 21.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8766.32│ -7441.73│ -5819.33│ -27.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 559.29│ 1416.73│ 1492.25│ -5.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 409.33│ 1662.90│ 3484.21│ -52.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2164.05│ 505.86│ 327.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2164.05│ 505.86│ 327.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11790.52│ 26.9832│ 973.41│ 20.8909│
│第三季度│ 11544.00│ 26.4191│ 989.40│ 21.2340│
│第二季度│ 11026.40│ 25.2345│ 1541.72│ 33.0877│
│第一季度│ 9334.80│ 21.3632│ 1154.97│ 24.7874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11966.38│ 27.3276│ -47936.95│ 103.0171│
│第三季度│ 11054.45│ 25.2450│ 544.40│ -1.1699│
│第二季度│ 10039.65│ 22.9275│ -124.37│ 0.2673│
│第一季度│ 10728.17│ 24.4999│ 983.94│ -2.1145│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1691│ 0.1200│ 0.0618│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.9736│ 2.9006│ 2.8195│ 2.7541│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3447│ 0.2698│ 0.1118│ 0.3916│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ 0.0660│ -0.0907│ 0.0627│
│每股资本公积金(元) │ 2.2542│ 2.2542│ 2.2542│ 2.2591│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│
│每股未分配利润(元) │ -0.2709│ -0.3447│ -0.4313│ -0.5001│
│净资产收益率(%) │ 7.5817│ 5.2300│ 2.4407│ 6.3805│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8700│ 5.3700│ 2.4700│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5745│ 4.1452│ 2.1558│ 4.6842│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2500│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 113680.40│ 115992.58│ 112137.85│ 113472.78│
│归属母公司股东权益 │ 78845.63│ 76911.42│ 74761.08│ 73026.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37199.10│ 26240.01│ 12844.14│ 43695.72│
│营业成本(万元) │ 8955.35│ 6172.65│ 2912.25│ 12004.15│
│投资收益(万元) │ -273.44│ -257.00│ -11.69│ -314.15│
│净利润(万元) │ 4808.90│ 3298.45│ 1614.59│ 4136.00│
│营业利润(万元) │ 6666.71│ 4659.05│ 2363.40│ 4496.37│
│利润总额(万元) │ 6720.50│ 4668.84│ 2367.27│ 4487.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 5977.88│ 4022.45│ 1824.71│ 4659.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 9139.35│ 7153.59│ 2964.81│ 10383.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7500│
│基本每股收益 │ 0.1026│ 0.0700│ 0.0304│ -1.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ -1.7500│
│每股净资产(元) │ 2.8147│ 2.7915│ 2.7314│ 2.6830│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2479│ 0.1644│ -0.0625│ 0.3490│
│每股现金流量(元) │ 0.7482│ 0.1809│ 0.1096│ 0.1314│
│每股资本公积金(元) │ 2.2591│ 2.2550│ 2.2550│ 2.2550│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│ 0.1381│
│每股未分配利润(元) │ -0.5001│ -0.5742│ -0.6323│ -0.6759│
│净资产收益率(%) │ 4.9390│ 3.6433│ 1.5947│ -65.4098│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0600│ 3.7200│ 1.6100│ -49.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6206│ 2.6519│ 1.2122│ -66.7012│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ --│ -50.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 132823.46│ 117854.56│ --│ 114934.78│
│归属母公司股东权益 │ 74632.85│ 74016.92│ --│ 71140.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31905.19│ 20361.20│ 9334.80│ 43788.65│
│营业成本(万元) │ 8614.61│ 5652.66│ 2598.23│ 14144.20│
│投资收益(万元) │ -136.67│ -35.33│ -11.55│ -1398.26│
│净利润(万元) │ 3613.83│ 2676.96│ 1041.95│ -49075.23│
│营业利润(万元) │ 4917.79│ 3375.26│ 1435.33│ -48685.75│
│利润总额(万元) │ 4933.70│ 3399.78│ 1429.51│ -48487.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 3686.08│ 2696.69│ 1154.97│ -46532.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 6573.45│ 4358.28│ -1656.33│ 9254.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1800│ -1.7500│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1691│ 0.1300│ -1.7900│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.9736│ 2.7541│ 2.6830│ 4.3528│
│每股资本公积金(元) │ 2.2542│ 2.2591│ 2.2550│ 2.1602│
│每股未分配利润(元) │ -0.2709│ -0.5001│ -0.6759│ 1.0644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3447│ 0.3916│ 0.3490│ 0.1217│
│每股现金流量(元) │ 0.0154│ 0.0627│ 0.1314│ -0.6633│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6769│ 1.0614│ 1.5175│ 1.6647│
│应收账款周转率 │ 3.2875│ 3.5016│ 2.9756│ 2.9068│
│总资产周转率 │ 0.3275│ 0.3826│ 0.3141│ 0.2731│
│营业收入增长率(%) │ 16.5926│ -0.2122│ -4.4879│ 1.7974│
│营业利润增长率(%) │ 35.5631│ 109.2355│-1220.7026│ -35.2837│
│利润总额增长率(%) │ 36.2162│ 109.2550│-1031.2422│ -28.8606│
│归属母公司净利润增长率│ 62.1743│ 110.0133│-1117.1914│ -20.4065│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.4124│ -1.2720│ -29.8777│ -4.6040│
│净资产增长率(%) │ 5.6447│ 2.6513│ -38.3622│ -0.9418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9275│ 12.5703│ 12.5707│ 9.4655│
│总资产收益率(%) │ 3.9017│ 2.8210│ --│ 3.6216│
│净资产收益率(%) │ 7.5817│ 5.2300│ 2.4407│ 6.3805│
│营业利润率(%) │ 17.9217│ 17.7555│ 18.4006│ 10.2902│
│销售毛利率(%) │ 75.9259│ 76.4762│ 77.3263│ 72.5278│
│销售净利率(%) │ 12.9275│ 12.5703│ 12.5707│ 9.4655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6769│ 0.4844│ 0.2320│ 1.0614│
│固定资产周转率 │ 1.7673│ 1.2367│ 0.6003│ 1.9308│
│流动资产周转率 │ 0.8392│ 0.5819│ 0.3023│ 1.0229│
│总资产周转率 │ 0.3275│ 0.2287│ 0.1139│ 0.3826│
│股东权益周转率 │ 0.4952│ 0.3542│ --│ 0.6151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7233│ 1.5866│ 1.6201│ 1.4471│
│速动比率(%) │ 1.1942│ 1.0812│ 1.0555│ 0.9478│
│产权比率 │ 0.4880│ 0.5342│ 0.5199│ 0.5725│
│应收账款周转率 │ 3.2875│ 2.1800│ 1.0720│ 3.5016│
│利息保障倍数 │ 11.9640│ 15.7799│ 12.0228│ 4.9502│
│资产负债率 │ 0.3280│ 0.3542│ 0.3466│ 0.3684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.5926│ 28.8726│ 37.5941│ -0.2122│
│营业利润增长率(%) │ 35.5631│ 38.0353│ 64.6594│ 109.2355│
│总资产增长率(%) │ -14.4124│ -1.5799│ -4.4608│ -1.2720│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8268│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.4705│ 2.2338│ --│ 1.7786│
│净利润增长率(%) │ 33.0694│ 23.2163│ 54.9593│ 108.4279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.3573│ 66.3072│ 66.6689│ 64.3562│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.7552│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4510│ 39.9939│ 36.7261│ 38.6026│
│无形资产比率(%) │ 5.8697│ 5.9790│ 6.4173│ 6.5207│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 113680.40│ 115992.58│ 112137.85│ 113472.78│
│流动资产 │ 44848.09│ 46389.98│ 41183.82│ 43803.41│
│非流动资产 │ 68832.32│ 69602.60│ 70954.04│ 69669.38│
│固定资产 │ 20257.74│ 20594.66│ 20955.64│ 21840.09│
│货币资金 │ 16029.54│ 17370.11│ 13214.04│ 15620.21│
│存货 │ 13770.36│ 12793.56│ 12414.81│ 12689.97│
│应收账款 │ 10995.48│ 12437.85│ 12327.69│ 11635.04│
│其他应收款 │ --│ 1736.32│ --│ 1436.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6672.69│ 6935.15│ 7196.17│ 7399.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5200.00│ 7233.51│ 7259.39│ 10287.67│
│预收账款 │ --│ 2.37│ --│ --│
│应付账款 │ 242.46│ 189.99│ 256.81│ 300.63│
│流动负债 │ 26024.15│ 29238.69│ 25420.79│ 30270.31│
│长期借款 │ 2980.00│ 2980.00│ 5460.00│ 5460.00│
│总负债 │ 37284.46│ 41085.68│ 38867.40│ 41806.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59771.36│ 59771.36│ 59771.36│ 59901.65│
│未分配利润 │ -7183.57│ -9139.00│ -11436.74│ -13261.44│
│归属于母公司所│ 78845.63│ 76911.42│ 74761.08│ 73026.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76395.94│ 74906.90│ 73270.45│ 71665.97│
│商誉 │ 21447.91│ 21432.95│ 21432.95│ 21432.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 132823.46│ 117854.56│ --│ 114934.78│
│流动资产 │ 43803.41│ 45394.38│ 44888.93│ 41627.84│
│非流动资产 │ 69669.38│ 72460.18│ 72484.67│ 73306.94│
│固定资产 │ 21840.09│ 22588.50│ 22985.00│ 23422.20│
│货币资金 │ 15620.21│ 18754.22│ 16864.73│ 13957.30│
│存货 │ 12689.97│ 10162.59│ 10673.26│ 9930.05│
│应收账款 │ 11635.04│ 12318.48│ 13373.57│ 13322.72│
│其他应收款 │ --│ 1623.71│ --│ 1783.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7399.16│ 7937.04│ 8184.82│ 8411.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10287.67│ 17121.95│ 18323.57│ 13319.75│
│预收账款 │ --│ 1253.29│ 778.68│ 1593.99│
│应付账款 │ 300.63│ 193.37│ 206.65│ 1292.86│
│流动负债 │ 30270.31│ 29979.75│ 28692.79│ 27242.64│
│长期借款 │ 5460.00│ 7960.00│ 10460.00│ 10460.00│
│总负债 │ 41806.82│ 44584.39│ 45789.83│ 44521.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59901.65│ 59791.35│ 59791.35│ 59791.35│
│未分配利润 │ -13261.44│ -15224.25│ -16765.97│ -17920.93│
│归属于母公司所│ 74632.85│ 74016.92│ --│ 71140.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73833.58│ 73270.17│ --│ 70413.62│
│商誉 │ 21432.95│ 21432.95│ 21432.95│ 21432.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37199.10│ 26240.01│ 12844.14│ 43695.72│
│营业收入 │ 37199.10│ 26240.01│ 12844.14│ 43695.72│
│营业总成本 │ 32230.76│ 22283.68│ 10685.03│ 39749.32│
│营业成本 │ 8955.35│ 6172.65│ 2912.25│ 12004.15│
│财务费用 │ 598.70│ 354.70│ 214.76│ 977.85│
│管理费用 │ 4187.18│ 3025.89│ 1235.25│ 4964.85│
│营业利润 │ 6666.71│ 4659.05│ 2363.40│ 4496.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -273.44│ -257.00│ -11.69│ -314.15│
│营业外收支净额│ 53.79│ 9.79│ --│ -8.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6720.50│ 4668.84│ 2367.27│ 4487.56│
│所得税费用 │ 1911.60│ 1370.39│ 752.67│ 351.56│
│归属母公司净利│ 5977.88│ 4022.45│ 1824.71│ 4659.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4808.90│ 3298.45│ 1614.59│ 4136.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31905.19│ 20361.20│ 9334.80│ 43788.65│
│营业收入 │ 31905.19│ 20361.20│ 9334.80│ 43788.65│
│营业总成本 │ 27695.37│ 17267.81│ 8272.15│ 93587.74│
│营业成本 │ 8614.61│ 5652.66│ 2598.23│ 14144.20│
│财务费用 │ 918.68│ 759.72│ 434.81│ 1529.92│
│管理费用 │ 3387.65│ 2263.41│ 1044.87│ 10358.15│
│营业利润 │ 4917.79│ 3375.26│ 1435.33│ -48685.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -136.67│ -35.33│ -11.55│ -1398.26│
│营业外收支净额│ 15.91│ 24.52│ -5.81│ 197.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4933.70│ 3399.78│ 1429.51│ -48487.78│
│所得税费用 │ 1319.87│ 722.82│ 387.57│ 587.44│
│归属母公司净利│ 3686.08│ 2696.69│ 1154.97│ -46532.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3613.83│ 2676.96│ 1041.95│ -49075.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42041.67│ 27947.52│ 13277.38│ 55352.39│
│经营现金流出小计│ 32902.32│ 20793.93│ 10312.57│ 44968.44│
│经营现金流量净额│ 9139.35│ 7153.59│ 2964.81│ 10383.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1645.65│ 1645.65│ 825.48│ 28.25│
│投资现金流出小计│ 1588.89│ 630.67│ 460.22│ 1289.28│
│投资现金流量净额│ 56.76│ 1014.98│ 365.26│ -1261.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 15800.00│
│筹资现金流出小计│ 9766.32│ 6390.01│ 5735.77│ 23241.73│
│筹资现金流量净额│ -8766.32│ -6390.01│ -5735.77│ -7441.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.46│ -28.66│ -0.46│ -18.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 409.33│ 1749.90│ -2406.17│ 1662.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38897.83│ 25539.34│ 12137.90│ 57006.72│
│经营现金流出小计│ 32324.38│ 21181.05│ 13794.24│ 47752.17│
│经营现金流量净额│ 6573.45│ 4358.28│ -1656.33│ 9254.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15271.84│ 27.35│ --│ 2187.15│
│投资现金流出小计│ 1249.29│ 1198.66│ 103.60│ 2292.15│
│投资现金流量净额│ 14022.54│ -1171.32│ -103.60│ -105.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 13300.00│
│筹资现金流出小计│ 10608.84│ 6461.14│ 3385.28│ 19119.33│
│筹资现金流量净额│ -608.84│ 1538.86│ 4614.72│ -5819.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -148.45│ 71.09│ 52.65│ 153.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19838.71│ 4796.91│ 2907.43│ 3484.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16029.54│ 15620.21│ 13957.30│ 11.91│
│短期借款 │ 5200.00│ 10287.67│ 13319.75│ -22.76│
│应收账款 │ 10995.48│ 11635.04│ 13322.72│ -12.67│
│其他应收款 │ --│ --│ 1783.71│ --│
│应付账款 │ 242.46│ 300.63│ 1292.86│ -76.75│
│在建工程 │ --│ --│ 228.93│ --│
│存货的减少 │ --│ -3140.63│ -1383.62│ -126.99│
│流动负债合计 │ 26024.15│ 30270.31│ 27242.64│ 11.11│
│长期借款 │ 2980.00│ 5460.00│ 10460.00│ -47.80│
│负债合计 │ 37284.46│ 41806.82│ 44521.16│ -6.10│
│营业利润 │ 6666.71│ 4496.37│ -48685.75│ 109.24│
│利润总额 │ 6720.50│ 4487.56│ -48487.78│ 109.26│
│归属于母公司所有│ 5977.88│ 4659.49│ -46532.98│ 110.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -7183.57│ -13261.44│ -17920.93│ 26.00│
│营业外收支净额 │ 53.79│ -8.80│ 197.97│ -104.45│
│购买商品、接受劳│ 7937.12│ 15326.89│ 14091.39│ 8.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42041.67│ 55352.39│ 57006.72│ -2.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32902.32│ 44968.44│ 47752.17│ -5.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9139.35│ 10383.95│ 9254.56│ 12.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1645.65│ 28.25│ 2187.15│ -98.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1588.89│ 1289.28│ 2292.15│ -43.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56.76│ -1261.03│ -105.01│ -1100.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 639.83│ 290.00│ 632.15│ -54.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1000.00│ 15800.00│ 13300.00│ 18.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9766.32│ 23241.73│ 19119.33│ 21.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8766.32│ -7441.73│ -5819.33│ -27.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 559.29│ 1416.73│ 1492.25│ -5.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 409.33│ 1662.90│ 3484.21│ -52.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2164.05│ 505.86│ 327.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2164.05│ 505.86│ 327.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11790.52│ 26.9832│ 973.41│ 20.8909│
│第三季度│ 11544.00│ 26.4191│ 989.40│ 21.2340│
│第二季度│ 11026.40│ 25.2345│ 1541.72│ 33.0877│
│第一季度│ 9334.80│ 21.3632│ 1154.97│ 24.7874│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11966.38│ 27.3276│ -47936.95│ 103.0171│
│第三季度│ 11054.45│ 25.2450│ 544.40│ -1.1699│
│第二季度│ 10039.65│ 22.9275│ -124.37│ 0.2673│
│第一季度│ 10728.17│ 24.4999│ 983.94│ -2.1145│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘