永利带业永利带业财务分析报告
≈≈永利股份300230≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1945│ 0.1163│ 0.0690│ -0.6675│
│基本每股收益 │ 0.1589│ 0.1017│ 0.0616│ -0.6860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1945│ 0.1163│ 0.0690│ -0.6675│
│每股净资产(元) │ 2.8312│ 2.7662│ 2.7329│ 2.6703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2285│ 0.1635│ 0.0722│ 0.6229│
│每股现金流量(元) │ -0.0806│ 0.0289│ 0.1411│ 0.1275│
│每股资本公积金(元) │ 1.5060│ 1.5107│ 1.5108│ 1.5108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│
│每股未分配利润(元) │ 0.2571│ 0.1790│ 0.1317│ 0.0627│
│净资产收益率(%) │ 6.8686│ 4.2046│ 2.5263│ -24.9953│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0600│ 4.2800│ 2.5600│ -20.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6119│ 3.6755│ 2.2566│ -25.6891│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ -20.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 342660.09│ 429906.77│ 432014.45│ 403343.50│
│归属母公司股东权益 │ 231083.63│ 225779.75│ 223060.83│ 217952.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269756.22│ 176744.46│ 82102.85│ 320888.10│
│营业成本(万元) │ 204803.20│ 135230.61│ 62166.26│ 240949.54│
│投资收益(万元) │ 593.45│ -221.33│ -156.12│ -160.93│
│净利润(万元) │ 17758.76│ 10821.83│ 6349.90│ -52667.32│
│营业利润(万元) │ 20903.55│ 13392.08│ 7980.54│ -44895.46│
│利润总额(万元) │ 20902.46│ 13422.46│ 7974.58│ -47292.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 15872.13│ 9493.22│ 5635.19│ -54477.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 18652.08│ 13342.93│ 5889.25│ 50838.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2045│ 0.1073│ -0.0028│ 0.3230│
│基本每股收益 │ 0.1870│ 0.0970│ -0.0091│ 0.1522│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2045│ 0.1073│ -0.0028│ 0.3230│
│每股净资产(元) │ 3.5730│ 3.7813│ 3.9139│ 3.9015│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3890│ 0.1775│ 0.1288│ 0.6170│
│每股现金流量(元) │ -0.0525│ 0.0820│ 0.2046│ 0.1190│
│每股资本公积金(元) │ 1.5108│ 1.5108│ 1.5108│ 1.5108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1175│ 0.1175│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 0.9111│ 1.0639│ 1.2327│ 1.2355│
│净资产收益率(%) │ 5.7232│ 2.8365│ -0.0705│ 8.2786│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 2.7300│ -0.0700│ 8.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2339│ 2.5639│ -0.2282│ 3.9001│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465434.70│ 463029.06│ 454753.55│ 460627.84│
│归属母公司股东权益 │ 291629.29│ 308633.36│ 319451.22│ 318446.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226894.46│ 137111.55│ 51082.86│ 326329.14│
│营业成本(万元) │ 164056.78│ 100814.78│ 39787.63│ 234812.78│
│投资收益(万元) │ -151.55│ -91.71│ -72.25│ 14289.29│
│净利润(万元) │ 18127.59│ 9662.89│ 195.94│ 27850.68│
│营业利润(万元) │ 22939.94│ 12577.55│ 705.15│ 36184.19│
│利润总额(万元) │ 22394.51│ 12210.20│ 752.43│ 36021.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 16690.50│ 8754.38│ -225.24│ 26362.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 31751.45│ 14483.73│ 10512.20│ 50356.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1945│ -0.6675│ 0.3230│ 0.4752│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1589│ -0.6860│ 0.1522│ 0.3817│
│每股净资产(元) │ 2.8312│ 2.6703│ 3.9015│ 3.7772│
│每股资本公积金(元) │ 1.5060│ 1.5108│ 1.5108│ 1.5112│
│每股未分配利润(元) │ 0.2571│ 0.0627│ 1.2355│ 1.1846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2285│ 0.6229│ 0.6170│ 0.4978│
│每股现金流量(元) │ -0.0806│ 0.1275│ 0.1190│ -0.1559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7807│ 3.9637│ 3.9296│ 4.1447│
│应收账款周转率 │ 4.2981│ 4.4362│ 4.6176│ 5.2557│
│总资产周转率 │ 0.7232│ 0.7428│ 0.7101│ 0.7853│
│营业收入增长率(%) │ 18.8906│ -1.6673│ -5.4028│ 11.7703│
│营业利润增长率(%) │ -8.8771│ -224.0748│ -23.8239│ 27.7906│
│利润总额增长率(%) │ -6.6626│ -231.2889│ -24.2274│ 27.7343│
│归属母公司净利润增长率│ -4.9032│ -306.6457│ -32.0287│ 32.8406│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.3785│ -12.4361│ 0.4761│ 9.1370│
│净资产增长率(%) │ -20.7612│ -31.5577│ 3.2923│ 13.6542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5833│ 6.1229│ 7.7341│ -16.4130│
│总资产收益率(%) │ 4.3952│ 2.4239│ 1.4321│ -12.1919│
│净资产收益率(%) │ 6.8686│ 4.2046│ 2.5263│ -24.9953│
│营业利润率(%) │ 7.7491│ 7.5771│ 9.7202│ -13.9910│
│销售毛利率(%) │ 24.0784│ 23.4881│ 24.2825│ 24.9117│
│销售净利率(%) │ 6.5833│ 6.1229│ 7.7341│ -16.4130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7807│ 2.5457│ 0.9382│ 3.9637│
│固定资产周转率 │ 4.0911│ 2.6935│ 1.0847│ 4.1073│
│流动资产周转率 │ 1.0911│ 0.6041│ 0.3004│ 1.2476│
│总资产周转率 │ 0.7232│ 0.4242│ 0.1966│ 0.7428│
│股东权益周转率 │ 0.9914│ 0.6315│ 0.2895│ 1.1469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6111│ 1.7920│ 1.5874│ 1.6711│
│速动比率(%) │ 2.0926│ 1.5160│ 1.1536│ 1.2400│
│产权比率 │ 0.4214│ 0.8405│ 0.8758│ 0.7940│
│应收账款周转率 │ 4.2981│ 2.8695│ 1.1537│ 4.4362│
│利息保障倍数 │ 18.1760│ 27.8710│ 27.1614│ -119.2384│
│资产负债率 │ 0.2965│ 0.4414│ 0.4522│ 0.4291│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.8906│ 28.9056│ 60.7248│ -1.6673│
│营业利润增长率(%) │ -8.8771│ 6.4760│ 1031.7504│ -224.0748│
│总资产增长率(%) │ -26.3785│ -7.1534│ -5.0003│ -12.4361│
│固定资产增长率(%) │ --│ -28.6585│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.4748│ -24.8753│ -28.4151│ -30.0684│
│净利润增长率(%) │ -2.0346│ 11.9937│ 3140.7710│ -289.1060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4381│ 52.5183│ 51.6327│ 54.0363│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.7191│ 74.2720│ 65.0023│ 65.9129│
│无形资产比率(%) │ 2.8971│ 2.3411│ 2.8247│ 3.0499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 342660.09│ 429906.77│ 432014.45│ 403343.50│
│流动资产 │ 228619.70│ 319300.19│ 280819.21│ 265855.53│
│非流动资产 │ 114040.39│ 110606.58│ 151195.23│ 137487.97│
│固定资产 │ 55114.88│ 54477.41│ 74619.60│ 76759.38│
│货币资金 │ 97105.62│ 85574.96│ 123876.95│ 113357.41│
│存货 │ 45398.71│ 43298.97│ 69575.00│ 62942.07│
│应收账款 │ 52715.22│ 50378.69│ 69519.80│ 72809.45│
│其他应收款 │ --│ 2157.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9927.29│ 10064.74│ 12203.11│ 12301.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29415.13│ 50519.78│ 57405.25│ 45950.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17813.62│ 22182.23│ 49115.69│ 48309.47│
│流动负债 │ 87558.21│ 178184.04│ 176908.22│ 159086.96│
│长期借款 │ 2770.82│ 2924.81│ 3087.92│ 5298.17│
│总负债 │ 101589.63│ 189771.66│ 195351.02│ 173060.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122917.95│ 123306.59│ 123311.25│ 123311.25│
│未分配利润 │ 20987.24│ 14608.33│ 10750.30│ 5115.11│
│归属于母公司所│ 231083.63│ 225779.75│ 223060.83│ 217952.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241070.46│ 240135.11│ 236663.42│ 230283.01│
│商誉 │ 14869.43│ 14917.05│ 21806.33│ 21636.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465434.70│ 463029.06│ 454753.55│ 460627.84│
│流动资产 │ 252637.64│ 253097.90│ 244074.87│ 248542.55│
│非流动资产 │ 212797.06│ 209931.16│ 210678.68│ 212085.30│
│固定资产 │ 76429.81│ 76233.16│ 76720.93│ 79492.84│
│货币资金 │ 94583.66│ 106603.56│ 117982.71│ 101954.59│
│存货 │ 63734.61│ 59563.14│ 59149.72│ 58636.23│
│应收账款 │ 77118.47│ 72962.07│ 50467.72│ 71858.79│
│其他应收款 │ --│ 2591.47│ --│ 2935.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9089.03│ 6347.12│ 6443.96│ 6619.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48407.80│ 45342.67│ 35089.93│ 28100.19│
│预收账款 │ --│ --│ 4783.80│ 3979.26│
│应付账款 │ 49584.28│ 45098.01│ 32204.18│ 42437.28│
│流动负债 │ 149307.23│ 133776.50│ 115058.71│ 121871.65│
│长期借款 │ 5565.90│ 2886.32│ 2916.80│ 3082.22│
│总负债 │ 162297.56│ 143380.36│ 124148.22│ 131330.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123310.68│ 123310.68│ 123310.68│ 123310.68│
│未分配利润 │ 74364.53│ 86833.56│ 100617.59│ 100842.83│
│归属于母公司所│ 291629.29│ 308633.36│ 319451.22│ 318446.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303137.14│ 319648.70│ 330605.33│ 329297.53│
│商誉 │ 98080.07│ 97553.31│ 97509.69│ 96082.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269756.22│ 176744.46│ 82102.85│ 320888.10│
│营业收入 │ 269756.22│ 176744.46│ 82102.85│ 320888.10│
│营业总成本 │ 251745.83│ 161892.21│ 74558.86│ 291703.99│
│营业成本 │ 204803.20│ 135230.61│ 62166.26│ 240949.54│
│财务费用 │ 1189.61│ 916.27│ 304.82│ 1485.94│
│管理费用 │ 18008.54│ 11612.96│ 5550.68│ 22742.68│
│营业利润 │ 20903.55│ 13392.08│ 7980.54│ -44895.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 593.45│ -221.33│ -156.12│ -160.93│
│营业外收支净额│ -1.09│ 30.38│ -5.97│ -2396.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20902.46│ 13422.46│ 7974.58│ -47292.09│
│所得税费用 │ 3143.70│ 2600.63│ 1624.68│ 5375.23│
│归属母公司净利│ 15872.13│ 9493.22│ 5635.19│ -54477.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17758.76│ 10821.83│ 6349.90│ -52667.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226894.46│ 137111.55│ 51082.86│ 326329.14│
│营业收入 │ 226894.46│ 137111.55│ 51082.86│ 326329.14│
│营业总成本 │ 206151.70│ 124858.95│ 50877.83│ 307982.34│
│营业成本 │ 164056.78│ 100814.78│ 39787.63│ 234812.78│
│财务费用 │ 611.08│ -406.39│ -312.86│ 529.72│
│管理费用 │ 16620.54│ 10688.55│ 5092.22│ 25363.16│
│营业利润 │ 22939.94│ 12577.55│ 705.15│ 36184.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -151.55│ -91.71│ -72.25│ 14289.29│
│营业外收支净额│ -545.43│ -367.35│ 47.28│ -162.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22394.51│ 12210.20│ 752.43│ 36021.39│
│所得税费用 │ 4266.92│ 2547.31│ 556.49│ 8170.71│
│归属母公司净利│ 16690.50│ 8754.38│ -225.24│ 26362.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18127.59│ 9662.89│ 195.94│ 27850.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255140.91│ 164191.46│ 83251.56│ 315650.11│
│经营现金流出小计│ 236488.83│ 150848.53│ 77362.31│ 264811.12│
│经营现金流量净额│ 18652.08│ 13342.93│ 5889.25│ 50838.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22513.25│ 233.45│ 131.79│ 6057.87│
│投资现金流出小计│ 23818.39│ 14511.03│ 6298.71│ 20509.59│
│投资现金流量净额│ -1305.13│ -14277.58│ -6166.92│ -14451.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39693.39│ 35884.73│ 28933.56│ 59092.09│
│筹资现金流出小计│ 62174.39│ 31496.99│ 16927.42│ 82564.74│
│筹资现金流量净额│ -22481.00│ 4387.74│ 12006.14│ -23472.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1443.35│ -1092.26│ -209.81│ -2508.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6577.39│ 2360.82│ 11518.66│ 10405.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 220126.76│ 135660.01│ 70949.29│ 313337.78│
│经营现金流出小计│ 188375.31│ 121176.28│ 60437.09│ 262980.86│
│经营现金流量净额│ 31751.45│ 14483.73│ 10512.20│ 50356.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1174.34│ 1090.24│ 472.11│ 7726.05│
│投资现金流出小计│ 15687.14│ 4281.03│ 1548.56│ 35361.68│
│投资现金流量净额│ -14512.79│ -3190.79│ -1076.45│ -27635.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54616.39│ 37199.21│ 10944.13│ 35408.70│
│筹资现金流出小计│ 74995.47│ 42368.24│ 4031.07│ 49301.52│
│筹资现金流量净额│ -20379.08│ -5169.03│ 6913.05│ -13892.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1146.02│ 566.00│ 354.82│ 885.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4286.44│ 6689.91│ 16703.63│ 9713.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97105.62│ 113357.41│ 101954.59│ 11.18│
│短期借款 │ 29415.13│ 45950.91│ 28100.19│ 63.53│
│应收账款 │ 52715.22│ 72809.45│ 71858.79│ 1.32│
│应付账款 │ 17813.62│ 48309.47│ 42437.28│ 13.84│
│存货的减少 │ --│ -7677.35│ 1639.13│ -568.38│
│流动负债合计 │ 87558.21│ 159086.96│ 121871.65│ 30.54│
│长期借款 │ 2770.82│ 5298.17│ 3082.22│ 71.89│
│负债合计 │ 101589.63│ 173060.50│ 131330.32│ 31.77│
│营业利润 │ 20903.55│ -44895.46│ 36184.19│ -224.07│
│利润总额 │ 20902.46│ -47292.09│ 36021.39│ -231.29│
│归属于母公司所有│ 15872.13│ -54477.72│ 26362.86│ -306.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20987.24│ 5115.11│ 100842.83│ -94.93│
│营业外收支净额 │ -1.09│ -2396.63│ -162.80│ -1372.13│
│购买商品、接受劳│ 166034.42│ 179760.61│ 166974.19│ 7.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 255140.91│ 315650.11│ 313337.78│ 0.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236488.83│ 264811.12│ 262980.86│ 0.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18652.08│ 50838.99│ 50356.92│ 0.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22513.25│ 6057.87│ 7726.05│ -21.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23818.39│ 20509.59│ 35361.68│ -42.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1305.13│ -14451.72│ -27635.63│ 47.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22557.51│ 13855.64│ 13714.73│ 1.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39693.39│ 59092.09│ 35408.70│ 66.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62174.39│ 82564.74│ 49301.52│ 67.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22481.00│ -23472.64│ -13892.82│ -68.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1795.07│ 42931.19│ 21978.56│ 95.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6577.39│ 10405.90│ 9713.97│ 7.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11772.72│ -1621.79│ 825.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11772.72│ -1621.79│ 825.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93993.65│ 29.2917│ -71168.22│ 130.6373│
│第三季度│ 89782.90│ 27.9795│ 7936.12│ -14.5676│
│第二季度│ 86028.69│ 26.8096│ 8979.62│ -16.4831│
│第一季度│ 51082.86│ 15.9192│ -225.24│ 0.4135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86609.15│ 26.5404│ 3086.84│ 11.7090│
│第三季度│ 85668.24│ 26.2521│ 8867.59│ 33.6367│
│第二季度│ 76424.90│ 23.4196│ 8866.49│ 33.6325│
│第一季度│ 77626.85│ 23.7879│ 5541.95│ 21.0218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1945│ 0.1163│ 0.0690│ -0.6675│
│基本每股收益 │ 0.1589│ 0.1017│ 0.0616│ -0.6860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1945│ 0.1163│ 0.0690│ -0.6675│
│每股净资产(元) │ 2.8312│ 2.7662│ 2.7329│ 2.6703│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2285│ 0.1635│ 0.0722│ 0.6229│
│每股现金流量(元) │ -0.0806│ 0.0289│ 0.1411│ 0.1275│
│每股资本公积金(元) │ 1.5060│ 1.5107│ 1.5108│ 1.5108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│ 0.0940│
│每股未分配利润(元) │ 0.2571│ 0.1790│ 0.1317│ 0.0627│
│净资产收益率(%) │ 6.8686│ 4.2046│ 2.5263│ -24.9953│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0600│ 4.2800│ 2.5600│ -20.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6119│ 3.6755│ 2.2566│ -25.6891│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ -20.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 342660.09│ 429906.77│ 432014.45│ 403343.50│
│归属母公司股东权益 │ 231083.63│ 225779.75│ 223060.83│ 217952.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269756.22│ 176744.46│ 82102.85│ 320888.10│
│营业成本(万元) │ 204803.20│ 135230.61│ 62166.26│ 240949.54│
│投资收益(万元) │ 593.45│ -221.33│ -156.12│ -160.93│
│净利润(万元) │ 17758.76│ 10821.83│ 6349.90│ -52667.32│
│营业利润(万元) │ 20903.55│ 13392.08│ 7980.54│ -44895.46│
│利润总额(万元) │ 20902.46│ 13422.46│ 7974.58│ -47292.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 15872.13│ 9493.22│ 5635.19│ -54477.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 18652.08│ 13342.93│ 5889.25│ 50838.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2045│ 0.1073│ -0.0028│ 0.3230│
│基本每股收益 │ 0.1870│ 0.0970│ -0.0091│ 0.1522│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2045│ 0.1073│ -0.0028│ 0.3230│
│每股净资产(元) │ 3.5730│ 3.7813│ 3.9139│ 3.9015│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3890│ 0.1775│ 0.1288│ 0.6170│
│每股现金流量(元) │ -0.0525│ 0.0820│ 0.2046│ 0.1190│
│每股资本公积金(元) │ 1.5108│ 1.5108│ 1.5108│ 1.5108│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1175│ 0.1175│ 0.0886│ 0.0886│
│每股未分配利润(元) │ 0.9111│ 1.0639│ 1.2327│ 1.2355│
│净资产收益率(%) │ 5.7232│ 2.8365│ -0.0705│ 8.2786│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 2.7300│ -0.0700│ 8.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2339│ 2.5639│ -0.2282│ 3.9001│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 3.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465434.70│ 463029.06│ 454753.55│ 460627.84│
│归属母公司股东权益 │ 291629.29│ 308633.36│ 319451.22│ 318446.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226894.46│ 137111.55│ 51082.86│ 326329.14│
│营业成本(万元) │ 164056.78│ 100814.78│ 39787.63│ 234812.78│
│投资收益(万元) │ -151.55│ -91.71│ -72.25│ 14289.29│
│净利润(万元) │ 18127.59│ 9662.89│ 195.94│ 27850.68│
│营业利润(万元) │ 22939.94│ 12577.55│ 705.15│ 36184.19│
│利润总额(万元) │ 22394.51│ 12210.20│ 752.43│ 36021.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 16690.50│ 8754.38│ -225.24│ 26362.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 31751.45│ 14483.73│ 10512.20│ 50356.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1945│ -0.6675│ 0.3230│ 0.4752│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1589│ -0.6860│ 0.1522│ 0.3817│
│每股净资产(元) │ 2.8312│ 2.6703│ 3.9015│ 3.7772│
│每股资本公积金(元) │ 1.5060│ 1.5108│ 1.5108│ 1.5112│
│每股未分配利润(元) │ 0.2571│ 0.0627│ 1.2355│ 1.1846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2285│ 0.6229│ 0.6170│ 0.4978│
│每股现金流量(元) │ -0.0806│ 0.1275│ 0.1190│ -0.1559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7807│ 3.9637│ 3.9296│ 4.1447│
│应收账款周转率 │ 4.2981│ 4.4362│ 4.6176│ 5.2557│
│总资产周转率 │ 0.7232│ 0.7428│ 0.7101│ 0.7853│
│营业收入增长率(%) │ 18.8906│ -1.6673│ -5.4028│ 11.7703│
│营业利润增长率(%) │ -8.8771│ -224.0748│ -23.8239│ 27.7906│
│利润总额增长率(%) │ -6.6626│ -231.2889│ -24.2274│ 27.7343│
│归属母公司净利润增长率│ -4.9032│ -306.6457│ -32.0287│ 32.8406│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -26.3785│ -12.4361│ 0.4761│ 9.1370│
│净资产增长率(%) │ -20.7612│ -31.5577│ 3.2923│ 13.6542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.5833│ 6.1229│ 7.7341│ -16.4130│
│总资产收益率(%) │ 4.3952│ 2.4239│ 1.4321│ -12.1919│
│净资产收益率(%) │ 6.8686│ 4.2046│ 2.5263│ -24.9953│
│营业利润率(%) │ 7.7491│ 7.5771│ 9.7202│ -13.9910│
│销售毛利率(%) │ 24.0784│ 23.4881│ 24.2825│ 24.9117│
│销售净利率(%) │ 6.5833│ 6.1229│ 7.7341│ -16.4130│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7807│ 2.5457│ 0.9382│ 3.9637│
│固定资产周转率 │ 4.0911│ 2.6935│ 1.0847│ 4.1073│
│流动资产周转率 │ 1.0911│ 0.6041│ 0.3004│ 1.2476│
│总资产周转率 │ 0.7232│ 0.4242│ 0.1966│ 0.7428│
│股东权益周转率 │ 0.9914│ 0.6315│ 0.2895│ 1.1469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6111│ 1.7920│ 1.5874│ 1.6711│
│速动比率(%) │ 2.0926│ 1.5160│ 1.1536│ 1.2400│
│产权比率 │ 0.4214│ 0.8405│ 0.8758│ 0.7940│
│应收账款周转率 │ 4.2981│ 2.8695│ 1.1537│ 4.4362│
│利息保障倍数 │ 18.1760│ 27.8710│ 27.1614│ -119.2384│
│资产负债率 │ 0.2965│ 0.4414│ 0.4522│ 0.4291│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.8906│ 28.9056│ 60.7248│ -1.6673│
│营业利润增长率(%) │ -8.8771│ 6.4760│ 1031.7504│ -224.0748│
│总资产增长率(%) │ -26.3785│ -7.1534│ -5.0003│ -12.4361│
│固定资产增长率(%) │ --│ -28.6585│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -20.4748│ -24.8753│ -28.4151│ -30.0684│
│净利润增长率(%) │ -2.0346│ 11.9937│ 3140.7710│ -289.1060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.4381│ 52.5183│ 51.6327│ 54.0363│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.7191│ 74.2720│ 65.0023│ 65.9129│
│无形资产比率(%) │ 2.8971│ 2.3411│ 2.8247│ 3.0499│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 342660.09│ 429906.77│ 432014.45│ 403343.50│
│流动资产 │ 228619.70│ 319300.19│ 280819.21│ 265855.53│
│非流动资产 │ 114040.39│ 110606.58│ 151195.23│ 137487.97│
│固定资产 │ 55114.88│ 54477.41│ 74619.60│ 76759.38│
│货币资金 │ 97105.62│ 85574.96│ 123876.95│ 113357.41│
│存货 │ 45398.71│ 43298.97│ 69575.00│ 62942.07│
│应收账款 │ 52715.22│ 50378.69│ 69519.80│ 72809.45│
│其他应收款 │ --│ 2157.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9927.29│ 10064.74│ 12203.11│ 12301.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29415.13│ 50519.78│ 57405.25│ 45950.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17813.62│ 22182.23│ 49115.69│ 48309.47│
│流动负债 │ 87558.21│ 178184.04│ 176908.22│ 159086.96│
│长期借款 │ 2770.82│ 2924.81│ 3087.92│ 5298.17│
│总负债 │ 101589.63│ 189771.66│ 195351.02│ 173060.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122917.95│ 123306.59│ 123311.25│ 123311.25│
│未分配利润 │ 20987.24│ 14608.33│ 10750.30│ 5115.11│
│归属于母公司所│ 231083.63│ 225779.75│ 223060.83│ 217952.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241070.46│ 240135.11│ 236663.42│ 230283.01│
│商誉 │ 14869.43│ 14917.05│ 21806.33│ 21636.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465434.70│ 463029.06│ 454753.55│ 460627.84│
│流动资产 │ 252637.64│ 253097.90│ 244074.87│ 248542.55│
│非流动资产 │ 212797.06│ 209931.16│ 210678.68│ 212085.30│
│固定资产 │ 76429.81│ 76233.16│ 76720.93│ 79492.84│
│货币资金 │ 94583.66│ 106603.56│ 117982.71│ 101954.59│
│存货 │ 63734.61│ 59563.14│ 59149.72│ 58636.23│
│应收账款 │ 77118.47│ 72962.07│ 50467.72│ 71858.79│
│其他应收款 │ --│ 2591.47│ --│ 2935.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9089.03│ 6347.12│ 6443.96│ 6619.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 48407.80│ 45342.67│ 35089.93│ 28100.19│
│预收账款 │ --│ --│ 4783.80│ 3979.26│
│应付账款 │ 49584.28│ 45098.01│ 32204.18│ 42437.28│
│流动负债 │ 149307.23│ 133776.50│ 115058.71│ 121871.65│
│长期借款 │ 5565.90│ 2886.32│ 2916.80│ 3082.22│
│总负债 │ 162297.56│ 143380.36│ 124148.22│ 131330.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123310.68│ 123310.68│ 123310.68│ 123310.68│
│未分配利润 │ 74364.53│ 86833.56│ 100617.59│ 100842.83│
│归属于母公司所│ 291629.29│ 308633.36│ 319451.22│ 318446.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303137.14│ 319648.70│ 330605.33│ 329297.53│
│商誉 │ 98080.07│ 97553.31│ 97509.69│ 96082.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269756.22│ 176744.46│ 82102.85│ 320888.10│
│营业收入 │ 269756.22│ 176744.46│ 82102.85│ 320888.10│
│营业总成本 │ 251745.83│ 161892.21│ 74558.86│ 291703.99│
│营业成本 │ 204803.20│ 135230.61│ 62166.26│ 240949.54│
│财务费用 │ 1189.61│ 916.27│ 304.82│ 1485.94│
│管理费用 │ 18008.54│ 11612.96│ 5550.68│ 22742.68│
│营业利润 │ 20903.55│ 13392.08│ 7980.54│ -44895.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 593.45│ -221.33│ -156.12│ -160.93│
│营业外收支净额│ -1.09│ 30.38│ -5.97│ -2396.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20902.46│ 13422.46│ 7974.58│ -47292.09│
│所得税费用 │ 3143.70│ 2600.63│ 1624.68│ 5375.23│
│归属母公司净利│ 15872.13│ 9493.22│ 5635.19│ -54477.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17758.76│ 10821.83│ 6349.90│ -52667.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226894.46│ 137111.55│ 51082.86│ 326329.14│
│营业收入 │ 226894.46│ 137111.55│ 51082.86│ 326329.14│
│营业总成本 │ 206151.70│ 124858.95│ 50877.83│ 307982.34│
│营业成本 │ 164056.78│ 100814.78│ 39787.63│ 234812.78│
│财务费用 │ 611.08│ -406.39│ -312.86│ 529.72│
│管理费用 │ 16620.54│ 10688.55│ 5092.22│ 25363.16│
│营业利润 │ 22939.94│ 12577.55│ 705.15│ 36184.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -151.55│ -91.71│ -72.25│ 14289.29│
│营业外收支净额│ -545.43│ -367.35│ 47.28│ -162.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22394.51│ 12210.20│ 752.43│ 36021.39│
│所得税费用 │ 4266.92│ 2547.31│ 556.49│ 8170.71│
│归属母公司净利│ 16690.50│ 8754.38│ -225.24│ 26362.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18127.59│ 9662.89│ 195.94│ 27850.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255140.91│ 164191.46│ 83251.56│ 315650.11│
│经营现金流出小计│ 236488.83│ 150848.53│ 77362.31│ 264811.12│
│经营现金流量净额│ 18652.08│ 13342.93│ 5889.25│ 50838.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22513.25│ 233.45│ 131.79│ 6057.87│
│投资现金流出小计│ 23818.39│ 14511.03│ 6298.71│ 20509.59│
│投资现金流量净额│ -1305.13│ -14277.58│ -6166.92│ -14451.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39693.39│ 35884.73│ 28933.56│ 59092.09│
│筹资现金流出小计│ 62174.39│ 31496.99│ 16927.42│ 82564.74│
│筹资现金流量净额│ -22481.00│ 4387.74│ 12006.14│ -23472.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1443.35│ -1092.26│ -209.81│ -2508.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6577.39│ 2360.82│ 11518.66│ 10405.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 220126.76│ 135660.01│ 70949.29│ 313337.78│
│经营现金流出小计│ 188375.31│ 121176.28│ 60437.09│ 262980.86│
│经营现金流量净额│ 31751.45│ 14483.73│ 10512.20│ 50356.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1174.34│ 1090.24│ 472.11│ 7726.05│
│投资现金流出小计│ 15687.14│ 4281.03│ 1548.56│ 35361.68│
│投资现金流量净额│ -14512.79│ -3190.79│ -1076.45│ -27635.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54616.39│ 37199.21│ 10944.13│ 35408.70│
│筹资现金流出小计│ 74995.47│ 42368.24│ 4031.07│ 49301.52│
│筹资现金流量净额│ -20379.08│ -5169.03│ 6913.05│ -13892.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1146.02│ 566.00│ 354.82│ 885.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4286.44│ 6689.91│ 16703.63│ 9713.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97105.62│ 113357.41│ 101954.59│ 11.18│
│短期借款 │ 29415.13│ 45950.91│ 28100.19│ 63.53│
│应收账款 │ 52715.22│ 72809.45│ 71858.79│ 1.32│
│应付账款 │ 17813.62│ 48309.47│ 42437.28│ 13.84│
│存货的减少 │ --│ -7677.35│ 1639.13│ -568.38│
│流动负债合计 │ 87558.21│ 159086.96│ 121871.65│ 30.54│
│长期借款 │ 2770.82│ 5298.17│ 3082.22│ 71.89│
│负债合计 │ 101589.63│ 173060.50│ 131330.32│ 31.77│
│营业利润 │ 20903.55│ -44895.46│ 36184.19│ -224.07│
│利润总额 │ 20902.46│ -47292.09│ 36021.39│ -231.29│
│归属于母公司所有│ 15872.13│ -54477.72│ 26362.86│ -306.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20987.24│ 5115.11│ 100842.83│ -94.93│
│营业外收支净额 │ -1.09│ -2396.63│ -162.80│ -1372.13│
│购买商品、接受劳│ 166034.42│ 179760.61│ 166974.19│ 7.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 255140.91│ 315650.11│ 313337.78│ 0.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 236488.83│ 264811.12│ 262980.86│ 0.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18652.08│ 50838.99│ 50356.92│ 0.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22513.25│ 6057.87│ 7726.05│ -21.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23818.39│ 20509.59│ 35361.68│ -42.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1305.13│ -14451.72│ -27635.63│ 47.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22557.51│ 13855.64│ 13714.73│ 1.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39693.39│ 59092.09│ 35408.70│ 66.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 62174.39│ 82564.74│ 49301.52│ 67.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22481.00│ -23472.64│ -13892.82│ -68.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1795.07│ 42931.19│ 21978.56│ 95.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6577.39│ 10405.90│ 9713.97│ 7.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11772.72│ -1621.79│ 825.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11772.72│ -1621.79│ 825.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93993.65│ 29.2917│ -71168.22│ 130.6373│
│第三季度│ 89782.90│ 27.9795│ 7936.12│ -14.5676│
│第二季度│ 86028.69│ 26.8096│ 8979.62│ -16.4831│
│第一季度│ 51082.86│ 15.9192│ -225.24│ 0.4135│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86609.15│ 26.5404│ 3086.84│ 11.7090│
│第三季度│ 85668.24│ 26.2521│ 8867.59│ 33.6367│
│第二季度│ 76424.90│ 23.4196│ 8866.49│ 33.6325│
│第一季度│ 77626.85│ 23.7879│ 5541.95│ 21.0218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘