富瑞特装富瑞特装财务分析报告
≈≈富瑞特装300228≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0477│ 0.0451│ 0.0140│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.4221│ 3.3916│ 3.3615│ 3.1038│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.4004│ 0.0983│ 0.2130│
│每股现金流量(元) │ 0.0467│ 0.2388│ 0.7782│ 0.0439│
│每股资本公积金(元) │ 2.1049│ 2.0847│ 2.0780│ 1.7814│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1183│ 0.1183│ 0.1183│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 0.2477│ 0.2358│ 0.2129│ 0.2386│
│净资产收益率(%) │ 1.9654│ 1.6327│ 0.5175│ 4.8809│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2500│ 1.8600│ 0.5900│ 4.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3938│ 1.3293│ 0.4173│ 2.9744│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5200│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 361691.22│ 379014.46│ 392214.67│ 353987.80│
│归属母公司股东权益 │ 196908.17│ 195151.96│ 193423.76│ 146320.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120475.52│ 85592.64│ 40125.80│ 180608.06│
│营业成本(万元) │ 96464.46│ 68635.49│ 31234.43│ 137338.05│
│投资收益(万元) │ 134.84│ 1.15│ -79.70│ -257.31│
│净利润(万元) │ 4235.01│ 3348.47│ 1007.85│ 7377.06│
│营业利润(万元) │ 4706.85│ 3958.40│ 1461.92│ 12542.55│
│利润总额(万元) │ 5105.38│ 4121.72│ 1502.80│ 13244.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 3870.03│ 3186.32│ 1000.90│ 7141.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 28595.98│ 23041.98│ 5657.85│ 10041.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1279│ 0.0662│ 0.0084│ -0.6900│
│基本每股收益 │ 0.0929│ 0.0461│ 0.0057│ -0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1279│ 0.0658│ 0.0084│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.0984│ 3.0292│ 3.0037│ 2.9940│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0769│ 0.0073│ -0.1462│ 0.7021│
│每股现金流量(元) │ -0.1536│ -0.1086│ -0.2658│ 0.1365│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.8002│ 1.7764│ 1.8355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1444│ 0.1440│ 0.1440│ 0.1440│
│每股未分配利润(元) │ 0.2150│ 0.1529│ 0.2379│ 0.0868│
│净资产收益率(%) │ 4.1294│ 2.1804│ 0.2807│ -23.0817│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.1800│ 0.2800│ -20.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9985│ 1.5165│ 0.1895│ -24.3537│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ -21.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 361262.17│ 367866.78│ 348184.22│ 349230.93│
│归属母公司股东权益 │ 146063.71│ 143202.30│ 141999.38│ 141540.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127486.26│ 86543.84│ 36763.03│ 157384.47│
│营业成本(万元) │ 98807.06│ 68635.64│ 29432.92│ 123518.88│
│投资收益(万元) │ -303.10│ -160.55│ -65.00│ 349.34│
│净利润(万元) │ 6369.40│ 3225.04│ 344.52│ -34062.49│
│营业利润(万元) │ 6791.74│ 3168.79│ 280.85│ -33952.97│
│利润总额(万元) │ 7327.19│ 3375.64│ 337.60│ -33821.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6031.54│ 3122.36│ 398.60│ -32669.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -3624.84│ 347.36│ -6913.57│ 33189.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0673│ 0.1500│ -0.6900│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0477│ 0.0900│ -0.7300│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.4221│ 3.1038│ 2.9940│ 3.8221│
│每股资本公积金(元) │ 2.1049│ 1.7814│ 1.8355│ 1.9075│
│每股未分配利润(元) │ 0.2477│ 0.2386│ 0.0868│ 0.7802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.2130│ 0.7021│ 0.5473│
│每股现金流量(元) │ 0.0467│ 0.0439│ 0.1365│ -0.0992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2507│ 1.7229│ 1.4530│ 1.1706│
│应收账款周转率 │ 2.5959│ 3.7040│ 3.0000│ 2.0893│
│总资产周转率 │ 0.3367│ 0.5137│ 0.4248│ 0.3559│
│营业收入增长率(%) │ -5.4992│ 14.7560│ 8.8850│ -17.1949│
│营业利润增长率(%) │ -30.6975│ 136.9409│-4210.6177│ -87.5467│
│利润总额增长率(%) │ -30.3228│ 139.1614│-2017.4310│ -75.6655│
│归属母公司净利润增长率│ -35.8369│ 121.8601│-2647.9079│ -74.8822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1188│ 1.3621│ -10.8467│ -6.8669│
│净资产增长率(%) │ 34.8098│ 3.3770│ -21.9345│ 0.6155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5152│ 3.9121│ 2.5117│ 4.0846│
│总资产收益率(%) │ 1.1716│ 0.8967│ 0.2722│ 2.0981│
│净资产收益率(%) │ 1.9654│ 1.6327│ 0.5175│ 4.8809│
│营业利润率(%) │ 3.9069│ 4.6247│ 3.6433│ 6.9446│
│销售毛利率(%) │ 19.9302│ 19.8115│ 22.1587│ 23.9580│
│销售净利率(%) │ 3.5152│ 3.9121│ 2.5117│ 4.0846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2507│ 0.9281│ 0.4136│ 1.7229│
│固定资产周转率 │ 1.4020│ 1.0067│ 0.4767│ 2.0411│
│流动资产周转率 │ 0.5111│ 0.3501│ 0.1605│ 0.8120│
│总资产周转率 │ 0.3367│ 0.2335│ 0.1075│ 0.5137│
│股东权益周转率 │ 0.7006│ 0.5053│ 0.2404│ 1.2604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5035│ 1.5168│ 1.4573│ 1.2038│
│速动比率(%) │ 1.0084│ 0.9968│ 0.9678│ 0.7493│
│产权比率 │ 0.8388│ 0.9444│ 1.0308│ 1.4223│
│应收账款周转率 │ 2.5959│ 1.6735│ 0.7658│ 3.7040│
│利息保障倍数 │ 2.7298│ 3.6349│ 2.8460│ 4.6427│
│资产负债率 │ 0.4562│ 0.4862│ 0.5084│ 0.5879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.4992│ -1.0991│ 9.1472│ 14.7560│
│营业利润增长率(%) │ -30.6975│ 24.9183│ 420.5308│ 136.9409│
│总资产增长率(%) │ 0.1188│ 3.0304│ 12.6457│ 1.3621│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0326│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.5880│ 35.1744│ 36.7408│ 3.6785│
│净利润增长率(%) │ -33.5101│ 3.8274│ 192.5345│ 121.6574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4410│ 51.4893│ 49.3158│ 41.3349│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4265│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3068│ 67.8854│ 68.4529│ 65.4391│
│无形资产比率(%) │ 4.9472│ 4.7651│ 4.6383│ 5.1861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 361691.22│ 379014.46│ 392214.67│ 353987.80│
│流动资产 │ 239825.84│ 257295.47│ 268482.45│ 231646.54│
│非流动资产 │ 121865.38│ 121718.99│ 123732.22│ 122341.26│
│固定资产 │ 86812.00│ 84999.56│ 83289.03│ 85049.37│
│货币资金 │ 48661.02│ 62830.71│ 92835.99│ 62811.75│
│存货 │ 78973.28│ 72622.37│ 75764.11│ 75286.68│
│应收账款 │ 38540.63│ 48008.89│ 50508.29│ 54280.79│
│其他应收款 │ --│ 834.52│ --│ 671.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17893.76│ 18060.60│ 18192.19│ 18358.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51587.71│ 60578.36│ 67684.99│ 70335.10│
│预收账款 │ 955.32│ 1173.50│ 721.02│ 572.96│
│应付账款 │ 53408.12│ 51863.94│ 51483.22│ 56983.58│
│流动负债 │ 159509.58│ 169633.36│ 184226.92│ 192436.64│
│长期借款 │ 4668.68│ 13693.28│ 13745.04│ 13784.29│
│总负债 │ 164990.44│ 184291.76│ 199384.68│ 208110.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121118.49│ 119955.00│ 119567.17│ 83976.31│
│未分配利润 │ 14254.26│ 13570.55│ 12248.24│ 11247.34│
│归属于母公司所│ 196908.17│ 195151.96│ 193423.76│ 146320.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196700.79│ 194722.69│ 192829.99│ 145877.57│
│商誉 │ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 361262.17│ 367866.78│ 348184.22│ 349230.93│
│流动资产 │ 232291.92│ 236057.35│ 231646.54│ 213205.67│
│非流动资产 │ 128970.24│ 131809.43│ 122341.26│ 136025.26│
│固定资产 │ 85427.45│ 87657.84│ 85049.37│ 91921.95│
│货币资金 │ 65163.94│ 72919.19│ 62811.75│ 55104.56│
│存货 │ 79833.27│ 74393.11│ 75286.68│ 84142.12│
│应收账款 │ 49553.80│ 58825.59│ 54280.79│ 43240.31│
│其他应收款 │ --│ 1092.48│ --│ 1957.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18524.29│ 18658.07│ 18358.24│ 18987.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77868.90│ 74265.96│ 70335.10│ 67728.97│
│预收账款 │ --│ --│ 572.96│ 30057.58│
│应付账款 │ 57254.52│ 60225.47│ 56983.58│ 61749.06│
│流动负债 │ 210400.49│ 219220.17│ 192436.64│ 202409.80│
│长期借款 │ 1220.25│ 1072.01│ 13784.29│ 3052.92│
│总负债 │ 214017.83│ 223813.83│ 208110.23│ 208529.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84425.69│ 85102.59│ 83976.31│ 86770.85│
│未分配利润 │ 10137.19│ 7228.01│ 11247.34│ 4105.65│
│归属于母公司所│ 146063.71│ 143202.30│ 141999.38│ 141540.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147244.33│ 144052.95│ 141018.59│ 140701.81│
│商誉 │ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120475.52│ 85592.64│ 40125.80│ 180608.06│
│营业收入 │ 120475.52│ 85592.64│ 40125.80│ 180608.06│
│营业总成本 │ 116873.44│ 81856.31│ 37432.82│ 168551.54│
│营业成本 │ 96464.46│ 68635.49│ 31234.43│ 137338.05│
│财务费用 │ 2444.35│ 1824.02│ 814.07│ 5895.43│
│管理费用 │ 8575.02│ 4699.85│ 2228.22│ 9705.83│
│营业利润 │ 4706.85│ 3958.40│ 1461.92│ 12542.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.84│ 1.15│ -79.70│ -257.31│
│营业外收支净额│ 398.53│ 163.32│ 40.88│ 702.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5105.38│ 4121.72│ 1502.80│ 13244.97│
│所得税费用 │ 870.37│ 773.25│ 494.95│ 5867.92│
│归属母公司净利│ 3870.03│ 3186.32│ 1000.90│ 7141.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4235.01│ 3348.47│ 1007.85│ 7377.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127486.26│ 86543.84│ 36763.03│ 157384.47│
│营业收入 │ 127486.26│ 86543.84│ 36763.03│ 157384.47│
│营业总成本 │ 120836.81│ 82112.20│ 36477.69│ 191844.80│
│营业成本 │ 98807.06│ 68635.64│ 29432.92│ 123518.88│
│财务费用 │ 3909.63│ 2188.68│ 1011.40│ 5010.08│
│管理费用 │ 6030.63│ 4022.34│ 2009.55│ 9570.05│
│营业利润 │ 6791.74│ 3168.79│ 280.85│ -33952.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -303.10│ -160.55│ -65.00│ 349.34│
│营业外收支净额│ 535.45│ 206.85│ 56.75│ 131.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7327.19│ 3375.64│ 337.60│ -33821.52│
│所得税费用 │ 957.79│ 150.60│ -6.92│ 240.97│
│归属母公司净利│ 6031.54│ 3122.36│ 398.60│ -32669.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6369.40│ 3225.04│ 344.52│ -34062.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147750.98│ 99606.84│ 40194.62│ 126737.76│
│经营现金流出小计│ 119155.00│ 76564.86│ 34536.78│ 116696.50│
│经营现金流量净额│ 28595.98│ 23041.98│ 5657.85│ 10041.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29412.10│ 80.69│ 23.76│ 1680.84│
│投资现金流出小计│ 71978.81│ 38909.64│ 4205.73│ 3824.31│
│投资现金流量净额│ -42566.71│ -38828.94│ -4181.98│ -2143.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85199.34│ 74025.56│ 65425.96│ 112820.70│
│筹资现金流出小计│ 70941.17│ 46745.80│ 22892.42│ 117829.92│
│筹资现金流量净额│ 14258.17│ 27279.76│ 42533.54│ -5009.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2398.51│ 2247.37│ 768.61│ -819.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2685.94│ 13740.17│ 44778.02│ 2068.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143703.61│ 93635.32│ 41894.84│ 144329.46│
│经营现金流出小计│ 147328.45│ 93287.96│ 48808.40│ 111139.77│
│经营现金流量净额│ -3624.84│ 347.36│ -6913.57│ 33189.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185.13│ 37.97│ 39.99│ 10011.69│
│投资现金流出小计│ 974.87│ 868.30│ 468.46│ 14500.69│
│投资现金流量净额│ -789.74│ -830.33│ -428.47│ -4489.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69772.55│ 45679.84│ 20461.97│ 102380.68│
│筹资现金流出小计│ 74720.32│ 50599.72│ 25425.91│ 124807.54│
│筹资现金流量净额│ -4947.77│ -4919.87│ -4963.94│ -22426.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2121.68│ 267.68│ -259.70│ 179.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7240.67│ -5135.16│ -12565.68│ 6453.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48661.02│ 62811.75│ 55104.56│ 13.99│
│短期借款 │ 51587.71│ 70335.10│ 67728.97│ 3.85│
│应收账款 │ 38540.63│ 54280.79│ 43240.31│ 25.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 1957.09│ --│
│应付账款 │ 53408.12│ 56983.58│ 61749.06│ -7.72│
│在建工程 │ --│ --│ 1197.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 7169.74│ -10128.69│ 170.79│
│流动负债合计 │ 159509.58│ 192436.64│ 202409.80│ -4.93│
│长期借款 │ 4668.68│ 13784.29│ 3052.92│ 351.51│
│负债合计 │ 164990.44│ 208110.23│ 208529.11│ -0.20│
│营业利润 │ 4706.85│ 12542.55│ -33952.97│ 136.94│
│利润总额 │ 5105.38│ 13244.97│ -33821.52│ 139.16│
│归属于母公司所有│ 3870.03│ 7141.69│ -32669.98│ 121.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14254.26│ 11247.34│ 4105.65│ 173.95│
│营业外收支净额 │ 398.53│ 702.43│ 131.46│ 434.33│
│购买商品、接受劳│ 91848.21│ 77492.15│ 63573.26│ 21.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147750.98│ 126737.76│ 144329.46│ -12.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119155.00│ 116696.50│ 111139.77│ 5.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28595.98│ 10041.26│ 33189.69│ -69.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29412.10│ 1680.84│ 10011.69│ -83.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71978.81│ 3824.31│ 14500.69│ -73.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42566.71│ -2143.47│ -4489.00│ 52.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8034.82│ 3603.52│ 9967.85│ -63.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85199.34│ 112820.70│ 102380.68│ 10.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70941.17│ 117829.92│ 124807.54│ -5.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14258.17│ -5009.22│ -22426.86│ 77.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3513.98│ 5297.37│ 4191.47│ 26.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2685.94│ 2068.77│ 6453.22│ -67.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8797.63│ 9965.54│ -188.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8797.63│ 9965.54│ -188.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53121.80│ 29.4128│ 1110.15│ 15.5446│
│第三季度│ 40942.42│ 22.6692│ 2909.18│ 40.7352│
│第二季度│ 49780.82│ 27.5629│ 2723.76│ 38.1389│
│第一季度│ 36763.03│ 20.3551│ 398.60│ 5.5813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39832.69│ 25.3092│ -33253.87│ 101.7872│
│第三季度│ 34298.74│ 21.7930│ 34.81│ -0.1065│
│第二季度│ 47594.86│ 30.2411│ 222.57│ -0.6813│
│第一季度│ 35658.18│ 22.6567│ 326.50│ -0.9994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0477│ 0.0451│ 0.0140│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0673│ 0.0554│ 0.0174│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.4221│ 3.3916│ 3.3615│ 3.1038│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.4004│ 0.0983│ 0.2130│
│每股现金流量(元) │ 0.0467│ 0.2388│ 0.7782│ 0.0439│
│每股资本公积金(元) │ 2.1049│ 2.0847│ 2.0780│ 1.7814│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1183│ 0.1183│ 0.1183│ 0.1444│
│每股未分配利润(元) │ 0.2477│ 0.2358│ 0.2129│ 0.2386│
│净资产收益率(%) │ 1.9654│ 1.6327│ 0.5175│ 4.8809│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2500│ 1.8600│ 0.5900│ 4.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3938│ 1.3293│ 0.4173│ 2.9744│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5200│ --│ 3.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 361691.22│ 379014.46│ 392214.67│ 353987.80│
│归属母公司股东权益 │ 196908.17│ 195151.96│ 193423.76│ 146320.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120475.52│ 85592.64│ 40125.80│ 180608.06│
│营业成本(万元) │ 96464.46│ 68635.49│ 31234.43│ 137338.05│
│投资收益(万元) │ 134.84│ 1.15│ -79.70│ -257.31│
│净利润(万元) │ 4235.01│ 3348.47│ 1007.85│ 7377.06│
│营业利润(万元) │ 4706.85│ 3958.40│ 1461.92│ 12542.55│
│利润总额(万元) │ 5105.38│ 4121.72│ 1502.80│ 13244.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 3870.03│ 3186.32│ 1000.90│ 7141.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 28595.98│ 23041.98│ 5657.85│ 10041.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1279│ 0.0662│ 0.0084│ -0.6900│
│基本每股收益 │ 0.0929│ 0.0461│ 0.0057│ -0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1279│ 0.0658│ 0.0084│ -0.6900│
│每股净资产(元) │ 3.0984│ 3.0292│ 3.0037│ 2.9940│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0769│ 0.0073│ -0.1462│ 0.7021│
│每股现金流量(元) │ -0.1536│ -0.1086│ -0.2658│ 0.1365│
│每股资本公积金(元) │ 1.7909│ 1.8002│ 1.7764│ 1.8355│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1444│ 0.1440│ 0.1440│ 0.1440│
│每股未分配利润(元) │ 0.2150│ 0.1529│ 0.2379│ 0.0868│
│净资产收益率(%) │ 4.1294│ 2.1804│ 0.2807│ -23.0817│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.1800│ 0.2800│ -20.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9985│ 1.5165│ 0.1895│ -24.3537│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ -21.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 361262.17│ 367866.78│ 348184.22│ 349230.93│
│归属母公司股东权益 │ 146063.71│ 143202.30│ 141999.38│ 141540.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127486.26│ 86543.84│ 36763.03│ 157384.47│
│营业成本(万元) │ 98807.06│ 68635.64│ 29432.92│ 123518.88│
│投资收益(万元) │ -303.10│ -160.55│ -65.00│ 349.34│
│净利润(万元) │ 6369.40│ 3225.04│ 344.52│ -34062.49│
│营业利润(万元) │ 6791.74│ 3168.79│ 280.85│ -33952.97│
│利润总额(万元) │ 7327.19│ 3375.64│ 337.60│ -33821.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 6031.54│ 3122.36│ 398.60│ -32669.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -3624.84│ 347.36│ -6913.57│ 33189.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0673│ 0.1500│ -0.6900│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0477│ 0.0900│ -0.7300│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.4221│ 3.1038│ 2.9940│ 3.8221│
│每股资本公积金(元) │ 2.1049│ 1.7814│ 1.8355│ 1.9075│
│每股未分配利润(元) │ 0.2477│ 0.2386│ 0.0868│ 0.7802│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.2130│ 0.7021│ 0.5473│
│每股现金流量(元) │ 0.0467│ 0.0439│ 0.1365│ -0.0992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2507│ 1.7229│ 1.4530│ 1.1706│
│应收账款周转率 │ 2.5959│ 3.7040│ 3.0000│ 2.0893│
│总资产周转率 │ 0.3367│ 0.5137│ 0.4248│ 0.3559│
│营业收入增长率(%) │ -5.4992│ 14.7560│ 8.8850│ -17.1949│
│营业利润增长率(%) │ -30.6975│ 136.9409│-4210.6177│ -87.5467│
│利润总额增长率(%) │ -30.3228│ 139.1614│-2017.4310│ -75.6655│
│归属母公司净利润增长率│ -35.8369│ 121.8601│-2647.9079│ -74.8822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.1188│ 1.3621│ -10.8467│ -6.8669│
│净资产增长率(%) │ 34.8098│ 3.3770│ -21.9345│ 0.6155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5152│ 3.9121│ 2.5117│ 4.0846│
│总资产收益率(%) │ 1.1716│ 0.8967│ 0.2722│ 2.0981│
│净资产收益率(%) │ 1.9654│ 1.6327│ 0.5175│ 4.8809│
│营业利润率(%) │ 3.9069│ 4.6247│ 3.6433│ 6.9446│
│销售毛利率(%) │ 19.9302│ 19.8115│ 22.1587│ 23.9580│
│销售净利率(%) │ 3.5152│ 3.9121│ 2.5117│ 4.0846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2507│ 0.9281│ 0.4136│ 1.7229│
│固定资产周转率 │ 1.4020│ 1.0067│ 0.4767│ 2.0411│
│流动资产周转率 │ 0.5111│ 0.3501│ 0.1605│ 0.8120│
│总资产周转率 │ 0.3367│ 0.2335│ 0.1075│ 0.5137│
│股东权益周转率 │ 0.7006│ 0.5053│ 0.2404│ 1.2604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5035│ 1.5168│ 1.4573│ 1.2038│
│速动比率(%) │ 1.0084│ 0.9968│ 0.9678│ 0.7493│
│产权比率 │ 0.8388│ 0.9444│ 1.0308│ 1.4223│
│应收账款周转率 │ 2.5959│ 1.6735│ 0.7658│ 3.7040│
│利息保障倍数 │ 2.7298│ 3.6349│ 2.8460│ 4.6427│
│资产负债率 │ 0.4562│ 0.4862│ 0.5084│ 0.5879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -5.4992│ -1.0991│ 9.1472│ 14.7560│
│营业利润增长率(%) │ -30.6975│ 24.9183│ 420.5308│ 136.9409│
│总资产增长率(%) │ 0.1188│ 3.0304│ 12.6457│ 1.3621│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0326│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 33.5880│ 35.1744│ 36.7408│ 3.6785│
│净利润增长率(%) │ -33.5101│ 3.8274│ 192.5345│ 121.6574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4410│ 51.4893│ 49.3158│ 41.3349│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4265│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3068│ 67.8854│ 68.4529│ 65.4391│
│无形资产比率(%) │ 4.9472│ 4.7651│ 4.6383│ 5.1861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 361691.22│ 379014.46│ 392214.67│ 353987.80│
│流动资产 │ 239825.84│ 257295.47│ 268482.45│ 231646.54│
│非流动资产 │ 121865.38│ 121718.99│ 123732.22│ 122341.26│
│固定资产 │ 86812.00│ 84999.56│ 83289.03│ 85049.37│
│货币资金 │ 48661.02│ 62830.71│ 92835.99│ 62811.75│
│存货 │ 78973.28│ 72622.37│ 75764.11│ 75286.68│
│应收账款 │ 38540.63│ 48008.89│ 50508.29│ 54280.79│
│其他应收款 │ --│ 834.52│ --│ 671.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17893.76│ 18060.60│ 18192.19│ 18358.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 51587.71│ 60578.36│ 67684.99│ 70335.10│
│预收账款 │ 955.32│ 1173.50│ 721.02│ 572.96│
│应付账款 │ 53408.12│ 51863.94│ 51483.22│ 56983.58│
│流动负债 │ 159509.58│ 169633.36│ 184226.92│ 192436.64│
│长期借款 │ 4668.68│ 13693.28│ 13745.04│ 13784.29│
│总负债 │ 164990.44│ 184291.76│ 199384.68│ 208110.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121118.49│ 119955.00│ 119567.17│ 83976.31│
│未分配利润 │ 14254.26│ 13570.55│ 12248.24│ 11247.34│
│归属于母公司所│ 196908.17│ 195151.96│ 193423.76│ 146320.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196700.79│ 194722.69│ 192829.99│ 145877.57│
│商誉 │ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 361262.17│ 367866.78│ 348184.22│ 349230.93│
│流动资产 │ 232291.92│ 236057.35│ 231646.54│ 213205.67│
│非流动资产 │ 128970.24│ 131809.43│ 122341.26│ 136025.26│
│固定资产 │ 85427.45│ 87657.84│ 85049.37│ 91921.95│
│货币资金 │ 65163.94│ 72919.19│ 62811.75│ 55104.56│
│存货 │ 79833.27│ 74393.11│ 75286.68│ 84142.12│
│应收账款 │ 49553.80│ 58825.59│ 54280.79│ 43240.31│
│其他应收款 │ --│ 1092.48│ --│ 1957.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18524.29│ 18658.07│ 18358.24│ 18987.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 77868.90│ 74265.96│ 70335.10│ 67728.97│
│预收账款 │ --│ --│ 572.96│ 30057.58│
│应付账款 │ 57254.52│ 60225.47│ 56983.58│ 61749.06│
│流动负债 │ 210400.49│ 219220.17│ 192436.64│ 202409.80│
│长期借款 │ 1220.25│ 1072.01│ 13784.29│ 3052.92│
│总负债 │ 214017.83│ 223813.83│ 208110.23│ 208529.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84425.69│ 85102.59│ 83976.31│ 86770.85│
│未分配利润 │ 10137.19│ 7228.01│ 11247.34│ 4105.65│
│归属于母公司所│ 146063.71│ 143202.30│ 141999.38│ 141540.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 147244.33│ 144052.95│ 141018.59│ 140701.81│
│商誉 │ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│ 1595.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 120475.52│ 85592.64│ 40125.80│ 180608.06│
│营业收入 │ 120475.52│ 85592.64│ 40125.80│ 180608.06│
│营业总成本 │ 116873.44│ 81856.31│ 37432.82│ 168551.54│
│营业成本 │ 96464.46│ 68635.49│ 31234.43│ 137338.05│
│财务费用 │ 2444.35│ 1824.02│ 814.07│ 5895.43│
│管理费用 │ 8575.02│ 4699.85│ 2228.22│ 9705.83│
│营业利润 │ 4706.85│ 3958.40│ 1461.92│ 12542.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.84│ 1.15│ -79.70│ -257.31│
│营业外收支净额│ 398.53│ 163.32│ 40.88│ 702.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5105.38│ 4121.72│ 1502.80│ 13244.97│
│所得税费用 │ 870.37│ 773.25│ 494.95│ 5867.92│
│归属母公司净利│ 3870.03│ 3186.32│ 1000.90│ 7141.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4235.01│ 3348.47│ 1007.85│ 7377.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127486.26│ 86543.84│ 36763.03│ 157384.47│
│营业收入 │ 127486.26│ 86543.84│ 36763.03│ 157384.47│
│营业总成本 │ 120836.81│ 82112.20│ 36477.69│ 191844.80│
│营业成本 │ 98807.06│ 68635.64│ 29432.92│ 123518.88│
│财务费用 │ 3909.63│ 2188.68│ 1011.40│ 5010.08│
│管理费用 │ 6030.63│ 4022.34│ 2009.55│ 9570.05│
│营业利润 │ 6791.74│ 3168.79│ 280.85│ -33952.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -303.10│ -160.55│ -65.00│ 349.34│
│营业外收支净额│ 535.45│ 206.85│ 56.75│ 131.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7327.19│ 3375.64│ 337.60│ -33821.52│
│所得税费用 │ 957.79│ 150.60│ -6.92│ 240.97│
│归属母公司净利│ 6031.54│ 3122.36│ 398.60│ -32669.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6369.40│ 3225.04│ 344.52│ -34062.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147750.98│ 99606.84│ 40194.62│ 126737.76│
│经营现金流出小计│ 119155.00│ 76564.86│ 34536.78│ 116696.50│
│经营现金流量净额│ 28595.98│ 23041.98│ 5657.85│ 10041.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29412.10│ 80.69│ 23.76│ 1680.84│
│投资现金流出小计│ 71978.81│ 38909.64│ 4205.73│ 3824.31│
│投资现金流量净额│ -42566.71│ -38828.94│ -4181.98│ -2143.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85199.34│ 74025.56│ 65425.96│ 112820.70│
│筹资现金流出小计│ 70941.17│ 46745.80│ 22892.42│ 117829.92│
│筹资现金流量净额│ 14258.17│ 27279.76│ 42533.54│ -5009.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2398.51│ 2247.37│ 768.61│ -819.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2685.94│ 13740.17│ 44778.02│ 2068.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143703.61│ 93635.32│ 41894.84│ 144329.46│
│经营现金流出小计│ 147328.45│ 93287.96│ 48808.40│ 111139.77│
│经营现金流量净额│ -3624.84│ 347.36│ -6913.57│ 33189.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 185.13│ 37.97│ 39.99│ 10011.69│
│投资现金流出小计│ 974.87│ 868.30│ 468.46│ 14500.69│
│投资现金流量净额│ -789.74│ -830.33│ -428.47│ -4489.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69772.55│ 45679.84│ 20461.97│ 102380.68│
│筹资现金流出小计│ 74720.32│ 50599.72│ 25425.91│ 124807.54│
│筹资现金流量净额│ -4947.77│ -4919.87│ -4963.94│ -22426.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2121.68│ 267.68│ -259.70│ 179.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7240.67│ -5135.16│ -12565.68│ 6453.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48661.02│ 62811.75│ 55104.56│ 13.99│
│短期借款 │ 51587.71│ 70335.10│ 67728.97│ 3.85│
│应收账款 │ 38540.63│ 54280.79│ 43240.31│ 25.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 1957.09│ --│
│应付账款 │ 53408.12│ 56983.58│ 61749.06│ -7.72│
│在建工程 │ --│ --│ 1197.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 7169.74│ -10128.69│ 170.79│
│流动负债合计 │ 159509.58│ 192436.64│ 202409.80│ -4.93│
│长期借款 │ 4668.68│ 13784.29│ 3052.92│ 351.51│
│负债合计 │ 164990.44│ 208110.23│ 208529.11│ -0.20│
│营业利润 │ 4706.85│ 12542.55│ -33952.97│ 136.94│
│利润总额 │ 5105.38│ 13244.97│ -33821.52│ 139.16│
│归属于母公司所有│ 3870.03│ 7141.69│ -32669.98│ 121.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 14254.26│ 11247.34│ 4105.65│ 173.95│
│营业外收支净额 │ 398.53│ 702.43│ 131.46│ 434.33│
│购买商品、接受劳│ 91848.21│ 77492.15│ 63573.26│ 21.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 147750.98│ 126737.76│ 144329.46│ -12.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119155.00│ 116696.50│ 111139.77│ 5.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28595.98│ 10041.26│ 33189.69│ -69.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29412.10│ 1680.84│ 10011.69│ -83.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71978.81│ 3824.31│ 14500.69│ -73.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42566.71│ -2143.47│ -4489.00│ 52.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8034.82│ 3603.52│ 9967.85│ -63.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85199.34│ 112820.70│ 102380.68│ 10.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 70941.17│ 117829.92│ 124807.54│ -5.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14258.17│ -5009.22│ -22426.86│ 77.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3513.98│ 5297.37│ 4191.47│ 26.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2685.94│ 2068.77│ 6453.22│ -67.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8797.63│ 9965.54│ -188.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8797.63│ 9965.54│ -188.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53121.80│ 29.4128│ 1110.15│ 15.5446│
│第三季度│ 40942.42│ 22.6692│ 2909.18│ 40.7352│
│第二季度│ 49780.82│ 27.5629│ 2723.76│ 38.1389│
│第一季度│ 36763.03│ 20.3551│ 398.60│ 5.5813│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39832.69│ 25.3092│ -33253.87│ 101.7872│
│第三季度│ 34298.74│ 21.7930│ 34.81│ -0.1065│
│第二季度│ 47594.86│ 30.2411│ 222.57│ -0.6813│
│第一季度│ 35658.18│ 22.6567│ 326.50│ -0.9994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘