北京君正北京君正财务分析报告
≈≈北京君正300223≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3547│ 0.7570│ 0.2567│ 0.2072│
│基本每股收益 │ 1.3084│ 0.7195│ 0.2485│ 0.0580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3547│ 0.7570│ 0.2567│ 0.2072│
│每股净资产(元) │ 18.7243│ 18.1046│ 17.7747│ 17.4736│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8255│ 1.0932│ 0.4045│ 0.6656│
│每股现金流量(元) │ 1.4732│ 1.0786│ 0.6418│ 2.5644│
│每股资本公积金(元) │ 16.1561│ 16.1561│ 16.1561│ 16.1561│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0882│ 0.0882│ 0.0882│ 0.0882│
│每股未分配利润(元) │ 1.8633│ 1.2656│ 0.8953│ 0.6386│
│净资产收益率(%) │ 7.2348│ 4.1812│ 1.4443│ 0.8933│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4800│ 4.2500│ 1.4600│ 1.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9874│ 3.9739│ 1.3983│ 0.2501│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 977040.83│ 933399.04│ 913696.80│ 896829.21│
│归属母公司股东权益 │ 878125.05│ 849064.14│ 833591.88│ 819474.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 379315.80│ 233580.72│ 106790.10│ 216980.11│
│营业成本(万元) │ 242379.28│ 153843.75│ 72470.64│ 158121.53│
│投资收益(万元) │ 787.19│ 532.05│ 256.14│ 1666.07│
│净利润(万元) │ 63247.87│ 35363.24│ 11998.36│ 7296.16│
│营业利润(万元) │ 66186.09│ 35765.38│ 13296.17│ 7401.12│
│利润总额(万元) │ 66269.07│ 35819.26│ 13336.23│ 7165.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 63530.16│ 35501.15│ 12039.46│ 7320.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 85610.06│ 51266.55│ 18971.95│ 31215.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0568│ 0.0618│ 0.2914│
│基本每股收益 │ -0.0302│ -0.0551│ -0.0004│ -0.0125│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0568│ 0.0618│ 0.2902│
│每股净资产(元) │ 17.3903│ 15.1775│ 6.1543│ 6.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2841│ 0.0101│ -0.2133│ 0.0751│
│每股现金流量(元) │ 2.7467│ 2.1410│ -0.4344│ -0.0464│
│每股资本公积金(元) │ 16.1561│ 13.5206│ 37.4920│ 3.7682│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0829│ 0.0862│ 0.2048│ 0.1923│
│每股未分配利润(元) │ 0.5357│ 0.5330│ 1.4820│ 1.1322│
│净资产收益率(%) │ 0.2749│ 0.1677│ 1.0034│ 4.7484│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.9200│ 1.0100│ 4.9471│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1158│ -0.1626│ -0.0068│ -0.2037│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9000│ --│ -0.2181│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892961.65│ 907601.66│ 128331.04│ 130946.86│
│归属母公司股东权益 │ 815566.65│ 684195.56│ 124406.25│ 123536.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122817.47│ 35473.65│ 5699.05│ 33935.12│
│营业成本(万元) │ 91555.37│ 26286.99│ 3508.43│ 20437.14│
│投资收益(万元) │ 1515.06│ 1206.28│ 262.59│ 3172.83│
│净利润(万元) │ 2230.55│ 1144.04│ 1248.32│ 5865.97│
│营业利润(万元) │ 2268.37│ 1282.17│ 1552.50│ 6278.56│
│利润总额(万元) │ 2116.84│ 1097.83│ 1354.06│ 5931.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 2242.09│ 1147.12│ 1248.32│ 5865.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 13324.73│ 455.88│ -4311.37│ 1518.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3547│ 0.2072│ 0.2914│ 0.0674│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3084│ 0.0580│ -0.0125│ -0.1035│
│每股净资产(元) │ 18.7243│ 17.4736│ 6.1100│ 5.6907│
│每股资本公积金(元) │ 16.1561│ 16.1561│ 3.7682│ 3.6520│
│每股未分配利润(元) │ 1.8633│ 0.6386│ 1.1322│ 0.8634│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8255│ 0.6656│ 0.0751│ 0.1813│
│每股现金流量(元) │ 1.4732│ 2.5644│ -0.0464│ 0.5970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8650│ 2.2322│ 2.1317│ 1.6832│
│应收账款周转率 │ 7.3199│ 8.9901│ 14.8652│ 14.6038│
│总资产周转率 │ 0.4048│ 0.4222│ 0.2707│ 0.2206│
│营业收入增长率(%) │ 208.8451│ 539.3970│ 30.6855│ 40.7678│
│营业利润增长率(%) │ 2817.7854│ 17.8794│ 302.0421│ 132.3674│
│利润总额增长率(%) │ 3030.5722│ 20.7968│ 329.2823│ 102.0361│
│归属母公司净利润增长率│ 2733.5229│ 24.7883│ 334.0199│ 107.8948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4158│ 584.8803│ 9.3064│ 3.5634│
│净资产增长率(%) │ 7.6705│ 563.3465│ 8.1824│ 1.5202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6742│ 15.1396│ 11.2355│ 3.3626│
│总资产收益率(%) │ 6.7645│ 3.8417│ 2.3029│ 1.4198│
│净资产收益率(%) │ 7.2348│ 4.1812│ 1.4443│ 0.8933│
│营业利润率(%) │ 17.4488│ 15.3118│ 12.4508│ 3.4110│
│销售毛利率(%) │ 36.1009│ 34.1368│ 32.1373│ 27.1263│
│销售净利率(%) │ 16.6742│ 15.1396│ 11.2355│ 3.3626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8650│ 1.2103│ 0.5685│ 2.2322│
│固定资产周转率 │ 10.2070│ 6.3792│ 2.9621│ 10.8526│
│流动资产周转率 │ 0.9191│ 0.5961│ 0.2803│ 0.9302│
│总资产周转率 │ 0.4048│ 0.2552│ 0.1180│ 0.4222│
│股东权益周转率 │ 0.4469│ 0.3039│ 0.2223│ 0.4589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4947│ 6.1590│ 6.5318│ 6.5074│
│速动比率(%) │ 3.9280│ 4.1926│ 4.2819│ 4.0763│
│产权比率 │ 0.1095│ 0.0962│ 0.0928│ 0.0911│
│应收账款周转率 │ 7.3199│ 4.6715│ 2.2612│ 8.9901│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0987│ 0.0876│ 0.0847│ 0.0833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 208.8451│ 558.4627│ 1773.8222│ 539.3970│
│营业利润增长率(%) │ 2817.7854│ 2689.4419│ 756.4347│ 17.8794│
│总资产增长率(%) │ 9.4158│ 2.8424│ 611.9843│ 584.8803│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8110│ 24.2541│ 572.2362│ 565.5160│
│净利润增长率(%) │ 2735.5247│ 2991.0791│ 861.1615│ 24.3810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8760│ 90.9648│ 91.2329│ 91.3746│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4515│ 44.1548│ 42.7296│ 41.4311│
│无形资产比率(%) │ 8.2552│ 8.7852│ 9.2381│ 9.7180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 977040.83│ 933399.04│ 913696.80│ 896829.21│
│流动资产 │ 453850.27│ 412140.70│ 390419.11│ 371566.38│
│非流动资产 │ 523190.57│ 521258.34│ 523277.69│ 525262.83│
│固定资产 │ 37951.07│ 36858.43│ 35731.48│ 36373.63│
│货币资金 │ 209047.11│ 190521.82│ 170045.54│ 139880.47│
│存货 │ 129404.60│ 123701.48│ 124431.73│ 130526.21│
│应收账款 │ 57702.30│ 54065.66│ 48517.78│ 45937.03│
│其他应收款 │ --│ 274.12│ --│ 194.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80656.50│ 82001.14│ 84408.27│ 87153.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61082.76│ 49746.84│ 43094.19│ 37280.72│
│流动负债 │ 82597.89│ 66917.02│ 59772.51│ 57099.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96444.99│ 81719.73│ 77392.94│ 74674.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 757682.83│ 757682.83│ 757682.83│ 757682.83│
│未分配利润 │ 87383.63│ 59354.62│ 41989.63│ 29950.17│
│归属于母公司所│ 878125.05│ 849064.14│ 833591.88│ 819474.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 880595.84│ 851679.31│ 836303.87│ 822154.33│
│商誉 │ 300778.43│ 300778.43│ 300778.43│ 300778.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892961.65│ 907601.66│ 128331.04│ 130946.86│
│流动资产 │ 373391.26│ 373137.40│ 371566.38│ 94977.88│
│非流动资产 │ 519570.39│ 534464.25│ 525262.83│ 35968.98│
│固定资产 │ 37891.45│ 38308.86│ 36373.63│ 3612.98│
│货币资金 │ 143937.83│ 111641.02│ 139880.47│ 15123.45│
│存货 │ 141931.25│ 158569.60│ 130526.21│ 11150.03│
│应收账款 │ 46654.95│ 36126.15│ 45937.03│ 2333.65│
│其他应收款 │ --│ 171.76│ --│ 264.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91576.17│ 97222.32│ 87153.58│ 3190.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9870.42│ 4324.97│ 710.81│ 494.94│
│应付账款 │ 35191.71│ 43409.58│ 37280.72│ 3282.93│
│流动负债 │ 57778.23│ 63787.69│ 57099.19│ 5000.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76165.64│ 222168.29│ 74674.88│ 7410.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 757682.83│ 609501.01│ 757682.83│ 76152.52│
│未分配利润 │ 25123.72│ 24028.75│ 29950.17│ 22881.63│
│归属于母公司所│ 815566.65│ 684195.56│ 124406.25│ 123536.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 816796.01│ 685433.37│ 124406.25│ 123536.38│
│商誉 │ 289086.59│ 298853.50│ 300778.43│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379315.80│ 233580.72│ 106790.10│ 216980.11│
│营业收入 │ 379315.80│ 233580.72│ 106790.10│ 216980.11│
│营业总成本 │ 315711.15│ 197581.62│ 92781.88│ 213813.98│
│营业成本 │ 242379.28│ 153843.75│ 72470.64│ 158121.53│
│财务费用 │ -972.73│ -553.83│ -303.75│ -1814.62│
│管理费用 │ 12327.52│ 8767.80│ 3340.81│ 9776.65│
│营业利润 │ 66186.09│ 35765.38│ 13296.17│ 7401.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 787.19│ 532.05│ 256.14│ 1666.07│
│营业外收支净额│ 82.97│ 53.88│ 40.06│ -235.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66269.07│ 35819.26│ 13336.23│ 7165.25│
│所得税费用 │ 3021.19│ 456.02│ 1337.87│ -130.90│
│归属母公司净利│ 63530.16│ 35501.15│ 12039.46│ 7320.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63247.87│ 35363.24│ 11998.36│ 7296.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122817.47│ 35473.65│ 5699.05│ 33935.12│
│营业收入 │ 122817.47│ 35473.65│ 5699.05│ 33935.12│
│营业总成本 │ 124429.58│ 36733.35│ 5729.38│ 34857.68│
│营业成本 │ 91555.37│ 26286.99│ 3508.43│ 20437.14│
│财务费用 │ -1174.47│ -374.54│ -10.60│ -165.60│
│管理费用 │ 6523.31│ 2169.68│ 670.81│ 6777.35│
│营业利润 │ 2268.37│ 1282.17│ 1552.50│ 6278.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1515.06│ 1206.28│ 262.59│ 3172.83│
│营业外收支净额│ -151.53│ -184.34│ -198.45│ -346.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2116.84│ 1097.83│ 1354.06│ 5931.66│
│所得税费用 │ -113.72│ -46.21│ 105.74│ 65.68│
│归属母公司净利│ 2242.09│ 1147.12│ 1248.32│ 5865.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2230.55│ 1144.04│ 1248.32│ 5865.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 377791.15│ 230281.96│ 104807.54│ 221441.51│
│经营现金流出小计│ 292181.10│ 179015.42│ 85835.59│ 190225.85│
│经营现金流量净额│ 85610.06│ 51266.55│ 18971.95│ 31215.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 236755.32│ 165030.05│ 71046.42│ 293814.48│
│投资现金流出小计│ 246828.11│ 159188.04│ 62344.91│ 341180.53│
│投资现金流量净额│ -10072.79│ 5842.01│ 8701.51│ -47366.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 151721.41│
│筹资现金流出小计│ 6096.71│ 6096.71│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -6096.71│ -6096.71│ --│ 151721.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -349.82│ -427.92│ 2427.36│ -15305.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69090.74│ 50583.93│ 30100.82│ 120265.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133887.03│ 46361.83│ 8463.71│ 42931.08│
│经营现金流出小计│ 120562.30│ 45905.95│ 12775.07│ 41412.49│
│经营现金流量净额│ 13324.73│ 455.88│ -4311.37│ 1518.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 249257.06│ 238492.40│ 48573.51│ 243633.21│
│投资现金流出小计│ 269084.15│ 142871.59│ 53148.82│ 248387.22│
│投资现金流量净额│ -19827.08│ 95620.81│ -4575.31│ -4754.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149821.41│ 221.42│ 112.11│ 2872.19│
│筹资现金流出小计│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 603.41│
│筹资现金流量净额│ 149821.19│ 221.19│ 111.89│ 2268.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14504.46│ 219.68│ -3.30│ 29.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 128814.37│ 96517.57│ -8778.08│ -936.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 209047.11│ 139880.47│ 15123.45│ 824.92│
│应收账款 │ 57702.30│ 45937.03│ 2333.65│ 1868.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 264.33│ --│
│应付账款 │ 61082.76│ 37280.72│ 3282.93│ 1035.59│
│在建工程 │ --│ --│ 3693.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 26351.95│ -3355.47│ 885.34│
│流动负债合计 │ 82597.89│ 57099.19│ 5000.89│ 1041.78│
│负债合计 │ 96444.99│ 74674.88│ 7410.48│ 907.69│
│营业利润 │ 66186.09│ 7401.12│ 6278.56│ 17.88│
│利润总额 │ 66269.07│ 7165.25│ 5931.66│ 20.80│
│归属于母公司所有│ 63530.16│ 7320.05│ 5865.97│ 24.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 87383.63│ 29950.17│ 22881.63│ 30.89│
│营业外收支净额 │ 82.97│ -235.87│ -346.90│ 32.01│
│购买商品、接受劳│ 223389.77│ 127237.35│ 27366.03│ 364.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 377791.15│ 221441.51│ 42931.08│ 415.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292181.10│ 190225.85│ 41412.49│ 359.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85610.06│ 31215.66│ 1518.59│ 1955.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 236755.32│ 293814.48│ 243633.21│ 20.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 246828.11│ 341180.53│ 248387.22│ 37.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10072.79│ -47366.05│ -4754.02│ -896.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12228.11│ 8581.08│ 267.22│ 3111.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 151721.41│ 2872.19│ 5182.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6096.71│ --│ 603.41│ -100.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6096.71│ 151721.41│ 2268.78│ 6587.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6096.71│ --│ 603.41│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69090.74│ 120265.23│ -936.73│ 12938.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14685.26│ 1628.36│ -1001.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14685.26│ 1628.36│ -1001.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94162.64│ 43.3969│ 5077.96│ 69.3705│
│第三季度│ 87343.83│ 40.2543│ 1094.97│ 14.9585│
│第二季度│ 29774.59│ 13.7223│ -101.20│ -1.3825│
│第一季度│ 5699.05│ 2.6265│ 1248.32│ 17.0534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9844.71│ 29.0104│ -625.84│ -10.6689│
│第三季度│ 9692.44│ 28.5617│ 2795.63│ 47.6585│
│第二季度│ 9497.98│ 27.9886│ 3450.92│ 58.8294│
│第一季度│ 4899.98│ 14.4393│ 245.26│ 4.1811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3547│ 0.7570│ 0.2567│ 0.2072│
│基本每股收益 │ 1.3084│ 0.7195│ 0.2485│ 0.0580│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3547│ 0.7570│ 0.2567│ 0.2072│
│每股净资产(元) │ 18.7243│ 18.1046│ 17.7747│ 17.4736│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8255│ 1.0932│ 0.4045│ 0.6656│
│每股现金流量(元) │ 1.4732│ 1.0786│ 0.6418│ 2.5644│
│每股资本公积金(元) │ 16.1561│ 16.1561│ 16.1561│ 16.1561│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0882│ 0.0882│ 0.0882│ 0.0882│
│每股未分配利润(元) │ 1.8633│ 1.2656│ 0.8953│ 0.6386│
│净资产收益率(%) │ 7.2348│ 4.1812│ 1.4443│ 0.8933│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4800│ 4.2500│ 1.4600│ 1.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9874│ 3.9739│ 1.3983│ 0.2501│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0400│ --│ 0.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 977040.83│ 933399.04│ 913696.80│ 896829.21│
│归属母公司股东权益 │ 878125.05│ 849064.14│ 833591.88│ 819474.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 379315.80│ 233580.72│ 106790.10│ 216980.11│
│营业成本(万元) │ 242379.28│ 153843.75│ 72470.64│ 158121.53│
│投资收益(万元) │ 787.19│ 532.05│ 256.14│ 1666.07│
│净利润(万元) │ 63247.87│ 35363.24│ 11998.36│ 7296.16│
│营业利润(万元) │ 66186.09│ 35765.38│ 13296.17│ 7401.12│
│利润总额(万元) │ 66269.07│ 35819.26│ 13336.23│ 7165.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 63530.16│ 35501.15│ 12039.46│ 7320.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 85610.06│ 51266.55│ 18971.95│ 31215.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0568│ 0.0618│ 0.2914│
│基本每股收益 │ -0.0302│ -0.0551│ -0.0004│ -0.0125│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0568│ 0.0618│ 0.2902│
│每股净资产(元) │ 17.3903│ 15.1775│ 6.1543│ 6.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2841│ 0.0101│ -0.2133│ 0.0751│
│每股现金流量(元) │ 2.7467│ 2.1410│ -0.4344│ -0.0464│
│每股资本公积金(元) │ 16.1561│ 13.5206│ 37.4920│ 3.7682│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0829│ 0.0862│ 0.2048│ 0.1923│
│每股未分配利润(元) │ 0.5357│ 0.5330│ 1.4820│ 1.1322│
│净资产收益率(%) │ 0.2749│ 0.1677│ 1.0034│ 4.7484│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6000│ 0.9200│ 1.0100│ 4.9471│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1158│ -0.1626│ -0.0068│ -0.2037│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9000│ --│ -0.2181│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 892961.65│ 907601.66│ 128331.04│ 130946.86│
│归属母公司股东权益 │ 815566.65│ 684195.56│ 124406.25│ 123536.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122817.47│ 35473.65│ 5699.05│ 33935.12│
│营业成本(万元) │ 91555.37│ 26286.99│ 3508.43│ 20437.14│
│投资收益(万元) │ 1515.06│ 1206.28│ 262.59│ 3172.83│
│净利润(万元) │ 2230.55│ 1144.04│ 1248.32│ 5865.97│
│营业利润(万元) │ 2268.37│ 1282.17│ 1552.50│ 6278.56│
│利润总额(万元) │ 2116.84│ 1097.83│ 1354.06│ 5931.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 2242.09│ 1147.12│ 1248.32│ 5865.97│
│经营现金流量净额(万元)│ 13324.73│ 455.88│ -4311.37│ 1518.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3547│ 0.2072│ 0.2914│ 0.0674│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3084│ 0.0580│ -0.0125│ -0.1035│
│每股净资产(元) │ 18.7243│ 17.4736│ 6.1100│ 5.6907│
│每股资本公积金(元) │ 16.1561│ 16.1561│ 3.7682│ 3.6520│
│每股未分配利润(元) │ 1.8633│ 0.6386│ 1.1322│ 0.8634│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8255│ 0.6656│ 0.0751│ 0.1813│
│每股现金流量(元) │ 1.4732│ 2.5644│ -0.0464│ 0.5970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8650│ 2.2322│ 2.1317│ 1.6832│
│应收账款周转率 │ 7.3199│ 8.9901│ 14.8652│ 14.6038│
│总资产周转率 │ 0.4048│ 0.4222│ 0.2707│ 0.2206│
│营业收入增长率(%) │ 208.8451│ 539.3970│ 30.6855│ 40.7678│
│营业利润增长率(%) │ 2817.7854│ 17.8794│ 302.0421│ 132.3674│
│利润总额增长率(%) │ 3030.5722│ 20.7968│ 329.2823│ 102.0361│
│归属母公司净利润增长率│ 2733.5229│ 24.7883│ 334.0199│ 107.8948│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4158│ 584.8803│ 9.3064│ 3.5634│
│净资产增长率(%) │ 7.6705│ 563.3465│ 8.1824│ 1.5202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.6742│ 15.1396│ 11.2355│ 3.3626│
│总资产收益率(%) │ 6.7645│ 3.8417│ 2.3029│ 1.4198│
│净资产收益率(%) │ 7.2348│ 4.1812│ 1.4443│ 0.8933│
│营业利润率(%) │ 17.4488│ 15.3118│ 12.4508│ 3.4110│
│销售毛利率(%) │ 36.1009│ 34.1368│ 32.1373│ 27.1263│
│销售净利率(%) │ 16.6742│ 15.1396│ 11.2355│ 3.3626│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8650│ 1.2103│ 0.5685│ 2.2322│
│固定资产周转率 │ 10.2070│ 6.3792│ 2.9621│ 10.8526│
│流动资产周转率 │ 0.9191│ 0.5961│ 0.2803│ 0.9302│
│总资产周转率 │ 0.4048│ 0.2552│ 0.1180│ 0.4222│
│股东权益周转率 │ 0.4469│ 0.3039│ 0.2223│ 0.4589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.4947│ 6.1590│ 6.5318│ 6.5074│
│速动比率(%) │ 3.9280│ 4.1926│ 4.2819│ 4.0763│
│产权比率 │ 0.1095│ 0.0962│ 0.0928│ 0.0911│
│应收账款周转率 │ 7.3199│ 4.6715│ 2.2612│ 8.9901│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0987│ 0.0876│ 0.0847│ 0.0833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 208.8451│ 558.4627│ 1773.8222│ 539.3970│
│营业利润增长率(%) │ 2817.7854│ 2689.4419│ 756.4347│ 17.8794│
│总资产增长率(%) │ 9.4158│ 2.8424│ 611.9843│ 584.8803│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7862│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8110│ 24.2541│ 572.2362│ 565.5160│
│净利润增长率(%) │ 2735.5247│ 2991.0791│ 861.1615│ 24.3810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 89.8760│ 90.9648│ 91.2329│ 91.3746│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.9488│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.4515│ 44.1548│ 42.7296│ 41.4311│
│无形资产比率(%) │ 8.2552│ 8.7852│ 9.2381│ 9.7180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 977040.83│ 933399.04│ 913696.80│ 896829.21│
│流动资产 │ 453850.27│ 412140.70│ 390419.11│ 371566.38│
│非流动资产 │ 523190.57│ 521258.34│ 523277.69│ 525262.83│
│固定资产 │ 37951.07│ 36858.43│ 35731.48│ 36373.63│
│货币资金 │ 209047.11│ 190521.82│ 170045.54│ 139880.47│
│存货 │ 129404.60│ 123701.48│ 124431.73│ 130526.21│
│应收账款 │ 57702.30│ 54065.66│ 48517.78│ 45937.03│
│其他应收款 │ --│ 274.12│ --│ 194.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80656.50│ 82001.14│ 84408.27│ 87153.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61082.76│ 49746.84│ 43094.19│ 37280.72│
│流动负债 │ 82597.89│ 66917.02│ 59772.51│ 57099.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96444.99│ 81719.73│ 77392.94│ 74674.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 757682.83│ 757682.83│ 757682.83│ 757682.83│
│未分配利润 │ 87383.63│ 59354.62│ 41989.63│ 29950.17│
│归属于母公司所│ 878125.05│ 849064.14│ 833591.88│ 819474.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 880595.84│ 851679.31│ 836303.87│ 822154.33│
│商誉 │ 300778.43│ 300778.43│ 300778.43│ 300778.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 892961.65│ 907601.66│ 128331.04│ 130946.86│
│流动资产 │ 373391.26│ 373137.40│ 371566.38│ 94977.88│
│非流动资产 │ 519570.39│ 534464.25│ 525262.83│ 35968.98│
│固定资产 │ 37891.45│ 38308.86│ 36373.63│ 3612.98│
│货币资金 │ 143937.83│ 111641.02│ 139880.47│ 15123.45│
│存货 │ 141931.25│ 158569.60│ 130526.21│ 11150.03│
│应收账款 │ 46654.95│ 36126.15│ 45937.03│ 2333.65│
│其他应收款 │ --│ 171.76│ --│ 264.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91576.17│ 97222.32│ 87153.58│ 3190.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9870.42│ 4324.97│ 710.81│ 494.94│
│应付账款 │ 35191.71│ 43409.58│ 37280.72│ 3282.93│
│流动负债 │ 57778.23│ 63787.69│ 57099.19│ 5000.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76165.64│ 222168.29│ 74674.88│ 7410.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 757682.83│ 609501.01│ 757682.83│ 76152.52│
│未分配利润 │ 25123.72│ 24028.75│ 29950.17│ 22881.63│
│归属于母公司所│ 815566.65│ 684195.56│ 124406.25│ 123536.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 816796.01│ 685433.37│ 124406.25│ 123536.38│
│商誉 │ 289086.59│ 298853.50│ 300778.43│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379315.80│ 233580.72│ 106790.10│ 216980.11│
│营业收入 │ 379315.80│ 233580.72│ 106790.10│ 216980.11│
│营业总成本 │ 315711.15│ 197581.62│ 92781.88│ 213813.98│
│营业成本 │ 242379.28│ 153843.75│ 72470.64│ 158121.53│
│财务费用 │ -972.73│ -553.83│ -303.75│ -1814.62│
│管理费用 │ 12327.52│ 8767.80│ 3340.81│ 9776.65│
│营业利润 │ 66186.09│ 35765.38│ 13296.17│ 7401.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 787.19│ 532.05│ 256.14│ 1666.07│
│营业外收支净额│ 82.97│ 53.88│ 40.06│ -235.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66269.07│ 35819.26│ 13336.23│ 7165.25│
│所得税费用 │ 3021.19│ 456.02│ 1337.87│ -130.90│
│归属母公司净利│ 63530.16│ 35501.15│ 12039.46│ 7320.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 63247.87│ 35363.24│ 11998.36│ 7296.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122817.47│ 35473.65│ 5699.05│ 33935.12│
│营业收入 │ 122817.47│ 35473.65│ 5699.05│ 33935.12│
│营业总成本 │ 124429.58│ 36733.35│ 5729.38│ 34857.68│
│营业成本 │ 91555.37│ 26286.99│ 3508.43│ 20437.14│
│财务费用 │ -1174.47│ -374.54│ -10.60│ -165.60│
│管理费用 │ 6523.31│ 2169.68│ 670.81│ 6777.35│
│营业利润 │ 2268.37│ 1282.17│ 1552.50│ 6278.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1515.06│ 1206.28│ 262.59│ 3172.83│
│营业外收支净额│ -151.53│ -184.34│ -198.45│ -346.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2116.84│ 1097.83│ 1354.06│ 5931.66│
│所得税费用 │ -113.72│ -46.21│ 105.74│ 65.68│
│归属母公司净利│ 2242.09│ 1147.12│ 1248.32│ 5865.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2230.55│ 1144.04│ 1248.32│ 5865.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 377791.15│ 230281.96│ 104807.54│ 221441.51│
│经营现金流出小计│ 292181.10│ 179015.42│ 85835.59│ 190225.85│
│经营现金流量净额│ 85610.06│ 51266.55│ 18971.95│ 31215.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 236755.32│ 165030.05│ 71046.42│ 293814.48│
│投资现金流出小计│ 246828.11│ 159188.04│ 62344.91│ 341180.53│
│投资现金流量净额│ -10072.79│ 5842.01│ 8701.51│ -47366.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 151721.41│
│筹资现金流出小计│ 6096.71│ 6096.71│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ -6096.71│ -6096.71│ --│ 151721.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -349.82│ -427.92│ 2427.36│ -15305.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69090.74│ 50583.93│ 30100.82│ 120265.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 133887.03│ 46361.83│ 8463.71│ 42931.08│
│经营现金流出小计│ 120562.30│ 45905.95│ 12775.07│ 41412.49│
│经营现金流量净额│ 13324.73│ 455.88│ -4311.37│ 1518.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 249257.06│ 238492.40│ 48573.51│ 243633.21│
│投资现金流出小计│ 269084.15│ 142871.59│ 53148.82│ 248387.22│
│投资现金流量净额│ -19827.08│ 95620.81│ -4575.31│ -4754.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 149821.41│ 221.42│ 112.11│ 2872.19│
│筹资现金流出小计│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 603.41│
│筹资现金流量净额│ 149821.19│ 221.19│ 111.89│ 2268.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14504.46│ 219.68│ -3.30│ 29.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 128814.37│ 96517.57│ -8778.08│ -936.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 209047.11│ 139880.47│ 15123.45│ 824.92│
│应收账款 │ 57702.30│ 45937.03│ 2333.65│ 1868.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 264.33│ --│
│应付账款 │ 61082.76│ 37280.72│ 3282.93│ 1035.59│
│在建工程 │ --│ --│ 3693.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 26351.95│ -3355.47│ 885.34│
│流动负债合计 │ 82597.89│ 57099.19│ 5000.89│ 1041.78│
│负债合计 │ 96444.99│ 74674.88│ 7410.48│ 907.69│
│营业利润 │ 66186.09│ 7401.12│ 6278.56│ 17.88│
│利润总额 │ 66269.07│ 7165.25│ 5931.66│ 20.80│
│归属于母公司所有│ 63530.16│ 7320.05│ 5865.97│ 24.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 87383.63│ 29950.17│ 22881.63│ 30.89│
│营业外收支净额 │ 82.97│ -235.87│ -346.90│ 32.01│
│购买商品、接受劳│ 223389.77│ 127237.35│ 27366.03│ 364.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 377791.15│ 221441.51│ 42931.08│ 415.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292181.10│ 190225.85│ 41412.49│ 359.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85610.06│ 31215.66│ 1518.59│ 1955.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 236755.32│ 293814.48│ 243633.21│ 20.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 246828.11│ 341180.53│ 248387.22│ 37.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10072.79│ -47366.05│ -4754.02│ -896.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12228.11│ 8581.08│ 267.22│ 3111.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 151721.41│ 2872.19│ 5182.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6096.71│ --│ 603.41│ -100.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6096.71│ 151721.41│ 2268.78│ 6587.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6096.71│ --│ 603.41│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 69090.74│ 120265.23│ -936.73│ 12938.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -14685.26│ 1628.36│ -1001.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -14685.26│ 1628.36│ -1001.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94162.64│ 43.3969│ 5077.96│ 69.3705│
│第三季度│ 87343.83│ 40.2543│ 1094.97│ 14.9585│
│第二季度│ 29774.59│ 13.7223│ -101.20│ -1.3825│
│第一季度│ 5699.05│ 2.6265│ 1248.32│ 17.0534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9844.71│ 29.0104│ -625.84│ -10.6689│
│第三季度│ 9692.44│ 28.5617│ 2795.63│ 47.6585│
│第二季度│ 9497.98│ 27.9886│ 3450.92│ 58.8294│
│第一季度│ 4899.98│ 14.4393│ 245.26│ 4.1811│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘