佳讯飞鸿佳讯飞鸿财务分析报告
≈≈佳讯飞鸿300213≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ -0.0086│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0777│ 0.0400│ -0.0087│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ -0.0086│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.6138│ 3.5633│ 3.5510│ 3.5990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0516│ 0.0254│ -0.0300│ 0.1705│
│每股现金流量(元) │ -0.0746│ -0.0566│ 0.0535│ -0.4992│
│每股资本公积金(元) │ 1.2657│ 1.2694│ 1.2694│ 1.2701│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1153│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ 1.3712│ 1.3298│ 1.3054│ 1.3139│
│净资产收益率(%) │ 2.7832│ 1.8213│ -0.2383│ 5.4617│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.8100│ -0.2400│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1617│ 1.2106│ -0.2408│ 4.1448│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300089.43│ 293376.08│ 293816.04│ 303467.94│
│归属母公司股东权益 │ 214558.60│ 212444.06│ 211709.65│ 214572.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65610.68│ 42345.87│ 16124.27│ 96149.36│
│营业成本(万元) │ 38520.17│ 25445.17│ 10543.40│ 59513.60│
│投资收益(万元) │ 128.91│ 135.50│ 70.10│ 1808.22│
│净利润(万元) │ 5997.73│ 3892.64│ -450.30│ 11684.16│
│营业利润(万元) │ 7067.53│ 4827.37│ -190.26│ 13150.63│
│利润总额(万元) │ 7110.00│ 4835.66│ -183.04│ 12968.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 5971.49│ 3869.33│ -504.41│ 11719.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -3066.46│ 1511.68│ -1786.02│ 10162.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ -0.0420│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0900│ -0.0395│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ -0.0419│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.6464│ 3.5628│ 3.4785│ 3.5126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ -0.0155│ -0.1467│ 0.3034│
│每股现金流量(元) │ -0.3783│ -0.3706│ -0.2517│ 0.1658│
│每股资本公积金(元) │ 1.2667│ 1.2544│ 1.2480│ 1.2544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1067│ 0.1069│ 0.1069│ 0.1069│
│每股未分配利润(元) │ 1.2868│ 1.2276│ 1.1500│ 1.1778│
│净资产收益率(%) │ 4.4128│ 2.7996│ -1.1960│ 7.3277│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 2.8100│ -1.1900│ 7.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9725│ 2.5749│ -1.1262│ 6.8986│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5800│ --│ 7.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306532.48│ 301571.51│ 298729.04│ 315813.52│
│归属母公司股东权益 │ 217398.92│ 211960.52│ 206944.97│ 208976.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65405.92│ 37092.90│ 15391.60│ 133949.08│
│营业成本(万元) │ 39108.36│ 21176.31│ 10423.95│ 82765.99│
│投资收益(万元) │ -173.50│ -71.21│ -2.73│ 68.82│
│净利润(万元) │ 9518.67│ 5879.67│ -2476.96│ 15182.51│
│营业利润(万元) │ 12047.35│ 7988.24│ -2130.45│ 16849.02│
│利润总额(万元) │ 11918.47│ 7817.47│ -2300.58│ 17486.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 9593.45│ 5933.94│ -2475.01│ 15313.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 3750.83│ -922.81│ -8725.34│ 18049.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2000│ 0.2600│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0777│ 0.1500│ 0.2400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.6138│ 3.5990│ 3.5126│ 3.2669│
│每股资本公积金(元) │ 1.2657│ 1.2701│ 1.2544│ 1.2696│
│每股未分配利润(元) │ 1.3712│ 1.3139│ 1.1778│ 0.9574│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0516│ 0.1705│ 0.3034│ 0.0094│
│每股现金流量(元) │ -0.0746│ -0.4992│ 0.1658│ -0.1071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0538│ 3.4577│ 4.4726│ 4.2913│
│应收账款周转率 │ 0.7109│ 1.1358│ 1.6782│ 1.4820│
│总资产周转率 │ 0.2174│ 0.3105│ 0.4307│ 0.4046│
│营业收入增长率(%) │ 0.3131│ -28.2195│ 10.1145│ 3.7377│
│营业利润增长率(%) │ -41.3354│ -21.9501│ 24.2288│ 0.9314│
│利润总额增长率(%) │ -40.3446│ -25.8379│ 21.4944│ 3.6489│
│归属母公司净利润增长率│ -37.7545│ -23.4690│ 17.6979│ 11.9567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1019│ -3.9091│ 3.1300│ 3.7946│
│净资产增长率(%) │ -1.3065│ 2.6779│ 7.5236│ 0.7114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1414│ 9.1925│ -2.7927│ 12.1521│
│总资产收益率(%) │ 1.9774│ 1.3086│ -0.1520│ 3.7735│
│净资产收益率(%) │ 2.7832│ 1.8213│ -0.2383│ 5.4617│
│营业利润率(%) │ 10.7719│ 11.3999│ -1.1800│ 13.6773│
│销售毛利率(%) │ 41.2898│ 39.9111│ 34.6116│ 38.1030│
│销售净利率(%) │ 9.1414│ 9.1925│ -2.7927│ 12.1521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0538│ 1.4127│ 0.6079│ 3.4577│
│固定资产周转率 │ 3.6483│ 2.3389│ 0.8849│ 5.1740│
│流动资产周转率 │ 0.3350│ 0.2198│ 0.0835│ 0.4709│
│总资产周转率 │ 0.2174│ 0.1419│ 0.0540│ 0.3105│
│股东权益周转率 │ 0.3036│ 0.1994│ 0.0770│ 0.4540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3229│ 2.3769│ 2.6043│ 2.4885│
│速动比率(%) │ 2.0816│ 2.0786│ 2.2700│ 2.2123│
│产权比率 │ 0.3962│ 0.3792│ 0.3858│ 0.4144│
│应收账款周转率 │ 0.7109│ 0.4723│ 0.1848│ 1.1358│
│利息保障倍数 │ --│ 17.2062│ --│ 14.7118│
│资产负债率 │ 0.2838│ 0.2746│ 0.2780│ 0.2930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3131│ 14.1617│ 4.7602│ -28.2195│
│营业利润增长率(%) │ -41.3354│ -39.5690│ 91.0694│ -21.9501│
│总资产增长率(%) │ -2.1019│ -2.7176│ -1.6446│ -3.9091│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5981│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1017│ 0.4276│ 2.5073│ 2.6610│
│净利润增长率(%) │ -36.9898│ -33.7949│ 81.8206│ -23.0420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4982│ 72.4136│ 72.0552│ 70.7067│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0996│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5968│ 63.8778│ 64.0830│ 65.2160│
│无形资产比率(%) │ 4.5694│ 4.8914│ 4.5776│ 4.6223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300089.43│ 293376.08│ 293816.04│ 303467.94│
│流动资产 │ 193848.17│ 187402.15│ 188286.26│ 197909.76│
│非流动资产 │ 106241.26│ 105973.94│ 105529.78│ 105558.18│
│固定资产 │ 17652.00│ 17894.89│ 18127.45│ 18315.70│
│货币资金 │ 51906.70│ 52533.23│ 58972.64│ 55717.38│
│存货 │ 20133.31│ 18646.12│ 17310.53│ 17377.05│
│应收账款 │ 95712.28│ 90460.83│ 85644.64│ 88870.30│
│其他应收款 │ --│ 5377.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13712.34│ 14350.17│ 13449.78│ 14027.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34623.80│ 29127.93│ 29522.65│ 31811.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26101.84│ 27006.81│ 22172.71│ 23193.78│
│流动负债 │ 83452.33│ 78842.59│ 72297.26│ 79529.98│
│长期借款 │ --│ --│ 6314.36│ 6314.36│
│总负债 │ 85156.21│ 80560.33│ 81680.78│ 88927.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75147.99│ 75680.14│ 75681.37│ 75721.70│
│未分配利润 │ 81409.03│ 79282.12│ 77829.72│ 78334.14│
│归属于母公司所│ 214558.60│ 212444.06│ 211709.65│ 214572.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214933.22│ 212815.75│ 212135.26│ 214540.58│
│商誉 │ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306532.48│ 301571.51│ 298729.04│ 315813.52│
│流动资产 │ 197996.64│ 192874.10│ 193609.81│ 210490.63│
│非流动资产 │ 108535.83│ 108697.42│ 105119.23│ 105322.89│
│固定资产 │ 18255.71│ 18562.80│ 18705.33│ 18850.70│
│货币资金 │ 63553.28│ 63743.12│ 70563.74│ 86047.01│
│存货 │ 22081.54│ 21888.44│ 22005.88│ 17047.18│
│应收账款 │ 93622.70│ 86021.34│ 76799.61│ 80430.15│
│其他应收款 │ --│ 6874.04│ --│ 7242.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16450.89│ 17003.03│ 16916.16│ 17494.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31122.62│ 36705.70│ 52014.09│ 54100.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4182.80│
│应付账款 │ 29243.90│ 24931.90│ 18392.82│ 18536.12│
│流动负债 │ 76018.85│ 76111.92│ 86419.39│ 99031.74│
│长期借款 │ 10514.36│ 10514.36│ 2014.36│ 2014.36│
│总负债 │ 89204.87│ 89661.80│ 91782.55│ 106833.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75494.33│ 74626.47│ 74246.47│ 74626.47│
│未分配利润 │ 76690.98│ 73031.47│ 68419.36│ 70070.59│
│归属于母公司所│ 217398.92│ 211960.52│ 206944.97│ 208976.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217327.61│ 211909.71│ 206946.49│ 208979.68│
│商誉 │ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65610.68│ 42345.87│ 16124.27│ 96149.36│
│营业收入 │ 65610.68│ 42345.87│ 16124.27│ 96149.36│
│营业总成本 │ 60889.83│ 40111.26│ 17298.46│ 90563.29│
│营业成本 │ 38520.17│ 25445.17│ 10543.40│ 59513.60│
│财务费用 │ -353.24│ -184.73│ -372.78│ 1877.44│
│管理费用 │ 6589.07│ 4536.83│ 2458.34│ 8841.85│
│营业利润 │ 7067.53│ 4827.37│ -190.26│ 13150.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 128.91│ 135.50│ 70.10│ 1808.22│
│营业外收支净额│ 42.48│ 8.29│ 7.22│ -182.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7110.00│ 4835.66│ -183.04│ 12968.13│
│所得税费用 │ 1112.27│ 943.02│ 267.26│ 1283.96│
│归属母公司净利│ 5971.49│ 3869.33│ -504.41│ 11719.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5997.73│ 3892.64│ -450.30│ 11684.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65405.92│ 37092.90│ 15391.60│ 133949.08│
│营业收入 │ 65405.92│ 37092.90│ 15391.60│ 133949.08│
│营业总成本 │ 55584.15│ 34711.95│ 17787.99│ 119664.33│
│营业成本 │ 39108.36│ 21176.31│ 10423.95│ 82765.99│
│财务费用 │ -81.85│ -310.67│ 689.66│ 1995.81│
│管理费用 │ 6423.38│ 4364.46│ 2796.99│ 10582.37│
│营业利润 │ 12047.35│ 7988.24│ -2130.45│ 16849.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -173.50│ -71.21│ -2.73│ 68.82│
│营业外收支净额│ -128.88│ -170.76│ -170.13│ 637.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11918.47│ 7817.47│ -2300.58│ 17486.20│
│所得税费用 │ 2399.80│ 1937.80│ 176.38│ 2303.69│
│归属母公司净利│ 9593.45│ 5933.94│ -2475.01│ 15313.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9518.67│ 5879.67│ -2476.96│ 15182.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72254.79│ 50106.52│ 27678.39│ 113899.59│
│经营现金流出小计│ 75321.25│ 48594.84│ 29464.41│ 103736.86│
│经营现金流量净额│ -3066.46│ 1511.68│ -1786.02│ 10162.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20680.96│ 11645.05│ 10138.91│ 11371.21│
│投资现金流出小计│ 13724.26│ 5196.49│ 154.60│ 19347.32│
│投资现金流量净额│ 6956.70│ 6448.57│ 9984.31│ -7976.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14176.42│ 6999.08│ 6969.08│ 27946.96│
│筹资现金流出小计│ 22496.43│ 18332.22│ 11978.22│ 59919.16│
│筹资现金流量净额│ -8320.01│ -11333.14│ -5009.14│ -31972.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.12│ -1.23│ 0.62│ 23.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4430.89│ -3374.12│ 3189.77│ -29762.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76026.26│ 50691.56│ 21251.54│ 138788.69│
│经营现金流出小计│ 72275.43│ 51614.37│ 29976.88│ 120738.91│
│经营现金流量净额│ 3750.83│ -922.81│ -8725.34│ 18049.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3851.38│ 3851.38│ 3851.38│ 1.30│
│投资现金流出小计│ 4346.51│ 4316.98│ 171.69│ 8987.90│
│投资现金流量净额│ -495.13│ -465.60│ 3679.69│ -8986.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22229.91│ 17913.15│ 7522.79│ 48953.71│
│筹资现金流出小计│ 48032.44│ 38576.82│ 17454.87│ 48279.85│
│筹资现金流量净额│ -25802.53│ -20663.67│ -9932.08│ 673.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.17│ 2.01│ 2.01│ 126.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22544.65│ -22050.06│ -14975.72│ 9863.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51906.70│ 55717.38│ 86047.01│ -35.25│
│短期借款 │ 34623.80│ 31811.83│ 54100.91│ -41.20│
│应收账款 │ 95712.28│ 88870.30│ 80430.15│ 10.49│
│应付账款 │ 26101.84│ 23193.78│ 18536.12│ 25.13│
│存货的减少 │ --│ -1010.05│ 2915.47│ -134.64│
│流动负债合计 │ 83452.33│ 79529.98│ 99031.74│ -19.69│
│长期借款 │ --│ 6314.36│ 2014.36│ 213.47│
│负债合计 │ 85156.21│ 88927.36│ 106833.84│ -16.76│
│营业利润 │ 7067.53│ 13150.63│ 16849.02│ -21.95│
│利润总额 │ 7110.00│ 12968.13│ 17486.20│ -25.84│
│归属于母公司所有│ 5971.49│ 11719.34│ 15313.19│ -23.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81409.03│ 78334.14│ 70070.59│ 11.79│
│营业外收支净额 │ 42.48│ -182.51│ 637.18│ -128.64│
│购买商品、接受劳│ 40458.43│ 66762.30│ 81556.04│ -18.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72254.79│ 113899.59│ 138788.69│ -17.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75321.25│ 103736.86│ 120738.91│ -14.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3066.46│ 10162.73│ 18049.78│ -43.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20680.96│ 11371.21│ 1.30│ 874608.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13724.26│ 19347.32│ 8987.90│ 115.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6956.70│ -7976.11│ -8986.60│ 11.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 224.26│ 4347.32│ 4312.60│ 0.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14176.42│ 27946.96│ 48953.71│ -42.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22496.43│ 59919.16│ 48279.85│ 24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8320.01│ -31972.20│ 673.85│ -4844.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3803.57│ 4636.87│ 5131.66│ -9.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4430.89│ -29762.06│ 9863.75│ -401.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4134.47│ -10525.69│ 139.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4134.47│ -10525.69│ 139.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30743.43│ 31.9747│ 2125.89│ 18.1400│
│第三季度│ 28313.03│ 29.4469│ 3659.51│ 31.2263│
│第二季度│ 21701.30│ 22.5704│ 8408.95│ 71.7528│
│第一季度│ 15391.60│ 16.0080│ -2475.01│ -21.1190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50320.44│ 37.5668│ 6700.49│ 43.7563│
│第三季度│ 26912.73│ 20.0918│ 2791.15│ 18.2271│
│第二季度│ 34531.91│ 25.7799│ 5100.82│ 33.3100│
│第一季度│ 22184.00│ 16.5615│ 720.73│ 4.7066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ -0.0086│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0777│ 0.0400│ -0.0087│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ -0.0086│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.6138│ 3.5633│ 3.5510│ 3.5990│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0516│ 0.0254│ -0.0300│ 0.1705│
│每股现金流量(元) │ -0.0746│ -0.0566│ 0.0535│ -0.4992│
│每股资本公积金(元) │ 1.2657│ 1.2694│ 1.2694│ 1.2701│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1153│ 0.1148│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ 1.3712│ 1.3298│ 1.3054│ 1.3139│
│净资产收益率(%) │ 2.7832│ 1.8213│ -0.2383│ 5.4617│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7900│ 1.8100│ -0.2400│ 5.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1617│ 1.2106│ -0.2408│ 4.1448│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2000│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300089.43│ 293376.08│ 293816.04│ 303467.94│
│归属母公司股东权益 │ 214558.60│ 212444.06│ 211709.65│ 214572.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65610.68│ 42345.87│ 16124.27│ 96149.36│
│营业成本(万元) │ 38520.17│ 25445.17│ 10543.40│ 59513.60│
│投资收益(万元) │ 128.91│ 135.50│ 70.10│ 1808.22│
│净利润(万元) │ 5997.73│ 3892.64│ -450.30│ 11684.16│
│营业利润(万元) │ 7067.53│ 4827.37│ -190.26│ 13150.63│
│利润总额(万元) │ 7110.00│ 4835.66│ -183.04│ 12968.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 5971.49│ 3869.33│ -504.41│ 11719.34│
│经营现金流量净额(万元)│ -3066.46│ 1511.68│ -1786.02│ 10162.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ -0.0420│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0900│ -0.0395│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ -0.0419│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 3.6464│ 3.5628│ 3.4785│ 3.5126│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0629│ -0.0155│ -0.1467│ 0.3034│
│每股现金流量(元) │ -0.3783│ -0.3706│ -0.2517│ 0.1658│
│每股资本公积金(元) │ 1.2667│ 1.2544│ 1.2480│ 1.2544│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1067│ 0.1069│ 0.1069│ 0.1069│
│每股未分配利润(元) │ 1.2868│ 1.2276│ 1.1500│ 1.1778│
│净资产收益率(%) │ 4.4128│ 2.7996│ -1.1960│ 7.3277│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5100│ 2.8100│ -1.1900│ 7.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9725│ 2.5749│ -1.1262│ 6.8986│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5800│ --│ 7.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306532.48│ 301571.51│ 298729.04│ 315813.52│
│归属母公司股东权益 │ 217398.92│ 211960.52│ 206944.97│ 208976.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65405.92│ 37092.90│ 15391.60│ 133949.08│
│营业成本(万元) │ 39108.36│ 21176.31│ 10423.95│ 82765.99│
│投资收益(万元) │ -173.50│ -71.21│ -2.73│ 68.82│
│净利润(万元) │ 9518.67│ 5879.67│ -2476.96│ 15182.51│
│营业利润(万元) │ 12047.35│ 7988.24│ -2130.45│ 16849.02│
│利润总额(万元) │ 11918.47│ 7817.47│ -2300.58│ 17486.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 9593.45│ 5933.94│ -2475.01│ 15313.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 3750.83│ -922.81│ -8725.34│ 18049.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ 0.2000│ 0.2600│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0777│ 0.1500│ 0.2400│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.6138│ 3.5990│ 3.5126│ 3.2669│
│每股资本公积金(元) │ 1.2657│ 1.2701│ 1.2544│ 1.2696│
│每股未分配利润(元) │ 1.3712│ 1.3139│ 1.1778│ 0.9574│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0516│ 0.1705│ 0.3034│ 0.0094│
│每股现金流量(元) │ -0.0746│ -0.4992│ 0.1658│ -0.1071│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0538│ 3.4577│ 4.4726│ 4.2913│
│应收账款周转率 │ 0.7109│ 1.1358│ 1.6782│ 1.4820│
│总资产周转率 │ 0.2174│ 0.3105│ 0.4307│ 0.4046│
│营业收入增长率(%) │ 0.3131│ -28.2195│ 10.1145│ 3.7377│
│营业利润增长率(%) │ -41.3354│ -21.9501│ 24.2288│ 0.9314│
│利润总额增长率(%) │ -40.3446│ -25.8379│ 21.4944│ 3.6489│
│归属母公司净利润增长率│ -37.7545│ -23.4690│ 17.6979│ 11.9567│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1019│ -3.9091│ 3.1300│ 3.7946│
│净资产增长率(%) │ -1.3065│ 2.6779│ 7.5236│ 0.7114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1414│ 9.1925│ -2.7927│ 12.1521│
│总资产收益率(%) │ 1.9774│ 1.3086│ -0.1520│ 3.7735│
│净资产收益率(%) │ 2.7832│ 1.8213│ -0.2383│ 5.4617│
│营业利润率(%) │ 10.7719│ 11.3999│ -1.1800│ 13.6773│
│销售毛利率(%) │ 41.2898│ 39.9111│ 34.6116│ 38.1030│
│销售净利率(%) │ 9.1414│ 9.1925│ -2.7927│ 12.1521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0538│ 1.4127│ 0.6079│ 3.4577│
│固定资产周转率 │ 3.6483│ 2.3389│ 0.8849│ 5.1740│
│流动资产周转率 │ 0.3350│ 0.2198│ 0.0835│ 0.4709│
│总资产周转率 │ 0.2174│ 0.1419│ 0.0540│ 0.3105│
│股东权益周转率 │ 0.3036│ 0.1994│ 0.0770│ 0.4540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3229│ 2.3769│ 2.6043│ 2.4885│
│速动比率(%) │ 2.0816│ 2.0786│ 2.2700│ 2.2123│
│产权比率 │ 0.3962│ 0.3792│ 0.3858│ 0.4144│
│应收账款周转率 │ 0.7109│ 0.4723│ 0.1848│ 1.1358│
│利息保障倍数 │ --│ 17.2062│ --│ 14.7118│
│资产负债率 │ 0.2838│ 0.2746│ 0.2780│ 0.2930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.3131│ 14.1617│ 4.7602│ -28.2195│
│营业利润增长率(%) │ -41.3354│ -39.5690│ 91.0694│ -21.9501│
│总资产增长率(%) │ -2.1019│ -2.7176│ -1.6446│ -3.9091│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5981│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.1017│ 0.4276│ 2.5073│ 2.6610│
│净利润增长率(%) │ -36.9898│ -33.7949│ 81.8206│ -23.0420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.4982│ 72.4136│ 72.0552│ 70.7067│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.0996│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.5968│ 63.8778│ 64.0830│ 65.2160│
│无形资产比率(%) │ 4.5694│ 4.8914│ 4.5776│ 4.6223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300089.43│ 293376.08│ 293816.04│ 303467.94│
│流动资产 │ 193848.17│ 187402.15│ 188286.26│ 197909.76│
│非流动资产 │ 106241.26│ 105973.94│ 105529.78│ 105558.18│
│固定资产 │ 17652.00│ 17894.89│ 18127.45│ 18315.70│
│货币资金 │ 51906.70│ 52533.23│ 58972.64│ 55717.38│
│存货 │ 20133.31│ 18646.12│ 17310.53│ 17377.05│
│应收账款 │ 95712.28│ 90460.83│ 85644.64│ 88870.30│
│其他应收款 │ --│ 5377.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13712.34│ 14350.17│ 13449.78│ 14027.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34623.80│ 29127.93│ 29522.65│ 31811.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26101.84│ 27006.81│ 22172.71│ 23193.78│
│流动负债 │ 83452.33│ 78842.59│ 72297.26│ 79529.98│
│长期借款 │ --│ --│ 6314.36│ 6314.36│
│总负债 │ 85156.21│ 80560.33│ 81680.78│ 88927.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75147.99│ 75680.14│ 75681.37│ 75721.70│
│未分配利润 │ 81409.03│ 79282.12│ 77829.72│ 78334.14│
│归属于母公司所│ 214558.60│ 212444.06│ 211709.65│ 214572.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214933.22│ 212815.75│ 212135.26│ 214540.58│
│商誉 │ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306532.48│ 301571.51│ 298729.04│ 315813.52│
│流动资产 │ 197996.64│ 192874.10│ 193609.81│ 210490.63│
│非流动资产 │ 108535.83│ 108697.42│ 105119.23│ 105322.89│
│固定资产 │ 18255.71│ 18562.80│ 18705.33│ 18850.70│
│货币资金 │ 63553.28│ 63743.12│ 70563.74│ 86047.01│
│存货 │ 22081.54│ 21888.44│ 22005.88│ 17047.18│
│应收账款 │ 93622.70│ 86021.34│ 76799.61│ 80430.15│
│其他应收款 │ --│ 6874.04│ --│ 7242.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16450.89│ 17003.03│ 16916.16│ 17494.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 31122.62│ 36705.70│ 52014.09│ 54100.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4182.80│
│应付账款 │ 29243.90│ 24931.90│ 18392.82│ 18536.12│
│流动负债 │ 76018.85│ 76111.92│ 86419.39│ 99031.74│
│长期借款 │ 10514.36│ 10514.36│ 2014.36│ 2014.36│
│总负债 │ 89204.87│ 89661.80│ 91782.55│ 106833.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75494.33│ 74626.47│ 74246.47│ 74626.47│
│未分配利润 │ 76690.98│ 73031.47│ 68419.36│ 70070.59│
│归属于母公司所│ 217398.92│ 211960.52│ 206944.97│ 208976.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 217327.61│ 211909.71│ 206946.49│ 208979.68│
│商誉 │ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│ 45177.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65610.68│ 42345.87│ 16124.27│ 96149.36│
│营业收入 │ 65610.68│ 42345.87│ 16124.27│ 96149.36│
│营业总成本 │ 60889.83│ 40111.26│ 17298.46│ 90563.29│
│营业成本 │ 38520.17│ 25445.17│ 10543.40│ 59513.60│
│财务费用 │ -353.24│ -184.73│ -372.78│ 1877.44│
│管理费用 │ 6589.07│ 4536.83│ 2458.34│ 8841.85│
│营业利润 │ 7067.53│ 4827.37│ -190.26│ 13150.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 128.91│ 135.50│ 70.10│ 1808.22│
│营业外收支净额│ 42.48│ 8.29│ 7.22│ -182.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7110.00│ 4835.66│ -183.04│ 12968.13│
│所得税费用 │ 1112.27│ 943.02│ 267.26│ 1283.96│
│归属母公司净利│ 5971.49│ 3869.33│ -504.41│ 11719.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5997.73│ 3892.64│ -450.30│ 11684.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65405.92│ 37092.90│ 15391.60│ 133949.08│
│营业收入 │ 65405.92│ 37092.90│ 15391.60│ 133949.08│
│营业总成本 │ 55584.15│ 34711.95│ 17787.99│ 119664.33│
│营业成本 │ 39108.36│ 21176.31│ 10423.95│ 82765.99│
│财务费用 │ -81.85│ -310.67│ 689.66│ 1995.81│
│管理费用 │ 6423.38│ 4364.46│ 2796.99│ 10582.37│
│营业利润 │ 12047.35│ 7988.24│ -2130.45│ 16849.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -173.50│ -71.21│ -2.73│ 68.82│
│营业外收支净额│ -128.88│ -170.76│ -170.13│ 637.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11918.47│ 7817.47│ -2300.58│ 17486.20│
│所得税费用 │ 2399.80│ 1937.80│ 176.38│ 2303.69│
│归属母公司净利│ 9593.45│ 5933.94│ -2475.01│ 15313.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9518.67│ 5879.67│ -2476.96│ 15182.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 72254.79│ 50106.52│ 27678.39│ 113899.59│
│经营现金流出小计│ 75321.25│ 48594.84│ 29464.41│ 103736.86│
│经营现金流量净额│ -3066.46│ 1511.68│ -1786.02│ 10162.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20680.96│ 11645.05│ 10138.91│ 11371.21│
│投资现金流出小计│ 13724.26│ 5196.49│ 154.60│ 19347.32│
│投资现金流量净额│ 6956.70│ 6448.57│ 9984.31│ -7976.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14176.42│ 6999.08│ 6969.08│ 27946.96│
│筹资现金流出小计│ 22496.43│ 18332.22│ 11978.22│ 59919.16│
│筹资现金流量净额│ -8320.01│ -11333.14│ -5009.14│ -31972.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.12│ -1.23│ 0.62│ 23.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4430.89│ -3374.12│ 3189.77│ -29762.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76026.26│ 50691.56│ 21251.54│ 138788.69│
│经营现金流出小计│ 72275.43│ 51614.37│ 29976.88│ 120738.91│
│经营现金流量净额│ 3750.83│ -922.81│ -8725.34│ 18049.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3851.38│ 3851.38│ 3851.38│ 1.30│
│投资现金流出小计│ 4346.51│ 4316.98│ 171.69│ 8987.90│
│投资现金流量净额│ -495.13│ -465.60│ 3679.69│ -8986.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22229.91│ 17913.15│ 7522.79│ 48953.71│
│筹资现金流出小计│ 48032.44│ 38576.82│ 17454.87│ 48279.85│
│筹资现金流量净额│ -25802.53│ -20663.67│ -9932.08│ 673.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.17│ 2.01│ 2.01│ 126.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22544.65│ -22050.06│ -14975.72│ 9863.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 51906.70│ 55717.38│ 86047.01│ -35.25│
│短期借款 │ 34623.80│ 31811.83│ 54100.91│ -41.20│
│应收账款 │ 95712.28│ 88870.30│ 80430.15│ 10.49│
│应付账款 │ 26101.84│ 23193.78│ 18536.12│ 25.13│
│存货的减少 │ --│ -1010.05│ 2915.47│ -134.64│
│流动负债合计 │ 83452.33│ 79529.98│ 99031.74│ -19.69│
│长期借款 │ --│ 6314.36│ 2014.36│ 213.47│
│负债合计 │ 85156.21│ 88927.36│ 106833.84│ -16.76│
│营业利润 │ 7067.53│ 13150.63│ 16849.02│ -21.95│
│利润总额 │ 7110.00│ 12968.13│ 17486.20│ -25.84│
│归属于母公司所有│ 5971.49│ 11719.34│ 15313.19│ -23.47│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81409.03│ 78334.14│ 70070.59│ 11.79│
│营业外收支净额 │ 42.48│ -182.51│ 637.18│ -128.64│
│购买商品、接受劳│ 40458.43│ 66762.30│ 81556.04│ -18.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 72254.79│ 113899.59│ 138788.69│ -17.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75321.25│ 103736.86│ 120738.91│ -14.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3066.46│ 10162.73│ 18049.78│ -43.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20680.96│ 11371.21│ 1.30│ 874608.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13724.26│ 19347.32│ 8987.90│ 115.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6956.70│ -7976.11│ -8986.60│ 11.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 224.26│ 4347.32│ 4312.60│ 0.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14176.42│ 27946.96│ 48953.71│ -42.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22496.43│ 59919.16│ 48279.85│ 24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8320.01│ -31972.20│ 673.85│ -4844.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3803.57│ 4636.87│ 5131.66│ -9.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4430.89│ -29762.06│ 9863.75│ -401.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4134.47│ -10525.69│ 139.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4134.47│ -10525.69│ 139.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30743.43│ 31.9747│ 2125.89│ 18.1400│
│第三季度│ 28313.03│ 29.4469│ 3659.51│ 31.2263│
│第二季度│ 21701.30│ 22.5704│ 8408.95│ 71.7528│
│第一季度│ 15391.60│ 16.0080│ -2475.01│ -21.1190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50320.44│ 37.5668│ 6700.49│ 43.7563│
│第三季度│ 26912.73│ 20.0918│ 2791.15│ 18.2271│
│第二季度│ 34531.91│ 25.7799│ 5100.82│ 33.3100│
│第一季度│ 22184.00│ 16.5615│ 720.73│ 4.7066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘