通裕重工通裕重工财务分析报告
≈≈通裕重工300185≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0648│ 0.0500│ 0.0285│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.6654│ 1.6498│ 1.6931│ 1.7037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0640│ 0.0421│ 0.0412│ 0.2122│
│每股现金流量(元) │ -0.0727│ 0.0029│ -0.0391│ 0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 0.3515│ 0.3515│ 0.3711│ 0.3505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0450│ 0.0450│ 0.0450│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.2688│ 0.2534│ 0.2773│ 0.2999│
│净资产收益率(%) │ 4.0433│ 3.1479│ 1.5229│ 6.8492│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1100│ 3.2200│ 1.7000│ 7.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7416│ 2.8629│ 1.4457│ 6.7045│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 6.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1264968.65│1285726.87│1221891.34│1241853.77│
│归属母公司股东权益 │ 648956.01│ 642890.48│ 659772.34│ 556736.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428633.72│ 287295.34│ 146974.74│ 568767.04│
│营业成本(万元) │ 349966.76│ 231491.49│ 117831.20│ 433517.85│
│投资收益(万元) │ 167.73│ 166.98│ 17.03│ 108.35│
│净利润(万元) │ 27604.82│ 21583.22│ 11057.52│ 40409.28│
│营业利润(万元) │ 33461.39│ 25919.57│ 13278.04│ 52750.95│
│利润总额(万元) │ 33307.43│ 26008.65│ 13333.42│ 51453.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 26239.13│ 20237.55│ 10047.95│ 38132.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 24923.18│ 16404.66│ 16036.57│ 69354.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0982│ 0.0500│ 0.0192│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.6872│ 1.6433│ 1.6461│ 1.6271│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0720│ 0.0514│ 0.0140│ 0.1054│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ -0.0171│ -0.0049│ 0.0002│
│每股资本公积金(元) │ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0445│ 0.0445│ 0.0536│ 0.0445│
│每股未分配利润(元) │ 0.2925│ 0.2486│ 0.2999│ 0.2324│
│净资产收益率(%) │ 5.9312│ 3.4205│ 1.1547│ 4.4204│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0300│ 3.4100│ 1.1600│ 4.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8273│ 3.3362│ 1.1069│ 4.5194│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1298997.63│1272147.01│1244878.80│1229524.86│
│归属母公司股东权益 │ 551344.26│ 536988.88│ 537915.53│ 531705.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 401446.01│ 249521.20│ 116323.61│ 402745.09│
│营业成本(万元) │ 303718.60│ 190344.32│ 93813.43│ 298401.38│
│投资收益(万元) │ 8.90│ -29.93│ -7.87│ 55.44│
│净利润(万元) │ 34108.97│ 19143.09│ 6550.88│ 25190.06│
│营业利润(万元) │ 44196.33│ 24935.01│ 8156.31│ 31881.01│
│利润总额(万元) │ 43381.81│ 24991.57│ 8201.60│ 31385.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 32701.38│ 18367.50│ 6211.17│ 23503.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 23542.95│ 16781.20│ 4574.93│ 34450.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0648│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6654│ 1.7037│ 1.6271│ 1.5772│
│每股资本公积金(元) │ 0.3515│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│
│每股未分配利润(元) │ 0.2688│ 0.2999│ 0.2324│ 0.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0640│ 0.2122│ 0.1054│ 0.0730│
│每股现金流量(元) │ -0.0727│ 0.0019│ 0.0002│ -0.0452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4838│ 1.8719│ 1.3685│ 1.3966│
│应收账款周转率 │ 2.7684│ 3.6569│ 2.7363│ 2.7582│
│总资产周转率 │ 0.3420│ 0.4603│ 0.3554│ 0.3456│
│营业收入增长率(%) │ 6.7724│ 41.2226│ 13.9299│ 11.4911│
│营业利润增长率(%) │ -24.2892│ 65.4620│ 11.8014│ 1.7411│
│利润总额增长率(%) │ -23.2226│ 63.9393│ 7.0207│ 2.8646│
│归属母公司净利润增长率│ -19.7614│ 62.2404│ 8.2230│ 1.7136│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6196│ 1.0027│ 18.6115│ 2.7505│
│净资产增长率(%) │ 17.7043│ 4.7076│ 3.1651│ 1.5372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4402│ 7.5126│ 7.5234│ 7.1047│
│总资产收益率(%) │ 2.1533│ 1.6876│ 0.8965│ 3.2702│
│净资产收益率(%) │ 4.0433│ 3.1479│ 1.5229│ 6.8492│
│营业利润率(%) │ 7.8065│ 9.0219│ 9.0342│ 9.2746│
│销售毛利率(%) │ 18.3530│ 19.4239│ 19.8289│ 23.7794│
│销售净利率(%) │ 6.4402│ 7.5126│ 7.5234│ 7.1047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4838│ 0.9963│ 0.5155│ 1.8719│
│固定资产周转率 │ 0.8896│ 0.5951│ 0.3041│ 1.2237│
│流动资产周转率 │ 0.6606│ 0.4323│ 0.2310│ 0.8689│
│总资产周转率 │ 0.3420│ 0.2273│ 0.1193│ 0.4603│
│股东权益周转率 │ 0.7004│ 0.4777│ 0.2380│ 1.0097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1693│ 1.1840│ 1.2811│ 1.1591│
│速动比率(%) │ 0.7417│ 0.5367│ 0.5912│ 0.5488│
│产权比率 │ 0.9367│ 0.9934│ 0.8233│ 1.1943│
│应收账款周转率 │ 2.7684│ 1.8395│ 0.9217│ 3.6569│
│利息保障倍数 │ 3.1847│ 3.9465│ 3.6005│ 3.1858│
│资产负债率 │ 0.4837│ 0.4967│ 0.4445│ 0.5354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7724│ 15.1387│ 26.3499│ 41.2226│
│营业利润增长率(%) │ -24.2892│ 3.9485│ 62.7947│ 65.4620│
│总资产增长率(%) │ -2.6196│ 1.0675│ -1.8466│ 1.0027│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4719│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.4444│ 16.4342│ 22.0227│ 4.9579│
│净利润增长率(%) │ -19.0687│ 12.7468│ 68.7945│ 60.4176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3021│ 50.0021│ 53.9960│ 44.8311│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7229│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.5369│ 53.1603│ 51.2832│ 51.9959│
│无形资产比率(%) │ 3.6052│ 3.6756│ 3.9133│ 3.8461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1264968.65│ 1285726.87│ 1221891.34│ 1241853.77│
│流动资产 │ 651925.09│ 683496.79│ 626624.85│ 645712.87│
│非流动资产 │ 613043.56│ 602230.08│ 595266.49│ 596140.90│
│固定资产 │ 483068.31│ 485012.88│ 485945.61│ 480577.88│
│货币资金 │ 77948.90│ 109818.83│ 73089.70│ 122795.22│
│存货 │ 238431.91│ 231386.31│ 223855.27│ 233298.52│
│应收账款 │ 160836.80│ 163536.46│ 170085.97│ 148829.90│
│其他应收款 │ --│ 1872.73│ --│ 1447.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45604.98│ 47257.96│ 47815.67│ 47763.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 320682.19│ 304931.90│ 240965.54│ 316101.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 52352.52│ 55421.45│ 54936.60│ 55165.08│
│流动负债 │ 557524.13│ 577276.05│ 489142.60│ 557067.04│
│长期借款 │ 18861.82│ 19649.09│ 10949.09│ 9236.36│
│总负债 │ 611808.09│ 638660.11│ 543168.56│ 664924.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136966.67│ 136966.67│ 144611.33│ 114528.04│
│未分配利润 │ 104761.88│ 98760.07│ 108054.38│ 98006.44│
│归属于母公司所│ 648956.01│ 642890.48│ 659772.34│ 556736.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 653160.56│ 647066.75│ 678722.78│ 576929.28│
│商誉 │ 4886.58│ 4886.58│ 4886.58│ 4886.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1298997.63│ 1272147.01│ 1244878.80│ 1229524.86│
│流动资产 │ 724376.19│ 701587.99│ 645712.87│ 663396.16│
│非流动资产 │ 574621.43│ 570559.02│ 596140.90│ 566128.70│
│固定资产 │ 458256.08│ 459850.48│ 480577.88│ 449017.85│
│货币资金 │ 138052.42│ 152494.56│ 122795.22│ 140809.86│
│存货 │ 250860.41│ 243313.06│ 233298.52│ 229879.43│
│应收账款 │ 152224.97│ 166229.31│ 148829.90│ 162232.22│
│其他应收款 │ --│ 2130.21│ --│ 2091.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48280.41│ 48770.70│ 47763.40│ 49885.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 379554.31│ 387020.21│ 316101.34│ 347074.85│
│预收账款 │ 1634.50│ 4623.50│ 8964.02│ 13785.55│
│应付账款 │ 50041.72│ 48177.39│ 55165.08│ 44353.82│
│流动负债 │ 617415.53│ 618074.04│ 557067.04│ 568652.75│
│长期借款 │ 9436.36│ 11310.91│ 9236.36│ 11380.91│
│总负债 │ 728274.50│ 716411.25│ 664924.49│ 679847.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114528.04│ 114528.04│ 114528.04│ 114528.04│
│未分配利润 │ 95572.24│ 81227.08│ 98006.44│ 75941.84│
│归属于母公司所│ 551344.26│ 536988.88│ 537915.53│ 531705.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570723.13│ 555735.76│ 556226.52│ 549676.97│
│商誉 │ 6610.09│ 6610.09│ 4886.58│ 6610.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428633.72│ 287295.34│ 146974.74│ 568767.04│
│营业收入 │ 428633.72│ 287295.34│ 146974.74│ 568767.04│
│营业总成本 │ 397871.80│ 263179.83│ 133764.50│ 508227.69│
│营业成本 │ 349966.76│ 231491.49│ 117831.20│ 433517.85│
│财务费用 │ 14274.55│ 9780.93│ 5127.24│ 25723.61│
│管理费用 │ 14458.73│ 10030.85│ 5229.73│ 22738.27│
│营业利润 │ 33461.39│ 25919.57│ 13278.04│ 52750.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.73│ 166.98│ 17.03│ 108.35│
│营业外收支净额│ -153.96│ 89.08│ 55.38│ -1297.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33307.43│ 26008.65│ 13333.42│ 51453.22│
│所得税费用 │ 5702.61│ 4425.43│ 2275.89│ 11043.95│
│归属母公司净利│ 26239.13│ 20237.55│ 10047.95│ 38132.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27604.82│ 21583.22│ 11057.52│ 40409.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 401446.01│ 249521.20│ 116323.61│ 402745.09│
│营业收入 │ 401446.01│ 249521.20│ 116323.61│ 402745.09│
│营业总成本 │ 358841.25│ 221718.66│ 108442.26│ 371792.04│
│营业成本 │ 303718.60│ 190344.32│ 93813.43│ 298401.38│
│财务费用 │ 19094.31│ 12370.75│ 6025.89│ 25457.22│
│管理费用 │ 13840.48│ 8058.39│ 3557.77│ 17036.54│
│营业利润 │ 44196.33│ 24935.01│ 8156.31│ 31881.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.90│ -29.93│ -7.87│ 55.44│
│营业外收支净额│ -814.51│ 56.56│ 45.29│ -495.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43381.81│ 24991.57│ 8201.60│ 31385.54│
│所得税费用 │ 9272.85│ 5848.48│ 1650.72│ 6195.48│
│归属母公司净利│ 32701.38│ 18367.50│ 6211.17│ 23503.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34108.97│ 19143.09│ 6550.88│ 25190.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341756.30│ 222541.73│ 72938.62│ 460778.96│
│经营现金流出小计│ 316833.12│ 206137.08│ 56902.05│ 391424.29│
│经营现金流量净额│ 24923.18│ 16404.66│ 16036.57│ 69354.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20844.28│ 20841.04│ 20825.39│ 33972.04│
│投资现金流出小计│ 45139.05│ 39517.64│ 6927.53│ 45531.80│
│投资现金流量净额│ -24294.77│ -18676.59│ 13897.86│ -11559.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 362749.15│ 279418.57│ 146432.88│ 358155.49│
│筹资现金流出小计│ 390896.79│ 276225.12│ 191884.15│ 415203.30│
│筹资现金流量净额│ -28147.64│ 3193.45│ -45451.27│ -57047.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -824.33│ 203.16│ 263.96│ -129.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28343.56│ 1124.67│ -15252.89│ 617.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 363617.70│ 260212.86│ 76219.99│ 437067.42│
│经营现金流出小计│ 340074.75│ 243431.66│ 71645.06│ 402616.60│
│经营现金流量净额│ 23542.95│ 16781.20│ 4574.93│ 34450.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21499.75│ 20392.67│ 1.70│ 15622.29│
│投资现金流出小计│ 44915.04│ 37373.38│ 10485.47│ 72707.83│
│投资现金流量净额│ -23415.29│ -16980.71│ -10483.77│ -57085.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 286574.02│ 217948.72│ 129018.73│ 421310.92│
│筹资现金流出小计│ 302486.84│ 223358.26│ 124736.25│ 398612.49│
│筹资现金流量净额│ -15912.82│ -5409.54│ 4282.48│ 22698.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -185.81│ 12.39│ 15.08│ -13.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15970.97│ -5596.66│ -1611.28│ 50.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77948.90│ 122795.22│ 140809.86│ -12.79│
│短期借款 │ 320682.19│ 316101.34│ 347074.85│ -8.92│
│应收账款 │ 160836.80│ 148829.90│ 162232.22│ -8.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2091.63│ --│
│应付账款 │ 52352.52│ 55165.08│ 44353.82│ 24.38│
│在建工程 │ --│ --│ 32940.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -5251.64│ -23946.08│ 78.07│
│流动负债合计 │ 557524.13│ 557067.04│ 568652.75│ -2.04│
│长期借款 │ 18861.82│ 9236.36│ 11380.91│ -18.84│
│负债合计 │ 611808.09│ 664924.49│ 679847.89│ -2.20│
│营业利润 │ 33461.39│ 52750.95│ 31881.01│ 65.46│
│利润总额 │ 33307.43│ 51453.22│ 31385.54│ 63.94│
│归属于母公司所有│ 26239.13│ 38132.21│ 23503.53│ 62.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104761.88│ 98006.44│ 75941.84│ 29.05│
│营业外收支净额 │ -153.96│ -1297.72│ -495.47│ -161.92│
│购买商品、接受劳│ 243667.62│ 273079.87│ 318675.92│ -14.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341756.30│ 460778.96│ 437067.42│ 5.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 316833.12│ 391424.29│ 402616.60│ -2.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24923.18│ 69354.67│ 34450.82│ 101.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20844.28│ 33972.04│ 15622.29│ 117.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45139.05│ 45531.80│ 72707.83│ -37.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24294.77│ -11559.76│ -57085.54│ 79.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22384.13│ 20148.31│ 27628.81│ -27.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 362749.15│ 358155.49│ 421310.92│ -14.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390896.79│ 415203.30│ 398612.49│ 4.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28147.64│ -57047.82│ 22698.43│ -351.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30371.85│ 29851.19│ 29082.80│ 2.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28343.56│ 617.85│ 50.35│ 1127.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20041.37│ -368.00│ -5346.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20041.37│ -368.00│ -5346.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167321.04│ 29.4182│ 5430.83│ 14.2421│
│第三季度│ 151924.81│ 26.7113│ 14333.88│ 37.5900│
│第二季度│ 133197.59│ 23.4187│ 12156.33│ 31.8794│
│第一季度│ 116323.61│ 20.4519│ 6211.17│ 16.2885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126805.67│ 31.4853│ 6273.37│ 26.6912│
│第三季度│ 97302.84│ 24.1599│ 5398.91│ 22.9706│
│第二季度│ 99173.21│ 24.6243│ 9481.00│ 40.3386│
│第一季度│ 79463.36│ 19.7304│ 2350.25│ 9.9996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0648│ 0.0500│ 0.0285│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.6654│ 1.6498│ 1.6931│ 1.7037│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0640│ 0.0421│ 0.0412│ 0.2122│
│每股现金流量(元) │ -0.0727│ 0.0029│ -0.0391│ 0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 0.3515│ 0.3515│ 0.3711│ 0.3505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0450│ 0.0450│ 0.0450│ 0.0536│
│每股未分配利润(元) │ 0.2688│ 0.2534│ 0.2773│ 0.2999│
│净资产收益率(%) │ 4.0433│ 3.1479│ 1.5229│ 6.8492│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1100│ 3.2200│ 1.7000│ 7.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7416│ 2.8629│ 1.4457│ 6.7045│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9300│ --│ 6.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1264968.65│1285726.87│1221891.34│1241853.77│
│归属母公司股东权益 │ 648956.01│ 642890.48│ 659772.34│ 556736.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 428633.72│ 287295.34│ 146974.74│ 568767.04│
│营业成本(万元) │ 349966.76│ 231491.49│ 117831.20│ 433517.85│
│投资收益(万元) │ 167.73│ 166.98│ 17.03│ 108.35│
│净利润(万元) │ 27604.82│ 21583.22│ 11057.52│ 40409.28│
│营业利润(万元) │ 33461.39│ 25919.57│ 13278.04│ 52750.95│
│利润总额(万元) │ 33307.43│ 26008.65│ 13333.42│ 51453.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 26239.13│ 20237.55│ 10047.95│ 38132.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 24923.18│ 16404.66│ 16036.57│ 69354.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0982│ 0.0500│ 0.0192│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.6872│ 1.6433│ 1.6461│ 1.6271│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0720│ 0.0514│ 0.0140│ 0.1054│
│每股现金流量(元) │ -0.0489│ -0.0171│ -0.0049│ 0.0002│
│每股资本公积金(元) │ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0445│ 0.0445│ 0.0536│ 0.0445│
│每股未分配利润(元) │ 0.2925│ 0.2486│ 0.2999│ 0.2324│
│净资产收益率(%) │ 5.9312│ 3.4205│ 1.1547│ 4.4204│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0300│ 3.4100│ 1.1600│ 4.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8273│ 3.3362│ 1.1069│ 4.5194│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3300│ --│ 4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1298997.63│1272147.01│1244878.80│1229524.86│
│归属母公司股东权益 │ 551344.26│ 536988.88│ 537915.53│ 531705.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 401446.01│ 249521.20│ 116323.61│ 402745.09│
│营业成本(万元) │ 303718.60│ 190344.32│ 93813.43│ 298401.38│
│投资收益(万元) │ 8.90│ -29.93│ -7.87│ 55.44│
│净利润(万元) │ 34108.97│ 19143.09│ 6550.88│ 25190.06│
│营业利润(万元) │ 44196.33│ 24935.01│ 8156.31│ 31881.01│
│利润总额(万元) │ 43381.81│ 24991.57│ 8201.60│ 31385.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 32701.38│ 18367.50│ 6211.17│ 23503.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 23542.95│ 16781.20│ 4574.93│ 34450.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0648│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.6654│ 1.7037│ 1.6271│ 1.5772│
│每股资本公积金(元) │ 0.3515│ 0.3505│ 0.3505│ 0.3505│
│每股未分配利润(元) │ 0.2688│ 0.2999│ 0.2324│ 0.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0640│ 0.2122│ 0.1054│ 0.0730│
│每股现金流量(元) │ -0.0727│ 0.0019│ 0.0002│ -0.0452│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4838│ 1.8719│ 1.3685│ 1.3966│
│应收账款周转率 │ 2.7684│ 3.6569│ 2.7363│ 2.7582│
│总资产周转率 │ 0.3420│ 0.4603│ 0.3554│ 0.3456│
│营业收入增长率(%) │ 6.7724│ 41.2226│ 13.9299│ 11.4911│
│营业利润增长率(%) │ -24.2892│ 65.4620│ 11.8014│ 1.7411│
│利润总额增长率(%) │ -23.2226│ 63.9393│ 7.0207│ 2.8646│
│归属母公司净利润增长率│ -19.7614│ 62.2404│ 8.2230│ 1.7136│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6196│ 1.0027│ 18.6115│ 2.7505│
│净资产增长率(%) │ 17.7043│ 4.7076│ 3.1651│ 1.5372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4402│ 7.5126│ 7.5234│ 7.1047│
│总资产收益率(%) │ 2.1533│ 1.6876│ 0.8965│ 3.2702│
│净资产收益率(%) │ 4.0433│ 3.1479│ 1.5229│ 6.8492│
│营业利润率(%) │ 7.8065│ 9.0219│ 9.0342│ 9.2746│
│销售毛利率(%) │ 18.3530│ 19.4239│ 19.8289│ 23.7794│
│销售净利率(%) │ 6.4402│ 7.5126│ 7.5234│ 7.1047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4838│ 0.9963│ 0.5155│ 1.8719│
│固定资产周转率 │ 0.8896│ 0.5951│ 0.3041│ 1.2237│
│流动资产周转率 │ 0.6606│ 0.4323│ 0.2310│ 0.8689│
│总资产周转率 │ 0.3420│ 0.2273│ 0.1193│ 0.4603│
│股东权益周转率 │ 0.7004│ 0.4777│ 0.2380│ 1.0097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1693│ 1.1840│ 1.2811│ 1.1591│
│速动比率(%) │ 0.7417│ 0.5367│ 0.5912│ 0.5488│
│产权比率 │ 0.9367│ 0.9934│ 0.8233│ 1.1943│
│应收账款周转率 │ 2.7684│ 1.8395│ 0.9217│ 3.6569│
│利息保障倍数 │ 3.1847│ 3.9465│ 3.6005│ 3.1858│
│资产负债率 │ 0.4837│ 0.4967│ 0.4445│ 0.5354│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 6.7724│ 15.1387│ 26.3499│ 41.2226│
│营业利润增长率(%) │ -24.2892│ 3.9485│ 62.7947│ 65.4620│
│总资产增长率(%) │ -2.6196│ 1.0675│ -1.8466│ 1.0027│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4719│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.4444│ 16.4342│ 22.0227│ 4.9579│
│净利润增长率(%) │ -19.0687│ 12.7468│ 68.7945│ 60.4176│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3021│ 50.0021│ 53.9960│ 44.8311│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7229│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.5369│ 53.1603│ 51.2832│ 51.9959│
│无形资产比率(%) │ 3.6052│ 3.6756│ 3.9133│ 3.8461│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1264968.65│ 1285726.87│ 1221891.34│ 1241853.77│
│流动资产 │ 651925.09│ 683496.79│ 626624.85│ 645712.87│
│非流动资产 │ 613043.56│ 602230.08│ 595266.49│ 596140.90│
│固定资产 │ 483068.31│ 485012.88│ 485945.61│ 480577.88│
│货币资金 │ 77948.90│ 109818.83│ 73089.70│ 122795.22│
│存货 │ 238431.91│ 231386.31│ 223855.27│ 233298.52│
│应收账款 │ 160836.80│ 163536.46│ 170085.97│ 148829.90│
│其他应收款 │ --│ 1872.73│ --│ 1447.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45604.98│ 47257.96│ 47815.67│ 47763.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 320682.19│ 304931.90│ 240965.54│ 316101.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 52352.52│ 55421.45│ 54936.60│ 55165.08│
│流动负债 │ 557524.13│ 577276.05│ 489142.60│ 557067.04│
│长期借款 │ 18861.82│ 19649.09│ 10949.09│ 9236.36│
│总负债 │ 611808.09│ 638660.11│ 543168.56│ 664924.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136966.67│ 136966.67│ 144611.33│ 114528.04│
│未分配利润 │ 104761.88│ 98760.07│ 108054.38│ 98006.44│
│归属于母公司所│ 648956.01│ 642890.48│ 659772.34│ 556736.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 653160.56│ 647066.75│ 678722.78│ 576929.28│
│商誉 │ 4886.58│ 4886.58│ 4886.58│ 4886.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1298997.63│ 1272147.01│ 1244878.80│ 1229524.86│
│流动资产 │ 724376.19│ 701587.99│ 645712.87│ 663396.16│
│非流动资产 │ 574621.43│ 570559.02│ 596140.90│ 566128.70│
│固定资产 │ 458256.08│ 459850.48│ 480577.88│ 449017.85│
│货币资金 │ 138052.42│ 152494.56│ 122795.22│ 140809.86│
│存货 │ 250860.41│ 243313.06│ 233298.52│ 229879.43│
│应收账款 │ 152224.97│ 166229.31│ 148829.90│ 162232.22│
│其他应收款 │ --│ 2130.21│ --│ 2091.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48280.41│ 48770.70│ 47763.40│ 49885.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 379554.31│ 387020.21│ 316101.34│ 347074.85│
│预收账款 │ 1634.50│ 4623.50│ 8964.02│ 13785.55│
│应付账款 │ 50041.72│ 48177.39│ 55165.08│ 44353.82│
│流动负债 │ 617415.53│ 618074.04│ 557067.04│ 568652.75│
│长期借款 │ 9436.36│ 11310.91│ 9236.36│ 11380.91│
│总负债 │ 728274.50│ 716411.25│ 664924.49│ 679847.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114528.04│ 114528.04│ 114528.04│ 114528.04│
│未分配利润 │ 95572.24│ 81227.08│ 98006.44│ 75941.84│
│归属于母公司所│ 551344.26│ 536988.88│ 537915.53│ 531705.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 570723.13│ 555735.76│ 556226.52│ 549676.97│
│商誉 │ 6610.09│ 6610.09│ 4886.58│ 6610.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 428633.72│ 287295.34│ 146974.74│ 568767.04│
│营业收入 │ 428633.72│ 287295.34│ 146974.74│ 568767.04│
│营业总成本 │ 397871.80│ 263179.83│ 133764.50│ 508227.69│
│营业成本 │ 349966.76│ 231491.49│ 117831.20│ 433517.85│
│财务费用 │ 14274.55│ 9780.93│ 5127.24│ 25723.61│
│管理费用 │ 14458.73│ 10030.85│ 5229.73│ 22738.27│
│营业利润 │ 33461.39│ 25919.57│ 13278.04│ 52750.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.73│ 166.98│ 17.03│ 108.35│
│营业外收支净额│ -153.96│ 89.08│ 55.38│ -1297.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33307.43│ 26008.65│ 13333.42│ 51453.22│
│所得税费用 │ 5702.61│ 4425.43│ 2275.89│ 11043.95│
│归属母公司净利│ 26239.13│ 20237.55│ 10047.95│ 38132.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27604.82│ 21583.22│ 11057.52│ 40409.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 401446.01│ 249521.20│ 116323.61│ 402745.09│
│营业收入 │ 401446.01│ 249521.20│ 116323.61│ 402745.09│
│营业总成本 │ 358841.25│ 221718.66│ 108442.26│ 371792.04│
│营业成本 │ 303718.60│ 190344.32│ 93813.43│ 298401.38│
│财务费用 │ 19094.31│ 12370.75│ 6025.89│ 25457.22│
│管理费用 │ 13840.48│ 8058.39│ 3557.77│ 17036.54│
│营业利润 │ 44196.33│ 24935.01│ 8156.31│ 31881.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8.90│ -29.93│ -7.87│ 55.44│
│营业外收支净额│ -814.51│ 56.56│ 45.29│ -495.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43381.81│ 24991.57│ 8201.60│ 31385.54│
│所得税费用 │ 9272.85│ 5848.48│ 1650.72│ 6195.48│
│归属母公司净利│ 32701.38│ 18367.50│ 6211.17│ 23503.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34108.97│ 19143.09│ 6550.88│ 25190.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 341756.30│ 222541.73│ 72938.62│ 460778.96│
│经营现金流出小计│ 316833.12│ 206137.08│ 56902.05│ 391424.29│
│经营现金流量净额│ 24923.18│ 16404.66│ 16036.57│ 69354.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20844.28│ 20841.04│ 20825.39│ 33972.04│
│投资现金流出小计│ 45139.05│ 39517.64│ 6927.53│ 45531.80│
│投资现金流量净额│ -24294.77│ -18676.59│ 13897.86│ -11559.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 362749.15│ 279418.57│ 146432.88│ 358155.49│
│筹资现金流出小计│ 390896.79│ 276225.12│ 191884.15│ 415203.30│
│筹资现金流量净额│ -28147.64│ 3193.45│ -45451.27│ -57047.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -824.33│ 203.16│ 263.96│ -129.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28343.56│ 1124.67│ -15252.89│ 617.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 363617.70│ 260212.86│ 76219.99│ 437067.42│
│经营现金流出小计│ 340074.75│ 243431.66│ 71645.06│ 402616.60│
│经营现金流量净额│ 23542.95│ 16781.20│ 4574.93│ 34450.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21499.75│ 20392.67│ 1.70│ 15622.29│
│投资现金流出小计│ 44915.04│ 37373.38│ 10485.47│ 72707.83│
│投资现金流量净额│ -23415.29│ -16980.71│ -10483.77│ -57085.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 286574.02│ 217948.72│ 129018.73│ 421310.92│
│筹资现金流出小计│ 302486.84│ 223358.26│ 124736.25│ 398612.49│
│筹资现金流量净额│ -15912.82│ -5409.54│ 4282.48│ 22698.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -185.81│ 12.39│ 15.08│ -13.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15970.97│ -5596.66│ -1611.28│ 50.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77948.90│ 122795.22│ 140809.86│ -12.79│
│短期借款 │ 320682.19│ 316101.34│ 347074.85│ -8.92│
│应收账款 │ 160836.80│ 148829.90│ 162232.22│ -8.26│
│其他应收款 │ --│ --│ 2091.63│ --│
│应付账款 │ 52352.52│ 55165.08│ 44353.82│ 24.38│
│在建工程 │ --│ --│ 32940.89│ --│
│存货的减少 │ --│ -5251.64│ -23946.08│ 78.07│
│流动负债合计 │ 557524.13│ 557067.04│ 568652.75│ -2.04│
│长期借款 │ 18861.82│ 9236.36│ 11380.91│ -18.84│
│负债合计 │ 611808.09│ 664924.49│ 679847.89│ -2.20│
│营业利润 │ 33461.39│ 52750.95│ 31881.01│ 65.46│
│利润总额 │ 33307.43│ 51453.22│ 31385.54│ 63.94│
│归属于母公司所有│ 26239.13│ 38132.21│ 23503.53│ 62.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 104761.88│ 98006.44│ 75941.84│ 29.05│
│营业外收支净额 │ -153.96│ -1297.72│ -495.47│ -161.92│
│购买商品、接受劳│ 243667.62│ 273079.87│ 318675.92│ -14.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341756.30│ 460778.96│ 437067.42│ 5.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 316833.12│ 391424.29│ 402616.60│ -2.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 24923.18│ 69354.67│ 34450.82│ 101.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20844.28│ 33972.04│ 15622.29│ 117.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 45139.05│ 45531.80│ 72707.83│ -37.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24294.77│ -11559.76│ -57085.54│ 79.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22384.13│ 20148.31│ 27628.81│ -27.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 362749.15│ 358155.49│ 421310.92│ -14.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 390896.79│ 415203.30│ 398612.49│ 4.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28147.64│ -57047.82│ 22698.43│ -351.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30371.85│ 29851.19│ 29082.80│ 2.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28343.56│ 617.85│ 50.35│ 1127.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -20041.37│ -368.00│ -5346.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -20041.37│ -368.00│ -5346.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167321.04│ 29.4182│ 5430.83│ 14.2421│
│第三季度│ 151924.81│ 26.7113│ 14333.88│ 37.5900│
│第二季度│ 133197.59│ 23.4187│ 12156.33│ 31.8794│
│第一季度│ 116323.61│ 20.4519│ 6211.17│ 16.2885│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 126805.67│ 31.4853│ 6273.37│ 26.6912│
│第三季度│ 97302.84│ 24.1599│ 5398.91│ 22.9706│
│第二季度│ 99173.21│ 24.6243│ 9481.00│ 40.3386│
│第一季度│ 79463.36│ 19.7304│ 2350.25│ 9.9996│
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