汉得信息汉得信息财务分析报告
≈≈汉得信息300170≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0362│ 0.0203│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0916│ -0.0514│ -0.0150│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0021│ 0.0326│ 0.0182│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.5722│ 3.5875│ 3.5536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1153│ -0.1706│ -0.1766│ 0.5051│
│每股现金流量(元) │ -0.5403│ -0.4981│ -0.3432│ 1.1161│
│每股资本公积金(元) │ 1.0516│ 1.0450│ 1.0391│ 1.0341│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2021│ 0.2021│ 0.2021│ 0.2021│
│每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.5901│ 1.6041│ 1.5840│
│净资产收益率(%) │ 0.0612│ 0.9527│ 0.5315│ 1.9843│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.9500│ 0.5300│ 2.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4387│ -1.3555│ -0.3934│ 1.2963│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3500│ --│ 1.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494945.95│ 498121.98│ 500896.48│ 521757.73│
│归属母公司股东权益 │ 330027.52│ 332806.25│ 334155.56│ 331153.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204398.56│ 133871.05│ 65356.65│ 249308.50│
│营业成本(万元) │ 150768.63│ 97151.06│ 49564.93│ 165075.79│
│投资收益(万元) │ 1236.25│ 4232.03│ 1727.11│ -6812.63│
│净利润(万元) │ -217.75│ 2582.82│ 1499.27│ 6144.74│
│营业利润(万元) │ -928.75│ 2198.64│ 588.06│ 5122.76│
│利润总额(万元) │ -201.64│ 2595.26│ 771.13│ 6034.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 202.05│ 3170.80│ 1775.99│ 6570.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -10196.11│ -15077.26│ -15607.81│ 44651.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0467│ 0.0291│ 0.0138│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0239│ 0.0103│ 0.0012│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0467│ 0.0291│ 0.0138│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.5977│ 3.5789│ 3.4860│ 3.4693│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0899│ 0.0795│ -0.1736│ 0.0750│
│每股现金流量(元) │ -0.1362│ 0.0515│ -0.0076│ 0.2216│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9535│ 1.0341│ 0.8724│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2054│ 0.2054│ 0.2021│ 0.2054│
│每股未分配利润(元) │ 1.6928│ 1.6754│ 1.5840│ 1.6465│
│净资产收益率(%) │ 1.2864│ 0.8076│ 0.3936│ 2.8079│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 0.8300│ 0.3900│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6584│ 0.2859│ 0.0349│ 1.6841│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2900│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 412462.45│ 420109.24│ 425954.24│ 419298.94│
│归属母公司股东权益 │ 318046.17│ 316384.08│ 308171.19│ 306690.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186164.72│ 118911.68│ 58932.54│ 272344.06│
│营业成本(万元) │ 129321.99│ 84139.89│ 45288.45│ 189021.61│
│投资收益(万元) │ -3888.55│ -2430.84│ -1166.37│ -2714.78│
│净利润(万元) │ 4316.27│ 2634.12│ 1262.60│ 8646.67│
│营业利润(万元) │ 4288.91│ 2434.43│ 1153.63│ 5947.64│
│利润总额(万元) │ 5002.85│ 2988.65│ 1437.81│ 6584.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 4091.29│ 2555.26│ 1213.07│ 8611.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 7943.46│ 7032.11│ -15347.13│ 6625.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0700│ 0.1000│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0916│ 0.0500│ 0.0600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.5536│ 3.4693│ 3.3718│
│每股资本公积金(元) │ 1.0516│ 1.0341│ 0.8724│ 0.8219│
│每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.5840│ 1.6465│ 1.5751│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1153│ 0.5051│ 0.0750│ 0.2314│
│每股现金流量(元) │ -0.5403│ 1.1161│ 0.2216│ 0.1971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7305│ 12.5205│46733.9732│ 4827.3727│
│应收账款周转率 │ 1.8533│ 1.7411│ 1.5352│ 1.8121│
│总资产周转率 │ 0.4021│ 0.5298│ 0.6799│ 0.8228│
│营业收入增长率(%) │ 9.7945│ -8.4583│ -4.9519│ 23.2374│
│营业利润增长率(%) │ -121.6546│ -13.8690│ -85.7962│ 52.8536│
│利润总额增长率(%) │ -104.0305│ -8.3629│ -84.7005│ 41.3719│
│归属母公司净利润增长率│ -95.0616│ -23.6949│ -77.7411│ 19.4977│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.9978│ 24.4357│ 9.8083│ 21.3512│
│净资产增长率(%) │ 3.7672│ 7.9764│ 4.1888│ 19.6753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1065│ 1.9293│ 2.2940│ 2.4647│
│总资产收益率(%) │ -0.0480│ 0.5626│ 0.3235│ 1.3059│
│净资产收益率(%) │ 0.0612│ 0.9527│ 0.5315│ 1.9843│
│营业利润率(%) │ -0.4544│ 1.6424│ 0.8998│ 2.0548│
│销售毛利率(%) │ 26.2379│ 27.4294│ 24.1624│ 33.7865│
│销售净利率(%) │ -0.1065│ 1.9293│ 2.2940│ 2.4647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7305│ 3.7961│ 1.8826│ 12.5205│
│固定资产周转率 │ 7.2825│ 4.7361│ 2.2936│ 8.6924│
│流动资产周转率 │ 0.5634│ 0.3677│ 0.1775│ 0.7254│
│总资产周转率 │ 0.4021│ 0.2625│ 0.1278│ 0.5298│
│股东权益周转率 │ 0.6314│ 0.4131│ 0.2039│ 0.7831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2079│ 4.1796│ 4.0977│ 3.3957│
│速动比率(%) │ 3.8858│ 3.8268│ 3.7348│ 3.1315│
│产权比率 │ 0.5023│ 0.4989│ 0.5014│ 0.5779│
│应收账款周转率 │ 1.8533│ 1.2129│ 0.6198│ 1.7411│
│利息保障倍数 │ 0.4807│ 2.4470│ 1.3912│ 5.4031│
│资产负债率 │ 0.3343│ 0.3333│ 0.3345│ 0.3668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7945│ 12.5802│ 10.9008│ -8.4583│
│营业利润增长率(%) │ -121.6546│ -9.6854│ -49.0255│ -13.8690│
│总资产增长率(%) │ 19.9978│ 18.5696│ 17.5940│ 24.4357│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1542│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6065│ 5.0578│ 8.2882│ 7.8577│
│净利润增长率(%) │ -105.0449│ -1.9475│ 18.7451│ -28.9352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6795│ 66.8122│ 66.7115│ 63.4687│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7400│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.2896│ 69.3873│ 70.6680│ 73.3284│
│无形资产比率(%) │ 9.0872│ 9.3792│ 7.7647│ 7.8268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494945.95│ 498121.98│ 500896.48│ 521757.73│
│流动资产 │ 342945.98│ 345633.32│ 353973.56│ 382596.48│
│非流动资产 │ 151999.97│ 152488.67│ 146922.92│ 139161.25│
│固定资产 │ 28195.01│ 28592.35│ 29051.91│ 27939.31│
│货币资金 │ 157149.84│ 160700.88│ 174509.71│ 205048.58│
│存货 │ 26256.89│ 24821.98│ 26293.63│ 26362.44│
│应收账款 │ 114495.59│ 114656.84│ 104810.31│ 106087.51│
│其他应收款 │ --│ 3653.95│ --│ 3256.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44976.97│ 46719.73│ 38893.36│ 40836.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43194.02│ 44300.00│ 49428.21│ 57421.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3139.66│ 4119.57│ 4040.25│ 4448.41│
│流动负债 │ 81499.83│ 82695.57│ 86383.62│ 112669.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 165481.96│ 166047.72│ 167536.75│ 191374.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92969.26│ 92378.77│ 91854.68│ 91415.00│
│未分配利润 │ 137601.81│ 140570.57│ 141805.35│ 140029.36│
│归属于母公司所│ 330027.52│ 332806.25│ 334155.56│ 331153.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329463.99│ 332074.26│ 333359.72│ 330383.59│
│商誉 │ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 412462.45│ 420109.24│ 425954.24│ 419298.94│
│流动资产 │ 288954.04│ 298476.63│ 382596.48│ 304730.08│
│非流动资产 │ 123508.41│ 121632.61│ 139161.25│ 114568.86│
│固定资产 │ 28296.16│ 28548.33│ 27939.31│ 29422.77│
│货币资金 │ 94513.10│ 110860.70│ 205048.58│ 109632.29│
│存货 │ --│ --│ 26362.44│ 6.45│
│应收账款 │ 122001.75│ 118468.95│ 106087.51│ 180293.03│
│其他应收款 │ --│ 3531.43│ --│ 3542.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44612.58│ 43670.42│ 40836.70│ 38920.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61580.50│ 70591.80│ 57421.84│ 60450.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1062.85│ 1564.98│
│应付账款 │ 4563.38│ 5297.20│ 4448.41│ 5191.96│
│流动负债 │ 91560.41│ 101076.99│ 112669.96│ 109962.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94467.06│ 104022.06│ 191374.14│ 112984.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84687.40│ 84293.88│ 91415.00│ 77122.08│
│未分配利润 │ 149647.51│ 148111.48│ 140029.36│ 145556.22│
│归属于母公司所│ 318046.17│ 316384.08│ 308171.19│ 306690.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317995.39│ 316087.18│ 307844.96│ 306314.39│
│商誉 │ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204398.56│ 133871.05│ 65356.65│ 249308.50│
│营业收入 │ 204398.56│ 133871.05│ 65356.65│ 249308.50│
│营业总成本 │ 209034.79│ 131881.25│ 66043.24│ 227156.68│
│营业成本 │ 150768.63│ 97151.06│ 49564.93│ 165075.79│
│财务费用 │ 5514.28│ 4284.89│ 1971.11│ 4965.79│
│管理费用 │ 16220.76│ 10525.54│ 5059.67│ 17973.05│
│营业利润 │ -928.75│ 2198.64│ 588.06│ 5122.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1236.25│ 4232.03│ 1727.11│ -6812.63│
│营业外收支净额│ 727.10│ 396.61│ 183.08│ 911.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -201.64│ 2595.26│ 771.13│ 6034.18│
│所得税费用 │ 16.11│ 12.44│ -728.14│ -110.56│
│归属母公司净利│ 202.05│ 3170.80│ 1775.99│ 6570.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -217.75│ 2582.82│ 1499.27│ 6144.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186164.72│ 118911.68│ 58932.54│ 272344.06│
│营业收入 │ 186164.72│ 118911.68│ 58932.54│ 272344.06│
│营业总成本 │ 180593.14│ 111485.55│ 57995.69│ 267505.17│
│营业成本 │ 129321.99│ 84139.89│ 45288.45│ 189021.61│
│财务费用 │ 3108.10│ 506.79│ -1161.66│ -50.32│
│管理费用 │ 14527.87│ 9443.43│ 4308.04│ 19476.82│
│营业利润 │ 4288.91│ 2434.43│ 1153.63│ 5947.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3888.55│ -2430.84│ -1166.37│ -2714.78│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 637.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5002.85│ 2988.65│ 1437.81│ 6584.86│
│所得税费用 │ 686.58│ 354.53│ 175.21│ -2061.81│
│归属母公司净利│ 4091.29│ 2555.26│ 1213.07│ 8611.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4316.27│ 2634.12│ 1262.60│ 8646.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239500.65│ 156964.12│ 78540.28│ 352984.94│
│经营现金流出小计│ 249696.75│ 172041.37│ 94148.10│ 308333.67│
│经营现金流量净额│ -10196.11│ -15077.26│ -15607.81│ 44651.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21988.17│ 20632.41│ 17916.32│ 493.57│
│投资现金流出小计│ 41320.02│ 36086.21│ 26198.82│ 25437.60│
│投资现金流量净额│ -19331.85│ -15453.80│ -8282.50│ -24944.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29857.71│ 19963.70│ 11426.69│ 197995.51│
│筹资现金流出小计│ 49345.41│ 32816.82│ 18508.62│ 115785.61│
│筹资现金流量净额│ -19487.69│ -12853.12│ -7081.94│ 82209.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1248.36│ -647.84│ 629.97│ -3252.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47767.29│ -44032.01│ -30342.28│ 98664.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 259340.61│ 169233.66│ 76986.55│ 408936.64│
│经营现金流出小计│ 251397.16│ 162201.54│ 92333.68│ 402310.78│
│经营现金流量净额│ 7943.46│ 7032.11│ -15347.13│ 6625.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 510.24│ 415.34│ 129.21│ 8828.23│
│投资现金流出小计│ 13781.64│ 7679.81│ 2905.77│ 23704.28│
│投资现金流量净额│ -13271.40│ -7264.47│ -2776.56│ -14876.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71771.66│ 51682.96│ 26990.27│ 77879.62│
│筹资现金流出小计│ 77007.93│ 46423.29│ 10227.86│ 50729.68│
│筹资现金流量净额│ -5236.27│ 5259.67│ 16762.41│ 27149.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1475.71│ -474.42│ 686.74│ 691.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12039.93│ 4552.89│ -674.54│ 19590.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 157149.84│ 205048.58│ 109632.29│ 87.03│
│短期借款 │ 43194.02│ 57421.84│ 60450.00│ -5.01│
│应收账款 │ 114495.59│ 106087.51│ 180293.03│ -41.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 3542.39│ --│
│应付账款 │ 3139.66│ 4448.41│ 5191.96│ -14.32│
│存货的减少 │ --│ -7860.06│ -4.81│ -163310.81│
│流动负债合计 │ 81499.83│ 112669.96│ 109962.63│ 2.46│
│负债合计 │ 165481.96│ 191374.14│ 112984.55│ 69.38│
│营业利润 │ -928.75│ 5122.76│ 5947.64│ -13.87│
│利润总额 │ -201.64│ 6034.18│ 6584.86│ -8.36│
│归属于母公司所有│ 202.05│ 6570.95│ 8611.42│ -23.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 137601.81│ 140029.36│ 145556.22│ -3.80│
│营业外收支净额 │ 727.10│ 911.41│ 637.22│ 43.03│
│购买商品、接受劳│ 61990.04│ 56485.05│ 72680.27│ -22.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239500.65│ 352984.94│ 408936.64│ -13.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249696.75│ 308333.67│ 402310.78│ -23.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10196.11│ 44651.27│ 6625.86│ 573.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21988.17│ 493.57│ 8828.23│ -94.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41320.02│ 25437.60│ 23704.28│ 7.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19331.85│ -24944.03│ -14876.05│ -67.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16708.90│ 22530.27│ 23144.71│ -2.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29857.71│ 197995.51│ 77879.62│ 154.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49345.41│ 115785.61│ 50729.68│ 128.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19487.69│ 82209.90│ 27149.93│ 202.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4084.51│ 3017.11│ 4481.33│ -32.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47767.29│ 98664.45│ 19590.78│ 403.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10170.30│ -7346.93│ 238.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10170.30│ -7346.93│ 238.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63143.77│ 25.3276│ 2479.66│ 37.7366│
│第三季度│ 67253.05│ 26.9758│ 1536.03│ 23.3761│
│第二季度│ 59979.14│ 24.0582│ 1342.19│ 20.4261│
│第一季度│ 58932.54│ 23.6384│ 1213.07│ 18.4612│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48726.35│ 17.8915│ 227.75│ 2.6447│
│第三季度│ 63286.20│ 23.2376│ -8433.90│ -97.9386│
│第二季度│ 90147.64│ 33.1006│ 10236.19│ 118.8676│
│第一季度│ 70183.87│ 25.7703│ 6581.39│ 76.4263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0362│ 0.0203│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.0916│ -0.0514│ -0.0150│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0021│ 0.0326│ 0.0182│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.5722│ 3.5875│ 3.5536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1153│ -0.1706│ -0.1766│ 0.5051│
│每股现金流量(元) │ -0.5403│ -0.4981│ -0.3432│ 1.1161│
│每股资本公积金(元) │ 1.0516│ 1.0450│ 1.0391│ 1.0341│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2021│ 0.2021│ 0.2021│ 0.2021│
│每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.5901│ 1.6041│ 1.5840│
│净资产收益率(%) │ 0.0612│ 0.9527│ 0.5315│ 1.9843│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.9500│ 0.5300│ 2.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4387│ -1.3555│ -0.3934│ 1.2963│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3500│ --│ 1.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 494945.95│ 498121.98│ 500896.48│ 521757.73│
│归属母公司股东权益 │ 330027.52│ 332806.25│ 334155.56│ 331153.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204398.56│ 133871.05│ 65356.65│ 249308.50│
│营业成本(万元) │ 150768.63│ 97151.06│ 49564.93│ 165075.79│
│投资收益(万元) │ 1236.25│ 4232.03│ 1727.11│ -6812.63│
│净利润(万元) │ -217.75│ 2582.82│ 1499.27│ 6144.74│
│营业利润(万元) │ -928.75│ 2198.64│ 588.06│ 5122.76│
│利润总额(万元) │ -201.64│ 2595.26│ 771.13│ 6034.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 202.05│ 3170.80│ 1775.99│ 6570.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -10196.11│ -15077.26│ -15607.81│ 44651.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0467│ 0.0291│ 0.0138│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0239│ 0.0103│ 0.0012│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0467│ 0.0291│ 0.0138│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.5977│ 3.5789│ 3.4860│ 3.4693│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0899│ 0.0795│ -0.1736│ 0.0750│
│每股现金流量(元) │ -0.1362│ 0.0515│ -0.0076│ 0.2216│
│每股资本公积金(元) │ 0.9580│ 0.9535│ 1.0341│ 0.8724│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2054│ 0.2054│ 0.2021│ 0.2054│
│每股未分配利润(元) │ 1.6928│ 1.6754│ 1.5840│ 1.6465│
│净资产收益率(%) │ 1.2864│ 0.8076│ 0.3936│ 2.8079│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3100│ 0.8300│ 0.3900│ 2.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.6584│ 0.2859│ 0.0349│ 1.6841│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2900│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 412462.45│ 420109.24│ 425954.24│ 419298.94│
│归属母公司股东权益 │ 318046.17│ 316384.08│ 308171.19│ 306690.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 186164.72│ 118911.68│ 58932.54│ 272344.06│
│营业成本(万元) │ 129321.99│ 84139.89│ 45288.45│ 189021.61│
│投资收益(万元) │ -3888.55│ -2430.84│ -1166.37│ -2714.78│
│净利润(万元) │ 4316.27│ 2634.12│ 1262.60│ 8646.67│
│营业利润(万元) │ 4288.91│ 2434.43│ 1153.63│ 5947.64│
│利润总额(万元) │ 5002.85│ 2988.65│ 1437.81│ 6584.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 4091.29│ 2555.26│ 1213.07│ 8611.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 7943.46│ 7032.11│ -15347.13│ 6625.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0700│ 0.1000│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0916│ 0.0500│ 0.0600│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.5408│ 3.5536│ 3.4693│ 3.3718│
│每股资本公积金(元) │ 1.0516│ 1.0341│ 0.8724│ 0.8219│
│每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.5840│ 1.6465│ 1.5751│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1153│ 0.5051│ 0.0750│ 0.2314│
│每股现金流量(元) │ -0.5403│ 1.1161│ 0.2216│ 0.1971│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7305│ 12.5205│46733.9732│ 4827.3727│
│应收账款周转率 │ 1.8533│ 1.7411│ 1.5352│ 1.8121│
│总资产周转率 │ 0.4021│ 0.5298│ 0.6799│ 0.8228│
│营业收入增长率(%) │ 9.7945│ -8.4583│ -4.9519│ 23.2374│
│营业利润增长率(%) │ -121.6546│ -13.8690│ -85.7962│ 52.8536│
│利润总额增长率(%) │ -104.0305│ -8.3629│ -84.7005│ 41.3719│
│归属母公司净利润增长率│ -95.0616│ -23.6949│ -77.7411│ 19.4977│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.9978│ 24.4357│ 9.8083│ 21.3512│
│净资产增长率(%) │ 3.7672│ 7.9764│ 4.1888│ 19.6753│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1065│ 1.9293│ 2.2940│ 2.4647│
│总资产收益率(%) │ -0.0480│ 0.5626│ 0.3235│ 1.3059│
│净资产收益率(%) │ 0.0612│ 0.9527│ 0.5315│ 1.9843│
│营业利润率(%) │ -0.4544│ 1.6424│ 0.8998│ 2.0548│
│销售毛利率(%) │ 26.2379│ 27.4294│ 24.1624│ 33.7865│
│销售净利率(%) │ -0.1065│ 1.9293│ 2.2940│ 2.4647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7305│ 3.7961│ 1.8826│ 12.5205│
│固定资产周转率 │ 7.2825│ 4.7361│ 2.2936│ 8.6924│
│流动资产周转率 │ 0.5634│ 0.3677│ 0.1775│ 0.7254│
│总资产周转率 │ 0.4021│ 0.2625│ 0.1278│ 0.5298│
│股东权益周转率 │ 0.6314│ 0.4131│ 0.2039│ 0.7831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2079│ 4.1796│ 4.0977│ 3.3957│
│速动比率(%) │ 3.8858│ 3.8268│ 3.7348│ 3.1315│
│产权比率 │ 0.5023│ 0.4989│ 0.5014│ 0.5779│
│应收账款周转率 │ 1.8533│ 1.2129│ 0.6198│ 1.7411│
│利息保障倍数 │ 0.4807│ 2.4470│ 1.3912│ 5.4031│
│资产负债率 │ 0.3343│ 0.3333│ 0.3345│ 0.3668│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.7945│ 12.5802│ 10.9008│ -8.4583│
│营业利润增长率(%) │ -121.6546│ -9.6854│ -49.0255│ -13.8690│
│总资产增长率(%) │ 19.9978│ 18.5696│ 17.5940│ 24.4357│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1542│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.6065│ 5.0578│ 8.2882│ 7.8577│
│净利润增长率(%) │ -105.0449│ -1.9475│ 18.7451│ -28.9352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.6795│ 66.8122│ 66.7115│ 63.4687│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7400│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.2896│ 69.3873│ 70.6680│ 73.3284│
│无形资产比率(%) │ 9.0872│ 9.3792│ 7.7647│ 7.8268│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 494945.95│ 498121.98│ 500896.48│ 521757.73│
│流动资产 │ 342945.98│ 345633.32│ 353973.56│ 382596.48│
│非流动资产 │ 151999.97│ 152488.67│ 146922.92│ 139161.25│
│固定资产 │ 28195.01│ 28592.35│ 29051.91│ 27939.31│
│货币资金 │ 157149.84│ 160700.88│ 174509.71│ 205048.58│
│存货 │ 26256.89│ 24821.98│ 26293.63│ 26362.44│
│应收账款 │ 114495.59│ 114656.84│ 104810.31│ 106087.51│
│其他应收款 │ --│ 3653.95│ --│ 3256.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44976.97│ 46719.73│ 38893.36│ 40836.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43194.02│ 44300.00│ 49428.21│ 57421.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3139.66│ 4119.57│ 4040.25│ 4448.41│
│流动负债 │ 81499.83│ 82695.57│ 86383.62│ 112669.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 165481.96│ 166047.72│ 167536.75│ 191374.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 92969.26│ 92378.77│ 91854.68│ 91415.00│
│未分配利润 │ 137601.81│ 140570.57│ 141805.35│ 140029.36│
│归属于母公司所│ 330027.52│ 332806.25│ 334155.56│ 331153.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329463.99│ 332074.26│ 333359.72│ 330383.59│
│商誉 │ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 412462.45│ 420109.24│ 425954.24│ 419298.94│
│流动资产 │ 288954.04│ 298476.63│ 382596.48│ 304730.08│
│非流动资产 │ 123508.41│ 121632.61│ 139161.25│ 114568.86│
│固定资产 │ 28296.16│ 28548.33│ 27939.31│ 29422.77│
│货币资金 │ 94513.10│ 110860.70│ 205048.58│ 109632.29│
│存货 │ --│ --│ 26362.44│ 6.45│
│应收账款 │ 122001.75│ 118468.95│ 106087.51│ 180293.03│
│其他应收款 │ --│ 3531.43│ --│ 3542.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44612.58│ 43670.42│ 40836.70│ 38920.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61580.50│ 70591.80│ 57421.84│ 60450.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1062.85│ 1564.98│
│应付账款 │ 4563.38│ 5297.20│ 4448.41│ 5191.96│
│流动负债 │ 91560.41│ 101076.99│ 112669.96│ 109962.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 94467.06│ 104022.06│ 191374.14│ 112984.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84687.40│ 84293.88│ 91415.00│ 77122.08│
│未分配利润 │ 149647.51│ 148111.48│ 140029.36│ 145556.22│
│归属于母公司所│ 318046.17│ 316384.08│ 308171.19│ 306690.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317995.39│ 316087.18│ 307844.96│ 306314.39│
│商誉 │ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│ 9396.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204398.56│ 133871.05│ 65356.65│ 249308.50│
│营业收入 │ 204398.56│ 133871.05│ 65356.65│ 249308.50│
│营业总成本 │ 209034.79│ 131881.25│ 66043.24│ 227156.68│
│营业成本 │ 150768.63│ 97151.06│ 49564.93│ 165075.79│
│财务费用 │ 5514.28│ 4284.89│ 1971.11│ 4965.79│
│管理费用 │ 16220.76│ 10525.54│ 5059.67│ 17973.05│
│营业利润 │ -928.75│ 2198.64│ 588.06│ 5122.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1236.25│ 4232.03│ 1727.11│ -6812.63│
│营业外收支净额│ 727.10│ 396.61│ 183.08│ 911.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -201.64│ 2595.26│ 771.13│ 6034.18│
│所得税费用 │ 16.11│ 12.44│ -728.14│ -110.56│
│归属母公司净利│ 202.05│ 3170.80│ 1775.99│ 6570.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -217.75│ 2582.82│ 1499.27│ 6144.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186164.72│ 118911.68│ 58932.54│ 272344.06│
│营业收入 │ 186164.72│ 118911.68│ 58932.54│ 272344.06│
│营业总成本 │ 180593.14│ 111485.55│ 57995.69│ 267505.17│
│营业成本 │ 129321.99│ 84139.89│ 45288.45│ 189021.61│
│财务费用 │ 3108.10│ 506.79│ -1161.66│ -50.32│
│管理费用 │ 14527.87│ 9443.43│ 4308.04│ 19476.82│
│营业利润 │ 4288.91│ 2434.43│ 1153.63│ 5947.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3888.55│ -2430.84│ -1166.37│ -2714.78│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 637.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5002.85│ 2988.65│ 1437.81│ 6584.86│
│所得税费用 │ 686.58│ 354.53│ 175.21│ -2061.81│
│归属母公司净利│ 4091.29│ 2555.26│ 1213.07│ 8611.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4316.27│ 2634.12│ 1262.60│ 8646.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 239500.65│ 156964.12│ 78540.28│ 352984.94│
│经营现金流出小计│ 249696.75│ 172041.37│ 94148.10│ 308333.67│
│经营现金流量净额│ -10196.11│ -15077.26│ -15607.81│ 44651.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21988.17│ 20632.41│ 17916.32│ 493.57│
│投资现金流出小计│ 41320.02│ 36086.21│ 26198.82│ 25437.60│
│投资现金流量净额│ -19331.85│ -15453.80│ -8282.50│ -24944.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29857.71│ 19963.70│ 11426.69│ 197995.51│
│筹资现金流出小计│ 49345.41│ 32816.82│ 18508.62│ 115785.61│
│筹资现金流量净额│ -19487.69│ -12853.12│ -7081.94│ 82209.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1248.36│ -647.84│ 629.97│ -3252.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47767.29│ -44032.01│ -30342.28│ 98664.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 259340.61│ 169233.66│ 76986.55│ 408936.64│
│经营现金流出小计│ 251397.16│ 162201.54│ 92333.68│ 402310.78│
│经营现金流量净额│ 7943.46│ 7032.11│ -15347.13│ 6625.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 510.24│ 415.34│ 129.21│ 8828.23│
│投资现金流出小计│ 13781.64│ 7679.81│ 2905.77│ 23704.28│
│投资现金流量净额│ -13271.40│ -7264.47│ -2776.56│ -14876.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71771.66│ 51682.96│ 26990.27│ 77879.62│
│筹资现金流出小计│ 77007.93│ 46423.29│ 10227.86│ 50729.68│
│筹资现金流量净额│ -5236.27│ 5259.67│ 16762.41│ 27149.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1475.71│ -474.42│ 686.74│ 691.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12039.93│ 4552.89│ -674.54│ 19590.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 157149.84│ 205048.58│ 109632.29│ 87.03│
│短期借款 │ 43194.02│ 57421.84│ 60450.00│ -5.01│
│应收账款 │ 114495.59│ 106087.51│ 180293.03│ -41.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 3542.39│ --│
│应付账款 │ 3139.66│ 4448.41│ 5191.96│ -14.32│
│存货的减少 │ --│ -7860.06│ -4.81│ -163310.81│
│流动负债合计 │ 81499.83│ 112669.96│ 109962.63│ 2.46│
│负债合计 │ 165481.96│ 191374.14│ 112984.55│ 69.38│
│营业利润 │ -928.75│ 5122.76│ 5947.64│ -13.87│
│利润总额 │ -201.64│ 6034.18│ 6584.86│ -8.36│
│归属于母公司所有│ 202.05│ 6570.95│ 8611.42│ -23.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 137601.81│ 140029.36│ 145556.22│ -3.80│
│营业外收支净额 │ 727.10│ 911.41│ 637.22│ 43.03│
│购买商品、接受劳│ 61990.04│ 56485.05│ 72680.27│ -22.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239500.65│ 352984.94│ 408936.64│ -13.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249696.75│ 308333.67│ 402310.78│ -23.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10196.11│ 44651.27│ 6625.86│ 573.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21988.17│ 493.57│ 8828.23│ -94.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41320.02│ 25437.60│ 23704.28│ 7.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19331.85│ -24944.03│ -14876.05│ -67.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16708.90│ 22530.27│ 23144.71│ -2.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29857.71│ 197995.51│ 77879.62│ 154.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49345.41│ 115785.61│ 50729.68│ 128.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19487.69│ 82209.90│ 27149.93│ 202.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4084.51│ 3017.11│ 4481.33│ -32.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47767.29│ 98664.45│ 19590.78│ 403.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10170.30│ -7346.93│ 238.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10170.30│ -7346.93│ 238.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63143.77│ 25.3276│ 2479.66│ 37.7366│
│第三季度│ 67253.05│ 26.9758│ 1536.03│ 23.3761│
│第二季度│ 59979.14│ 24.0582│ 1342.19│ 20.4261│
│第一季度│ 58932.54│ 23.6384│ 1213.07│ 18.4612│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48726.35│ 17.8915│ 227.75│ 2.6447│
│第三季度│ 63286.20│ 23.2376│ -8433.90│ -97.9386│
│第二季度│ 90147.64│ 33.1006│ 10236.19│ 118.8676│
│第一季度│ 70183.87│ 25.7703│ 6581.39│ 76.4263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘