通源中油通源中油财务分析报告
≈≈通源石油300164≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0350│ 0.0123│ -2.0700│
│基本每股收益 │ -0.0037│ 0.0027│ 0.0080│ -2.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0351│ 0.0123│ -2.0700│
│每股净资产(元) │ 1.7905│ 1.7902│ 1.7975│ 1.7796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0170│ 0.0554│ 0.0199│ 0.0078│
│每股现金流量(元) │ 0.0730│ 0.0981│ 0.0379│ -0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 2.1628│ 2.1664│ 2.1664│ 2.1664│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│
│每股未分配利润(元) │ -1.4289│ -1.4238│ -1.4465│ -1.4589│
│净资产收益率(%) │ 1.6736│ 1.9559│ 0.6861│ -115.2029│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6800│ 1.9600│ 0.5400│ -72.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2040│ 0.1510│ 0.4439│ -116.3036│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1500│ --│ -73.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164171.88│ 163402.57│ 166465.69│ 171230.77│
│归属母公司股东权益 │ 91946.97│ 91930.49│ 92306.42│ 91390.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52517.28│ 36191.32│ 18467.71│ 63169.64│
│营业成本(万元) │ 36410.79│ 24522.98│ 12714.55│ 56704.04│
│投资收益(万元) │ 2093.30│ 2309.36│ 155.24│ -5321.63│
│净利润(万元) │ 1375.17│ 1546.51│ 456.28│-113251.97│
│营业利润(万元) │ 1339.76│ 1625.60│ 217.36│-120626.20│
│利润总额(万元) │ 1345.74│ 1632.32│ 224.24│-120631.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 1538.83│ 1798.11│ 633.31│-105284.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 875.31│ 2844.34│ 1019.48│ 399.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2531│ -0.1356│ -0.0332│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.2574│ -0.1372│ -0.0333│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2527│ -0.1354│ -0.0329│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6220│ 3.8151│ 3.9655│ 3.8561│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0667│ -0.0737│ -0.0150│ 0.3768│
│每股现金流量(元) │ -0.0447│ -0.0811│ 0.1308│ -0.1054│
│每股资本公积金(元) │ 2.1654│ 2.1655│ 2.1651│ 1.9449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ 0.3417│ 0.4585│ 0.6394│ 0.7641│
│净资产收益率(%) │ -6.8926│ -3.4829│ -0.8024│ 2.5949│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6500│ -3.4800│ -0.8400│ 2.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0086│ -3.5238│ -0.8057│ 3.1192│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5200│ --│ 3.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277408.51│ 288909.51│ 303766.97│ 295282.53│
│归属母公司股东权益 │ 186001.90│ 195914.77│ 203640.51│ 173940.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47582.20│ 33862.01│ 21225.93│ 155577.39│
│营业成本(万元) │ 37581.35│ 25668.78│ 15372.44│ 101347.69│
│投资收益(万元) │ -39.31│ 404.30│ 571.56│ 1611.48│
│净利润(万元) │ -13789.06│ -7392.26│ -1774.34│ 5052.16│
│营业利润(万元) │ -16843.00│ -9188.20│ -2152.05│ 8089.45│
│利润总额(万元) │ -16868.23│ -9218.08│ -2208.86│ 6302.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -12820.28│ -6823.53│ -1634.08│ 4513.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3423.73│ -3783.92│ -770.75│ 17000.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ -2.0700│ 0.1000│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0037│ -2.0900│ 0.1200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.7905│ 1.7796│ 3.8561│ 3.7949│
│每股资本公积金(元) │ 2.1628│ 2.1664│ 1.9449│ 1.9442│
│每股未分配利润(元) │ -1.4289│ -1.4589│ 0.7641│ 0.7641│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0170│ 0.0078│ 0.3768│ 0.4474│
│每股现金流量(元) │ 0.0730│ -0.2837│ -0.1054│ 0.0895│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2630│ 2.8222│ 4.3892│ 4.8484│
│应收账款周转率 │ 1.4656│ 1.3898│ 2.9381│ 2.9589│
│总资产周转率 │ 0.3132│ 0.2708│ 0.5303│ 0.5654│
│营业收入增长率(%) │ 10.3717│ -59.3966│ -2.3427│ 95.0888│
│营业利润增长率(%) │ 107.9544│-1591.1544│ -44.0882│ 415.1428│
│利润总额增长率(%) │ 107.9779│-2013.8965│ -61.8657│ 300.8840│
│归属母公司净利润增长率│ 112.0031│-2432.6425│ -56.4385│ 134.8252│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.8194│ -42.0112│ 1.2959│ 7.1660│
│净资产增长率(%) │ -50.5666│ -47.4588│ 1.5860│ 6.7563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6185│ 4.2732│ 2.4707│ -179.2823│
│总资产收益率(%) │ 0.6228│ 0.6838│ 0.1941│ -48.5525│
│净资产收益率(%) │ 1.6736│ 1.9559│ 0.6861│ -115.2029│
│营业利润率(%) │ 2.5511│ 4.4917│ 1.1770│ -190.9560│
│销售毛利率(%) │ 30.6689│ 32.2407│ 31.1526│ 10.2353│
│销售净利率(%) │ 2.6185│ 4.2732│ 2.4707│ -179.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2630│ 1.6166│ 0.8323│ 2.8222│
│固定资产周转率 │ 1.8330│ 1.2370│ 0.5791│ 1.7614│
│流动资产周转率 │ 0.7109│ 0.4963│ 0.2516│ 0.6556│
│总资产周转率 │ 0.3132│ 0.2163│ 0.1094│ 0.2708│
│股东权益周转率 │ 0.3576│ 0.2379│ 0.1176│ 0.4455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8179│ 1.7798│ 1.5784│ 1.4591│
│速动比率(%) │ 1.4021│ 1.2467│ 1.0902│ 1.0426│
│产权比率 │ 0.7185│ 0.7396│ 0.7522│ 0.8203│
│应收账款周转率 │ 1.4656│ 1.0492│ 0.5132│ 1.3898│
│利息保障倍数 │ 14.6590│ 3.1998│ --│ -39.0776│
│资产负债率 │ 0.4181│ 0.4161│ 0.4171│ 0.4378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3717│ 6.8788│ -12.9946│ -59.3966│
│营业利润增长率(%) │ 107.9544│ 117.6923│ 110.1003│-1591.1544│
│总资产增长率(%) │ -40.8194│ -43.4416│ -45.1995│ -42.0112│
│固定资产增长率(%) │ --│ -38.1098│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -51.7907│ -54.3213│ -55.2921│ -48.6004│
│净利润增长率(%) │ 109.9729│ 120.9207│ 125.7155│-2341.6548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.0065│ 56.2601│ 55.4507│ 53.3726│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6448│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.7424│ 42.7895│ 42.5825│ 44.3455│
│无形资产比率(%) │ 1.7860│ 1.9356│ 2.0390│ 2.1137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164171.88│ 163402.57│ 166465.69│ 171230.77│
│流动资产 │ 71812.65│ 69919.17│ 70885.25│ 75933.18│
│非流动资产 │ 92359.23│ 93483.40│ 95580.44│ 95297.59│
│固定资产 │ 24351.23│ 25564.07│ 30826.64│ 32952.23│
│货币资金 │ 8453.45│ 9981.11│ 6890.23│ 8909.11│
│存货 │ 16422.47│ 14582.52│ 14795.64│ 15756.10│
│应收账款 │ 34019.15│ 31339.24│ 34323.34│ 37648.69│
│其他应收款 │ --│ 1438.33│ --│ 950.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2932.07│ 3162.84│ 3394.26│ 3619.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13898.97│ 15837.44│ 16849.74│ 17421.68│
│预收账款 │ 33.33│ 30.99│ 61.33│ 38.33│
│应付账款 │ 19762.41│ 19065.46│ 19044.75│ 22511.86│
│流动负债 │ 39503.75│ 39285.75│ 44910.62│ 52039.55│
│长期借款 │ 24204.37│ 23697.41│ 19429.41│ 19377.25│
│总负债 │ 68641.25│ 67992.01│ 69432.22│ 74963.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111065.54│ 111250.61│ 111250.61│ 111250.61│
│未分配利润 │ -73378.05│ -73118.78│ -74283.57│ -74916.88│
│归属于母公司所│ 91946.97│ 91930.49│ 92306.42│ 91390.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95530.63│ 95410.56│ 97033.47│ 96267.63│
│商誉 │ 18444.28│ 18379.69│ 21381.63│ 21243.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277408.51│ 288909.51│ 303766.97│ 295282.53│
│流动资产 │ 99521.11│ 106623.30│ 121436.26│ 116784.31│
│非流动资产 │ 177887.40│ 182286.21│ 182330.70│ 178498.22│
│固定资产 │ 38432.19│ 41305.51│ 43026.83│ 38773.06│
│货币资金 │ 17217.22│ 18347.13│ 29263.98│ 19543.68│
│存货 │ 25604.59│ 25199.48│ 25276.99│ 24428.07│
│应收账款 │ 43581.52│ 43956.55│ 48439.55│ 53258.85│
│其他应收款 │ --│ 2276.53│ --│ 1451.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3779.02│ 4062.22│ 4309.48│ 4461.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15057.62│ 18987.47│ 16341.85│ 19225.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38.12│
│应付账款 │ 15979.37│ 12328.50│ 12067.54│ 16325.62│
│流动负债 │ 70875.03│ 73671.65│ 70129.50│ 91392.52│
│长期借款 │ 2393.00│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 79250.49│ 80036.40│ 86728.36│ 107990.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111200.45│ 111203.75│ 111209.61│ 87754.42│
│未分配利润 │ 17547.18│ 23543.93│ 32841.62│ 34475.70│
│归属于母公司所│ 186001.90│ 195914.77│ 203640.51│ 173940.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198158.02│ 208873.11│ 217038.60│ 187292.47│
│商誉 │ 85886.26│ 88891.51│ 88953.98│ 87739.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52517.28│ 36191.32│ 18467.71│ 63169.64│
│营业收入 │ 52517.28│ 36191.32│ 18467.71│ 63169.64│
│营业总成本 │ 53715.25│ 38201.82│ 19640.53│ 95102.07│
│营业成本 │ 36410.79│ 24522.98│ 12714.55│ 56704.04│
│财务费用 │ 166.49│ 160.38│ -468.47│ 4799.95│
│管理费用 │ 7718.59│ 5424.11│ 3242.19│ 13744.81│
│营业利润 │ 1339.76│ 1625.60│ 217.36│ -120626.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2093.30│ 2309.36│ 155.24│ -5321.63│
│营业外收支净额│ 5.98│ 6.71│ 6.87│ -5.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1345.74│ 1632.32│ 224.24│ -120631.81│
│所得税费用 │ -29.44│ 85.80│ -232.04│ -7379.84│
│归属母公司净利│ 1538.83│ 1798.11│ 633.31│ -105284.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1375.17│ 1546.51│ 456.28│ -113251.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47582.20│ 33862.01│ 21225.93│ 155577.39│
│营业收入 │ 47582.20│ 33862.01│ 21225.93│ 155577.39│
│营业总成本 │ 64666.53│ 43430.81│ 24013.59│ 149461.21│
│营业成本 │ 37581.35│ 25668.78│ 15372.44│ 101347.69│
│财务费用 │ 2968.03│ 1765.93│ 563.37│ 2389.59│
│管理费用 │ 9637.40│ 6831.63│ 3530.73│ 15439.06│
│营业利润 │ -16843.00│ -9188.20│ -2152.05│ 8089.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.31│ 404.30│ 571.56│ 1611.48│
│营业外收支净额│ -25.22│ --│ --│ -1786.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16868.23│ -9218.08│ -2208.86│ 6302.94│
│所得税费用 │ -3079.16│ -1825.82│ -434.52│ 1250.78│
│归属母公司净利│ -12820.28│ -6823.53│ -1634.08│ 4513.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13789.06│ -7392.26│ -1774.34│ 5052.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49476.18│ 37156.85│ 19596.28│ 70712.01│
│经营现金流出小计│ 48600.87│ 34312.51│ 18576.80│ 70312.74│
│经营现金流量净额│ 875.31│ 2844.34│ 1019.48│ 399.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9169.35│ 9169.58│ 3166.28│ 3574.46│
│投资现金流出小计│ 5424.58│ 5049.65│ 1124.44│ 22304.56│
│投资现金流量净额│ 3744.77│ 4119.93│ 2041.84│ -18730.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23078.15│ 12072.52│ 4045.20│ 92349.64│
│筹资现金流出小计│ 23931.98│ 13955.58│ 5166.90│ 88060.49│
│筹资现金流量净额│ -853.83│ -1883.06│ -1121.71│ 4289.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.04│ -45.73│ 4.98│ -527.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3746.21│ 5035.48│ 1944.60│ -14569.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52945.29│ 38741.53│ 25012.06│ 144504.37│
│经营现金流出小计│ 56369.02│ 42525.45│ 25782.81│ 127503.80│
│经营现金流量净额│ -3423.73│ -3783.92│ -770.75│ 17000.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3502.21│ 3329.79│ 723.17│ 4615.90│
│投资现金流出小计│ 18378.80│ 21108.22│ 17435.79│ 29819.79│
│投资现金流量净额│ -14876.60│ -17778.42│ -16712.62│ -25203.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50134.78│ 36700.00│ 33700.00│ 46016.63│
│筹资现金流出小计│ 33918.75│ 19506.11│ 9669.93│ 42896.21│
│筹资现金流量净额│ 16216.03│ 17193.89│ 24030.07│ 3120.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -212.16│ 201.90│ 173.60│ 327.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2296.46│ -4166.55│ 6720.30│ -4755.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8453.45│ 8909.11│ 19543.68│ -54.41│
│短期借款 │ 13898.97│ 17421.68│ 19225.83│ -9.38│
│应收账款 │ 34019.15│ 37648.69│ 53258.85│ -29.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 1451.57│ --│
│应付账款 │ 19762.41│ 22511.86│ 16325.62│ 37.89│
│在建工程 │ --│ --│ 3672.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 849.65│ -2714.03│ 131.31│
│流动负债合计 │ 39503.75│ 52039.55│ 91392.52│ -43.06│
│长期借款 │ 24204.37│ 19377.25│ 10000.00│ 93.77│
│负债合计 │ 68641.25│ 74963.14│ 107990.06│ -30.58│
│营业利润 │ 1339.76│-120626.20│ 8089.45│ -1591.15│
│利润总额 │ 1345.74│-120631.81│ 6302.94│ -2013.90│
│归属于母公司所有│ 1538.83│-105284.34│ 4513.52│ -2432.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -73378.05│ -74916.88│ 34475.70│ -317.30│
│营业外收支净额 │ 5.98│ -5.61│ -1786.51│ 99.69│
│购买商品、接受劳│ 21132.48│ 32543.23│ 68088.33│ -52.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49476.18│ 70712.01│ 144504.37│ -51.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48600.87│ 70312.74│ 127503.80│ -44.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 875.31│ 399.26│ 17000.57│ -97.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9169.35│ 3574.46│ 4615.90│ -22.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5424.58│ 22304.56│ 29819.79│ -25.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3744.77│ -18730.10│ -25203.89│ 25.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1424.58│ 6643.76│ 11030.19│ -39.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23078.15│ 92349.64│ 46016.63│ 100.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23931.98│ 88060.49│ 42896.21│ 105.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -853.83│ 4289.16│ 3120.41│ 37.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1142.30│ 6367.55│ 6491.33│ -1.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3746.21│ -14569.28│ -4755.75│ -206.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 200.93│ 2009.58│ -90.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 200.93│ 2009.58│ -90.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15587.44│ 24.6755│ -92464.06│ 87.8232│
│第三季度│ 13720.19│ 21.7196│ -5996.76│ 5.6958│
│第二季度│ 12636.07│ 20.0034│ -5189.44│ 4.9290│
│第一季度│ 21225.93│ 33.6015│ -1634.08│ 1.5521│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41721.67│ 26.8173│ -3680.07│ -81.5343│
│第三季度│ 41993.17│ 26.9918│ 4437.14│ 98.3076│
│第二季度│ 41531.97│ 26.6954│ 2361.28│ 52.3157│
│第一季度│ 30330.58│ 19.4955│ 1395.18│ 30.9110│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0350│ 0.0123│ -2.0700│
│基本每股收益 │ -0.0037│ 0.0027│ 0.0080│ -2.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0351│ 0.0123│ -2.0700│
│每股净资产(元) │ 1.7905│ 1.7902│ 1.7975│ 1.7796│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0170│ 0.0554│ 0.0199│ 0.0078│
│每股现金流量(元) │ 0.0730│ 0.0981│ 0.0379│ -0.2837│
│每股资本公积金(元) │ 2.1628│ 2.1664│ 2.1664│ 2.1664│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│
│每股未分配利润(元) │ -1.4289│ -1.4238│ -1.4465│ -1.4589│
│净资产收益率(%) │ 1.6736│ 1.9559│ 0.6861│ -115.2029│
│加权净资产收益率(%) │ 1.6800│ 1.9600│ 0.5400│ -72.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2040│ 0.1510│ 0.4439│ -116.3036│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1500│ --│ -73.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 164171.88│ 163402.57│ 166465.69│ 171230.77│
│归属母公司股东权益 │ 91946.97│ 91930.49│ 92306.42│ 91390.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52517.28│ 36191.32│ 18467.71│ 63169.64│
│营业成本(万元) │ 36410.79│ 24522.98│ 12714.55│ 56704.04│
│投资收益(万元) │ 2093.30│ 2309.36│ 155.24│ -5321.63│
│净利润(万元) │ 1375.17│ 1546.51│ 456.28│-113251.97│
│营业利润(万元) │ 1339.76│ 1625.60│ 217.36│-120626.20│
│利润总额(万元) │ 1345.74│ 1632.32│ 224.24│-120631.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 1538.83│ 1798.11│ 633.31│-105284.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 875.31│ 2844.34│ 1019.48│ 399.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2531│ -0.1356│ -0.0332│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.2574│ -0.1372│ -0.0333│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2527│ -0.1354│ -0.0329│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.6220│ 3.8151│ 3.9655│ 3.8561│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0667│ -0.0737│ -0.0150│ 0.3768│
│每股现金流量(元) │ -0.0447│ -0.0811│ 0.1308│ -0.1054│
│每股资本公积金(元) │ 2.1654│ 2.1655│ 2.1651│ 1.9449│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0815│ 0.0815│ 0.0815│ 0.0927│
│每股未分配利润(元) │ 0.3417│ 0.4585│ 0.6394│ 0.7641│
│净资产收益率(%) │ -6.8926│ -3.4829│ -0.8024│ 2.5949│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6500│ -3.4800│ -0.8400│ 2.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.0086│ -3.5238│ -0.8057│ 3.1192│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5200│ --│ 3.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 277408.51│ 288909.51│ 303766.97│ 295282.53│
│归属母公司股东权益 │ 186001.90│ 195914.77│ 203640.51│ 173940.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47582.20│ 33862.01│ 21225.93│ 155577.39│
│营业成本(万元) │ 37581.35│ 25668.78│ 15372.44│ 101347.69│
│投资收益(万元) │ -39.31│ 404.30│ 571.56│ 1611.48│
│净利润(万元) │ -13789.06│ -7392.26│ -1774.34│ 5052.16│
│营业利润(万元) │ -16843.00│ -9188.20│ -2152.05│ 8089.45│
│利润总额(万元) │ -16868.23│ -9218.08│ -2208.86│ 6302.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -12820.28│ -6823.53│ -1634.08│ 4513.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3423.73│ -3783.92│ -770.75│ 17000.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ -2.0700│ 0.1000│ 0.2300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0037│ -2.0900│ 0.1200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.7905│ 1.7796│ 3.8561│ 3.7949│
│每股资本公积金(元) │ 2.1628│ 2.1664│ 1.9449│ 1.9442│
│每股未分配利润(元) │ -1.4289│ -1.4589│ 0.7641│ 0.7641│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0170│ 0.0078│ 0.3768│ 0.4474│
│每股现金流量(元) │ 0.0730│ -0.2837│ -0.1054│ 0.0895│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2630│ 2.8222│ 4.3892│ 4.8484│
│应收账款周转率 │ 1.4656│ 1.3898│ 2.9381│ 2.9589│
│总资产周转率 │ 0.3132│ 0.2708│ 0.5303│ 0.5654│
│营业收入增长率(%) │ 10.3717│ -59.3966│ -2.3427│ 95.0888│
│营业利润增长率(%) │ 107.9544│-1591.1544│ -44.0882│ 415.1428│
│利润总额增长率(%) │ 107.9779│-2013.8965│ -61.8657│ 300.8840│
│归属母公司净利润增长率│ 112.0031│-2432.6425│ -56.4385│ 134.8252│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -40.8194│ -42.0112│ 1.2959│ 7.1660│
│净资产增长率(%) │ -50.5666│ -47.4588│ 1.5860│ 6.7563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.6185│ 4.2732│ 2.4707│ -179.2823│
│总资产收益率(%) │ 0.6228│ 0.6838│ 0.1941│ -48.5525│
│净资产收益率(%) │ 1.6736│ 1.9559│ 0.6861│ -115.2029│
│营业利润率(%) │ 2.5511│ 4.4917│ 1.1770│ -190.9560│
│销售毛利率(%) │ 30.6689│ 32.2407│ 31.1526│ 10.2353│
│销售净利率(%) │ 2.6185│ 4.2732│ 2.4707│ -179.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2630│ 1.6166│ 0.8323│ 2.8222│
│固定资产周转率 │ 1.8330│ 1.2370│ 0.5791│ 1.7614│
│流动资产周转率 │ 0.7109│ 0.4963│ 0.2516│ 0.6556│
│总资产周转率 │ 0.3132│ 0.2163│ 0.1094│ 0.2708│
│股东权益周转率 │ 0.3576│ 0.2379│ 0.1176│ 0.4455│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8179│ 1.7798│ 1.5784│ 1.4591│
│速动比率(%) │ 1.4021│ 1.2467│ 1.0902│ 1.0426│
│产权比率 │ 0.7185│ 0.7396│ 0.7522│ 0.8203│
│应收账款周转率 │ 1.4656│ 1.0492│ 0.5132│ 1.3898│
│利息保障倍数 │ 14.6590│ 3.1998│ --│ -39.0776│
│资产负债率 │ 0.4181│ 0.4161│ 0.4171│ 0.4378│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3717│ 6.8788│ -12.9946│ -59.3966│
│营业利润增长率(%) │ 107.9544│ 117.6923│ 110.1003│-1591.1544│
│总资产增长率(%) │ -40.8194│ -43.4416│ -45.1995│ -42.0112│
│固定资产增长率(%) │ --│ -38.1098│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -51.7907│ -54.3213│ -55.2921│ -48.6004│
│净利润增长率(%) │ 109.9729│ 120.9207│ 125.7155│-2341.6548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.0065│ 56.2601│ 55.4507│ 53.3726│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.6448│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.7424│ 42.7895│ 42.5825│ 44.3455│
│无形资产比率(%) │ 1.7860│ 1.9356│ 2.0390│ 2.1137│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 164171.88│ 163402.57│ 166465.69│ 171230.77│
│流动资产 │ 71812.65│ 69919.17│ 70885.25│ 75933.18│
│非流动资产 │ 92359.23│ 93483.40│ 95580.44│ 95297.59│
│固定资产 │ 24351.23│ 25564.07│ 30826.64│ 32952.23│
│货币资金 │ 8453.45│ 9981.11│ 6890.23│ 8909.11│
│存货 │ 16422.47│ 14582.52│ 14795.64│ 15756.10│
│应收账款 │ 34019.15│ 31339.24│ 34323.34│ 37648.69│
│其他应收款 │ --│ 1438.33│ --│ 950.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2932.07│ 3162.84│ 3394.26│ 3619.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 13898.97│ 15837.44│ 16849.74│ 17421.68│
│预收账款 │ 33.33│ 30.99│ 61.33│ 38.33│
│应付账款 │ 19762.41│ 19065.46│ 19044.75│ 22511.86│
│流动负债 │ 39503.75│ 39285.75│ 44910.62│ 52039.55│
│长期借款 │ 24204.37│ 23697.41│ 19429.41│ 19377.25│
│总负债 │ 68641.25│ 67992.01│ 69432.22│ 74963.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111065.54│ 111250.61│ 111250.61│ 111250.61│
│未分配利润 │ -73378.05│ -73118.78│ -74283.57│ -74916.88│
│归属于母公司所│ 91946.97│ 91930.49│ 92306.42│ 91390.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95530.63│ 95410.56│ 97033.47│ 96267.63│
│商誉 │ 18444.28│ 18379.69│ 21381.63│ 21243.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 277408.51│ 288909.51│ 303766.97│ 295282.53│
│流动资产 │ 99521.11│ 106623.30│ 121436.26│ 116784.31│
│非流动资产 │ 177887.40│ 182286.21│ 182330.70│ 178498.22│
│固定资产 │ 38432.19│ 41305.51│ 43026.83│ 38773.06│
│货币资金 │ 17217.22│ 18347.13│ 29263.98│ 19543.68│
│存货 │ 25604.59│ 25199.48│ 25276.99│ 24428.07│
│应收账款 │ 43581.52│ 43956.55│ 48439.55│ 53258.85│
│其他应收款 │ --│ 2276.53│ --│ 1451.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3779.02│ 4062.22│ 4309.48│ 4461.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15057.62│ 18987.47│ 16341.85│ 19225.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 38.12│
│应付账款 │ 15979.37│ 12328.50│ 12067.54│ 16325.62│
│流动负债 │ 70875.03│ 73671.65│ 70129.50│ 91392.52│
│长期借款 │ 2393.00│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 79250.49│ 80036.40│ 86728.36│ 107990.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111200.45│ 111203.75│ 111209.61│ 87754.42│
│未分配利润 │ 17547.18│ 23543.93│ 32841.62│ 34475.70│
│归属于母公司所│ 186001.90│ 195914.77│ 203640.51│ 173940.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 198158.02│ 208873.11│ 217038.60│ 187292.47│
│商誉 │ 85886.26│ 88891.51│ 88953.98│ 87739.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52517.28│ 36191.32│ 18467.71│ 63169.64│
│营业收入 │ 52517.28│ 36191.32│ 18467.71│ 63169.64│
│营业总成本 │ 53715.25│ 38201.82│ 19640.53│ 95102.07│
│营业成本 │ 36410.79│ 24522.98│ 12714.55│ 56704.04│
│财务费用 │ 166.49│ 160.38│ -468.47│ 4799.95│
│管理费用 │ 7718.59│ 5424.11│ 3242.19│ 13744.81│
│营业利润 │ 1339.76│ 1625.60│ 217.36│ -120626.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2093.30│ 2309.36│ 155.24│ -5321.63│
│营业外收支净额│ 5.98│ 6.71│ 6.87│ -5.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1345.74│ 1632.32│ 224.24│ -120631.81│
│所得税费用 │ -29.44│ 85.80│ -232.04│ -7379.84│
│归属母公司净利│ 1538.83│ 1798.11│ 633.31│ -105284.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1375.17│ 1546.51│ 456.28│ -113251.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47582.20│ 33862.01│ 21225.93│ 155577.39│
│营业收入 │ 47582.20│ 33862.01│ 21225.93│ 155577.39│
│营业总成本 │ 64666.53│ 43430.81│ 24013.59│ 149461.21│
│营业成本 │ 37581.35│ 25668.78│ 15372.44│ 101347.69│
│财务费用 │ 2968.03│ 1765.93│ 563.37│ 2389.59│
│管理费用 │ 9637.40│ 6831.63│ 3530.73│ 15439.06│
│营业利润 │ -16843.00│ -9188.20│ -2152.05│ 8089.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -39.31│ 404.30│ 571.56│ 1611.48│
│营业外收支净额│ -25.22│ --│ --│ -1786.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16868.23│ -9218.08│ -2208.86│ 6302.94│
│所得税费用 │ -3079.16│ -1825.82│ -434.52│ 1250.78│
│归属母公司净利│ -12820.28│ -6823.53│ -1634.08│ 4513.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -13789.06│ -7392.26│ -1774.34│ 5052.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 49476.18│ 37156.85│ 19596.28│ 70712.01│
│经营现金流出小计│ 48600.87│ 34312.51│ 18576.80│ 70312.74│
│经营现金流量净额│ 875.31│ 2844.34│ 1019.48│ 399.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9169.35│ 9169.58│ 3166.28│ 3574.46│
│投资现金流出小计│ 5424.58│ 5049.65│ 1124.44│ 22304.56│
│投资现金流量净额│ 3744.77│ 4119.93│ 2041.84│ -18730.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23078.15│ 12072.52│ 4045.20│ 92349.64│
│筹资现金流出小计│ 23931.98│ 13955.58│ 5166.90│ 88060.49│
│筹资现金流量净额│ -853.83│ -1883.06│ -1121.71│ 4289.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20.04│ -45.73│ 4.98│ -527.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3746.21│ 5035.48│ 1944.60│ -14569.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 52945.29│ 38741.53│ 25012.06│ 144504.37│
│经营现金流出小计│ 56369.02│ 42525.45│ 25782.81│ 127503.80│
│经营现金流量净额│ -3423.73│ -3783.92│ -770.75│ 17000.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3502.21│ 3329.79│ 723.17│ 4615.90│
│投资现金流出小计│ 18378.80│ 21108.22│ 17435.79│ 29819.79│
│投资现金流量净额│ -14876.60│ -17778.42│ -16712.62│ -25203.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50134.78│ 36700.00│ 33700.00│ 46016.63│
│筹资现金流出小计│ 33918.75│ 19506.11│ 9669.93│ 42896.21│
│筹资现金流量净额│ 16216.03│ 17193.89│ 24030.07│ 3120.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -212.16│ 201.90│ 173.60│ 327.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2296.46│ -4166.55│ 6720.30│ -4755.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8453.45│ 8909.11│ 19543.68│ -54.41│
│短期借款 │ 13898.97│ 17421.68│ 19225.83│ -9.38│
│应收账款 │ 34019.15│ 37648.69│ 53258.85│ -29.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 1451.57│ --│
│应付账款 │ 19762.41│ 22511.86│ 16325.62│ 37.89│
│在建工程 │ --│ --│ 3672.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 849.65│ -2714.03│ 131.31│
│流动负债合计 │ 39503.75│ 52039.55│ 91392.52│ -43.06│
│长期借款 │ 24204.37│ 19377.25│ 10000.00│ 93.77│
│负债合计 │ 68641.25│ 74963.14│ 107990.06│ -30.58│
│营业利润 │ 1339.76│-120626.20│ 8089.45│ -1591.15│
│利润总额 │ 1345.74│-120631.81│ 6302.94│ -2013.90│
│归属于母公司所有│ 1538.83│-105284.34│ 4513.52│ -2432.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -73378.05│ -74916.88│ 34475.70│ -317.30│
│营业外收支净额 │ 5.98│ -5.61│ -1786.51│ 99.69│
│购买商品、接受劳│ 21132.48│ 32543.23│ 68088.33│ -52.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 49476.18│ 70712.01│ 144504.37│ -51.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48600.87│ 70312.74│ 127503.80│ -44.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 875.31│ 399.26│ 17000.57│ -97.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9169.35│ 3574.46│ 4615.90│ -22.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5424.58│ 22304.56│ 29819.79│ -25.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3744.77│ -18730.10│ -25203.89│ 25.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1424.58│ 6643.76│ 11030.19│ -39.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23078.15│ 92349.64│ 46016.63│ 100.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23931.98│ 88060.49│ 42896.21│ 105.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -853.83│ 4289.16│ 3120.41│ 37.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1142.30│ 6367.55│ 6491.33│ -1.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3746.21│ -14569.28│ -4755.75│ -206.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 200.93│ 2009.58│ -90.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 200.93│ 2009.58│ -90.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15587.44│ 24.6755│ -92464.06│ 87.8232│
│第三季度│ 13720.19│ 21.7196│ -5996.76│ 5.6958│
│第二季度│ 12636.07│ 20.0034│ -5189.44│ 4.9290│
│第一季度│ 21225.93│ 33.6015│ -1634.08│ 1.5521│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41721.67│ 26.8173│ -3680.07│ -81.5343│
│第三季度│ 41993.17│ 26.9918│ 4437.14│ 98.3076│
│第二季度│ 41531.97│ 26.6954│ 2361.28│ 52.3157│
│第一季度│ 30330.58│ 19.4955│ 1395.18│ 30.9110│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘