雷曼光电雷曼光电财务分析报告
≈≈雷曼光电300162≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0600│ 0.0112│ -0.9000│
│基本每股收益 │ 0.1089│ 0.0500│ 0.0051│ -0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0600│ 0.0112│ -0.9000│
│每股净资产(元) │ 1.8132│ 1.7411│ 1.7550│ 1.7185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0354│ 0.0338│ -0.0993│ -0.0290│
│每股现金流量(元) │ -0.3292│ -0.2063│ -0.2149│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8372│ 1.8372│ 1.8372│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│
│每股未分配利润(元) │ -0.6073│ -0.6780│ -0.7252│ -0.7363│
│净资产收益率(%) │ 7.1171│ 3.3520│ 0.6361│ -52.5351│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 3.3700│ 0.6400│ -41.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0096│ 2.6294│ 0.2901│ -52.0269│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6500│ --│ -41.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142942.68│ 132842.40│ 123943.09│ 115968.50│
│归属母公司股东权益 │ 63373.18│ 60853.83│ 61340.36│ 60062.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92328.62│ 56773.80│ 22583.97│ 81883.31│
│营业成本(万元) │ 70135.32│ 43575.16│ 17398.93│ 64296.05│
│投资收益(万元) │ 110.04│ 104.26│ 62.34│ 165.82│
│净利润(万元) │ 4702.39│ 2027.32│ 305.41│ -31699.80│
│营业利润(万元) │ 4815.91│ 2153.84│ 372.91│ -31469.32│
│利润总额(万元) │ 4802.06│ 2126.56│ 369.28│ -33243.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4510.35│ 2039.83│ 390.21│ -31554.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 1236.63│ 1182.58│ -3471.19│ -1015.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0018│ 0.0200│ 0.0143│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.0276│ --│ 0.0052│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0018│ 0.0200│ 0.0143│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.5994│ 2.6071│ 2.6199│ 2.6090│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2198│ -0.2984│ -0.3068│ 0.1148│
│每股现金流量(元) │ 0.1396│ 0.0187│ -0.0418│ -0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.8167│ 1.8160│ 1.8153│ 1.8146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│
│每股未分配利润(元) │ 0.1683│ 0.1827│ 0.1858│ 0.1715│
│净资产收益率(%) │ 0.0686│ 0.6220│ 0.5466│ 4.4313│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0700│ 0.6200│ 0.5500│ 4.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0509│ -0.1204│ 0.1983│ 3.3351│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1200│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139959.07│ 138075.61│ 133227.14│ 139533.96│
│归属母公司股东权益 │ 90851.48│ 91120.17│ 91568.92│ 91186.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65670.04│ 39285.80│ 16743.93│ 96689.71│
│营业成本(万元) │ 49200.83│ 29424.11│ 12230.86│ 70884.89│
│投资收益(万元) │ 176.85│ 110.96│ 61.61│ 392.76│
│净利润(万元) │ 49.28│ 363.27│ 350.06│ 4592.42│
│营业利润(万元) │ 48.48│ 318.45│ 317.87│ 4667.66│
│利润总额(万元) │ 174.47│ 387.68│ 411.13│ 4751.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 62.32│ 566.75│ 500.50│ 4040.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -7683.82│ -10430.33│ -10722.78│ 4011.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1290│ -0.9000│ 0.1200│ -0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1089│ -0.8900│ 0.0900│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.8132│ 1.7185│ 2.6090│ 2.9548│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8372│ 1.8146│ 1.8140│
│每股未分配利润(元) │ -0.6073│ -0.7363│ 0.1715│ 0.0574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0354│ -0.0290│ 0.1148│ 0.1458│
│每股现金流量(元) │ -0.3292│ 0.1949│ -0.0637│ 0.1560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0227│ 2.5099│ 3.5480│ 3.8311│
│应收账款周转率 │ 4.2994│ 3.5999│ 3.8473│ 3.4196│
│总资产周转率 │ 0.7132│ 0.6410│ 0.7006│ 0.5392│
│营业收入增长率(%) │ 40.5948│ -15.3133│ 31.8157│ 13.8110│
│营业利润增长率(%) │ 9833.9290│ -774.1988│ 229.0059│ -242.8624│
│利润总额增长率(%) │ 2652.3121│ -799.7077│ 231.0685│ -234.6157│
│归属母公司净利润增长率│ 7137.1883│ -880.9038│ 210.7689│ -279.5630│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1318│ -16.8887│ 2.2233│ 0.6696│
│净资产增长率(%) │ -30.2453│ -34.1315│ -11.7040│ -5.5240│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0931│ 3.5709│ 1.3523│ -38.7134│
│总资产收益率(%) │ 3.3244│ 1.4966│ 0.2375│ -24.8137│
│净资产收益率(%) │ 7.1171│ 3.3520│ 0.6361│ -52.5351│
│营业利润率(%) │ 5.2160│ 3.7937│ 1.6512│ -38.4319│
│销售毛利率(%) │ 24.0373│ 23.2478│ 22.9589│ 21.4784│
│销售净利率(%) │ 5.0931│ 3.5709│ 1.3523│ -38.7134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0227│ 1.3591│ 0.5681│ 2.5099│
│固定资产周转率 │ 4.0437│ 2.6138│ 1.0514│ 4.0199│
│流动资产周转率 │ 1.0489│ 0.6818│ 0.2872│ 0.9668│
│总资产周转率 │ 0.7132│ 0.4564│ 0.1883│ 0.6410│
│股东权益周转率 │ 1.1535│ 0.7212│ 0.2852│ 1.0436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4056│ 1.4461│ 1.5150│ 1.5510│
│速动比率(%) │ 0.8168│ 0.7791│ 0.8135│ 0.9350│
│产权比率 │ 1.1591│ 1.1398│ 0.9789│ 0.8868│
│应收账款周转率 │ 4.2994│ 3.0307│ 1.3078│ 3.5999│
│利息保障倍数 │ 7.2067│ 11.7648│ 7.4140│ -815.3151│
│资产负债率 │ 0.5368│ 0.5221│ 0.4845│ 0.4593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5948│ 44.5148│ 34.8786│ -15.3133│
│营业利润增长率(%) │ 9833.9290│ 576.3558│ 17.3142│ -774.1988│
│总资产增长率(%) │ 2.1318│ -3.7901│ -6.9686│ -16.8887│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.1264│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.4759│ -32.4338│ -32.3542│ -33.4531│
│净利润增长率(%) │ 9443.0885│ 458.0692│ -12.7552│ -790.2637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3347│ 45.8090│ 49.4907│ 51.7924│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.7223│ 66.7874│ 64.1187│ 67.0940│
│无形资产比率(%) │ 1.0004│ 1.0802│ 1.1619│ 1.2570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142942.68│ 132842.40│ 123943.09│ 115968.50│
│流动资产 │ 98233.53│ 88721.93│ 79470.69│ 77807.96│
│非流动资产 │ 44709.15│ 44120.47│ 44472.40│ 38160.55│
│固定资产 │ 25173.80│ 22949.38│ 22466.78│ 20492.05│
│货币资金 │ 19333.22│ 19617.61│ 19880.39│ 25302.92│
│存货 │ 41149.21│ 35925.23│ 33057.14│ 28198.79│
│应收账款 │ 27086.34│ 21602.15│ 18673.28│ 15863.39│
│其他应收款 │ --│ 996.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1429.95│ 1434.96│ 1440.10│ 1457.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│预收账款 │ 117.60│ 117.60│ --│ --│
│应付账款 │ 32017.41│ 27683.48│ 19837.19│ 17083.54│
│流动负债 │ 69886.52│ 61350.70│ 52456.22│ 50164.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76736.50│ 69360.12│ 60046.58│ 53264.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64232.92│ 64213.11│ 64213.11│ 64213.11│
│未分配利润 │ -21225.15│ -23695.67│ -25345.29│ -25735.50│
│归属于母公司所│ 63373.18│ 60853.83│ 61340.36│ 60062.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66206.18│ 63482.28│ 63896.51│ 62703.86│
│商誉 │ 4576.70│ 4576.70│ 4576.70│ 4576.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139959.07│ 138075.61│ 133227.14│ 139533.96│
│流动资产 │ 92099.27│ 91843.13│ 85710.42│ 91579.06│
│非流动资产 │ 47859.80│ 46232.48│ 47516.72│ 47954.90│
│固定资产 │ 18055.48│ 18340.97│ 19662.26│ 20246.98│
│货币资金 │ 22762.53│ 14939.79│ 13165.94│ 19870.11│
│存货 │ 31320.40│ 32770.32│ 25017.59│ 23034.31│
│应收账款 │ 30885.36│ 31146.70│ 29580.53│ 29628.81│
│其他应收款 │ --│ 1312.98│ --│ 1212.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1497.98│ 1261.63│ 1326.40│ 1399.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 3550.00│ 3550.00│ 50.00│
│预收账款 │ 3490.75│ 3665.07│ 4377.04│ 3711.81│
│应付账款 │ 14266.31│ 17250.44│ 13657.22│ 17838.37│
│流动负债 │ 44374.23│ 42445.91│ 37097.95│ 43734.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46081.62│ 44119.90│ 38769.64│ 45308.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63494.63│ 63470.61│ 63446.41│ 63422.69│
│未分配利润 │ 5880.91│ 6385.34│ 6493.85│ 5993.35│
│归属于母公司所│ 90851.48│ 91120.17│ 91568.92│ 91186.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93877.45│ 93955.72│ 94457.50│ 94225.14│
│商誉 │ 18327.04│ 18327.04│ 18327.04│ 18327.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92328.62│ 56773.80│ 22583.97│ 81883.31│
│营业收入 │ 92328.62│ 56773.80│ 22583.97│ 81883.31│
│营业总成本 │ 87807.06│ 54649.71│ 22356.92│ 91939.58│
│营业成本 │ 70135.32│ 43575.16│ 17398.93│ 64296.05│
│财务费用 │ 711.51│ 605.68│ 57.57│ 2323.05│
│管理费用 │ 5024.08│ 3383.09│ 1746.90│ 7605.04│
│营业利润 │ 4815.91│ 2153.84│ 372.91│ -31469.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 110.04│ 104.26│ 62.34│ 165.82│
│营业外收支净额│ -13.85│ -27.28│ -3.63│ -1774.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4802.06│ 2126.56│ 369.28│ -33243.87│
│所得税费用 │ 99.67│ 99.24│ 63.87│ -1544.07│
│归属母公司净利│ 4510.35│ 2039.83│ 390.21│ -31554.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4702.39│ 2027.32│ 305.41│ -31699.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65670.04│ 39285.80│ 16743.93│ 96689.71│
│营业收入 │ 65670.04│ 39285.80│ 16743.93│ 96689.71│
│营业总成本 │ 66381.05│ 39394.85│ 16712.27│ 93131.93│
│营业成本 │ 49200.83│ 29424.11│ 12230.86│ 70884.89│
│财务费用 │ 901.22│ -433.80│ -468.76│ -400.37│
│管理费用 │ 5755.64│ 3790.35│ 1837.70│ 6494.59│
│营业利润 │ 48.48│ 318.45│ 317.87│ 4667.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 176.85│ 110.96│ 61.61│ 392.76│
│营业外收支净额│ 125.99│ 69.23│ 93.26│ 83.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 174.47│ 387.68│ 411.13│ 4751.11│
│所得税费用 │ 125.20│ 24.40│ 61.07│ 158.69│
│归属母公司净利│ 62.32│ 566.75│ 500.50│ 4040.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49.28│ 363.27│ 350.06│ 4592.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82827.88│ 51324.42│ 21502.72│ 98390.25│
│经营现金流出小计│ 81591.25│ 50141.83│ 24973.91│ 99405.26│
│经营现金流量净额│ 1236.63│ 1182.58│ -3471.19│ -1015.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46224.22│ 36031.98│ 22667.97│ 50363.49│
│投资现金流出小计│ 52061.89│ 41030.55│ 23475.90│ 50615.93│
│投资现金流量净额│ -5837.66│ -4998.57│ -807.93│ -252.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13339.24│ 8584.08│ 4807.54│ 22287.20│
│筹资现金流出小计│ 20054.73│ 11757.51│ 7972.73│ 13248.67│
│筹资现金流量净额│ -6715.50│ -3173.42│ -3165.19│ 9038.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -189.16│ -220.74│ -67.73│ -959.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11505.69│ -7210.14│ -7512.04│ 6811.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71015.09│ 42244.75│ 20235.43│ 103955.57│
│经营现金流出小计│ 78698.91│ 52675.08│ 30958.21│ 99944.50│
│经营现金流量净额│ -7683.82│ -10430.33│ -10722.78│ 4011.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48321.90│ 35493.35│ 22107.94│ 61001.54│
│投资现金流出小计│ 43293.38│ 33459.07│ 21728.07│ 64472.46│
│投资现金流量净额│ 5028.51│ 2034.28│ 379.87│ -3470.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16126.57│ 11770.05│ 10556.79│ 11232.38│
│筹资现金流出小计│ 8240.30│ 2847.17│ 1803.55│ 13987.37│
│筹资现金流量净额│ 7886.27│ 8922.88│ 8753.25│ -2754.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -352.34│ 128.25│ 129.19│ -10.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4878.62│ 655.08│ -1460.47│ -2225.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19333.22│ 25302.92│ 19870.11│ 27.34│
│短期借款 │ 8500.00│ 7500.00│ 50.00│ 14900.00│
│应收账款 │ 27086.34│ 15863.39│ 29628.81│ -46.46│
│应付账款 │ 32017.41│ 17083.54│ 17838.37│ -4.23│
│存货的减少 │ --│ -10513.77│ -6697.82│ -56.97│
│流动负债合计 │ 69886.52│ 50164.98│ 43734.18│ 14.70│
│负债合计 │ 76736.50│ 53264.64│ 45308.82│ 17.56│
│营业利润 │ 4815.91│ -31469.32│ 4667.66│ -774.20│
│利润总额 │ 4802.06│ -33243.87│ 4751.11│ -799.71│
│归属于母公司所有│ 4510.35│ -31554.09│ 4040.71│ -880.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21225.15│ -25735.50│ 5993.35│ -529.40│
│营业外收支净额 │ -13.85│ -1774.54│ 83.45│ -2226.47│
│购买商品、接受劳│ 56376.70│ 71473.55│ 71668.02│ -0.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82827.88│ 98390.25│ 103955.57│ -5.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81591.25│ 99405.26│ 99944.50│ -0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1236.63│ -1015.01│ 4011.06│ -125.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46224.22│ 50363.49│ 61001.54│ -17.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52061.89│ 50615.93│ 64472.46│ -21.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5837.66│ -252.45│ -3470.92│ 92.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4840.47│ 6539.02│ 2431.86│ 168.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13339.24│ 22287.20│ 11232.38│ 98.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20054.73│ 13248.67│ 13987.37│ -5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6715.50│ 9038.53│ -2754.98│ 428.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 251.96│ 295.81│ 23.03│ 1184.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11505.69│ 6811.24│ -2225.44│ 406.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1833.77│ 18010.70│ -110.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1833.77│ 18010.70│ -110.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16213.28│ 19.8005│ -31616.41│ 100.1975│
│第三季度│ 26384.24│ 32.2217│ -504.43│ 1.5986│
│第二季度│ 22541.87│ 27.5293│ 66.25│ -0.2099│
│第一季度│ 16743.93│ 20.4485│ 500.50│ -1.5862│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27785.47│ 28.7367│ -62.72│ -1.5523│
│第三季度│ 25308.74│ 26.1752│ 2229.03│ 55.1642│
│第二季度│ 21916.60│ 22.6669│ 662.00│ 16.3833│
│第一季度│ 21678.90│ 22.4211│ 1212.41│ 30.0048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0600│ 0.0112│ -0.9000│
│基本每股收益 │ 0.1089│ 0.0500│ 0.0051│ -0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1290│ 0.0600│ 0.0112│ -0.9000│
│每股净资产(元) │ 1.8132│ 1.7411│ 1.7550│ 1.7185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0354│ 0.0338│ -0.0993│ -0.0290│
│每股现金流量(元) │ -0.3292│ -0.2063│ -0.2149│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8372│ 1.8372│ 1.8372│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│
│每股未分配利润(元) │ -0.6073│ -0.6780│ -0.7252│ -0.7363│
│净资产收益率(%) │ 7.1171│ 3.3520│ 0.6361│ -52.5351│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 3.3700│ 0.6400│ -41.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0096│ 2.6294│ 0.2901│ -52.0269│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6500│ --│ -41.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142942.68│ 132842.40│ 123943.09│ 115968.50│
│归属母公司股东权益 │ 63373.18│ 60853.83│ 61340.36│ 60062.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92328.62│ 56773.80│ 22583.97│ 81883.31│
│营业成本(万元) │ 70135.32│ 43575.16│ 17398.93│ 64296.05│
│投资收益(万元) │ 110.04│ 104.26│ 62.34│ 165.82│
│净利润(万元) │ 4702.39│ 2027.32│ 305.41│ -31699.80│
│营业利润(万元) │ 4815.91│ 2153.84│ 372.91│ -31469.32│
│利润总额(万元) │ 4802.06│ 2126.56│ 369.28│ -33243.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 4510.35│ 2039.83│ 390.21│ -31554.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 1236.63│ 1182.58│ -3471.19│ -1015.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0018│ 0.0200│ 0.0143│ 0.1200│
│基本每股收益 │ -0.0276│ --│ 0.0052│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0018│ 0.0200│ 0.0143│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 2.5994│ 2.6071│ 2.6199│ 2.6090│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2198│ -0.2984│ -0.3068│ 0.1148│
│每股现金流量(元) │ 0.1396│ 0.0187│ -0.0418│ -0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 1.8167│ 1.8160│ 1.8153│ 1.8146│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│ 0.0493│
│每股未分配利润(元) │ 0.1683│ 0.1827│ 0.1858│ 0.1715│
│净资产收益率(%) │ 0.0686│ 0.6220│ 0.5466│ 4.4313│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0700│ 0.6200│ 0.5500│ 4.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0509│ -0.1204│ 0.1983│ 3.3351│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1200│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139959.07│ 138075.61│ 133227.14│ 139533.96│
│归属母公司股东权益 │ 90851.48│ 91120.17│ 91568.92│ 91186.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65670.04│ 39285.80│ 16743.93│ 96689.71│
│营业成本(万元) │ 49200.83│ 29424.11│ 12230.86│ 70884.89│
│投资收益(万元) │ 176.85│ 110.96│ 61.61│ 392.76│
│净利润(万元) │ 49.28│ 363.27│ 350.06│ 4592.42│
│营业利润(万元) │ 48.48│ 318.45│ 317.87│ 4667.66│
│利润总额(万元) │ 174.47│ 387.68│ 411.13│ 4751.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 62.32│ 566.75│ 500.50│ 4040.71│
│经营现金流量净额(万元)│ -7683.82│ -10430.33│ -10722.78│ 4011.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1290│ -0.9000│ 0.1200│ -0.1000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1089│ -0.8900│ 0.0900│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.8132│ 1.7185│ 2.6090│ 2.9548│
│每股资本公积金(元) │ 1.8378│ 1.8372│ 1.8146│ 1.8140│
│每股未分配利润(元) │ -0.6073│ -0.7363│ 0.1715│ 0.0574│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0354│ -0.0290│ 0.1148│ 0.1458│
│每股现金流量(元) │ -0.3292│ 0.1949│ -0.0637│ 0.1560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0227│ 2.5099│ 3.5480│ 3.8311│
│应收账款周转率 │ 4.2994│ 3.5999│ 3.8473│ 3.4196│
│总资产周转率 │ 0.7132│ 0.6410│ 0.7006│ 0.5392│
│营业收入增长率(%) │ 40.5948│ -15.3133│ 31.8157│ 13.8110│
│营业利润增长率(%) │ 9833.9290│ -774.1988│ 229.0059│ -242.8624│
│利润总额增长率(%) │ 2652.3121│ -799.7077│ 231.0685│ -234.6157│
│归属母公司净利润增长率│ 7137.1883│ -880.9038│ 210.7689│ -279.5630│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1318│ -16.8887│ 2.2233│ 0.6696│
│净资产增长率(%) │ -30.2453│ -34.1315│ -11.7040│ -5.5240│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0931│ 3.5709│ 1.3523│ -38.7134│
│总资产收益率(%) │ 3.3244│ 1.4966│ 0.2375│ -24.8137│
│净资产收益率(%) │ 7.1171│ 3.3520│ 0.6361│ -52.5351│
│营业利润率(%) │ 5.2160│ 3.7937│ 1.6512│ -38.4319│
│销售毛利率(%) │ 24.0373│ 23.2478│ 22.9589│ 21.4784│
│销售净利率(%) │ 5.0931│ 3.5709│ 1.3523│ -38.7134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0227│ 1.3591│ 0.5681│ 2.5099│
│固定资产周转率 │ 4.0437│ 2.6138│ 1.0514│ 4.0199│
│流动资产周转率 │ 1.0489│ 0.6818│ 0.2872│ 0.9668│
│总资产周转率 │ 0.7132│ 0.4564│ 0.1883│ 0.6410│
│股东权益周转率 │ 1.1535│ 0.7212│ 0.2852│ 1.0436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4056│ 1.4461│ 1.5150│ 1.5510│
│速动比率(%) │ 0.8168│ 0.7791│ 0.8135│ 0.9350│
│产权比率 │ 1.1591│ 1.1398│ 0.9789│ 0.8868│
│应收账款周转率 │ 4.2994│ 3.0307│ 1.3078│ 3.5999│
│利息保障倍数 │ 7.2067│ 11.7648│ 7.4140│ -815.3151│
│资产负债率 │ 0.5368│ 0.5221│ 0.4845│ 0.4593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.5948│ 44.5148│ 34.8786│ -15.3133│
│营业利润增长率(%) │ 9833.9290│ 576.3558│ 17.3142│ -774.1988│
│总资产增长率(%) │ 2.1318│ -3.7901│ -6.9686│ -16.8887│
│固定资产增长率(%) │ --│ 25.1264│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -29.4759│ -32.4338│ -32.3542│ -33.4531│
│净利润增长率(%) │ 9443.0885│ 458.0692│ -12.7552│ -790.2637│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3347│ 45.8090│ 49.4907│ 51.7924│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.7223│ 66.7874│ 64.1187│ 67.0940│
│无形资产比率(%) │ 1.0004│ 1.0802│ 1.1619│ 1.2570│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142942.68│ 132842.40│ 123943.09│ 115968.50│
│流动资产 │ 98233.53│ 88721.93│ 79470.69│ 77807.96│
│非流动资产 │ 44709.15│ 44120.47│ 44472.40│ 38160.55│
│固定资产 │ 25173.80│ 22949.38│ 22466.78│ 20492.05│
│货币资金 │ 19333.22│ 19617.61│ 19880.39│ 25302.92│
│存货 │ 41149.21│ 35925.23│ 33057.14│ 28198.79│
│应收账款 │ 27086.34│ 21602.15│ 18673.28│ 15863.39│
│其他应收款 │ --│ 996.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1429.95│ 1434.96│ 1440.10│ 1457.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8500.00│ 7500.00│ 7500.00│ 7500.00│
│预收账款 │ 117.60│ 117.60│ --│ --│
│应付账款 │ 32017.41│ 27683.48│ 19837.19│ 17083.54│
│流动负债 │ 69886.52│ 61350.70│ 52456.22│ 50164.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76736.50│ 69360.12│ 60046.58│ 53264.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64232.92│ 64213.11│ 64213.11│ 64213.11│
│未分配利润 │ -21225.15│ -23695.67│ -25345.29│ -25735.50│
│归属于母公司所│ 63373.18│ 60853.83│ 61340.36│ 60062.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 66206.18│ 63482.28│ 63896.51│ 62703.86│
│商誉 │ 4576.70│ 4576.70│ 4576.70│ 4576.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139959.07│ 138075.61│ 133227.14│ 139533.96│
│流动资产 │ 92099.27│ 91843.13│ 85710.42│ 91579.06│
│非流动资产 │ 47859.80│ 46232.48│ 47516.72│ 47954.90│
│固定资产 │ 18055.48│ 18340.97│ 19662.26│ 20246.98│
│货币资金 │ 22762.53│ 14939.79│ 13165.94│ 19870.11│
│存货 │ 31320.40│ 32770.32│ 25017.59│ 23034.31│
│应收账款 │ 30885.36│ 31146.70│ 29580.53│ 29628.81│
│其他应收款 │ --│ 1312.98│ --│ 1212.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1497.98│ 1261.63│ 1326.40│ 1399.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 3550.00│ 3550.00│ 50.00│
│预收账款 │ 3490.75│ 3665.07│ 4377.04│ 3711.81│
│应付账款 │ 14266.31│ 17250.44│ 13657.22│ 17838.37│
│流动负债 │ 44374.23│ 42445.91│ 37097.95│ 43734.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46081.62│ 44119.90│ 38769.64│ 45308.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63494.63│ 63470.61│ 63446.41│ 63422.69│
│未分配利润 │ 5880.91│ 6385.34│ 6493.85│ 5993.35│
│归属于母公司所│ 90851.48│ 91120.17│ 91568.92│ 91186.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 93877.45│ 93955.72│ 94457.50│ 94225.14│
│商誉 │ 18327.04│ 18327.04│ 18327.04│ 18327.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92328.62│ 56773.80│ 22583.97│ 81883.31│
│营业收入 │ 92328.62│ 56773.80│ 22583.97│ 81883.31│
│营业总成本 │ 87807.06│ 54649.71│ 22356.92│ 91939.58│
│营业成本 │ 70135.32│ 43575.16│ 17398.93│ 64296.05│
│财务费用 │ 711.51│ 605.68│ 57.57│ 2323.05│
│管理费用 │ 5024.08│ 3383.09│ 1746.90│ 7605.04│
│营业利润 │ 4815.91│ 2153.84│ 372.91│ -31469.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 110.04│ 104.26│ 62.34│ 165.82│
│营业外收支净额│ -13.85│ -27.28│ -3.63│ -1774.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4802.06│ 2126.56│ 369.28│ -33243.87│
│所得税费用 │ 99.67│ 99.24│ 63.87│ -1544.07│
│归属母公司净利│ 4510.35│ 2039.83│ 390.21│ -31554.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4702.39│ 2027.32│ 305.41│ -31699.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65670.04│ 39285.80│ 16743.93│ 96689.71│
│营业收入 │ 65670.04│ 39285.80│ 16743.93│ 96689.71│
│营业总成本 │ 66381.05│ 39394.85│ 16712.27│ 93131.93│
│营业成本 │ 49200.83│ 29424.11│ 12230.86│ 70884.89│
│财务费用 │ 901.22│ -433.80│ -468.76│ -400.37│
│管理费用 │ 5755.64│ 3790.35│ 1837.70│ 6494.59│
│营业利润 │ 48.48│ 318.45│ 317.87│ 4667.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 176.85│ 110.96│ 61.61│ 392.76│
│营业外收支净额│ 125.99│ 69.23│ 93.26│ 83.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 174.47│ 387.68│ 411.13│ 4751.11│
│所得税费用 │ 125.20│ 24.40│ 61.07│ 158.69│
│归属母公司净利│ 62.32│ 566.75│ 500.50│ 4040.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 49.28│ 363.27│ 350.06│ 4592.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 82827.88│ 51324.42│ 21502.72│ 98390.25│
│经营现金流出小计│ 81591.25│ 50141.83│ 24973.91│ 99405.26│
│经营现金流量净额│ 1236.63│ 1182.58│ -3471.19│ -1015.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46224.22│ 36031.98│ 22667.97│ 50363.49│
│投资现金流出小计│ 52061.89│ 41030.55│ 23475.90│ 50615.93│
│投资现金流量净额│ -5837.66│ -4998.57│ -807.93│ -252.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13339.24│ 8584.08│ 4807.54│ 22287.20│
│筹资现金流出小计│ 20054.73│ 11757.51│ 7972.73│ 13248.67│
│筹资现金流量净额│ -6715.50│ -3173.42│ -3165.19│ 9038.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -189.16│ -220.74│ -67.73│ -959.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11505.69│ -7210.14│ -7512.04│ 6811.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71015.09│ 42244.75│ 20235.43│ 103955.57│
│经营现金流出小计│ 78698.91│ 52675.08│ 30958.21│ 99944.50│
│经营现金流量净额│ -7683.82│ -10430.33│ -10722.78│ 4011.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48321.90│ 35493.35│ 22107.94│ 61001.54│
│投资现金流出小计│ 43293.38│ 33459.07│ 21728.07│ 64472.46│
│投资现金流量净额│ 5028.51│ 2034.28│ 379.87│ -3470.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16126.57│ 11770.05│ 10556.79│ 11232.38│
│筹资现金流出小计│ 8240.30│ 2847.17│ 1803.55│ 13987.37│
│筹资现金流量净额│ 7886.27│ 8922.88│ 8753.25│ -2754.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -352.34│ 128.25│ 129.19│ -10.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4878.62│ 655.08│ -1460.47│ -2225.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19333.22│ 25302.92│ 19870.11│ 27.34│
│短期借款 │ 8500.00│ 7500.00│ 50.00│ 14900.00│
│应收账款 │ 27086.34│ 15863.39│ 29628.81│ -46.46│
│应付账款 │ 32017.41│ 17083.54│ 17838.37│ -4.23│
│存货的减少 │ --│ -10513.77│ -6697.82│ -56.97│
│流动负债合计 │ 69886.52│ 50164.98│ 43734.18│ 14.70│
│负债合计 │ 76736.50│ 53264.64│ 45308.82│ 17.56│
│营业利润 │ 4815.91│ -31469.32│ 4667.66│ -774.20│
│利润总额 │ 4802.06│ -33243.87│ 4751.11│ -799.71│
│归属于母公司所有│ 4510.35│ -31554.09│ 4040.71│ -880.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -21225.15│ -25735.50│ 5993.35│ -529.40│
│营业外收支净额 │ -13.85│ -1774.54│ 83.45│ -2226.47│
│购买商品、接受劳│ 56376.70│ 71473.55│ 71668.02│ -0.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82827.88│ 98390.25│ 103955.57│ -5.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81591.25│ 99405.26│ 99944.50│ -0.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1236.63│ -1015.01│ 4011.06│ -125.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46224.22│ 50363.49│ 61001.54│ -17.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52061.89│ 50615.93│ 64472.46│ -21.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5837.66│ -252.45│ -3470.92│ 92.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4840.47│ 6539.02│ 2431.86│ 168.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13339.24│ 22287.20│ 11232.38│ 98.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20054.73│ 13248.67│ 13987.37│ -5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6715.50│ 9038.53│ -2754.98│ 428.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 251.96│ 295.81│ 23.03│ 1184.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11505.69│ 6811.24│ -2225.44│ 406.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1833.77│ 18010.70│ -110.18│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1833.77│ 18010.70│ -110.18│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16213.28│ 19.8005│ -31616.41│ 100.1975│
│第三季度│ 26384.24│ 32.2217│ -504.43│ 1.5986│
│第二季度│ 22541.87│ 27.5293│ 66.25│ -0.2099│
│第一季度│ 16743.93│ 20.4485│ 500.50│ -1.5862│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27785.47│ 28.7367│ -62.72│ -1.5523│
│第三季度│ 25308.74│ 26.1752│ 2229.03│ 55.1642│
│第二季度│ 21916.60│ 22.6669│ 662.00│ 16.3833│
│第一季度│ 21678.90│ 22.4211│ 1212.41│ 30.0048│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘