新研股份新研股份财务分析报告
≈≈新研股份300159≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│ -1.7200│
│基本每股收益 │ -0.3397│ -0.1676│ -0.0320│ -1.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│ -1.7200│
│每股净资产(元) │ 0.6905│ 0.8729│ 1.0040│ 1.0335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0467│ 0.0090│ -0.0140│ 0.0942│
│每股现金流量(元) │ -0.0637│ -0.0355│ -0.0271│ 0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ -2.6224│ -2.4388│ -2.3079│ -2.2784│
│净资产收益率(%) │ -49.8087│ -18.3708│ -2.9379│ -166.0701│
│加权净资产收益率(%) │ -39.9200│ -17.0000│ -0.0300│ -90.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -49.2022│ -19.2016│ -3.1874│ -167.1062│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.0000│ --│ -91.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465525.03│ 505569.91│ 511214.37│ 504611.89│
│归属母公司股东权益 │ 102906.95│ 130089.56│ 149633.47│ 154028.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101458.44│ 40248.26│ 10671.72│ 110474.20│
│营业成本(万元) │ 79332.33│ 30890.11│ 8815.20│ 89689.43│
│投资收益(万元) │ 42.17│ 129.72│ -81.14│ 230.47│
│净利润(万元) │ -54549.99│ -25487.97│ -4649.39│-264235.34│
│营业利润(万元) │ -54332.98│ -25187.35│ -4474.19│-248315.86│
│利润总额(万元) │ -54203.21│ -25078.82│ -4520.35│-249200.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -51256.60│ -23898.53│ -4396.11│-255795.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 6955.57│ 1343.00│ -2089.78│ 14040.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2073│ -0.0100│ -0.0074│ -1.3300│
│基本每股收益 │ -0.2167│ -0.0200│ -0.0078│ -1.3519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2073│ -0.0100│ -0.0074│ -1.3300│
│每股净资产(元) │ 2.5453│ 2.7433│ 2.7446│ 2.7517│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ 0.0454│ -0.0560│ -0.0481│
│每股现金流量(元) │ -0.0173│ 0.0206│ -0.0289│ -0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 2.2623│ 2.2623│ 2.2623│ 2.2623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ -0.7694│ -0.5701│ -0.5696│ -0.5621│
│净资产收益率(%) │ -8.1443│ -0.2907│ -0.2714│ -48.2459│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8300│ -0.2900│ -0.2700│ -36.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5152│ -0.6387│ -0.2857│ -49.0699│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6400│ --│ -37.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 751911.77│ 772289.68│ 761473.80│ 772235.07│
│归属母公司股东权益 │ 379336.38│ 408843.40│ 409051.52│ 410098.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75202.90│ 46084.15│ 11798.78│ 124999.79│
│营业成本(万元) │ 52489.07│ 31749.92│ 8151.22│ 91637.71│
│投资收益(万元) │ -182.80│ -261.99│ -142.77│ -1557.28│
│净利润(万元) │ -33287.29│ -1664.40│ -1265.88│-201759.82│
│营业利润(万元) │ -33064.17│ -1216.05│ -1227.03│-203494.25│
│利润总额(万元) │ -33184.77│ -1378.14│ -1219.27│-206873.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -30894.34│ -1188.58│ -1110.20│-197855.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 3487.72│ 6772.72│ -8342.99│ -7169.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3439│ -1.7200│ -1.3300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3397│ -1.7300│ -1.3519│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.6905│ 1.0335│ 2.7517│ 4.3009│
│每股资本公积金(元) │ 2.2575│ 2.2575│ 2.2623│ 2.2857│
│每股未分配利润(元) │ -2.6224│ -2.2784│ -0.5621│ 0.9611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0467│ 0.0942│ -0.0481│ 0.0962│
│每股现金流量(元) │ -0.0637│ 0.0857│ -0.0883│ -0.0813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2847│ 1.6025│ 1.6050│ 2.4518│
│应收账款周转率 │ 0.8599│ 0.7017│ 0.6458│ 1.0494│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.1730│ 0.1429│ 0.2007│
│营业收入增长率(%) │ 34.9129│ -11.6205│ -33.4955│ 1.3883│
│营业利润增长率(%) │ -64.3258│ -22.0260│ -685.6677│ -27.3223│
│利润总额增长率(%) │ -63.3376│ -20.4607│ -698.9055│ -27.5080│
│归属母公司净利润增长率│ -65.9094│ -29.2839│ -765.5393│ -26.6749│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -38.0878│ -34.6557│ -20.9697│ 9.0172│
│净资产增长率(%) │ -72.8718│ -62.4410│ -36.0207│ 3.2787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.7658│ -63.3269│ -43.5674│ -239.1829│
│总资产收益率(%) │ -8.9614│ -3.9892│ -0.7306│ -41.3887│
│净资产收益率(%) │ -49.8087│ -18.3708│ -2.9379│ -166.0701│
│营业利润率(%) │ -53.5520│ -62.5800│ -41.9256│ -224.7727│
│销售毛利率(%) │ 21.8081│ 31.1045│ 17.3966│ 18.8141│
│销售净利率(%) │ -53.7658│ -3.6116│ -43.5674│ -239.1829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2847│ 0.4762│ 0.1514│ 1.6025│
│固定资产周转率 │ 0.7512│ 0.2922│ 0.0761│ 0.7047│
│流动资产周转率 │ 0.3950│ 0.1464│ 0.0391│ 0.3798│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.0797│ 0.0210│ 0.1730│
│股东权益周转率 │ 0.3758│ 0.1341│ 0.0343│ 0.3521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7657│ 0.8540│ 0.8832│ 0.8921│
│速动比率(%) │ 0.5423│ 0.5708│ 0.6390│ 0.6923│
│产权比率 │ 2.6947│ 2.6957│ 2.2418│ 2.1048│
│应收账款周转率 │ 0.8599│ 0.3119│ 0.0789│ 0.7017│
│利息保障倍数 │ -5.4938│ -3.3312│ -0.5549│ -17.0963│
│资产负债率 │ 0.7293│ 0.6936│ 0.6562│ 0.6425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9129│ -12.6636│ -9.5523│ -11.6205│
│营业利润增长率(%) │ -64.3258│-1971.2504│ -264.6356│ -22.0260│
│总资产增长率(%) │ -38.0878│ -34.5362│ -32.8651│ -34.6557│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.3810│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -69.5666│ -65.2285│ -60.5859│ -59.6539│
│净利润增长率(%) │ -63.8764│-1431.3636│ -267.2846│ -30.9653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.1056│ 25.7313│ 29.2702│ 30.5242│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.2638│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.8987│ 55.8545│ 54.4206│ 53.0113│
│无形资产比率(%) │ 4.9767│ 4.6467│ 4.6699│ 4.8060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465525.03│ 505569.91│ 511214.37│ 504611.89│
│流动资产 │ 246256.80│ 282383.36│ 278205.87│ 267501.47│
│非流动资产 │ 219268.23│ 223186.55│ 233008.50│ 237110.42│
│固定资产 │ 127457.82│ 132782.11│ 137975.69│ 142673.64│
│货币资金 │ 19784.66│ 28107.29│ 20568.84│ 26457.78│
│存货 │ 71843.32│ 78069.81│ 64775.91│ 51655.42│
│应收账款 │ 96946.96│ 119021.07│ 131508.34│ 139031.30│
│其他应收款 │ --│ 17385.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23167.61│ 23492.27│ 23873.29│ 24251.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128400.70│ 133469.61│ 140836.17│ 134721.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 58095.89│ 50177.97│ 45873.48│ 47889.31│
│流动负债 │ 321614.05│ 330643.73│ 314992.73│ 299840.68│
│长期借款 │ 13700.00│ 15624.99│ 15625.00│ 17550.00│
│总负债 │ 339527.56│ 350685.36│ 335448.75│ 324197.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336442.94│ 336442.94│ 336442.94│ 336442.94│
│未分配利润 │ -390826.96│ -363468.89│ -343966.47│ -339570.36│
│归属于母公司所│ 102906.95│ 130089.56│ 149633.47│ 154028.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125997.47│ 154884.55│ 175765.61│ 180414.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 751911.77│ 772289.68│ 761473.80│ 772235.07│
│流动资产 │ 304878.94│ 323373.13│ 306181.94│ 314262.14│
│非流动资产 │ 447032.82│ 448916.55│ 455291.86│ 457972.93│
│固定资产 │ 155699.31│ 160834.76│ 165521.96│ 170883.83│
│货币资金 │ 12845.94│ 18539.20│ 19616.22│ 23761.84│
│存货 │ 80973.14│ 79611.63│ 65890.33│ 60282.16│
│应收账款 │ 159973.58│ 186138.70│ 175029.96│ 175860.70│
│其他应收款 │ --│ 20981.23│ --│ 22156.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27799.14│ 27916.23│ 29120.31│ 29524.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130599.05│ 134200.00│ 115200.00│ 114920.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5318.16│ 1938.12│
│应付账款 │ 50018.77│ 50859.48│ 45600.52│ 48022.02│
│流动负债 │ 302871.94│ 288852.29│ 272692.41│ 272907.59│
│长期借款 │ 26830.81│ 26361.21│ 30790.21│ 36701.42│
│总负债 │ 337900.87│ 326854.64│ 315527.24│ 325069.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 337167.37│ 337167.37│ 337167.37│ 337167.37│
│未分配利润 │ -114668.96│ -84963.21│ -84884.83│ -83774.63│
│归属于母公司所│ 379336.38│ 408843.40│ 409051.52│ 410098.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414010.90│ 445435.04│ 445946.56│ 447165.99│
│商誉 │ 134678.85│ 134678.85│ 134678.85│ 134678.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101458.44│ 40248.26│ 10671.72│ 110474.20│
│营业收入 │ 101458.44│ 40248.26│ 10671.72│ 110474.20│
│营业总成本 │ 155106.52│ 49618.31│ 16601.76│ 141707.01│
│营业成本 │ 79332.33│ 30890.11│ 8815.20│ 89689.43│
│财务费用 │ 8352.80│ 5824.60│ 2907.12│ 14021.99│
│管理费用 │ 13353.89│ 8658.37│ 2963.16│ 18522.10│
│营业利润 │ -54332.98│ -25187.35│ -4474.19│ -248315.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42.17│ 129.72│ -81.14│ 230.47│
│营业外收支净额│ 129.77│ 108.54│ -46.16│ -884.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -54203.21│ -25078.82│ -4520.35│ -249200.70│
│所得税费用 │ 346.78│ 409.15│ 129.04│ 15034.64│
│归属母公司净利│ -51256.60│ -23898.53│ -4396.11│ -255795.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54549.99│ -25487.97│ -4649.39│ -264235.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75202.90│ 46084.15│ 11798.78│ 124999.79│
│营业收入 │ 75202.90│ 46084.15│ 11798.78│ 124999.79│
│营业总成本 │ 109943.67│ 46058.11│ 12946.74│ 331582.10│
│营业成本 │ 52489.07│ 31749.92│ 8151.22│ 91637.71│
│财务费用 │ 7586.24│ 5211.36│ 2597.61│ 13985.83│
│管理费用 │ 9020.33│ 5136.17│ 2066.74│ 13999.77│
│营业利润 │ -33064.17│ -1216.05│ -1227.03│ -203494.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -182.80│ -261.99│ -142.77│ -1557.28│
│营业外收支净额│ -120.59│ -162.09│ 7.76│ -3378.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33184.77│ -1378.14│ -1219.27│ -206873.05│
│所得税费用 │ 102.52│ 286.26│ 46.61│ -5113.23│
│归属母公司净利│ -30894.34│ -1188.58│ -1110.20│ -197855.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33287.29│ -1664.40│ -1265.88│ -201759.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131181.35│ 62435.25│ 27137.65│ 92717.97│
│经营现金流出小计│ 124225.79│ 61092.25│ 29227.43│ 78677.82│
│经营现金流量净额│ 6955.57│ 1343.00│ -2089.78│ 14040.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18357.10│ 17083.83│ 4206.58│ 7990.87│
│投资现金流出小计│ 4127.03│ 2470.14│ 1788.05│ 7978.90│
│投资现金流量净额│ 14230.07│ 14613.68│ 2418.52│ 11.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100359.00│ 62319.00│ 27800.00│ 207051.18│
│筹资现金流出小计│ 131040.93│ 83565.32│ 32163.20│ 208312.52│
│筹资现金流量净额│ -30681.93│ -21246.32│ -4363.20│ -1261.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.84│ -1.08│ 0.66│ -15.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9497.14│ -5290.71│ -4033.80│ 12775.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76278.57│ 45970.08│ 31823.28│ 79489.69│
│经营现金流出小计│ 72790.85│ 39197.36│ 40166.26│ 86659.01│
│经营现金流量净额│ 3487.72│ 6772.72│ -8342.99│ -7169.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1764.72│ 1475.45│ 90.00│ 12544.81│
│投资现金流出小计│ 5338.35│ 4016.01│ 3154.00│ 15810.53│
│投资现金流量净额│ -3573.64│ -2540.56│ -3064.00│ -3265.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118444.77│ 70009.22│ 35245.12│ 213140.51│
│筹资现金流出小计│ 120930.30│ 71177.00│ 28141.16│ 215872.26│
│筹资现金流量净额│ -2485.53│ -1167.78│ 7103.96│ -2731.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.01│ 2.99│ 3.16│ 10.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2578.46│ 3067.37│ -4299.87│ -13156.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19784.66│ 26457.78│ 23761.84│ 11.35│
│短期借款 │ 128400.70│ 134721.12│ 114920.00│ 17.23│
│应收账款 │ 96946.96│ 139031.30│ 175860.70│ -20.94│
│应付账款 │ 58095.89│ 47889.31│ 48022.02│ -0.28│
│存货的减少 │ --│ -5338.10│ -7408.96│ 27.95│
│流动负债合计 │ 321614.05│ 299840.68│ 272907.59│ 9.87│
│长期借款 │ 13700.00│ 17550.00│ 36701.42│ -52.18│
│负债合计 │ 339527.56│ 324197.71│ 325069.08│ -0.27│
│营业利润 │ -54332.98│-248315.86│-203494.25│ -22.03│
│利润总额 │ -54203.21│-249200.70│-206873.05│ -20.46│
│归属于母公司所有│ -51256.60│-255795.73│-197855.83│ -29.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-390826.96│-339570.36│ -83774.63│ -305.34│
│营业外收支净额 │ 129.77│ -884.84│ -3378.79│ 73.81│
│购买商品、接受劳│ 85303.42│ 35421.09│ 29298.69│ 20.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131181.35│ 92717.97│ 79489.69│ 16.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124225.79│ 78677.82│ 86659.01│ -9.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6955.57│ 14040.15│ -7169.32│ 295.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18357.10│ 7990.87│ 12544.81│ -36.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4127.03│ 7978.90│ 15810.53│ -49.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14230.07│ 11.97│ -3265.72│ 100.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4127.03│ 7978.90│ 15810.53│ -49.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100359.00│ 207051.18│ 213140.51│ -2.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 131040.93│ 208312.52│ 215872.26│ -3.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30681.93│ -1261.33│ -2731.75│ 53.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10170.13│ 10467.10│ 15588.77│ -32.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9497.14│ 12775.21│ -13156.41│ 197.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10278.96│ 59428.14│ -117.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10278.96│ 59428.14│ -117.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35271.29│ 31.9272│ -224901.39│ 87.9223│
│第三季度│ 29118.75│ 26.3580│ -29705.76│ 11.6131│
│第二季度│ 34285.37│ 31.0347│ -78.38│ 0.0306│
│第一季度│ 11798.78│ 10.6801│ -1110.20│ 0.4340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26465.71│ 21.1726│ -209024.33│ 105.6448│
│第三季度│ 46411.95│ 37.1296│ 6028.97│ -3.0472│
│第二季度│ 43478.71│ 34.7830│ 10163.77│ -5.1370│
│第一季度│ 8643.43│ 6.9148│ -5024.24│ 2.5393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│ -1.7200│
│基本每股收益 │ -0.3397│ -0.1676│ -0.0320│ -1.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3439│ -0.1604│ -0.0295│ -1.7200│
│每股净资产(元) │ 0.6905│ 0.8729│ 1.0040│ 1.0335│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0467│ 0.0090│ -0.0140│ 0.0942│
│每股现金流量(元) │ -0.0637│ -0.0355│ -0.0271│ 0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│ 2.2575│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ -2.6224│ -2.4388│ -2.3079│ -2.2784│
│净资产收益率(%) │ -49.8087│ -18.3708│ -2.9379│ -166.0701│
│加权净资产收益率(%) │ -39.9200│ -17.0000│ -0.0300│ -90.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -49.2022│ -19.2016│ -3.1874│ -167.1062│
│加权净资产收益率 │ --│ -18.0000│ --│ -91.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465525.03│ 505569.91│ 511214.37│ 504611.89│
│归属母公司股东权益 │ 102906.95│ 130089.56│ 149633.47│ 154028.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101458.44│ 40248.26│ 10671.72│ 110474.20│
│营业成本(万元) │ 79332.33│ 30890.11│ 8815.20│ 89689.43│
│投资收益(万元) │ 42.17│ 129.72│ -81.14│ 230.47│
│净利润(万元) │ -54549.99│ -25487.97│ -4649.39│-264235.34│
│营业利润(万元) │ -54332.98│ -25187.35│ -4474.19│-248315.86│
│利润总额(万元) │ -54203.21│ -25078.82│ -4520.35│-249200.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -51256.60│ -23898.53│ -4396.11│-255795.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 6955.57│ 1343.00│ -2089.78│ 14040.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2073│ -0.0100│ -0.0074│ -1.3300│
│基本每股收益 │ -0.2167│ -0.0200│ -0.0078│ -1.3519│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2073│ -0.0100│ -0.0074│ -1.3300│
│每股净资产(元) │ 2.5453│ 2.7433│ 2.7446│ 2.7517│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ 0.0454│ -0.0560│ -0.0481│
│每股现金流量(元) │ -0.0173│ 0.0206│ -0.0289│ -0.0883│
│每股资本公积金(元) │ 2.2623│ 2.2623│ 2.2623│ 2.2623│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│ 0.0358│
│每股未分配利润(元) │ -0.7694│ -0.5701│ -0.5696│ -0.5621│
│净资产收益率(%) │ -8.1443│ -0.2907│ -0.2714│ -48.2459│
│加权净资产收益率(%) │ -7.8300│ -0.2900│ -0.2700│ -36.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5152│ -0.6387│ -0.2857│ -49.0699│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6400│ --│ -37.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 751911.77│ 772289.68│ 761473.80│ 772235.07│
│归属母公司股东权益 │ 379336.38│ 408843.40│ 409051.52│ 410098.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75202.90│ 46084.15│ 11798.78│ 124999.79│
│营业成本(万元) │ 52489.07│ 31749.92│ 8151.22│ 91637.71│
│投资收益(万元) │ -182.80│ -261.99│ -142.77│ -1557.28│
│净利润(万元) │ -33287.29│ -1664.40│ -1265.88│-201759.82│
│营业利润(万元) │ -33064.17│ -1216.05│ -1227.03│-203494.25│
│利润总额(万元) │ -33184.77│ -1378.14│ -1219.27│-206873.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -30894.34│ -1188.58│ -1110.20│-197855.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 3487.72│ 6772.72│ -8342.99│ -7169.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3439│ -1.7200│ -1.3300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3397│ -1.7300│ -1.3519│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.6905│ 1.0335│ 2.7517│ 4.3009│
│每股资本公积金(元) │ 2.2575│ 2.2575│ 2.2623│ 2.2857│
│每股未分配利润(元) │ -2.6224│ -2.2784│ -0.5621│ 0.9611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0467│ 0.0942│ -0.0481│ 0.0962│
│每股现金流量(元) │ -0.0637│ 0.0857│ -0.0883│ -0.0813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2847│ 1.6025│ 1.6050│ 2.4518│
│应收账款周转率 │ 0.8599│ 0.7017│ 0.6458│ 1.0494│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.1730│ 0.1429│ 0.2007│
│营业收入增长率(%) │ 34.9129│ -11.6205│ -33.4955│ 1.3883│
│营业利润增长率(%) │ -64.3258│ -22.0260│ -685.6677│ -27.3223│
│利润总额增长率(%) │ -63.3376│ -20.4607│ -698.9055│ -27.5080│
│归属母公司净利润增长率│ -65.9094│ -29.2839│ -765.5393│ -26.6749│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -38.0878│ -34.6557│ -20.9697│ 9.0172│
│净资产增长率(%) │ -72.8718│ -62.4410│ -36.0207│ 3.2787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.7658│ -63.3269│ -43.5674│ -239.1829│
│总资产收益率(%) │ -8.9614│ -3.9892│ -0.7306│ -41.3887│
│净资产收益率(%) │ -49.8087│ -18.3708│ -2.9379│ -166.0701│
│营业利润率(%) │ -53.5520│ -62.5800│ -41.9256│ -224.7727│
│销售毛利率(%) │ 21.8081│ 31.1045│ 17.3966│ 18.8141│
│销售净利率(%) │ -53.7658│ -3.6116│ -43.5674│ -239.1829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2847│ 0.4762│ 0.1514│ 1.6025│
│固定资产周转率 │ 0.7512│ 0.2922│ 0.0761│ 0.7047│
│流动资产周转率 │ 0.3950│ 0.1464│ 0.0391│ 0.3798│
│总资产周转率 │ 0.2092│ 0.0797│ 0.0210│ 0.1730│
│股东权益周转率 │ 0.3758│ 0.1341│ 0.0343│ 0.3521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7657│ 0.8540│ 0.8832│ 0.8921│
│速动比率(%) │ 0.5423│ 0.5708│ 0.6390│ 0.6923│
│产权比率 │ 2.6947│ 2.6957│ 2.2418│ 2.1048│
│应收账款周转率 │ 0.8599│ 0.3119│ 0.0789│ 0.7017│
│利息保障倍数 │ -5.4938│ -3.3312│ -0.5549│ -17.0963│
│资产负债率 │ 0.7293│ 0.6936│ 0.6562│ 0.6425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9129│ -12.6636│ -9.5523│ -11.6205│
│营业利润增长率(%) │ -64.3258│-1971.2504│ -264.6356│ -22.0260│
│总资产增长率(%) │ -38.0878│ -34.5362│ -32.8651│ -34.6557│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.3810│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -69.5666│ -65.2285│ -60.5859│ -59.6539│
│净利润增长率(%) │ -63.8764│-1431.3636│ -267.2846│ -30.9653│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.1056│ 25.7313│ 29.2702│ 30.5242│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.2638│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.8987│ 55.8545│ 54.4206│ 53.0113│
│无形资产比率(%) │ 4.9767│ 4.6467│ 4.6699│ 4.8060│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465525.03│ 505569.91│ 511214.37│ 504611.89│
│流动资产 │ 246256.80│ 282383.36│ 278205.87│ 267501.47│
│非流动资产 │ 219268.23│ 223186.55│ 233008.50│ 237110.42│
│固定资产 │ 127457.82│ 132782.11│ 137975.69│ 142673.64│
│货币资金 │ 19784.66│ 28107.29│ 20568.84│ 26457.78│
│存货 │ 71843.32│ 78069.81│ 64775.91│ 51655.42│
│应收账款 │ 96946.96│ 119021.07│ 131508.34│ 139031.30│
│其他应收款 │ --│ 17385.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23167.61│ 23492.27│ 23873.29│ 24251.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128400.70│ 133469.61│ 140836.17│ 134721.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 58095.89│ 50177.97│ 45873.48│ 47889.31│
│流动负债 │ 321614.05│ 330643.73│ 314992.73│ 299840.68│
│长期借款 │ 13700.00│ 15624.99│ 15625.00│ 17550.00│
│总负债 │ 339527.56│ 350685.36│ 335448.75│ 324197.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 336442.94│ 336442.94│ 336442.94│ 336442.94│
│未分配利润 │ -390826.96│ -363468.89│ -343966.47│ -339570.36│
│归属于母公司所│ 102906.95│ 130089.56│ 149633.47│ 154028.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125997.47│ 154884.55│ 175765.61│ 180414.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 751911.77│ 772289.68│ 761473.80│ 772235.07│
│流动资产 │ 304878.94│ 323373.13│ 306181.94│ 314262.14│
│非流动资产 │ 447032.82│ 448916.55│ 455291.86│ 457972.93│
│固定资产 │ 155699.31│ 160834.76│ 165521.96│ 170883.83│
│货币资金 │ 12845.94│ 18539.20│ 19616.22│ 23761.84│
│存货 │ 80973.14│ 79611.63│ 65890.33│ 60282.16│
│应收账款 │ 159973.58│ 186138.70│ 175029.96│ 175860.70│
│其他应收款 │ --│ 20981.23│ --│ 22156.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27799.14│ 27916.23│ 29120.31│ 29524.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 130599.05│ 134200.00│ 115200.00│ 114920.00│
│预收账款 │ --│ --│ 5318.16│ 1938.12│
│应付账款 │ 50018.77│ 50859.48│ 45600.52│ 48022.02│
│流动负债 │ 302871.94│ 288852.29│ 272692.41│ 272907.59│
│长期借款 │ 26830.81│ 26361.21│ 30790.21│ 36701.42│
│总负债 │ 337900.87│ 326854.64│ 315527.24│ 325069.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 337167.37│ 337167.37│ 337167.37│ 337167.37│
│未分配利润 │ -114668.96│ -84963.21│ -84884.83│ -83774.63│
│归属于母公司所│ 379336.38│ 408843.40│ 409051.52│ 410098.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414010.90│ 445435.04│ 445946.56│ 447165.99│
│商誉 │ 134678.85│ 134678.85│ 134678.85│ 134678.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101458.44│ 40248.26│ 10671.72│ 110474.20│
│营业收入 │ 101458.44│ 40248.26│ 10671.72│ 110474.20│
│营业总成本 │ 155106.52│ 49618.31│ 16601.76│ 141707.01│
│营业成本 │ 79332.33│ 30890.11│ 8815.20│ 89689.43│
│财务费用 │ 8352.80│ 5824.60│ 2907.12│ 14021.99│
│管理费用 │ 13353.89│ 8658.37│ 2963.16│ 18522.10│
│营业利润 │ -54332.98│ -25187.35│ -4474.19│ -248315.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 42.17│ 129.72│ -81.14│ 230.47│
│营业外收支净额│ 129.77│ 108.54│ -46.16│ -884.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -54203.21│ -25078.82│ -4520.35│ -249200.70│
│所得税费用 │ 346.78│ 409.15│ 129.04│ 15034.64│
│归属母公司净利│ -51256.60│ -23898.53│ -4396.11│ -255795.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54549.99│ -25487.97│ -4649.39│ -264235.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75202.90│ 46084.15│ 11798.78│ 124999.79│
│营业收入 │ 75202.90│ 46084.15│ 11798.78│ 124999.79│
│营业总成本 │ 109943.67│ 46058.11│ 12946.74│ 331582.10│
│营业成本 │ 52489.07│ 31749.92│ 8151.22│ 91637.71│
│财务费用 │ 7586.24│ 5211.36│ 2597.61│ 13985.83│
│管理费用 │ 9020.33│ 5136.17│ 2066.74│ 13999.77│
│营业利润 │ -33064.17│ -1216.05│ -1227.03│ -203494.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -182.80│ -261.99│ -142.77│ -1557.28│
│营业外收支净额│ -120.59│ -162.09│ 7.76│ -3378.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33184.77│ -1378.14│ -1219.27│ -206873.05│
│所得税费用 │ 102.52│ 286.26│ 46.61│ -5113.23│
│归属母公司净利│ -30894.34│ -1188.58│ -1110.20│ -197855.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -33287.29│ -1664.40│ -1265.88│ -201759.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131181.35│ 62435.25│ 27137.65│ 92717.97│
│经营现金流出小计│ 124225.79│ 61092.25│ 29227.43│ 78677.82│
│经营现金流量净额│ 6955.57│ 1343.00│ -2089.78│ 14040.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18357.10│ 17083.83│ 4206.58│ 7990.87│
│投资现金流出小计│ 4127.03│ 2470.14│ 1788.05│ 7978.90│
│投资现金流量净额│ 14230.07│ 14613.68│ 2418.52│ 11.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100359.00│ 62319.00│ 27800.00│ 207051.18│
│筹资现金流出小计│ 131040.93│ 83565.32│ 32163.20│ 208312.52│
│筹资现金流量净额│ -30681.93│ -21246.32│ -4363.20│ -1261.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.84│ -1.08│ 0.66│ -15.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9497.14│ -5290.71│ -4033.80│ 12775.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76278.57│ 45970.08│ 31823.28│ 79489.69│
│经营现金流出小计│ 72790.85│ 39197.36│ 40166.26│ 86659.01│
│经营现金流量净额│ 3487.72│ 6772.72│ -8342.99│ -7169.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1764.72│ 1475.45│ 90.00│ 12544.81│
│投资现金流出小计│ 5338.35│ 4016.01│ 3154.00│ 15810.53│
│投资现金流量净额│ -3573.64│ -2540.56│ -3064.00│ -3265.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 118444.77│ 70009.22│ 35245.12│ 213140.51│
│筹资现金流出小计│ 120930.30│ 71177.00│ 28141.16│ 215872.26│
│筹资现金流量净额│ -2485.53│ -1167.78│ 7103.96│ -2731.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.01│ 2.99│ 3.16│ 10.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2578.46│ 3067.37│ -4299.87│ -13156.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 19784.66│ 26457.78│ 23761.84│ 11.35│
│短期借款 │ 128400.70│ 134721.12│ 114920.00│ 17.23│
│应收账款 │ 96946.96│ 139031.30│ 175860.70│ -20.94│
│应付账款 │ 58095.89│ 47889.31│ 48022.02│ -0.28│
│存货的减少 │ --│ -5338.10│ -7408.96│ 27.95│
│流动负债合计 │ 321614.05│ 299840.68│ 272907.59│ 9.87│
│长期借款 │ 13700.00│ 17550.00│ 36701.42│ -52.18│
│负债合计 │ 339527.56│ 324197.71│ 325069.08│ -0.27│
│营业利润 │ -54332.98│-248315.86│-203494.25│ -22.03│
│利润总额 │ -54203.21│-249200.70│-206873.05│ -20.46│
│归属于母公司所有│ -51256.60│-255795.73│-197855.83│ -29.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-390826.96│-339570.36│ -83774.63│ -305.34│
│营业外收支净额 │ 129.77│ -884.84│ -3378.79│ 73.81│
│购买商品、接受劳│ 85303.42│ 35421.09│ 29298.69│ 20.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131181.35│ 92717.97│ 79489.69│ 16.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124225.79│ 78677.82│ 86659.01│ -9.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6955.57│ 14040.15│ -7169.32│ 295.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18357.10│ 7990.87│ 12544.81│ -36.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4127.03│ 7978.90│ 15810.53│ -49.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14230.07│ 11.97│ -3265.72│ 100.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4127.03│ 7978.90│ 15810.53│ -49.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100359.00│ 207051.18│ 213140.51│ -2.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 131040.93│ 208312.52│ 215872.26│ -3.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30681.93│ -1261.33│ -2731.75│ 53.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10170.13│ 10467.10│ 15588.77│ -32.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9497.14│ 12775.21│ -13156.41│ 197.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10278.96│ 59428.14│ -117.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10278.96│ 59428.14│ -117.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35271.29│ 31.9272│ -224901.39│ 87.9223│
│第三季度│ 29118.75│ 26.3580│ -29705.76│ 11.6131│
│第二季度│ 34285.37│ 31.0347│ -78.38│ 0.0306│
│第一季度│ 11798.78│ 10.6801│ -1110.20│ 0.4340│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26465.71│ 21.1726│ -209024.33│ 105.6448│
│第三季度│ 46411.95│ 37.1296│ 6028.97│ -3.0472│
│第二季度│ 43478.71│ 34.7830│ 10163.77│ -5.1370│
│第一季度│ 8643.43│ 6.9148│ -5024.24│ 2.5393│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘