香雪制药 香雪制药 财务分析报告
≈≈香雪制药300147≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.0262│ 0.0300│ 0.0439│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.5126│ 5.5587│ 5.5046│ 5.4674│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2546│ 0.1830│ 0.0726│ 0.3888│
│每股现金流量(元) │ -0.5029│ -0.4025│ -0.3283│ 0.2164│
│每股资本公积金(元) │ 3.2615│ 3.2585│ 3.2437│ 3.2378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│
│每股未分配利润(元) │ 1.1148│ 1.1653│ 1.1262│ 1.0890│
│净资产收益率(%) │ 0.4634│ 1.3684│ 0.6762│ 2.7214│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4700│ 1.3800│ 0.6800│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4049│ 0.6113│ 0.7430│ 4.0474│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6200│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1163637.48│1160476.23│ 987879.28│1219663.69│
│归属母公司股东权益 │ 364583.20│ 367631.86│ 364115.89│ 361268.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223645.26│ 153551.18│ 79092.83│ 307209.07│
│营业成本(万元) │ 161966.15│ 108497.88│ 55477.22│ 207952.44│
│投资收益(万元) │ -560.94│ -251.29│ -230.68│ 2968.13│
│净利润(万元) │ 4773.43│ 7282.22│ 3222.83│ 14179.73│
│营业利润(万元) │ 7704.25│ 8848.69│ 3722.55│ 22924.86│
│利润总额(万元) │ 6314.95│ 8138.83│ 3376.03│ 16613.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 1689.44│ 5030.72│ 2462.31│ 9842.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 16836.75│ 12103.89│ 4799.03│ 25718.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.2031│ 0.2100│ 0.1354│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.4716│ 5.4593│ 5.4155│ 5.2800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0187│ -0.2128│ -0.6563│ 0.1255│
│每股现金流量(元) │ 0.7984│ 0.8656│ 1.0386│ -0.1513│
│每股资本公积金(元) │ 3.1802│ 3.1740│ 3.2437│ 3.1616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1534│ 0.1534│ 0.1593│ 0.1530│
│每股未分配利润(元) │ 1.2391│ 1.2289│ 1.0890│ 1.0582│
│净资产收益率(%) │ 4.0860│ 3.9083│ 2.2548│ 2.2903│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.9600│ 2.2800│ 2.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7723│ 3.8214│ 2.5445│ -0.6656│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ -0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 993831.71│ 981356.61│ 955623.15│ 846166.33│
│归属母公司股东权益 │ 361932.05│ 361119.87│ 358220.41│ 348841.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249446.10│ 181646.10│ 79783.82│ 278619.95│
│营业成本(万元) │ 177812.67│ 125249.69│ 49478.24│ 190539.69│
│投资收益(万元) │ -161.99│ -153.33│ 378.37│ 5643.54│
│净利润(万元) │ 18004.58│ 15767.97│ 8179.36│ 12612.96│
│营业利润(万元) │ 20022.35│ 17713.82│ 8992.25│ 11256.99│
│利润总额(万元) │ 18793.75│ 16774.89│ 8802.37│ 11707.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 14788.66│ 14113.74│ 8077.00│ 7651.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1237.78│ -14074.80│ -43410.86│ 8301.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0262│ 0.2200│ -0.0400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.5126│ 5.4674│ 5.2800│ 5.1863│
│每股资本公积金(元) │ 3.2615│ 3.2378│ 3.1616│ 3.2266│
│每股未分配利润(元) │ 1.1148│ 1.0890│ 1.0582│ 0.9228│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2546│ 0.3888│ 0.1255│ 0.1379│
│每股现金流量(元) │ -0.5029│ 0.2164│ -0.1513│ -0.6722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9040│ 2.6056│ 2.8302│ 2.9072│
│应收账款周转率 │ 2.0655│ 3.0931│ 3.1251│ 3.0467│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.3445│ 0.3340│ 0.2803│
│营业收入增长率(%) │ -10.3433│ 10.2610│ 11.2587│ 14.4897│
│营业利润增长率(%) │ -61.5218│ 103.6500│ -10.6770│ 19.3994│
│利润总额增长率(%) │ -66.3987│ 41.9056│ 4.5298│ -11.0371│
│归属母公司净利润增长率│ -88.5761│ 28.6307│ 35.5693│ -14.4070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0860│ 44.1399│ -1.9007│ -6.6562│
│净资产增长率(%) │ 0.7325│ 3.5624│ 1.6855│ -0.9045│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1344│ 4.7425│ 4.0747│ 4.6157│
│总资产收益率(%) │ 0.4425│ 0.6800│ 0.3317│ 1.3728│
│净资产收益率(%) │ 0.4634│ 1.3684│ 0.6762│ 2.7214│
│营业利润率(%) │ 3.4449│ 5.7627│ 4.7066│ 7.4623│
│销售毛利率(%) │ 27.5790│ 29.3409│ 29.8581│ 32.3091│
│销售净利率(%) │ 2.1344│ 4.7425│ 4.0747│ 4.6157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9040│ 1.2840│ 0.6419│ 2.6056│
│固定资产周转率 │ 1.1057│ 0.7676│ 0.3966│ 1.5650│
│流动资产周转率 │ 0.7000│ 0.4785│ 0.2121│ 0.9574│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.1436│ 0.0805│ 0.3445│
│股东权益周转率 │ 0.5125│ 0.3534│ 0.1863│ 0.7349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4334│ 0.4435│ 0.8542│ 0.8495│
│速动比率(%) │ 0.2935│ 0.2725│ 0.6224│ 0.6202│
│产权比率 │ 1.6090│ 1.9469│ 1.5362│ 1.5277│
│应收账款周转率 │ 2.0655│ 1.4349│ 0.7268│ 3.0931│
│利息保障倍数 │ 1.5852│ 2.3743│ 2.2263│ 2.3270│
│资产负债率 │ 0.6167│ 0.6168│ 0.5662│ 0.6516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.3433│ -15.4668│ -0.8661│ 10.2610│
│营业利润增长率(%) │ -61.5218│ -50.0464│ -58.6027│ 103.6500│
│总资产增长率(%) │ 17.0860│ 18.2522│ 3.3754│ 21.3455│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6908│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5364│ 4.8311│ 1.8693│ 3.3449│
│净利润增长率(%) │ -73.4877│ -53.8164│ -60.5980│ 12.4219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3313│ 31.6794│ 36.8583│ 29.6203│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2039│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9341│ 23.2446│ 37.8218│ 38.0513│
│无形资产比率(%) │ 9.1284│ 9.2267│ 6.1532│ 8.8898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1163637.48│ 1160476.23│ 987879.28│ 1219663.69│
│流动资产 │ 266869.50│ 269748.42│ 373633.38│ 373135.77│
│非流动资产 │ 896767.98│ 890727.81│ 614245.91│ 846527.92│
│固定资产 │ 204066.65│ 199647.58│ 198409.53│ 200456.01│
│货币资金 │ 16481.64│ 21470.00│ 47585.40│ 60520.96│
│存货 │ 86150.80│ 85023.95│ 88862.01│ 83980.96│
│应收账款 │ 112649.90│ 110126.12│ 113746.07│ 103903.98│
│其他应收款 │ --│ 8484.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106220.94│ 107073.99│ 60785.77│ 108425.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208479.81│ 241369.26│ 242100.74│ 288130.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79744.50│ 77660.08│ 76914.31│ 67592.40│
│流动负债 │ 615798.68│ 608201.10│ 437397.57│ 680234.48│
│长期借款 │ 63327.35│ 64912.97│ 80713.89│ 72571.92│
│总负债 │ 717620.45│ 715743.02│ 559353.04│ 794745.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215704.36│ 215505.13│ 214561.13│ 214176.10│
│未分配利润 │ 73725.51│ 77066.78│ 74498.38│ 72036.07│
│归属于母公司所│ 364583.20│ 367631.86│ 364115.89│ 361268.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446017.03│ 444733.20│ 428526.24│ 424918.38│
│商誉 │ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 993831.71│ 981356.61│ 955623.15│ 846166.33│
│流动资产 │ 381971.49│ 383323.41│ 372072.07│ 309982.97│
│非流动资产 │ 611860.22│ 598033.20│ 605744.88│ 536183.36│
│固定资产 │ 192501.32│ 194416.15│ 200456.01│ 192136.40│
│货币资金 │ 105712.23│ 110223.90│ 60513.63│ 49569.41│
│存货 │ 115020.39│ 119996.90│ 83980.96│ 75640.62│
│应收账款 │ 105908.76│ 104964.05│ 103903.98│ 94738.11│
│其他应收款 │ --│ 3660.69│ --│ 8423.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55864.78│ 58432.91│ 61808.74│ 58094.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 290803.98│ 283481.02│ 288130.35│ 141289.86│
│预收账款 │ --│ --│ 12529.11│ 6611.38│
│应付账款 │ 64844.65│ 62287.93│ 67592.40│ 57180.08│
│流动负债 │ 450702.95│ 444526.89│ 438002.70│ 326310.74│
│长期借款 │ 59310.59│ 58301.70│ 72571.92│ 43439.26│
│总负债 │ 567169.96│ 557118.73│ 552513.52│ 435001.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210363.59│ 209953.97│ 214561.13│ 209134.75│
│未分配利润 │ 81966.49│ 81291.57│ 72036.07│ 69995.13│
│归属于母公司所│ 361932.05│ 361119.87│ 358220.41│ 348841.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 426661.75│ 424237.88│ 420662.62│ 411165.17│
│商誉 │ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223645.26│ 153551.18│ 79092.83│ 307209.07│
│营业收入 │ 223645.26│ 153551.18│ 79092.83│ 307209.07│
│营业总成本 │ 220136.21│ 148746.52│ 75204.70│ 288509.64│
│营业成本 │ 161966.15│ 108497.88│ 55477.22│ 207952.44│
│财务费用 │ 10065.10│ 6091.97│ 2753.02│ 13333.73│
│管理费用 │ 20269.78│ 13880.23│ 6456.11│ 24454.25│
│营业利润 │ 7704.25│ 8848.69│ 3722.55│ 22924.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -560.94│ -251.29│ -230.68│ 2968.13│
│营业外收支净额│ -1389.30│ -709.86│ -346.52│ -6311.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6314.95│ 8138.83│ 3376.03│ 16613.86│
│所得税费用 │ 1541.52│ 856.62│ 153.20│ 2434.13│
│归属母公司净利│ 1689.44│ 5030.72│ 2462.31│ 9842.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4773.43│ 7282.22│ 3222.83│ 14179.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249446.10│ 181646.10│ 79783.82│ 278619.95│
│营业收入 │ 249446.10│ 181646.10│ 79783.82│ 278619.95│
│营业总成本 │ 231264.32│ 164693.82│ 70348.42│ 277056.26│
│营业成本 │ 177812.67│ 125249.69│ 49478.24│ 190539.69│
│财务费用 │ 7840.02│ 6596.25│ 4391.69│ 15287.49│
│管理费用 │ 17339.17│ 13215.23│ 5299.44│ 22289.75│
│营业利润 │ 20022.35│ 17713.82│ 8992.25│ 11256.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -161.99│ -153.33│ 378.37│ 5643.54│
│营业外收支净额│ -1228.60│ -938.94│ -189.88│ 450.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18793.75│ 16774.89│ 8802.37│ 11707.68│
│所得税费用 │ 789.17│ 1006.92│ 623.01│ -905.28│
│归属母公司净利│ 14788.66│ 14113.74│ 8077.00│ 7651.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18004.58│ 15767.97│ 8179.36│ 12612.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238386.59│ 160634.29│ 95774.52│ 364493.67│
│经营现金流出小计│ 221549.84│ 148530.40│ 90975.50│ 338775.59│
│经营现金流量净额│ 16836.75│ 12103.89│ 4799.03│ 25718.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31107.28│ 21583.90│ 230.96│ 89098.99│
│投资现金流出小计│ 61539.21│ 42460.91│ 14462.16│ 212953.50│
│投资现金流量净额│ -30431.93│ -20877.02│ -14231.20│-123854.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357759.87│ 237913.73│ 156705.05│ 501736.35│
│筹资现金流出小计│ 377442.32│ 255753.49│ 169030.72│ 389247.72│
│筹资现金流量净额│ -19682.45│ -17839.76│ -12325.67│ 112488.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.98│ -4.56│ 44.26│ -38.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33259.65│ -26617.44│ -21713.58│ 14314.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266572.92│ 192760.09│ 85359.40│ 350720.51│
│经营现金流出小计│ 267810.70│ 206834.89│ 128770.26│ 342418.55│
│经营现金流量净额│ -1237.78│ -14074.80│ -43410.86│ 8301.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18670.41│ 18641.59│ 7239.63│ 201695.23│
│投资现金流出小计│ 101634.68│ 77347.48│ 22240.88│ 116877.71│
│投资现金流量净额│ -82964.27│ -58705.89│ -15001.25│ 84817.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307598.00│ 227303.00│ 186145.00│ 353447.63│
│筹资现金流出小计│ 170569.42│ 97276.22│ 59045.50│ 456592.64│
│筹资现金流量净额│ 137028.58│ 130026.78│ 127099.50│-103145.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.58│ 11.32│ 11.90│ 18.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52812.95│ 57257.40│ 68699.29│ -10006.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16481.64│ 60520.96│ 49569.41│ 22.09│
│短期借款 │ 208479.81│ 288130.35│ 141289.86│ 103.93│
│应收账款 │ 112649.90│ 103903.98│ 94738.11│ 9.67│
│应付账款 │ 79744.50│ 67592.40│ 57180.08│ 18.21│
│存货的减少 │ --│ -8340.34│ -16043.10│ 48.01│
│流动负债合计 │ 615798.68│ 680234.48│ 326310.74│ 108.46│
│长期借款 │ 63327.35│ 72571.92│ 43439.26│ 67.07│
│负债合计 │ 717620.45│ 794745.31│ 435001.16│ 82.70│
│营业利润 │ 7704.25│ 22924.86│ 11256.99│ 103.65│
│利润总额 │ 6314.95│ 16613.86│ 11707.68│ 41.91│
│归属于母公司所有│ 1689.44│ 9842.10│ 7651.44│ 28.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 73725.51│ 72036.07│ 69995.13│ 2.92│
│营业外收支净额 │ -1389.30│ -6311.00│ 450.69│ -1500.30│
│购买商品、接受劳│ 154748.95│ 211953.01│ 197703.94│ 7.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238386.59│ 364493.67│ 350720.51│ 3.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 221549.84│ 338775.59│ 342418.55│ -1.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16836.75│ 25718.08│ 8301.95│ 209.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31107.28│ 89098.99│ 201695.23│ -55.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61539.21│ 212953.50│ 116877.71│ 82.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30431.93│-123854.51│ 84817.52│ -246.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47832.07│ 70741.99│ 66109.35│ 7.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357759.87│ 501736.35│ 353447.63│ 41.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377442.32│ 389247.72│ 456592.64│ -14.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19682.45│ 112488.63│-103145.01│ 209.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13116.79│ 20494.23│ 23944.80│ -14.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33259.65│ 14314.11│ -10006.73│ 243.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38824.33│-115746.44│ 133.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38824.33│-115746.44│ 133.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57762.96│ 18.8025│ -4946.57│ -50.2593│
│第三季度│ 67800.00│ 22.0697│ 674.92│ 6.8575│
│第二季度│ 101862.28│ 33.1573│ 6036.74│ 61.3359│
│第一季度│ 79783.82│ 25.9705│ 8077.00│ 82.0659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80300.01│ 28.8206│ -1567.75│ -20.4896│
│第三季度│ 65840.68│ 23.6310│ 3628.91│ 47.4278│
│第二季度│ 67183.33│ 24.1129│ 2497.16│ 32.6365│
│第一季度│ 65295.92│ 23.4355│ 3093.12│ 40.4253│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.0262│ 0.0300│ 0.0439│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 5.5126│ 5.5587│ 5.5046│ 5.4674│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2546│ 0.1830│ 0.0726│ 0.3888│
│每股现金流量(元) │ -0.5029│ -0.4025│ -0.3283│ 0.2164│
│每股资本公积金(元) │ 3.2615│ 3.2585│ 3.2437│ 3.2378│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│ 0.1593│
│每股未分配利润(元) │ 1.1148│ 1.1653│ 1.1262│ 1.0890│
│净资产收益率(%) │ 0.4634│ 1.3684│ 0.6762│ 2.7214│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4700│ 1.3800│ 0.6800│ 2.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4049│ 0.6113│ 0.7430│ 4.0474│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6200│ --│ 4.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1163637.48│1160476.23│ 987879.28│1219663.69│
│归属母公司股东权益 │ 364583.20│ 367631.86│ 364115.89│ 361268.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223645.26│ 153551.18│ 79092.83│ 307209.07│
│营业成本(万元) │ 161966.15│ 108497.88│ 55477.22│ 207952.44│
│投资收益(万元) │ -560.94│ -251.29│ -230.68│ 2968.13│
│净利润(万元) │ 4773.43│ 7282.22│ 3222.83│ 14179.73│
│营业利润(万元) │ 7704.25│ 8848.69│ 3722.55│ 22924.86│
│利润总额(万元) │ 6314.95│ 8138.83│ 3376.03│ 16613.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 1689.44│ 5030.72│ 2462.31│ 9842.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 16836.75│ 12103.89│ 4799.03│ 25718.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.2031│ 0.2100│ 0.1354│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1200│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.4716│ 5.4593│ 5.4155│ 5.2800│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0187│ -0.2128│ -0.6563│ 0.1255│
│每股现金流量(元) │ 0.7984│ 0.8656│ 1.0386│ -0.1513│
│每股资本公积金(元) │ 3.1802│ 3.1740│ 3.2437│ 3.1616│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1534│ 0.1534│ 0.1593│ 0.1530│
│每股未分配利润(元) │ 1.2391│ 1.2289│ 1.0890│ 1.0582│
│净资产收益率(%) │ 4.0860│ 3.9083│ 2.2548│ 2.2903│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.9600│ 2.2800│ 2.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.7723│ 3.8214│ 2.5445│ -0.6656│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8700│ --│ -0.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 993831.71│ 981356.61│ 955623.15│ 846166.33│
│归属母公司股东权益 │ 361932.05│ 361119.87│ 358220.41│ 348841.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249446.10│ 181646.10│ 79783.82│ 278619.95│
│营业成本(万元) │ 177812.67│ 125249.69│ 49478.24│ 190539.69│
│投资收益(万元) │ -161.99│ -153.33│ 378.37│ 5643.54│
│净利润(万元) │ 18004.58│ 15767.97│ 8179.36│ 12612.96│
│营业利润(万元) │ 20022.35│ 17713.82│ 8992.25│ 11256.99│
│利润总额(万元) │ 18793.75│ 16774.89│ 8802.37│ 11707.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 14788.66│ 14113.74│ 8077.00│ 7651.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -1237.78│ -14074.80│ -43410.86│ 8301.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0262│ 0.2200│ -0.0400│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.5126│ 5.4674│ 5.2800│ 5.1863│
│每股资本公积金(元) │ 3.2615│ 3.2378│ 3.1616│ 3.2266│
│每股未分配利润(元) │ 1.1148│ 1.0890│ 1.0582│ 0.9228│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2546│ 0.3888│ 0.1255│ 0.1379│
│每股现金流量(元) │ -0.5029│ 0.2164│ -0.1513│ -0.6722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9040│ 2.6056│ 2.8302│ 2.9072│
│应收账款周转率 │ 2.0655│ 3.0931│ 3.1251│ 3.0467│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.3445│ 0.3340│ 0.2803│
│营业收入增长率(%) │ -10.3433│ 10.2610│ 11.2587│ 14.4897│
│营业利润增长率(%) │ -61.5218│ 103.6500│ -10.6770│ 19.3994│
│利润总额增长率(%) │ -66.3987│ 41.9056│ 4.5298│ -11.0371│
│归属母公司净利润增长率│ -88.5761│ 28.6307│ 35.5693│ -14.4070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0860│ 44.1399│ -1.9007│ -6.6562│
│净资产增长率(%) │ 0.7325│ 3.5624│ 1.6855│ -0.9045│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.1344│ 4.7425│ 4.0747│ 4.6157│
│总资产收益率(%) │ 0.4425│ 0.6800│ 0.3317│ 1.3728│
│净资产收益率(%) │ 0.4634│ 1.3684│ 0.6762│ 2.7214│
│营业利润率(%) │ 3.4449│ 5.7627│ 4.7066│ 7.4623│
│销售毛利率(%) │ 27.5790│ 29.3409│ 29.8581│ 32.3091│
│销售净利率(%) │ 2.1344│ 4.7425│ 4.0747│ 4.6157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9040│ 1.2840│ 0.6419│ 2.6056│
│固定资产周转率 │ 1.1057│ 0.7676│ 0.3966│ 1.5650│
│流动资产周转率 │ 0.7000│ 0.4785│ 0.2121│ 0.9574│
│总资产周转率 │ 0.2089│ 0.1436│ 0.0805│ 0.3445│
│股东权益周转率 │ 0.5125│ 0.3534│ 0.1863│ 0.7349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4334│ 0.4435│ 0.8542│ 0.8495│
│速动比率(%) │ 0.2935│ 0.2725│ 0.6224│ 0.6202│
│产权比率 │ 1.6090│ 1.9469│ 1.5362│ 1.5277│
│应收账款周转率 │ 2.0655│ 1.4349│ 0.7268│ 3.0931│
│利息保障倍数 │ 1.5852│ 2.3743│ 2.2263│ 2.3270│
│资产负债率 │ 0.6167│ 0.6168│ 0.5662│ 0.6516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -10.3433│ -15.4668│ -0.8661│ 10.2610│
│营业利润增长率(%) │ -61.5218│ -50.0464│ -58.6027│ 103.6500│
│总资产增长率(%) │ 17.0860│ 18.2522│ 3.3754│ 21.3455│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.6908│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.5364│ 4.8311│ 1.8693│ 3.3449│
│净利润增长率(%) │ -73.4877│ -53.8164│ -60.5980│ 12.4219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3313│ 31.6794│ 36.8583│ 29.6203│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2039│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.9341│ 23.2446│ 37.8218│ 38.0513│
│无形资产比率(%) │ 9.1284│ 9.2267│ 6.1532│ 8.8898│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1163637.48│ 1160476.23│ 987879.28│ 1219663.69│
│流动资产 │ 266869.50│ 269748.42│ 373633.38│ 373135.77│
│非流动资产 │ 896767.98│ 890727.81│ 614245.91│ 846527.92│
│固定资产 │ 204066.65│ 199647.58│ 198409.53│ 200456.01│
│货币资金 │ 16481.64│ 21470.00│ 47585.40│ 60520.96│
│存货 │ 86150.80│ 85023.95│ 88862.01│ 83980.96│
│应收账款 │ 112649.90│ 110126.12│ 113746.07│ 103903.98│
│其他应收款 │ --│ 8484.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 106220.94│ 107073.99│ 60785.77│ 108425.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 208479.81│ 241369.26│ 242100.74│ 288130.35│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 79744.50│ 77660.08│ 76914.31│ 67592.40│
│流动负债 │ 615798.68│ 608201.10│ 437397.57│ 680234.48│
│长期借款 │ 63327.35│ 64912.97│ 80713.89│ 72571.92│
│总负债 │ 717620.45│ 715743.02│ 559353.04│ 794745.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215704.36│ 215505.13│ 214561.13│ 214176.10│
│未分配利润 │ 73725.51│ 77066.78│ 74498.38│ 72036.07│
│归属于母公司所│ 364583.20│ 367631.86│ 364115.89│ 361268.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 446017.03│ 444733.20│ 428526.24│ 424918.38│
│商誉 │ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 993831.71│ 981356.61│ 955623.15│ 846166.33│
│流动资产 │ 381971.49│ 383323.41│ 372072.07│ 309982.97│
│非流动资产 │ 611860.22│ 598033.20│ 605744.88│ 536183.36│
│固定资产 │ 192501.32│ 194416.15│ 200456.01│ 192136.40│
│货币资金 │ 105712.23│ 110223.90│ 60513.63│ 49569.41│
│存货 │ 115020.39│ 119996.90│ 83980.96│ 75640.62│
│应收账款 │ 105908.76│ 104964.05│ 103903.98│ 94738.11│
│其他应收款 │ --│ 3660.69│ --│ 8423.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 55864.78│ 58432.91│ 61808.74│ 58094.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 290803.98│ 283481.02│ 288130.35│ 141289.86│
│预收账款 │ --│ --│ 12529.11│ 6611.38│
│应付账款 │ 64844.65│ 62287.93│ 67592.40│ 57180.08│
│流动负债 │ 450702.95│ 444526.89│ 438002.70│ 326310.74│
│长期借款 │ 59310.59│ 58301.70│ 72571.92│ 43439.26│
│总负债 │ 567169.96│ 557118.73│ 552513.52│ 435001.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 210363.59│ 209953.97│ 214561.13│ 209134.75│
│未分配利润 │ 81966.49│ 81291.57│ 72036.07│ 69995.13│
│归属于母公司所│ 361932.05│ 361119.87│ 358220.41│ 348841.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 426661.75│ 424237.88│ 420662.62│ 411165.17│
│商誉 │ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│ 62661.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223645.26│ 153551.18│ 79092.83│ 307209.07│
│营业收入 │ 223645.26│ 153551.18│ 79092.83│ 307209.07│
│营业总成本 │ 220136.21│ 148746.52│ 75204.70│ 288509.64│
│营业成本 │ 161966.15│ 108497.88│ 55477.22│ 207952.44│
│财务费用 │ 10065.10│ 6091.97│ 2753.02│ 13333.73│
│管理费用 │ 20269.78│ 13880.23│ 6456.11│ 24454.25│
│营业利润 │ 7704.25│ 8848.69│ 3722.55│ 22924.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -560.94│ -251.29│ -230.68│ 2968.13│
│营业外收支净额│ -1389.30│ -709.86│ -346.52│ -6311.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6314.95│ 8138.83│ 3376.03│ 16613.86│
│所得税费用 │ 1541.52│ 856.62│ 153.20│ 2434.13│
│归属母公司净利│ 1689.44│ 5030.72│ 2462.31│ 9842.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4773.43│ 7282.22│ 3222.83│ 14179.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249446.10│ 181646.10│ 79783.82│ 278619.95│
│营业收入 │ 249446.10│ 181646.10│ 79783.82│ 278619.95│
│营业总成本 │ 231264.32│ 164693.82│ 70348.42│ 277056.26│
│营业成本 │ 177812.67│ 125249.69│ 49478.24│ 190539.69│
│财务费用 │ 7840.02│ 6596.25│ 4391.69│ 15287.49│
│管理费用 │ 17339.17│ 13215.23│ 5299.44│ 22289.75│
│营业利润 │ 20022.35│ 17713.82│ 8992.25│ 11256.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -161.99│ -153.33│ 378.37│ 5643.54│
│营业外收支净额│ -1228.60│ -938.94│ -189.88│ 450.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18793.75│ 16774.89│ 8802.37│ 11707.68│
│所得税费用 │ 789.17│ 1006.92│ 623.01│ -905.28│
│归属母公司净利│ 14788.66│ 14113.74│ 8077.00│ 7651.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18004.58│ 15767.97│ 8179.36│ 12612.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 238386.59│ 160634.29│ 95774.52│ 364493.67│
│经营现金流出小计│ 221549.84│ 148530.40│ 90975.50│ 338775.59│
│经营现金流量净额│ 16836.75│ 12103.89│ 4799.03│ 25718.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31107.28│ 21583.90│ 230.96│ 89098.99│
│投资现金流出小计│ 61539.21│ 42460.91│ 14462.16│ 212953.50│
│投资现金流量净额│ -30431.93│ -20877.02│ -14231.20│-123854.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 357759.87│ 237913.73│ 156705.05│ 501736.35│
│筹资现金流出小计│ 377442.32│ 255753.49│ 169030.72│ 389247.72│
│筹资现金流量净额│ -19682.45│ -17839.76│ -12325.67│ 112488.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 17.98│ -4.56│ 44.26│ -38.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33259.65│ -26617.44│ -21713.58│ 14314.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266572.92│ 192760.09│ 85359.40│ 350720.51│
│经营现金流出小计│ 267810.70│ 206834.89│ 128770.26│ 342418.55│
│经营现金流量净额│ -1237.78│ -14074.80│ -43410.86│ 8301.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18670.41│ 18641.59│ 7239.63│ 201695.23│
│投资现金流出小计│ 101634.68│ 77347.48│ 22240.88│ 116877.71│
│投资现金流量净额│ -82964.27│ -58705.89│ -15001.25│ 84817.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 307598.00│ 227303.00│ 186145.00│ 353447.63│
│筹资现金流出小计│ 170569.42│ 97276.22│ 59045.50│ 456592.64│
│筹资现金流量净额│ 137028.58│ 130026.78│ 127099.50│-103145.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.58│ 11.32│ 11.90│ 18.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52812.95│ 57257.40│ 68699.29│ -10006.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 16481.64│ 60520.96│ 49569.41│ 22.09│
│短期借款 │ 208479.81│ 288130.35│ 141289.86│ 103.93│
│应收账款 │ 112649.90│ 103903.98│ 94738.11│ 9.67│
│应付账款 │ 79744.50│ 67592.40│ 57180.08│ 18.21│
│存货的减少 │ --│ -8340.34│ -16043.10│ 48.01│
│流动负债合计 │ 615798.68│ 680234.48│ 326310.74│ 108.46│
│长期借款 │ 63327.35│ 72571.92│ 43439.26│ 67.07│
│负债合计 │ 717620.45│ 794745.31│ 435001.16│ 82.70│
│营业利润 │ 7704.25│ 22924.86│ 11256.99│ 103.65│
│利润总额 │ 6314.95│ 16613.86│ 11707.68│ 41.91│
│归属于母公司所有│ 1689.44│ 9842.10│ 7651.44│ 28.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 73725.51│ 72036.07│ 69995.13│ 2.92│
│营业外收支净额 │ -1389.30│ -6311.00│ 450.69│ -1500.30│
│购买商品、接受劳│ 154748.95│ 211953.01│ 197703.94│ 7.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238386.59│ 364493.67│ 350720.51│ 3.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 221549.84│ 338775.59│ 342418.55│ -1.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16836.75│ 25718.08│ 8301.95│ 209.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31107.28│ 89098.99│ 201695.23│ -55.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61539.21│ 212953.50│ 116877.71│ 82.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30431.93│-123854.51│ 84817.52│ -246.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47832.07│ 70741.99│ 66109.35│ 7.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 357759.87│ 501736.35│ 353447.63│ 41.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 377442.32│ 389247.72│ 456592.64│ -14.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19682.45│ 112488.63│-103145.01│ 209.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13116.79│ 20494.23│ 23944.80│ -14.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33259.65│ 14314.11│ -10006.73│ 243.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38824.33│-115746.44│ 133.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38824.33│-115746.44│ 133.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57762.96│ 18.8025│ -4946.57│ -50.2593│
│第三季度│ 67800.00│ 22.0697│ 674.92│ 6.8575│
│第二季度│ 101862.28│ 33.1573│ 6036.74│ 61.3359│
│第一季度│ 79783.82│ 25.9705│ 8077.00│ 82.0659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80300.01│ 28.8206│ -1567.75│ -20.4896│
│第三季度│ 65840.68│ 23.6310│ 3628.91│ 47.4278│
│第二季度│ 67183.33│ 24.1129│ 2497.16│ 32.6365│
│第一季度│ 65295.92│ 23.4355│ 3093.12│ 40.4253│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘