汤臣倍健 汤臣倍健 财务分析报告
≈≈汤臣倍健300146≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.8500│ 0.5200│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 0.9520│ 0.7700│ 0.4861│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.8400│ 0.5100│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 6.1102│ 5.9897│ 4.2142│ 4.3855│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5648│ 0.4307│ 0.0335│ 0.9907│
│每股现金流量(元) │ 0.4693│ 0.5842│ 0.4274│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 3.6418│ 3.6373│ 2.0320│ 2.0222│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3412│ 0.3412│ 0.3670│ 0.3670│
│每股未分配利润(元) │ 1.2320│ 1.0609│ 0.7901│ 0.9738│
│净资产收益率(%) │ 16.0056│ 13.4633│ 12.2519│ 21.9837│
│加权净资产收益率(%) │ 19.2300│ 17.0500│ 11.1100│ 23.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0866│ 12.2365│ 11.4541│ 16.5056│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.4900│ --│ 18.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1206464.03│1188699.89│ 974870.16│ 964026.26│
│归属母公司股东权益 │1038930.93│1018430.51│ 666266.37│ 693355.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 602851.92│ 419785.60│ 222250.09│ 609490.09│
│营业成本(万元) │ 200223.21│ 138803.23│ 73590.21│ 226635.85│
│投资收益(万元) │ 7382.11│ 4213.60│ 1444.03│ 18149.25│
│净利润(万元) │ 168069.19│ 138807.07│ 82456.93│ 154409.61│
│营业利润(万元) │ 199443.15│ 163985.94│ 99818.53│ 178872.01│
│利润总额(万元) │ 209405.61│ 173625.73│ 105704.53│ 176868.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 166286.88│ 137113.96│ 81630.12│ 152425.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 96027.41│ 73239.92│ 5297.19│ 156636.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6100│ 0.3400│ -0.2400│
│基本每股收益 │ 0.9432│ 0.6300│ 0.3343│ -0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6100│ 0.3400│ -0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.3736│ 4.0680│ 4.0189│ 3.7865│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7969│ 0.4831│ 0.0293│ 0.9709│
│每股现金流量(元) │ 0.6353│ 0.3727│ 0.3409│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 2.0357│ 2.0427│ 2.0203│ 2.0305│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2954│ 0.2948│ 0.3666│ 0.2948│
│每股未分配利润(元) │ 1.0091│ 0.6863│ 0.9729│ 0.4372│
│净资产收益率(%) │ 21.2129│ 14.9548│ 8.4056│ -5.9392│
│加权净资产收益率(%) │ 23.0100│ 15.4800│ 8.6700│ -6.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.5146│ 15.5370│ 8.2638│ -7.1847│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.0900│ --│ -7.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 924866.47│ 838974.49│ 799242.57│ 833071.03│
│归属母公司股东权益 │ 691473.92│ 643163.78│ 635989.81│ 599217.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 503272.39│ 312517.37│ 149504.61│ 526179.94│
│营业成本(万元) │ 174070.80│ 107864.45│ 48774.20│ 180069.78│
│投资收益(万元) │ 2419.34│ 2359.40│ 2151.35│ 1844.77│
│净利润(万元) │ 148643.07│ 96380.66│ 53373.22│ -41504.57│
│营业利润(万元) │ 189765.85│ 125544.82│ 70562.39│ -46541.64│
│利润总额(万元) │ 185784.04│ 119787.08│ 69289.81│ -42486.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 146681.89│ 96183.69│ 53458.81│ -35588.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 125991.57│ 76457.51│ 4629.66│ 153652.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.9600│ -0.2400│ 0.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9520│ 0.7200│ -0.2900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.1102│ 4.3855│ 3.7865│ 3.8070│
│每股资本公积金(元) │ 3.6418│ 2.0222│ 2.0305│ 1.3774│
│每股未分配利润(元) │ 1.2320│ 0.9738│ 0.4372│ 1.1755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5648│ 0.9907│ 0.9709│ 0.9185│
│每股现金流量(元) │ 0.4693│ 0.0514│ 0.0151│ -0.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6177│ 2.8063│ 2.5470│ 2.5730│
│应收账款周转率 │ 16.6384│ 43.8944│ 31.4135│ 23.1482│
│总资产周转率 │ 0.5555│ 0.6783│ 0.5807│ 0.5471│
│营业收入增长率(%) │ 19.7864│ 15.8330│ 20.9393│ 39.8606│
│营业利润增长率(%) │ 5.0996│ 484.3269│ -142.2109│ 25.5292│
│利润总额增长率(%) │ 12.7145│ 516.2903│ -137.6327│ 27.5686│
│归属母公司净利润增长率│ 13.3657│ 528.2933│ -135.5114│ 30.7899│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.4474│ 15.7196│ -14.9098│ 60.1418│
│净资产增长率(%) │ 50.2488│ 15.7101│ 7.1603│ 9.6251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.8790│ 33.0662│ 37.1010│ 25.3342│
│总资产收益率(%) │ 15.7713│ 13.6913│ 9.2956│ 17.1843│
│净资产收益率(%) │ 16.0056│ 13.4633│ 12.2519│ 21.9837│
│营业利润率(%) │ 33.0833│ 39.0642│ 44.9127│ 29.3478│
│销售毛利率(%) │ 66.7873│ 66.9347│ 66.8886│ 62.8155│
│销售净利率(%) │ 27.8790│ 33.0662│ 37.1010│ 25.3342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6177│ 1.7642│ 0.9121│ 2.8063│
│固定资产周转率 │ 7.1060│ 4.9064│ 2.5678│ 7.1637│
│流动资产周转率 │ 0.9752│ 0.6976│ 0.4548│ 1.4080│
│总资产周转率 │ 0.5555│ 0.3900│ 0.2293│ 0.6783│
│股东权益周转率 │ 0.6946│ 0.5057│ 0.3420│ 0.9469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.8035│ 5.4853│ 1.9385│ 2.1672│
│速动比率(%) │ 5.2961│ 2.5796│ 1.1803│ 0.9561│
│产权比率 │ 0.1562│ 0.1629│ 0.4579│ 0.3891│
│应收账款周转率 │ 16.6384│ 15.5496│ 7.3240│ 43.8944│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 313.7873│
│资产负债率 │ 0.1351│ 0.1396│ 0.3130│ 0.2799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7864│ 34.3239│ 48.6577│ 15.8330│
│营业利润增长率(%) │ 5.0996│ 30.6194│ 41.4614│ 484.3269│
│总资产增长率(%) │ 30.4474│ 41.6849│ 21.9743│ 15.7196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8013│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.7203│ 60.4413│ 6.3059│ 17.0446│
│净利润增长率(%) │ 13.0690│ 44.0196│ 54.4912│ 472.0304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1137│ 85.6760│ 68.3441│ 71.9228│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0490│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.2858│ 60.4479│ 50.5193│ 50.3054│
│无形资产比率(%) │ 6.8422│ 7.3486│ 9.3730│ 9.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1206464.03│ 1188699.89│ 974870.16│ 964026.26│
│流动资产 │ 751455.73│ 718543.69│ 492498.01│ 484956.89│
│非流动资产 │ 455008.30│ 470156.19│ 482372.14│ 479069.37│
│固定资产 │ 82346.20│ 83791.52│ 85776.18│ 87327.50│
│货币资金 │ 262548.53│ 282113.43│ 250249.99│ 182603.40│
│存货 │ 65701.81│ 70085.40│ 74087.48│ 87272.26│
│应收账款 │ 56047.49│ 37575.22│ 44273.13│ 16417.76│
│其他应收款 │ --│ 1862.98│ --│ 1429.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82549.23│ 87353.08│ 91374.72│ 92289.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22948.56│ 27221.57│ 25301.62│ 34963.64│
│流动负债 │ 129482.62│ 130993.65│ 254062.47│ 223772.29│
│长期借款 │ --│ --│ 14370.00│ 14370.00│
│总负债 │ 162989.28│ 165914.76│ 305115.48│ 269788.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 619222.09│ 618450.94│ 321258.08│ 319710.73│
│未分配利润 │ 209478.59│ 180381.32│ 124916.09│ 153957.41│
│归属于母公司所│ 1038930.93│ 1018430.51│ 666266.37│ 693355.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1043474.75│ 1022785.13│ 669754.68│ 694237.68│
│商誉 │ 112858.59│ 117593.54│ 121129.01│ 121555.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 924866.47│ 838974.49│ 799242.57│ 833071.03│
│流动资产 │ 476375.87│ 389234.35│ 484956.89│ 380791.47│
│非流动资产 │ 448490.60│ 449740.14│ 479069.37│ 452279.55│
│固定资产 │ 100336.02│ 88017.48│ 87327.50│ 82834.17│
│货币资金 │ 275306.55│ 234329.49│ 182603.40│ 182155.34│
│存货 │ 66699.28│ 48736.76│ 87272.26│ 74246.38│
│应收账款 │ 48584.09│ 29670.39│ 16417.76│ 11353.00│
│其他应收款 │ --│ 855.03│ --│ 845.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78249.13│ 79606.27│ 92289.11│ 86761.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27000.00│ 27000.00│ 873.00│ 4365.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 51539.22│
│应付账款 │ 38603.89│ 32634.43│ 34963.64│ 33855.04│
│流动负债 │ 187037.53│ 145073.48│ 223772.29│ 175690.28│
│长期借款 │ 14380.00│ 24600.00│ 14370.00│ 30750.00│
│总负债 │ 232541.07│ 201491.91│ 269788.58│ 239931.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 321849.32│ 323257.64│ 319710.73│ 321320.96│
│未分配利润 │ 159534.01│ 108607.04│ 153957.41│ 69179.65│
│归属于母公司所│ 691473.92│ 643163.78│ 635989.81│ 599217.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 692325.40│ 637482.58│ 630026.05│ 593139.23│
│商誉 │ 117833.44│ 117906.14│ 121555.49│ 118356.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 602851.92│ 419785.60│ 222250.09│ 609490.09│
│营业收入 │ 602851.92│ 419785.60│ 222250.09│ 609490.09│
│营业总成本 │ 409127.44│ 260888.06│ 123248.16│ 474361.27│
│营业成本 │ 200223.21│ 138803.23│ 73590.21│ 226635.85│
│财务费用 │ -2138.75│ -1459.32│ -674.98│ 1261.70│
│管理费用 │ 28489.89│ 16800.45│ 6561.86│ 43440.41│
│营业利润 │ 199443.15│ 163985.94│ 99818.53│ 178872.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7382.11│ 4213.60│ 1444.03│ 18149.25│
│营业外收支净额│ 9962.46│ 9639.79│ 5886.01│ -2003.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 209405.61│ 173625.73│ 105704.53│ 176868.60│
│所得税费用 │ 41336.41│ 34818.66│ 23247.61│ 22458.99│
│归属母公司净利│ 166286.88│ 137113.96│ 81630.12│ 152425.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168069.19│ 138807.07│ 82456.93│ 154409.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 503272.39│ 312517.37│ 149504.61│ 526179.94│
│营业收入 │ 503272.39│ 312517.37│ 149504.61│ 526179.94│
│营业总成本 │ 315236.47│ 186910.26│ 81495.35│ 577130.48│
│营业成本 │ 174070.80│ 107864.45│ 48774.20│ 180069.78│
│财务费用 │ -1488.82│ -786.46│ 659.24│ 1066.53│
│管理费用 │ 28599.66│ 18135.06│ 8549.62│ 42962.68│
│营业利润 │ 189765.85│ 125544.82│ 70562.39│ -46541.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2419.34│ 2359.40│ 2151.35│ 1844.77│
│营业外收支净额│ -3981.81│ -5757.74│ -1272.58│ 4054.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 185784.04│ 119787.08│ 69289.81│ -42486.84│
│所得税费用 │ 37140.97│ 23406.42│ 15916.60│ -982.27│
│归属母公司净利│ 146681.89│ 96183.69│ 53458.81│ -35588.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148643.07│ 96380.66│ 53373.22│ -41504.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 603726.86│ 410786.23│ 175659.32│ 725949.62│
│经营现金流出小计│ 507699.45│ 337546.31│ 170362.13│ 569313.18│
│经营现金流量净额│ 96027.41│ 73239.92│ 5297.19│ 156636.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 144940.60│ 100225.89│ 75027.59│ 214502.78│
│投资现金流出小计│ 322399.55│ 240797.00│ 9545.44│ 267679.36│
│投资现金流量净额│ -177458.95│ -140571.11│ 65482.15│ -53176.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 310176.27│ 309126.73│ --│ 34526.45│
│筹资现金流出小计│ 147573.77│ 141614.78│ 3312.80│ 129487.01│
│筹资现金流量净额│ 162602.50│ 167511.94│ -3312.80│ -94960.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1375.64│ -850.13│ 101.82│ -379.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79795.32│ 99330.62│ 67568.36│ 8120.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 493381.51│ 297224.47│ 107400.08│ 623895.19│
│经营现金流出小计│ 367389.94│ 220766.96│ 102770.42│ 470243.18│
│经营现金流量净额│ 125991.57│ 76457.51│ 4629.66│ 153652.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136323.16│ 124944.71│ 124425.96│ 157102.17│
│投资现金流出小计│ 95664.17│ 91117.20│ 55533.12│ 182022.22│
│投资现金流量净额│ 40658.99│ 33827.51│ 68892.84│ -24920.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35014.60│ 35014.60│ 1073.20│ 70153.51│
│筹资现金流出小计│ 100767.80│ 86335.31│ 19889.06│ 196659.56│
│筹资现金流量净额│ -65753.21│ -51320.72│ -18815.87│-126506.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -453.53│ 19.84│ -752.78│ 158.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100443.83│ 58984.14│ 53953.85│ 2384.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 262548.53│ 182603.40│ 182155.34│ 0.25│
│短期借款 │ --│ --│ 4365.01│ --│
│应收账款 │ 56047.49│ 16417.76│ 11353.00│ 44.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 845.44│ --│
│应付账款 │ 22948.56│ 34963.64│ 33855.04│ 3.27│
│在建工程 │ --│ --│ 12148.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -6487.36│ -9454.67│ 31.38│
│流动负债合计 │ 129482.62│ 223772.29│ 175690.28│ 27.37│
│长期借款 │ --│ 14370.00│ 30750.00│ -53.27│
│负债合计 │ 162989.28│ 269788.58│ 239931.80│ 12.44│
│营业利润 │ 199443.15│ 178872.01│ -46541.64│ 484.33│
│利润总额 │ 209405.61│ 176868.60│ -42486.84│ 516.29│
│归属于母公司所有│ 166286.88│ 152425.12│ -35588.96│ 528.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 209478.59│ 153957.41│ 69179.65│ 122.55│
│营业外收支净额 │ 9962.46│ -2003.41│ 4054.79│ -149.41│
│购买商品、接受劳│ 177993.88│ 230922.89│ 172260.69│ 34.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 603726.86│ 725949.62│ 623895.19│ 16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507699.45│ 569313.18│ 470243.18│ 21.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96027.41│ 156636.44│ 153652.01│ 1.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 144940.60│ 214502.78│ 157102.17│ 36.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322399.55│ 267679.36│ 182022.22│ 47.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-177458.95│ -53176.58│ -24920.05│ -113.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17099.55│ 32169.36│ 33184.11│ -3.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 310176.27│ 34526.45│ 70153.51│ -50.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147573.77│ 129487.01│ 196659.56│ -34.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162602.50│ -94960.56│-126506.04│ 24.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 119865.33│ 66399.62│ 78135.91│ -15.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79795.32│ 8120.01│ 2384.06│ 240.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39060.39│ -632.54│ 6275.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39060.39│ -632.54│ 6275.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106217.70│ 17.4273│ 5743.24│ 3.7679│
│第三季度│ 190755.03│ 31.2975│ 50498.20│ 33.1298│
│第二季度│ 163012.76│ 26.7458│ 42724.88│ 28.0301│
│第一季度│ 149504.61│ 24.5295│ 53458.81│ 35.0722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88083.04│ 16.7401│ -154682.96│ 434.6375│
│第三季度│ 141119.41│ 26.8196│ 32408.86│ -91.0644│
│第二季度│ 139870.39│ 26.5822│ 36938.74│ -103.7927│
│第一季度│ 157107.10│ 29.8581│ 49746.40│ -139.7804│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.8500│ 0.5200│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 0.9520│ 0.7700│ 0.4861│ 0.7200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0000│ 0.8400│ 0.5100│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 6.1102│ 5.9897│ 4.2142│ 4.3855│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5648│ 0.4307│ 0.0335│ 0.9907│
│每股现金流量(元) │ 0.4693│ 0.5842│ 0.4274│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 3.6418│ 3.6373│ 2.0320│ 2.0222│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3412│ 0.3412│ 0.3670│ 0.3670│
│每股未分配利润(元) │ 1.2320│ 1.0609│ 0.7901│ 0.9738│
│净资产收益率(%) │ 16.0056│ 13.4633│ 12.2519│ 21.9837│
│加权净资产收益率(%) │ 19.2300│ 17.0500│ 11.1100│ 23.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.0866│ 12.2365│ 11.4541│ 16.5056│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.4900│ --│ 18.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1206464.03│1188699.89│ 974870.16│ 964026.26│
│归属母公司股东权益 │1038930.93│1018430.51│ 666266.37│ 693355.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 602851.92│ 419785.60│ 222250.09│ 609490.09│
│营业成本(万元) │ 200223.21│ 138803.23│ 73590.21│ 226635.85│
│投资收益(万元) │ 7382.11│ 4213.60│ 1444.03│ 18149.25│
│净利润(万元) │ 168069.19│ 138807.07│ 82456.93│ 154409.61│
│营业利润(万元) │ 199443.15│ 163985.94│ 99818.53│ 178872.01│
│利润总额(万元) │ 209405.61│ 173625.73│ 105704.53│ 176868.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 166286.88│ 137113.96│ 81630.12│ 152425.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 96027.41│ 73239.92│ 5297.19│ 156636.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6100│ 0.3400│ -0.2400│
│基本每股收益 │ 0.9432│ 0.6300│ 0.3343│ -0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6100│ 0.3400│ -0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.3736│ 4.0680│ 4.0189│ 3.7865│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7969│ 0.4831│ 0.0293│ 0.9709│
│每股现金流量(元) │ 0.6353│ 0.3727│ 0.3409│ 0.0151│
│每股资本公积金(元) │ 2.0357│ 2.0427│ 2.0203│ 2.0305│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2954│ 0.2948│ 0.3666│ 0.2948│
│每股未分配利润(元) │ 1.0091│ 0.6863│ 0.9729│ 0.4372│
│净资产收益率(%) │ 21.2129│ 14.9548│ 8.4056│ -5.9392│
│加权净资产收益率(%) │ 23.0100│ 15.4800│ 8.6700│ -6.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.5146│ 15.5370│ 8.2638│ -7.1847│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.0900│ --│ -7.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 924866.47│ 838974.49│ 799242.57│ 833071.03│
│归属母公司股东权益 │ 691473.92│ 643163.78│ 635989.81│ 599217.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 503272.39│ 312517.37│ 149504.61│ 526179.94│
│营业成本(万元) │ 174070.80│ 107864.45│ 48774.20│ 180069.78│
│投资收益(万元) │ 2419.34│ 2359.40│ 2151.35│ 1844.77│
│净利润(万元) │ 148643.07│ 96380.66│ 53373.22│ -41504.57│
│营业利润(万元) │ 189765.85│ 125544.82│ 70562.39│ -46541.64│
│利润总额(万元) │ 185784.04│ 119787.08│ 69289.81│ -42486.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 146681.89│ 96183.69│ 53458.81│ -35588.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 125991.57│ 76457.51│ 4629.66│ 153652.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0100│ 0.9600│ -0.2400│ 0.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9520│ 0.7200│ -0.2900│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 6.1102│ 4.3855│ 3.7865│ 3.8070│
│每股资本公积金(元) │ 3.6418│ 2.0222│ 2.0305│ 1.3774│
│每股未分配利润(元) │ 1.2320│ 0.9738│ 0.4372│ 1.1755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5648│ 0.9907│ 0.9709│ 0.9185│
│每股现金流量(元) │ 0.4693│ 0.0514│ 0.0151│ -0.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6177│ 2.8063│ 2.5470│ 2.5730│
│应收账款周转率 │ 16.6384│ 43.8944│ 31.4135│ 23.1482│
│总资产周转率 │ 0.5555│ 0.6783│ 0.5807│ 0.5471│
│营业收入增长率(%) │ 19.7864│ 15.8330│ 20.9393│ 39.8606│
│营业利润增长率(%) │ 5.0996│ 484.3269│ -142.2109│ 25.5292│
│利润总额增长率(%) │ 12.7145│ 516.2903│ -137.6327│ 27.5686│
│归属母公司净利润增长率│ 13.3657│ 528.2933│ -135.5114│ 30.7899│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.4474│ 15.7196│ -14.9098│ 60.1418│
│净资产增长率(%) │ 50.2488│ 15.7101│ 7.1603│ 9.6251│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.8790│ 33.0662│ 37.1010│ 25.3342│
│总资产收益率(%) │ 15.7713│ 13.6913│ 9.2956│ 17.1843│
│净资产收益率(%) │ 16.0056│ 13.4633│ 12.2519│ 21.9837│
│营业利润率(%) │ 33.0833│ 39.0642│ 44.9127│ 29.3478│
│销售毛利率(%) │ 66.7873│ 66.9347│ 66.8886│ 62.8155│
│销售净利率(%) │ 27.8790│ 33.0662│ 37.1010│ 25.3342│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6177│ 1.7642│ 0.9121│ 2.8063│
│固定资产周转率 │ 7.1060│ 4.9064│ 2.5678│ 7.1637│
│流动资产周转率 │ 0.9752│ 0.6976│ 0.4548│ 1.4080│
│总资产周转率 │ 0.5555│ 0.3900│ 0.2293│ 0.6783│
│股东权益周转率 │ 0.6946│ 0.5057│ 0.3420│ 0.9469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.8035│ 5.4853│ 1.9385│ 2.1672│
│速动比率(%) │ 5.2961│ 2.5796│ 1.1803│ 0.9561│
│产权比率 │ 0.1562│ 0.1629│ 0.4579│ 0.3891│
│应收账款周转率 │ 16.6384│ 15.5496│ 7.3240│ 43.8944│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 313.7873│
│资产负债率 │ 0.1351│ 0.1396│ 0.3130│ 0.2799│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7864│ 34.3239│ 48.6577│ 15.8330│
│营业利润增长率(%) │ 5.0996│ 30.6194│ 41.4614│ 484.3269│
│总资产增长率(%) │ 30.4474│ 41.6849│ 21.9743│ 15.7196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8013│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.7203│ 60.4413│ 6.3059│ 17.0446│
│净利润增长率(%) │ 13.0690│ 44.0196│ 54.4912│ 472.0304│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1137│ 85.6760│ 68.3441│ 71.9228│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0490│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.2858│ 60.4479│ 50.5193│ 50.3054│
│无形资产比率(%) │ 6.8422│ 7.3486│ 9.3730│ 9.5733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1206464.03│ 1188699.89│ 974870.16│ 964026.26│
│流动资产 │ 751455.73│ 718543.69│ 492498.01│ 484956.89│
│非流动资产 │ 455008.30│ 470156.19│ 482372.14│ 479069.37│
│固定资产 │ 82346.20│ 83791.52│ 85776.18│ 87327.50│
│货币资金 │ 262548.53│ 282113.43│ 250249.99│ 182603.40│
│存货 │ 65701.81│ 70085.40│ 74087.48│ 87272.26│
│应收账款 │ 56047.49│ 37575.22│ 44273.13│ 16417.76│
│其他应收款 │ --│ 1862.98│ --│ 1429.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 82549.23│ 87353.08│ 91374.72│ 92289.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22948.56│ 27221.57│ 25301.62│ 34963.64│
│流动负债 │ 129482.62│ 130993.65│ 254062.47│ 223772.29│
│长期借款 │ --│ --│ 14370.00│ 14370.00│
│总负债 │ 162989.28│ 165914.76│ 305115.48│ 269788.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 619222.09│ 618450.94│ 321258.08│ 319710.73│
│未分配利润 │ 209478.59│ 180381.32│ 124916.09│ 153957.41│
│归属于母公司所│ 1038930.93│ 1018430.51│ 666266.37│ 693355.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1043474.75│ 1022785.13│ 669754.68│ 694237.68│
│商誉 │ 112858.59│ 117593.54│ 121129.01│ 121555.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 924866.47│ 838974.49│ 799242.57│ 833071.03│
│流动资产 │ 476375.87│ 389234.35│ 484956.89│ 380791.47│
│非流动资产 │ 448490.60│ 449740.14│ 479069.37│ 452279.55│
│固定资产 │ 100336.02│ 88017.48│ 87327.50│ 82834.17│
│货币资金 │ 275306.55│ 234329.49│ 182603.40│ 182155.34│
│存货 │ 66699.28│ 48736.76│ 87272.26│ 74246.38│
│应收账款 │ 48584.09│ 29670.39│ 16417.76│ 11353.00│
│其他应收款 │ --│ 855.03│ --│ 845.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78249.13│ 79606.27│ 92289.11│ 86761.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27000.00│ 27000.00│ 873.00│ 4365.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 51539.22│
│应付账款 │ 38603.89│ 32634.43│ 34963.64│ 33855.04│
│流动负债 │ 187037.53│ 145073.48│ 223772.29│ 175690.28│
│长期借款 │ 14380.00│ 24600.00│ 14370.00│ 30750.00│
│总负债 │ 232541.07│ 201491.91│ 269788.58│ 239931.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 321849.32│ 323257.64│ 319710.73│ 321320.96│
│未分配利润 │ 159534.01│ 108607.04│ 153957.41│ 69179.65│
│归属于母公司所│ 691473.92│ 643163.78│ 635989.81│ 599217.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 692325.40│ 637482.58│ 630026.05│ 593139.23│
│商誉 │ 117833.44│ 117906.14│ 121555.49│ 118356.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 602851.92│ 419785.60│ 222250.09│ 609490.09│
│营业收入 │ 602851.92│ 419785.60│ 222250.09│ 609490.09│
│营业总成本 │ 409127.44│ 260888.06│ 123248.16│ 474361.27│
│营业成本 │ 200223.21│ 138803.23│ 73590.21│ 226635.85│
│财务费用 │ -2138.75│ -1459.32│ -674.98│ 1261.70│
│管理费用 │ 28489.89│ 16800.45│ 6561.86│ 43440.41│
│营业利润 │ 199443.15│ 163985.94│ 99818.53│ 178872.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7382.11│ 4213.60│ 1444.03│ 18149.25│
│营业外收支净额│ 9962.46│ 9639.79│ 5886.01│ -2003.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 209405.61│ 173625.73│ 105704.53│ 176868.60│
│所得税费用 │ 41336.41│ 34818.66│ 23247.61│ 22458.99│
│归属母公司净利│ 166286.88│ 137113.96│ 81630.12│ 152425.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 168069.19│ 138807.07│ 82456.93│ 154409.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 503272.39│ 312517.37│ 149504.61│ 526179.94│
│营业收入 │ 503272.39│ 312517.37│ 149504.61│ 526179.94│
│营业总成本 │ 315236.47│ 186910.26│ 81495.35│ 577130.48│
│营业成本 │ 174070.80│ 107864.45│ 48774.20│ 180069.78│
│财务费用 │ -1488.82│ -786.46│ 659.24│ 1066.53│
│管理费用 │ 28599.66│ 18135.06│ 8549.62│ 42962.68│
│营业利润 │ 189765.85│ 125544.82│ 70562.39│ -46541.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2419.34│ 2359.40│ 2151.35│ 1844.77│
│营业外收支净额│ -3981.81│ -5757.74│ -1272.58│ 4054.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 185784.04│ 119787.08│ 69289.81│ -42486.84│
│所得税费用 │ 37140.97│ 23406.42│ 15916.60│ -982.27│
│归属母公司净利│ 146681.89│ 96183.69│ 53458.81│ -35588.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148643.07│ 96380.66│ 53373.22│ -41504.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 603726.86│ 410786.23│ 175659.32│ 725949.62│
│经营现金流出小计│ 507699.45│ 337546.31│ 170362.13│ 569313.18│
│经营现金流量净额│ 96027.41│ 73239.92│ 5297.19│ 156636.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 144940.60│ 100225.89│ 75027.59│ 214502.78│
│投资现金流出小计│ 322399.55│ 240797.00│ 9545.44│ 267679.36│
│投资现金流量净额│ -177458.95│ -140571.11│ 65482.15│ -53176.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 310176.27│ 309126.73│ --│ 34526.45│
│筹资现金流出小计│ 147573.77│ 141614.78│ 3312.80│ 129487.01│
│筹资现金流量净额│ 162602.50│ 167511.94│ -3312.80│ -94960.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1375.64│ -850.13│ 101.82│ -379.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79795.32│ 99330.62│ 67568.36│ 8120.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 493381.51│ 297224.47│ 107400.08│ 623895.19│
│经营现金流出小计│ 367389.94│ 220766.96│ 102770.42│ 470243.18│
│经营现金流量净额│ 125991.57│ 76457.51│ 4629.66│ 153652.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136323.16│ 124944.71│ 124425.96│ 157102.17│
│投资现金流出小计│ 95664.17│ 91117.20│ 55533.12│ 182022.22│
│投资现金流量净额│ 40658.99│ 33827.51│ 68892.84│ -24920.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 35014.60│ 35014.60│ 1073.20│ 70153.51│
│筹资现金流出小计│ 100767.80│ 86335.31│ 19889.06│ 196659.56│
│筹资现金流量净额│ -65753.21│ -51320.72│ -18815.87│-126506.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -453.53│ 19.84│ -752.78│ 158.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100443.83│ 58984.14│ 53953.85│ 2384.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 262548.53│ 182603.40│ 182155.34│ 0.25│
│短期借款 │ --│ --│ 4365.01│ --│
│应收账款 │ 56047.49│ 16417.76│ 11353.00│ 44.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 845.44│ --│
│应付账款 │ 22948.56│ 34963.64│ 33855.04│ 3.27│
│在建工程 │ --│ --│ 12148.29│ --│
│存货的减少 │ --│ -6487.36│ -9454.67│ 31.38│
│流动负债合计 │ 129482.62│ 223772.29│ 175690.28│ 27.37│
│长期借款 │ --│ 14370.00│ 30750.00│ -53.27│
│负债合计 │ 162989.28│ 269788.58│ 239931.80│ 12.44│
│营业利润 │ 199443.15│ 178872.01│ -46541.64│ 484.33│
│利润总额 │ 209405.61│ 176868.60│ -42486.84│ 516.29│
│归属于母公司所有│ 166286.88│ 152425.12│ -35588.96│ 528.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 209478.59│ 153957.41│ 69179.65│ 122.55│
│营业外收支净额 │ 9962.46│ -2003.41│ 4054.79│ -149.41│
│购买商品、接受劳│ 177993.88│ 230922.89│ 172260.69│ 34.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 603726.86│ 725949.62│ 623895.19│ 16.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 507699.45│ 569313.18│ 470243.18│ 21.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 96027.41│ 156636.44│ 153652.01│ 1.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 144940.60│ 214502.78│ 157102.17│ 36.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 322399.55│ 267679.36│ 182022.22│ 47.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-177458.95│ -53176.58│ -24920.05│ -113.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17099.55│ 32169.36│ 33184.11│ -3.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 310176.27│ 34526.45│ 70153.51│ -50.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147573.77│ 129487.01│ 196659.56│ -34.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 162602.50│ -94960.56│-126506.04│ 24.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 119865.33│ 66399.62│ 78135.91│ -15.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79795.32│ 8120.01│ 2384.06│ 240.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39060.39│ -632.54│ 6275.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39060.39│ -632.54│ 6275.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 106217.70│ 17.4273│ 5743.24│ 3.7679│
│第三季度│ 190755.03│ 31.2975│ 50498.20│ 33.1298│
│第二季度│ 163012.76│ 26.7458│ 42724.88│ 28.0301│
│第一季度│ 149504.61│ 24.5295│ 53458.81│ 35.0722│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 88083.04│ 16.7401│ -154682.96│ 434.6375│
│第三季度│ 141119.41│ 26.8196│ 32408.86│ -91.0644│
│第二季度│ 139870.39│ 26.5822│ 36938.74│ -103.7927│
│第一季度│ 157107.10│ 29.8581│ 49746.40│ -139.7804│
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