宋城股份 宋城股份 财务分析报告
≈≈宋城演艺300144≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1654│ 0.1447│ 0.0506│ -0.6702│
│基本每股收益 │ 0.1416│ 0.1216│ 0.0497│ -0.6761│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1654│ 0.1447│ 0.0506│ -0.6702│
│每股净资产(元) │ 2.9462│ 2.9299│ 2.8884│ 2.8349│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2823│ 0.1840│ 0.0330│ 0.1507│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ -0.1759│ -0.1564│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 0.4740│ 0.4704│ 0.4669│ 0.4633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1980│ 0.1980│ 0.1980│ 0.1980│
│每股未分配利润(元) │ 1.3132│ 1.2925│ 1.2484│ 1.1978│
│净资产收益率(%) │ 5.6147│ 4.9385│ 1.7530│ -23.6418│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7200│ 4.9900│ 1.7700│ -20.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8064│ 4.1516│ 1.7228│ -23.8504│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2000│ --│ -20.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 990766.91│ 986397.14│ 957634.22│ 919534.28│
│归属母公司股东权益 │ 770349.32│ 766081.03│ 755215.59│ 741228.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101563.70│ 73451.52│ 30645.23│ 90258.61│
│营业成本(万元) │ 41638.33│ 26610.22│ 11308.11│ 35267.05│
│投资收益(万元) │ 14801.91│ 10927.02│ 2517.13│ 1401.49│
│净利润(万元) │ 42857.72│ 37780.45│ 12850.67│-176694.59│
│营业利润(万元) │ 49034.18│ 43106.89│ 15400.38│-169934.52│
│利润总额(万元) │ 48401.03│ 42716.60│ 15317.99│-173711.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 43252.59│ 37832.96│ 13238.78│-175239.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 73814.25│ 48105.30│ 8639.50│ 39394.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0512│ 0.0152│ 0.0191│ 0.9223│
│基本每股收益 │ 0.0426│ 0.0076│ 0.0127│ 0.8413│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0512│ 0.0152│ 0.0191│ 0.9223│
│每股净资产(元) │ 3.6130│ 3.5779│ 6.6150│ 6.6185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0607│ -0.0473│ -0.0141│ 1.0818│
│每股现金流量(元) │ -0.1713│ -0.1773│ -0.1957│ 0.1595│
│每股资本公积金(元) │ 0.4999│ 0.4999│ 1.7047│ 1.7047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1980│ 0.1980│ 0.3564│ 0.3564│
│每股未分配利润(元) │ 1.9197│ 1.8838│ 3.5977│ 3.5634│
│净资产收益率(%) │ 1.4158│ 0.4259│ 0.5199│ 13.9357│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4000│ 0.4200│ 0.5200│ 14.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1786│ 0.2136│ 0.1922│ 12.7116│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2100│ --│ 13.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1114418.50│1092870.21│1093704.22│1104107.69│
│归属母公司股东权益 │ 944695.31│ 935523.63│ 960899.09│ 961406.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61852.07│ 28287.46│ 13435.22│ 261175.32│
│营业成本(万元) │ 21438.64│ 6479.86│ 3180.26│ 74718.93│
│投资收益(万元) │ 4872.47│ 4473.15│ 3511.68│ 27316.62│
│净利润(万元) │ 12316.74│ 2961.72│ 4584.90│ 136490.35│
│营业利润(万元) │ 16595.76│ 5059.01│ 5211.41│ 172557.52│
│利润总额(万元) │ 15171.06│ 3710.53│ 5355.44│ 163005.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 13375.18│ 3984.83│ 4996.03│ 133979.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 15869.95│ -12374.85│ -2044.44│ 157145.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1654│ -0.6702│ 0.9223│ 0.8861│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1416│ -0.6761│ 0.8413│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 2.9462│ 2.8349│ 6.6185│ 5.8316│
│每股资本公积金(元) │ 0.4740│ 0.4633│ 1.7047│ 1.7047│
│每股未分配利润(元) │ 1.3132│ 1.1978│ 3.5634│ 2.8711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2823│ 0.1507│ 1.0818│ 1.1340│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ -0.1698│ 0.1595│ 0.0618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.7434│ 36.1077│ 159.3376│ 289.8845│
│应收账款周转率 │ 192.4962│ 160.8190│ 72.3856│ 64.0415│
│总资产周转率 │ 0.1063│ 0.0892│ 0.2390│ 0.3281│
│营业收入增长率(%) │ 64.2042│ -65.4414│ -18.6672│ 6.1962│
│营业利润增长率(%) │ 195.4622│ -198.4799│ 7.6291│ 19.0925│
│利润总额增长率(%) │ 219.0353│ -206.5675│ 5.6791│ 18.8899│
│归属母公司净利润增长率│ 223.3795│ -230.7964│ 4.0868│ 20.5669│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.0956│ -16.7170│ 2.0700│ 23.5586│
│净资产增长率(%) │ -18.4553│ -22.9017│ 13.4929│ 15.5617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.1979│ 51.4359│ 41.9337│ -195.7648│
│总资产收益率(%) │ 4.0716│ 3.6340│ 1.2529│ -17.4630│
│净资产收益率(%) │ 5.6147│ 4.9385│ 1.7530│ -23.6418│
│营业利润率(%) │ 48.2792│ 58.6875│ 50.2537│ -188.2751│
│销售毛利率(%) │ 59.0027│ 63.7717│ 63.0999│ 60.9267│
│销售净利率(%) │ 42.1979│ 51.4359│ 41.9337│ -195.7648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.7434│ 18.6106│ 8.8185│ 36.1077│
│固定资产周转率 │ 0.3950│ 0.2901│ 0.1233│ 0.3745│
│流动资产周转率 │ 0.5296│ 0.3831│ 0.1686│ 0.3734│
│总资产周转率 │ 0.1063│ 0.0771│ 0.0327│ 0.0892│
│股东权益周转率 │ 0.1138│ 0.0835│ 0.0345│ 0.1025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5382│ 2.5964│ 3.0691│ 2.7583│
│速动比率(%) │ 2.5189│ 2.3761│ 2.7471│ 2.4930│
│产权比率 │ 0.2350│ 0.2455│ 0.2258│ 0.1970│
│应收账款周转率 │ 192.4962│ 146.8729│ 62.4383│ 160.8190│
│利息保障倍数 │ --│ 96.2816│ 588.1072│ --│
│资产负债率 │ 0.1903│ 0.1907│ 0.1781│ 0.1588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.2042│ 159.6611│ 128.0962│ -65.4414│
│营业利润增长率(%) │ 195.4622│ 752.0816│ 195.5124│ -198.4799│
│总资产增长率(%) │ -11.0956│ -9.7425│ -12.4412│ -16.7170│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.3120│ -16.9497│ -20.2766│ -21.7268│
│净利润增长率(%) │ 247.9631│ 1175.6255│ 180.2825│ -229.4557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.7528│ 77.6646│ 78.8626│ 80.6091│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8981│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.4027│ 19.4723│ 17.9824│ 20.8084│
│无形资产比率(%) │ 17.4672│ 17.7840│ 19.4794│ 20.4455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 990766.91│ 986397.14│ 957634.22│ 919534.28│
│流动资产 │ 192235.40│ 192073.82│ 172205.32│ 191340.56│
│非流动资产 │ 798531.51│ 794323.31│ 785428.90│ 728193.72│
│固定资产 │ 263365.15│ 255458.40│ 246048.94│ 250875.49│
│货币资金 │ 140258.54│ 87794.77│ 92883.70│ 133777.63│
│存货 │ 1457.43│ 1517.28│ 1222.23│ 1342.41│
│应收账款 │ 466.53│ 411.50│ 392.92│ 588.70│
│其他应收款 │ --│ 11939.59│ --│ 5052.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 173059.58│ 175420.44│ 186541.60│ 188003.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1155.26│ 1875.21│ 1555.67│ 1288.87│
│应付账款 │ 45832.70│ 47362.92│ 32073.62│ 37247.65│
│流动负债 │ 75737.51│ 73976.46│ 56109.13│ 69369.36│
│长期借款 │ 27300.00│ 27600.00│ 27900.00│ 28200.00│
│总负债 │ 188514.85│ 188071.14│ 170509.37│ 146008.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123935.01│ 123002.15│ 122069.28│ 121136.42│
│未分配利润 │ 343367.22│ 337947.59│ 326426.88│ 313188.10│
│归属于母公司所│ 770349.32│ 766081.03│ 755215.59│ 741228.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 802252.06│ 798326.00│ 787124.85│ 773526.02│
│商誉 │ 1165.58│ 1165.58│ 1165.58│ 1165.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1114418.50│ 1092870.21│ 1093704.22│ 1104107.69│
│流动资产 │ 204942.18│ 204221.85│ 273500.52│ 292104.68│
│非流动资产 │ 909476.32│ 888648.36│ 820203.70│ 812003.01│
│固定资产 │ 245546.49│ 249415.22│ 226566.44│ 231125.13│
│货币资金 │ 133378.40│ 131899.58│ 150542.08│ 178512.48│
│存货 │ 1737.42│ 1769.00│ 640.97│ 611.02│
│应收账款 │ 351.94│ 1197.45│ 263.88│ 533.79│
│其他应收款 │ --│ 12186.99│ --│ 12557.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 178613.81│ 179871.86│ 145849.86│ 149849.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1428.13│ 3493.38│ 4540.89│ 35173.35│
│应付账款 │ 34634.63│ 43168.23│ 28564.41│ 30065.69│
│流动负债 │ 63009.71│ 67005.41│ 66717.45│ 76504.17│
│长期借款 │ 29700.00│ 25000.00│ --│ --│
│总负债 │ 132325.47│ 131613.65│ 106384.00│ 115868.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130695.75│ 130695.75│ 247631.21│ 247631.21│
│未分配利润 │ 501938.74│ 492548.39│ 522611.75│ 517615.72│
│归属于母公司所│ 944695.31│ 935523.63│ 960899.09│ 961406.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 982093.03│ 961256.56│ 987320.22│ 988239.13│
│商誉 │ 2807.87│ 2807.87│ 2807.87│ 2807.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101563.70│ 73451.52│ 30645.23│ 90258.61│
│营业收入 │ 101563.70│ 73451.52│ 30645.23│ 90258.61│
│营业总成本 │ 68453.40│ 41763.67│ 18295.46│ 74098.24│
│营业成本 │ 41638.33│ 26610.22│ 11308.11│ 35267.05│
│财务费用 │ -0.64│ 300.76│ 26.09│ -1284.34│
│管理费用 │ 16278.52│ 8753.13│ 4502.70│ 28808.42│
│营业利润 │ 49034.18│ 43106.89│ 15400.38│ -169934.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14801.91│ 10927.02│ 2517.13│ 1401.49│
│营业外收支净额│ -633.15│ -390.30│ -82.38│ -3776.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48401.03│ 42716.60│ 15317.99│ -173711.07│
│所得税费用 │ 5543.31│ 4936.14│ 2467.32│ 2983.52│
│归属母公司净利│ 43252.59│ 37832.96│ 13238.78│ -175239.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42857.72│ 37780.45│ 12850.67│ -176694.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61852.07│ 28287.46│ 13435.22│ 261175.32│
│营业收入 │ 61852.07│ 28287.46│ 13435.22│ 261175.32│
│营业总成本 │ 52789.28│ 30257.76│ 15500.01│ 116385.34│
│营业成本 │ 21438.64│ 6479.86│ 3180.26│ 74718.93│
│财务费用 │ -1644.74│ -1551.34│ -707.32│ -1774.39│
│管理费用 │ 24994.20│ 19954.92│ 9752.12│ 18821.51│
│营业利润 │ 16595.76│ 5059.01│ 5211.41│ 172557.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4872.47│ 4473.15│ 3511.68│ 27316.62│
│营业外收支净额│ -1424.70│ -1348.48│ 144.02│ -9551.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15171.06│ 3710.53│ 5355.44│ 163005.61│
│所得税费用 │ 2854.32│ 748.81│ 770.54│ 26515.26│
│归属母公司净利│ 13375.18│ 3984.83│ 4996.03│ 133979.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12316.74│ 2961.72│ 4584.90│ 136490.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122787.11│ 80582.29│ 23192.88│ 94379.01│
│经营现金流出小计│ 48972.85│ 32476.99│ 14553.38│ 54984.82│
│经营现金流量净额│ 73814.25│ 48105.30│ 8639.50│ 39394.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73210.50│ 29291.56│ 3117.00│ 135193.95│
│投资现金流出小计│ 122456.40│ 107670.13│ 50782.97│ 229294.11│
│投资现金流量净额│ -49245.90│ -78378.58│ -47665.96│ -94100.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 42000.00│
│筹资现金流出小计│ 18120.75│ 15811.22│ 1958.00│ 30691.78│
│筹资现金流量净额│ -18120.75│ -15811.22│ -1958.00│ 11308.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 33.32│ 101.64│ 90.54│ -995.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6480.91│ -45982.85│ -40893.92│ -44393.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51058.25│ 20435.59│ 13836.02│ 314668.14│
│经营现金流出小计│ 35188.30│ 32810.43│ 15880.46│ 157522.99│
│经营现金流量净额│ 15869.95│ -12374.85│ -2044.44│ 157145.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63769.37│ 62932.61│ 6590.23│ 193948.17│
│投资现金流出小计│ 135462.07│ 92540.13│ 31215.28│ 312085.29│
│投资现金流量净额│ -71692.70│ -29607.52│ -24625.06│-118137.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42000.00│ 25000.00│ --│ 1350.00│
│筹资现金流出小计│ 30043.84│ 29097.54│ 8.54│ 17431.29│
│筹资现金流量净额│ 11956.16│ -4097.54│ -8.54│ -16081.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -926.01│ -288.68│ -1747.29│ 249.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44792.60│ -46368.59│ -28425.33│ 23176.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 140258.54│ 133777.63│ 178512.48│ -25.06│
│应收账款 │ 466.53│ 588.70│ 533.79│ 10.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 12557.33│ --│
│应付账款 │ 45832.70│ 37247.65│ 30065.69│ 23.89│
│在建工程 │ --│ --│ 37000.02│ --│
│存货的减少 │ --│ -199.38│ -284.17│ 29.84│
│流动负债合计 │ 75737.51│ 69369.36│ 76504.17│ -9.33│
│长期借款 │ 27300.00│ 28200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 188514.85│ 146008.27│ 115868.56│ 26.01│
│营业利润 │ 49034.18│-169934.52│ 172557.52│ -198.48│
│利润总额 │ 48401.03│-173711.07│ 163005.61│ -206.57│
│归属于母公司所有│ 43252.59│-175239.80│ 133979.10│ -230.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 343367.22│ 313188.10│ 517615.72│ -39.49│
│营业外收支净额 │ -633.15│ -3776.55│ -9551.92│ 60.46│
│购买商品、接受劳│ 13772.08│ 14488.24│ 58941.23│ -75.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122787.11│ 94379.01│ 314668.14│ -70.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48972.85│ 54984.82│ 157522.99│ -65.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73814.25│ 39394.19│ 157145.15│ -74.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73210.50│ 135193.95│ 193948.17│ -30.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122456.40│ 229294.11│ 312085.29│ -26.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49245.90│ -94100.16│-118137.12│ 20.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62455.12│ 101789.74│ 81325.76│ 25.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 42000.00│ 1350.00│ 3011.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18120.75│ 30691.78│ 17431.29│ 76.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18120.75│ 11308.22│ -16081.29│ 170.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14111.33│ 30091.78│ 17431.29│ 72.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6480.91│ -44393.38│ 23176.17│ -291.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2507.44│ 14319.60│ -117.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2507.44│ 14319.60│ -117.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28406.54│ 31.4724│ -188614.98│ 107.6325│
│第三季度│ 33564.61│ 37.1872│ 9390.35│ -5.3586│
│第二季度│ 14852.24│ 16.4552│ -1011.20│ 0.5770│
│第一季度│ 13435.22│ 14.8852│ 4996.03│ -2.8510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40558.39│ 15.5292│ 6971.33│ 5.2033│
│第三季度│ 78883.20│ 30.2032│ 48496.69│ 36.1972│
│第二季度│ 59262.88│ 22.6908│ 41490.90│ 30.9682│
│第一季度│ 82470.85│ 31.5768│ 37020.18│ 27.6313│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1654│ 0.1447│ 0.0506│ -0.6702│
│基本每股收益 │ 0.1416│ 0.1216│ 0.0497│ -0.6761│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1654│ 0.1447│ 0.0506│ -0.6702│
│每股净资产(元) │ 2.9462│ 2.9299│ 2.8884│ 2.8349│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2823│ 0.1840│ 0.0330│ 0.1507│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ -0.1759│ -0.1564│ -0.1698│
│每股资本公积金(元) │ 0.4740│ 0.4704│ 0.4669│ 0.4633│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1980│ 0.1980│ 0.1980│ 0.1980│
│每股未分配利润(元) │ 1.3132│ 1.2925│ 1.2484│ 1.1978│
│净资产收益率(%) │ 5.6147│ 4.9385│ 1.7530│ -23.6418│
│加权净资产收益率(%) │ 5.7200│ 4.9900│ 1.7700│ -20.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8064│ 4.1516│ 1.7228│ -23.8504│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2000│ --│ -20.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 990766.91│ 986397.14│ 957634.22│ 919534.28│
│归属母公司股东权益 │ 770349.32│ 766081.03│ 755215.59│ 741228.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101563.70│ 73451.52│ 30645.23│ 90258.61│
│营业成本(万元) │ 41638.33│ 26610.22│ 11308.11│ 35267.05│
│投资收益(万元) │ 14801.91│ 10927.02│ 2517.13│ 1401.49│
│净利润(万元) │ 42857.72│ 37780.45│ 12850.67│-176694.59│
│营业利润(万元) │ 49034.18│ 43106.89│ 15400.38│-169934.52│
│利润总额(万元) │ 48401.03│ 42716.60│ 15317.99│-173711.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 43252.59│ 37832.96│ 13238.78│-175239.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 73814.25│ 48105.30│ 8639.50│ 39394.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0512│ 0.0152│ 0.0191│ 0.9223│
│基本每股收益 │ 0.0426│ 0.0076│ 0.0127│ 0.8413│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0512│ 0.0152│ 0.0191│ 0.9223│
│每股净资产(元) │ 3.6130│ 3.5779│ 6.6150│ 6.6185│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0607│ -0.0473│ -0.0141│ 1.0818│
│每股现金流量(元) │ -0.1713│ -0.1773│ -0.1957│ 0.1595│
│每股资本公积金(元) │ 0.4999│ 0.4999│ 1.7047│ 1.7047│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1980│ 0.1980│ 0.3564│ 0.3564│
│每股未分配利润(元) │ 1.9197│ 1.8838│ 3.5977│ 3.5634│
│净资产收益率(%) │ 1.4158│ 0.4259│ 0.5199│ 13.9357│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4000│ 0.4200│ 0.5200│ 14.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1786│ 0.2136│ 0.1922│ 12.7116│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2100│ --│ 13.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1114418.50│1092870.21│1093704.22│1104107.69│
│归属母公司股东权益 │ 944695.31│ 935523.63│ 960899.09│ 961406.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61852.07│ 28287.46│ 13435.22│ 261175.32│
│营业成本(万元) │ 21438.64│ 6479.86│ 3180.26│ 74718.93│
│投资收益(万元) │ 4872.47│ 4473.15│ 3511.68│ 27316.62│
│净利润(万元) │ 12316.74│ 2961.72│ 4584.90│ 136490.35│
│营业利润(万元) │ 16595.76│ 5059.01│ 5211.41│ 172557.52│
│利润总额(万元) │ 15171.06│ 3710.53│ 5355.44│ 163005.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 13375.18│ 3984.83│ 4996.03│ 133979.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 15869.95│ -12374.85│ -2044.44│ 157145.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1654│ -0.6702│ 0.9223│ 0.8861│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1416│ -0.6761│ 0.8413│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 2.9462│ 2.8349│ 6.6185│ 5.8316│
│每股资本公积金(元) │ 0.4740│ 0.4633│ 1.7047│ 1.7047│
│每股未分配利润(元) │ 1.3132│ 1.1978│ 3.5634│ 2.8711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2823│ 0.1507│ 1.0818│ 1.1340│
│每股现金流量(元) │ 0.0248│ -0.1698│ 0.1595│ 0.0618│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.7434│ 36.1077│ 159.3376│ 289.8845│
│应收账款周转率 │ 192.4962│ 160.8190│ 72.3856│ 64.0415│
│总资产周转率 │ 0.1063│ 0.0892│ 0.2390│ 0.3281│
│营业收入增长率(%) │ 64.2042│ -65.4414│ -18.6672│ 6.1962│
│营业利润增长率(%) │ 195.4622│ -198.4799│ 7.6291│ 19.0925│
│利润总额增长率(%) │ 219.0353│ -206.5675│ 5.6791│ 18.8899│
│归属母公司净利润增长率│ 223.3795│ -230.7964│ 4.0868│ 20.5669│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.0956│ -16.7170│ 2.0700│ 23.5586│
│净资产增长率(%) │ -18.4553│ -22.9017│ 13.4929│ 15.5617│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 42.1979│ 51.4359│ 41.9337│ -195.7648│
│总资产收益率(%) │ 4.0716│ 3.6340│ 1.2529│ -17.4630│
│净资产收益率(%) │ 5.6147│ 4.9385│ 1.7530│ -23.6418│
│营业利润率(%) │ 48.2792│ 58.6875│ 50.2537│ -188.2751│
│销售毛利率(%) │ 59.0027│ 63.7717│ 63.0999│ 60.9267│
│销售净利率(%) │ 42.1979│ 51.4359│ 41.9337│ -195.7648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.7434│ 18.6106│ 8.8185│ 36.1077│
│固定资产周转率 │ 0.3950│ 0.2901│ 0.1233│ 0.3745│
│流动资产周转率 │ 0.5296│ 0.3831│ 0.1686│ 0.3734│
│总资产周转率 │ 0.1063│ 0.0771│ 0.0327│ 0.0892│
│股东权益周转率 │ 0.1138│ 0.0835│ 0.0345│ 0.1025│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5382│ 2.5964│ 3.0691│ 2.7583│
│速动比率(%) │ 2.5189│ 2.3761│ 2.7471│ 2.4930│
│产权比率 │ 0.2350│ 0.2455│ 0.2258│ 0.1970│
│应收账款周转率 │ 192.4962│ 146.8729│ 62.4383│ 160.8190│
│利息保障倍数 │ --│ 96.2816│ 588.1072│ --│
│资产负债率 │ 0.1903│ 0.1907│ 0.1781│ 0.1588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 64.2042│ 159.6611│ 128.0962│ -65.4414│
│营业利润增长率(%) │ 195.4622│ 752.0816│ 195.5124│ -198.4799│
│总资产增长率(%) │ -11.0956│ -9.7425│ -12.4412│ -16.7170│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4229│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.3120│ -16.9497│ -20.2766│ -21.7268│
│净利润增长率(%) │ 247.9631│ 1175.6255│ 180.2825│ -229.4557│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.7528│ 77.6646│ 78.8626│ 80.6091│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8981│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.4027│ 19.4723│ 17.9824│ 20.8084│
│无形资产比率(%) │ 17.4672│ 17.7840│ 19.4794│ 20.4455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 990766.91│ 986397.14│ 957634.22│ 919534.28│
│流动资产 │ 192235.40│ 192073.82│ 172205.32│ 191340.56│
│非流动资产 │ 798531.51│ 794323.31│ 785428.90│ 728193.72│
│固定资产 │ 263365.15│ 255458.40│ 246048.94│ 250875.49│
│货币资金 │ 140258.54│ 87794.77│ 92883.70│ 133777.63│
│存货 │ 1457.43│ 1517.28│ 1222.23│ 1342.41│
│应收账款 │ 466.53│ 411.50│ 392.92│ 588.70│
│其他应收款 │ --│ 11939.59│ --│ 5052.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 173059.58│ 175420.44│ 186541.60│ 188003.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1155.26│ 1875.21│ 1555.67│ 1288.87│
│应付账款 │ 45832.70│ 47362.92│ 32073.62│ 37247.65│
│流动负债 │ 75737.51│ 73976.46│ 56109.13│ 69369.36│
│长期借款 │ 27300.00│ 27600.00│ 27900.00│ 28200.00│
│总负债 │ 188514.85│ 188071.14│ 170509.37│ 146008.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123935.01│ 123002.15│ 122069.28│ 121136.42│
│未分配利润 │ 343367.22│ 337947.59│ 326426.88│ 313188.10│
│归属于母公司所│ 770349.32│ 766081.03│ 755215.59│ 741228.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 802252.06│ 798326.00│ 787124.85│ 773526.02│
│商誉 │ 1165.58│ 1165.58│ 1165.58│ 1165.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1114418.50│ 1092870.21│ 1093704.22│ 1104107.69│
│流动资产 │ 204942.18│ 204221.85│ 273500.52│ 292104.68│
│非流动资产 │ 909476.32│ 888648.36│ 820203.70│ 812003.01│
│固定资产 │ 245546.49│ 249415.22│ 226566.44│ 231125.13│
│货币资金 │ 133378.40│ 131899.58│ 150542.08│ 178512.48│
│存货 │ 1737.42│ 1769.00│ 640.97│ 611.02│
│应收账款 │ 351.94│ 1197.45│ 263.88│ 533.79│
│其他应收款 │ --│ 12186.99│ --│ 12557.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 178613.81│ 179871.86│ 145849.86│ 149849.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1428.13│ 3493.38│ 4540.89│ 35173.35│
│应付账款 │ 34634.63│ 43168.23│ 28564.41│ 30065.69│
│流动负债 │ 63009.71│ 67005.41│ 66717.45│ 76504.17│
│长期借款 │ 29700.00│ 25000.00│ --│ --│
│总负债 │ 132325.47│ 131613.65│ 106384.00│ 115868.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130695.75│ 130695.75│ 247631.21│ 247631.21│
│未分配利润 │ 501938.74│ 492548.39│ 522611.75│ 517615.72│
│归属于母公司所│ 944695.31│ 935523.63│ 960899.09│ 961406.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 982093.03│ 961256.56│ 987320.22│ 988239.13│
│商誉 │ 2807.87│ 2807.87│ 2807.87│ 2807.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101563.70│ 73451.52│ 30645.23│ 90258.61│
│营业收入 │ 101563.70│ 73451.52│ 30645.23│ 90258.61│
│营业总成本 │ 68453.40│ 41763.67│ 18295.46│ 74098.24│
│营业成本 │ 41638.33│ 26610.22│ 11308.11│ 35267.05│
│财务费用 │ -0.64│ 300.76│ 26.09│ -1284.34│
│管理费用 │ 16278.52│ 8753.13│ 4502.70│ 28808.42│
│营业利润 │ 49034.18│ 43106.89│ 15400.38│ -169934.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14801.91│ 10927.02│ 2517.13│ 1401.49│
│营业外收支净额│ -633.15│ -390.30│ -82.38│ -3776.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48401.03│ 42716.60│ 15317.99│ -173711.07│
│所得税费用 │ 5543.31│ 4936.14│ 2467.32│ 2983.52│
│归属母公司净利│ 43252.59│ 37832.96│ 13238.78│ -175239.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42857.72│ 37780.45│ 12850.67│ -176694.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61852.07│ 28287.46│ 13435.22│ 261175.32│
│营业收入 │ 61852.07│ 28287.46│ 13435.22│ 261175.32│
│营业总成本 │ 52789.28│ 30257.76│ 15500.01│ 116385.34│
│营业成本 │ 21438.64│ 6479.86│ 3180.26│ 74718.93│
│财务费用 │ -1644.74│ -1551.34│ -707.32│ -1774.39│
│管理费用 │ 24994.20│ 19954.92│ 9752.12│ 18821.51│
│营业利润 │ 16595.76│ 5059.01│ 5211.41│ 172557.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4872.47│ 4473.15│ 3511.68│ 27316.62│
│营业外收支净额│ -1424.70│ -1348.48│ 144.02│ -9551.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15171.06│ 3710.53│ 5355.44│ 163005.61│
│所得税费用 │ 2854.32│ 748.81│ 770.54│ 26515.26│
│归属母公司净利│ 13375.18│ 3984.83│ 4996.03│ 133979.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12316.74│ 2961.72│ 4584.90│ 136490.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122787.11│ 80582.29│ 23192.88│ 94379.01│
│经营现金流出小计│ 48972.85│ 32476.99│ 14553.38│ 54984.82│
│经营现金流量净额│ 73814.25│ 48105.30│ 8639.50│ 39394.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73210.50│ 29291.56│ 3117.00│ 135193.95│
│投资现金流出小计│ 122456.40│ 107670.13│ 50782.97│ 229294.11│
│投资现金流量净额│ -49245.90│ -78378.58│ -47665.96│ -94100.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 42000.00│
│筹资现金流出小计│ 18120.75│ 15811.22│ 1958.00│ 30691.78│
│筹资现金流量净额│ -18120.75│ -15811.22│ -1958.00│ 11308.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 33.32│ 101.64│ 90.54│ -995.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6480.91│ -45982.85│ -40893.92│ -44393.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 51058.25│ 20435.59│ 13836.02│ 314668.14│
│经营现金流出小计│ 35188.30│ 32810.43│ 15880.46│ 157522.99│
│经营现金流量净额│ 15869.95│ -12374.85│ -2044.44│ 157145.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 63769.37│ 62932.61│ 6590.23│ 193948.17│
│投资现金流出小计│ 135462.07│ 92540.13│ 31215.28│ 312085.29│
│投资现金流量净额│ -71692.70│ -29607.52│ -24625.06│-118137.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42000.00│ 25000.00│ --│ 1350.00│
│筹资现金流出小计│ 30043.84│ 29097.54│ 8.54│ 17431.29│
│筹资现金流量净额│ 11956.16│ -4097.54│ -8.54│ -16081.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -926.01│ -288.68│ -1747.29│ 249.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44792.60│ -46368.59│ -28425.33│ 23176.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 140258.54│ 133777.63│ 178512.48│ -25.06│
│应收账款 │ 466.53│ 588.70│ 533.79│ 10.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 12557.33│ --│
│应付账款 │ 45832.70│ 37247.65│ 30065.69│ 23.89│
│在建工程 │ --│ --│ 37000.02│ --│
│存货的减少 │ --│ -199.38│ -284.17│ 29.84│
│流动负债合计 │ 75737.51│ 69369.36│ 76504.17│ -9.33│
│长期借款 │ 27300.00│ 28200.00│ --│ --│
│负债合计 │ 188514.85│ 146008.27│ 115868.56│ 26.01│
│营业利润 │ 49034.18│-169934.52│ 172557.52│ -198.48│
│利润总额 │ 48401.03│-173711.07│ 163005.61│ -206.57│
│归属于母公司所有│ 43252.59│-175239.80│ 133979.10│ -230.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 343367.22│ 313188.10│ 517615.72│ -39.49│
│营业外收支净额 │ -633.15│ -3776.55│ -9551.92│ 60.46│
│购买商品、接受劳│ 13772.08│ 14488.24│ 58941.23│ -75.42│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122787.11│ 94379.01│ 314668.14│ -70.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48972.85│ 54984.82│ 157522.99│ -65.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73814.25│ 39394.19│ 157145.15│ -74.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73210.50│ 135193.95│ 193948.17│ -30.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122456.40│ 229294.11│ 312085.29│ -26.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -49245.90│ -94100.16│-118137.12│ 20.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 62455.12│ 101789.74│ 81325.76│ 25.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 42000.00│ 1350.00│ 3011.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18120.75│ 30691.78│ 17431.29│ 76.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18120.75│ 11308.22│ -16081.29│ 170.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14111.33│ 30091.78│ 17431.29│ 72.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6480.91│ -44393.38│ 23176.17│ -291.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2507.44│ 14319.60│ -117.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2507.44│ 14319.60│ -117.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28406.54│ 31.4724│ -188614.98│ 107.6325│
│第三季度│ 33564.61│ 37.1872│ 9390.35│ -5.3586│
│第二季度│ 14852.24│ 16.4552│ -1011.20│ 0.5770│
│第一季度│ 13435.22│ 14.8852│ 4996.03│ -2.8510│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40558.39│ 15.5292│ 6971.33│ 5.2033│
│第三季度│ 78883.20│ 30.2032│ 48496.69│ 36.1972│
│第二季度│ 59262.88│ 22.6908│ 41490.90│ 30.9682│
│第一季度│ 82470.85│ 31.5768│ 37020.18│ 27.6313│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘