双林股份双林股份财务分析报告
≈≈双林股份300100≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2312│ 0.1994│ 0.1380│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1272│ 0.1613│ 0.1163│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2312│ 0.1994│ 0.1380│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.5747│ 4.5064│ 4.4531│ 4.3800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8717│ 0.5225│ 0.2147│ 1.4677│
│每股现金流量(元) │ 0.2172│ 0.1922│ 0.1819│ -0.4327│
│每股资本公积金(元) │ 2.5400│ 2.5016│ 2.5016│ 2.5566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2409│ 0.2383│ 0.2383│ 0.2383│
│每股未分配利润(元) │ 0.7956│ 0.7552│ 0.6938│ 0.5558│
│净资产收益率(%) │ 5.1089│ 4.4249│ 3.0987│ 5.0982│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1900│ 4.4900│ 3.1200│ 5.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8115│ 3.5117│ 2.6125│ 4.3265│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5400│ --│ 4.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 559512.16│ 549014.27│ 559030.24│ 550422.34│
│归属母公司股东权益 │ 183971.69│ 183210.71│ 181045.04│ 178072.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 286409.31│ 195593.38│ 102547.26│ 357673.59│
│营业成本(万元) │ 239300.18│ 160833.62│ 83186.86│ 288702.67│
│投资收益(万元) │ 6931.77│ 9.49│ 0.58│ 10898.79│
│净利润(万元) │ 9176.96│ 8022.70│ 5560.33│ 8556.28│
│营业利润(万元) │ 11095.05│ 10099.90│ 6954.03│ 12364.25│
│利润总额(万元) │ 11260.85│ 10247.72│ 7027.30│ 11444.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 9399.01│ 8106.83│ 5610.03│ 9078.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 35053.39│ 21243.80│ 8727.00│ 59670.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3756│ 0.1096│ 0.0336│ -2.0400│
│基本每股收益 │ 0.0946│ 0.0546│ 0.0145│ -2.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3756│ 0.1096│ 0.0336│ -2.0400│
│每股净资产(元) │ 4.1978│ 3.9336│ 3.8231│ 3.8167│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0631│ 0.8782│ 0.3968│ 1.0992│
│每股现金流量(元) │ 0.1913│ 0.4672│ 0.5223│ -0.5164│
│每股资本公积金(元) │ 2.2845│ 2.2845│ 2.2866│ 2.2845│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2122│ 0.2122│ 0.2122│ 0.2122│
│每股未分配利润(元) │ 0.6717│ 0.4057│ 0.3298│ 0.2961│
│净资产收益率(%) │ 8.9475│ 2.7858│ 0.8799│ -54.3522│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3700│ 2.8300│ 0.8800│ -42.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2547│ 1.3874│ 0.3792│ -60.8412│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ -47.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573007.78│ 574534.38│ 588037.55│ 598444.36│
│归属母公司股东权益 │ 191658.56│ 179594.26│ 174547.94│ 174256.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239117.30│ 149276.77│ 73431.65│ 430220.54│
│营业成本(万元) │ 185422.95│ 116095.69│ 56765.21│ 341581.59│
│投资收益(万元) │ -4925.84│ 50.87│ 33.60│ 2399.58│
│净利润(万元) │ 16709.27│ 4673.58│ 1286.49│ -95986.50│
│营业利润(万元) │ 18906.69│ 5443.79│ 1080.23│ -92532.79│
│利润总额(万元) │ 19327.77│ 5620.26│ 1066.02│ -93287.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 17148.71│ 5003.22│ 1535.82│ -94712.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 48539.20│ 40096.66│ 18115.00│ 50187.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2312│ 0.2000│ -2.0400│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1272│ 0.1700│ -2.2800│ -1.1100│
│每股净资产(元) │ 4.5747│ 4.3800│ 3.8167│ 5.8676│
│每股资本公积金(元) │ 2.5400│ 2.5566│ 2.2845│ 2.2981│
│每股未分配利润(元) │ 0.7956│ 0.5558│ 0.2961│ 2.3499│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8717│ 1.4677│ 1.0992│ 1.6870│
│每股现金流量(元) │ 0.2172│ -0.4327│ -0.5164│ 0.6719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7566│ 3.5255│ 3.9483│ 5.1016│
│应收账款周转率 │ 3.3572│ 4.0611│ 5.1740│ 5.8339│
│总资产周转率 │ 0.5161│ 0.6227│ 0.6365│ 0.7885│
│营业收入增长率(%) │ 19.7777│ -16.8627│ -22.6205│ 29.9288│
│营业利润增长率(%) │ -41.3168│ 113.3620│-7758.0196│ -104.3928│
│利润总额增长率(%) │ -41.7375│ 112.2675│-12010.3113│ -102.7150│
│归属母公司净利润增长率│ -45.1912│ 109.5853│-1432.0631│ -133.9357│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3552│ -8.0245│ -20.5675│ 14.7107│
│净资产增长率(%) │ -4.0107│ 2.1899│ -36.3390│ -0.6135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2041│ 4.1017│ 5.4222│ 2.3922│
│总资产收益率(%) │ 1.6206│ 1.4281│ 0.9695│ 1.4895│
│净资产收益率(%) │ 5.1089│ 4.4249│ 3.0987│ 5.0982│
│营业利润率(%) │ 3.8738│ 5.1637│ 6.7813│ 3.4569│
│销售毛利率(%) │ 16.4482│ 17.7714│ 18.8795│ 19.2832│
│销售净利率(%) │ 3.2041│ 4.1017│ 5.4222│ 2.3922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7566│ 1.9648│ 1.0050│ 3.5255│
│固定资产周转率 │ 1.5330│ 1.0377│ 0.5346│ 1.8345│
│流动资产周转率 │ 0.9643│ 0.6718│ 0.3524│ 1.1792│
│总资产周转率 │ 0.5161│ 0.3558│ 0.1849│ 0.6227│
│股东权益周转率 │ 1.5268│ 1.0784│ 0.5766│ 2.0279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9976│ 0.9939│ 0.9520│ 0.9394│
│速动比率(%) │ 0.7078│ 0.7026│ 0.6723│ 0.6429│
│产权比率 │ 2.0250│ 1.9905│ 2.0810│ 2.0838│
│应收账款周转率 │ 3.3572│ 2.3038│ 1.1492│ 4.0611│
│利息保障倍数 │ 2.4804│ 3.4373│ 4.4193│ 2.2907│
│资产负债率 │ 0.6694│ 0.6642│ 0.6739│ 0.6742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7777│ 31.0273│ 39.8757│ -16.8627│
│营业利润增长率(%) │ -41.3168│ 85.5306│ 543.7533│ 113.3620│
│总资产增长率(%) │ -2.3552│ -4.4419│ -4.9329│ -8.0245│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7469│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7633│ 3.3258│ 5.0930│ 3.4329│
│净利润增长率(%) │ -45.0786│ 71.6608│ 332.2093│ 108.9140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8807│ 33.3708│ 32.3856│ 32.3521│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.3932│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.0023│ 53.9128│ 52.9023│ 52.0148│
│无形资产比率(%) │ 7.5998│ 7.8524│ 7.8098│ 8.0261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 559512.16│ 549014.27│ 559030.24│ 550422.34│
│流动资产 │ 307744.57│ 295989.06│ 295739.69│ 286300.87│
│非流动资产 │ 251767.59│ 253025.21│ 263290.55│ 264121.47│
│固定资产 │ 180110.02│ 183379.62│ 190051.25│ 193606.43│
│货币资金 │ 45377.98│ 41941.35│ 38373.40│ 35210.58│
│存货 │ 89404.10│ 79502.27│ 81333.34│ 84214.22│
│应收账款 │ 77624.41│ 76801.96│ 85469.17│ 92997.08│
│其他应收款 │ --│ 8464.03│ --│ 8887.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42521.82│ 43110.88│ 43659.04│ 44177.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123384.41│ 121771.70│ 127578.29│ 121945.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 90252.40│ 82912.91│ 93901.03│ 106715.23│
│流动负债 │ 308495.70│ 297792.09│ 310635.10│ 304759.82│
│长期借款 │ 39976.01│ 40001.07│ 40010.40│ 40010.40│
│总负债 │ 374547.01│ 364672.19│ 376754.40│ 371068.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102146.25│ 101705.64│ 101705.64│ 103939.74│
│未分配利润 │ 31994.55│ 30702.38│ 28205.58│ 22595.55│
│归属于母公司所│ 183971.69│ 183210.71│ 181045.04│ 178072.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184965.15│ 184342.08│ 182275.84│ 179353.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573007.78│ 574534.38│ 588037.55│ 598444.36│
│流动资产 │ 307446.37│ 300807.03│ 313030.92│ 320327.95│
│非流动资产 │ 265561.41│ 273727.34│ 275006.62│ 278116.41│
│固定资产 │ 191370.95│ 188575.47│ 193035.01│ 196329.85│
│货币资金 │ 47308.80│ 74471.89│ 76024.29│ 56588.96│
│存货 │ 80533.22│ 74524.82│ 69270.06│ 79564.54│
│应收账款 │ 72715.68│ 65692.13│ 65614.21│ 83149.82│
│其他应收款 │ --│ 3491.94│ --│ 5194.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44288.88│ 44404.67│ 44642.33│ 45533.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128046.87│ 138793.46│ 143012.70│ 144491.70│
│预收账款 │ --│ --│ 1330.17│ 622.88│
│应付账款 │ 101701.80│ 92413.78│ 96665.64│ 101416.06│
│流动负债 │ 313588.81│ 314422.46│ 320949.66│ 340351.90│
│长期借款 │ 39225.00│ 51969.90│ 64642.15│ 52992.15│
│总负债 │ 382786.29│ 396125.88│ 414595.05│ 425043.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104303.70│ 104303.70│ 104398.93│ 104303.70│
│未分配利润 │ 30668.77│ 18523.28│ 15055.88│ 13520.06│
│归属于母公司所│ 191658.56│ 179594.26│ 174547.94│ 174256.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190221.49│ 178408.50│ 173442.49│ 173400.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 286409.31│ 195593.38│ 102547.26│ 357673.59│
│营业收入 │ 286409.31│ 195593.38│ 102547.26│ 357673.59│
│营业总成本 │ 279876.13│ 187388.21│ 96056.47│ 342430.23│
│营业成本 │ 239300.18│ 160833.62│ 83186.86│ 288702.67│
│财务费用 │ 6980.20│ 4538.06│ 2055.17│ 9557.70│
│管理费用 │ 14889.76│ 10235.70│ 5073.84│ 23774.11│
│营业利润 │ 11095.05│ 10099.90│ 6954.03│ 12364.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6931.77│ 9.49│ 0.58│ 10898.79│
│营业外收支净额│ 165.79│ 147.81│ 73.28│ -920.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11260.85│ 10247.72│ 7027.30│ 11444.03│
│所得税费用 │ 2083.88│ 2225.02│ 1466.98│ 2887.75│
│归属母公司净利│ 9399.01│ 8106.83│ 5610.03│ 9078.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9176.96│ 8022.70│ 5560.33│ 8556.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239117.30│ 149276.77│ 73313.11│ 430220.54│
│营业收入 │ 239117.30│ 149276.77│ 73431.65│ 430220.54│
│营业总成本 │ 228459.11│ 147008.10│ 72777.87│ 535546.85│
│营业成本 │ 185422.95│ 116095.69│ 56765.21│ 341581.59│
│财务费用 │ 7818.09│ 4986.36│ 2570.82│ 11819.50│
│管理费用 │ 16706.76│ 10934.11│ 5947.95│ 33265.38│
│营业利润 │ 18906.69│ 5443.79│ 1080.23│ -92532.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4925.84│ 50.87│ 33.60│ 2399.58│
│营业外收支净额│ 421.08│ 176.46│ -14.21│ -754.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19327.77│ 5620.26│ 1066.02│ -93287.09│
│所得税费用 │ 2618.50│ 946.68│ -220.47│ 2699.42│
│归属母公司净利│ 17148.71│ 5003.22│ 1535.82│ -94712.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16709.27│ 4673.58│ 1286.49│ -95986.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287519.58│ 185537.23│ 87589.08│ 331098.79│
│经营现金流出小计│ 252466.19│ 164293.44│ 78862.07│ 271428.71│
│经营现金流量净额│ 35053.39│ 21243.80│ 8727.00│ 59670.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12214.57│ 7605.46│ 2254.78│ 22819.88│
│投资现金流出小计│ 31146.63│ 16576.84│ 7173.80│ 44056.08│
│投资现金流量净额│ -18932.05│ -8971.39│ -4919.01│ -21236.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140882.29│ 84182.29│ 46782.29│ 178161.25│
│筹资现金流出小计│ 147806.81│ 88283.89│ 43133.49│ 234166.39│
│筹资现金流量净额│ -6924.51│ -4101.60│ 3648.81│ -56005.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.09│ -355.15│ -62.63│ -19.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8734.73│ 7815.67│ 7394.16│ -17590.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287519.58│ 171415.18│ 80507.80│ 372972.85│
│经营现金流出小计│ 252466.19│ 131318.52│ 62392.80│ 322785.85│
│经营现金流量净额│ 35053.39│ 40096.66│ 18115.00│ 50187.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12214.57│ 14872.66│ 12061.24│ 61064.97│
│投资现金流出小计│ 31146.63│ 16810.69│ 11319.48│ 117340.36│
│投资现金流量净额│ -18932.05│ -1938.03│ 741.76│ -56275.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140882.29│ 107498.00│ 55521.00│ 203373.10│
│筹资现金流出小计│ 147806.81│ 124738.96│ 50408.85│ 220906.73│
│筹资现金流量净额│ -6924.51│ -17240.96│ 5112.15│ -17533.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.09│ 415.19│ -120.78│ 44.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8734.73│ 21332.87│ 23848.12│ -23577.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45377.98│ 35210.58│ 56588.96│ -37.78│
│短期借款 │ 123384.41│ 121945.92│ 144491.70│ -15.60│
│应收账款 │ 77624.41│ 92997.08│ 83149.82│ 11.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 5194.33│ --│
│应付账款 │ 90252.40│ 106715.23│ 101416.06│ 5.23│
│在建工程 │ --│ --│ 21751.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -6894.66│ 4301.59│ -260.28│
│流动负债合计 │ 308495.70│ 304759.82│ 340351.90│ -10.46│
│长期借款 │ 39976.01│ 40010.40│ 52992.15│ -24.50│
│负债合计 │ 374547.01│ 371068.87│ 425043.63│ -12.70│
│营业利润 │ 11095.05│ 12364.25│ -92532.79│ 113.36│
│利润总额 │ 11260.85│ 11444.03│ -93287.09│ 112.27│
│归属于母公司所有│ 9399.01│ 9078.47│ -94712.46│ 109.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31994.55│ 22595.55│ 13520.06│ 67.13│
│营业外收支净额 │ 165.79│ -920.22│ -754.30│ -22.00│
│购买商品、接受劳│ 195543.76│ 193797.85│ 207167.44│ -6.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287519.58│ 331098.79│ 372972.85│ -11.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252466.19│ 271428.71│ 322785.85│ -15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35053.39│ 59670.08│ 50187.00│ 18.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12214.57│ 22819.88│ 61064.97│ -62.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31146.63│ 44056.08│ 117340.36│ -62.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18932.05│ -21236.20│ -56275.39│ 62.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15446.63│ 20656.42│ 30557.36│ -32.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 140882.29│ 178161.25│ 203373.10│ -12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147806.81│ 234166.39│ 220906.73│ 6.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6924.51│ -56005.15│ -17533.63│ -219.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6000.67│ 8936.69│ 13390.40│ -33.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8734.73│ -17590.59│ -23577.84│ 25.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8680.24│ -15169.34│ 157.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8680.24│ -15169.34│ 157.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118556.29│ 33.1465│ -8070.24│ -88.8943│
│第三季度│ 89840.53│ 25.1180│ 12145.49│ 133.7835│
│第二季度│ 75963.66│ 21.2383│ 3467.40│ 38.1937│
│第一季度│ 73313.11│ 20.4972│ 1535.82│ 16.9171│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112498.74│ 26.1491│ -96083.27│ 101.4473│
│第三季度│ 89768.60│ 20.8657│ 253.87│ -0.2680│
│第二季度│ 113844.22│ 26.4618│ -575.00│ 0.6071│
│第一季度│ 114108.98│ 26.5234│ 1691.93│ -1.7864│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2312│ 0.1994│ 0.1380│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.1272│ 0.1613│ 0.1163│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2312│ 0.1994│ 0.1380│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.5747│ 4.5064│ 4.4531│ 4.3800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8717│ 0.5225│ 0.2147│ 1.4677│
│每股现金流量(元) │ 0.2172│ 0.1922│ 0.1819│ -0.4327│
│每股资本公积金(元) │ 2.5400│ 2.5016│ 2.5016│ 2.5566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2409│ 0.2383│ 0.2383│ 0.2383│
│每股未分配利润(元) │ 0.7956│ 0.7552│ 0.6938│ 0.5558│
│净资产收益率(%) │ 5.1089│ 4.4249│ 3.0987│ 5.0982│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1900│ 4.4900│ 3.1200│ 5.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8115│ 3.5117│ 2.6125│ 4.3265│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5400│ --│ 4.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 559512.16│ 549014.27│ 559030.24│ 550422.34│
│归属母公司股东权益 │ 183971.69│ 183210.71│ 181045.04│ 178072.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 286409.31│ 195593.38│ 102547.26│ 357673.59│
│营业成本(万元) │ 239300.18│ 160833.62│ 83186.86│ 288702.67│
│投资收益(万元) │ 6931.77│ 9.49│ 0.58│ 10898.79│
│净利润(万元) │ 9176.96│ 8022.70│ 5560.33│ 8556.28│
│营业利润(万元) │ 11095.05│ 10099.90│ 6954.03│ 12364.25│
│利润总额(万元) │ 11260.85│ 10247.72│ 7027.30│ 11444.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 9399.01│ 8106.83│ 5610.03│ 9078.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 35053.39│ 21243.80│ 8727.00│ 59670.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3756│ 0.1096│ 0.0336│ -2.0400│
│基本每股收益 │ 0.0946│ 0.0546│ 0.0145│ -2.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3756│ 0.1096│ 0.0336│ -2.0400│
│每股净资产(元) │ 4.1978│ 3.9336│ 3.8231│ 3.8167│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0631│ 0.8782│ 0.3968│ 1.0992│
│每股现金流量(元) │ 0.1913│ 0.4672│ 0.5223│ -0.5164│
│每股资本公积金(元) │ 2.2845│ 2.2845│ 2.2866│ 2.2845│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2122│ 0.2122│ 0.2122│ 0.2122│
│每股未分配利润(元) │ 0.6717│ 0.4057│ 0.3298│ 0.2961│
│净资产收益率(%) │ 8.9475│ 2.7858│ 0.8799│ -54.3522│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3700│ 2.8300│ 0.8800│ -42.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2547│ 1.3874│ 0.3792│ -60.8412│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ -47.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 573007.78│ 574534.38│ 588037.55│ 598444.36│
│归属母公司股东权益 │ 191658.56│ 179594.26│ 174547.94│ 174256.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 239117.30│ 149276.77│ 73431.65│ 430220.54│
│营业成本(万元) │ 185422.95│ 116095.69│ 56765.21│ 341581.59│
│投资收益(万元) │ -4925.84│ 50.87│ 33.60│ 2399.58│
│净利润(万元) │ 16709.27│ 4673.58│ 1286.49│ -95986.50│
│营业利润(万元) │ 18906.69│ 5443.79│ 1080.23│ -92532.79│
│利润总额(万元) │ 19327.77│ 5620.26│ 1066.02│ -93287.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 17148.71│ 5003.22│ 1535.82│ -94712.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 48539.20│ 40096.66│ 18115.00│ 50187.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2312│ 0.2000│ -2.0400│ -0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1272│ 0.1700│ -2.2800│ -1.1100│
│每股净资产(元) │ 4.5747│ 4.3800│ 3.8167│ 5.8676│
│每股资本公积金(元) │ 2.5400│ 2.5566│ 2.2845│ 2.2981│
│每股未分配利润(元) │ 0.7956│ 0.5558│ 0.2961│ 2.3499│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8717│ 1.4677│ 1.0992│ 1.6870│
│每股现金流量(元) │ 0.2172│ -0.4327│ -0.5164│ 0.6719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7566│ 3.5255│ 3.9483│ 5.1016│
│应收账款周转率 │ 3.3572│ 4.0611│ 5.1740│ 5.8339│
│总资产周转率 │ 0.5161│ 0.6227│ 0.6365│ 0.7885│
│营业收入增长率(%) │ 19.7777│ -16.8627│ -22.6205│ 29.9288│
│营业利润增长率(%) │ -41.3168│ 113.3620│-7758.0196│ -104.3928│
│利润总额增长率(%) │ -41.7375│ 112.2675│-12010.3113│ -102.7150│
│归属母公司净利润增长率│ -45.1912│ 109.5853│-1432.0631│ -133.9357│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.3552│ -8.0245│ -20.5675│ 14.7107│
│净资产增长率(%) │ -4.0107│ 2.1899│ -36.3390│ -0.6135│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2041│ 4.1017│ 5.4222│ 2.3922│
│总资产收益率(%) │ 1.6206│ 1.4281│ 0.9695│ 1.4895│
│净资产收益率(%) │ 5.1089│ 4.4249│ 3.0987│ 5.0982│
│营业利润率(%) │ 3.8738│ 5.1637│ 6.7813│ 3.4569│
│销售毛利率(%) │ 16.4482│ 17.7714│ 18.8795│ 19.2832│
│销售净利率(%) │ 3.2041│ 4.1017│ 5.4222│ 2.3922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7566│ 1.9648│ 1.0050│ 3.5255│
│固定资产周转率 │ 1.5330│ 1.0377│ 0.5346│ 1.8345│
│流动资产周转率 │ 0.9643│ 0.6718│ 0.3524│ 1.1792│
│总资产周转率 │ 0.5161│ 0.3558│ 0.1849│ 0.6227│
│股东权益周转率 │ 1.5268│ 1.0784│ 0.5766│ 2.0279│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9976│ 0.9939│ 0.9520│ 0.9394│
│速动比率(%) │ 0.7078│ 0.7026│ 0.6723│ 0.6429│
│产权比率 │ 2.0250│ 1.9905│ 2.0810│ 2.0838│
│应收账款周转率 │ 3.3572│ 2.3038│ 1.1492│ 4.0611│
│利息保障倍数 │ 2.4804│ 3.4373│ 4.4193│ 2.2907│
│资产负债率 │ 0.6694│ 0.6642│ 0.6739│ 0.6742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.7777│ 31.0273│ 39.8757│ -16.8627│
│营业利润增长率(%) │ -41.3168│ 85.5306│ 543.7533│ 113.3620│
│总资产增长率(%) │ -2.3552│ -4.4419│ -4.9329│ -8.0245│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7469│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.7633│ 3.3258│ 5.0930│ 3.4329│
│净利润增长率(%) │ -45.0786│ 71.6608│ 332.2093│ 108.9140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.8807│ 33.3708│ 32.3856│ 32.3521│
│固定资产比率(%) │ --│ 33.3932│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.0023│ 53.9128│ 52.9023│ 52.0148│
│无形资产比率(%) │ 7.5998│ 7.8524│ 7.8098│ 8.0261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 559512.16│ 549014.27│ 559030.24│ 550422.34│
│流动资产 │ 307744.57│ 295989.06│ 295739.69│ 286300.87│
│非流动资产 │ 251767.59│ 253025.21│ 263290.55│ 264121.47│
│固定资产 │ 180110.02│ 183379.62│ 190051.25│ 193606.43│
│货币资金 │ 45377.98│ 41941.35│ 38373.40│ 35210.58│
│存货 │ 89404.10│ 79502.27│ 81333.34│ 84214.22│
│应收账款 │ 77624.41│ 76801.96│ 85469.17│ 92997.08│
│其他应收款 │ --│ 8464.03│ --│ 8887.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42521.82│ 43110.88│ 43659.04│ 44177.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 123384.41│ 121771.70│ 127578.29│ 121945.92│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 90252.40│ 82912.91│ 93901.03│ 106715.23│
│流动负债 │ 308495.70│ 297792.09│ 310635.10│ 304759.82│
│长期借款 │ 39976.01│ 40001.07│ 40010.40│ 40010.40│
│总负债 │ 374547.01│ 364672.19│ 376754.40│ 371068.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 102146.25│ 101705.64│ 101705.64│ 103939.74│
│未分配利润 │ 31994.55│ 30702.38│ 28205.58│ 22595.55│
│归属于母公司所│ 183971.69│ 183210.71│ 181045.04│ 178072.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184965.15│ 184342.08│ 182275.84│ 179353.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 573007.78│ 574534.38│ 588037.55│ 598444.36│
│流动资产 │ 307446.37│ 300807.03│ 313030.92│ 320327.95│
│非流动资产 │ 265561.41│ 273727.34│ 275006.62│ 278116.41│
│固定资产 │ 191370.95│ 188575.47│ 193035.01│ 196329.85│
│货币资金 │ 47308.80│ 74471.89│ 76024.29│ 56588.96│
│存货 │ 80533.22│ 74524.82│ 69270.06│ 79564.54│
│应收账款 │ 72715.68│ 65692.13│ 65614.21│ 83149.82│
│其他应收款 │ --│ 3491.94│ --│ 5194.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44288.88│ 44404.67│ 44642.33│ 45533.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128046.87│ 138793.46│ 143012.70│ 144491.70│
│预收账款 │ --│ --│ 1330.17│ 622.88│
│应付账款 │ 101701.80│ 92413.78│ 96665.64│ 101416.06│
│流动负债 │ 313588.81│ 314422.46│ 320949.66│ 340351.90│
│长期借款 │ 39225.00│ 51969.90│ 64642.15│ 52992.15│
│总负债 │ 382786.29│ 396125.88│ 414595.05│ 425043.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 104303.70│ 104303.70│ 104398.93│ 104303.70│
│未分配利润 │ 30668.77│ 18523.28│ 15055.88│ 13520.06│
│归属于母公司所│ 191658.56│ 179594.26│ 174547.94│ 174256.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 190221.49│ 178408.50│ 173442.49│ 173400.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 286409.31│ 195593.38│ 102547.26│ 357673.59│
│营业收入 │ 286409.31│ 195593.38│ 102547.26│ 357673.59│
│营业总成本 │ 279876.13│ 187388.21│ 96056.47│ 342430.23│
│营业成本 │ 239300.18│ 160833.62│ 83186.86│ 288702.67│
│财务费用 │ 6980.20│ 4538.06│ 2055.17│ 9557.70│
│管理费用 │ 14889.76│ 10235.70│ 5073.84│ 23774.11│
│营业利润 │ 11095.05│ 10099.90│ 6954.03│ 12364.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6931.77│ 9.49│ 0.58│ 10898.79│
│营业外收支净额│ 165.79│ 147.81│ 73.28│ -920.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11260.85│ 10247.72│ 7027.30│ 11444.03│
│所得税费用 │ 2083.88│ 2225.02│ 1466.98│ 2887.75│
│归属母公司净利│ 9399.01│ 8106.83│ 5610.03│ 9078.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9176.96│ 8022.70│ 5560.33│ 8556.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 239117.30│ 149276.77│ 73313.11│ 430220.54│
│营业收入 │ 239117.30│ 149276.77│ 73431.65│ 430220.54│
│营业总成本 │ 228459.11│ 147008.10│ 72777.87│ 535546.85│
│营业成本 │ 185422.95│ 116095.69│ 56765.21│ 341581.59│
│财务费用 │ 7818.09│ 4986.36│ 2570.82│ 11819.50│
│管理费用 │ 16706.76│ 10934.11│ 5947.95│ 33265.38│
│营业利润 │ 18906.69│ 5443.79│ 1080.23│ -92532.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4925.84│ 50.87│ 33.60│ 2399.58│
│营业外收支净额│ 421.08│ 176.46│ -14.21│ -754.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19327.77│ 5620.26│ 1066.02│ -93287.09│
│所得税费用 │ 2618.50│ 946.68│ -220.47│ 2699.42│
│归属母公司净利│ 17148.71│ 5003.22│ 1535.82│ -94712.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16709.27│ 4673.58│ 1286.49│ -95986.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287519.58│ 185537.23│ 87589.08│ 331098.79│
│经营现金流出小计│ 252466.19│ 164293.44│ 78862.07│ 271428.71│
│经营现金流量净额│ 35053.39│ 21243.80│ 8727.00│ 59670.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12214.57│ 7605.46│ 2254.78│ 22819.88│
│投资现金流出小计│ 31146.63│ 16576.84│ 7173.80│ 44056.08│
│投资现金流量净额│ -18932.05│ -8971.39│ -4919.01│ -21236.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140882.29│ 84182.29│ 46782.29│ 178161.25│
│筹资现金流出小计│ 147806.81│ 88283.89│ 43133.49│ 234166.39│
│筹资现金流量净额│ -6924.51│ -4101.60│ 3648.81│ -56005.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.09│ -355.15│ -62.63│ -19.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8734.73│ 7815.67│ 7394.16│ -17590.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 287519.58│ 171415.18│ 80507.80│ 372972.85│
│经营现金流出小计│ 252466.19│ 131318.52│ 62392.80│ 322785.85│
│经营现金流量净额│ 35053.39│ 40096.66│ 18115.00│ 50187.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12214.57│ 14872.66│ 12061.24│ 61064.97│
│投资现金流出小计│ 31146.63│ 16810.69│ 11319.48│ 117340.36│
│投资现金流量净额│ -18932.05│ -1938.03│ 741.76│ -56275.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140882.29│ 107498.00│ 55521.00│ 203373.10│
│筹资现金流出小计│ 147806.81│ 124738.96│ 50408.85│ 220906.73│
│筹资现金流量净额│ -6924.51│ -17240.96│ 5112.15│ -17533.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -462.09│ 415.19│ -120.78│ 44.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8734.73│ 21332.87│ 23848.12│ -23577.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 45377.98│ 35210.58│ 56588.96│ -37.78│
│短期借款 │ 123384.41│ 121945.92│ 144491.70│ -15.60│
│应收账款 │ 77624.41│ 92997.08│ 83149.82│ 11.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 5194.33│ --│
│应付账款 │ 90252.40│ 106715.23│ 101416.06│ 5.23│
│在建工程 │ --│ --│ 21751.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -6894.66│ 4301.59│ -260.28│
│流动负债合计 │ 308495.70│ 304759.82│ 340351.90│ -10.46│
│长期借款 │ 39976.01│ 40010.40│ 52992.15│ -24.50│
│负债合计 │ 374547.01│ 371068.87│ 425043.63│ -12.70│
│营业利润 │ 11095.05│ 12364.25│ -92532.79│ 113.36│
│利润总额 │ 11260.85│ 11444.03│ -93287.09│ 112.27│
│归属于母公司所有│ 9399.01│ 9078.47│ -94712.46│ 109.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 31994.55│ 22595.55│ 13520.06│ 67.13│
│营业外收支净额 │ 165.79│ -920.22│ -754.30│ -22.00│
│购买商品、接受劳│ 195543.76│ 193797.85│ 207167.44│ -6.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 287519.58│ 331098.79│ 372972.85│ -11.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 252466.19│ 271428.71│ 322785.85│ -15.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35053.39│ 59670.08│ 50187.00│ 18.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12214.57│ 22819.88│ 61064.97│ -62.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31146.63│ 44056.08│ 117340.36│ -62.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18932.05│ -21236.20│ -56275.39│ 62.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15446.63│ 20656.42│ 30557.36│ -32.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 140882.29│ 178161.25│ 203373.10│ -12.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 147806.81│ 234166.39│ 220906.73│ 6.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6924.51│ -56005.15│ -17533.63│ -219.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6000.67│ 8936.69│ 13390.40│ -33.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8734.73│ -17590.59│ -23577.84│ 25.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8680.24│ -15169.34│ 157.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8680.24│ -15169.34│ 157.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118556.29│ 33.1465│ -8070.24│ -88.8943│
│第三季度│ 89840.53│ 25.1180│ 12145.49│ 133.7835│
│第二季度│ 75963.66│ 21.2383│ 3467.40│ 38.1937│
│第一季度│ 73313.11│ 20.4972│ 1535.82│ 16.9171│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 112498.74│ 26.1491│ -96083.27│ 101.4473│
│第三季度│ 89768.60│ 20.8657│ 253.87│ -0.2680│
│第二季度│ 113844.22│ 26.4618│ -575.00│ 0.6071│
│第一季度│ 114108.98│ 26.5234│ 1691.93│ -1.7864│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘