华伍股份华伍股份财务分析报告
≈≈华伍股份300095≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4679│ 0.3039│ 0.1327│ 0.4426│
│基本每股收益 │ 0.4364│ 0.2993│ 0.1319│ 0.4028│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4679│ 0.3039│ 0.1327│ 0.4426│
│每股净资产(元) │ 4.1794│ 4.0287│ 3.8557│ 3.6101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0486│ -0.1251│ -0.0211│ 0.8185│
│每股现金流量(元) │ -0.4809│ -0.2570│ -0.2457│ 0.5784│
│每股资本公积金(元) │ 1.5336│ 1.5373│ 1.5354│ 1.5310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 1.5250│ 1.3700│ 1.1989│ 1.0661│
│净资产收益率(%) │ 10.9796│ 7.5423│ 3.4429│ 12.0218│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9500│ 8.0800│ 3.6100│ 12.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2395│ 7.4298│ 3.4212│ 10.9430│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9600│ --│ 11.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317907.09│ 316008.03│ 298860.24│ 291210.70│
│归属母公司股东权益 │ 158276.62│ 152570.92│ 146019.17│ 136718.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106824.53│ 71705.80│ 33855.99│ 131483.06│
│营业成本(万元) │ 65563.04│ 42924.27│ 20758.21│ 78887.62│
│投资收益(万元) │ 191.02│ 44.95│ 6.10│ 13.92│
│净利润(万元) │ 17291.36│ 11140.62│ 4834.67│ 17488.05│
│营业利润(万元) │ 20609.17│ 13476.65│ 5932.60│ 20328.63│
│利润总额(万元) │ 20548.23│ 13429.54│ 5924.16│ 20129.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 17378.08│ 11507.40│ 5027.30│ 16436.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 1840.97│ -4738.84│ -798.26│ 30998.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3695│ 0.2287│ 0.0662│ 0.2106│
│基本每股收益 │ 0.3551│ 0.2219│ 0.0629│ 0.1977│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3695│ 0.2287│ 0.0662│ 0.2106│
│每股净资产(元) │ 3.5624│ 3.4242│ 3.2656│ 3.2007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2005│ 0.0672│ 0.1140│ 0.1483│
│每股现金流量(元) │ 0.1185│ -0.0700│ -0.0255│ -0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 1.5310│ 1.5310│ 1.5310│ 1.5310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1423│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ 1.0533│ 0.9151│ 1.0661│ 0.6909│
│净资产收益率(%) │ 10.1730│ 6.5496│ 1.9885│ 6.4520│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 6.7700│ 2.0100│ 6.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7771│ 6.3550│ 1.8888│ 6.0569│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 6.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290444.95│ 272388.83│ 257006.09│ 254784.97│
│归属母公司股东权益 │ 134911.27│ 129679.16│ 123671.35│ 121212.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93386.31│ 56986.08│ 17808.63│ 107367.55│
│营业成本(万元) │ 53173.62│ 32326.58│ 10950.77│ 64917.66│
│投资收益(万元) │ 57.74│ 27.02│ -24.18│ -83.43│
│净利润(万元) │ 14535.84│ 8996.99│ 2440.36│ 9634.69│
│营业利润(万元) │ 17322.79│ 10682.67│ 2976.97│ 10981.83│
│利润总额(万元) │ 17313.55│ 10686.72│ 2967.46│ 10975.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 13724.53│ 8493.51│ 2459.25│ 7820.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 7592.04│ 2544.24│ 4316.37│ 5614.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4679│ 0.4426│ 0.2106│ -0.2642│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4364│ 0.4028│ 0.1977│ -0.3154│
│每股净资产(元) │ 4.1794│ 3.6101│ 3.2007│ 3.0099│
│每股资本公积金(元) │ 1.5336│ 1.5310│ 1.5310│ 1.5308│
│每股未分配利润(元) │ 1.5250│ 1.0661│ 0.6909│ 0.4984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0486│ 0.8185│ 0.1483│ -0.0978│
│每股现金流量(元) │ -0.4809│ 0.5784│ -0.0984│ -0.7342│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1322│ 1.6605│ 1.6233│ 1.8237│
│应收账款周转率 │ 1.3272│ 1.9146│ 1.7746│ 1.9310│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.4816│ 0.4327│ 0.3663│
│营业收入增长率(%) │ 14.3899│ 22.4607│ 16.0366│ 36.0857│
│营业利润增长率(%) │ 18.9714│ 85.1116│ 243.8593│ -213.6184│
│利润总额增长率(%) │ 18.6829│ 83.4050│ 243.2946│ -214.2169│
│归属母公司净利润增长率│ 26.6205│ 110.1626│ 178.6616│ -292.0448│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4552│ 14.2967│ 5.5316│ -8.4754│
│净资产增长率(%) │ 17.3190│ 12.7928│ 6.3362│ -11.7534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.1867│ 15.5366│ 14.2801│ 13.3006│
│总资产收益率(%) │ 5.6847│ 3.7868│ 1.7395│ 6.4059│
│净资产收益率(%) │ 10.9796│ 7.5423│ 3.4429│ 12.0218│
│营业利润率(%) │ 19.2925│ 18.7944│ 17.5231│ 15.4610│
│销售毛利率(%) │ 38.6255│ 40.1384│ 38.6868│ 40.0017│
│销售净利率(%) │ 16.1867│ 15.5366│ 14.2801│ 13.3006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1322│ 0.7811│ 0.3892│ 1.6605│
│固定资产周转率 │ 2.9278│ 1.9736│ 0.9363│ 3.5919│
│流动资产周转率 │ 0.5619│ 0.3774│ 0.1865│ 0.8152│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.2362│ 0.1148│ 0.4816│
│股东权益周转率 │ 0.6531│ 0.4541│ 0.2234│ 0.9021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5197│ 1.4867│ 1.4716│ 1.4435│
│速动比率(%) │ 1.0333│ 1.0253│ 0.9888│ 0.9962│
│产权比率 │ 0.8155│ 0.9606│ 0.9299│ 1.0039│
│应收账款周转率 │ 1.3272│ 0.8865│ 0.4417│ 1.9146│
│利息保障倍数 │ 6.3042│ 6.3959│ 5.6804│ 4.5919│
│资产负债率 │ 0.4492│ 0.4638│ 0.4544│ 0.4713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.3899│ 25.8304│ 90.1101│ 22.4607│
│营业利润增长率(%) │ 18.9714│ 26.1544│ 99.2831│ 85.1116│
│总资产增长率(%) │ 9.4552│ 16.0136│ 16.2853│ 14.2967│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1950│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.1689│ 15.7628│ 16.5014│ 11.9445│
│净利润增长率(%) │ 18.9567│ 23.8262│ 98.1135│ 81.5112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.7871│ 48.2807│ 48.8587│ 46.9484│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.6165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5764│ 63.8839│ 61.8959│ 61.1672│
│无形资产比率(%) │ 4.9684│ 4.7814│ 5.1133│ 5.4299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317907.09│ 316008.03│ 298860.24│ 291210.70│
│流动资产 │ 202113.87│ 201878.27│ 184982.37│ 178125.44│
│非流动资产 │ 115793.22│ 114129.77│ 113877.87│ 113085.26│
│固定资产 │ 37015.12│ 36708.95│ 36365.39│ 35956.90│
│货币资金 │ 17198.06│ 25686.65│ 27767.78│ 35108.80│
│存货 │ 64693.55│ 58787.40│ 55548.84│ 51117.11│
│应收账款 │ 89305.82│ 90091.41│ 81632.53│ 71676.35│
│其他应收款 │ --│ 6392.46│ --│ 5753.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15794.83│ 15109.63│ 15281.62│ 15812.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75116.75│ 70740.00│ 60324.41│ 65025.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27474.98│ 28070.62│ 30791.74│ 28803.40│
│流动负债 │ 132997.67│ 135791.90│ 125700.54│ 123397.10│
│长期借款 │ 4498.54│ 4500.34│ 4525.00│ 7610.00│
│总负债 │ 142802.11│ 146557.26│ 135787.37│ 137247.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58077.49│ 58217.66│ 58146.26│ 57979.34│
│未分配利润 │ 57754.17│ 51883.49│ 45403.39│ 40376.09│
│归属于母公司所│ 158276.62│ 152570.92│ 146019.17│ 136718.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175104.97│ 169450.77│ 163072.87│ 153962.77│
│商誉 │ 34962.23│ 34962.23│ 34962.23│ 34962.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290444.95│ 272388.83│ 257006.09│ 254784.97│
│流动资产 │ 174543.20│ 157579.42│ 178125.44│ 144454.91│
│非流动资产 │ 115901.75│ 114809.41│ 113085.26│ 110330.07│
│固定资产 │ 37516.28│ 37152.91│ 35956.90│ 37252.96│
│货币资金 │ 18125.06│ 11788.46│ 35108.80│ 14447.75│
│存货 │ 52400.97│ 45696.00│ 51117.11│ 43898.86│
│应收账款 │ 75717.30│ 75045.93│ 71676.35│ 65670.22│
│其他应收款 │ --│ 7154.12│ --│ 5661.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16545.07│ 16160.97│ 15812.31│ 15698.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61620.46│ 67620.58│ 65025.02│ 58848.16│
│预收账款 │ 6519.53│ 3561.66│ 2752.41│ 3093.90│
│应付账款 │ 30077.81│ 23684.71│ 28803.40│ 19514.08│
│流动负债 │ 125336.14│ 116197.72│ 123397.10│ 106117.23│
│长期借款 │ 6250.00│ 6250.00│ 7610.00│ 7920.00│
│总负债 │ 138403.07│ 126011.27│ 137247.93│ 117250.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57979.34│ 57979.34│ 57979.34│ 57979.34│
│未分配利润 │ 39888.73│ 34657.71│ 40376.09│ 26164.20│
│归属于母公司所│ 134911.27│ 129679.16│ 123671.35│ 121212.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152041.88│ 146377.56│ 139975.06│ 137534.88│
│商誉 │ 37241.94│ 37243.66│ 34962.23│ 37239.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106824.53│ 71705.80│ 33855.99│ 131483.06│
│营业收入 │ 106824.53│ 71705.80│ 33855.99│ 131483.06│
│营业总成本 │ 88012.69│ 57896.91│ 28027.62│ 107421.09│
│营业成本 │ 65563.04│ 42924.27│ 20758.21│ 78887.62│
│财务费用 │ 3930.70│ 2695.71│ 1265.74│ 6021.03│
│管理费用 │ 6833.24│ 4789.28│ 2772.32│ 7482.91│
│营业利润 │ 20609.17│ 13476.65│ 5932.60│ 20328.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 191.02│ 44.95│ 6.10│ 13.92│
│营业外收支净额│ -60.94│ -47.12│ -8.45│ -199.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20548.23│ 13429.54│ 5924.16│ 20129.59│
│所得税费用 │ 3256.87│ 2288.91│ 1089.48│ 2641.54│
│归属母公司净利│ 17378.08│ 11507.40│ 5027.30│ 16436.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17291.36│ 11140.62│ 4834.67│ 17488.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93386.31│ 56986.08│ 17808.63│ 107367.55│
│营业收入 │ 93386.31│ 56986.08│ 17808.63│ 107367.55│
│营业总成本 │ 77010.91│ 45087.29│ 15056.95│ 97203.44│
│营业成本 │ 53173.62│ 32326.58│ 10950.77│ 64917.66│
│财务费用 │ 4092.99│ 2565.76│ 1188.02│ 5733.15│
│管理费用 │ 5175.95│ 3579.42│ 1767.17│ 7569.62│
│营业利润 │ 17322.79│ 10682.67│ 2976.97│ 10981.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57.74│ 27.02│ -24.18│ -83.43│
│营业外收支净额│ -9.24│ 4.05│ -9.51│ -6.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17313.55│ 10686.72│ 2967.46│ 10975.49│
│所得税费用 │ 2777.71│ 1689.73│ 527.11│ 1340.79│
│归属母公司净利│ 13724.53│ 8493.51│ 2459.25│ 7820.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14535.84│ 8996.99│ 2440.36│ 9634.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92843.37│ 50702.35│ 26855.62│ 117860.46│
│经营现金流出小计│ 91002.39│ 55441.19│ 27653.88│ 86861.84│
│经营现金流量净额│ 1840.97│ -4738.84│ -798.26│ 30998.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.63│ 1.39│ 1.29│ 1471.46│
│投资现金流出小计│ 6318.68│ 3091.84│ 1314.47│ 12375.81│
│投资现金流量净额│ -6292.05│ -3090.45│ -1313.18│ -10904.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64482.45│ 56905.49│ 22504.93│ 95923.87│
│筹资现金流出小计│ 78237.20│ 58808.33│ 29699.35│ 94115.03│
│筹资现金流量净额│ -13754.75│ -1902.84│ -7194.42│ 1808.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.84│ -0.01│ -0.01│ -0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18210.67│ -9732.15│ -9305.88│ 21902.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87527.40│ 55864.24│ 23846.28│ 101720.27│
│经营现金流出小计│ 79935.36│ 53320.00│ 19529.91│ 96105.46│
│经营现金流量净额│ 7592.04│ 2544.24│ 4316.37│ 5614.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117.29│ 15.56│ 13.52│ 463.90│
│投资现金流出小计│ 9977.87│ 8941.74│ 1672.07│ 12950.51│
│投资现金流量净额│ -9860.58│ -8926.18│ -1658.55│ -12486.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78978.46│ 61713.10│ 21779.00│ 80286.23│
│筹资现金流出小计│ 72222.13│ 57981.49│ 25402.36│ 77187.26│
│筹资现金流量净额│ 6756.33│ 3731.61│ -3623.36│ 3098.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.05│ --│ 46.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4487.85│ -2650.28│ -965.54│ -3726.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17198.06│ 35108.80│ 14447.75│ 143.01│
│短期借款 │ 75116.75│ 65025.02│ 58848.16│ 10.50│
│应收账款 │ 89305.82│ 71676.35│ 65670.22│ 9.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 5661.01│ --│
│应付账款 │ 27474.98│ 28803.40│ 19514.08│ 47.60│
│在建工程 │ --│ --│ 7538.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -7218.25│ -7814.24│ 7.63│
│流动负债合计 │ 132997.67│ 123397.10│ 106117.23│ 16.28│
│长期借款 │ 4498.54│ 7610.00│ 7920.00│ -3.91│
│负债合计 │ 142802.11│ 137247.93│ 117250.09│ 17.06│
│营业利润 │ 20609.17│ 20328.63│ 10981.83│ 85.11│
│利润总额 │ 20548.23│ 20129.59│ 10975.49│ 83.40│
│归属于母公司所有│ 17378.08│ 16436.04│ 7820.63│ 110.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57754.17│ 40376.09│ 26164.20│ 54.32│
│营业外收支净额 │ -60.94│ -199.05│ -6.34│ -3039.59│
│购买商品、接受劳│ 52105.66│ 46302.41│ 53135.78│ -12.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92843.37│ 117860.46│ 101720.27│ 15.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91002.39│ 86861.84│ 96105.46│ -9.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1840.97│ 30998.62│ 5614.81│ 452.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26.63│ 1471.46│ 463.90│ 217.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6318.68│ 12375.81│ 12950.51│ -4.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6292.05│ -10904.36│ -12486.62│ 12.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4219.36│ 7875.81│ 6430.51│ 22.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64482.45│ 95923.87│ 80286.23│ 19.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78237.20│ 94115.03│ 77187.26│ 21.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13754.75│ 1808.84│ 3098.98│ -41.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5354.72│ 5281.72│ 4705.81│ 12.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18210.67│ 21902.95│ -3726.57│ 687.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8890.09│ -8132.21│ 209.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8890.09│ -8132.21│ 209.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38096.75│ 28.9746│ 2711.50│ 16.4973│
│第三季度│ 36400.22│ 27.6843│ 5231.02│ 31.8265│
│第二季度│ 39177.46│ 29.7966│ 6034.26│ 36.7136│
│第一季度│ 17808.63│ 13.5444│ 2459.25│ 14.9626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38148.57│ 35.5308│ 2280.30│ 29.1576│
│第三季度│ 24216.59│ 22.5549│ 2268.14│ 29.0020│
│第二季度│ 21827.09│ 20.3293│ 1412.88│ 18.0660│
│第一季度│ 23175.31│ 21.5850│ 1859.30│ 23.7744│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4679│ 0.3039│ 0.1327│ 0.4426│
│基本每股收益 │ 0.4364│ 0.2993│ 0.1319│ 0.4028│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4679│ 0.3039│ 0.1327│ 0.4426│
│每股净资产(元) │ 4.1794│ 4.0287│ 3.8557│ 3.6101│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0486│ -0.1251│ -0.0211│ 0.8185│
│每股现金流量(元) │ -0.4809│ -0.2570│ -0.2457│ 0.5784│
│每股资本公积金(元) │ 1.5336│ 1.5373│ 1.5354│ 1.5310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1416│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ 1.5250│ 1.3700│ 1.1989│ 1.0661│
│净资产收益率(%) │ 10.9796│ 7.5423│ 3.4429│ 12.0218│
│加权净资产收益率(%) │ 11.9500│ 8.0800│ 3.6100│ 12.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2395│ 7.4298│ 3.4212│ 10.9430│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9600│ --│ 11.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317907.09│ 316008.03│ 298860.24│ 291210.70│
│归属母公司股东权益 │ 158276.62│ 152570.92│ 146019.17│ 136718.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106824.53│ 71705.80│ 33855.99│ 131483.06│
│营业成本(万元) │ 65563.04│ 42924.27│ 20758.21│ 78887.62│
│投资收益(万元) │ 191.02│ 44.95│ 6.10│ 13.92│
│净利润(万元) │ 17291.36│ 11140.62│ 4834.67│ 17488.05│
│营业利润(万元) │ 20609.17│ 13476.65│ 5932.60│ 20328.63│
│利润总额(万元) │ 20548.23│ 13429.54│ 5924.16│ 20129.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 17378.08│ 11507.40│ 5027.30│ 16436.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 1840.97│ -4738.84│ -798.26│ 30998.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3695│ 0.2287│ 0.0662│ 0.2106│
│基本每股收益 │ 0.3551│ 0.2219│ 0.0629│ 0.1977│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3695│ 0.2287│ 0.0662│ 0.2106│
│每股净资产(元) │ 3.5624│ 3.4242│ 3.2656│ 3.2007│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2005│ 0.0672│ 0.1140│ 0.1483│
│每股现金流量(元) │ 0.1185│ -0.0700│ -0.0255│ -0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 1.5310│ 1.5310│ 1.5310│ 1.5310│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1032│ 0.1032│ 0.1423│ 0.1032│
│每股未分配利润(元) │ 1.0533│ 0.9151│ 1.0661│ 0.6909│
│净资产收益率(%) │ 10.1730│ 6.5496│ 1.9885│ 6.4520│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 6.7700│ 2.0100│ 6.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7771│ 6.3550│ 1.8888│ 6.0569│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5700│ --│ 6.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290444.95│ 272388.83│ 257006.09│ 254784.97│
│归属母公司股东权益 │ 134911.27│ 129679.16│ 123671.35│ 121212.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93386.31│ 56986.08│ 17808.63│ 107367.55│
│营业成本(万元) │ 53173.62│ 32326.58│ 10950.77│ 64917.66│
│投资收益(万元) │ 57.74│ 27.02│ -24.18│ -83.43│
│净利润(万元) │ 14535.84│ 8996.99│ 2440.36│ 9634.69│
│营业利润(万元) │ 17322.79│ 10682.67│ 2976.97│ 10981.83│
│利润总额(万元) │ 17313.55│ 10686.72│ 2967.46│ 10975.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 13724.53│ 8493.51│ 2459.25│ 7820.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 7592.04│ 2544.24│ 4316.37│ 5614.81│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4679│ 0.4426│ 0.2106│ -0.2642│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4364│ 0.4028│ 0.1977│ -0.3154│
│每股净资产(元) │ 4.1794│ 3.6101│ 3.2007│ 3.0099│
│每股资本公积金(元) │ 1.5336│ 1.5310│ 1.5310│ 1.5308│
│每股未分配利润(元) │ 1.5250│ 1.0661│ 0.6909│ 0.4984│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0486│ 0.8185│ 0.1483│ -0.0978│
│每股现金流量(元) │ -0.4809│ 0.5784│ -0.0984│ -0.7342│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1322│ 1.6605│ 1.6233│ 1.8237│
│应收账款周转率 │ 1.3272│ 1.9146│ 1.7746│ 1.9310│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.4816│ 0.4327│ 0.3663│
│营业收入增长率(%) │ 14.3899│ 22.4607│ 16.0366│ 36.0857│
│营业利润增长率(%) │ 18.9714│ 85.1116│ 243.8593│ -213.6184│
│利润总额增长率(%) │ 18.6829│ 83.4050│ 243.2946│ -214.2169│
│归属母公司净利润增长率│ 26.6205│ 110.1626│ 178.6616│ -292.0448│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4552│ 14.2967│ 5.5316│ -8.4754│
│净资产增长率(%) │ 17.3190│ 12.7928│ 6.3362│ -11.7534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.1867│ 15.5366│ 14.2801│ 13.3006│
│总资产收益率(%) │ 5.6847│ 3.7868│ 1.7395│ 6.4059│
│净资产收益率(%) │ 10.9796│ 7.5423│ 3.4429│ 12.0218│
│营业利润率(%) │ 19.2925│ 18.7944│ 17.5231│ 15.4610│
│销售毛利率(%) │ 38.6255│ 40.1384│ 38.6868│ 40.0017│
│销售净利率(%) │ 16.1867│ 15.5366│ 14.2801│ 13.3006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1322│ 0.7811│ 0.3892│ 1.6605│
│固定资产周转率 │ 2.9278│ 1.9736│ 0.9363│ 3.5919│
│流动资产周转率 │ 0.5619│ 0.3774│ 0.1865│ 0.8152│
│总资产周转率 │ 0.3508│ 0.2362│ 0.1148│ 0.4816│
│股东权益周转率 │ 0.6531│ 0.4541│ 0.2234│ 0.9021│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5197│ 1.4867│ 1.4716│ 1.4435│
│速动比率(%) │ 1.0333│ 1.0253│ 0.9888│ 0.9962│
│产权比率 │ 0.8155│ 0.9606│ 0.9299│ 1.0039│
│应收账款周转率 │ 1.3272│ 0.8865│ 0.4417│ 1.9146│
│利息保障倍数 │ 6.3042│ 6.3959│ 5.6804│ 4.5919│
│资产负债率 │ 0.4492│ 0.4638│ 0.4544│ 0.4713│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.3899│ 25.8304│ 90.1101│ 22.4607│
│营业利润增长率(%) │ 18.9714│ 26.1544│ 99.2831│ 85.1116│
│总资产增长率(%) │ 9.4552│ 16.0136│ 16.2853│ 14.2967│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.1950│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.1689│ 15.7628│ 16.5014│ 11.9445│
│净利润增长率(%) │ 18.9567│ 23.8262│ 98.1135│ 81.5112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.7871│ 48.2807│ 48.8587│ 46.9484│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.6165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.5764│ 63.8839│ 61.8959│ 61.1672│
│无形资产比率(%) │ 4.9684│ 4.7814│ 5.1133│ 5.4299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317907.09│ 316008.03│ 298860.24│ 291210.70│
│流动资产 │ 202113.87│ 201878.27│ 184982.37│ 178125.44│
│非流动资产 │ 115793.22│ 114129.77│ 113877.87│ 113085.26│
│固定资产 │ 37015.12│ 36708.95│ 36365.39│ 35956.90│
│货币资金 │ 17198.06│ 25686.65│ 27767.78│ 35108.80│
│存货 │ 64693.55│ 58787.40│ 55548.84│ 51117.11│
│应收账款 │ 89305.82│ 90091.41│ 81632.53│ 71676.35│
│其他应收款 │ --│ 6392.46│ --│ 5753.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15794.83│ 15109.63│ 15281.62│ 15812.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 75116.75│ 70740.00│ 60324.41│ 65025.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27474.98│ 28070.62│ 30791.74│ 28803.40│
│流动负债 │ 132997.67│ 135791.90│ 125700.54│ 123397.10│
│长期借款 │ 4498.54│ 4500.34│ 4525.00│ 7610.00│
│总负债 │ 142802.11│ 146557.26│ 135787.37│ 137247.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58077.49│ 58217.66│ 58146.26│ 57979.34│
│未分配利润 │ 57754.17│ 51883.49│ 45403.39│ 40376.09│
│归属于母公司所│ 158276.62│ 152570.92│ 146019.17│ 136718.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175104.97│ 169450.77│ 163072.87│ 153962.77│
│商誉 │ 34962.23│ 34962.23│ 34962.23│ 34962.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290444.95│ 272388.83│ 257006.09│ 254784.97│
│流动资产 │ 174543.20│ 157579.42│ 178125.44│ 144454.91│
│非流动资产 │ 115901.75│ 114809.41│ 113085.26│ 110330.07│
│固定资产 │ 37516.28│ 37152.91│ 35956.90│ 37252.96│
│货币资金 │ 18125.06│ 11788.46│ 35108.80│ 14447.75│
│存货 │ 52400.97│ 45696.00│ 51117.11│ 43898.86│
│应收账款 │ 75717.30│ 75045.93│ 71676.35│ 65670.22│
│其他应收款 │ --│ 7154.12│ --│ 5661.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16545.07│ 16160.97│ 15812.31│ 15698.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61620.46│ 67620.58│ 65025.02│ 58848.16│
│预收账款 │ 6519.53│ 3561.66│ 2752.41│ 3093.90│
│应付账款 │ 30077.81│ 23684.71│ 28803.40│ 19514.08│
│流动负债 │ 125336.14│ 116197.72│ 123397.10│ 106117.23│
│长期借款 │ 6250.00│ 6250.00│ 7610.00│ 7920.00│
│总负债 │ 138403.07│ 126011.27│ 137247.93│ 117250.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 57979.34│ 57979.34│ 57979.34│ 57979.34│
│未分配利润 │ 39888.73│ 34657.71│ 40376.09│ 26164.20│
│归属于母公司所│ 134911.27│ 129679.16│ 123671.35│ 121212.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 152041.88│ 146377.56│ 139975.06│ 137534.88│
│商誉 │ 37241.94│ 37243.66│ 34962.23│ 37239.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106824.53│ 71705.80│ 33855.99│ 131483.06│
│营业收入 │ 106824.53│ 71705.80│ 33855.99│ 131483.06│
│营业总成本 │ 88012.69│ 57896.91│ 28027.62│ 107421.09│
│营业成本 │ 65563.04│ 42924.27│ 20758.21│ 78887.62│
│财务费用 │ 3930.70│ 2695.71│ 1265.74│ 6021.03│
│管理费用 │ 6833.24│ 4789.28│ 2772.32│ 7482.91│
│营业利润 │ 20609.17│ 13476.65│ 5932.60│ 20328.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 191.02│ 44.95│ 6.10│ 13.92│
│营业外收支净额│ -60.94│ -47.12│ -8.45│ -199.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20548.23│ 13429.54│ 5924.16│ 20129.59│
│所得税费用 │ 3256.87│ 2288.91│ 1089.48│ 2641.54│
│归属母公司净利│ 17378.08│ 11507.40│ 5027.30│ 16436.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17291.36│ 11140.62│ 4834.67│ 17488.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93386.31│ 56986.08│ 17808.63│ 107367.55│
│营业收入 │ 93386.31│ 56986.08│ 17808.63│ 107367.55│
│营业总成本 │ 77010.91│ 45087.29│ 15056.95│ 97203.44│
│营业成本 │ 53173.62│ 32326.58│ 10950.77│ 64917.66│
│财务费用 │ 4092.99│ 2565.76│ 1188.02│ 5733.15│
│管理费用 │ 5175.95│ 3579.42│ 1767.17│ 7569.62│
│营业利润 │ 17322.79│ 10682.67│ 2976.97│ 10981.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 57.74│ 27.02│ -24.18│ -83.43│
│营业外收支净额│ -9.24│ 4.05│ -9.51│ -6.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17313.55│ 10686.72│ 2967.46│ 10975.49│
│所得税费用 │ 2777.71│ 1689.73│ 527.11│ 1340.79│
│归属母公司净利│ 13724.53│ 8493.51│ 2459.25│ 7820.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14535.84│ 8996.99│ 2440.36│ 9634.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92843.37│ 50702.35│ 26855.62│ 117860.46│
│经营现金流出小计│ 91002.39│ 55441.19│ 27653.88│ 86861.84│
│经营现金流量净额│ 1840.97│ -4738.84│ -798.26│ 30998.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.63│ 1.39│ 1.29│ 1471.46│
│投资现金流出小计│ 6318.68│ 3091.84│ 1314.47│ 12375.81│
│投资现金流量净额│ -6292.05│ -3090.45│ -1313.18│ -10904.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64482.45│ 56905.49│ 22504.93│ 95923.87│
│筹资现金流出小计│ 78237.20│ 58808.33│ 29699.35│ 94115.03│
│筹资现金流量净额│ -13754.75│ -1902.84│ -7194.42│ 1808.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.84│ -0.01│ -0.01│ -0.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18210.67│ -9732.15│ -9305.88│ 21902.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87527.40│ 55864.24│ 23846.28│ 101720.27│
│经营现金流出小计│ 79935.36│ 53320.00│ 19529.91│ 96105.46│
│经营现金流量净额│ 7592.04│ 2544.24│ 4316.37│ 5614.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117.29│ 15.56│ 13.52│ 463.90│
│投资现金流出小计│ 9977.87│ 8941.74│ 1672.07│ 12950.51│
│投资现金流量净额│ -9860.58│ -8926.18│ -1658.55│ -12486.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78978.46│ 61713.10│ 21779.00│ 80286.23│
│筹资现金流出小计│ 72222.13│ 57981.49│ 25402.36│ 77187.26│
│筹资现金流量净额│ 6756.33│ 3731.61│ -3623.36│ 3098.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.05│ --│ 46.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4487.85│ -2650.28│ -965.54│ -3726.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17198.06│ 35108.80│ 14447.75│ 143.01│
│短期借款 │ 75116.75│ 65025.02│ 58848.16│ 10.50│
│应收账款 │ 89305.82│ 71676.35│ 65670.22│ 9.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 5661.01│ --│
│应付账款 │ 27474.98│ 28803.40│ 19514.08│ 47.60│
│在建工程 │ --│ --│ 7538.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -7218.25│ -7814.24│ 7.63│
│流动负债合计 │ 132997.67│ 123397.10│ 106117.23│ 16.28│
│长期借款 │ 4498.54│ 7610.00│ 7920.00│ -3.91│
│负债合计 │ 142802.11│ 137247.93│ 117250.09│ 17.06│
│营业利润 │ 20609.17│ 20328.63│ 10981.83│ 85.11│
│利润总额 │ 20548.23│ 20129.59│ 10975.49│ 83.40│
│归属于母公司所有│ 17378.08│ 16436.04│ 7820.63│ 110.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57754.17│ 40376.09│ 26164.20│ 54.32│
│营业外收支净额 │ -60.94│ -199.05│ -6.34│ -3039.59│
│购买商品、接受劳│ 52105.66│ 46302.41│ 53135.78│ -12.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92843.37│ 117860.46│ 101720.27│ 15.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91002.39│ 86861.84│ 96105.46│ -9.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1840.97│ 30998.62│ 5614.81│ 452.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26.63│ 1471.46│ 463.90│ 217.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6318.68│ 12375.81│ 12950.51│ -4.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6292.05│ -10904.36│ -12486.62│ 12.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4219.36│ 7875.81│ 6430.51│ 22.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64482.45│ 95923.87│ 80286.23│ 19.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78237.20│ 94115.03│ 77187.26│ 21.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13754.75│ 1808.84│ 3098.98│ -41.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5354.72│ 5281.72│ 4705.81│ 12.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18210.67│ 21902.95│ -3726.57│ 687.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8890.09│ -8132.21│ 209.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8890.09│ -8132.21│ 209.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38096.75│ 28.9746│ 2711.50│ 16.4973│
│第三季度│ 36400.22│ 27.6843│ 5231.02│ 31.8265│
│第二季度│ 39177.46│ 29.7966│ 6034.26│ 36.7136│
│第一季度│ 17808.63│ 13.5444│ 2459.25│ 14.9626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38148.57│ 35.5308│ 2280.30│ 29.1576│
│第三季度│ 24216.59│ 22.5549│ 2268.14│ 29.0020│
│第二季度│ 21827.09│ 20.3293│ 1412.88│ 18.0660│
│第一季度│ 23175.31│ 21.5850│ 1859.30│ 23.7744│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘