国民技术国民技术财务分析报告
≈≈国民技术300077≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0033│ -0.0800│ -0.0515│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.1544│ 2.0562│ 1.9531│ 2.1514│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0050│ -0.1730│ -0.1739│ 0.0453│
│每股现金流量(元) │ 0.0609│ -0.1647│ -0.1315│ 0.0900│
│每股资本公积金(元) │ 3.7752│ 3.5445│ 3.5445│ 3.7150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1157│ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ -2.6002│ -2.8500│ -2.9565│ -2.9274│
│净资产收益率(%) │ 7.1494│ 3.7631│ -1.4931│ 0.9365│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8000│ 3.5300│ -1.3600│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1466│ -4.0966│ -2.5641│ -12.2326│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8500│ --│ -12.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238109.38│ 204343.77│ 213722.42│ 204549.66│
│归属母公司股东权益 │ 127683.84│ 114655.38│ 108905.94│ 119962.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 37970.72│
│营业成本(万元) │ 31907.19│ 16223.23│ 6234.08│ 22037.93│
│投资收益(万元) │ 6987.76│ 6948.47│ 5.31│ -966.91│
│净利润(万元) │ 8733.01│ 3915.04│ -1984.68│ -653.51│
│营业利润(万元) │ 9741.14│ 4714.00│ -1936.07│ -8070.88│
│利润总额(万元) │ 9930.51│ 4876.40│ -1822.04│ -700.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 9128.67│ 4314.62│ -1626.06│ 1123.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -295.69│ -9644.65│ -9698.57│ 2525.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.0966│ -0.0800│ -0.0306│ -1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.1066│ 2.0629│ 2.0949│ 2.1159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0530│ -0.0354│ -0.0862│ -0.1262│
│每股现金流量(元) │ -0.0477│ -0.0697│ -0.0886│ -0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 3.7150│ 3.7150│ 3.7150│ 3.7150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ -2.9770│ -3.0056│ -2.9686│ -2.9475│
│净资产收益率(%) │ -0.5500│ -2.8164│ -1.0065│ 8.8080│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5500│ -2.7800│ -1.0000│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3115│ -3.9005│ -1.5376│ -49.9540│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8600│ --│ -51.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203121.59│ 201994.54│ 202025.69│ 201373.00│
│归属母公司股东权益 │ 117468.70│ 115027.92│ 116814.67│ 117984.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27538.38│ 16904.43│ 7926.81│ 39473.32│
│营业成本(万元) │ 14691.02│ 9132.10│ 3783.93│ 29689.13│
│投资收益(万元) │ -1484.33│ -999.42│ -518.79│ -1989.57│
│净利润(万元) │ -336.32│ -3645.22│ -1434.17│ 4291.17│
│营业利润(万元) │ -570.06│ -3958.37│ -1373.68│ -55959.30│
│利润总额(万元) │ -191.58│ -3797.92│ -1369.41│ 13191.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -646.08│ -3239.67│ -1175.69│ 10392.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 2955.37│ -1975.49│ -4806.68│ -7037.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ 0.1900│ -2.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0033│ -0.2600│ -1.0600│ -2.9700│
│每股净资产(元) │ 2.1544│ 2.1514│ 2.1159│ 2.5748│
│每股资本公积金(元) │ 3.7752│ 3.7150│ 3.7150│ 3.7150│
│每股未分配利润(元) │ -2.6002│ -2.9274│ -2.9475│ -3.1342│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0050│ 0.0453│ -0.1262│ 0.6684│
│每股现金流量(元) │ 0.0609│ 0.0900│ -0.4900│ 0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3763│ 1.2092│ 1.6247│ 2.0763│
│应收账款周转率 │ 3.1818│ 1.7528│ 1.0983│ 1.4105│
│总资产周转率 │ 0.2754│ 0.1871│ 0.1623│ 0.1944│
│营业收入增长率(%) │ 121.3028│ -3.8066│ -34.4362│ -13.3674│
│营业利润增长率(%) │ 1808.7933│ 85.5772│ 70.9452│ -294.9814│
│利润总额增长率(%) │ 5283.4475│ -105.3073│ 106.8548│ -297.4324│
│归属母公司净利润增长率│ 1512.9423│ -89.1891│ 106.4377│ -230.7665│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2250│ 1.5775│ -29.3236│ -4.3850│
│净资产增长率(%) │ 8.6960│ 1.6767│ 8.5196│ -57.0498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.3297│ 13.9415│ -20.3992│ -1.7211│
│总资产收益率(%) │ 3.9585│ 1.9270│ -0.9548│ -0.3220│
│净资产收益率(%) │ 7.1494│ 3.7631│ -1.4931│ 0.9365│
│营业利润率(%) │ 15.9840│ 16.7866│ -19.8995│ -21.2555│
│销售毛利率(%) │ 47.6444│ 45.9781│ 35.9243│ 41.9607│
│销售净利率(%) │ 14.3297│ -21.5637│ -20.3992│ -1.7211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3763│ 0.7630│ 0.3208│ 1.2092│
│固定资产周转率 │ 1.5763│ 0.7807│ 0.2697│ 1.0612│
│流动资产周转率 │ 0.5824│ 0.3108│ 0.1015│ 0.4366│
│总资产周转率 │ 0.2754│ 0.1374│ 0.0465│ 0.1871│
│股东权益周转率 │ 0.5202│ 0.2575│ 0.0908│ 0.3489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5730│ 1.6379│ 1.4398│ 1.5478│
│速动比率(%) │ 1.1885│ 1.0916│ 1.0312│ 1.1888│
│产权比率 │ 0.8931│ 0.7990│ 0.9797│ 0.7970│
│应收账款周转率 │ 3.1818│ 1.4325│ 0.4812│ 1.7528│
│利息保障倍数 │ 4.5268│ 3.4532│ -0.6670│ 0.8239│
│资产负债率 │ 0.4718│ 0.4483│ 0.4992│ 0.4674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 121.3028│ 66.1219│ 22.7385│ -3.8066│
│营业利润增长率(%) │ 1808.7933│ 219.0895│ -40.9405│ 85.5772│
│总资产增长率(%) │ 17.2250│ 1.1630│ 5.7897│ 1.5775│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.8825│ 6.9779│ -0.2690│ 0.1767│
│净利润增长率(%) │ 2696.6713│ 207.4020│ -38.3858│ -115.2291│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.6240│ 56.1091│ 50.9567│ 58.6473│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3901│ 42.3899│ 45.6480│ 45.9926│
│无形资产比率(%) │ 4.1678│ 5.1924│ 4.1905│ 4.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238109.38│ 204343.77│ 213722.42│ 204549.66│
│流动资产 │ 115221.40│ 86621.20│ 97560.02│ 94077.63│
│非流动资产 │ 122887.98│ 117722.57│ 116162.39│ 110472.03│
│固定资产 │ 41022.73│ 35635.92│ 35836.25│ 36303.66│
│货币资金 │ 33789.63│ 20968.63│ 22364.41│ 29578.83│
│存货 │ 28163.34│ 24325.40│ 20661.50│ 18201.90│
│应收账款 │ 18016.14│ 18914.83│ 20147.27│ 20291.79│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9923.94│ 10610.36│ 8955.97│ 9475.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12014.32│ 9012.96│ 10018.91│ 10018.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11341.45│ 11747.16│ 12712.24│ 14045.20│
│流动负债 │ 73250.95│ 52886.72│ 67757.63│ 60780.05│
│长期借款 │ 30950.00│ 31200.00│ 31450.00│ 31700.00│
│总负债 │ 112329.54│ 91605.40│ 106692.53│ 95610.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223740.82│ 197645.31│ 197645.31│ 207151.57│
│未分配利润 │ -154105.02│ -158919.07│ -164859.75│ -163233.69│
│归属于母公司所│ 127683.84│ 114655.38│ 108905.94│ 119962.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125779.84│ 112738.37│ 107029.89│ 108939.20│
│商誉 │ 4079.41│ 4079.41│ 4079.41│ 4079.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203121.59│ 201994.54│ 202025.69│ 201373.00│
│流动资产 │ 82688.25│ 81249.24│ 81143.66│ 79851.55│
│非流动资产 │ 120433.34│ 120745.30│ 120882.02│ 121521.45│
│固定资产 │ 34429.71│ 34291.04│ 34859.85│ 35255.41│
│货币资金 │ 23792.41│ 23159.37│ 19694.19│ 23954.98│
│存货 │ 19752.41│ 19691.37│ 19327.61│ 18247.27│
│应收账款 │ 26394.07│ 25938.68│ 27162.53│ 23034.24│
│其他应收款 │ --│ 1857.29│ --│ 1750.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8250.14│ 8776.90│ 9359.21│ 9940.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9518.19│ 10018.86│ 34000.00│ 32553.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 875.28│
│应付账款 │ 14026.76│ 14765.44│ 14540.78│ 14096.75│
│流动负债 │ 57413.66│ 59166.09│ 87298.27│ 85200.04│
│长期借款 │ 33989.41│ 34251.93│ 4200.00│ 4200.00│
│总负债 │ 94580.74│ 96609.79│ 94707.11│ 92625.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207151.57│ 207151.57│ 207151.57│ 207151.57│
│未分配利润 │ -166003.24│ -167596.84│ -165532.85│ -164357.17│
│归属于母公司所│ 117468.70│ 115027.92│ 116814.67│ 117984.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108540.85│ 105384.75│ 107318.58│ 108747.05│
│商誉 │ 4851.62│ 4851.62│ 4851.62│ 4851.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 37970.72│
│营业收入 │ 60943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 37970.72│
│营业总成本 │ 59688.56│ 31709.21│ 12737.60│ 49087.96│
│营业成本 │ 31907.19│ 16223.23│ 6234.08│ 22037.93│
│财务费用 │ 2758.66│ 2112.42│ 1093.01│ 3907.66│
│管理费用 │ 8181.72│ 4505.71│ 1705.65│ 6666.20│
│营业利润 │ 9741.14│ 4714.00│ -1936.07│ -8070.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6987.76│ 6948.47│ 5.31│ -966.91│
│营业外收支净额│ 189.36│ 162.40│ 114.03│ 7370.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9930.51│ 4876.40│ -1822.04│ -700.11│
│所得税费用 │ 1197.49│ 961.36│ 162.64│ -46.60│
│归属母公司净利│ 9128.67│ 4314.62│ -1626.06│ 1123.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8733.01│ 3915.04│ -1984.68│ -653.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27538.38│ 16904.43│ 7926.81│ 39473.32│
│营业收入 │ 27538.38│ 16904.43│ 7926.81│ 39473.32│
│营业总成本 │ 33007.93│ 21094.49│ 9569.95│ 89351.86│
│营业成本 │ 14691.02│ 9132.10│ 3783.93│ 29689.13│
│财务费用 │ 2268.76│ 1587.14│ 688.25│ 2451.63│
│管理费用 │ 4283.96│ 2759.53│ 1171.65│ 10224.79│
│营业利润 │ -570.06│ -3958.37│ -1373.68│ -55959.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1484.33│ -999.42│ -518.79│ -1989.57│
│营业外收支净额│ 378.48│ 160.45│ 4.27│ 69150.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -191.58│ -3797.92│ -1369.41│ 13191.35│
│所得税费用 │ 144.73│ -152.70│ 64.75│ 8900.18│
│归属母公司净利│ -646.08│ -3239.67│ -1175.69│ 10392.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -336.32│ -3645.22│ -1434.17│ 4291.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61391.77│ 28761.68│ 10337.99│ 55044.86│
│经营现金流出小计│ 61687.46│ 38406.33│ 20036.57│ 52519.43│
│经营现金流量净额│ -295.69│ -9644.65│ -9698.57│ 2525.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27128.99│ 22065.06│ 16974.88│ 24599.17│
│投资现金流出小计│ 32822.86│ 16771.11│ 13409.19│ 22243.39│
│投资现金流量净额│ -5693.87│ 5293.95│ 3565.69│ 2355.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33378.14│ 6000.00│ --│ 45000.00│
│筹资现金流出小计│ 23728.02│ 10774.74│ 1210.22│ 44785.95│
│筹资现金流量净额│ 9650.11│ -4774.74│ -1210.22│ 214.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.02│ -56.19│ 12.16│ -79.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3609.54│ -9181.63│ -7330.93│ 5015.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36096.38│ 18275.82│ 5674.93│ 57906.88│
│经营现金流出小计│ 33141.01│ 20251.31│ 10481.61│ 64944.85│
│经营现金流量净额│ 2955.37│ -1975.49│ -4806.68│ -7037.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6614.80│ --│ --│ 40541.84│
│投资现金流出小计│ 13009.80│ 4689.43│ 356.78│ 60733.34│
│投资现金流量净额│ -6395.00│ -4689.42│ -356.78│ -20191.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40000.00│ 35000.00│ 5000.00│ 40700.00│
│筹资现金流出小计│ 39197.11│ 32238.14│ 4767.00│ 40823.11│
│筹资现金流量净额│ 802.89│ 2761.86│ 233.00│ -123.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.86│ 18.13│ -11.42│ 31.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2661.59│ -3884.93│ -4941.88│ -27320.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33789.63│ 29578.83│ 23954.98│ 23.48│
│短期借款 │ 12014.32│ 10018.91│ 32553.60│ -69.22│
│应收账款 │ 18016.14│ 20291.79│ 23034.24│ -11.91│
│应付账款 │ 11341.45│ 14045.20│ 14096.75│ -0.37│
│存货的减少 │ --│ -4217.59│ -3652.68│ -15.47│
│流动负债合计 │ 73250.95│ 60780.05│ 85200.04│ -28.66│
│长期借款 │ 30950.00│ 31700.00│ 4200.00│ 654.76│
│负债合计 │ 112329.54│ 95610.46│ 92625.95│ 3.22│
│营业利润 │ 9741.14│ -8070.88│ -55959.30│ 85.58│
│利润总额 │ 9930.51│ -700.11│ 13191.35│ -105.31│
│归属于母公司所有│ 9128.67│ 1123.48│ 10392.06│ -89.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-154105.02│-163233.69│-164357.17│ 0.68│
│营业外收支净额 │ 189.36│ 7370.78│ 69150.65│ -89.34│
│购买商品、接受劳│ 35645.74│ 26286.08│ 33741.79│ -22.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61391.77│ 55044.86│ 57906.88│ -4.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61687.46│ 52519.43│ 64944.85│ -19.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -295.69│ 2525.43│ -7037.98│ 135.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27128.99│ 24599.17│ 40541.84│ -39.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32822.86│ 22243.39│ 60733.34│ -63.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5693.87│ 2355.78│ -20191.50│ 111.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6475.33│ 4813.39│ 9713.37│ -50.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33378.14│ 45000.00│ 40700.00│ 10.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23728.02│ 44785.95│ 40823.11│ 9.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9650.11│ 214.05│ -123.11│ 273.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3676.36│ 2782.52│ 2765.15│ 0.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3609.54│ 5015.97│ -27320.80│ 118.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11120.16│ -41108.42│ 72.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11120.16│ -41108.42│ 72.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10432.34│ 27.4747│ 1769.55│ 157.5067│
│第三季度│ 10633.95│ 28.0057│ 2593.59│ 230.8543│
│第二季度│ 8977.62│ 23.6435│ -2063.98│ -183.7139│
│第一季度│ 7926.81│ 20.8761│ -1175.69│ -104.6471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12129.57│ 30.7285│ 18159.73│ 174.7462│
│第三季度│ 8911.99│ 22.5773│ -3919.59│ -37.7171│
│第二季度│ 9836.34│ 24.9189│ -2317.53│ -22.3010│
│第一季度│ 8595.41│ 21.7752│ -1530.55│ -14.7281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0200│
│基本每股收益 │ 0.0033│ -0.0800│ -0.0515│ -0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ -0.0300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 2.1544│ 2.0562│ 1.9531│ 2.1514│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0050│ -0.1730│ -0.1739│ 0.0453│
│每股现金流量(元) │ 0.0609│ -0.1647│ -0.1315│ 0.0900│
│每股资本公积金(元) │ 3.7752│ 3.5445│ 3.5445│ 3.7150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1157│ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ -2.6002│ -2.8500│ -2.9565│ -2.9274│
│净资产收益率(%) │ 7.1494│ 3.7631│ -1.4931│ 0.9365│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8000│ 3.5300│ -1.3600│ 0.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1466│ -4.0966│ -2.5641│ -12.2326│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8500│ --│ -12.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 238109.38│ 204343.77│ 213722.42│ 204549.66│
│归属母公司股东权益 │ 127683.84│ 114655.38│ 108905.94│ 119962.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 37970.72│
│营业成本(万元) │ 31907.19│ 16223.23│ 6234.08│ 22037.93│
│投资收益(万元) │ 6987.76│ 6948.47│ 5.31│ -966.91│
│净利润(万元) │ 8733.01│ 3915.04│ -1984.68│ -653.51│
│营业利润(万元) │ 9741.14│ 4714.00│ -1936.07│ -8070.88│
│利润总额(万元) │ 9930.51│ 4876.40│ -1822.04│ -700.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 9128.67│ 4314.62│ -1626.06│ 1123.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -295.69│ -9644.65│ -9698.57│ 2525.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.0200│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.0966│ -0.0800│ -0.0306│ -1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0600│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.1066│ 2.0629│ 2.0949│ 2.1159│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0530│ -0.0354│ -0.0862│ -0.1262│
│每股现金流量(元) │ -0.0477│ -0.0697│ -0.0886│ -0.4900│
│每股资本公积金(元) │ 3.7150│ 3.7150│ 3.7150│ 3.7150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│ 0.1230│
│每股未分配利润(元) │ -2.9770│ -3.0056│ -2.9686│ -2.9475│
│净资产收益率(%) │ -0.5500│ -2.8164│ -1.0065│ 8.8080│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5500│ -2.7800│ -1.0000│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3115│ -3.9005│ -1.5376│ -49.9540│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.8600│ --│ -51.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 203121.59│ 201994.54│ 202025.69│ 201373.00│
│归属母公司股东权益 │ 117468.70│ 115027.92│ 116814.67│ 117984.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27538.38│ 16904.43│ 7926.81│ 39473.32│
│营业成本(万元) │ 14691.02│ 9132.10│ 3783.93│ 29689.13│
│投资收益(万元) │ -1484.33│ -999.42│ -518.79│ -1989.57│
│净利润(万元) │ -336.32│ -3645.22│ -1434.17│ 4291.17│
│营业利润(万元) │ -570.06│ -3958.37│ -1373.68│ -55959.30│
│利润总额(万元) │ -191.58│ -3797.92│ -1369.41│ 13191.35│
│归属母公司净利润(万元)│ -646.08│ -3239.67│ -1175.69│ 10392.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 2955.37│ -1975.49│ -4806.68│ -7037.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ 意见│调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0200│ 0.1900│ -2.8800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0033│ -0.2600│ -1.0600│ -2.9700│
│每股净资产(元) │ 2.1544│ 2.1514│ 2.1159│ 2.5748│
│每股资本公积金(元) │ 3.7752│ 3.7150│ 3.7150│ 3.7150│
│每股未分配利润(元) │ -2.6002│ -2.9274│ -2.9475│ -3.1342│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0050│ 0.0453│ -0.1262│ 0.6684│
│每股现金流量(元) │ 0.0609│ 0.0900│ -0.4900│ 0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3763│ 1.2092│ 1.6247│ 2.0763│
│应收账款周转率 │ 3.1818│ 1.7528│ 1.0983│ 1.4105│
│总资产周转率 │ 0.2754│ 0.1871│ 0.1623│ 0.1944│
│营业收入增长率(%) │ 121.3028│ -3.8066│ -34.4362│ -13.3674│
│营业利润增长率(%) │ 1808.7933│ 85.5772│ 70.9452│ -294.9814│
│利润总额增长率(%) │ 5283.4475│ -105.3073│ 106.8548│ -297.4324│
│归属母公司净利润增长率│ 1512.9423│ -89.1891│ 106.4377│ -230.7665│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.2250│ 1.5775│ -29.3236│ -4.3850│
│净资产增长率(%) │ 8.6960│ 1.6767│ 8.5196│ -57.0498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.3297│ 13.9415│ -20.3992│ -1.7211│
│总资产收益率(%) │ 3.9585│ 1.9270│ -0.9548│ -0.3220│
│净资产收益率(%) │ 7.1494│ 3.7631│ -1.4931│ 0.9365│
│营业利润率(%) │ 15.9840│ 16.7866│ -19.8995│ -21.2555│
│销售毛利率(%) │ 47.6444│ 45.9781│ 35.9243│ 41.9607│
│销售净利率(%) │ 14.3297│ -21.5637│ -20.3992│ -1.7211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3763│ 0.7630│ 0.3208│ 1.2092│
│固定资产周转率 │ 1.5763│ 0.7807│ 0.2697│ 1.0612│
│流动资产周转率 │ 0.5824│ 0.3108│ 0.1015│ 0.4366│
│总资产周转率 │ 0.2754│ 0.1374│ 0.0465│ 0.1871│
│股东权益周转率 │ 0.5202│ 0.2575│ 0.0908│ 0.3489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5730│ 1.6379│ 1.4398│ 1.5478│
│速动比率(%) │ 1.1885│ 1.0916│ 1.0312│ 1.1888│
│产权比率 │ 0.8931│ 0.7990│ 0.9797│ 0.7970│
│应收账款周转率 │ 3.1818│ 1.4325│ 0.4812│ 1.7528│
│利息保障倍数 │ 4.5268│ 3.4532│ -0.6670│ 0.8239│
│资产负债率 │ 0.4718│ 0.4483│ 0.4992│ 0.4674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 121.3028│ 66.1219│ 22.7385│ -3.8066│
│营业利润增长率(%) │ 1808.7933│ 219.0895│ -40.9405│ 85.5772│
│总资产增长率(%) │ 17.2250│ 1.1630│ 5.7897│ 1.5775│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 15.8825│ 6.9779│ -0.2690│ 0.1767│
│净利润增长率(%) │ 2696.6713│ 207.4020│ -38.3858│ -115.2291│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.6240│ 56.1091│ 50.9567│ 58.6473│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.3901│ 42.3899│ 45.6480│ 45.9926│
│无形资产比率(%) │ 4.1678│ 5.1924│ 4.1905│ 4.6323│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 238109.38│ 204343.77│ 213722.42│ 204549.66│
│流动资产 │ 115221.40│ 86621.20│ 97560.02│ 94077.63│
│非流动资产 │ 122887.98│ 117722.57│ 116162.39│ 110472.03│
│固定资产 │ 41022.73│ 35635.92│ 35836.25│ 36303.66│
│货币资金 │ 33789.63│ 20968.63│ 22364.41│ 29578.83│
│存货 │ 28163.34│ 24325.40│ 20661.50│ 18201.90│
│应收账款 │ 18016.14│ 18914.83│ 20147.27│ 20291.79│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9923.94│ 10610.36│ 8955.97│ 9475.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12014.32│ 9012.96│ 10018.91│ 10018.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11341.45│ 11747.16│ 12712.24│ 14045.20│
│流动负债 │ 73250.95│ 52886.72│ 67757.63│ 60780.05│
│长期借款 │ 30950.00│ 31200.00│ 31450.00│ 31700.00│
│总负债 │ 112329.54│ 91605.40│ 106692.53│ 95610.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223740.82│ 197645.31│ 197645.31│ 207151.57│
│未分配利润 │ -154105.02│ -158919.07│ -164859.75│ -163233.69│
│归属于母公司所│ 127683.84│ 114655.38│ 108905.94│ 119962.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125779.84│ 112738.37│ 107029.89│ 108939.20│
│商誉 │ 4079.41│ 4079.41│ 4079.41│ 4079.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 203121.59│ 201994.54│ 202025.69│ 201373.00│
│流动资产 │ 82688.25│ 81249.24│ 81143.66│ 79851.55│
│非流动资产 │ 120433.34│ 120745.30│ 120882.02│ 121521.45│
│固定资产 │ 34429.71│ 34291.04│ 34859.85│ 35255.41│
│货币资金 │ 23792.41│ 23159.37│ 19694.19│ 23954.98│
│存货 │ 19752.41│ 19691.37│ 19327.61│ 18247.27│
│应收账款 │ 26394.07│ 25938.68│ 27162.53│ 23034.24│
│其他应收款 │ --│ 1857.29│ --│ 1750.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8250.14│ 8776.90│ 9359.21│ 9940.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9518.19│ 10018.86│ 34000.00│ 32553.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 875.28│
│应付账款 │ 14026.76│ 14765.44│ 14540.78│ 14096.75│
│流动负债 │ 57413.66│ 59166.09│ 87298.27│ 85200.04│
│长期借款 │ 33989.41│ 34251.93│ 4200.00│ 4200.00│
│总负债 │ 94580.74│ 96609.79│ 94707.11│ 92625.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207151.57│ 207151.57│ 207151.57│ 207151.57│
│未分配利润 │ -166003.24│ -167596.84│ -165532.85│ -164357.17│
│归属于母公司所│ 117468.70│ 115027.92│ 116814.67│ 117984.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 108540.85│ 105384.75│ 107318.58│ 108747.05│
│商誉 │ 4851.62│ 4851.62│ 4851.62│ 4851.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 37970.72│
│营业收入 │ 60943.22│ 28081.96│ 9729.25│ 37970.72│
│营业总成本 │ 59688.56│ 31709.21│ 12737.60│ 49087.96│
│营业成本 │ 31907.19│ 16223.23│ 6234.08│ 22037.93│
│财务费用 │ 2758.66│ 2112.42│ 1093.01│ 3907.66│
│管理费用 │ 8181.72│ 4505.71│ 1705.65│ 6666.20│
│营业利润 │ 9741.14│ 4714.00│ -1936.07│ -8070.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6987.76│ 6948.47│ 5.31│ -966.91│
│营业外收支净额│ 189.36│ 162.40│ 114.03│ 7370.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9930.51│ 4876.40│ -1822.04│ -700.11│
│所得税费用 │ 1197.49│ 961.36│ 162.64│ -46.60│
│归属母公司净利│ 9128.67│ 4314.62│ -1626.06│ 1123.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8733.01│ 3915.04│ -1984.68│ -653.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27538.38│ 16904.43│ 7926.81│ 39473.32│
│营业收入 │ 27538.38│ 16904.43│ 7926.81│ 39473.32│
│营业总成本 │ 33007.93│ 21094.49│ 9569.95│ 89351.86│
│营业成本 │ 14691.02│ 9132.10│ 3783.93│ 29689.13│
│财务费用 │ 2268.76│ 1587.14│ 688.25│ 2451.63│
│管理费用 │ 4283.96│ 2759.53│ 1171.65│ 10224.79│
│营业利润 │ -570.06│ -3958.37│ -1373.68│ -55959.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1484.33│ -999.42│ -518.79│ -1989.57│
│营业外收支净额│ 378.48│ 160.45│ 4.27│ 69150.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -191.58│ -3797.92│ -1369.41│ 13191.35│
│所得税费用 │ 144.73│ -152.70│ 64.75│ 8900.18│
│归属母公司净利│ -646.08│ -3239.67│ -1175.69│ 10392.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -336.32│ -3645.22│ -1434.17│ 4291.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 61391.77│ 28761.68│ 10337.99│ 55044.86│
│经营现金流出小计│ 61687.46│ 38406.33│ 20036.57│ 52519.43│
│经营现金流量净额│ -295.69│ -9644.65│ -9698.57│ 2525.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27128.99│ 22065.06│ 16974.88│ 24599.17│
│投资现金流出小计│ 32822.86│ 16771.11│ 13409.19│ 22243.39│
│投资现金流量净额│ -5693.87│ 5293.95│ 3565.69│ 2355.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33378.14│ 6000.00│ --│ 45000.00│
│筹资现金流出小计│ 23728.02│ 10774.74│ 1210.22│ 44785.95│
│筹资现金流量净额│ 9650.11│ -4774.74│ -1210.22│ 214.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.02│ -56.19│ 12.16│ -79.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3609.54│ -9181.63│ -7330.93│ 5015.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36096.38│ 18275.82│ 5674.93│ 57906.88│
│经营现金流出小计│ 33141.01│ 20251.31│ 10481.61│ 64944.85│
│经营现金流量净额│ 2955.37│ -1975.49│ -4806.68│ -7037.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6614.80│ --│ --│ 40541.84│
│投资现金流出小计│ 13009.80│ 4689.43│ 356.78│ 60733.34│
│投资现金流量净额│ -6395.00│ -4689.42│ -356.78│ -20191.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40000.00│ 35000.00│ 5000.00│ 40700.00│
│筹资现金流出小计│ 39197.11│ 32238.14│ 4767.00│ 40823.11│
│筹资现金流量净额│ 802.89│ 2761.86│ 233.00│ -123.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.86│ 18.13│ -11.42│ 31.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2661.59│ -3884.93│ -4941.88│ -27320.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33789.63│ 29578.83│ 23954.98│ 23.48│
│短期借款 │ 12014.32│ 10018.91│ 32553.60│ -69.22│
│应收账款 │ 18016.14│ 20291.79│ 23034.24│ -11.91│
│应付账款 │ 11341.45│ 14045.20│ 14096.75│ -0.37│
│存货的减少 │ --│ -4217.59│ -3652.68│ -15.47│
│流动负债合计 │ 73250.95│ 60780.05│ 85200.04│ -28.66│
│长期借款 │ 30950.00│ 31700.00│ 4200.00│ 654.76│
│负债合计 │ 112329.54│ 95610.46│ 92625.95│ 3.22│
│营业利润 │ 9741.14│ -8070.88│ -55959.30│ 85.58│
│利润总额 │ 9930.51│ -700.11│ 13191.35│ -105.31│
│归属于母公司所有│ 9128.67│ 1123.48│ 10392.06│ -89.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-154105.02│-163233.69│-164357.17│ 0.68│
│营业外收支净额 │ 189.36│ 7370.78│ 69150.65│ -89.34│
│购买商品、接受劳│ 35645.74│ 26286.08│ 33741.79│ -22.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61391.77│ 55044.86│ 57906.88│ -4.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61687.46│ 52519.43│ 64944.85│ -19.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -295.69│ 2525.43│ -7037.98│ 135.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27128.99│ 24599.17│ 40541.84│ -39.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32822.86│ 22243.39│ 60733.34│ -63.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5693.87│ 2355.78│ -20191.50│ 111.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6475.33│ 4813.39│ 9713.37│ -50.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33378.14│ 45000.00│ 40700.00│ 10.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23728.02│ 44785.95│ 40823.11│ 9.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9650.11│ 214.05│ -123.11│ 273.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3676.36│ 2782.52│ 2765.15│ 0.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3609.54│ 5015.97│ -27320.80│ 118.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11120.16│ -41108.42│ 72.95│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11120.16│ -41108.42│ 72.95│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10432.34│ 27.4747│ 1769.55│ 157.5067│
│第三季度│ 10633.95│ 28.0057│ 2593.59│ 230.8543│
│第二季度│ 8977.62│ 23.6435│ -2063.98│ -183.7139│
│第一季度│ 7926.81│ 20.8761│ -1175.69│ -104.6471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12129.57│ 30.7285│ 18159.73│ 174.7462│
│第三季度│ 8911.99│ 22.5773│ -3919.59│ -37.7171│
│第二季度│ 9836.34│ 24.9189│ -2317.53│ -22.3010│
│第一季度│ 8595.41│ 21.7752│ -1530.55│ -14.7281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘