合康变频合康变频财务分析报告
≈≈合康新能300048≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0388│ 0.0300│ 0.0082│ -0.4600│
│基本每股收益 │ 0.0381│ 0.0300│ 0.0089│ -0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0388│ 0.0300│ 0.0082│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 1.6553│ 1.6009│ 1.5800│ 1.5693│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1146│ 0.0615│ -0.0246│ 0.1208│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ -0.0055│ -0.1133│ 0.0578│
│每股资本公积金(元) │ 0.8006│ 0.7651│ 0.7654│ 0.7643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0643│ 0.0641│ 0.0641│ 0.0640│
│每股未分配利润(元) │ -0.2030│ -0.2114│ -0.2326│ -0.2407│
│净资产收益率(%) │ 2.3543│ 1.8391│ 0.5210│ -29.6197│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4400│ 1.8600│ 0.5200│ -25.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3135│ 1.9295│ 0.5687│ -31.9896│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ -27.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 247494.91│ 255273.76│ 254276.63│ 259994.59│
│归属母公司股东权益 │ 182452.01│ 177264.11│ 174953.59│ 173877.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92398.10│ 61655.44│ 28115.40│ 125656.93│
│营业成本(万元) │ 63534.54│ 40580.43│ 19152.02│ 100702.70│
│投资收益(万元) │ 2575.73│ 1546.29│ 225.02│ 4467.74│
│净利润(万元) │ 3305.98│ 2915.96│ 586.13│ -62819.85│
│营业利润(万元) │ 5155.20│ 3390.56│ 890.07│ -61061.43│
│利润总额(万元) │ 5348.30│ 3461.81│ 908.90│ -61379.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 4295.38│ 3260.13│ 911.59│ -51502.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 12634.64│ 6811.36│ -2723.12│ 13379.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2526│ -0.1400│ -0.0097│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2379│ -0.1300│ -0.0091│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2526│ -0.1400│ -0.0097│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7832│ 1.8960│ 2.0110│ 2.0201│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1548│ 0.0849│ -0.0001│ 0.2692│
│每股现金流量(元) │ -0.0151│ -0.0385│ -0.0177│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 0.7584│ 0.7519│ 0.7581│ 0.7575│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0640│ 0.0637│ 0.0637│ 0.0637│
│每股未分配利润(元) │ -0.0277│ 0.0869│ 0.2131│ 0.2229│
│净资产收益率(%) │ -14.2178│ -7.2134│ -0.4837│ 1.0282│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3100│ -6.9700│ -0.4800│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3891│ -7.1196│ -0.4520│ 1.0801│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.8800│ --│ 1.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312220.88│ 340228.15│ 362566.24│ 375492.59│
│归属母公司股东权益 │ 197576.76│ 210073.51│ 224062.23│ 225080.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88711.37│ 49031.73│ 15675.30│ 130372.80│
│营业成本(万元) │ 67279.96│ 36824.62│ 11230.69│ 92190.84│
│投资收益(万元) │ -1053.64│ -309.79│ 104.37│ -327.85│
│净利润(万元) │ -36285.04│ -20089.96│ -1487.37│ -1136.49│
│营业利润(万元) │ -37066.13│ -20817.49│ -1259.59│ 2352.88│
│利润总额(万元) │ -37270.21│ -20981.79│ -1497.56│ 1557.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -28091.06│ -15153.44│ -1083.87│ 2314.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 17146.31│ 9459.10│ -11.98│ 29995.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0388│ -0.4600│ 0.0200│ -0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0381│ -0.5000│ 0.0200│ -0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.6553│ 1.5693│ 2.0201│ 1.9764│
│每股资本公积金(元) │ 0.8006│ 0.7643│ 0.7575│ 0.7667│
│每股未分配利润(元) │ -0.2030│ -0.2407│ 0.2229│ 0.2032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1146│ 0.1208│ 0.2692│ 0.1047│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ 0.0578│ 0.0049│ -0.0945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8612│ 2.1130│ 1.5323│ 1.3541│
│应收账款周转率 │ 1.3519│ 1.6175│ 1.4810│ 1.2064│
│总资产周转率 │ 0.3641│ 0.3955│ 0.3297│ 0.2729│
│营业收入增长率(%) │ 4.1559│ -3.6172│ 8.0769│ -10.7061│
│营业利润增长率(%) │ 113.9081│-2695.1782│ 109.2834│ -741.0915│
│利润总额增长率(%) │ 114.3501│-4041.5676│ 106.0916│ -634.6793│
│归属母公司净利润增长率│ 115.2909│-2325.5069│ 109.7604│ -450.7182│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.7308│ -30.7591│ -9.5880│ -11.3785│
│净资产增长率(%) │ -7.6551│ -22.7485│ 0.9149│ -10.0948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5780│ 4.7294│ 2.0847│ -49.9931│
│总资产收益率(%) │ 1.1813│ 0.9793│ 0.1900│ -19.7706│
│净资产收益率(%) │ 2.3543│ 1.8391│ 0.5210│ -29.6197│
│营业利润率(%) │ 5.5793│ 5.4992│ 3.1658│ -48.5938│
│销售毛利率(%) │ 31.2383│ 34.1819│ 31.8807│ 19.8590│
│销售净利率(%) │ 3.5780│ 4.7294│ 2.0847│ -49.9931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8612│ 1.1808│ 0.5531│ 2.1130│
│固定资产周转率 │ 1.2854│ 0.8430│ 0.3664│ 1.3805│
│流动资产周转率 │ 0.6144│ 0.4035│ 0.1894│ 0.7239│
│总资产周转率 │ 0.3641│ 0.2393│ 0.1093│ 0.3955│
│股东权益周转率 │ 0.4942│ 0.3158│ 0.1432│ 0.6331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3467│ 2.2941│ 1.9228│ 1.8227│
│速动比率(%) │ 1.8618│ 1.7325│ 1.4179│ 1.3060│
│产权比率 │ 0.3751│ 0.4175│ 0.5104│ 0.5497│
│应收账款周转率 │ 1.3519│ 0.8508│ 0.4010│ 1.6175│
│利息保障倍数 │ 12.7257│ 13.0626│ 6.3014│ -34.0111│
│资产负债率 │ 0.2728│ 0.2899│ 0.3512│ 0.3676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1559│ 25.7460│ 79.3611│ -3.6172│
│营业利润增长率(%) │ 113.9081│ 116.2871│ 170.6637│-2695.1782│
│总资产增长率(%) │ -20.7308│ -24.9698│ -29.8675│ -30.7591│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.4650│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1924│ -13.3648│ -27.5504│ -29.2937│
│净利润增长率(%) │ 109.1111│ 114.5145│ 139.4073│-5427.5214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.7195│ 69.4408│ 68.8044│ 66.8775│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.5402│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.1562│ 61.1966│ 58.0034│ 57.4640│
│无形资产比率(%) │ 4.2529│ 4.1246│ 4.4211│ 4.0155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 247494.91│ 255273.76│ 254276.63│ 259994.59│
│流动资产 │ 151358.57│ 156218.95│ 147488.99│ 149403.29│
│非流动资产 │ 96136.34│ 99054.82│ 106787.64│ 110591.29│
│固定资产 │ 65232.82│ 67750.25│ 74924.92│ 78533.79│
│货币资金 │ 21717.98│ 19269.70│ 8251.96│ 22514.03│
│存货 │ 31274.82│ 31735.30│ 32250.03│ 36997.34│
│应收账款 │ 65868.59│ 74106.30│ 69399.83│ 70827.96│
│其他应收款 │ --│ 18615.40│ --│ 8751.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10525.74│ 10529.14│ 11241.85│ 10440.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 9060.00│ 7119.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32566.73│ 25889.54│ 29800.49│ 32888.27│
│流动负债 │ 64498.53│ 68096.98│ 76706.58│ 81969.60│
│长期借款 │ 1499.51│ 3621.80│ 6542.65│ 6529.90│
│总负债 │ 67517.68│ 74015.14│ 89297.71│ 95580.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88246.46│ 84716.08│ 84754.10│ 84683.31│
│未分配利润 │ -22375.22│ -23410.48│ -25759.02│ -26670.60│
│归属于母公司所│ 182452.01│ 177264.11│ 174953.59│ 173877.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179977.22│ 181258.62│ 164978.92│ 164414.23│
│商誉 │ 3161.33│ 3161.33│ 3161.33│ 3161.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312220.88│ 340228.15│ 362566.24│ 375492.59│
│流动资产 │ 160149.97│ 175611.11│ 197233.91│ 197763.27│
│非流动资产 │ 152070.91│ 164617.04│ 165332.33│ 177729.32│
│固定资产 │ 94250.73│ 98861.61│ 100591.00│ 103512.06│
│货币资金 │ 16291.66│ 11925.28│ 13603.63│ 15068.12│
│存货 │ 47525.47│ 58515.93│ 62878.85│ 58321.25│
│应收账款 │ 77936.94│ 78415.41│ 78315.50│ 84543.27│
│其他应收款 │ --│ 12489.34│ --│ 18362.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12127.18│ 14201.07│ 13999.21│ 14682.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12400.00│ 13570.00│ 20336.00│ 21250.00│
│预收账款 │ --│ --│ 21916.70│ 18494.56│
│应付账款 │ 43532.67│ 46168.28│ 42179.18│ 46937.78│
│流动负债 │ 99200.04│ 104250.09│ 105548.53│ 113744.85│
│长期借款 │ 6663.39│ 10473.46│ 11433.98│ 10037.21│
│总负债 │ 118295.82│ 131007.74│ 134850.95│ 142961.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84025.46│ 83771.37│ 84460.88│ 84394.82│
│未分配利润 │ -3072.87│ 9677.98│ 23747.55│ 24831.42│
│归属于母公司所│ 197576.76│ 210073.51│ 224062.23│ 225080.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 193925.06│ 209220.41│ 227715.29│ 232531.24│
│商誉 │ 25033.16│ 25033.16│ 25033.16│ 25033.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92398.10│ 61655.44│ 28115.40│ 125656.93│
│营业收入 │ 92398.10│ 61655.44│ 28115.40│ 125656.93│
│营业总成本 │ 90516.40│ 58884.52│ 27373.60│ 141685.07│
│营业成本 │ 63534.54│ 40580.43│ 19152.02│ 100702.70│
│财务费用 │ 453.31│ 296.94│ 171.45│ 1562.15│
│管理费用 │ 7292.78│ 4309.00│ 1779.35│ 9652.00│
│营业利润 │ 5155.20│ 3390.56│ 890.07│ -61061.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2575.73│ 1546.29│ 225.02│ 4467.74│
│营业外收支净额│ 193.10│ 71.24│ 18.83│ -318.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5348.30│ 3461.81│ 908.90│ -61379.79│
│所得税费用 │ 2042.31│ 545.84│ 322.77│ 1440.06│
│归属母公司净利│ 4295.38│ 3260.13│ 911.59│ -51502.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3305.98│ 2915.96│ 586.13│ -62819.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88711.37│ 49031.73│ 15675.30│ 130372.80│
│营业收入 │ 88711.37│ 49031.73│ 15675.30│ 130372.80│
│营业总成本 │ 93923.07│ 53069.87│ 18170.22│ 133968.36│
│营业成本 │ 67279.96│ 36824.62│ 11230.69│ 92190.84│
│财务费用 │ 1376.40│ 1178.37│ 615.09│ 2915.12│
│管理费用 │ 6483.46│ 4653.89│ 1726.45│ 10984.12│
│营业利润 │ -37066.13│ -20817.49│ -1259.59│ 2352.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1053.64│ -309.79│ 104.37│ -327.85│
│营业外收支净额│ -204.08│ -164.30│ -237.97│ -795.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -37270.21│ -20981.79│ -1497.56│ 1557.24│
│所得税费用 │ -985.17│ -891.83│ -10.18│ 2693.74│
│归属母公司净利│ -28091.06│ -15153.44│ -1083.87│ 2314.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -36285.04│ -20089.96│ -1487.37│ -1136.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64925.73│ 42443.95│ 18503.19│ 107602.84│
│经营现金流出小计│ 52291.09│ 35632.59│ 21226.31│ 94223.11│
│经营现金流量净额│ 12634.64│ 6811.36│ -2723.12│ 13379.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17117.49│ 17308.32│ 462.46│ 22863.73│
│投资现金流出小计│ 13834.16│ 13442.92│ 12788.75│ 7644.26│
│投资现金流量净额│ 3283.33│ 3865.40│ -12326.29│ 15219.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7462.35│ 4735.73│ 3915.15│ 27627.60│
│筹资现金流出小计│ 21178.01│ 16020.07│ 1408.93│ 49818.37│
│筹资现金流量净额│ -13715.66│ -11284.34│ 2506.21│ -22190.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2202.31│ -607.58│ -12543.20│ 6408.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79973.80│ 50751.35│ 18575.86│ 119258.15│
│经营现金流出小计│ 62827.49│ 41292.25│ 18587.83│ 89262.38│
│经营现金流量净额│ 17146.31│ 9459.10│ -11.98│ 29995.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4743.26│ 1083.25│ 205.62│ 5145.30│
│投资现金流出小计│ 5248.91│ 3620.97│ 899.56│ 10388.69│
│投资现金流量净额│ -505.66│ -2537.72│ -693.94│ -5243.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18673.56│ 6896.00│ 2350.00│ 20289.37│
│筹资现金流出小计│ 36985.99│ 18104.59│ 3618.31│ 44486.09│
│筹资现金流量净额│ -18312.44│ -11208.59│ -1268.31│ -24196.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.05│ -0.34│ -0.34│ -8.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1671.73│ -4287.55│ -1974.56│ 547.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21717.98│ 22514.03│ 15068.12│ 49.41│
│短期借款 │ --│ 7119.10│ 21250.00│ -66.50│
│应收账款 │ 65868.59│ 70827.96│ 84543.27│ -16.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 18362.68│ --│
│应付账款 │ 32566.73│ 32888.27│ 46937.78│ -29.93│
│在建工程 │ --│ --│ 20879.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 14554.96│ 2481.40│ 486.56│
│流动负债合计 │ 64498.53│ 81969.60│ 113744.85│ -27.94│
│长期借款 │ 1499.51│ 6529.90│ 10037.21│ -34.94│
│负债合计 │ 67517.68│ 95580.35│ 142961.35│ -33.14│
│营业利润 │ 5155.20│ -61061.43│ 2352.88│ -2695.18│
│利润总额 │ 5348.30│ -61379.79│ 1557.24│ -4041.58│
│归属于母公司所有│ 4295.38│ -51502.03│ 2314.17│ -2325.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22375.22│ -26670.60│ 24831.42│ -207.41│
│营业外收支净额 │ 193.10│ -318.36│ -795.64│ 59.99│
│购买商品、接受劳│ 21067.76│ 42977.05│ 27458.83│ 56.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64925.73│ 107602.84│ 119258.15│ -9.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52291.09│ 94223.11│ 89262.38│ 5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12634.64│ 13379.73│ 29995.77│ -55.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17117.49│ 22863.73│ 5145.30│ 344.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13834.16│ 7644.26│ 10388.69│ -26.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3283.33│ 15219.46│ -5243.39│ 390.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3640.16│ 7569.26│ 9350.56│ -19.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7462.35│ 27627.60│ 20289.37│ 36.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21178.01│ 49818.37│ 44486.09│ 11.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13715.66│ -22190.77│ -24196.72│ 8.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 634.97│ 1609.82│ 2670.08│ -39.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2202.31│ 6408.47│ 547.32│ 1070.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26715.17│ -5559.14│ -380.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26715.17│ -5559.14│ -380.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36945.57│ 29.4019│ -23410.96│ 45.4564│
│第三季度│ 39679.64│ 31.5778│ -12937.62│ 25.1206│
│第二季度│ 33356.43│ 26.5456│ -14069.58│ 27.3185│
│第一季度│ 15675.30│ 12.4747│ -1083.87│ 2.1045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54505.08│ 41.8071│ 124.90│ 5.3974│
│第三季度│ 24721.92│ 18.9625│ -692.43│ -29.9212│
│第二季度│ 30330.80│ 23.2647│ 764.01│ 33.0144│
│第一季度│ 20815.00│ 15.9658│ 2117.69│ 91.5095│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0388│ 0.0300│ 0.0082│ -0.4600│
│基本每股收益 │ 0.0381│ 0.0300│ 0.0089│ -0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0388│ 0.0300│ 0.0082│ -0.4600│
│每股净资产(元) │ 1.6553│ 1.6009│ 1.5800│ 1.5693│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1146│ 0.0615│ -0.0246│ 0.1208│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ -0.0055│ -0.1133│ 0.0578│
│每股资本公积金(元) │ 0.8006│ 0.7651│ 0.7654│ 0.7643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0643│ 0.0641│ 0.0641│ 0.0640│
│每股未分配利润(元) │ -0.2030│ -0.2114│ -0.2326│ -0.2407│
│净资产收益率(%) │ 2.3543│ 1.8391│ 0.5210│ -29.6197│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4400│ 1.8600│ 0.5200│ -25.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3135│ 1.9295│ 0.5687│ -31.9896│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ -27.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 247494.91│ 255273.76│ 254276.63│ 259994.59│
│归属母公司股东权益 │ 182452.01│ 177264.11│ 174953.59│ 173877.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 92398.10│ 61655.44│ 28115.40│ 125656.93│
│营业成本(万元) │ 63534.54│ 40580.43│ 19152.02│ 100702.70│
│投资收益(万元) │ 2575.73│ 1546.29│ 225.02│ 4467.74│
│净利润(万元) │ 3305.98│ 2915.96│ 586.13│ -62819.85│
│营业利润(万元) │ 5155.20│ 3390.56│ 890.07│ -61061.43│
│利润总额(万元) │ 5348.30│ 3461.81│ 908.90│ -61379.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 4295.38│ 3260.13│ 911.59│ -51502.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 12634.64│ 6811.36│ -2723.12│ 13379.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2526│ -0.1400│ -0.0097│ 0.0200│
│基本每股收益 │ -0.2379│ -0.1300│ -0.0091│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2526│ -0.1400│ -0.0097│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 1.7832│ 1.8960│ 2.0110│ 2.0201│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1548│ 0.0849│ -0.0001│ 0.2692│
│每股现金流量(元) │ -0.0151│ -0.0385│ -0.0177│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 0.7584│ 0.7519│ 0.7581│ 0.7575│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0640│ 0.0637│ 0.0637│ 0.0637│
│每股未分配利润(元) │ -0.0277│ 0.0869│ 0.2131│ 0.2229│
│净资产收益率(%) │ -14.2178│ -7.2134│ -0.4837│ 1.0282│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3100│ -6.9700│ -0.4800│ 1.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.3891│ -7.1196│ -0.4520│ 1.0801│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.8800│ --│ 1.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312220.88│ 340228.15│ 362566.24│ 375492.59│
│归属母公司股东权益 │ 197576.76│ 210073.51│ 224062.23│ 225080.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88711.37│ 49031.73│ 15675.30│ 130372.80│
│营业成本(万元) │ 67279.96│ 36824.62│ 11230.69│ 92190.84│
│投资收益(万元) │ -1053.64│ -309.79│ 104.37│ -327.85│
│净利润(万元) │ -36285.04│ -20089.96│ -1487.37│ -1136.49│
│营业利润(万元) │ -37066.13│ -20817.49│ -1259.59│ 2352.88│
│利润总额(万元) │ -37270.21│ -20981.79│ -1497.56│ 1557.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -28091.06│ -15153.44│ -1083.87│ 2314.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 17146.31│ 9459.10│ -11.98│ 29995.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0388│ -0.4600│ 0.0200│ -0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0381│ -0.5000│ 0.0200│ -0.2200│
│每股净资产(元) │ 1.6553│ 1.5693│ 2.0201│ 1.9764│
│每股资本公积金(元) │ 0.8006│ 0.7643│ 0.7575│ 0.7667│
│每股未分配利润(元) │ -0.2030│ -0.2407│ 0.2229│ 0.2032│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1146│ 0.1208│ 0.2692│ 0.1047│
│每股现金流量(元) │ 0.0200│ 0.0578│ 0.0049│ -0.0945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8612│ 2.1130│ 1.5323│ 1.3541│
│应收账款周转率 │ 1.3519│ 1.6175│ 1.4810│ 1.2064│
│总资产周转率 │ 0.3641│ 0.3955│ 0.3297│ 0.2729│
│营业收入增长率(%) │ 4.1559│ -3.6172│ 8.0769│ -10.7061│
│营业利润增长率(%) │ 113.9081│-2695.1782│ 109.2834│ -741.0915│
│利润总额增长率(%) │ 114.3501│-4041.5676│ 106.0916│ -634.6793│
│归属母公司净利润增长率│ 115.2909│-2325.5069│ 109.7604│ -450.7182│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.7308│ -30.7591│ -9.5880│ -11.3785│
│净资产增长率(%) │ -7.6551│ -22.7485│ 0.9149│ -10.0948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5780│ 4.7294│ 2.0847│ -49.9931│
│总资产收益率(%) │ 1.1813│ 0.9793│ 0.1900│ -19.7706│
│净资产收益率(%) │ 2.3543│ 1.8391│ 0.5210│ -29.6197│
│营业利润率(%) │ 5.5793│ 5.4992│ 3.1658│ -48.5938│
│销售毛利率(%) │ 31.2383│ 34.1819│ 31.8807│ 19.8590│
│销售净利率(%) │ 3.5780│ 4.7294│ 2.0847│ -49.9931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8612│ 1.1808│ 0.5531│ 2.1130│
│固定资产周转率 │ 1.2854│ 0.8430│ 0.3664│ 1.3805│
│流动资产周转率 │ 0.6144│ 0.4035│ 0.1894│ 0.7239│
│总资产周转率 │ 0.3641│ 0.2393│ 0.1093│ 0.3955│
│股东权益周转率 │ 0.4942│ 0.3158│ 0.1432│ 0.6331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3467│ 2.2941│ 1.9228│ 1.8227│
│速动比率(%) │ 1.8618│ 1.7325│ 1.4179│ 1.3060│
│产权比率 │ 0.3751│ 0.4175│ 0.5104│ 0.5497│
│应收账款周转率 │ 1.3519│ 0.8508│ 0.4010│ 1.6175│
│利息保障倍数 │ 12.7257│ 13.0626│ 6.3014│ -34.0111│
│资产负债率 │ 0.2728│ 0.2899│ 0.3512│ 0.3676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.1559│ 25.7460│ 79.3611│ -3.6172│
│营业利润增长率(%) │ 113.9081│ 116.2871│ 170.6637│-2695.1782│
│总资产增长率(%) │ -20.7308│ -24.9698│ -29.8675│ -30.7591│
│固定资产增长率(%) │ --│ -31.4650│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.1924│ -13.3648│ -27.5504│ -29.2937│
│净利润增长率(%) │ 109.1111│ 114.5145│ 139.4073│-5427.5214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.7195│ 69.4408│ 68.8044│ 66.8775│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.5402│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.1562│ 61.1966│ 58.0034│ 57.4640│
│无形资产比率(%) │ 4.2529│ 4.1246│ 4.4211│ 4.0155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 247494.91│ 255273.76│ 254276.63│ 259994.59│
│流动资产 │ 151358.57│ 156218.95│ 147488.99│ 149403.29│
│非流动资产 │ 96136.34│ 99054.82│ 106787.64│ 110591.29│
│固定资产 │ 65232.82│ 67750.25│ 74924.92│ 78533.79│
│货币资金 │ 21717.98│ 19269.70│ 8251.96│ 22514.03│
│存货 │ 31274.82│ 31735.30│ 32250.03│ 36997.34│
│应收账款 │ 65868.59│ 74106.30│ 69399.83│ 70827.96│
│其他应收款 │ --│ 18615.40│ --│ 8751.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10525.74│ 10529.14│ 11241.85│ 10440.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 9060.00│ 7119.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32566.73│ 25889.54│ 29800.49│ 32888.27│
│流动负债 │ 64498.53│ 68096.98│ 76706.58│ 81969.60│
│长期借款 │ 1499.51│ 3621.80│ 6542.65│ 6529.90│
│总负债 │ 67517.68│ 74015.14│ 89297.71│ 95580.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88246.46│ 84716.08│ 84754.10│ 84683.31│
│未分配利润 │ -22375.22│ -23410.48│ -25759.02│ -26670.60│
│归属于母公司所│ 182452.01│ 177264.11│ 174953.59│ 173877.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179977.22│ 181258.62│ 164978.92│ 164414.23│
│商誉 │ 3161.33│ 3161.33│ 3161.33│ 3161.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312220.88│ 340228.15│ 362566.24│ 375492.59│
│流动资产 │ 160149.97│ 175611.11│ 197233.91│ 197763.27│
│非流动资产 │ 152070.91│ 164617.04│ 165332.33│ 177729.32│
│固定资产 │ 94250.73│ 98861.61│ 100591.00│ 103512.06│
│货币资金 │ 16291.66│ 11925.28│ 13603.63│ 15068.12│
│存货 │ 47525.47│ 58515.93│ 62878.85│ 58321.25│
│应收账款 │ 77936.94│ 78415.41│ 78315.50│ 84543.27│
│其他应收款 │ --│ 12489.34│ --│ 18362.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12127.18│ 14201.07│ 13999.21│ 14682.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12400.00│ 13570.00│ 20336.00│ 21250.00│
│预收账款 │ --│ --│ 21916.70│ 18494.56│
│应付账款 │ 43532.67│ 46168.28│ 42179.18│ 46937.78│
│流动负债 │ 99200.04│ 104250.09│ 105548.53│ 113744.85│
│长期借款 │ 6663.39│ 10473.46│ 11433.98│ 10037.21│
│总负债 │ 118295.82│ 131007.74│ 134850.95│ 142961.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84025.46│ 83771.37│ 84460.88│ 84394.82│
│未分配利润 │ -3072.87│ 9677.98│ 23747.55│ 24831.42│
│归属于母公司所│ 197576.76│ 210073.51│ 224062.23│ 225080.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 193925.06│ 209220.41│ 227715.29│ 232531.24│
│商誉 │ 25033.16│ 25033.16│ 25033.16│ 25033.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92398.10│ 61655.44│ 28115.40│ 125656.93│
│营业收入 │ 92398.10│ 61655.44│ 28115.40│ 125656.93│
│营业总成本 │ 90516.40│ 58884.52│ 27373.60│ 141685.07│
│营业成本 │ 63534.54│ 40580.43│ 19152.02│ 100702.70│
│财务费用 │ 453.31│ 296.94│ 171.45│ 1562.15│
│管理费用 │ 7292.78│ 4309.00│ 1779.35│ 9652.00│
│营业利润 │ 5155.20│ 3390.56│ 890.07│ -61061.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2575.73│ 1546.29│ 225.02│ 4467.74│
│营业外收支净额│ 193.10│ 71.24│ 18.83│ -318.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5348.30│ 3461.81│ 908.90│ -61379.79│
│所得税费用 │ 2042.31│ 545.84│ 322.77│ 1440.06│
│归属母公司净利│ 4295.38│ 3260.13│ 911.59│ -51502.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3305.98│ 2915.96│ 586.13│ -62819.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88711.37│ 49031.73│ 15675.30│ 130372.80│
│营业收入 │ 88711.37│ 49031.73│ 15675.30│ 130372.80│
│营业总成本 │ 93923.07│ 53069.87│ 18170.22│ 133968.36│
│营业成本 │ 67279.96│ 36824.62│ 11230.69│ 92190.84│
│财务费用 │ 1376.40│ 1178.37│ 615.09│ 2915.12│
│管理费用 │ 6483.46│ 4653.89│ 1726.45│ 10984.12│
│营业利润 │ -37066.13│ -20817.49│ -1259.59│ 2352.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1053.64│ -309.79│ 104.37│ -327.85│
│营业外收支净额│ -204.08│ -164.30│ -237.97│ -795.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -37270.21│ -20981.79│ -1497.56│ 1557.24│
│所得税费用 │ -985.17│ -891.83│ -10.18│ 2693.74│
│归属母公司净利│ -28091.06│ -15153.44│ -1083.87│ 2314.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -36285.04│ -20089.96│ -1487.37│ -1136.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64925.73│ 42443.95│ 18503.19│ 107602.84│
│经营现金流出小计│ 52291.09│ 35632.59│ 21226.31│ 94223.11│
│经营现金流量净额│ 12634.64│ 6811.36│ -2723.12│ 13379.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17117.49│ 17308.32│ 462.46│ 22863.73│
│投资现金流出小计│ 13834.16│ 13442.92│ 12788.75│ 7644.26│
│投资现金流量净额│ 3283.33│ 3865.40│ -12326.29│ 15219.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7462.35│ 4735.73│ 3915.15│ 27627.60│
│筹资现金流出小计│ 21178.01│ 16020.07│ 1408.93│ 49818.37│
│筹资现金流量净额│ -13715.66│ -11284.34│ 2506.21│ -22190.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2202.31│ -607.58│ -12543.20│ 6408.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79973.80│ 50751.35│ 18575.86│ 119258.15│
│经营现金流出小计│ 62827.49│ 41292.25│ 18587.83│ 89262.38│
│经营现金流量净额│ 17146.31│ 9459.10│ -11.98│ 29995.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4743.26│ 1083.25│ 205.62│ 5145.30│
│投资现金流出小计│ 5248.91│ 3620.97│ 899.56│ 10388.69│
│投资现金流量净额│ -505.66│ -2537.72│ -693.94│ -5243.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18673.56│ 6896.00│ 2350.00│ 20289.37│
│筹资现金流出小计│ 36985.99│ 18104.59│ 3618.31│ 44486.09│
│筹资现金流量净额│ -18312.44│ -11208.59│ -1268.31│ -24196.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.05│ -0.34│ -0.34│ -8.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1671.73│ -4287.55│ -1974.56│ 547.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21717.98│ 22514.03│ 15068.12│ 49.41│
│短期借款 │ --│ 7119.10│ 21250.00│ -66.50│
│应收账款 │ 65868.59│ 70827.96│ 84543.27│ -16.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 18362.68│ --│
│应付账款 │ 32566.73│ 32888.27│ 46937.78│ -29.93│
│在建工程 │ --│ --│ 20879.53│ --│
│存货的减少 │ --│ 14554.96│ 2481.40│ 486.56│
│流动负债合计 │ 64498.53│ 81969.60│ 113744.85│ -27.94│
│长期借款 │ 1499.51│ 6529.90│ 10037.21│ -34.94│
│负债合计 │ 67517.68│ 95580.35│ 142961.35│ -33.14│
│营业利润 │ 5155.20│ -61061.43│ 2352.88│ -2695.18│
│利润总额 │ 5348.30│ -61379.79│ 1557.24│ -4041.58│
│归属于母公司所有│ 4295.38│ -51502.03│ 2314.17│ -2325.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -22375.22│ -26670.60│ 24831.42│ -207.41│
│营业外收支净额 │ 193.10│ -318.36│ -795.64│ 59.99│
│购买商品、接受劳│ 21067.76│ 42977.05│ 27458.83│ 56.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64925.73│ 107602.84│ 119258.15│ -9.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52291.09│ 94223.11│ 89262.38│ 5.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12634.64│ 13379.73│ 29995.77│ -55.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17117.49│ 22863.73│ 5145.30│ 344.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13834.16│ 7644.26│ 10388.69│ -26.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3283.33│ 15219.46│ -5243.39│ 390.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3640.16│ 7569.26│ 9350.56│ -19.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7462.35│ 27627.60│ 20289.37│ 36.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21178.01│ 49818.37│ 44486.09│ 11.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13715.66│ -22190.77│ -24196.72│ 8.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 634.97│ 1609.82│ 2670.08│ -39.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2202.31│ 6408.47│ 547.32│ 1070.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -26715.17│ -5559.14│ -380.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -26715.17│ -5559.14│ -380.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36945.57│ 29.4019│ -23410.96│ 45.4564│
│第三季度│ 39679.64│ 31.5778│ -12937.62│ 25.1206│
│第二季度│ 33356.43│ 26.5456│ -14069.58│ 27.3185│
│第一季度│ 15675.30│ 12.4747│ -1083.87│ 2.1045│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54505.08│ 41.8071│ 124.90│ 5.3974│
│第三季度│ 24721.92│ 18.9625│ -692.43│ -29.9212│
│第二季度│ 30330.80│ 23.2647│ 764.01│ 33.0144│
│第一季度│ 20815.00│ 15.9658│ 2117.69│ 91.5095│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘