回天胶业回天胶业财务分析报告
≈≈回天新材300041≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5339│ 0.3653│ 0.1852│ 0.5419│
│基本每股收益 │ 0.4760│ 0.3241│ 0.1697│ 0.5036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5307│ 0.3635│ 0.1848│ 0.5418│
│每股净资产(元) │ 5.0783│ 4.9005│ 4.7073│ 4.5090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0809│ 0.0287│ 0.1111│ 0.3037│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ -0.2045│ 0.0858│ 0.3002│
│每股资本公积金(元) │ 2.1663│ 2.1481│ 2.1252│ 2.1023│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│
│每股未分配利润(元) │ 1.9237│ 1.7641│ 1.5937│ 1.4184│
│净资产收益率(%) │ 9.9494│ 7.0543│ 3.7235│ 11.2308│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6100│ 3.3200│ 3.3200│ 12.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8704│ 6.2594│ 3.4112│ 10.4373│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5500│ --│ 11.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 423744.93│ 365325.66│ 362987.81│ 334049.67│
│归属母公司股东权益 │ 218819.85│ 211157.93│ 202831.45│ 194289.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225611.52│ 140887.88│ 72457.38│ 216373.06│
│营业成本(万元) │ 170243.58│ 105456.30│ 53387.34│ 151167.06│
│投资收益(万元) │ 243.42│ 148.78│ 5.72│ 236.63│
│净利润(万元) │ 21924.10│ 15004.31│ 7617.16│ 22028.18│
│营业利润(万元) │ 24544.87│ 16957.16│ 8680.57│ 24885.15│
│利润总额(万元) │ 24710.10│ 17125.72│ 8669.36│ 24730.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 21771.17│ 14895.76│ 7552.53│ 21820.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 3486.57│ 1236.74│ 4788.36│ 13084.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4884│ 0.3184│ 0.1382│ 0.3828│
│基本每股收益 │ 0.4608│ 0.3110│ 0.1365│ 0.3521│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4884│ 0.3184│ 0.1382│ 0.3828│
│每股净资产(元) │ 4.3808│ 4.0694│ 4.0672│ 3.9383│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2036│ 0.0518│ -0.0099│ 0.5193│
│每股现金流量(元) │ 0.1895│ -0.0320│ 0.1756│ -0.5358│
│每股资本公积金(元) │ 2.0075│ 2.0094│ 2.0094│ 2.0094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2888│ 0.2888│ 0.2888│ 0.2888│
│每股未分配利润(元) │ 1.4017│ 1.2410│ 1.2388│ 1.1101│
│净资产收益率(%) │ 10.5434│ 7.4006│ 3.2142│ 9.4350│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2800│ 7.4200│ 3.2700│ 9.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9469│ 7.2284│ 3.1749│ 8.6802│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2400│ --│ 8.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302278.74│ 277174.49│ 285762.15│ 268487.30│
│归属母公司股东权益 │ 186496.85│ 173239.12│ 173144.57│ 167656.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161305.76│ 102433.98│ 51704.23│ 187996.45│
│营业成本(万元) │ 112660.66│ 71398.84│ 36358.34│ 127903.54│
│投资收益(万元) │ 127.31│ 121.27│ 46.15│ 286.34│
│净利润(万元) │ 19670.21│ 12824.88│ 5567.22│ 15813.71│
│营业利润(万元) │ 22681.68│ 14862.69│ 6523.05│ 18208.24│
│利润总额(万元) │ 22543.66│ 14726.25│ 6412.30│ 18357.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 19663.07│ 12820.80│ 5565.19│ 15818.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 8665.61│ 2205.32│ -421.56│ 22107.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5339│ 0.5419│ 0.3828│ 0.2790│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4760│ 0.5036│ 0.3521│ 0.2282│
│每股净资产(元) │ 5.0783│ 4.5090│ 3.9383│ 4.1398│
│每股资本公积金(元) │ 2.1663│ 2.1023│ 2.0094│ 2.0094│
│每股未分配利润(元) │ 1.9237│ 1.4184│ 1.1101│ 0.9024│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0809│ 0.3037│ 0.5193│ 0.1193│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ 0.3002│ -0.5358│ -0.0225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8272│ 5.1464│ 5.0746│ 5.3452│
│应收账款周转率 │ 2.7172│ 3.6126│ 3.6515│ 3.6420│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.7182│ 0.7382│ 0.7479│
│营业收入增长率(%) │ 39.8658│ 15.0942│ 8.0642│ 14.8104│
│营业利润增长率(%) │ 8.2145│ 36.6697│ 38.6164│ 0.1897│
│利润总额增长率(%) │ 9.6100│ 34.7195│ 35.9277│ 5.0496│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7211│ 37.9420│ 33.1923│ 7.6063│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.1835│ 24.4192│ 11.4760│ 7.3456│
│净资产增长率(%) │ 17.3317│ 15.8850│ -4.8692│ -6.0498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7176│ 10.6498│ 10.5126│ 10.1806│
│总资产收益率(%) │ 6.0395│ 4.6706│ 2.3483│ 7.3118│
│净资产收益率(%) │ 9.9494│ 7.0543│ 3.7235│ 11.2308│
│营业利润率(%) │ 10.8793│ 12.0359│ 11.9803│ 11.5010│
│销售毛利率(%) │ 24.5413│ 25.1488│ 26.3190│ 30.1359│
│销售净利率(%) │ 9.7176│ 10.6498│ 10.5126│ 10.1806│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8272│ 3.0581│ 1.6386│ 5.1464│
│固定资产周转率 │ 3.1554│ 1.9786│ 1.0239│ 3.2754│
│流动资产周转率 │ 0.8936│ 0.6250│ 0.3203│ 1.1500│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.4029│ 0.2079│ 0.7182│
│股东权益周转率 │ 1.1099│ 0.7308│ 0.3847│ 1.1933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5090│ 1.6446│ 1.5664│ 1.6905│
│速动比率(%) │ 1.3090│ 1.3242│ 1.3056│ 1.3735│
│产权比率 │ 0.9267│ 0.7250│ 0.7865│ 0.7164│
│应收账款周转率 │ 2.7172│ 1.9163│ 1.0291│ 3.6126│
│利息保障倍数 │ 25.6505│ 44.5844│ 52.9316│ 36.9815│
│资产负债率 │ 0.4810│ 0.4191│ 0.4395│ 0.4167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.8658│ 37.5402│ 40.1382│ 15.0942│
│营业利润增长率(%) │ 8.2145│ 14.0921│ 33.0753│ 36.6697│
│总资产增长率(%) │ 40.1835│ 31.8035│ 27.0245│ 24.4192│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8411│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.8494│ 22.4216│ 17.4295│ 16.1445│
│净利润增长率(%) │ 11.4584│ 16.9938│ 36.8216│ 39.2980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.6395│ 57.7999│ 55.8783│ 58.1617│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.4297│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.7007│ 63.7203│ 64.5507│ 65.2778│
│无形资产比率(%) │ 4.0978│ 4.7836│ 4.8521│ 5.2879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 423744.93│ 365325.66│ 362987.81│ 334049.67│
│流动资产 │ 286878.33│ 232786.56│ 234311.25│ 218060.40│
│非流动资产 │ 136866.60│ 132539.09│ 128676.56│ 115989.28│
│固定资产 │ 71574.27│ 70981.81│ 70099.22│ 71427.37│
│货币资金 │ 53402.15│ 42341.13│ 56184.83│ 49111.46│
│存货 │ 38036.95│ 36469.58│ 32665.88│ 32498.21│
│应收账款 │ 101010.78│ 81991.06│ 75768.02│ 65048.76│
│其他应收款 │ --│ 2761.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17364.05│ 17475.73│ 17612.59│ 17664.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40279.42│ 37305.60│ 37305.60│ 26118.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 42034.93│ 37954.15│ 35410.96│ 26589.43│
│流动负债 │ 190105.38│ 141542.09│ 149590.13│ 128995.40│
│长期借款 │ 10016.91│ 7574.28│ 6492.00│ 6492.00│
│总负债 │ 203810.83│ 153092.78│ 159522.90│ 139187.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93341.56│ 92557.74│ 91571.16│ 90585.07│
│未分配利润 │ 82888.85│ 76013.44│ 68670.21│ 61117.68│
│归属于母公司所│ 218819.85│ 211157.93│ 202831.45│ 194289.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219934.10│ 212232.87│ 203464.91│ 194862.49│
│商誉 │ 0.56│ 0.56│ 0.56│ 0.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302278.74│ 277174.49│ 285762.15│ 268487.30│
│流动资产 │ 185737.60│ 162210.18│ 175842.14│ 158237.24│
│非流动资产 │ 116541.14│ 114964.31│ 109920.01│ 110250.06│
│固定资产 │ 71395.14│ 58739.80│ 59722.89│ 60694.70│
│货币资金 │ 38020.38│ 29037.29│ 41017.17│ 35637.50│
│存货 │ 22374.51│ 20672.08│ 22864.09│ 26249.05│
│应收账款 │ 70554.93│ 66307.42│ 69046.90│ 54740.82│
│其他应收款 │ --│ 1613.27│ --│ 1986.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17364.90│ 17397.96│ 17527.08│ 17656.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27118.00│ 27118.00│ 29500.00│ 27500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1164.80│ 1002.86│
│应付账款 │ 33587.33│ 28596.36│ 29849.28│ 22862.29│
│流动负债 │ 104916.86│ 93698.58│ 104102.18│ 97595.63│
│长期借款 │ 6997.00│ 6997.00│ 5398.04│ --│
│总负债 │ 115655.72│ 103812.26│ 112496.52│ 100711.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85461.45│ 85541.62│ 85541.62│ 85541.62│
│未分配利润 │ 59672.45│ 52830.18│ 52739.23│ 47256.81│
│归属于母公司所│ 186496.85│ 173239.12│ 173144.57│ 167656.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186623.02│ 173362.23│ 173265.64│ 167775.85│
│商誉 │ 0.56│ 0.56│ 0.56│ 0.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225611.52│ 140887.88│ 72457.38│ 216373.06│
│营业收入 │ 225611.52│ 140887.88│ 72457.38│ 216373.06│
│营业总成本 │ 204531.63│ 124500.44│ 63315.46│ 192343.66│
│营业成本 │ 170243.58│ 105456.30│ 53387.34│ 151167.06│
│财务费用 │ 992.74│ 662.42│ 166.94│ 1515.96│
│管理费用 │ 9524.81│ 5847.63│ 3233.63│ 11171.45│
│营业利润 │ 24544.87│ 16957.16│ 8680.57│ 24885.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 243.42│ 148.78│ 5.72│ 236.63│
│营业外收支净额│ 165.23│ 168.56│ -11.21│ -154.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24710.10│ 17125.72│ 8669.36│ 24730.73│
│所得税费用 │ 2786.00│ 2121.41│ 1052.20│ 2702.55│
│归属母公司净利│ 21771.17│ 14895.76│ 7552.53│ 21820.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21924.10│ 15004.31│ 7617.16│ 22028.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161305.76│ 102433.98│ 51704.23│ 187996.45│
│营业收入 │ 161305.76│ 102433.98│ 51704.23│ 187996.45│
│营业总成本 │ 140811.20│ 86920.44│ 45465.96│ 172093.09│
│营业成本 │ 112660.66│ 71398.84│ 36358.34│ 127903.54│
│财务费用 │ 876.96│ 367.80│ 198.27│ 805.27│
│管理费用 │ 7344.90│ 4616.76│ 2308.94│ 10805.58│
│营业利润 │ 22681.68│ 14862.69│ 6523.05│ 18208.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.31│ 121.27│ 46.15│ 286.34│
│营业外收支净额│ -138.02│ -136.44│ -110.76│ 148.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22543.66│ 14726.25│ 6412.30│ 18357.19│
│所得税费用 │ 2873.45│ 1901.37│ 845.07│ 2543.49│
│归属母公司净利│ 19663.07│ 12820.80│ 5565.19│ 15818.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19670.21│ 12824.88│ 5567.22│ 15813.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149028.55│ 109194.27│ 50209.90│ 126313.79│
│经营现金流出小计│ 145541.97│ 107957.52│ 45421.54│ 113228.89│
│经营现金流量净额│ 3486.57│ 1236.74│ 4788.36│ 13084.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 416.19│ 356.43│ 331.70│ 2896.89│
│投资现金流出小计│ 22876.36│ 20269.51│ 12325.78│ 10755.75│
│投资现金流量净额│ -22460.17│ -19913.08│ -11994.08│ -7858.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43273.53│ 35728.53│ 33805.60│ 49481.94│
│筹资现金流出小计│ 28013.68│ 25621.66│ 23035.82│ 41494.08│
│筹资现金流量净额│ 15259.85│ 10106.87│ 10769.78│ 7987.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.52│ -242.73│ 134.05│ -279.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3826.27│ -8812.20│ 3698.11│ 12934.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105051.94│ 68923.94│ 31514.71│ 119251.96│
│经营现金流出小计│ 96386.33│ 66718.62│ 31936.27│ 97144.48│
│经营现金流量净额│ 8665.61│ 2205.32│ -421.56│ 22107.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2612.20│ 2546.55│ 2393.58│ 47500.39│
│投资现金流出小计│ 7665.82│ 4888.75│ 1555.14│ 66829.99│
│投资现金流量净额│ -5053.62│ -2342.20│ 838.43│ -19329.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42329.13│ 34115.00│ 24416.04│ 42500.00│
│筹资现金流出小计│ 37876.12│ 35348.49│ 17362.43│ 68233.17│
│筹资现金流量净额│ 4453.01│ -1233.49│ 7053.61│ -25733.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.74│ 8.93│ 5.33│ 145.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8066.74│ -1361.44│ 7475.81│ -22809.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53402.15│ 49111.46│ 35637.50│ 37.81│
│短期借款 │ 40279.42│ 26118.00│ 27500.00│ -5.03│
│应收账款 │ 101010.78│ 65048.76│ 54740.82│ 18.83│
│应付账款 │ 42034.93│ 26589.43│ 22862.29│ 16.30│
│在建工程 │ --│ --│ 11304.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -6089.60│ -1911.49│ -218.58│
│流动负债合计 │ 190105.38│ 128995.40│ 97595.63│ 32.17│
│长期借款 │ 10016.91│ 6492.00│ --│ --│
│负债合计 │ 203810.83│ 139187.19│ 100711.45│ 38.20│
│营业利润 │ 24544.87│ 24885.15│ 18208.24│ 36.67│
│利润总额 │ 24710.10│ 24730.73│ 18357.19│ 34.72│
│归属于母公司所有│ 21771.17│ 21820.30│ 15818.46│ 37.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82888.85│ 61117.68│ 47256.81│ 29.33│
│营业外收支净额 │ 165.23│ -154.42│ 148.96│ -203.67│
│购买商品、接受劳│ 105382.25│ 62805.22│ 48944.82│ 28.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149028.55│ 126313.79│ 119251.96│ 5.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145541.97│ 113228.89│ 97144.48│ 16.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3486.57│ 13084.90│ 22107.48│ -40.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 416.19│ 2896.89│ 47500.39│ -93.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22876.36│ 10755.75│ 66829.99│ -83.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22460.17│ -7858.87│ -19329.60│ 59.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22876.36│ 9555.75│ 8469.99│ 12.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43273.53│ 49481.94│ 42500.00│ 16.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28013.68│ 41494.08│ 68233.17│ -39.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15259.85│ 7987.86│ -25733.17│ 131.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1176.24│ 8630.04│ 7738.09│ 11.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3826.27│ 12934.80│ -22809.99│ 156.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29743.20│ -17970.58│ 265.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29743.20│ -17970.58│ 265.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55067.29│ 25.4502│ 2157.23│ 9.8863│
│第三季度│ 58871.78│ 27.2085│ 6842.27│ 31.3573│
│第二季度│ 50729.76│ 23.4455│ 7255.61│ 33.2517│
│第一季度│ 51704.23│ 23.8959│ 5565.19│ 25.5047│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51492.21│ 27.3900│ 1096.06│ 6.9290│
│第三季度│ 48856.66│ 25.9881│ 4325.36│ 27.3438│
│第二季度│ 44044.53│ 23.4284│ 5271.20│ 33.3231│
│第一季度│ 43603.05│ 23.1935│ 5125.84│ 32.4042│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5339│ 0.3653│ 0.1852│ 0.5419│
│基本每股收益 │ 0.4760│ 0.3241│ 0.1697│ 0.5036│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5307│ 0.3635│ 0.1848│ 0.5418│
│每股净资产(元) │ 5.0783│ 4.9005│ 4.7073│ 4.5090│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0809│ 0.0287│ 0.1111│ 0.3037│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ -0.2045│ 0.0858│ 0.3002│
│每股资本公积金(元) │ 2.1663│ 2.1481│ 2.1252│ 2.1023│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│ 0.3018│
│每股未分配利润(元) │ 1.9237│ 1.7641│ 1.5937│ 1.4184│
│净资产收益率(%) │ 9.9494│ 7.0543│ 3.7235│ 11.2308│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6100│ 3.3200│ 3.3200│ 12.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8704│ 6.2594│ 3.4112│ 10.4373│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5500│ --│ 11.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 423744.93│ 365325.66│ 362987.81│ 334049.67│
│归属母公司股东权益 │ 218819.85│ 211157.93│ 202831.45│ 194289.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 225611.52│ 140887.88│ 72457.38│ 216373.06│
│营业成本(万元) │ 170243.58│ 105456.30│ 53387.34│ 151167.06│
│投资收益(万元) │ 243.42│ 148.78│ 5.72│ 236.63│
│净利润(万元) │ 21924.10│ 15004.31│ 7617.16│ 22028.18│
│营业利润(万元) │ 24544.87│ 16957.16│ 8680.57│ 24885.15│
│利润总额(万元) │ 24710.10│ 17125.72│ 8669.36│ 24730.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 21771.17│ 14895.76│ 7552.53│ 21820.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 3486.57│ 1236.74│ 4788.36│ 13084.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4884│ 0.3184│ 0.1382│ 0.3828│
│基本每股收益 │ 0.4608│ 0.3110│ 0.1365│ 0.3521│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4884│ 0.3184│ 0.1382│ 0.3828│
│每股净资产(元) │ 4.3808│ 4.0694│ 4.0672│ 3.9383│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2036│ 0.0518│ -0.0099│ 0.5193│
│每股现金流量(元) │ 0.1895│ -0.0320│ 0.1756│ -0.5358│
│每股资本公积金(元) │ 2.0075│ 2.0094│ 2.0094│ 2.0094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2888│ 0.2888│ 0.2888│ 0.2888│
│每股未分配利润(元) │ 1.4017│ 1.2410│ 1.2388│ 1.1101│
│净资产收益率(%) │ 10.5434│ 7.4006│ 3.2142│ 9.4350│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2800│ 7.4200│ 3.2700│ 9.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9469│ 7.2284│ 3.1749│ 8.6802│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2400│ --│ 8.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 302278.74│ 277174.49│ 285762.15│ 268487.30│
│归属母公司股东权益 │ 186496.85│ 173239.12│ 173144.57│ 167656.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161305.76│ 102433.98│ 51704.23│ 187996.45│
│营业成本(万元) │ 112660.66│ 71398.84│ 36358.34│ 127903.54│
│投资收益(万元) │ 127.31│ 121.27│ 46.15│ 286.34│
│净利润(万元) │ 19670.21│ 12824.88│ 5567.22│ 15813.71│
│营业利润(万元) │ 22681.68│ 14862.69│ 6523.05│ 18208.24│
│利润总额(万元) │ 22543.66│ 14726.25│ 6412.30│ 18357.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 19663.07│ 12820.80│ 5565.19│ 15818.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 8665.61│ 2205.32│ -421.56│ 22107.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5339│ 0.5419│ 0.3828│ 0.2790│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4760│ 0.5036│ 0.3521│ 0.2282│
│每股净资产(元) │ 5.0783│ 4.5090│ 3.9383│ 4.1398│
│每股资本公积金(元) │ 2.1663│ 2.1023│ 2.0094│ 2.0094│
│每股未分配利润(元) │ 1.9237│ 1.4184│ 1.1101│ 0.9024│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0809│ 0.3037│ 0.5193│ 0.1193│
│每股现金流量(元) │ -0.0888│ 0.3002│ -0.5358│ -0.0225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8272│ 5.1464│ 5.0746│ 5.3452│
│应收账款周转率 │ 2.7172│ 3.6126│ 3.6515│ 3.6420│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.7182│ 0.7382│ 0.7479│
│营业收入增长率(%) │ 39.8658│ 15.0942│ 8.0642│ 14.8104│
│营业利润增长率(%) │ 8.2145│ 36.6697│ 38.6164│ 0.1897│
│利润总额增长率(%) │ 9.6100│ 34.7195│ 35.9277│ 5.0496│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7211│ 37.9420│ 33.1923│ 7.6063│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.1835│ 24.4192│ 11.4760│ 7.3456│
│净资产增长率(%) │ 17.3317│ 15.8850│ -4.8692│ -6.0498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.7176│ 10.6498│ 10.5126│ 10.1806│
│总资产收益率(%) │ 6.0395│ 4.6706│ 2.3483│ 7.3118│
│净资产收益率(%) │ 9.9494│ 7.0543│ 3.7235│ 11.2308│
│营业利润率(%) │ 10.8793│ 12.0359│ 11.9803│ 11.5010│
│销售毛利率(%) │ 24.5413│ 25.1488│ 26.3190│ 30.1359│
│销售净利率(%) │ 9.7176│ 10.6498│ 10.5126│ 10.1806│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8272│ 3.0581│ 1.6386│ 5.1464│
│固定资产周转率 │ 3.1554│ 1.9786│ 1.0239│ 3.2754│
│流动资产周转率 │ 0.8936│ 0.6250│ 0.3203│ 1.1500│
│总资产周转率 │ 0.5954│ 0.4029│ 0.2079│ 0.7182│
│股东权益周转率 │ 1.1099│ 0.7308│ 0.3847│ 1.1933│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5090│ 1.6446│ 1.5664│ 1.6905│
│速动比率(%) │ 1.3090│ 1.3242│ 1.3056│ 1.3735│
│产权比率 │ 0.9267│ 0.7250│ 0.7865│ 0.7164│
│应收账款周转率 │ 2.7172│ 1.9163│ 1.0291│ 3.6126│
│利息保障倍数 │ 25.6505│ 44.5844│ 52.9316│ 36.9815│
│资产负债率 │ 0.4810│ 0.4191│ 0.4395│ 0.4167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.8658│ 37.5402│ 40.1382│ 15.0942│
│营业利润增长率(%) │ 8.2145│ 14.0921│ 33.0753│ 36.6697│
│总资产增长率(%) │ 40.1835│ 31.8035│ 27.0245│ 24.4192│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8411│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.8494│ 22.4216│ 17.4295│ 16.1445│
│净利润增长率(%) │ 11.4584│ 16.9938│ 36.8216│ 39.2980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.6395│ 57.7999│ 55.8783│ 58.1617│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.4297│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.7007│ 63.7203│ 64.5507│ 65.2778│
│无形资产比率(%) │ 4.0978│ 4.7836│ 4.8521│ 5.2879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 423744.93│ 365325.66│ 362987.81│ 334049.67│
│流动资产 │ 286878.33│ 232786.56│ 234311.25│ 218060.40│
│非流动资产 │ 136866.60│ 132539.09│ 128676.56│ 115989.28│
│固定资产 │ 71574.27│ 70981.81│ 70099.22│ 71427.37│
│货币资金 │ 53402.15│ 42341.13│ 56184.83│ 49111.46│
│存货 │ 38036.95│ 36469.58│ 32665.88│ 32498.21│
│应收账款 │ 101010.78│ 81991.06│ 75768.02│ 65048.76│
│其他应收款 │ --│ 2761.63│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17364.05│ 17475.73│ 17612.59│ 17664.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40279.42│ 37305.60│ 37305.60│ 26118.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 42034.93│ 37954.15│ 35410.96│ 26589.43│
│流动负债 │ 190105.38│ 141542.09│ 149590.13│ 128995.40│
│长期借款 │ 10016.91│ 7574.28│ 6492.00│ 6492.00│
│总负债 │ 203810.83│ 153092.78│ 159522.90│ 139187.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 93341.56│ 92557.74│ 91571.16│ 90585.07│
│未分配利润 │ 82888.85│ 76013.44│ 68670.21│ 61117.68│
│归属于母公司所│ 218819.85│ 211157.93│ 202831.45│ 194289.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 219934.10│ 212232.87│ 203464.91│ 194862.49│
│商誉 │ 0.56│ 0.56│ 0.56│ 0.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 302278.74│ 277174.49│ 285762.15│ 268487.30│
│流动资产 │ 185737.60│ 162210.18│ 175842.14│ 158237.24│
│非流动资产 │ 116541.14│ 114964.31│ 109920.01│ 110250.06│
│固定资产 │ 71395.14│ 58739.80│ 59722.89│ 60694.70│
│货币资金 │ 38020.38│ 29037.29│ 41017.17│ 35637.50│
│存货 │ 22374.51│ 20672.08│ 22864.09│ 26249.05│
│应收账款 │ 70554.93│ 66307.42│ 69046.90│ 54740.82│
│其他应收款 │ --│ 1613.27│ --│ 1986.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17364.90│ 17397.96│ 17527.08│ 17656.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27118.00│ 27118.00│ 29500.00│ 27500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 1164.80│ 1002.86│
│应付账款 │ 33587.33│ 28596.36│ 29849.28│ 22862.29│
│流动负债 │ 104916.86│ 93698.58│ 104102.18│ 97595.63│
│长期借款 │ 6997.00│ 6997.00│ 5398.04│ --│
│总负债 │ 115655.72│ 103812.26│ 112496.52│ 100711.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 85461.45│ 85541.62│ 85541.62│ 85541.62│
│未分配利润 │ 59672.45│ 52830.18│ 52739.23│ 47256.81│
│归属于母公司所│ 186496.85│ 173239.12│ 173144.57│ 167656.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186623.02│ 173362.23│ 173265.64│ 167775.85│
│商誉 │ 0.56│ 0.56│ 0.56│ 0.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 225611.52│ 140887.88│ 72457.38│ 216373.06│
│营业收入 │ 225611.52│ 140887.88│ 72457.38│ 216373.06│
│营业总成本 │ 204531.63│ 124500.44│ 63315.46│ 192343.66│
│营业成本 │ 170243.58│ 105456.30│ 53387.34│ 151167.06│
│财务费用 │ 992.74│ 662.42│ 166.94│ 1515.96│
│管理费用 │ 9524.81│ 5847.63│ 3233.63│ 11171.45│
│营业利润 │ 24544.87│ 16957.16│ 8680.57│ 24885.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 243.42│ 148.78│ 5.72│ 236.63│
│营业外收支净额│ 165.23│ 168.56│ -11.21│ -154.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24710.10│ 17125.72│ 8669.36│ 24730.73│
│所得税费用 │ 2786.00│ 2121.41│ 1052.20│ 2702.55│
│归属母公司净利│ 21771.17│ 14895.76│ 7552.53│ 21820.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21924.10│ 15004.31│ 7617.16│ 22028.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161305.76│ 102433.98│ 51704.23│ 187996.45│
│营业收入 │ 161305.76│ 102433.98│ 51704.23│ 187996.45│
│营业总成本 │ 140811.20│ 86920.44│ 45465.96│ 172093.09│
│营业成本 │ 112660.66│ 71398.84│ 36358.34│ 127903.54│
│财务费用 │ 876.96│ 367.80│ 198.27│ 805.27│
│管理费用 │ 7344.90│ 4616.76│ 2308.94│ 10805.58│
│营业利润 │ 22681.68│ 14862.69│ 6523.05│ 18208.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 127.31│ 121.27│ 46.15│ 286.34│
│营业外收支净额│ -138.02│ -136.44│ -110.76│ 148.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22543.66│ 14726.25│ 6412.30│ 18357.19│
│所得税费用 │ 2873.45│ 1901.37│ 845.07│ 2543.49│
│归属母公司净利│ 19663.07│ 12820.80│ 5565.19│ 15818.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19670.21│ 12824.88│ 5567.22│ 15813.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149028.55│ 109194.27│ 50209.90│ 126313.79│
│经营现金流出小计│ 145541.97│ 107957.52│ 45421.54│ 113228.89│
│经营现金流量净额│ 3486.57│ 1236.74│ 4788.36│ 13084.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 416.19│ 356.43│ 331.70│ 2896.89│
│投资现金流出小计│ 22876.36│ 20269.51│ 12325.78│ 10755.75│
│投资现金流量净额│ -22460.17│ -19913.08│ -11994.08│ -7858.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43273.53│ 35728.53│ 33805.60│ 49481.94│
│筹资现金流出小计│ 28013.68│ 25621.66│ 23035.82│ 41494.08│
│筹资现金流量净额│ 15259.85│ 10106.87│ 10769.78│ 7987.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -112.52│ -242.73│ 134.05│ -279.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3826.27│ -8812.20│ 3698.11│ 12934.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105051.94│ 68923.94│ 31514.71│ 119251.96│
│经营现金流出小计│ 96386.33│ 66718.62│ 31936.27│ 97144.48│
│经营现金流量净额│ 8665.61│ 2205.32│ -421.56│ 22107.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2612.20│ 2546.55│ 2393.58│ 47500.39│
│投资现金流出小计│ 7665.82│ 4888.75│ 1555.14│ 66829.99│
│投资现金流量净额│ -5053.62│ -2342.20│ 838.43│ -19329.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42329.13│ 34115.00│ 24416.04│ 42500.00│
│筹资现金流出小计│ 37876.12│ 35348.49│ 17362.43│ 68233.17│
│筹资现金流量净额│ 4453.01│ -1233.49│ 7053.61│ -25733.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.74│ 8.93│ 5.33│ 145.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8066.74│ -1361.44│ 7475.81│ -22809.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 53402.15│ 49111.46│ 35637.50│ 37.81│
│短期借款 │ 40279.42│ 26118.00│ 27500.00│ -5.03│
│应收账款 │ 101010.78│ 65048.76│ 54740.82│ 18.83│
│应付账款 │ 42034.93│ 26589.43│ 22862.29│ 16.30│
│在建工程 │ --│ --│ 11304.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -6089.60│ -1911.49│ -218.58│
│流动负债合计 │ 190105.38│ 128995.40│ 97595.63│ 32.17│
│长期借款 │ 10016.91│ 6492.00│ --│ --│
│负债合计 │ 203810.83│ 139187.19│ 100711.45│ 38.20│
│营业利润 │ 24544.87│ 24885.15│ 18208.24│ 36.67│
│利润总额 │ 24710.10│ 24730.73│ 18357.19│ 34.72│
│归属于母公司所有│ 21771.17│ 21820.30│ 15818.46│ 37.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 82888.85│ 61117.68│ 47256.81│ 29.33│
│营业外收支净额 │ 165.23│ -154.42│ 148.96│ -203.67│
│购买商品、接受劳│ 105382.25│ 62805.22│ 48944.82│ 28.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149028.55│ 126313.79│ 119251.96│ 5.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145541.97│ 113228.89│ 97144.48│ 16.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3486.57│ 13084.90│ 22107.48│ -40.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 416.19│ 2896.89│ 47500.39│ -93.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22876.36│ 10755.75│ 66829.99│ -83.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22460.17│ -7858.87│ -19329.60│ 59.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22876.36│ 9555.75│ 8469.99│ 12.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43273.53│ 49481.94│ 42500.00│ 16.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28013.68│ 41494.08│ 68233.17│ -39.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15259.85│ 7987.86│ -25733.17│ 131.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1176.24│ 8630.04│ 7738.09│ 11.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3826.27│ 12934.80│ -22809.99│ 156.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29743.20│ -17970.58│ 265.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29743.20│ -17970.58│ 265.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55067.29│ 25.4502│ 2157.23│ 9.8863│
│第三季度│ 58871.78│ 27.2085│ 6842.27│ 31.3573│
│第二季度│ 50729.76│ 23.4455│ 7255.61│ 33.2517│
│第一季度│ 51704.23│ 23.8959│ 5565.19│ 25.5047│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51492.21│ 27.3900│ 1096.06│ 6.9290│
│第三季度│ 48856.66│ 25.9881│ 4325.36│ 27.3438│
│第二季度│ 44044.53│ 23.4284│ 5271.20│ 33.3231│
│第一季度│ 43603.05│ 23.1935│ 5125.84│ 32.4042│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘