华星创业华星创业财务分析报告
≈≈华星创业300025≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0309│ -0.0138│ -0.3502│
│基本每股收益 │ -0.0563│ -0.0519│ -0.0157│ -0.3865│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0309│ -0.0138│ -0.3502│
│每股净资产(元) │ 0.7239│ 0.7230│ 0.7405│ 0.7542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0224│ -0.0611│ -0.0525│ -0.0096│
│每股现金流量(元) │ -0.1773│ -0.1789│ -0.0905│ -0.0999│
│每股资本公积金(元) │ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│
│每股未分配利润(元) │ -0.2012│ -0.2021│ -0.1851│ -0.1713│
│净资产收益率(%) │ -4.1398│ -4.2685│ -1.8629│ -46.4346│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0600│ -4.1800│ -1.8500│ -37.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7759│ -7.1839│ -2.1154│ -51.2476│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.0300│ --│ -41.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82509.25│ 87232.52│ 92494.26│ 95980.97│
│归属母公司股东权益 │ 31023.23│ 30984.01│ 31732.35│ 32320.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48577.78│ 32973.45│ 16314.77│ 79426.20│
│营业成本(万元) │ 42140.26│ 28925.05│ 14010.12│ 73111.03│
│投资收益(万元) │ -6.25│ -14.98│ -58.57│ -3925.47│
│净利润(万元) │ -1290.43│ -1322.02│ -581.61│ -15135.00│
│营业利润(万元) │ -1337.74│ -1395.70│ -577.32│ -15023.93│
│利润总额(万元) │ -1393.26│ -1412.65│ -590.34│ -15153.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -1284.31│ -1322.55│ -591.15│ -15007.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 961.46│ -2618.07│ -2248.36│ -412.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0878│ -0.0887│ -0.0713│ -0.4988│
│基本每股收益 │ -0.1167│ -0.1160│ -0.0717│ -0.5311│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0878│ -0.0887│ -0.0713│ -0.4988│
│每股净资产(元) │ 1.0178│ 1.0198│ 1.0414│ 1.1127│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1187│ -0.1655│ -0.1486│ 0.3237│
│每股现金流量(元) │ -0.2192│ -0.2854│ -0.1607│ 0.0945│
│每股资本公积金(元) │ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│
│每股未分配利润(元) │ 0.0920│ 0.0903│ 0.1076│ 0.1790│
│净资产收益率(%) │ -8.6268│ -8.6950│ -6.8507│ -44.8292│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2500│ -8.3200│ -6.6200│ -34.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.5645│ -11.3737│ -6.8907│ -47.7344│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.8800│ --│ -36.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109018.57│ 109711.80│ 154775.79│ 161217.33│
│归属母公司股东权益 │ 43616.99│ 43702.71│ 44628.64│ 47682.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53079.34│ 33545.40│ 15824.25│ 104694.83│
│营业成本(万元) │ 46045.52│ 29907.68│ 14451.29│ 91607.17│
│投资收益(万元) │ 538.73│ 597.33│ -233.17│ 115.89│
│净利润(万元) │ -3840.81│ -3856.14│ -3086.71│ -21379.61│
│营业利润(万元) │ -3945.60│ -3977.30│ -3107.51│ -18898.64│
│利润总额(万元) │ -3959.15│ -3981.40│ -3106.64│ -19092.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -3762.74│ -3799.96│ -3057.37│ -21375.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -5087.06│ -7091.47│ -6369.32│ 13873.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ -0.3502│ -0.4988│ 0.0255│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0563│ -0.3865│ -0.5311│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 0.7239│ 0.7542│ 1.1127│ 1.7689│
│每股资本公积金(元) │ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股未分配利润(元) │ -0.2012│ -0.1713│ 0.1790│ 0.6712│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0224│ -0.0096│ 0.3237│ 0.4181│
│每股现金流量(元) │ -0.1773│ -0.0999│ 0.0945│ -0.3346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0976│ 5.5237│ 4.4650│ 5.9411│
│应收账款周转率 │ 0.9139│ 1.0553│ 1.0318│ 1.0953│
│总资产周转率 │ 0.5443│ 0.6176│ 0.5814│ 0.5458│
│营业收入增长率(%) │ -8.4808│ -24.1355│ -23.2402│ -3.6369│
│营业利润增长率(%) │ 66.0953│ 20.5026│ -815.7387│ 85.4799│
│利润总额增长率(%) │ 64.8091│ 20.6294│-1086.9236│ 88.7822│
│归属母公司净利润增长率│ 65.8678│ 29.7898│-2054.8848│ 108.1937│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -24.3163│ -40.4649│ -18.9626│ -33.8819│
│净资产增长率(%) │ -28.8735│ -32.2173│ -37.0981│ 2.2453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6564│ -4.0093│ -3.5649│ -19.0554│
│总资产收益率(%) │ -1.3475│ -1.3425│ -0.4704│ -11.7691│
│净资产收益率(%) │ -4.1398│ -4.2685│ -1.8629│ -46.4346│
│营业利润率(%) │ -2.7538│ -4.2328│ -3.5387│ -18.9156│
│销售毛利率(%) │ 13.2520│ 12.2778│ 14.1262│ 7.9510│
│销售净利率(%) │ -2.6564│ -4.0093│ -3.5649│ -19.0554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0976│ 4.9554│ 2.4350│ 5.5237│
│固定资产周转率 │ 19.3852│ 13.3763│ 6.5509│ 25.1815│
│流动资产周转率 │ 0.6890│ 0.4507│ 0.2154│ 0.7334│
│总资产周转率 │ 0.5443│ 0.3599│ 0.1731│ 0.6176│
│股东权益周转率 │ 1.2969│ 0.8794│ 0.4254│ 1.9767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2353│ 1.2255│ 1.2200│ 1.2236│
│速动比率(%) │ 1.1112│ 1.0671│ 1.0589│ 1.0796│
│产权比率 │ 1.6502│ 1.8116│ 1.9109│ 1.9661│
│应收账款周转率 │ 0.9139│ 0.5896│ 0.2907│ 1.0553│
│利息保障倍数 │ 0.0171│ -0.4202│ -0.0937│ -4.9767│
│资产负债率 │ 0.6227│ 0.6435│ 0.6556│ 0.6621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.4808│ -1.7050│ 3.0999│ -24.1355│
│营业利润增长率(%) │ 66.0953│ 64.9084│ 81.4217│ 20.5026│
│总资产增长率(%) │ -24.3163│ -20.4894│ -40.2398│ -40.4649│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.2278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.8906│ -29.1392│ -28.9558│ -32.3190│
│净利润增长率(%) │ 66.4020│ 65.7165│ 81.1576│ 29.2083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.5997│ 35.5189│ 34.3074│ 33.6737│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.9177│ 78.8583│ 79.9760│ 80.7896│
│无形资产比率(%) │ 0.2323│ 0.2363│ 0.1893│ 0.1872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82509.25│ 87232.52│ 92494.26│ 95980.97│
│流动资产 │ 63464.24│ 68790.11│ 73973.24│ 77542.63│
│非流动资产 │ 19045.01│ 18442.41│ 18521.02│ 18438.34│
│固定资产 │ 2491.32│ 2409.60│ 2460.39│ 2520.51│
│货币资金 │ 4038.72│ 3921.71│ 7788.35│ 11669.54│
│存货 │ 6376.04│ 6175.73│ 6008.81│ 5498.40│
│应收账款 │ 49966.12│ 55517.76│ 55924.26│ 56339.73│
│其他应收款 │ --│ 453.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 191.67│ 206.13│ 175.06│ 179.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24182.27│ 28314.45│ 34472.24│ 34454.36│
│预收账款 │ 296.40│ 333.18│ 287.89│ 250.21│
│应付账款 │ 9510.35│ 11251.33│ 11128.82│ 12610.28│
│流动负债 │ 51375.84│ 56131.69│ 60636.07│ 63370.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51375.84│ 56131.69│ 60636.07│ 63544.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│
│未分配利润 │ -8623.26│ -8661.50│ -7930.10│ -7338.95│
│归属于母公司所│ 31023.23│ 30984.01│ 31732.35│ 32320.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31133.41│ 31100.84│ 31858.19│ 32436.61│
│商誉 │ 25.27│ 25.27│ 25.27│ 25.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109018.57│ 109711.80│ 154775.79│ 161217.33│
│流动资产 │ 83327.45│ 83496.41│ 132712.20│ 139069.14│
│非流动资产 │ 25626.13│ 26215.38│ 22063.59│ 22148.19│
│固定资产 │ 2761.69│ 2809.31│ 3633.12│ 3787.78│
│货币资金 │ 6548.32│ 3633.86│ 9767.69│ 17077.29│
│存货 │ 12846.85│ 12307.93│ 23162.41│ 20973.25│
│应收账款 │ 58687.41│ 61136.27│ 91155.93│ 94192.15│
│其他应收款 │ --│ 3398.96│ --│ 2005.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 194.65│ 210.29│ 230.86│ 249.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36601.57│ 33500.28│ 43421.70│ 45222.43│
│预收账款 │ 272.12│ 324.37│ 14782.59│ 9793.31│
│应付账款 │ 10524.06│ 11943.73│ 31119.97│ 35905.32│
│流动负债 │ 65134.46│ 65821.77│ 106680.37│ 110039.01│
│长期借款 │ --│ --│ 3252.63│ 3252.63│
│总负债 │ 65134.46│ 65821.77│ 109933.01│ 113291.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│
│未分配利润 │ 3944.34│ 3868.90│ 4611.49│ 7668.86│
│归属于母公司所│ 43616.99│ 43702.71│ 44628.64│ 47682.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 43782.42│ 43890.02│ 44842.78│ 47925.69│
│商誉 │ 25.27│ 25.27│ 25.27│ 25.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48577.78│ 32973.45│ 16314.77│ 79426.20│
│营业收入 │ 48577.78│ 32973.45│ 16314.77│ 79426.20│
│营业总成本 │ 50165.93│ 34635.23│ 16859.07│ 86823.15│
│营业成本 │ 42140.26│ 28925.05│ 14010.12│ 73111.03│
│财务费用 │ 1508.18│ 1036.44│ 539.74│ 2757.03│
│管理费用 │ 2989.29│ 2023.11│ 943.32│ 4587.53│
│营业利润 │ -1337.74│ -1395.70│ -577.32│ -15023.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.25│ -14.98│ -58.57│ -3925.47│
│营业外收支净额│ -55.52│ -16.95│ -13.02│ -129.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1393.26│ -1412.65│ -590.34│ -15153.89│
│所得税费用 │ -102.83│ -90.63│ -8.73│ -18.89│
│归属母公司净利│ -1284.31│ -1322.55│ -591.15│ -15007.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1290.43│ -1322.02│ -581.61│ -15135.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53079.34│ 33545.40│ 15824.25│ 104694.83│
│营业收入 │ 53079.34│ 33545.40│ 15824.25│ 104694.83│
│营业总成本 │ 57982.46│ 36515.80│ 18763.89│ 124598.90│
│营业成本 │ 46045.52│ 29907.68│ 14451.29│ 91607.17│
│财务费用 │ 2168.35│ 1586.50│ 913.41│ 3889.43│
│管理费用 │ 3330.43│ 2319.80│ 1181.75│ 6226.78│
│营业利润 │ -3945.60│ -3977.30│ -3107.51│ -18898.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 538.73│ 597.33│ -233.17│ 115.89│
│营业外收支净额│ -13.55│ -4.10│ 0.86│ -193.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3959.15│ -3981.40│ -3106.64│ -19092.58│
│所得税费用 │ -118.35│ -125.26│ -19.93│ 2287.04│
│归属母公司净利│ -3762.74│ -3799.96│ -3057.37│ -21375.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3840.81│ -3856.14│ -3086.71│ -21379.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62615.96│ 38152.87│ 19853.24│ 93315.97│
│经营现金流出小计│ 61654.50│ 40770.94│ 22101.61│ 93728.40│
│经营现金流量净额│ 961.46│ -2618.07│ -2248.36│ -412.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2183.93│ 2019.34│ 332.15│ 14329.22│
│投资现金流出小计│ 1665.61│ 761.27│ 734.22│ 2072.36│
│投资现金流量净额│ 518.32│ 1258.06│ -402.07│ 12256.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22650.00│ 10650.00│ 2000.00│ 55425.21│
│筹资现金流出小计│ 31715.17│ 16954.16│ 3229.84│ 71514.31│
│筹资现金流量净额│ -9065.17│ -6304.16│ -1229.84│ -16089.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.44│ -1.68│ 1.07│ -35.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7598.82│ -7665.84│ -3879.20│ -4280.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74046.89│ 48519.13│ 25167.00│ 131902.62│
│经营现金流出小计│ 79133.95│ 55610.61│ 31536.32│ 118029.31│
│经营现金流量净额│ -5087.06│ -7091.47│ -6369.32│ 13873.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11244.16│ 9845.85│ 4500.00│ 6599.87│
│投资现金流出小计│ 1758.21│ 863.54│ 494.49│ 3698.38│
│投资现金流量净额│ 9485.95│ 8982.31│ 4005.51│ 2901.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38775.21│ 21550.00│ 4800.00│ 68113.08│
│筹资现金流出小计│ 52552.45│ 35667.78│ 9318.72│ 80841.84│
│筹资现金流量净额│ -13777.24│ -14117.78│ -4518.72│ -12728.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.05│ -2.28│ -4.38│ 3.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9391.40│ -12229.22│ -6886.90│ 4050.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4038.72│ 11669.54│ 17077.29│ -31.67│
│短期借款 │ 24182.27│ 34454.36│ 45222.43│ -23.81│
│应收账款 │ 49966.12│ 56339.73│ 94192.15│ -40.19│
│应付账款 │ 9510.35│ 12610.28│ 35905.32│ -64.88│
│存货的减少 │ --│ 3251.79│ -3228.46│ 200.72│
│流动负债合计 │ 51375.84│ 63370.43│ 110039.01│ -42.41│
│长期借款 │ --│ --│ 3252.63│ --│
│负债合计 │ 51375.84│ 63544.36│ 113291.64│ -43.91│
│营业利润 │ -1337.74│ -15023.93│ -18898.64│ 20.50│
│利润总额 │ -1393.26│ -15153.89│ -19092.58│ 20.63│
│归属于母公司所有│ -1284.31│ -15007.81│ -21375.55│ 29.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8623.26│ -7338.95│ 7668.86│ -195.70│
│营业外收支净额 │ -55.52│ -129.96│ -193.93│ 32.99│
│购买商品、接受劳│ 45958.00│ 70533.46│ 87218.55│ -19.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62615.96│ 93315.97│ 131902.62│ -29.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61654.50│ 93728.40│ 118029.31│ -20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 961.46│ -412.43│ 13873.31│ -102.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2183.93│ 14329.22│ 6599.87│ 117.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1665.61│ 2072.36│ 3698.38│ -43.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 518.32│ 12256.87│ 2901.49│ 322.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 361.61│ 422.79│ 1325.99│ -68.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22650.00│ 55425.21│ 68113.08│ -18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31715.17│ 71514.31│ 80841.84│ -11.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9065.17│ -16089.11│ -12728.77│ -26.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1151.52│ 2094.90│ 3189.95│ -34.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7598.82│ -4280.17│ 4050.03│ -205.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3243.36│ -4349.66│ 25.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3243.36│ -4349.66│ 25.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26346.86│ 33.1715│ -11245.07│ 74.9281│
│第三季度│ 19533.94│ 24.5938│ 37.21│ -0.2480│
│第二季度│ 17721.16│ 22.3115│ -742.59│ 4.9480│
│第一季度│ 15824.25│ 19.9232│ -3057.37│ 20.3719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29311.08│ 27.9967│ -21833.12│ 102.1406│
│第三季度│ 22097.44│ 21.1065│ 113.09│ -0.5291│
│第二季度│ 29983.93│ 28.6394│ 1083.88│ -5.0707│
│第一季度│ 23302.38│ 22.2574│ -739.41│ 3.4591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0309│ -0.0138│ -0.3502│
│基本每股收益 │ -0.0563│ -0.0519│ -0.0157│ -0.3865│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0309│ -0.0138│ -0.3502│
│每股净资产(元) │ 0.7239│ 0.7230│ 0.7405│ 0.7542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0224│ -0.0611│ -0.0525│ -0.0096│
│每股现金流量(元) │ -0.1773│ -0.1789│ -0.0905│ -0.0999│
│每股资本公积金(元) │ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│
│每股未分配利润(元) │ -0.2012│ -0.2021│ -0.1851│ -0.1713│
│净资产收益率(%) │ -4.1398│ -4.2685│ -1.8629│ -46.4346│
│加权净资产收益率(%) │ -4.0600│ -4.1800│ -1.8500│ -37.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.7759│ -7.1839│ -2.1154│ -51.2476│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.0300│ --│ -41.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82509.25│ 87232.52│ 92494.26│ 95980.97│
│归属母公司股东权益 │ 31023.23│ 30984.01│ 31732.35│ 32320.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48577.78│ 32973.45│ 16314.77│ 79426.20│
│营业成本(万元) │ 42140.26│ 28925.05│ 14010.12│ 73111.03│
│投资收益(万元) │ -6.25│ -14.98│ -58.57│ -3925.47│
│净利润(万元) │ -1290.43│ -1322.02│ -581.61│ -15135.00│
│营业利润(万元) │ -1337.74│ -1395.70│ -577.32│ -15023.93│
│利润总额(万元) │ -1393.26│ -1412.65│ -590.34│ -15153.89│
│归属母公司净利润(万元)│ -1284.31│ -1322.55│ -591.15│ -15007.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 961.46│ -2618.07│ -2248.36│ -412.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0878│ -0.0887│ -0.0713│ -0.4988│
│基本每股收益 │ -0.1167│ -0.1160│ -0.0717│ -0.5311│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0878│ -0.0887│ -0.0713│ -0.4988│
│每股净资产(元) │ 1.0178│ 1.0198│ 1.0414│ 1.1127│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1187│ -0.1655│ -0.1486│ 0.3237│
│每股现金流量(元) │ -0.2192│ -0.2854│ -0.1607│ 0.0945│
│每股资本公积金(元) │ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│
│每股未分配利润(元) │ 0.0920│ 0.0903│ 0.1076│ 0.1790│
│净资产收益率(%) │ -8.6268│ -8.6950│ -6.8507│ -44.8292│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2500│ -8.3200│ -6.6200│ -34.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -11.5645│ -11.3737│ -6.8907│ -47.7344│
│加权净资产收益率 │ --│ -10.8800│ --│ -36.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109018.57│ 109711.80│ 154775.79│ 161217.33│
│归属母公司股东权益 │ 43616.99│ 43702.71│ 44628.64│ 47682.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53079.34│ 33545.40│ 15824.25│ 104694.83│
│营业成本(万元) │ 46045.52│ 29907.68│ 14451.29│ 91607.17│
│投资收益(万元) │ 538.73│ 597.33│ -233.17│ 115.89│
│净利润(万元) │ -3840.81│ -3856.14│ -3086.71│ -21379.61│
│营业利润(万元) │ -3945.60│ -3977.30│ -3107.51│ -18898.64│
│利润总额(万元) │ -3959.15│ -3981.40│ -3106.64│ -19092.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -3762.74│ -3799.96│ -3057.37│ -21375.55│
│经营现金流量净额(万元)│ -5087.06│ -7091.47│ -6369.32│ 13873.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0300│ -0.3502│ -0.4988│ 0.0255│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0563│ -0.3865│ -0.5311│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 0.7239│ 0.7542│ 1.1127│ 1.7689│
│每股资本公积金(元) │ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│ 0.0747│
│每股未分配利润(元) │ -0.2012│ -0.1713│ 0.1790│ 0.6712│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0224│ -0.0096│ 0.3237│ 0.4181│
│每股现金流量(元) │ -0.1773│ -0.0999│ 0.0945│ -0.3346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.0976│ 5.5237│ 4.4650│ 5.9411│
│应收账款周转率 │ 0.9139│ 1.0553│ 1.0318│ 1.0953│
│总资产周转率 │ 0.5443│ 0.6176│ 0.5814│ 0.5458│
│营业收入增长率(%) │ -8.4808│ -24.1355│ -23.2402│ -3.6369│
│营业利润增长率(%) │ 66.0953│ 20.5026│ -815.7387│ 85.4799│
│利润总额增长率(%) │ 64.8091│ 20.6294│-1086.9236│ 88.7822│
│归属母公司净利润增长率│ 65.8678│ 29.7898│-2054.8848│ 108.1937│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -24.3163│ -40.4649│ -18.9626│ -33.8819│
│净资产增长率(%) │ -28.8735│ -32.2173│ -37.0981│ 2.2453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6564│ -4.0093│ -3.5649│ -19.0554│
│总资产收益率(%) │ -1.3475│ -1.3425│ -0.4704│ -11.7691│
│净资产收益率(%) │ -4.1398│ -4.2685│ -1.8629│ -46.4346│
│营业利润率(%) │ -2.7538│ -4.2328│ -3.5387│ -18.9156│
│销售毛利率(%) │ 13.2520│ 12.2778│ 14.1262│ 7.9510│
│销售净利率(%) │ -2.6564│ -4.0093│ -3.5649│ -19.0554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.0976│ 4.9554│ 2.4350│ 5.5237│
│固定资产周转率 │ 19.3852│ 13.3763│ 6.5509│ 25.1815│
│流动资产周转率 │ 0.6890│ 0.4507│ 0.2154│ 0.7334│
│总资产周转率 │ 0.5443│ 0.3599│ 0.1731│ 0.6176│
│股东权益周转率 │ 1.2969│ 0.8794│ 0.4254│ 1.9767│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2353│ 1.2255│ 1.2200│ 1.2236│
│速动比率(%) │ 1.1112│ 1.0671│ 1.0589│ 1.0796│
│产权比率 │ 1.6502│ 1.8116│ 1.9109│ 1.9661│
│应收账款周转率 │ 0.9139│ 0.5896│ 0.2907│ 1.0553│
│利息保障倍数 │ 0.0171│ -0.4202│ -0.0937│ -4.9767│
│资产负债率 │ 0.6227│ 0.6435│ 0.6556│ 0.6621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.4808│ -1.7050│ 3.0999│ -24.1355│
│营业利润增长率(%) │ 66.0953│ 64.9084│ 81.4217│ 20.5026│
│总资产增长率(%) │ -24.3163│ -20.4894│ -40.2398│ -40.4649│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.2278│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.8906│ -29.1392│ -28.9558│ -32.3190│
│净利润增长率(%) │ 66.4020│ 65.7165│ 81.1576│ 29.2083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.5997│ 35.5189│ 34.3074│ 33.6737│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.7623│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.9177│ 78.8583│ 79.9760│ 80.7896│
│无形资产比率(%) │ 0.2323│ 0.2363│ 0.1893│ 0.1872│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82509.25│ 87232.52│ 92494.26│ 95980.97│
│流动资产 │ 63464.24│ 68790.11│ 73973.24│ 77542.63│
│非流动资产 │ 19045.01│ 18442.41│ 18521.02│ 18438.34│
│固定资产 │ 2491.32│ 2409.60│ 2460.39│ 2520.51│
│货币资金 │ 4038.72│ 3921.71│ 7788.35│ 11669.54│
│存货 │ 6376.04│ 6175.73│ 6008.81│ 5498.40│
│应收账款 │ 49966.12│ 55517.76│ 55924.26│ 56339.73│
│其他应收款 │ --│ 453.04│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 191.67│ 206.13│ 175.06│ 179.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24182.27│ 28314.45│ 34472.24│ 34454.36│
│预收账款 │ 296.40│ 333.18│ 287.89│ 250.21│
│应付账款 │ 9510.35│ 11251.33│ 11128.82│ 12610.28│
│流动负债 │ 51375.84│ 56131.69│ 60636.07│ 63370.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51375.84│ 56131.69│ 60636.07│ 63544.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│
│未分配利润 │ -8623.26│ -8661.50│ -7930.10│ -7338.95│
│归属于母公司所│ 31023.23│ 30984.01│ 31732.35│ 32320.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 31133.41│ 31100.84│ 31858.19│ 32436.61│
│商誉 │ 25.27│ 25.27│ 25.27│ 25.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109018.57│ 109711.80│ 154775.79│ 161217.33│
│流动资产 │ 83327.45│ 83496.41│ 132712.20│ 139069.14│
│非流动资产 │ 25626.13│ 26215.38│ 22063.59│ 22148.19│
│固定资产 │ 2761.69│ 2809.31│ 3633.12│ 3787.78│
│货币资金 │ 6548.32│ 3633.86│ 9767.69│ 17077.29│
│存货 │ 12846.85│ 12307.93│ 23162.41│ 20973.25│
│应收账款 │ 58687.41│ 61136.27│ 91155.93│ 94192.15│
│其他应收款 │ --│ 3398.96│ --│ 2005.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 194.65│ 210.29│ 230.86│ 249.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36601.57│ 33500.28│ 43421.70│ 45222.43│
│预收账款 │ 272.12│ 324.37│ 14782.59│ 9793.31│
│应付账款 │ 10524.06│ 11943.73│ 31119.97│ 35905.32│
│流动负债 │ 65134.46│ 65821.77│ 106680.37│ 110039.01│
│长期借款 │ --│ --│ 3252.63│ 3252.63│
│总负债 │ 65134.46│ 65821.77│ 109933.01│ 113291.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│ 3200.53│
│未分配利润 │ 3944.34│ 3868.90│ 4611.49│ 7668.86│
│归属于母公司所│ 43616.99│ 43702.71│ 44628.64│ 47682.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 43782.42│ 43890.02│ 44842.78│ 47925.69│
│商誉 │ 25.27│ 25.27│ 25.27│ 25.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48577.78│ 32973.45│ 16314.77│ 79426.20│
│营业收入 │ 48577.78│ 32973.45│ 16314.77│ 79426.20│
│营业总成本 │ 50165.93│ 34635.23│ 16859.07│ 86823.15│
│营业成本 │ 42140.26│ 28925.05│ 14010.12│ 73111.03│
│财务费用 │ 1508.18│ 1036.44│ 539.74│ 2757.03│
│管理费用 │ 2989.29│ 2023.11│ 943.32│ 4587.53│
│营业利润 │ -1337.74│ -1395.70│ -577.32│ -15023.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.25│ -14.98│ -58.57│ -3925.47│
│营业外收支净额│ -55.52│ -16.95│ -13.02│ -129.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1393.26│ -1412.65│ -590.34│ -15153.89│
│所得税费用 │ -102.83│ -90.63│ -8.73│ -18.89│
│归属母公司净利│ -1284.31│ -1322.55│ -591.15│ -15007.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1290.43│ -1322.02│ -581.61│ -15135.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53079.34│ 33545.40│ 15824.25│ 104694.83│
│营业收入 │ 53079.34│ 33545.40│ 15824.25│ 104694.83│
│营业总成本 │ 57982.46│ 36515.80│ 18763.89│ 124598.90│
│营业成本 │ 46045.52│ 29907.68│ 14451.29│ 91607.17│
│财务费用 │ 2168.35│ 1586.50│ 913.41│ 3889.43│
│管理费用 │ 3330.43│ 2319.80│ 1181.75│ 6226.78│
│营业利润 │ -3945.60│ -3977.30│ -3107.51│ -18898.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 538.73│ 597.33│ -233.17│ 115.89│
│营业外收支净额│ -13.55│ -4.10│ 0.86│ -193.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3959.15│ -3981.40│ -3106.64│ -19092.58│
│所得税费用 │ -118.35│ -125.26│ -19.93│ 2287.04│
│归属母公司净利│ -3762.74│ -3799.96│ -3057.37│ -21375.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3840.81│ -3856.14│ -3086.71│ -21379.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62615.96│ 38152.87│ 19853.24│ 93315.97│
│经营现金流出小计│ 61654.50│ 40770.94│ 22101.61│ 93728.40│
│经营现金流量净额│ 961.46│ -2618.07│ -2248.36│ -412.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2183.93│ 2019.34│ 332.15│ 14329.22│
│投资现金流出小计│ 1665.61│ 761.27│ 734.22│ 2072.36│
│投资现金流量净额│ 518.32│ 1258.06│ -402.07│ 12256.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22650.00│ 10650.00│ 2000.00│ 55425.21│
│筹资现金流出小计│ 31715.17│ 16954.16│ 3229.84│ 71514.31│
│筹资现金流量净额│ -9065.17│ -6304.16│ -1229.84│ -16089.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.44│ -1.68│ 1.07│ -35.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7598.82│ -7665.84│ -3879.20│ -4280.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74046.89│ 48519.13│ 25167.00│ 131902.62│
│经营现金流出小计│ 79133.95│ 55610.61│ 31536.32│ 118029.31│
│经营现金流量净额│ -5087.06│ -7091.47│ -6369.32│ 13873.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11244.16│ 9845.85│ 4500.00│ 6599.87│
│投资现金流出小计│ 1758.21│ 863.54│ 494.49│ 3698.38│
│投资现金流量净额│ 9485.95│ 8982.31│ 4005.51│ 2901.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38775.21│ 21550.00│ 4800.00│ 68113.08│
│筹资现金流出小计│ 52552.45│ 35667.78│ 9318.72│ 80841.84│
│筹资现金流量净额│ -13777.24│ -14117.78│ -4518.72│ -12728.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.05│ -2.28│ -4.38│ 3.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9391.40│ -12229.22│ -6886.90│ 4050.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4038.72│ 11669.54│ 17077.29│ -31.67│
│短期借款 │ 24182.27│ 34454.36│ 45222.43│ -23.81│
│应收账款 │ 49966.12│ 56339.73│ 94192.15│ -40.19│
│应付账款 │ 9510.35│ 12610.28│ 35905.32│ -64.88│
│存货的减少 │ --│ 3251.79│ -3228.46│ 200.72│
│流动负债合计 │ 51375.84│ 63370.43│ 110039.01│ -42.41│
│长期借款 │ --│ --│ 3252.63│ --│
│负债合计 │ 51375.84│ 63544.36│ 113291.64│ -43.91│
│营业利润 │ -1337.74│ -15023.93│ -18898.64│ 20.50│
│利润总额 │ -1393.26│ -15153.89│ -19092.58│ 20.63│
│归属于母公司所有│ -1284.31│ -15007.81│ -21375.55│ 29.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -8623.26│ -7338.95│ 7668.86│ -195.70│
│营业外收支净额 │ -55.52│ -129.96│ -193.93│ 32.99│
│购买商品、接受劳│ 45958.00│ 70533.46│ 87218.55│ -19.13│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62615.96│ 93315.97│ 131902.62│ -29.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61654.50│ 93728.40│ 118029.31│ -20.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 961.46│ -412.43│ 13873.31│ -102.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2183.93│ 14329.22│ 6599.87│ 117.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1665.61│ 2072.36│ 3698.38│ -43.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 518.32│ 12256.87│ 2901.49│ 322.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 361.61│ 422.79│ 1325.99│ -68.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22650.00│ 55425.21│ 68113.08│ -18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31715.17│ 71514.31│ 80841.84│ -11.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9065.17│ -16089.11│ -12728.77│ -26.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1151.52│ 2094.90│ 3189.95│ -34.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7598.82│ -4280.17│ 4050.03│ -205.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3243.36│ -4349.66│ 25.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3243.36│ -4349.66│ 25.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26346.86│ 33.1715│ -11245.07│ 74.9281│
│第三季度│ 19533.94│ 24.5938│ 37.21│ -0.2480│
│第二季度│ 17721.16│ 22.3115│ -742.59│ 4.9480│
│第一季度│ 15824.25│ 19.9232│ -3057.37│ 20.3719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29311.08│ 27.9967│ -21833.12│ 102.1406│
│第三季度│ 22097.44│ 21.1065│ 113.09│ -0.5291│
│第二季度│ 29983.93│ 28.6394│ 1083.88│ -5.0707│
│第一季度│ 23302.38│ 22.2574│ -739.41│ 3.4591│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘