机器人 机器人 财务分析报告
≈≈机器人300024≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1897│ -0.1271│ -0.0156│ -0.2500│
│基本每股收益 │ -0.2469│ -0.1784│ -0.0352│ -0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1897│ -0.1271│ -0.0156│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.8477│ 2.9162│ 3.0376│ 3.0588│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1772│ -0.1329│ -0.2371│ 0.1521│
│每股现金流量(元) │ 0.1494│ 0.0909│ 0.0457│ -0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 1.6916│ 1.6915│ 1.6987│ 1.6987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1278│ 0.1278│ 0.1278│ 0.1278│
│每股未分配利润(元) │ 0.1288│ 0.1914│ 0.3041│ 0.3197│
│净资产收益率(%) │ -6.6614│ -4.3588│ -0.5133│ -8.2921│
│加权净资产收益率(%) │ -6.4000│ -4.2400│ -0.5100│ -6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.6689│ -6.1159│ -1.1572│ -11.9073│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9500│ --│ -11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1156300.28│1135793.96│1112160.85│1077696.56│
│归属母公司股东权益 │ 444308.13│ 454997.43│ 473937.13│ 477243.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177107.23│ 119521.02│ 47930.97│ 265963.61│
│营业成本(万元) │ 154437.94│ 103885.25│ 38405.48│ 214801.83│
│投资收益(万元) │ 4645.47│ 2606.78│ 1963.91│ 11318.01│
│净利润(万元) │ -26485.71│ -17448.47│ -2554.13│ -38978.02│
│营业利润(万元) │ -32285.13│ -21380.34│ -2408.15│ -48711.77│
│利润总额(万元) │ -32284.77│ -21483.37│ -2416.36│ -49371.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -29597.03│ -19832.20│ -2432.81│ -39573.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -27641.72│ -20727.87│ -37000.06│ 23737.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0861│ 0.0849│ 0.0278│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0146│ 0.0346│ 0.0047│ 0.0856│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0861│ 0.0849│ 0.0278│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.2352│ 4.2350│ 4.1822│ 4.1550│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2636│ -0.1655│ -0.0916│ 0.0042│
│每股现金流量(元) │ -0.4427│ -0.3286│ -0.4646│ -0.3317│
│每股资本公积金(元) │ 1.6987│ 1.6987│ 1.6987│ 1.6987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2015│ 0.2015│ 0.1278│ 0.2015│
│每股未分配利润(元) │ 1.4485│ 1.4473│ 0.3197│ 1.3624│
│净资产收益率(%) │ 2.0336│ 2.0055│ 0.6639│ 4.5185│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 2.0200│ 0.6700│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3446│ 0.8172│ 0.1121│ 2.0609│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1068485.08│1046176.95│1005298.64│ 993766.70│
│归属母公司股东权益 │ 660798.29│ 660762.14│ 652517.80│ 648277.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168593.71│ 123454.90│ 46813.63│ 274548.51│
│营业成本(万元) │ 122854.24│ 89565.45│ 34557.33│ 197905.54│
│投资收益(万元) │ 3838.86│ 2234.64│ 1982.40│ 10768.23│
│净利润(万元) │ 13849.53│ 13410.21│ 4099.34│ 29001.79│
│营业利润(万元) │ 16457.43│ 15915.94│ 4382.27│ 31789.39│
│利润总额(万元) │ 16465.50│ 15935.54│ 4408.29│ 31782.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 13438.08│ 13251.36│ 4331.82│ 29292.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -41123.81│ -25820.72│ -14296.36│ 660.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1897│ -0.2500│ 0.1900│ 0.2880│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2469│ -0.3600│ 0.0856│ 0.2314│
│每股净资产(元) │ 2.8477│ 3.0588│ 4.1550│ 3.9861│
│每股资本公积金(元) │ 1.6916│ 1.6987│ 1.6987│ 1.6987│
│每股未分配利润(元) │ 0.1288│ 0.3197│ 1.3624│ 1.1961│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1772│ 0.1521│ 0.0042│ 0.0350│
│每股现金流量(元) │ 0.1494│ -0.0819│ -0.3317│ 0.4880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4238│ 0.6617│ 0.6655│ 0.8386│
│应收账款周转率 │ 2.1598│ 2.7407│ 2.4001│ 2.8747│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.2568│ 0.2822│ 0.3450│
│营业收入增长率(%) │ 5.0497│ -3.1269│ -11.2851│ 26.0548│
│营业利润增长率(%) │ -296.1736│ -253.2328│ -39.5703│ 15.7841│
│利润总额增长率(%) │ -296.0752│ -255.3397│ -39.6772│ 3.8929│
│归属母公司净利润增长率│ -320.2475│ -235.0986│ -34.8117│ 3.9255│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2187│ 8.4456│ 4.4220│ 12.9777│
│净资产增长率(%) │ -32.7619│ -26.3828│ 4.2362│ 4.8518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.9546│ -14.5987│ -5.3288│ -14.6554│
│总资产收益率(%) │ -2.3810│ -1.5993│ -0.2412│ -3.7633│
│净资产收益率(%) │ -6.6614│ -4.3588│ -0.5133│ -8.2921│
│营业利润率(%) │ -18.2291│ -17.8884│ -5.0242│ -18.3152│
│销售毛利率(%) │ 12.7998│ 27.4509│ 19.8733│ 19.2364│
│销售净利率(%) │ -14.9546│ 10.8624│ -5.3288│ -14.6554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4238│ 0.2997│ 0.1083│ 0.6617│
│固定资产周转率 │ 1.1234│ 0.7550│ 0.3044│ 1.6980│
│流动资产周转率 │ 0.2407│ 0.1645│ 0.0666│ 0.3848│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.1080│ 0.0438│ 0.2568│
│股东权益周转率 │ 0.3138│ 0.2099│ 0.0836│ 0.4649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3843│ 1.4389│ 1.4754│ 1.4887│
│速动比率(%) │ 0.6801│ 0.6946│ 0.6608│ 0.7090│
│产权比率 │ 1.5199│ 1.4655│ 1.3223│ 1.2372│
│应收账款周转率 │ 2.1598│ 1.4434│ 0.6454│ 2.7407│
│利息保障倍数 │ -5.5540│ -6.7486│ -0.6583│ -6.3062│
│资产负债率 │ 0.6032│ 0.5871│ 0.5635│ 0.5479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.0497│ -3.1865│ 2.3868│ -3.1269│
│营业利润增长率(%) │ -296.1736│ -234.3329│ -154.9522│ -253.2328│
│总资产增长率(%) │ 8.2187│ 8.5661│ 10.6299│ 8.4456│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9273│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -31.4986│ -29.9554│ -26.5548│ -25.8266│
│净利润增长率(%) │ -291.2391│ -230.1134│ -162.3059│ -234.3986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.4250│ 40.0599│ 42.6141│ 44.2837│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9283│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4540│ 66.0141│ 66.1619│ 65.2505│
│无形资产比率(%) │ 4.9204│ 4.7863│ 5.0023│ 5.2226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1156300.28│ 1135793.96│ 1112160.85│ 1077696.56│
│流动资产 │ 768407.84│ 749784.30│ 735826.41│ 703202.05│
│非流动资产 │ 387892.44│ 386009.66│ 376334.44│ 374494.50│
│固定资产 │ 156909.33│ 158197.83│ 156506.82│ 158434.85│
│货币资金 │ 175921.53│ 164886.67│ 153124.10│ 148601.75│
│存货 │ 390907.00│ 355410.96│ 371397.38│ 337921.90│
│应收账款 │ 86416.88│ 88027.37│ 70959.38│ 77582.84│
│其他应收款 │ --│ 4498.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56894.16│ 54362.72│ 55633.29│ 56284.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84012.68│ 84893.88│ 92791.20│ 83873.82│
│预收账款 │ 13.54│ 12.28│ --│ 12.28│
│应付账款 │ 101305.32│ 93561.30│ 101201.88│ 100872.50│
│流动负债 │ 555096.83│ 521073.27│ 498716.84│ 472346.58│
│长期借款 │ 107256.92│ 112629.00│ 101262.33│ 90374.18│
│总负债 │ 697430.58│ 666793.54│ 626685.74│ 590422.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263926.21│ 263914.97│ 265032.78│ 265032.78│
│未分配利润 │ 20091.00│ 29855.83│ 47442.93│ 49875.74│
│归属于母公司所│ 444308.13│ 454997.43│ 473937.13│ 477243.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 458869.70│ 469000.42│ 485475.12│ 487273.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1068485.08│ 1046176.95│ 1005298.64│ 993766.70│
│流动资产 │ 740933.87│ 721270.82│ 703202.05│ 679101.93│
│非流动资产 │ 327551.21│ 324906.13│ 374494.50│ 314664.77│
│固定资产 │ 154908.81│ 155205.85│ 158434.85│ 154828.29│
│货币资金 │ 88512.69│ 106428.03│ 148601.75│ 157805.73│
│存货 │ 166145.82│ 158817.65│ 337921.90│ 311286.42│
│应收账款 │ 134110.72│ 113086.68│ 77582.84│ 116498.33│
│其他应收款 │ --│ 28604.20│ --│ 28428.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57735.89│ 54161.79│ 56284.15│ 56124.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119046.27│ 107111.18│ 83873.82│ 112235.48│
│预收账款 │ 12.28│ 170.89│ 12.28│ 16494.73│
│应付账款 │ 83968.04│ 84006.57│ 100872.50│ 71900.80│
│流动负债 │ 288891.66│ 268041.21│ 472346.58│ 272483.15│
│长期借款 │ 83284.18│ 80384.18│ 90374.18│ 36874.18│
│总负债 │ 398616.41│ 376602.70│ 590422.67│ 336827.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265032.78│ 265032.78│ 265032.78│ 265032.78│
│未分配利润 │ 225998.31│ 225811.59│ 49875.74│ 212560.23│
│归属于母公司所│ 660798.29│ 660762.14│ 652517.80│ 648277.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669868.67│ 669574.26│ 661003.09│ 656938.76│
│商誉 │ 2074.99│ 2074.99│ 2074.99│ 2074.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177107.23│ 119521.02│ 47930.97│ 265963.61│
│营业收入 │ 177107.23│ 119521.02│ 47930.97│ 265963.61│
│营业总成本 │ 229640.37│ 142185.57│ 56555.57│ 310453.07│
│营业成本 │ 154437.94│ 103885.25│ 38405.48│ 214801.83│
│财务费用 │ 5024.10│ 3387.10│ 1457.17│ 7570.46│
│管理费用 │ 26942.47│ 17346.25│ 9088.02│ 30692.54│
│营业利润 │ -32285.13│ -21380.34│ -2408.15│ -48711.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4645.47│ 2606.78│ 1963.91│ 11318.01│
│营业外收支净额│ 0.36│ -103.02│ -8.21│ -659.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32284.77│ -21483.37│ -2416.36│ -49371.17│
│所得税费用 │ -5799.06│ -4034.89│ 137.77│ -10393.15│
│归属母公司净利│ -29597.03│ -19832.20│ -2432.81│ -39573.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26485.71│ -17448.47│ -2554.13│ -38978.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168593.71│ 123454.90│ 46813.63│ 274548.51│
│营业收入 │ 168593.71│ 123454.90│ 46813.63│ 274548.51│
│营业总成本 │ 167980.91│ 118606.83│ 48611.50│ 268923.52│
│营业成本 │ 122854.24│ 89565.45│ 34557.33│ 197905.54│
│财务费用 │ 5544.97│ 3501.44│ 1640.25│ 7619.70│
│管理费用 │ 20745.67│ 14261.25│ 7509.59│ 31885.68│
│营业利润 │ 16457.43│ 15915.94│ 4382.27│ 31789.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3838.86│ 2234.64│ 1982.40│ 10768.23│
│营业外收支净额│ 8.07│ 19.59│ 26.02│ -6.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16465.50│ 15935.54│ 4408.29│ 31782.71│
│所得税费用 │ 2615.97│ 2525.33│ 308.96│ 2780.91│
│归属母公司净利│ 13438.08│ 13251.36│ 4331.82│ 29292.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13849.53│ 13410.21│ 4099.34│ 29001.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255641.61│ 163763.39│ 57075.87│ 326330.53│
│经营现金流出小计│ 283283.33│ 184491.26│ 94075.93│ 302593.20│
│经营现金流量净额│ -27641.72│ -20727.87│ -37000.06│ 23737.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38199.24│ 9780.45│ 12561.72│ 4328.69│
│投资现金流出小计│ 13060.48│ 10745.43│ 4295.24│ 65214.54│
│投资现金流量净额│ 25138.76│ -964.98│ 8266.48│ -60885.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132985.71│ 101078.13│ 56600.59│ 225107.73│
│筹资现金流出小计│ 107147.34│ 65193.68│ 20691.28│ 200363.77│
│筹资现金流量净额│ 25838.37│ 35884.46│ 35909.31│ 24743.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.73│ -11.09│ -41.88│ -377.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23316.68│ 14180.51│ 7133.84│ -12782.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188346.60│ 129744.84│ 66008.64│ 297383.39│
│经营现金流出小计│ 229470.41│ 155565.56│ 80305.00│ 296722.64│
│经营现金流量净额│ -41123.81│ -25820.72│ -14296.36│ 660.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1613.20│ 1147.07│ 247.45│ 7990.82│
│投资现金流出小计│ 50846.44│ 45071.53│ 60387.53│ 15748.95│
│投资现金流量净额│ -49233.24│ -43924.46│ -60140.09│ -7758.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163993.49│ 122356.34│ 43389.09│ 157818.91│
│筹资现金流出小计│ 142730.21│ 103856.59│ 41432.71│ 202338.58│
│筹资现金流量净额│ 21263.28│ 18499.74│ 1956.37│ -44519.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19.20│ -18.53│ -4.72│ -139.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69074.57│ -51263.97│ -72484.79│ -51756.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 175921.53│ 148601.75│ 157805.73│ -5.83│
│短期借款 │ 84012.68│ 83873.82│ 112235.48│ -25.27│
│应收账款 │ 86416.88│ 77582.84│ 116498.33│ -33.40│
│应付账款 │ 101305.32│ 100872.50│ 71900.80│ 40.29│
│存货的减少 │ --│ -26635.48│ -27187.08│ 2.03│
│流动负债合计 │ 555096.83│ 472346.58│ 272483.15│ 73.35│
│长期借款 │ 107256.92│ 90374.18│ 36874.18│ 145.09│
│负债合计 │ 697430.58│ 590422.67│ 336827.94│ 75.29│
│营业利润 │ -32285.13│ -48711.77│ 31789.39│ -253.23│
│利润总额 │ -32284.77│ -49371.17│ 31782.71│ -255.34│
│归属于母公司所有│ -29597.03│ -39573.64│ 29292.41│ -235.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20091.00│ 49875.74│ 212560.23│ -76.54│
│营业外收支净额 │ 0.36│ -659.40│ -6.69│ -9756.50│
│购买商品、接受劳│ 196730.06│ 195239.35│ 184860.05│ 5.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 255641.61│ 326330.53│ 297383.39│ 9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283283.33│ 302593.20│ 296722.64│ 1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27641.72│ 23737.34│ 660.74│ 3492.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38199.24│ 4328.69│ 7990.82│ -45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13060.48│ 65214.54│ 15748.95│ 314.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25138.76│ -60885.85│ -7758.13│ -684.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11762.26│ 7599.25│ 11033.11│ -31.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132985.71│ 225107.73│ 157818.91│ 42.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107147.34│ 200363.77│ 202338.58│ -0.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25838.37│ 24743.97│ -44519.67│ 155.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4848.05│ 8431.76│ 9766.94│ -13.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23316.68│ -12782.19│ -51756.48│ 75.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7490.66│ -21108.92│ 64.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7490.66│ -21108.92│ 64.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97369.90│ 36.6102│ -53011.72│ 133.9572│
│第三季度│ 45138.81│ 16.9718│ 186.72│ -0.4718│
│第二季度│ 76641.27│ 28.8164│ 8919.54│ -22.5391│
│第一季度│ 46813.63│ 17.6015│ 4331.82│ -10.9462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88279.32│ 32.1544│ 592.11│ 2.0214│
│第三季度│ 60459.00│ 22.0212│ 7176.79│ 24.5005│
│第二季度│ 68718.52│ 25.0296│ 14778.80│ 50.4527│
│第一季度│ 57091.67│ 20.7947│ 6744.71│ 23.0255│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1897│ -0.1271│ -0.0156│ -0.2500│
│基本每股收益 │ -0.2469│ -0.1784│ -0.0352│ -0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1897│ -0.1271│ -0.0156│ -0.2500│
│每股净资产(元) │ 2.8477│ 2.9162│ 3.0376│ 3.0588│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1772│ -0.1329│ -0.2371│ 0.1521│
│每股现金流量(元) │ 0.1494│ 0.0909│ 0.0457│ -0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 1.6916│ 1.6915│ 1.6987│ 1.6987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1278│ 0.1278│ 0.1278│ 0.1278│
│每股未分配利润(元) │ 0.1288│ 0.1914│ 0.3041│ 0.3197│
│净资产收益率(%) │ -6.6614│ -4.3588│ -0.5133│ -8.2921│
│加权净资产收益率(%) │ -6.4000│ -4.2400│ -0.5100│ -6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.6689│ -6.1159│ -1.1572│ -11.9073│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9500│ --│ -11.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1156300.28│1135793.96│1112160.85│1077696.56│
│归属母公司股东权益 │ 444308.13│ 454997.43│ 473937.13│ 477243.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177107.23│ 119521.02│ 47930.97│ 265963.61│
│营业成本(万元) │ 154437.94│ 103885.25│ 38405.48│ 214801.83│
│投资收益(万元) │ 4645.47│ 2606.78│ 1963.91│ 11318.01│
│净利润(万元) │ -26485.71│ -17448.47│ -2554.13│ -38978.02│
│营业利润(万元) │ -32285.13│ -21380.34│ -2408.15│ -48711.77│
│利润总额(万元) │ -32284.77│ -21483.37│ -2416.36│ -49371.17│
│归属母公司净利润(万元)│ -29597.03│ -19832.20│ -2432.81│ -39573.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -27641.72│ -20727.87│ -37000.06│ 23737.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0861│ 0.0849│ 0.0278│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0146│ 0.0346│ 0.0047│ 0.0856│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0861│ 0.0849│ 0.0278│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.2352│ 4.2350│ 4.1822│ 4.1550│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2636│ -0.1655│ -0.0916│ 0.0042│
│每股现金流量(元) │ -0.4427│ -0.3286│ -0.4646│ -0.3317│
│每股资本公积金(元) │ 1.6987│ 1.6987│ 1.6987│ 1.6987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2015│ 0.2015│ 0.1278│ 0.2015│
│每股未分配利润(元) │ 1.4485│ 1.4473│ 0.3197│ 1.3624│
│净资产收益率(%) │ 2.0336│ 2.0055│ 0.6639│ 4.5185│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0500│ 2.0200│ 0.6700│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3446│ 0.8172│ 0.1121│ 2.0609│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8200│ --│ 2.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1068485.08│1046176.95│1005298.64│ 993766.70│
│归属母公司股东权益 │ 660798.29│ 660762.14│ 652517.80│ 648277.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168593.71│ 123454.90│ 46813.63│ 274548.51│
│营业成本(万元) │ 122854.24│ 89565.45│ 34557.33│ 197905.54│
│投资收益(万元) │ 3838.86│ 2234.64│ 1982.40│ 10768.23│
│净利润(万元) │ 13849.53│ 13410.21│ 4099.34│ 29001.79│
│营业利润(万元) │ 16457.43│ 15915.94│ 4382.27│ 31789.39│
│利润总额(万元) │ 16465.50│ 15935.54│ 4408.29│ 31782.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 13438.08│ 13251.36│ 4331.82│ 29292.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -41123.81│ -25820.72│ -14296.36│ 660.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1897│ -0.2500│ 0.1900│ 0.2880│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2469│ -0.3600│ 0.0856│ 0.2314│
│每股净资产(元) │ 2.8477│ 3.0588│ 4.1550│ 3.9861│
│每股资本公积金(元) │ 1.6916│ 1.6987│ 1.6987│ 1.6987│
│每股未分配利润(元) │ 0.1288│ 0.3197│ 1.3624│ 1.1961│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1772│ 0.1521│ 0.0042│ 0.0350│
│每股现金流量(元) │ 0.1494│ -0.0819│ -0.3317│ 0.4880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4238│ 0.6617│ 0.6655│ 0.8386│
│应收账款周转率 │ 2.1598│ 2.7407│ 2.4001│ 2.8747│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.2568│ 0.2822│ 0.3450│
│营业收入增长率(%) │ 5.0497│ -3.1269│ -11.2851│ 26.0548│
│营业利润增长率(%) │ -296.1736│ -253.2328│ -39.5703│ 15.7841│
│利润总额增长率(%) │ -296.0752│ -255.3397│ -39.6772│ 3.8929│
│归属母公司净利润增长率│ -320.2475│ -235.0986│ -34.8117│ 3.9255│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2187│ 8.4456│ 4.4220│ 12.9777│
│净资产增长率(%) │ -32.7619│ -26.3828│ 4.2362│ 4.8518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -14.9546│ -14.5987│ -5.3288│ -14.6554│
│总资产收益率(%) │ -2.3810│ -1.5993│ -0.2412│ -3.7633│
│净资产收益率(%) │ -6.6614│ -4.3588│ -0.5133│ -8.2921│
│营业利润率(%) │ -18.2291│ -17.8884│ -5.0242│ -18.3152│
│销售毛利率(%) │ 12.7998│ 27.4509│ 19.8733│ 19.2364│
│销售净利率(%) │ -14.9546│ 10.8624│ -5.3288│ -14.6554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4238│ 0.2997│ 0.1083│ 0.6617│
│固定资产周转率 │ 1.1234│ 0.7550│ 0.3044│ 1.6980│
│流动资产周转率 │ 0.2407│ 0.1645│ 0.0666│ 0.3848│
│总资产周转率 │ 0.1586│ 0.1080│ 0.0438│ 0.2568│
│股东权益周转率 │ 0.3138│ 0.2099│ 0.0836│ 0.4649│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3843│ 1.4389│ 1.4754│ 1.4887│
│速动比率(%) │ 0.6801│ 0.6946│ 0.6608│ 0.7090│
│产权比率 │ 1.5199│ 1.4655│ 1.3223│ 1.2372│
│应收账款周转率 │ 2.1598│ 1.4434│ 0.6454│ 2.7407│
│利息保障倍数 │ -5.5540│ -6.7486│ -0.6583│ -6.3062│
│资产负债率 │ 0.6032│ 0.5871│ 0.5635│ 0.5479│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.0497│ -3.1865│ 2.3868│ -3.1269│
│营业利润增长率(%) │ -296.1736│ -234.3329│ -154.9522│ -253.2328│
│总资产增长率(%) │ 8.2187│ 8.5661│ 10.6299│ 8.4456│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9273│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -31.4986│ -29.9554│ -26.5548│ -25.8266│
│净利润增长率(%) │ -291.2391│ -230.1134│ -162.3059│ -234.3986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.4250│ 40.0599│ 42.6141│ 44.2837│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9283│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.4540│ 66.0141│ 66.1619│ 65.2505│
│无形资产比率(%) │ 4.9204│ 4.7863│ 5.0023│ 5.2226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1156300.28│ 1135793.96│ 1112160.85│ 1077696.56│
│流动资产 │ 768407.84│ 749784.30│ 735826.41│ 703202.05│
│非流动资产 │ 387892.44│ 386009.66│ 376334.44│ 374494.50│
│固定资产 │ 156909.33│ 158197.83│ 156506.82│ 158434.85│
│货币资金 │ 175921.53│ 164886.67│ 153124.10│ 148601.75│
│存货 │ 390907.00│ 355410.96│ 371397.38│ 337921.90│
│应收账款 │ 86416.88│ 88027.37│ 70959.38│ 77582.84│
│其他应收款 │ --│ 4498.14│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 56894.16│ 54362.72│ 55633.29│ 56284.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 84012.68│ 84893.88│ 92791.20│ 83873.82│
│预收账款 │ 13.54│ 12.28│ --│ 12.28│
│应付账款 │ 101305.32│ 93561.30│ 101201.88│ 100872.50│
│流动负债 │ 555096.83│ 521073.27│ 498716.84│ 472346.58│
│长期借款 │ 107256.92│ 112629.00│ 101262.33│ 90374.18│
│总负债 │ 697430.58│ 666793.54│ 626685.74│ 590422.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263926.21│ 263914.97│ 265032.78│ 265032.78│
│未分配利润 │ 20091.00│ 29855.83│ 47442.93│ 49875.74│
│归属于母公司所│ 444308.13│ 454997.43│ 473937.13│ 477243.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 458869.70│ 469000.42│ 485475.12│ 487273.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1068485.08│ 1046176.95│ 1005298.64│ 993766.70│
│流动资产 │ 740933.87│ 721270.82│ 703202.05│ 679101.93│
│非流动资产 │ 327551.21│ 324906.13│ 374494.50│ 314664.77│
│固定资产 │ 154908.81│ 155205.85│ 158434.85│ 154828.29│
│货币资金 │ 88512.69│ 106428.03│ 148601.75│ 157805.73│
│存货 │ 166145.82│ 158817.65│ 337921.90│ 311286.42│
│应收账款 │ 134110.72│ 113086.68│ 77582.84│ 116498.33│
│其他应收款 │ --│ 28604.20│ --│ 28428.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57735.89│ 54161.79│ 56284.15│ 56124.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 119046.27│ 107111.18│ 83873.82│ 112235.48│
│预收账款 │ 12.28│ 170.89│ 12.28│ 16494.73│
│应付账款 │ 83968.04│ 84006.57│ 100872.50│ 71900.80│
│流动负债 │ 288891.66│ 268041.21│ 472346.58│ 272483.15│
│长期借款 │ 83284.18│ 80384.18│ 90374.18│ 36874.18│
│总负债 │ 398616.41│ 376602.70│ 590422.67│ 336827.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265032.78│ 265032.78│ 265032.78│ 265032.78│
│未分配利润 │ 225998.31│ 225811.59│ 49875.74│ 212560.23│
│归属于母公司所│ 660798.29│ 660762.14│ 652517.80│ 648277.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 669868.67│ 669574.26│ 661003.09│ 656938.76│
│商誉 │ 2074.99│ 2074.99│ 2074.99│ 2074.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177107.23│ 119521.02│ 47930.97│ 265963.61│
│营业收入 │ 177107.23│ 119521.02│ 47930.97│ 265963.61│
│营业总成本 │ 229640.37│ 142185.57│ 56555.57│ 310453.07│
│营业成本 │ 154437.94│ 103885.25│ 38405.48│ 214801.83│
│财务费用 │ 5024.10│ 3387.10│ 1457.17│ 7570.46│
│管理费用 │ 26942.47│ 17346.25│ 9088.02│ 30692.54│
│营业利润 │ -32285.13│ -21380.34│ -2408.15│ -48711.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4645.47│ 2606.78│ 1963.91│ 11318.01│
│营业外收支净额│ 0.36│ -103.02│ -8.21│ -659.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32284.77│ -21483.37│ -2416.36│ -49371.17│
│所得税费用 │ -5799.06│ -4034.89│ 137.77│ -10393.15│
│归属母公司净利│ -29597.03│ -19832.20│ -2432.81│ -39573.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -26485.71│ -17448.47│ -2554.13│ -38978.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168593.71│ 123454.90│ 46813.63│ 274548.51│
│营业收入 │ 168593.71│ 123454.90│ 46813.63│ 274548.51│
│营业总成本 │ 167980.91│ 118606.83│ 48611.50│ 268923.52│
│营业成本 │ 122854.24│ 89565.45│ 34557.33│ 197905.54│
│财务费用 │ 5544.97│ 3501.44│ 1640.25│ 7619.70│
│管理费用 │ 20745.67│ 14261.25│ 7509.59│ 31885.68│
│营业利润 │ 16457.43│ 15915.94│ 4382.27│ 31789.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3838.86│ 2234.64│ 1982.40│ 10768.23│
│营业外收支净额│ 8.07│ 19.59│ 26.02│ -6.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16465.50│ 15935.54│ 4408.29│ 31782.71│
│所得税费用 │ 2615.97│ 2525.33│ 308.96│ 2780.91│
│归属母公司净利│ 13438.08│ 13251.36│ 4331.82│ 29292.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13849.53│ 13410.21│ 4099.34│ 29001.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255641.61│ 163763.39│ 57075.87│ 326330.53│
│经营现金流出小计│ 283283.33│ 184491.26│ 94075.93│ 302593.20│
│经营现金流量净额│ -27641.72│ -20727.87│ -37000.06│ 23737.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38199.24│ 9780.45│ 12561.72│ 4328.69│
│投资现金流出小计│ 13060.48│ 10745.43│ 4295.24│ 65214.54│
│投资现金流量净额│ 25138.76│ -964.98│ 8266.48│ -60885.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 132985.71│ 101078.13│ 56600.59│ 225107.73│
│筹资现金流出小计│ 107147.34│ 65193.68│ 20691.28│ 200363.77│
│筹资现金流量净额│ 25838.37│ 35884.46│ 35909.31│ 24743.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -18.73│ -11.09│ -41.88│ -377.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23316.68│ 14180.51│ 7133.84│ -12782.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188346.60│ 129744.84│ 66008.64│ 297383.39│
│经营现金流出小计│ 229470.41│ 155565.56│ 80305.00│ 296722.64│
│经营现金流量净额│ -41123.81│ -25820.72│ -14296.36│ 660.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1613.20│ 1147.07│ 247.45│ 7990.82│
│投资现金流出小计│ 50846.44│ 45071.53│ 60387.53│ 15748.95│
│投资现金流量净额│ -49233.24│ -43924.46│ -60140.09│ -7758.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163993.49│ 122356.34│ 43389.09│ 157818.91│
│筹资现金流出小计│ 142730.21│ 103856.59│ 41432.71│ 202338.58│
│筹资现金流量净额│ 21263.28│ 18499.74│ 1956.37│ -44519.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19.20│ -18.53│ -4.72│ -139.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69074.57│ -51263.97│ -72484.79│ -51756.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 175921.53│ 148601.75│ 157805.73│ -5.83│
│短期借款 │ 84012.68│ 83873.82│ 112235.48│ -25.27│
│应收账款 │ 86416.88│ 77582.84│ 116498.33│ -33.40│
│应付账款 │ 101305.32│ 100872.50│ 71900.80│ 40.29│
│存货的减少 │ --│ -26635.48│ -27187.08│ 2.03│
│流动负债合计 │ 555096.83│ 472346.58│ 272483.15│ 73.35│
│长期借款 │ 107256.92│ 90374.18│ 36874.18│ 145.09│
│负债合计 │ 697430.58│ 590422.67│ 336827.94│ 75.29│
│营业利润 │ -32285.13│ -48711.77│ 31789.39│ -253.23│
│利润总额 │ -32284.77│ -49371.17│ 31782.71│ -255.34│
│归属于母公司所有│ -29597.03│ -39573.64│ 29292.41│ -235.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20091.00│ 49875.74│ 212560.23│ -76.54│
│营业外收支净额 │ 0.36│ -659.40│ -6.69│ -9756.50│
│购买商品、接受劳│ 196730.06│ 195239.35│ 184860.05│ 5.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 255641.61│ 326330.53│ 297383.39│ 9.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 283283.33│ 302593.20│ 296722.64│ 1.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27641.72│ 23737.34│ 660.74│ 3492.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38199.24│ 4328.69│ 7990.82│ -45.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13060.48│ 65214.54│ 15748.95│ 314.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25138.76│ -60885.85│ -7758.13│ -684.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11762.26│ 7599.25│ 11033.11│ -31.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132985.71│ 225107.73│ 157818.91│ 42.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107147.34│ 200363.77│ 202338.58│ -0.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25838.37│ 24743.97│ -44519.67│ 155.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4848.05│ 8431.76│ 9766.94│ -13.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23316.68│ -12782.19│ -51756.48│ 75.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7490.66│ -21108.92│ 64.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7490.66│ -21108.92│ 64.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97369.90│ 36.6102│ -53011.72│ 133.9572│
│第三季度│ 45138.81│ 16.9718│ 186.72│ -0.4718│
│第二季度│ 76641.27│ 28.8164│ 8919.54│ -22.5391│
│第一季度│ 46813.63│ 17.6015│ 4331.82│ -10.9462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88279.32│ 32.1544│ 592.11│ 2.0214│
│第三季度│ 60459.00│ 22.0212│ 7176.79│ 24.5005│
│第二季度│ 68718.52│ 25.0296│ 14778.80│ 50.4527│
│第一季度│ 57091.67│ 20.7947│ 6744.71│ 23.0255│
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