银江股份银江股份财务分析报告
≈≈银江技术300020≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1337│ 0.1000│ 0.0721│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.3007│ 5.3344│ 5.4108│ 5.2958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6555│ -0.5923│ -0.6044│ -0.1395│
│每股现金流量(元) │ -0.5284│ -0.4264│ -0.5438│ 0.1110│
│每股资本公积金(元) │ 2.3642│ 2.3642│ 2.3642│ 2.3642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2415│ 0.2415│ 0.2402│ 0.2402│
│每股未分配利润(元) │ 1.6950│ 1.7138│ 1.6294│ 1.5414│
│净资产收益率(%) │ 3.0517│ 2.6923│ 1.6266│ 4.5410│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0500│ 2.7000│ 1.6400│ 4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5505│ 2.3280│ 1.3023│ 3.9325│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ 4.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 650676.09│ 658940.21│ 668608.97│ 671357.87│
│归属母公司股东权益 │ 347613.10│ 349826.13│ 354833.36│ 347292.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148965.24│ 109002.48│ 50772.55│ 213818.19│
│营业成本(万元) │ 110845.23│ 81075.64│ 37928.95│ 160960.17│
│投资收益(万元) │ 80.21│ 75.18│ 161.88│ 242.75│
│净利润(万元) │ 10390.26│ 9212.51│ 5675.92│ 15136.83│
│营业利润(万元) │ 10459.64│ 10143.11│ 5669.78│ 17479.93│
│利润总额(万元) │ 12085.83│ 11253.39│ 6782.73│ 17432.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 10608.24│ 9418.47│ 5771.73│ 15770.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -42989.50│ -38842.51│ -39639.12│ -9149.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1653│ 0.1400│ 0.0752│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 5.4814│ 5.2853│ 5.0996│ 5.0228│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2957│ -0.5815│ -0.3125│ 0.0200│
│每股现金流量(元) │ -0.1613│ -0.3572│ -0.1215│ -0.0660│
│每股资本公积金(元) │ 2.4396│ 2.4396│ 2.4390│ 2.4191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2102│ 0.2102│ 0.2102│ 0.2117│
│每股未分配利润(元) │ 1.5751│ 1.5509│ 1.4504│ 1.3879│
│净资产收益率(%) │ 3.6552│ 3.3320│ 1.6632│ 4.5179│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8100│ 3.4500│ 1.6800│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0203│ 2.7134│ 1.5636│ 3.9910│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 673304.47│ 655880.12│ 647495.86│ 647251.69│
│归属母公司股东权益 │ 359462.08│ 346601.04│ 334428.36│ 329119.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147316.23│ 108944.42│ 52560.65│ 207950.44│
│营业成本(万元) │ 110103.08│ 80624.93│ 38763.26│ 159654.14│
│投资收益(万元) │ 2354.10│ 3079.50│ -801.41│ 78.28│
│净利润(万元) │ 12849.44│ 11367.15│ 5640.94│ 14613.02│
│营业利润(万元) │ 13998.60│ 12421.33│ 6458.67│ 16044.81│
│利润总额(万元) │ 14561.73│ 12816.29│ 6849.88│ 16933.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 13139.13│ 11548.90│ 5562.19│ 15004.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -19392.57│ -38135.48│ -20490.88│ 1314.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2400│ 0.2300│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1337│ 0.2100│ 0.2000│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.3007│ 5.2958│ 5.0228│ 4.9288│
│每股资本公积金(元) │ 2.3642│ 2.3642│ 2.4191│ 2.4278│
│每股未分配利润(元) │ 1.6950│ 1.5414│ 1.3879│ 1.2352│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6555│ -0.1395│ 0.0200│ 0.0203│
│每股现金流量(元) │ -0.5284│ 0.1110│ -0.0660│ -0.7996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6189│ 1.7142│ 0.9255│ 1.1246│
│应收账款周转率 │ 0.8570│ 1.3788│ 1.4909│ 2.0496│
│总资产周转率 │ 0.2254│ 0.3283│ 0.3341│ 0.4057│
│营业收入增长率(%) │ 1.1194│ 2.8217│ -13.8307│ 24.2535│
│营业利润增长率(%) │ -25.2809│ 8.9445│ 279.8178│ -72.0040│
│利润总额增长率(%) │ -17.0028│ 2.9484│ 278.2872│ -71.7709│
│归属母公司净利润增长率│ -19.2622│ 5.1065│ 467.3954│ -80.9280│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.3608│ 3.7244│ 6.4831│ 0.2570│
│净资产增长率(%) │ -3.2963│ 5.5218│ 1.8230│ -2.4840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9750│ 8.4516│ 11.1791│ 7.0793│
│总资产收益率(%) │ 1.5695│ 1.4013│ 0.8625│ 2.2959│
│净资产收益率(%) │ 3.0517│ 2.6923│ 1.6266│ 4.5410│
│营业利润率(%) │ 7.0215│ 9.3054│ 11.1670│ 8.1751│
│销售毛利率(%) │ 25.5899│ 25.6204│ 25.2963│ 24.7210│
│销售净利率(%) │ 6.9750│ 8.4516│ 11.1791│ 7.0793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6189│ 5.7537│ 3.0518│ 1.7142│
│固定资产周转率 │ 15.7511│ 11.5029│ 5.3913│ 6.8957│
│流动资产周转率 │ 0.3252│ 0.2361│ 0.1132│ 0.4922│
│总资产周转率 │ 0.2254│ 0.1639│ 0.0758│ 0.3283│
│股东权益周转率 │ 0.4174│ 0.3100│ 0.1458│ 0.6256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5596│ 1.5503│ 1.4425│ 1.4019│
│速动比率(%) │ 1.5126│ 1.4380│ 1.3414│ 1.3199│
│产权比率 │ 0.8557│ 0.8749│ 0.8754│ 0.9237│
│应收账款周转率 │ 0.8570│ 0.6300│ 0.2984│ 1.3788│
│利息保障倍数 │ 2.8282│ 3.7290│ 4.4248│ 3.4082│
│资产负债率 │ 0.4611│ 0.4645│ 0.4646│ 0.4778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.1194│ 0.0533│ -3.4020│ 2.8217│
│营业利润增长率(%) │ -25.2809│ -18.3412│ -12.2144│ 8.9445│
│总资产增长率(%) │ -3.3608│ 0.4666│ 3.2607│ 6.3287│
│固定资产增长率(%) │ --│ -81.9042│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4221│ 0.7305│ 5.7910│ 5.2669│
│净利润增长率(%) │ -19.1385│ -18.9550│ 0.6200│ 3.5845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4234│ 53.0892│ 53.0704│ 51.7299│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4064│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7707│ 71.9350│ 66.9454│ 66.9217│
│无形资产比率(%) │ 2.9902│ 3.0500│ 2.9465│ 3.0557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 650676.09│ 658940.21│ 668608.97│ 671357.87│
│流动资产 │ 466995.11│ 474008.59│ 447603.03│ 449283.86│
│非流动资产 │ 183680.99│ 184931.62│ 221005.93│ 222074.01│
│固定资产 │ 9230.30│ 9267.64│ 9150.31│ 9684.58│
│货币资金 │ 34352.56│ 43992.40│ 33866.96│ 69972.14│
│存货 │ 14058.49│ 16519.01│ 13194.03│ 11662.99│
│应收账款 │ 184137.32│ 182546.02│ 176842.54│ 163502.94│
│其他应收款 │ --│ 18099.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19456.47│ 20098.00│ 19700.33│ 20514.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 165249.95│ 166595.45│ 160000.00│ 173772.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 92255.16│ 96834.63│ 86129.63│ 99630.75│
│流动负债 │ 299434.45│ 305746.00│ 310289.07│ 320482.77│
│长期借款 │ 277.69│ --│ --│ --│
│总负债 │ 300031.94│ 306065.80│ 310608.86│ 320802.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155039.79│ 155039.79│ 155039.79│ 155039.79│
│未分配利润 │ 111155.77│ 112390.00│ 106853.79│ 101082.06│
│归属于母公司所│ 347613.10│ 349826.13│ 354833.36│ 347292.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350644.16│ 352874.41│ 358000.10│ 350555.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 673304.47│ 655880.12│ 647495.86│ 647251.69│
│流动资产 │ 443398.71│ 438109.47│ 438329.93│ 436861.15│
│非流动资产 │ 229905.77│ 217770.65│ 209165.93│ 210390.54│
│固定资产 │ 50824.93│ 51214.36│ 51797.54│ 52329.91│
│货币资金 │ 50566.05│ 36794.60│ 51461.59│ 63422.20│
│存货 │ 23150.99│ 25760.48│ 19086.89│ 176133.77│
│应收账款 │ 161065.61│ 161876.27│ 164614.21│ 146642.27│
│其他应收款 │ --│ 19251.56│ --│ 15744.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18079.05│ 18659.44│ 19416.04│ 19838.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185400.00│ 186300.00│ 180365.00│ 163465.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16947.68│
│应付账款 │ 79822.89│ 76225.87│ 79704.91│ 95985.41│
│流动负债 │ 304281.35│ 303367.00│ 308743.57│ 313472.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 310235.90│ 305564.65│ 309092.58│ 314236.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159985.20│ 159985.20│ 159946.59│ 158642.96│
│未分配利润 │ 103296.46│ 101706.23│ 95117.97│ 91017.11│
│归属于母公司所│ 359462.08│ 346601.04│ 334428.36│ 329119.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 363068.57│ 350315.47│ 338403.28│ 333015.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148965.24│ 109002.48│ 50772.55│ 213818.19│
│营业收入 │ 148965.24│ 109002.48│ 50772.55│ 213818.19│
│营业总成本 │ 138909.73│ 97751.07│ 45568.28│ 195777.10│
│营业成本 │ 110845.23│ 81075.64│ 37928.95│ 160960.17│
│财务费用 │ 6572.34│ 4179.10│ 1980.45│ 8095.50│
│管理费用 │ 9907.37│ 5405.34│ 3395.34│ 13907.73│
│营业利润 │ 10459.64│ 10143.11│ 5669.78│ 17479.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.21│ 75.18│ 161.88│ 242.75│
│营业外收支净额│ 1626.19│ 1110.28│ 1112.95│ -47.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12085.83│ 11253.39│ 6782.73│ 17432.81│
│所得税费用 │ 1695.57│ 2040.88│ 1106.82│ 2295.98│
│归属母公司净利│ 10608.24│ 9418.47│ 5771.73│ 15770.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10390.26│ 9212.51│ 5675.92│ 15136.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147316.23│ 108944.42│ 52560.65│ 207950.44│
│营业收入 │ 147316.23│ 108944.42│ 52560.65│ 207950.44│
│营业总成本 │ 135872.20│ 97458.09│ 45300.57│ 192669.63│
│营业成本 │ 110103.08│ 80624.93│ 38763.26│ 159654.14│
│财务费用 │ 5726.76│ 4516.51│ 2279.41│ 4764.26│
│管理费用 │ 8018.67│ 5199.94│ 2857.22│ 13504.38│
│营业利润 │ 13998.60│ 12421.33│ 6458.67│ 16044.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2354.10│ 3079.50│ -801.41│ 78.28│
│营业外收支净额│ 563.12│ 394.96│ 391.21│ 888.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14561.73│ 12816.29│ 6849.88│ 16933.54│
│所得税费用 │ 1712.29│ 1449.14│ 1208.93│ 2320.52│
│归属母公司净利│ 13139.13│ 11548.90│ 5562.19│ 15004.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12849.44│ 11367.15│ 5640.94│ 14613.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164171.03│ 125526.79│ 61222.09│ 179943.48│
│经营现金流出小计│ 207160.53│ 164369.30│ 100861.21│ 189092.69│
│经营现金流量净额│ -42989.50│ -38842.51│ -39639.12│ -9149.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26791.97│ 26141.44│ 19747.63│ 95095.12│
│投资现金流出小计│ 3197.26│ 2293.67│ 134.98│ 79230.77│
│投资现金流量净额│ 23594.71│ 23847.78│ 19612.65│ 15864.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152823.54│ 118448.56│ 46131.96│ 205651.65│
│筹资现金流出小计│ 168077.63│ 131414.70│ 61766.05│ 205091.03│
│筹资现金流量净额│ -15254.09│ -12966.14│ -15634.09│ 560.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 5.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34648.88│ -27960.88│ -35660.56│ 7280.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168109.10│ 130825.03│ 58605.31│ 232566.03│
│经营现金流出小计│ 187501.67│ 168960.51│ 79096.20│ 231251.85│
│经营现金流量净额│ -19392.57│ -38135.48│ -20490.88│ 1314.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 400.47│ 200.00│ --│ 102890.36│
│投资现金流出小计│ 214.46│ 29.10│ 20.12│ 145564.99│
│投资现金流量净额│ 186.01│ 170.90│ -20.12│ -42674.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 166794.89│ 98091.75│ 63369.64│ 223820.82│
│筹资现金流出小计│ 158163.61│ 83553.67│ 50829.16│ 186787.47│
│筹资现金流量净额│ 8631.28│ 14538.09│ 12540.48│ 37033.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10575.28│ -23426.49│ -7970.52│ -4326.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34352.56│ 69972.14│ 63422.20│ 10.33│
│短期借款 │ 165249.95│ 173772.43│ 163465.00│ 6.31│
│应收账款 │ 184137.32│ 163502.94│ 146642.27│ 11.50│
│应付账款 │ 92255.16│ 99630.75│ 95985.41│ 3.80│
│存货的减少 │ --│ 7400.68│ -7668.12│ 196.51│
│流动负债合计 │ 299434.45│ 320482.77│ 313472.59│ 2.24│
│负债合计 │ 300031.94│ 320802.57│ 314236.03│ 2.09│
│营业利润 │ 10459.64│ 17479.93│ 16044.81│ 8.94│
│利润总额 │ 12085.83│ 17432.81│ 16933.54│ 2.95│
│归属于母公司所有│ 10608.24│ 15770.45│ 15004.26│ 5.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111155.77│ 101082.06│ 91017.11│ 11.06│
│营业外收支净额 │ 1626.19│ -47.13│ 888.74│ -105.30│
│购买商品、接受劳│ 169976.54│ 149664.02│ 180493.08│ -17.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164171.03│ 179943.48│ 232566.03│ -22.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207160.53│ 189092.69│ 231251.85│ -18.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42989.50│ -9149.21│ 1314.18│ -796.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26791.97│ 95095.12│ 102890.36│ -7.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3197.26│ 79230.77│ 145564.99│ -45.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23594.71│ 15864.35│ -42674.63│ 137.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2797.26│ 7505.36│ 45607.59│ -83.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152823.54│ 205651.65│ 223820.82│ -8.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168077.63│ 205091.03│ 186787.47│ 9.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15254.09│ 560.62│ 37033.34│ -98.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5412.29│ 11498.03│ 9113.70│ 26.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34648.88│ 7280.96│ -4326.97│ 268.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4864.25│ -17491.17│ 72.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4864.25│ -17491.17│ 72.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66501.96│ 31.1021│ 2631.32│ 16.6852│
│第三季度│ 38371.81│ 17.9460│ 1590.23│ 10.0836│
│第二季度│ 56383.77│ 26.3700│ 5986.71│ 37.9616│
│第一季度│ 52560.65│ 24.5819│ 5562.19│ 35.2697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62659.15│ 30.1318│ 1426.85│ 9.5096│
│第三季度│ 36438.31│ 17.5226│ 1022.63│ 6.8156│
│第二季度│ 52987.73│ 25.4809│ 6540.66│ 43.5920│
│第一季度│ 55865.24│ 26.8647│ 6014.12│ 40.0828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1337│ 0.1000│ 0.0721│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.3007│ 5.3344│ 5.4108│ 5.2958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6555│ -0.5923│ -0.6044│ -0.1395│
│每股现金流量(元) │ -0.5284│ -0.4264│ -0.5438│ 0.1110│
│每股资本公积金(元) │ 2.3642│ 2.3642│ 2.3642│ 2.3642│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2415│ 0.2415│ 0.2402│ 0.2402│
│每股未分配利润(元) │ 1.6950│ 1.7138│ 1.6294│ 1.5414│
│净资产收益率(%) │ 3.0517│ 2.6923│ 1.6266│ 4.5410│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0500│ 2.7000│ 1.6400│ 4.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5505│ 2.3280│ 1.3023│ 3.9325│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ 4.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 650676.09│ 658940.21│ 668608.97│ 671357.87│
│归属母公司股东权益 │ 347613.10│ 349826.13│ 354833.36│ 347292.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 148965.24│ 109002.48│ 50772.55│ 213818.19│
│营业成本(万元) │ 110845.23│ 81075.64│ 37928.95│ 160960.17│
│投资收益(万元) │ 80.21│ 75.18│ 161.88│ 242.75│
│净利润(万元) │ 10390.26│ 9212.51│ 5675.92│ 15136.83│
│营业利润(万元) │ 10459.64│ 10143.11│ 5669.78│ 17479.93│
│利润总额(万元) │ 12085.83│ 11253.39│ 6782.73│ 17432.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 10608.24│ 9418.47│ 5771.73│ 15770.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -42989.50│ -38842.51│ -39639.12│ -9149.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1653│ 0.1400│ 0.0752│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 5.4814│ 5.2853│ 5.0996│ 5.0228│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2957│ -0.5815│ -0.3125│ 0.0200│
│每股现金流量(元) │ -0.1613│ -0.3572│ -0.1215│ -0.0660│
│每股资本公积金(元) │ 2.4396│ 2.4396│ 2.4390│ 2.4191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2102│ 0.2102│ 0.2102│ 0.2117│
│每股未分配利润(元) │ 1.5751│ 1.5509│ 1.4504│ 1.3879│
│净资产收益率(%) │ 3.6552│ 3.3320│ 1.6632│ 4.5179│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8100│ 3.4500│ 1.6800│ 4.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0203│ 2.7134│ 1.5636│ 3.9910│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8100│ --│ 4.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 673304.47│ 655880.12│ 647495.86│ 647251.69│
│归属母公司股东权益 │ 359462.08│ 346601.04│ 334428.36│ 329119.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 147316.23│ 108944.42│ 52560.65│ 207950.44│
│营业成本(万元) │ 110103.08│ 80624.93│ 38763.26│ 159654.14│
│投资收益(万元) │ 2354.10│ 3079.50│ -801.41│ 78.28│
│净利润(万元) │ 12849.44│ 11367.15│ 5640.94│ 14613.02│
│营业利润(万元) │ 13998.60│ 12421.33│ 6458.67│ 16044.81│
│利润总额(万元) │ 14561.73│ 12816.29│ 6849.88│ 16933.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 13139.13│ 11548.90│ 5562.19│ 15004.26│
│经营现金流量净额(万元)│ -19392.57│ -38135.48│ -20490.88│ 1314.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2400│ 0.2300│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1337│ 0.2100│ 0.2000│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.3007│ 5.2958│ 5.0228│ 4.9288│
│每股资本公积金(元) │ 2.3642│ 2.3642│ 2.4191│ 2.4278│
│每股未分配利润(元) │ 1.6950│ 1.5414│ 1.3879│ 1.2352│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6555│ -0.1395│ 0.0200│ 0.0203│
│每股现金流量(元) │ -0.5284│ 0.1110│ -0.0660│ -0.7996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.6189│ 1.7142│ 0.9255│ 1.1246│
│应收账款周转率 │ 0.8570│ 1.3788│ 1.4909│ 2.0496│
│总资产周转率 │ 0.2254│ 0.3283│ 0.3341│ 0.4057│
│营业收入增长率(%) │ 1.1194│ 2.8217│ -13.8307│ 24.2535│
│营业利润增长率(%) │ -25.2809│ 8.9445│ 279.8178│ -72.0040│
│利润总额增长率(%) │ -17.0028│ 2.9484│ 278.2872│ -71.7709│
│归属母公司净利润增长率│ -19.2622│ 5.1065│ 467.3954│ -80.9280│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.3608│ 3.7244│ 6.4831│ 0.2570│
│净资产增长率(%) │ -3.2963│ 5.5218│ 1.8230│ -2.4840│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9750│ 8.4516│ 11.1791│ 7.0793│
│总资产收益率(%) │ 1.5695│ 1.4013│ 0.8625│ 2.2959│
│净资产收益率(%) │ 3.0517│ 2.6923│ 1.6266│ 4.5410│
│营业利润率(%) │ 7.0215│ 9.3054│ 11.1670│ 8.1751│
│销售毛利率(%) │ 25.5899│ 25.6204│ 25.2963│ 24.7210│
│销售净利率(%) │ 6.9750│ 8.4516│ 11.1791│ 7.0793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.6189│ 5.7537│ 3.0518│ 1.7142│
│固定资产周转率 │ 15.7511│ 11.5029│ 5.3913│ 6.8957│
│流动资产周转率 │ 0.3252│ 0.2361│ 0.1132│ 0.4922│
│总资产周转率 │ 0.2254│ 0.1639│ 0.0758│ 0.3283│
│股东权益周转率 │ 0.4174│ 0.3100│ 0.1458│ 0.6256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5596│ 1.5503│ 1.4425│ 1.4019│
│速动比率(%) │ 1.5126│ 1.4380│ 1.3414│ 1.3199│
│产权比率 │ 0.8557│ 0.8749│ 0.8754│ 0.9237│
│应收账款周转率 │ 0.8570│ 0.6300│ 0.2984│ 1.3788│
│利息保障倍数 │ 2.8282│ 3.7290│ 4.4248│ 3.4082│
│资产负债率 │ 0.4611│ 0.4645│ 0.4646│ 0.4778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.1194│ 0.0533│ -3.4020│ 2.8217│
│营业利润增长率(%) │ -25.2809│ -18.3412│ -12.2144│ 8.9445│
│总资产增长率(%) │ -3.3608│ 0.4666│ 3.2607│ 6.3287│
│固定资产增长率(%) │ --│ -81.9042│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.4221│ 0.7305│ 5.7910│ 5.2669│
│净利润增长率(%) │ -19.1385│ -18.9550│ 0.6200│ 3.5845│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4234│ 53.0892│ 53.0704│ 51.7299│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4064│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7707│ 71.9350│ 66.9454│ 66.9217│
│无形资产比率(%) │ 2.9902│ 3.0500│ 2.9465│ 3.0557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 650676.09│ 658940.21│ 668608.97│ 671357.87│
│流动资产 │ 466995.11│ 474008.59│ 447603.03│ 449283.86│
│非流动资产 │ 183680.99│ 184931.62│ 221005.93│ 222074.01│
│固定资产 │ 9230.30│ 9267.64│ 9150.31│ 9684.58│
│货币资金 │ 34352.56│ 43992.40│ 33866.96│ 69972.14│
│存货 │ 14058.49│ 16519.01│ 13194.03│ 11662.99│
│应收账款 │ 184137.32│ 182546.02│ 176842.54│ 163502.94│
│其他应收款 │ --│ 18099.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19456.47│ 20098.00│ 19700.33│ 20514.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 165249.95│ 166595.45│ 160000.00│ 173772.43│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 92255.16│ 96834.63│ 86129.63│ 99630.75│
│流动负债 │ 299434.45│ 305746.00│ 310289.07│ 320482.77│
│长期借款 │ 277.69│ --│ --│ --│
│总负债 │ 300031.94│ 306065.80│ 310608.86│ 320802.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 155039.79│ 155039.79│ 155039.79│ 155039.79│
│未分配利润 │ 111155.77│ 112390.00│ 106853.79│ 101082.06│
│归属于母公司所│ 347613.10│ 349826.13│ 354833.36│ 347292.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 350644.16│ 352874.41│ 358000.10│ 350555.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 673304.47│ 655880.12│ 647495.86│ 647251.69│
│流动资产 │ 443398.71│ 438109.47│ 438329.93│ 436861.15│
│非流动资产 │ 229905.77│ 217770.65│ 209165.93│ 210390.54│
│固定资产 │ 50824.93│ 51214.36│ 51797.54│ 52329.91│
│货币资金 │ 50566.05│ 36794.60│ 51461.59│ 63422.20│
│存货 │ 23150.99│ 25760.48│ 19086.89│ 176133.77│
│应收账款 │ 161065.61│ 161876.27│ 164614.21│ 146642.27│
│其他应收款 │ --│ 19251.56│ --│ 15744.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18079.05│ 18659.44│ 19416.04│ 19838.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185400.00│ 186300.00│ 180365.00│ 163465.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 16947.68│
│应付账款 │ 79822.89│ 76225.87│ 79704.91│ 95985.41│
│流动负债 │ 304281.35│ 303367.00│ 308743.57│ 313472.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 310235.90│ 305564.65│ 309092.58│ 314236.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159985.20│ 159985.20│ 159946.59│ 158642.96│
│未分配利润 │ 103296.46│ 101706.23│ 95117.97│ 91017.11│
│归属于母公司所│ 359462.08│ 346601.04│ 334428.36│ 329119.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 363068.57│ 350315.47│ 338403.28│ 333015.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148965.24│ 109002.48│ 50772.55│ 213818.19│
│营业收入 │ 148965.24│ 109002.48│ 50772.55│ 213818.19│
│营业总成本 │ 138909.73│ 97751.07│ 45568.28│ 195777.10│
│营业成本 │ 110845.23│ 81075.64│ 37928.95│ 160960.17│
│财务费用 │ 6572.34│ 4179.10│ 1980.45│ 8095.50│
│管理费用 │ 9907.37│ 5405.34│ 3395.34│ 13907.73│
│营业利润 │ 10459.64│ 10143.11│ 5669.78│ 17479.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.21│ 75.18│ 161.88│ 242.75│
│营业外收支净额│ 1626.19│ 1110.28│ 1112.95│ -47.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12085.83│ 11253.39│ 6782.73│ 17432.81│
│所得税费用 │ 1695.57│ 2040.88│ 1106.82│ 2295.98│
│归属母公司净利│ 10608.24│ 9418.47│ 5771.73│ 15770.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10390.26│ 9212.51│ 5675.92│ 15136.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 147316.23│ 108944.42│ 52560.65│ 207950.44│
│营业收入 │ 147316.23│ 108944.42│ 52560.65│ 207950.44│
│营业总成本 │ 135872.20│ 97458.09│ 45300.57│ 192669.63│
│营业成本 │ 110103.08│ 80624.93│ 38763.26│ 159654.14│
│财务费用 │ 5726.76│ 4516.51│ 2279.41│ 4764.26│
│管理费用 │ 8018.67│ 5199.94│ 2857.22│ 13504.38│
│营业利润 │ 13998.60│ 12421.33│ 6458.67│ 16044.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2354.10│ 3079.50│ -801.41│ 78.28│
│营业外收支净额│ 563.12│ 394.96│ 391.21│ 888.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14561.73│ 12816.29│ 6849.88│ 16933.54│
│所得税费用 │ 1712.29│ 1449.14│ 1208.93│ 2320.52│
│归属母公司净利│ 13139.13│ 11548.90│ 5562.19│ 15004.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12849.44│ 11367.15│ 5640.94│ 14613.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164171.03│ 125526.79│ 61222.09│ 179943.48│
│经营现金流出小计│ 207160.53│ 164369.30│ 100861.21│ 189092.69│
│经营现金流量净额│ -42989.50│ -38842.51│ -39639.12│ -9149.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26791.97│ 26141.44│ 19747.63│ 95095.12│
│投资现金流出小计│ 3197.26│ 2293.67│ 134.98│ 79230.77│
│投资现金流量净额│ 23594.71│ 23847.78│ 19612.65│ 15864.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152823.54│ 118448.56│ 46131.96│ 205651.65│
│筹资现金流出小计│ 168077.63│ 131414.70│ 61766.05│ 205091.03│
│筹资现金流量净额│ -15254.09│ -12966.14│ -15634.09│ 560.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 5.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34648.88│ -27960.88│ -35660.56│ 7280.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 168109.10│ 130825.03│ 58605.31│ 232566.03│
│经营现金流出小计│ 187501.67│ 168960.51│ 79096.20│ 231251.85│
│经营现金流量净额│ -19392.57│ -38135.48│ -20490.88│ 1314.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 400.47│ 200.00│ --│ 102890.36│
│投资现金流出小计│ 214.46│ 29.10│ 20.12│ 145564.99│
│投资现金流量净额│ 186.01│ 170.90│ -20.12│ -42674.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 166794.89│ 98091.75│ 63369.64│ 223820.82│
│筹资现金流出小计│ 158163.61│ 83553.67│ 50829.16│ 186787.47│
│筹资现金流量净额│ 8631.28│ 14538.09│ 12540.48│ 37033.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10575.28│ -23426.49│ -7970.52│ -4326.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34352.56│ 69972.14│ 63422.20│ 10.33│
│短期借款 │ 165249.95│ 173772.43│ 163465.00│ 6.31│
│应收账款 │ 184137.32│ 163502.94│ 146642.27│ 11.50│
│应付账款 │ 92255.16│ 99630.75│ 95985.41│ 3.80│
│存货的减少 │ --│ 7400.68│ -7668.12│ 196.51│
│流动负债合计 │ 299434.45│ 320482.77│ 313472.59│ 2.24│
│负债合计 │ 300031.94│ 320802.57│ 314236.03│ 2.09│
│营业利润 │ 10459.64│ 17479.93│ 16044.81│ 8.94│
│利润总额 │ 12085.83│ 17432.81│ 16933.54│ 2.95│
│归属于母公司所有│ 10608.24│ 15770.45│ 15004.26│ 5.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111155.77│ 101082.06│ 91017.11│ 11.06│
│营业外收支净额 │ 1626.19│ -47.13│ 888.74│ -105.30│
│购买商品、接受劳│ 169976.54│ 149664.02│ 180493.08│ -17.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164171.03│ 179943.48│ 232566.03│ -22.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207160.53│ 189092.69│ 231251.85│ -18.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -42989.50│ -9149.21│ 1314.18│ -796.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26791.97│ 95095.12│ 102890.36│ -7.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3197.26│ 79230.77│ 145564.99│ -45.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23594.71│ 15864.35│ -42674.63│ 137.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2797.26│ 7505.36│ 45607.59│ -83.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152823.54│ 205651.65│ 223820.82│ -8.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168077.63│ 205091.03│ 186787.47│ 9.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15254.09│ 560.62│ 37033.34│ -98.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5412.29│ 11498.03│ 9113.70│ 26.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34648.88│ 7280.96│ -4326.97│ 268.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4864.25│ -17491.17│ 72.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4864.25│ -17491.17│ 72.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66501.96│ 31.1021│ 2631.32│ 16.6852│
│第三季度│ 38371.81│ 17.9460│ 1590.23│ 10.0836│
│第二季度│ 56383.77│ 26.3700│ 5986.71│ 37.9616│
│第一季度│ 52560.65│ 24.5819│ 5562.19│ 35.2697│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62659.15│ 30.1318│ 1426.85│ 9.5096│
│第三季度│ 36438.31│ 17.5226│ 1022.63│ 6.8156│
│第二季度│ 52987.73│ 25.4809│ 6540.66│ 43.5920│
│第一季度│ 55865.24│ 26.8647│ 6014.12│ 40.0828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘