北陆药业北陆药业财务分析报告
≈≈北陆药业300016≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2653│ 0.2400│ 0.1032│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2230│ 0.2200│ 0.0938│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2863│ 0.2500│ 0.1144│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.4805│ 3.4455│ 3.3579│ 3.5200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3087│ 0.2082│ 0.0955│ 0.3559│
│每股现金流量(元) │ -0.9549│ -0.2825│ -0.7692│ 1.5114│
│每股资本公积金(元) │ 0.3817│ 0.3733│ 0.3828│ 0.3813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2638│ 0.2638│ 0.2629│ 0.2629│
│每股未分配利润(元) │ 1.8590│ 1.8323│ 1.7521│ 1.6500│
│净资产收益率(%) │ 7.0211│ 6.3629│ 2.8137│ 10.0294│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 6.4700│ 2.8600│ 11.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9004│ 5.8841│ 2.5574│ 8.7104│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 9.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290667.35│ 290749.65│ 286951.52│ 284757.35│
│归属母公司股东权益 │ 184788.84│ 183056.00│ 179310.66│ 174190.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68083.66│ 53527.56│ 22207.60│ 82733.76│
│营业成本(万元) │ 24041.50│ 19601.31│ 8303.49│ 27648.42│
│投资收益(万元) │ 449.73│ 515.34│ 20.42│ 566.32│
│净利润(万元) │ 12206.95│ 10929.12│ 4532.56│ 15399.59│
│营业利润(万元) │ 14114.04│ 12721.64│ 5262.62│ 18312.71│
│利润总额(万元) │ 13706.98│ 12396.99│ 5229.39│ 17383.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 12974.12│ 11647.64│ 5045.19│ 17470.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 15213.21│ 10257.88│ 4720.10│ 17600.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3282│ 0.1900│ 0.0540│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2921│ 0.1600│ 0.0561│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3282│ 0.1900│ 0.0540│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 3.2071│ 3.0607│ 2.9899│ 2.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2277│ 0.1310│ 0.1103│ 0.3170│
│每股现金流量(元) │ 0.2854│ 0.1326│ 0.0906│ 0.1160│
│每股资本公积金(元) │ 0.3781│ 0.3717│ 0.3811│ 0.3600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2245│ 0.2245│ 0.2628│ 0.2244│
│每股未分配利润(元) │ 1.6596│ 1.5202│ 1.6494│ 1.4046│
│净资产收益率(%) │ 10.1194│ 6.0492│ 1.8109│ 23.6082│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5600│ 6.1200│ 1.8300│ 25.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0066│ 5.1421│ 1.8808│ 11.4821│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2000│ --│ 12.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220717.04│ 205293.35│ 193211.05│ 162381.81│
│归属母公司股东权益 │ 158610.67│ 151365.91│ 147907.04│ 145050.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62355.16│ 36761.70│ 12578.04│ 81911.94│
│营业成本(万元) │ 21003.28│ 12558.90│ 4152.77│ 25476.53│
│投资收益(万元) │ 498.54│ 377.40│ 467.25│ 2786.09│
│净利润(万元) │ 15080.03│ 8501.40│ 2538.02│ 34243.83│
│营业利润(万元) │ 17456.54│ 9926.44│ 3110.39│ 40047.53│
│利润总额(万元) │ 17092.46│ 9693.35│ 3109.89│ 39677.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 16050.45│ 9156.38│ 2678.46│ 34243.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 11261.92│ 6480.31│ 5457.43│ 15680.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2653│ 0.3600│ 0.7000│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2230│ 0.3100│ 0.3400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.4805│ 3.5200│ 2.9300│ 2.4659│
│每股资本公积金(元) │ 0.3817│ 0.3813│ 0.3600│ 0.4241│
│每股未分配利润(元) │ 1.8590│ 1.6500│ 1.4046│ 0.8854│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3087│ 0.3559│ 0.3170│ 0.3594│
│每股现金流量(元) │ -0.9549│ 1.5114│ 0.1160│ -0.0704│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 2.3093│ 2.3537│ 1.9707│
│应收账款周转率 │ 4.2946│ 5.0197│ 5.5848│ 4.7481│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.3701│ 0.5625│ 0.5005│
│营业收入增长率(%) │ 9.1869│ 1.0033│ 34.7117│ 16.3654│
│营业利润增长率(%) │ -19.1475│ -54.2726│ 140.1613│ 17.4239│
│利润总额增长率(%) │ -19.8068│ -56.1870│ 140.6643│ 17.3263│
│归属母公司净利润增长率│ -19.1666│ -48.9829│ 131.7501│ 24.3612│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6923│ 75.3628│ 26.0025│ 12.9578│
│净资产增长率(%) │ 16.5047│ 20.0894│ 20.2950│ 12.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9293│ 20.4177│ 20.4099│ 18.6134│
│总资产收益率(%) │ 4.7741│ 4.4065│ 1.8879│ 6.8881│
│净资产收益率(%) │ 7.0211│ 6.3629│ 2.8137│ 10.0294│
│营业利润率(%) │ 20.7304│ 23.7665│ 23.6974│ 22.1345│
│销售毛利率(%) │ 64.6883│ 63.3809│ 62.6097│ 66.5814│
│销售净利率(%) │ 17.9293│ 20.4177│ 20.4099│ 18.6134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 1.5040│ 0.6748│ 2.3093│
│固定资产周转率 │ 1.0557│ 0.8338│ 0.3428│ 1.6501│
│流动资产周转率 │ 0.5037│ 0.3906│ 0.1638│ 0.8700│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.1860│ 0.0777│ 0.3701│
│股东权益周转率 │ 0.3643│ 0.2932│ 0.1235│ 0.4950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5154│ 4.2697│ 4.3627│ 3.9328│
│速动比率(%) │ 3.8341│ 3.7700│ 3.8560│ 3.5076│
│产权比率 │ 0.4604│ 0.5102│ 0.5194│ 0.5485│
│应收账款周转率 │ 4.2946│ 2.4736│ 1.2622│ 5.0197│
│利息保障倍数 │ 7.7439│ 9.1436│ 9.9035│ --│
│资产负债率 │ 0.3152│ 0.3212│ 0.3246│ 0.3355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1869│ 45.6069│ 76.5585│ 1.0033│
│营业利润增长率(%) │ -19.1475│ 28.1592│ 69.1949│ -54.2726│
│总资产增长率(%) │ 31.6923│ 41.6264│ 48.5171│ 75.3628│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.4671│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.9137│ 17.6140│ 16.9067│ 30.4422│
│净利润增长率(%) │ -19.0522│ 28.5567│ 78.5861│ -55.0296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.5740│ 62.9600│ 62.4881│ 61.1716│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7311│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.5143│ 47.7962│ 47.4101│ 47.4462│
│无形资产比率(%) │ 4.4847│ 4.5179│ 4.6941│ 4.8476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290667.35│ 290749.65│ 286951.52│ 284757.35│
│流动资产 │ 135201.80│ 138967.38│ 136044.14│ 135106.52│
│非流动资产 │ 155465.55│ 151782.27│ 150907.38│ 149650.83│
│固定资产 │ 63760.78│ 63183.17│ 64340.92│ 65217.62│
│货币资金 │ 55438.47│ 88103.61│ 63113.76│ 101372.77│
│存货 │ 20399.63│ 14353.23│ 12898.75│ 11711.84│
│应收账款 │ 14675.04│ 26248.19│ 18156.42│ 17031.40│
│其他应收款 │ --│ 76.04│ --│ 89.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13035.60│ 13135.70│ 13469.78│ 13803.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8726.37│ 10405.28│ 14382.03│ 14390.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8112.00│ 10143.74│ 8811.11│ 11909.35│
│流动负债 │ 29942.14│ 32546.99│ 31183.75│ 34354.16│
│长期借款 │ 17526.06│ 17526.06│ 19415.38│ 19427.68│
│总负债 │ 91628.52│ 93395.36│ 93135.11│ 95550.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18812.16│ 18396.71│ 18929.30│ 18853.12│
│未分配利润 │ 91622.86│ 90296.38│ 86638.63│ 81593.43│
│归属于母公司所│ 184788.84│ 183056.00│ 179310.66│ 174190.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199038.83│ 197354.28│ 193816.42│ 189207.34│
│商誉 │ 5122.60│ 5122.60│ 5122.60│ 5122.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220717.04│ 205293.35│ 193211.05│ 162381.81│
│流动资产 │ 80801.68│ 69415.16│ 135106.52│ 55088.93│
│非流动资产 │ 139915.36│ 135878.19│ 149650.83│ 107292.88│
│固定资产 │ 35045.85│ 35205.99│ 65217.62│ 35057.99│
│货币资金 │ 42184.04│ 34498.87│ 101372.77│ 24840.44│
│存货 │ 12891.19│ 11859.67│ 11711.84│ 12233.91│
│应收账款 │ 22001.16│ 19409.44│ 17031.40│ 15931.93│
│其他应收款 │ --│ 47.31│ --│ 112.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14127.51│ 14388.89│ 13803.85│ 1855.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15314.78│ 9460.79│ 14390.53│ --│
│预收账款 │ 23.27│ 23.50│ 870.80│ 1021.11│
│应付账款 │ 5887.90│ 4047.57│ 11909.35│ 5529.49│
│流动负债 │ 32300.54│ 23773.43│ 34354.16│ 12588.96│
│长期借款 │ 7710.75│ 7710.75│ 19427.68│ --│
│总负债 │ 45989.37│ 37495.00│ 95550.01│ 17331.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18699.09│ 18384.96│ 18853.12│ 17811.23│
│未分配利润 │ 82075.10│ 75181.03│ 81593.43│ 69486.53│
│归属于母公司所│ 158610.67│ 151365.91│ 147907.04│ 145050.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174727.67│ 167798.35│ 165787.21│ 145050.71│
│商誉 │ 5122.60│ 5122.60│ 5122.60│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68083.66│ 53527.56│ 22207.60│ 82733.76│
│营业收入 │ 68083.66│ 53527.56│ 22207.60│ 82733.76│
│营业总成本 │ 56850.67│ 41729.54│ 17394.54│ 67996.36│
│营业成本 │ 24041.50│ 19601.31│ 8303.49│ 27648.42│
│财务费用 │ 2060.43│ 1357.67│ 587.34│ -570.10│
│管理费用 │ 5486.50│ 3730.54│ 1878.73│ 7843.58│
│营业利润 │ 14114.04│ 12721.64│ 5262.62│ 18312.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 449.73│ 515.34│ 20.42│ 566.32│
│营业外收支净额│ -407.06│ -324.66│ -33.23│ -929.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13706.98│ 12396.99│ 5229.39│ 17383.70│
│所得税费用 │ 1500.04│ 1467.87│ 696.83│ 1984.11│
│归属母公司净利│ 12974.12│ 11647.64│ 5045.19│ 17470.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12206.95│ 10929.12│ 4532.56│ 15399.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62355.16│ 36761.70│ 12578.04│ 81911.94│
│营业收入 │ 62355.16│ 36761.70│ 12578.04│ 81911.94│
│营业总成本 │ 48038.21│ 29094.56│ 9933.52│ 63539.48│
│营业成本 │ 21003.28│ 12558.90│ 4152.77│ 25476.53│
│财务费用 │ -623.82│ -363.54│ -179.37│ -60.32│
│管理费用 │ 5729.74│ 4000.57│ 1477.87│ 4647.43│
│营业利润 │ 17456.54│ 9926.44│ 3110.39│ 40047.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 498.54│ 377.40│ 467.25│ 2786.09│
│营业外收支净额│ -364.08│ -233.09│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17092.46│ 9693.35│ 3109.89│ 39677.01│
│所得税费用 │ 2012.43│ 1191.95│ 571.87│ 5433.17│
│归属母公司净利│ 16050.45│ 9156.38│ 2678.46│ 34243.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15080.03│ 8501.40│ 2538.02│ 34243.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78906.24│ 49869.46│ 23700.86│ 91434.51│
│经营现金流出小计│ 63693.03│ 39611.58│ 18980.76│ 73834.23│
│经营现金流量净额│ 15213.21│ 10257.88│ 4720.10│ 17600.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86087.28│ 83869.14│ 3093.59│ 9089.06│
│投资现金流出小计│ 137253.27│ 99310.67│ 45508.54│ 24210.03│
│投资现金流量净额│ -51165.98│ -15441.52│ -42414.96│ -15120.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9783.37│ 4558.56│ --│ 91284.34│
│筹资现金流出小计│ 20901.05│ 13300.62│ 343.84│ 19024.92│
│筹资现金流量净额│ -11117.69│ -8742.06│ -343.84│ 72259.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.62│ 4.61│ 2.73│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47060.84│ -13921.09│ -38035.97│ 74738.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63842.21│ 38792.14│ 19227.49│ 88889.43│
│经营现金流出小计│ 52580.29│ 32311.83│ 13770.06│ 73208.57│
│经营现金流量净额│ 11261.92│ 6480.31│ 5457.43│ 15680.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8849.42│ 7748.62│ 639.92│ 108994.72│
│投资现金流出小计│ 18016.56│ 14077.41│ 3115.39│ 116700.14│
│投资现金流量净额│ -9167.14│ -6328.80│ -2475.47│ -7705.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19997.91│ 13334.40│ 1600.00│ 2650.50│
│筹资现金流出小计│ 7958.30│ 6929.09│ 102.39│ 4889.90│
│筹资现金流量净额│ 12039.61│ 6405.31│ 1497.61│ -2239.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.44│ -0.21│ 3.59│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14114.95│ 6556.61│ 4483.16│ 5736.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55438.47│ 101372.77│ 24840.44│ 308.10│
│短期借款 │ 8726.37│ 14390.53│ --│ --│
│应收账款 │ 14675.04│ 17031.40│ 15931.93│ 6.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 112.45│ --│
│应付账款 │ 8112.00│ 11909.35│ 5529.49│ 115.38│
│在建工程 │ --│ --│ 268.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 1336.42│ -2796.52│ 147.79│
│流动负债合计 │ 29942.14│ 34354.16│ 12588.96│ 172.89│
│长期借款 │ 17526.06│ 19427.68│ --│ --│
│负债合计 │ 91628.52│ 95550.01│ 17331.10│ 451.32│
│营业利润 │ 14114.04│ 18312.71│ 40047.53│ -54.27│
│利润总额 │ 13706.98│ 17383.70│ 39677.01│ -56.19│
│归属于母公司所有│ 12974.12│ 17470.20│ 34243.83│ -48.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91622.86│ 81593.43│ 69486.53│ 17.42│
│营业外收支净额 │ -407.06│ -929.01│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 23257.28│ 21399.37│ 25459.90│ -15.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78906.24│ 91434.51│ 88889.43│ 2.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63693.03│ 73834.23│ 73208.57│ 0.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15213.21│ 17600.28│ 15680.87│ 12.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86087.28│ 9089.06│ 108994.72│ -91.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137253.27│ 24210.03│ 116700.14│ -79.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51165.98│ -15120.97│ -7705.42│ -96.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12353.27│ 17210.03│ 3498.64│ 391.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9783.37│ 91284.34│ 2650.50│ 3344.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20901.05│ 19024.92│ 4889.90│ 289.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11117.69│ 72259.42│ -2239.40│ 3326.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3598.91│ 4151.88│ 4889.90│ -15.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47060.84│ 74738.73│ 5736.05│ 1202.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -306.39│ 2023.41│ -115.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -306.39│ 2023.41│ -115.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20378.61│ 24.6315│ 1419.75│ 8.1267│
│第三季度│ 25593.45│ 30.9347│ 6894.07│ 39.4619│
│第二季度│ 24183.66│ 29.2307│ 6477.92│ 37.0798│
│第一季度│ 12578.04│ 15.2030│ 2678.46│ 15.3316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21150.60│ 25.8211│ 17528.56│ 51.1875│
│第三季度│ 20611.27│ 25.1627│ 5513.13│ 16.0996│
│第二季度│ 22900.46│ 27.9574│ 7145.54│ 20.8666│
│第一季度│ 17249.60│ 21.0587│ 4056.60│ 11.8462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2653│ 0.2400│ 0.1032│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2230│ 0.2200│ 0.0938│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2863│ 0.2500│ 0.1144│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.4805│ 3.4455│ 3.3579│ 3.5200│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3087│ 0.2082│ 0.0955│ 0.3559│
│每股现金流量(元) │ -0.9549│ -0.2825│ -0.7692│ 1.5114│
│每股资本公积金(元) │ 0.3817│ 0.3733│ 0.3828│ 0.3813│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2638│ 0.2638│ 0.2629│ 0.2629│
│每股未分配利润(元) │ 1.8590│ 1.8323│ 1.7521│ 1.6500│
│净资产收益率(%) │ 7.0211│ 6.3629│ 2.8137│ 10.0294│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1800│ 6.4700│ 2.8600│ 11.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9004│ 5.8841│ 2.5574│ 8.7104│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 9.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 290667.35│ 290749.65│ 286951.52│ 284757.35│
│归属母公司股东权益 │ 184788.84│ 183056.00│ 179310.66│ 174190.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 68083.66│ 53527.56│ 22207.60│ 82733.76│
│营业成本(万元) │ 24041.50│ 19601.31│ 8303.49│ 27648.42│
│投资收益(万元) │ 449.73│ 515.34│ 20.42│ 566.32│
│净利润(万元) │ 12206.95│ 10929.12│ 4532.56│ 15399.59│
│营业利润(万元) │ 14114.04│ 12721.64│ 5262.62│ 18312.71│
│利润总额(万元) │ 13706.98│ 12396.99│ 5229.39│ 17383.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 12974.12│ 11647.64│ 5045.19│ 17470.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 15213.21│ 10257.88│ 4720.10│ 17600.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3282│ 0.1900│ 0.0540│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.2921│ 0.1600│ 0.0561│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3282│ 0.1900│ 0.0540│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 3.2071│ 3.0607│ 2.9899│ 2.9300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2277│ 0.1310│ 0.1103│ 0.3170│
│每股现金流量(元) │ 0.2854│ 0.1326│ 0.0906│ 0.1160│
│每股资本公积金(元) │ 0.3781│ 0.3717│ 0.3811│ 0.3600│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2245│ 0.2245│ 0.2628│ 0.2244│
│每股未分配利润(元) │ 1.6596│ 1.5202│ 1.6494│ 1.4046│
│净资产收益率(%) │ 10.1194│ 6.0492│ 1.8109│ 23.6082│
│加权净资产收益率(%) │ 10.5600│ 6.1200│ 1.8300│ 25.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0066│ 5.1421│ 1.8808│ 11.4821│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2000│ --│ 12.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220717.04│ 205293.35│ 193211.05│ 162381.81│
│归属母公司股东权益 │ 158610.67│ 151365.91│ 147907.04│ 145050.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62355.16│ 36761.70│ 12578.04│ 81911.94│
│营业成本(万元) │ 21003.28│ 12558.90│ 4152.77│ 25476.53│
│投资收益(万元) │ 498.54│ 377.40│ 467.25│ 2786.09│
│净利润(万元) │ 15080.03│ 8501.40│ 2538.02│ 34243.83│
│营业利润(万元) │ 17456.54│ 9926.44│ 3110.39│ 40047.53│
│利润总额(万元) │ 17092.46│ 9693.35│ 3109.89│ 39677.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 16050.45│ 9156.38│ 2678.46│ 34243.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 11261.92│ 6480.31│ 5457.43│ 15680.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2653│ 0.3600│ 0.7000│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2230│ 0.3100│ 0.3400│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.4805│ 3.5200│ 2.9300│ 2.4659│
│每股资本公积金(元) │ 0.3817│ 0.3813│ 0.3600│ 0.4241│
│每股未分配利润(元) │ 1.8590│ 1.6500│ 1.4046│ 0.8854│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3087│ 0.3559│ 0.3170│ 0.3594│
│每股现金流量(元) │ -0.9549│ 1.5114│ 0.1160│ -0.0704│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 2.3093│ 2.3537│ 1.9707│
│应收账款周转率 │ 4.2946│ 5.0197│ 5.5848│ 4.7481│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.3701│ 0.5625│ 0.5005│
│营业收入增长率(%) │ 9.1869│ 1.0033│ 34.7117│ 16.3654│
│营业利润增长率(%) │ -19.1475│ -54.2726│ 140.1613│ 17.4239│
│利润总额增长率(%) │ -19.8068│ -56.1870│ 140.6643│ 17.3263│
│归属母公司净利润增长率│ -19.1666│ -48.9829│ 131.7501│ 24.3612│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6923│ 75.3628│ 26.0025│ 12.9578│
│净资产增长率(%) │ 16.5047│ 20.0894│ 20.2950│ 12.7714│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.9293│ 20.4177│ 20.4099│ 18.6134│
│总资产收益率(%) │ 4.7741│ 4.4065│ 1.8879│ 6.8881│
│净资产收益率(%) │ 7.0211│ 6.3629│ 2.8137│ 10.0294│
│营业利润率(%) │ 20.7304│ 23.7665│ 23.6974│ 22.1345│
│销售毛利率(%) │ 64.6883│ 63.3809│ 62.6097│ 66.5814│
│销售净利率(%) │ 17.9293│ 20.4177│ 20.4099│ 18.6134│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4974│ 1.5040│ 0.6748│ 2.3093│
│固定资产周转率 │ 1.0557│ 0.8338│ 0.3428│ 1.6501│
│流动资产周转率 │ 0.5037│ 0.3906│ 0.1638│ 0.8700│
│总资产周转率 │ 0.2366│ 0.1860│ 0.0777│ 0.3701│
│股东权益周转率 │ 0.3643│ 0.2932│ 0.1235│ 0.4950│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.5154│ 4.2697│ 4.3627│ 3.9328│
│速动比率(%) │ 3.8341│ 3.7700│ 3.8560│ 3.5076│
│产权比率 │ 0.4604│ 0.5102│ 0.5194│ 0.5485│
│应收账款周转率 │ 4.2946│ 2.4736│ 1.2622│ 5.0197│
│利息保障倍数 │ 7.7439│ 9.1436│ 9.9035│ --│
│资产负债率 │ 0.3152│ 0.3212│ 0.3246│ 0.3355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.1869│ 45.6069│ 76.5585│ 1.0033│
│营业利润增长率(%) │ -19.1475│ 28.1592│ 69.1949│ -54.2726│
│总资产增长率(%) │ 31.6923│ 41.6264│ 48.5171│ 75.3628│
│固定资产增长率(%) │ --│ 79.4671│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.9137│ 17.6140│ 16.9067│ 30.4422│
│净利润增长率(%) │ -19.0522│ 28.5567│ 78.5861│ -55.0296│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.5740│ 62.9600│ 62.4881│ 61.1716│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.7311│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.5143│ 47.7962│ 47.4101│ 47.4462│
│无形资产比率(%) │ 4.4847│ 4.5179│ 4.6941│ 4.8476│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 290667.35│ 290749.65│ 286951.52│ 284757.35│
│流动资产 │ 135201.80│ 138967.38│ 136044.14│ 135106.52│
│非流动资产 │ 155465.55│ 151782.27│ 150907.38│ 149650.83│
│固定资产 │ 63760.78│ 63183.17│ 64340.92│ 65217.62│
│货币资金 │ 55438.47│ 88103.61│ 63113.76│ 101372.77│
│存货 │ 20399.63│ 14353.23│ 12898.75│ 11711.84│
│应收账款 │ 14675.04│ 26248.19│ 18156.42│ 17031.40│
│其他应收款 │ --│ 76.04│ --│ 89.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13035.60│ 13135.70│ 13469.78│ 13803.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8726.37│ 10405.28│ 14382.03│ 14390.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8112.00│ 10143.74│ 8811.11│ 11909.35│
│流动负债 │ 29942.14│ 32546.99│ 31183.75│ 34354.16│
│长期借款 │ 17526.06│ 17526.06│ 19415.38│ 19427.68│
│总负债 │ 91628.52│ 93395.36│ 93135.11│ 95550.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18812.16│ 18396.71│ 18929.30│ 18853.12│
│未分配利润 │ 91622.86│ 90296.38│ 86638.63│ 81593.43│
│归属于母公司所│ 184788.84│ 183056.00│ 179310.66│ 174190.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199038.83│ 197354.28│ 193816.42│ 189207.34│
│商誉 │ 5122.60│ 5122.60│ 5122.60│ 5122.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220717.04│ 205293.35│ 193211.05│ 162381.81│
│流动资产 │ 80801.68│ 69415.16│ 135106.52│ 55088.93│
│非流动资产 │ 139915.36│ 135878.19│ 149650.83│ 107292.88│
│固定资产 │ 35045.85│ 35205.99│ 65217.62│ 35057.99│
│货币资金 │ 42184.04│ 34498.87│ 101372.77│ 24840.44│
│存货 │ 12891.19│ 11859.67│ 11711.84│ 12233.91│
│应收账款 │ 22001.16│ 19409.44│ 17031.40│ 15931.93│
│其他应收款 │ --│ 47.31│ --│ 112.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14127.51│ 14388.89│ 13803.85│ 1855.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15314.78│ 9460.79│ 14390.53│ --│
│预收账款 │ 23.27│ 23.50│ 870.80│ 1021.11│
│应付账款 │ 5887.90│ 4047.57│ 11909.35│ 5529.49│
│流动负债 │ 32300.54│ 23773.43│ 34354.16│ 12588.96│
│长期借款 │ 7710.75│ 7710.75│ 19427.68│ --│
│总负债 │ 45989.37│ 37495.00│ 95550.01│ 17331.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18699.09│ 18384.96│ 18853.12│ 17811.23│
│未分配利润 │ 82075.10│ 75181.03│ 81593.43│ 69486.53│
│归属于母公司所│ 158610.67│ 151365.91│ 147907.04│ 145050.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 174727.67│ 167798.35│ 165787.21│ 145050.71│
│商誉 │ 5122.60│ 5122.60│ 5122.60│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68083.66│ 53527.56│ 22207.60│ 82733.76│
│营业收入 │ 68083.66│ 53527.56│ 22207.60│ 82733.76│
│营业总成本 │ 56850.67│ 41729.54│ 17394.54│ 67996.36│
│营业成本 │ 24041.50│ 19601.31│ 8303.49│ 27648.42│
│财务费用 │ 2060.43│ 1357.67│ 587.34│ -570.10│
│管理费用 │ 5486.50│ 3730.54│ 1878.73│ 7843.58│
│营业利润 │ 14114.04│ 12721.64│ 5262.62│ 18312.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 449.73│ 515.34│ 20.42│ 566.32│
│营业外收支净额│ -407.06│ -324.66│ -33.23│ -929.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13706.98│ 12396.99│ 5229.39│ 17383.70│
│所得税费用 │ 1500.04│ 1467.87│ 696.83│ 1984.11│
│归属母公司净利│ 12974.12│ 11647.64│ 5045.19│ 17470.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12206.95│ 10929.12│ 4532.56│ 15399.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62355.16│ 36761.70│ 12578.04│ 81911.94│
│营业收入 │ 62355.16│ 36761.70│ 12578.04│ 81911.94│
│营业总成本 │ 48038.21│ 29094.56│ 9933.52│ 63539.48│
│营业成本 │ 21003.28│ 12558.90│ 4152.77│ 25476.53│
│财务费用 │ -623.82│ -363.54│ -179.37│ -60.32│
│管理费用 │ 5729.74│ 4000.57│ 1477.87│ 4647.43│
│营业利润 │ 17456.54│ 9926.44│ 3110.39│ 40047.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 498.54│ 377.40│ 467.25│ 2786.09│
│营业外收支净额│ -364.08│ -233.09│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17092.46│ 9693.35│ 3109.89│ 39677.01│
│所得税费用 │ 2012.43│ 1191.95│ 571.87│ 5433.17│
│归属母公司净利│ 16050.45│ 9156.38│ 2678.46│ 34243.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15080.03│ 8501.40│ 2538.02│ 34243.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78906.24│ 49869.46│ 23700.86│ 91434.51│
│经营现金流出小计│ 63693.03│ 39611.58│ 18980.76│ 73834.23│
│经营现金流量净额│ 15213.21│ 10257.88│ 4720.10│ 17600.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86087.28│ 83869.14│ 3093.59│ 9089.06│
│投资现金流出小计│ 137253.27│ 99310.67│ 45508.54│ 24210.03│
│投资现金流量净额│ -51165.98│ -15441.52│ -42414.96│ -15120.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9783.37│ 4558.56│ --│ 91284.34│
│筹资现金流出小计│ 20901.05│ 13300.62│ 343.84│ 19024.92│
│筹资现金流量净额│ -11117.69│ -8742.06│ -343.84│ 72259.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 9.62│ 4.61│ 2.73│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47060.84│ -13921.09│ -38035.97│ 74738.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63842.21│ 38792.14│ 19227.49│ 88889.43│
│经营现金流出小计│ 52580.29│ 32311.83│ 13770.06│ 73208.57│
│经营现金流量净额│ 11261.92│ 6480.31│ 5457.43│ 15680.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8849.42│ 7748.62│ 639.92│ 108994.72│
│投资现金流出小计│ 18016.56│ 14077.41│ 3115.39│ 116700.14│
│投资现金流量净额│ -9167.14│ -6328.80│ -2475.47│ -7705.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19997.91│ 13334.40│ 1600.00│ 2650.50│
│筹资现金流出小计│ 7958.30│ 6929.09│ 102.39│ 4889.90│
│筹资现金流量净额│ 12039.61│ 6405.31│ 1497.61│ -2239.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.44│ -0.21│ 3.59│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14114.95│ 6556.61│ 4483.16│ 5736.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55438.47│ 101372.77│ 24840.44│ 308.10│
│短期借款 │ 8726.37│ 14390.53│ --│ --│
│应收账款 │ 14675.04│ 17031.40│ 15931.93│ 6.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 112.45│ --│
│应付账款 │ 8112.00│ 11909.35│ 5529.49│ 115.38│
│在建工程 │ --│ --│ 268.10│ --│
│存货的减少 │ --│ 1336.42│ -2796.52│ 147.79│
│流动负债合计 │ 29942.14│ 34354.16│ 12588.96│ 172.89│
│长期借款 │ 17526.06│ 19427.68│ --│ --│
│负债合计 │ 91628.52│ 95550.01│ 17331.10│ 451.32│
│营业利润 │ 14114.04│ 18312.71│ 40047.53│ -54.27│
│利润总额 │ 13706.98│ 17383.70│ 39677.01│ -56.19│
│归属于母公司所有│ 12974.12│ 17470.20│ 34243.83│ -48.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91622.86│ 81593.43│ 69486.53│ 17.42│
│营业外收支净额 │ -407.06│ -929.01│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 23257.28│ 21399.37│ 25459.90│ -15.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78906.24│ 91434.51│ 88889.43│ 2.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63693.03│ 73834.23│ 73208.57│ 0.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15213.21│ 17600.28│ 15680.87│ 12.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86087.28│ 9089.06│ 108994.72│ -91.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 137253.27│ 24210.03│ 116700.14│ -79.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51165.98│ -15120.97│ -7705.42│ -96.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12353.27│ 17210.03│ 3498.64│ 391.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9783.37│ 91284.34│ 2650.50│ 3344.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20901.05│ 19024.92│ 4889.90│ 289.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11117.69│ 72259.42│ -2239.40│ 3326.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3598.91│ 4151.88│ 4889.90│ -15.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47060.84│ 74738.73│ 5736.05│ 1202.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -306.39│ 2023.41│ -115.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -306.39│ 2023.41│ -115.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20378.61│ 24.6315│ 1419.75│ 8.1267│
│第三季度│ 25593.45│ 30.9347│ 6894.07│ 39.4619│
│第二季度│ 24183.66│ 29.2307│ 6477.92│ 37.0798│
│第一季度│ 12578.04│ 15.2030│ 2678.46│ 15.3316│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21150.60│ 25.8211│ 17528.56│ 51.1875│
│第三季度│ 20611.27│ 25.1627│ 5513.13│ 16.0996│
│第二季度│ 22900.46│ 27.9574│ 7145.54│ 20.8666│
│第一季度│ 17249.60│ 21.0587│ 4056.60│ 11.8462│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘